چرخش قیمت در بازارهای معاملاتی

تریدر محافظه‌کار، تریدری است که ریسک کمتری در معاملات کرده و احتمالات بالاتر را در نظر می‌گیرد اما تریدر تهاجمی، ریسک بالاتری انجام می‌دهد حتی اگر احتمال برد کم باشد. همچنین ۲ اصطلاح رایج در قرار دادن حد ضرر وجود دارد: «استاپ گشاد» و «استاپ تنگ»؛ منظور از این اصطلاحات فاصله نقطه ورود تا استاپ است که هرچه این فاصله کمتر باشد تنگ‌تر و هرچه بیشتر باشد، گشاد‌تر است. دقت کنید استاپ هرچه تنگ‌تر باشد، احتمال فعال شدن آن بالاتر است.

بورس انرژی چیست؟

شرکت بورس انرژی (سهامی عام) بر اساس قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی تاسیس و در تاریخ ۱۳۹۱/۰۴/۱۷ در اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسید.

فعالیت‌های عملیاتی بورس انرژی در زمینه انجام معاملات نقدی، قرارداد سلف موازی استاندارد، قراردادهای آتی و اختیار معامله و به منظور مرتفع‌سازی نیازهایی چون خرید و فروش منابع انرژی، تامین مالی برای تولیدکنندگان و تامین منابع انرژی برای توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان، از اوایل خرداد ماه همان سال آغار نمود.

دلایل راه‌اندازی بورس انرژی

ایران به عنوان یکی از بزرگترین کشورهای تولیدکننده نفت و گاز و دارنده یکی از بزرگترین ذخایر و منابع هیدروکربوری جهان شناخته می‌شود. از سوی دیگر با توجه به رویکرد مطرح در سند چشم انداز ۱۴۰۴ در ارتقاء جایگاه جمهوری اسلامی ایران به کشور اول منطقه از لحاظ اقتصادی، سیاسی ، علمی و … لزوم تاسیس بازاری متشکل جهت کشف قیمت و معامله نفت به عنوان یک کالای استراتژیک در منطقه بیش از گذشته احساس و همین موضوع زمینه ساز طرح قیمت گذاری نفت در داخل کشور شد .

از آنجا که یکی از بهترین و شفاف‌ترین مکانیزم‌های قیمت گذاری محصولات، عرضه آنها در بورس می‌باشد، در اوایل دهه ۸۰ ایده تاسیس بورسی برای انجام معاملات نفت طی فرآیندی مشترک میان وزارتخانه های نفت و اقتصاد شکل گرفت. در فاز نخست برای محقق شدن این ایده در اواخر بهمن ۱۳۸۶ مبادلات فرآورده های نفت و پتروشیمی در بازار سرمایه آغاز گردید.

از سویی با وجود زیرساخت‌های موجود در صنعت برق کشور که آن را از کشورهای منطقه متمایز می‌سازد، همزمان با فعالیت‌ها در راستای شکل گیری بورس نفت، لزوم راه اندازی بورس برق در ادامه توسعه بازار برق کشور احساس شد. در خرداد ۸۷ شورای عالی بورس با تاسیس بورس برق موافقت می‌کند. در این بین تشکیل بازاری منسجم برای در بر گیری همه کالاهای از جنس انرژی و تشکیل بورسی جامع و واحد برای معاملات انواع حامل‌های انرژی پیشنهاد شد.

شورای عالی بورس و اوراق بهادار در جلسه ۱۳۹۰/۰۳/۳۰ با تجمیع درخواست‌های جداگانه برای راه اندازی بورس نفت و برق به راه اندازی بورس انرژی رای داد.

بر این اساس بورس انرژی به عنوان چهارمین بورس کشور جهت عرضه محصولات نفت و مشتقات نفتی ، برق، گاز طبیعی ، زغال سنگ ، حق آلودگی و سایر حامل‌های انرژی شکل گرفت. متعاقب صدور مجوز فعالیت بورس انرژی و برای تعیین گروه‌های سهامداری این بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار، فراخوانی را در تاریخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۵ جهت مشارکت نهادهای مالی و فعالان صنعت نفت ، گاز و فراورده های نفتی، برق و با قید ترکیب ۶۰ درصد نهادهای مالی ، ۲۰ درصد فعالان صنعت برق و نفت و ۲۰ درصد عموم مردم و سقف ۵/۲ درصد برای هر متقاضی منتشرنمود. در تاریخ یازدهم اسفند ۱۳۹۰ مجمع عمومی مؤسس شرکت بورس انرژی برگزار گردید و از بین کاندیداهای عضویت در هیئت مدیره، ۷ عضو اصلی و ۲ عضو علی‌البدل انتخاب شدند.

ماموریت سازمانی و اهداف بورس انرژی

ماموریت سازمانی: ایجاد بازاری شفاف، کارآمد، با نقد شوندگی و رقابت پذیری بالا، جهت رفع انحصار و کشف عادلانه قیمت حاملهای انرژی.

اهداف

• تبیین، تحکیم و ارتقاء جایگاه و کارکردهای بورس انرژی برای ذینفعان
• بکارگیری رویه های موثر جهت حفظ سلامت بازار و صیانت ازحقوق ذینفعان
• طراحی ابزارها و محصولات جدید با توجه به نیازهای ذینفعان و اقتضائات محیطی
• تجهیز بهینه منابع فیزیکی و توسعه مستمرسرمایه های انسانی
• ارزش آفرینی و تامین منافع سهامداران
• تعامل و همکاری موثر با نهادهای فعال در بازارهای مالی

بازارهای بورس انرژی

بورس انرژی دارای سه بازار فیزيکی، مشتقه و فرعی است. بازار فیزيکی چرخش قیمت در بازارهای معاملاتی شامل سه تابلوی برق، نفت و گاز و تابلوی ساير حامل‌های انرژی و بازار مشتقه شامل سه تابلوی قرارداد سلف موازی استاندارد، قرارداد آتی و قرارداد اختیار معامله است.

انواع بازارهای برق (از حیث کالا)

۱ . بازار انرژی
۲ . خدمات جانبی
۳ . انتقال

بازار انرژی: بازار معاملات خود توان مصرفی به بازار انرژی موسوم است. معاملات برق در بورس انرژی همان معاملات توان ظاهری برق محسوب می‌شود. گرچه قرار است در فازهای آينده بازار خدمات جانبی و انتقال نیز در اين بورس صورت گیرد.

بازار خدمات جانبی: همان بازار توان راکتیو و خدمات رزرو و ظرفیت و ساير خدماتی که برای حفظ توان ظاهری در شبکه مورد نیاز است.

بازار انتقال: بازاريست که در آن خدمات انتقال انرژی الکتريکی مورد معامله قرار می‌گیرد.

انواع بازارهای برق (از حیث زمانی)

۱ – بازار سلف: قرارداد سلف قراردادی است که در آن خريدار و فروشنده کالا برای زمان تحويل معین در آينده و مقدار مشخصی از کالا به قیمت توافقی به تفاهم می‌رسند. اين نوع بازار قرار است در بورس انرژی ايران راه اندازی گردد.

۲ – بازار روز بعد: در اغلب بازارهای برق برای تولید و مصرف در ساعات روز بعد برنامه ريزی می‌شود اين بازار در ايران به بازار روزفروش معروف است.

۳ – بازار لحظه‌ای: با توجه به تغییرات سمت بار و سمت تولید ايجاد تعادل چرخش قیمت در بازارهای معاملاتی در بازه‌ها زمانی کمتر از يک ساعت نیز الزامیست. در بورس انرژی در فاز اول قرار است که معاملات سلف برق تحت عنوان سلف موازی استاندارد صورت گیرد و معاملات برق از سه روز جلوتر به بعد امکان پذیر است و معاملات بازار روز بعد و بازار لحظه‌ای فعلا در بورس انرژی مورد معامله قرار نخواهد گرفت.

نحوه و فرآیند انجام معاملات در بورس انرژی

مشتريان بورس انرژی اهم از خريداران و فروشندگان موظفند که قبل از انجام معاملات در بورس اقدام به اخذ کد نمايند.

فرآيند انجام کار به اين صورت است:

متقاضیان با مراجعه به شرکت مديريت شبکه برق ايران، فرم تکمیل شده و ممهور «معرفی نامه جهت درخواست کد خاص برای معاملات برق در بورس انرژی» را از آن شرکت دريافت می‌نمايند. سپس با تکمیل فرم‌های

۱ – احراز هويت مشتری
۲ – درخواست کد معاملاتی
۳ – بیانیه ريسک ( موجود در دفاتر شرکت‌های کارگزاری و بخش بازارها فرم‌ها در وبسايت شرکت بورس انرژی)

نسبت به اخذ کد معاملاتی از طريق شرکت‌های کارگزاری دارای مجوز فعالیت در بورس انرژی اقدام نمايند. لازم به ذکر است متقاضیان بايد در هنگام مراجعه به شرکت‌های کارگزاری، مدارک و اطلاعات مندرج دربند ب ماده ۲۱ دستورالعمل معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس انرژی شامل موارد ذيل را جهت ارائه به همراه داشته باشند:

۱ – اطلاعات در خصوص اساسنامه، شناسه چرخش قیمت در بازارهای معاملاتی ملی، شرکتنامه، آگهی روزنامة رسمی درخصوص تأسیس وآخرين تغییرات آن، آگهی آخرين تغییرات مديران وصاحبان امضای مجاز، ترکیب سهامداران، مالکان يا شرکاء بالای ده درصد، مؤسسان، اعضای هیأت مديره و مديرعامل، بازرسان، حسابرسان ونشانی اقامتگاه آنان؛
۲ – اطلاعات مربوط به حساب بانکی مرتبط بامعاملات کالا يا اوراق بهادارمبتنی بر کالا؛
۳ – اطلاعات درمورد حجم معاملات قبلی؛
۴ – اصل مدرک شناسايی صاحبان امضای مجاز شامل شناسنامه وکارت ملی وکپی مصدق تمامی صفحات مدارک مذکور.

پس از دريافت کد معاملاتی مشتريان می توانند اقدام به معامله نمايند. برای معاملات، مشتريان موظفند قبل از شروع تالارهای بورس انرژی سفارش خريد خود را به کارگزار ارسال نمايند.

سفارش‌های برق چهار نوع است:

۱ – بار پايه
۲ – کم باری
۳ – میان باری
۴ – پرباری

زمان بازگشايی و سررسید قراردادها:

۱ – روزانه : سه روز قبل
۲ – هفتگی : سه هفته قبل
۳ – ماهانه : يک ماه قبل
۴ – فصلی : يک فصل قبل
۵ – سالیانه : يکسال قبل

زمان سررسید تمام قراردادهای فوق ، تا سه روز قبل از موعد تحويل است.

وضعیت‌های اعمال: منظور از وضعیت‌های اعمال همان اعتبار سفارش و نحوه حضور سفارش در تالار معاملاتی بورس می‌باشد که عبارتند از:

الف) همه يا هیچ: در اين حالت چنانچه دستور به طور کامل قابل اجرا باشد، اجرا شده و در غیر اين صورت در تالار معاملات باقی می‌ماند تا زمانی که قابلیت اجرا به شکل کامل را پیدا نمايد به طور مثال فرض نمايید که يک تولید کننده، سفارش فروش ۲۱ مگاوات را با شرايط همه يا هیچ در تالار بورس وارد نمايد در اين صورت سیستم معاملات (کلیرينگ) بورس تا زمان سررسید دستور سعی در فروش همه ۲۱ مگاوات دارد. چنانچه دستور در اين فاصله به طور کامل اجرا نشد از سیستم تالار بورس خارج می‌گردد. اين نوع وضعیت اعمال از آنجايی که تولید برق تقسیم پذير نیست کاربرد زيادی برای فروشندگان در بازار برق دارد.

ب) تمام يا بخشی: در اين حالت سفارشات می‌توانند به شکل جزيی نیز با سفارشات طرف مقابل حتی با نسبت‌ها کمتری از کل سفارش اولیه نیز معامله شوند. در اين حالت بخش اعمال نشده از قرارداد در تالار بورس باقی می‌ماند. اين نوع سفارش کاربرد زيادی برای خريداران بازار برق دارد.

ج) پر کن يا بکش: در اين حالت چنانچه تمام سفارش در يک زمان خ اص انجام نشود از تالار معاملات خارج می شود.

د) پر کن و بکش: در اين حالت چنانچه تمام يا بخشی از سفارش در يک زمان خاص انجام نشود قسمت باقیمانده از تالار معاملات خارج می‌شود.

مکانیسم قیمت گذاری در بورس‌های برق

هر بورس برقی مهمترين بخش فرآيند کشف قیمت است. کارايی و شفافیت عملیات بورس به فرآيند کشف قیمت وابسته است. اين فرآيند شامل دو بخش مهم است:

۱) روش فروش (Bidding Methodology)
۲) فلسفه قیمت گذاری (Pricing Philosophy)

بخش اول يعنی Bidding Methodology به دو شکل انجام می شود:

الف) Supply Side Bidding : در اين روش، قیمت‌ها توسط عرضه‌کنندگان به بازار ارائه می‌شوند و بخش تقاضا، پیشنهاد قیمت نمی‌دهد. در اين روش بر اساس سفارشات ارائه شده به بازار و با توجه به تقاطع منحنی تقاضا و عرضه کل، قیمت‌ها تعادلی در بازار به دست می‌آيند که به آن MCP می‌گويند به حجم به دست آمده در اين قیمت هم، حجم تعادلی بازار می‌گويند.

در مورد فلسفه قیمت گذاری هم می‌توان قیمت گذاری برای عرضه کنندگان را به دو شکل زير تعريف نمود:

الف) قیمت گذاری مستقیم (یکنواخت): در اين روش قیمت‌گذاری تمامی عرضه‌کنندگان، قیمت تلاقی عرضه و تقاضا را دريافت می‌کنند. يا به عبارتی همه عرضه‌کنندگانی که قیمت پیشنهاديشان از قیمت تسويه کننده بازار يعنی MCP (uniform) کمتر است قیمت MCP (uniform) را دريافت می کنند.

ب) قیمت‌گذاری تبعیضی: در اين روش به همه عرضه کنندگانی که قیمت‌شان از MCP (uniform) کمتر می باشد بر اساس قیمت پیشنهادی خودشان پرداخت میگردد قیمت میانگین دريافتی عرضه کنندگان برابر MCP ( pay as bid ) خواهد بود .

اصول اقتصادی پیشنهاد قیمت در بورس انرژی

شرکت‌های توزيع برق به عنوان خريدار اين کالا در بورس انرژی بايد توجه کنند که قیمت‌گذاری مناسبی برای خريد داشته باشند. از آنجايی که اين شرکت‌ها می توانند برق خود را به صورت سلف از بورس انرژی تهیه نمايند و يا در بازار روز فروش از طريق مديريت شبکه برق، برق مورد نیاز خود را تهیه نمايند، لذا بايد توجه کنند هنگام خريد از بورس انرژی با قیمت جايگزين که همان قیمت دريافتی مديريت شبکه می باشد روبرو هستند، البته اين قیمت بايد عاری از هرگونه هزينه انتقال و يا اتلاف باشد که برابر با قیمت خالص جايگزين برق خريداری شده از بورس است.

از آنجايیکه خريد از بورس انرژی به صورت سلف است و شرکت‌های توزيع بايد مبلغ نقد برای خريد اين کالا پرداخت نمايند لذا اين مبلغ دارای هزينه فرصت است که بر اساس تعداد روزهای سلف و نرخ هزينه فرصت r محاسبه می‌گردد.

نکته ای که می بايد به آن توجه داشت اين است که نرخ هزينه فرصت هر عددی می تواند باشد ولی بايد از نرخ بهره بانکی بزرگتر باشد (چون اگر پول خريد برق در حساب بانکی بماند نرخ بهره بانکی به آن تعلق می‌گیرد).

نرخ هزينه فرصت در واقع بهترين نرخ بازدهی سرمايه خريد برق برای شرکت می باشد که بايد برابر يا بزرگتر از نرخ بهره بانکی باشد.

فرمول پايین فرمول تعیین حداکثر قیمت خريد است و قیمت معامله حتما بايدکوچکتر مساوی اين قیمت باشد .

نحوه ترید با نقاط بازگشتی

ساده ترین راه برای ترید با نقاط بازگشتی در معاملات بازار بورس، فارکس، ارزهای دیجیتال یا هر بازار دیگری، استفاده از آنها دقیقاً مانند سطح حمایت و مقاومت عادی است.

درست مانند حمایت و مقاومت خودمان، قیمت این سطوح را به طور مکرر آزمایش می کند.

هرچه تعداد دفعات تاچ شدن یک سطح قبل از ریورس شدن یا بازگشت بیشتر باشد، این سطح قوی‌تر است.

در واقع ، “چرخش یا بازگشت” به معنای رسیدن به سطح حمایت یا مقاومت و سپس چرخیدن از آن است.

اگر دیدید که یک سطح پیووت قیمت را نگه داشته است، می‌تواند فرصت های خوبی برای ترید در اختیار شما قرار دهد.

• اگر قیمت به سطح مقاومت بالایی نزدیک می‌شود، می توانید بفروشید و یک حد زیان دقیقاً بالای سطح بعدی قرار دهید.
• اگر قیمت به سطح حمایت پایینی نزدیک می‌شود، می توانید بخرید و یک حد زیان دقیقاً پایین سطح بعدی قرار دهید.

متوجه شدید؟ دقیقا مثل حمایت و مقاومت معمولی که در گذشته می‌دانستید! هیچ چیز سختی در این مورد وجود ندارد!

بیایید نگاهی به این نمودار 15 دقیقه ای GBP/USD بیاندازیم تا بتوانید آن را بهتر تجسم کنید.

در نمودار بالا ، می بینید که قیمت در حال آزمایش سطح حمایت S1 است. اگر فکر می کنید این سطح قیمت را نگه خواهد داشت، آنچه می توانید انجام دهید این است که وارد معامله خرید شوید و پس از آن Stop Loss خورد را قبل از سطح حمایت بعدی قرار دهید.

اگر تریدر محافظه کار (Conservative) هستید، می توانید دقیقاً زیر S2 یک Stop Loss گشاد تعیین کنید. اگر قیمت از S2 عبور کند، احتمال برگشت قیمت بسیار پایین است، زیرا S1 و S2 می توانند به سطوح مقاومت تبدیل شوند.

اگر تریدر تهاجمی (Aggressive) هستید و اطمینان دارید سطح حمایت S1 قیمت را نگه می‌دارد، می‌توانید Stop Loss را زیر S1 قرار دهید.

تریدر محافظه‌کار، تریدری است که ریسک کمتری در معاملات کرده و احتمالات بالاتر را در نظر می‌گیرد اما تریدر تهاجمی، ریسک بالاتری انجام می‌دهد حتی اگر احتمال برد کم باشد. همچنین ۲ اصطلاح رایج در قرار دادن حد ضرر وجود دارد: «استاپ گشاد» و «استاپ تنگ»؛ منظور از این اصطلاحات فاصله نقطه ورود تا استاپ است که هرچه این فاصله کمتر باشد تنگ‌تر و هرچه بیشتر باشد، گشاد‌تر است. دقت کنید استاپ هرچه تنگ‌تر باشد، احتمال فعال شدن آن بالاتر است.

در مورد حد سود و تارگت، می توانید PP یا R1 را هدف قرار دهید، که می تواند نوعی مقاومت را ایجاد کند. بگذارید ببینیم اگر در بازار خرید کنید چه اتفاقی می افتاد.

بوووم! به نظر می رسد S1 به عنوان سطح حمایت به خوبی قیمت را نگه داشته است! علاوه بر این، اگر PP را به عنوان حد سود خود هدف قرار می دادید، به تارگت خود می رسیدید! به به! بستنی و پیتزا برای شما!🤑

البته، این امر همیشه به این سادگی نیست. شما نباید فقط به سطوح Pivot Points اعتماد کنید. باید توجه داشته باشید که آیا سطوح پیووت با سطوح حمایت و مقاومت هم تراز هستند یا خیر.

همچنین می توانید از تجزیه و تحلیل کندل‌ها یا اندیکاتور‌ها و پرایس اکشن برای تایید استفاده کنید. (اندیکاتور باید کمترین جایگاه‌ را در ابزار‌های شما داشته باشد)

به عنوان مثال ، اگر می بینید که دوجی بر روی S1 تشکیل شده است یا اندیکاتور stochastic نشان دهنده شرایط اشباع فروش است، در این صورت این احتمال وجود دارد سطح S1 به عنوان حمایت نگه داشته شود است.

همچنین، بیشتر اوقات، معاملات به طور معمول بین اولین سطوح حمایت و مقاومت انجام می شود.

گاهی اوقات، قیمت سطح دوم را آزمایش می کند و هر چند وقت یک بار، سطح سوم را آزمایش می کند.

در آخر، باید کاملاً آگاه باشید که بعضی اوقات، قیمت از همه سطوح عبور می کند؛ مانند گلوله ضد تانک که از بدنه فولادی آن عبور می‌کند!

در این زمان‌ها چه می‌کنید؟

همچنان در معامله ضرر‌ده باقی می‌مانید و مثل افراد ناشی تماشا می‌کنید که حساب شما از بین می رود؟ یا اینکه سود می کنید و چند پیپ پس می گیرید؟ راه حل چیست؟

دقیقا شبیه سطوح حمایت و مقاومت، سطوح پیووت تا ابد نگاه داشته نمیشوند.

ترید با نقاط بازگشتی برای بازار رنج کاربردی است اما نه در تمامی اوقات. در زمانهایی که سطوح آن ها شکسته میشود، شما باید ابزار های دیگری در جعبه ابزار خود داشته باشید تا از آن موقعیت سود ببرید.

همانطور که در بالا گفتیم، دو راه اصلی برای ترید شکست ها وجود دارد. روش تهاجمی و روش محافظه‌کارانه. هر دو طریقه به خوبی کار میکنند. مثل همیشه به یاد داشته باشید که اگر مسیر محافظه‌کارانه را در پیش بگیرید بدان معنی است انتظار برای آزمایش مجدد سطح حمایت و مقاومت منجر به از دست دادن حرکت اول می‌شود.

نحوه ترید با نقاط بازگشتی بر اساس شکست‌های بالقوه

بیایید نگاهی به نمودار بیندازیم تا معاملات بالقوه شکست را با استفاده از نقاط بازگشتی مشاهده کنیم. در زیر نمودار 15 دقیقه ای EUR / USD آورده شده است.

در اینجا می بینیم EUR / USD در طول روز یک افزایش شدید داشته است.

می بینیم که EUR / USD با یک گپ در بالای پیووت باز شده است. قبل از اینکه در سطح R1 کمی مکث کند، قیمت با یک حرکت قوی بالا رفته است.

سرانجام، مقاومت شکسته شده و 50 پیپ بالا رفته است!

اگر از روش تهاجمی استفاده می کردید، همان حرکت ابتدایی را می‌گرفتید و مانند اینکه جام جهانی را برده باشید، جشن می گرفتید.

از طرف دیگر، اگر راه ایمن را انتخاب می کردید و منتظر آزمایش مجدد می‌ماندید، مانند یک تریدر کوچک و غمگین بودید. قیمت پس از شکستن R1 مجدد این سطح را آزمایش نکرده است. در واقع ، همین داستان R1 برای سطح R2 اتفاق افتاده است!

توجه کنید که گاوها یا خریداران EUR / USD چگونه سعی کردند با R3 همان کاری که با دو سطح قبل کردند، انجام دهند.

با این حال اگر روش تهاجمی را پیش می‌گرفتید و قیمت نمی‌توانست شکست اولیه خود را حفظ کند و منجر به Fakeout شده بود و استاپ لاس شما بسیار تنگ می‌بود، استاپ شما فعال می‌شد.

همانطور که می‌بینید قیمت در آخر سطح را شکسته است و باری دیگر این سطح را آزمایش کرده است.

همچنین ، مشاهده کنید که چگونه قیمت در اواخر روز معکوس شده و R3 را شکسته است. فرصتی به وجود آمده تا شما مجددا وارد معامله فروش شوید. (حتماً درباره تبدیل حمیات به مقاومت و معکوس آن بعد از شکست خبر دارید؟)

معکوس شدن نقش

بیاد داشته باشید زمانی که سطوح حمایت شکسته میشوند معمولا به سطوح مقاومت تبدیل میشوند.

این مفهوم “معکوس کردن نقش” همچنین در مورد مقاومت های شکسته شده و تبدیل به سطح حمایت نیز اعمال می شود. اینها فرصتهای خوبی برای در پیش گرفتن روش محافظه‌کارانه نیز می باشند.

ترید با نقاط بازگشتی بر اساس شکست‌ها: کجا حد ضرر و کجا حد سود را قرار دهیم؟

یکی از موارد دشوار در مورد ترید با نقاط بازگشتی بر اساس شکست، انتخاب نقطه Stop Loss است.

برخلاف معاملات رنج که به دنبال شکسته شدن pivot Points سطوح حمایت و مقاومت هستید، در این مدل به دنبال حرکات شدیداً سریع هستید.

از لحاظ تئوری، با شکسته شدن یک سطح، این سطح احتمالاً به “مقاومت تبدیل شده به حمایت” یا “حمایت تبدیل شده به مقاومت” تغییر خواهد کرد. باز هم، به این حالت معکوس شدن نقش می‌گویند … زیرا نقش ها معکوس شده اند.

اگر معامله خرید باز می‌کردید و قیمت سطح R1 را میشکست، می‌توانستید Stop Loss خود را درست زیر R1 قرار دهید.

بیایید به آن نمودار EUR / USD برگردیم تا ببینیم در کجا می توانید حد زیان خود را قرار دهید.

برای تعیین اهداف، شما به طور معمول سطح بعدی Pivot Points را برای تارگت کسب سود انتخاب می‌کنید.

بسیار نادر است که قیمت همه نقاط محوری قبلی را بشکند مگر اینکه یک رویداد بزرگ اقتصادی یا خبر غافلگیر کننده ای منتشر شود.

بیایید به آن نمودار EUR / USD برگردیم تا ببینیم حد زیان و سود خود را در کجا قرار می دهید.

در این مثال زمانی که شما دیدید که قیمت R1 را شکست، شما میتوانید حد زیان خود را زیر سطح R1 قرار دهید.

اگر اعتقاد داشته باشید که قیمت همچنان رو به افزایش است، می توانید پوزیشن خود را باز نگه دارید و حد زیان خود را به صورت دستی حرکت دهید تا ببینید آیا حرکت ادامه دارد یا خیر.

شما باید با دقت حرکات را رصد کنید و متناسب با آن تغییراتی در حد ضرر بدهید. در درس های بعدی بیشتر در این مورد خواهید آموخت.

با هر روش یا اندیکاتوری، شما باید از خطرات ناشی از معاملات بر اساس شکست آگاه باشید.

اول از همه، شما تصوری از این که آیا حرکت ادامه دار است یا خیر، ندارید. ممکن است فکر کنید که قیمت همچنان روند صعودی خواهد داشت، اما درعوض، گرفتار نوسانات سقف و کفی قیمت شده و این بدان معنی است که شما گول Fakeout را خورده‌اید!

دوم ، مطمئن نیستید که این یک شکست واقعی است یا فقط حرکاتی وحشیانه ناشی از انتشار اخبار مهم است.

اسپایک زدن در بازار یک اتفاق معمول در هنگام وقایع خبری است، بنابراین حتماً در جریان اخبار جدید باشید و از آنچه در تقویم اقتصادی روز یا هفته میگذرد مطلع باشید. (استفاده از سایت‌هایی مثل Investing, Cointelegraph, forexfactory)

در آخر، درست مثل معاملات بازار رنج، بهترین کار این است که به سطوح اصلی حمایت و مقاومت توجه کنید.

شما ممکن است فکر کنید که R1 در حال شکستن است، اما متوجه شوید قیمت قدرت شکستن R1 را ندارد.

قیمت ممکن است R1 را بشکند، مقاومت را آزمایش کند و پایین بیاید.

در ترید با نقاط بازگشتی از دانش خود در مورد حمایت و مقاومت ، الگوهای شمعی و اندیکاتور‌های مومنتوم استفاده کنید تا به شما نشانه‌های قوی تری را در مورد اینکه آیا شکست واقعی است یا خیر، ارائه دهد.

مصاحبه ای با خاویر پاز تحلیلگر بازارهای مالی

خاویر پاز یک کارشناس برجسته ی شرکتی-شخصی در معاملات بازار ارز با سابقه ی شانزده سال تحقیق و مدیریت پروژه در بازار سرمایه در محیط شرکت های کارگزاری و سرمایه گذاری های بانکی می باشد.

خاویر دو مقاله تحت عناوین (آینده ی معاملات کوتاه مدتی) و (مروری بر بازار جهانی ارز) برای گروه Aite نوشته است که جزء برترین مقالات مالی منتشر شده در سال 2016 رده بندی شده. او همیشه دیدگاه خود در مورد سیاست های پولی جهانی را چرخش قیمت در بازارهای معاملاتی مطرح می کند و رهنمودهای ارزشمندی به معامله گران بازار ارز می دهد تا بدانند چطور باید نتایج معاملاتیشان را بهبود ببخشند.

در مورد تجربیات خودتان از بازارهای مالی بگوئید؟

خب من حدوداً شانزده سال است که درگیر بازارهای سرمایه هستم. انجام تحقیقات، کارهای مشاوره ای در مورد انواع دارایی های سرمایه ای بخصوص در بازار جهانی ارز (فـارکـس) و شناسایی و تعیین انواع مختلفی از روندها و گرایشات مارکت در بازارهایی نظیر خدماتی، کسب و کار و تکنولوژی.

در کنار اینکه در پنج سال گذشته در بوستون برای گروه Aite کار کرده ام، بطور همزمان برای دو بانک وال استریتی و یک شرکت عمده ی کارگزاری بازار ارز هم کار کرده ام. در سال 2012 کتابی تحت عنوان (مبانی معاملات ارز) به منظور آموزش مخاطبان جوان و جدید بازار نوشتم تا مفهوم بازار و چگونگی معامله در بازار ارز را در یابند.

آیا سبک معاملات شما کوتاه مدتی است؟ و اینکه چقدر از وقت خود را صرف یک معامله می کنید؟

من در حد فاصل 1 تا 5 سال گذشته بر اساس مسئولیت ها و اهداف مختلفی که داشته ام معامله کرده ام، اما سبک معاملاتی من، معاملات کوتاه مدت با جفت ارزهای اصلی بازار ارز می باشد و جلسه معاملاتی مورد علاقه من، جلسه معاملاتی آسیا می باشد.

چه مدتی طول کشید تا به یک معامله گر منظم و سودآور تبدیل شوید؟

برای من سه سال طول کشید تا به یک معامله گر با ثبات و سودآور تبدیل شوم، اما من می خواهم در مورد این موضوع به شما تذکر دهم که تفکر سودآوری پایدار با واقعیت آن متفاوت است. قسمتی از موفقیت هر معامله گر بستگی به این دارد که آیا ابزار معاملاتی که او در استراتژی معاملاتی اش دارد، می تواند در تمامی مقاطع زمانی نتایج خوبی حاصل کند یا خیر.

همانگونه که می دانیم یک استراتژی با عملکرد مناسب در امروز می تواند فردا نتایج بدی به عمل آورد اما در صورتی که در روزهای آینده شرایط خوبی برقرار شود، دوباره می تواند شروع به سودآوری کند.معامله گرانی که می خواهند سودآوری مداومی داشته باشند، باید پیوسته به دنبال یادگیری استراتژی های سودآور و موثر باشند و با تحقیق و مطالعه متوجه شوند که چه زمانی باید از آن استراتژی استفاده کنند چرخش قیمت در بازارهای معاملاتی و چه زمانی مجاز به استفاده از آن نیستند. البته دیگر جنبه های موفقیت شما در بازار عبارتند از: عملکرد منظم، مدیرت ریسک، معامله بر اساس قوانین معاملاتی و تا حدودی دوری از هیجان در معامله.

شما از چه نوع تجزیه و تحلیل استفاده می کنید؟

من هم از تحلیل تکنیکال بهره می گیرم برای تایید گرفتن برای نقاط ورود و خروج و هم تحلیل بنیادی برای در نظر گرفتن و بررسی محرک های لازم برای حرکت ها.

از چه روشی یا ابزارهایی استفاده می کنید؟

من به منظور فهم تمایلات بازار، روند، چرخش های قیمتی، شکست های قیمتی و گرفتن برخی فرصت های معاملاتی متکی به روند خود بازار و اندیکاتورهای مومنتوم نظیر RSI ،استوکاستیک و میانگین های متحرک هستم. و البته برای معاملات EURUSD از یک استراتژی بر اساس پیوت ها استفاده می کنم که به عنوان یک استراتژی معکوس برای استفاده در شرایط عادی بازار برای خود تعریف کرده ام.

البته در حال حاضر از نظر من بازار یک شرایط عادی را تجربه نمی کند و دلیل آن هم Brexit ( برنامه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا که در سال 2016 تصویب شد) می باشد، بنابراین یا از یک استراتژی دیگر استفاده می کنم یا کلاً هیچگونه حرکت معاملاتی نخواهم داشت.

از زمان شروع به کار شما بازار ارز چگونه تکامل یافته است؟ و اینکه آیا امروزه معامله گری آسان تر شده یا سخت تر؟

بازار ارز الکترونیکی تر و پیچیده تر شده است و تبدیل به بازاری شده که نتیجه ی رویدادهای خبری سریعاً به قیمت جفت ارزها انتقال یافته و حرکات سریعتری هم پیدا کرده است. معامله گران امروزه به طور کلی با کارگزاران زیادی کار می کنند و همین موضوع سبب تمایل شرکت های کارگزاری به بهتر شدن، روابط منصفانه تر با مشتریان و منظم تر شدن آن ها نسبت چرخش قیمت در بازارهای معاملاتی به اوایل سال 2008 شده است.

امروزه ابزارهای معاملاتی بیشتری در دسترس معامله گران است و شرایط معاملاتی بهتری هم ارائه می شود، بنابراین از این جهت معامله گران امروزی شرایط بهتری دارند. با این حال اصول همیشگی در بازار وجود دارد که معامله گران در هر سنی و در هر دوره ای باید به دنبال درک آن باشند که عبارتند از: نظم، صبر و ارزش پول. موضوع قابل تامل در مورد این بازار باز بودن 24 ساعته ی آن در پنج روز کاری هفته است و نکته ی بعدی این است که کار کردن در این بازار آن چنان که فکر می کنید هم آسان نیست.

آیا فکر می کنید در آینده می توانیم شاهد یک بازار ارز متمرکز باشیم و معاملات جفت ارزها بیشتر شبیه به معامله یک ابزار مالی در بورس شود؟

افق کاری که من می بینم این گونه است که امکان به چرخش قیمت در بازارهای معاملاتی وجود آمدن تمرکز در بازار ارز وجود ندارد. جفت ارزها اکنون هم مثل بورس معامله می شوند اما هیچ یک از دو گروه مذکور یعنی سرمایه گذاران نهادی و خرده پا عجله ای برای تجارت در آنجا ندارند.ب رای سرمایه گذاران خرده پا معاملات فیوچرز ارز، ابزاری ناشناخته و بسیار پیچیده است.

برای سرمایه گذاران نهادی هم این ابزار ناشناخته و به اندازه کافی برای معامله کردن مشکل است همراه با مسائلی نظیر حجم معاملات و روند کاری معاملات. این ابزارهای مالی در حال تبدیل به ابزارهای مناسب تری هستند که خواهان داشته و می توان آن ها را از شرکت های دلال سهامی تهیه کرد که تجارت پرسودی در دیگر انواع ابزارهای فارکسی نظیر معاملات در پلتفرم 360T خریداری شده توسط دویچه بورزه (فراچارت: شرکت اداره کننده بورس فرانکفورت) و پلتفرم Hotspot FX خریداری شده توسط بتس (شرکت اداره کننده مبادلات بورس آمریکایی) دارند. اما دلیل اینکه چرا من نسبت به متمرکز شدن بازار ارز تردید دارم این است که:

1-وضعیت فعلی دارای مزایای تثبیت شده و غالب بر بازار است،
2-سازمان های نظارتی متنوعی وجود دارند
3-اختلاف منطقه زمانی که وجود دارد،نشان دهنده این است که متمرکز شدن بازار مناسب نیست و بهتر است در همین وضعیت بماند.

بهترین توصیه ای که می توانید به یک معامله گر خرده پا داشته باشید تا بتواند یک منبع درآمد معاملاتی در بازار بسازد،چیست؟

بهترین توصیه هایی که می توانم به یک معامله گر بکنم،شامل موارد زیر است:
-یادگیری استراتژی های معاملاتی چند گانه و دانستن زمان مناسب استفاده از آن ها.
-کار با یک حساب آزمایشی با صبر و حوصله و رسیدن به سود، قبل از کار با سرمایه واقعی در راستای تبدیل شدن به یک معامله گر منظم.
-تمرین همیشگی، مدیریت ریسک معقول (بیش از 1 یا 2 درصد از موجودی حساب خود را ریسک نکنید و همیشه از دستور توقف ضرر (حد ضرر) استفاده کنید).

معرفی نظریه گن و الگوهای قیمت _ زمان

از دیرباز معامله‌گران روش‌های متعددی را به‌عنوان سبک معاملاتی خود انتخاب کرده‌اند که مبنای بسیاری از آن‌ها بر پایه روابط علمی بوده و برخی دیگر بر مبنای تجربه و مشاهدات بنا شده است. روش معامله‌ی الگوی گن اگرچه از نظر علمی قابل توجیه نیست اما تا به امروز به‌عنوان یکی از روش‌های معاملاتی محسوب شده و مورد استقبال بسیاری قرار گرفته و حتی با علوم بیگانه نیز پیوند برقرار کرده است. با توجه به اینکه گروهی از فعالان بازار به روش معامله‌گری گن علاقه‌مند هستند و فارق از صحت و سقم آن، در این مقاله اقدام به معرفی آن نموده‌ایم. شایان ذکر است هدف از نگارش این مقاله آموزش این روش نیست. بلکه تنها به معرفی برخی ابزارها، اصطلاحات و تکنیک‌های آن پرداخته شده و به‌منزله تأیید کارایی و یا رد آن نیست. عزیزانی که تمایل به دریافت اطلاعات بیش‌تری درباره این مطلب دارند باید از طرق دیگر به فراگیری آن اقدام نمایند.

ویلیام دلبرت گن در سال ۱۸۷۸ در ایالت تگزاس آمریکا دیده به جهان گشود. او بین سال‌های ۱۹۰۰ تا ۱۹۵۶ به‌عنوان معامله‌گر بی‌همتایی در بازار سرمایه شناخته شد که القابی همچون معلم وال‌استریت، استاد پیش‌بینی‌های اقتصادی و … را از آن خود نمود. در وصف تلاش و ممارست وی همین بس که بدانیم او برای مطالعه‌ی تاریخچه بازار سرمایه به انگلستان سفر نمود؛ زیرا پیشینه بازار انگلستان غنی‌تر از بازار آمریکا بود.

او در یک بازه‌ی زمانی ۲۵ روزه بازدهی ۱۰۰۰ درصدی به‌دست آورد و همچنین میانگین بازده‌های سرمایه‌گذاری‌های وی بین ۸۰ تا ۹۰ درصد بوده است. همچنین موارد خطای او مربوط به نقص روش معاملاتی نبوده؛ بلکه این موارد مربوط به محاسبات و طراحی خود معامله بوده است.

او در خانواده‌ای مذهبی پرورش یافت و گفته می‌شود که بخش‌هایی از کتاب مقدس مانند این عبارت که “هر چیز پیش‌ از این بوده، پس‌ از این هم خواهد بود و هر آنچه پیش‌ از این انجام‌شده، پس‌ از این هم انجام خواهد شد و هیچ‌چیز زیر این خورشید جدید نیست.” سرلوحه‌ی کار وی بوده است. او عقیده داشت نظم جهانی وجود دارد و تغییرات جهانی ازجمله رفتار افراد را می‌توان با استفاده از روابط ریاضی تحلیل کرد و با کشف روند و سیر این روابط، برخی از تغییرات را پیش‌بینی نمود و گن از پیش‌بینی‌های موردبحث در معاملات خود بهره جسته است.

ادعاهای ضدونقیضی درباره انتقال تجربیات گن وجود دارد مثلاً عده‌ای بر این باورند که وی تجربیات خود را به‌طور کامل به دیگران منتقل نکرده؛ چراکه بازدهی کار پیروان او به‌مراتب کمتر از خود گن بوده است. ازطرفی عده‌ای با تکیه به این سخن گن که می‌گوید درآمد من بسیار بیشتر از نیازم بوده و تنها انگیزه‌ی من انتقال دانش به دیگران است، بر این باورند که وی همه دانش خود را به دیگران منتقل نموده است.

مربع ۹ تایی گن:

از معروف‌ترین نظریه‌های وی می‌توان به مربع ۹ تایی گن و زوایای گن اشاره نمود که در ادامه به‌طور تفصیلی درباره آن صحبت خواهیم کرد.

در دهه‌ی ۱۹۲۰ گن مربع ۹ تایی خود را معرفی کرد که به آن مربع جادویی یا حسابگر زمان– قیمت نیز می‌گفتند. این مربع از دو بخش تشکیل شده است؛ که این دو بخش شامل یک مربع ۳۶۱ خانه‌ای و یک دایره محیطی مدرج بوده که درواقع همان دایره‌ی مثلثاتی است. به هر خانه مربع یک سلول می‌گویند که به نام عدد داخل خودش نام‌گذاری شده و شناخته می‌شود. سلول‌ها از شماره ۱ که در مرکز مربع است آغاز شده و از سمت چپ در جهت حرکت عقربه‌های ساعت ادامه پیدا می‌کند تا به عدد ۹ می‌رسد (یک دور کامل تمام شود) و مجدداً از سمت چپ آن چرخش بعدی آغاز می‌شود. به هر چرخش ۳۶۰ درجه‌ای این سلول‌ها یک دور یا مربع کامل نیز می‌گویند که هر دور را با بزرگ‌ترین سلول آن نام‌گذاری می‌کنند که درواقع همان آخرین سلول چرخش است. مثلاً دوری که با سلول ۴۹ به اتمام می‌رسد را چرخش یا دور ۴۹ می‌نامند.

مجذورات زوج و فرد:

ازجمله ویژگی‌های جالب چرخش قیمت در بازارهای معاملاتی این مربع وجود ۲ ردیف از مجذورات اعداد فرد و زوج متوالی است. مثلاً همان‌طور که در شکل زیر مشخص شده، اعداد ۴، ۱۶، ۳۶، ۶۴، ۱۰۰و … به ترتیب مجذور اعداد متوالی ۲، ۴، ۶، ۸، ۱۰و … هستند. (همان‌طور که در شکل زیر مشخص شده است.)

نقطه‌ی مقابل آن ردیف اعداد ۹، ۲۵، ۴۹، ۸۱، ۱۲۱ و… بوده که مجذور اعداد ۳، ۵، ۷، ۹، ۱۱ و… است.

همان‌طور که مشخص شده مربع گن یک مربع مشبک بوده که خود آن نیز از ۳۶۱ مربع دیگر تشکیل‌ شده و عدد ۱ مرکز آن و عدد ۳۶۱ در ضلع جنوب غرب آن واقع‌ شده است و به شکل ساعت‌گرد در چرخش‌های متوالی از مرکز مربع به سمت اطراف افزایش می‌یابد. همچنین این مربع توسط دایره‌ای مندرج مهار شده که از ۰ تا ۳۶۰ شماره‌گذاری شده و درواقع معرف درجه است و به‌صورت پادساعت‌گرد (مخالف جهت سلول‌های مربع) افزایش می‌یابد.

این مربع به همراه دایره‌ی مندرج اطراف آن، پایه و اساس تمام تحلیل گن و پیش‌بینی‌هایی است که با تبعیت از برخی قواعد و با استفاده از اجزاء داخل آن انجام می‌شود.

نقاط میان راهی:

نقاط میان راهی، به نقاط بین یک مجذور و مجذور فرد بعد از آن اطلاق می‌شود. مثلاً نقطه میان راهی بین دو عدد ۴۹ و ۶۴، عدد ۵۶٫۵ است که در ناحیه شمال غربی مربع واقع چرخش قیمت در بازارهای معاملاتی است. همچنین دسته‌ای از این نقاط در ناحیه جنوب شرقی مربع قرار دارند. مانند نقطه میانی ۶۴ و ۸۱ که عدد ۷۲٫۵ بوده و در ناحیه جنوب شرقی مربع واقع ‌شده است.

از اتصال فرضی نقاط میان راهی‌ای که در ناحیه شمال غرب قرار دارند به همدیگر و همچنین نقاط میان راهی جنوب شرقی، مکان هندسی این نقاط به دست می‌آید.

چارک‌ها:

حال اگر حدفاصل بین مجذور کامل زوج و مجذور کامل فرد را به چهار قسمت مساوی تقسیم کنیم که به هر بخش یک چارک گفته می‌شود. نقطه انتهایی بازه اول را چارک اول، نقطه دوم که همان نقطه میان راهی نیز هست را چارک دوم و نقطه سوم را چارک سوم گویند.

یک مجذور زوج مانند (۱۹۶) و مجذور فرد بعد از آن را در نظر بگیرید (۲۲۵)، برای محاسبه چارک اول و سوم آن به ترتیب زیر عمل می‌کنیم.

یکی از نکات حائز اهمیت محاسبه چارک‌ها این است که عموماً چارک‌های اول و سوم عدد صحیح نیستند.

تقاطع اصلی و تقاطع قطری:

دو رکن ساده ولی اساسی در روش گن تقاطع اصلی و قطری هستند. تقاطع قطری از تجمیع مکان هندسی تقریبی مجذورهای کامل فرد و زوج به همراه نقاط میان راهی پدید می‌آیند و درواقع شکل نهایی آن به‌صورت یک ضربدر است. تقاطع اصلی مکان هندسی تقریبی چارک‌های اول و سوم را نشان می‌دهد که مانند یک علامت به‌علاوه (+) است.

محاسبه‌ی تعداد سلول‌های هر چرخش:

از ویژگی‌های جالب این مربع، افزایش ۸ سلول در هر چرخش نسبت به چرخش قبلی است. وجود نظم‌هایی که در این مربع برقرار است باعث پدیدار شدن قواعدی محاسباتی می‌گردد که به‌مرور با آن‌ها آشنا می‌شویم.

می‌خواهیم بدون شمارش تعداد سلول‌هایی که در یک چرخش و محیط آن مربع وجود دارند، تعداد آن‌ها را محاسبه کنیم و برای این کار ۲ روش وجود دارد. در روش اول ریشه‌ی عددی که چرخش با آن به پایان می‌رسد و آن دور به نام آن نام‌گذاری شده را به دست می‌آوریم و آن‌ را به دو تقسیم می‌کنیم. سپس اعشار آن را از عدد کسر نموده و به یک عدد صحیح خواهیم رسید و آن عدد را در ۸ ضرب می‌نماییم. عدد حاصل‌شده تعداد سلول‌های محیطی یک چرخش را نشان می‌دهد.

در روش دوم ریشه‌ی خانه‌ی آخر را محاسبه نموده، در ۴ ضرب کرده و عدد ۴ را از آن کسر می‌کنیم.

چند نکته جالب دیگر درباره مربع گن:

• اگر از مجذور کامل فرد یک واحد کسر کنیم، حاصل بر ۸ بخش‌پذیر خواهد بود.
• تمامی مجذورات کامل زوج بر ۴ بخش‌پذیرند و حاصل آن‌ها نیز خود یک مجذور کامل زوج خواهد بود.
• همچنین با استفاده از محاسبات ساده می‌توان عدد هم‌ردیف یک سلول را در چرخش بعدی یا قبلی محاسبه نمود. باید در نظر داشته باشیم که اگر در راستای مجذورات کامل محاسبات را انجام دهیم، عددهای نهایی به‌صورت دقیق محاسبه خواهند شد و اگر در بخش‌های دیگر باشد عدد حاصل‌شده بسیار نزدیک به عدد موردنظر به‌دست می‌آید؛ به‌طوری‌که به‌صورت تقریبی و با گرد کردن آن به عدد صحیح موردنظر دست پیدا خواهیم کرد.

برای این کار کافی است از ریشه عدد انتخاب‌شده ۲ واحد اضافه یا کسر کنیم و آن‌ را به توان ۲ برسانیم. عدد حاصل‌شده، عدد موردنظر ما خواهد بود.مثلاً می‌خواهیم در تقاطع اصلی، سلول بعدی عدد ۷۷ را محاسبه کنیم.

۸٫۷۷=۷۷۸۰٫۵

۱۰٫۷۷=۸٫۷۷+۲

۱۱۶=۱۰٫۷۷×۱۰٫۷۷

در اینجا با یک تقریب منطقی به عدد ۱۱۶ خواهیم رسید.

دایره مربع گن:

پیرامون مربع گن دایره‌ای قرار دارد که از ۱ تا ۳۶۰ درجه شماره‌گذاری شده و به ۴ بخش تقسیم می‌گردد و به‌نوعی همان دایره مثلثاتی معروف است. بخش اول از نقطه ابتدایی یا زاویه ۰ شروع می‌شود. نقطه شروع معرف اعتدال بهاری، ۹۰ درجه انقلاب تابستانی، ۱۸۰ اعتدال پاییزی و ۲۷۰ درجه انقلاب زمستانی است.

گن برای نمایش زوایا، همواره خطی از مرکز مربع به زاویه موردنظر رسم می‌کرد و آن خط را زاویه می‌نامید.

لایه‌ها:

تا به اینجای کار در مورد مربع گن و زوایای آن صحبت کردیم؛ ازاینجا به بعد به معرفی یک ابزار مکمل می‌پردازیم که نقش خط‌کش را در طراحی‌ها و محاسباتمان دارد و به آن لایه می‌گوییم.

برای توضیح سازوکار و مکانیزم لایه باید فرض ‌کنیم لایه‌هایی شفاف از جنس شیشه یا تلق شفاف وجود دارد که خطوطی را بر روی آن‌ها رسم می‌کنیم و آن‌ها را همچون شابلون بر روی مربع گن قرار داده و جابه‌جا می‌کنیم.

این لایه‌ها به دو دسته کلی یعنی لایه‌های زاویه‌ای و لایه‌های شکلی تقسیم می‌گردند.

در لایه‌های زاویه‌ای، خطوطی که بر روی لایه ترسیم شده‌اند حول مرکز خود به چرخش درخواهند آمد. فرضاً اگر تقاطع‌های اصلی و قطری مربع را در قالب خطوطی به هم اتصال دهیم، خطوطی ظاهر خواهد شد که با هم به‌انازه زاویه ۴۵ درجه اختلاف خواهند داشت.

طبق توافقی نام خطوط همان نام زاویه‌ای است که می‌سازند و به ترتیب عبارتند از: ۰، ۴۵، ۹۰، ۱۳۵، ۱۸۰، ۲۲۵، ۲۷۰، ۳۱۵، ۳۶۰ (که همان صفر است.)

لایه دیگری که از آن استفاده می‌کنیم خطوط آن با هم زاویه ۶۰ درجه می‌سازند.

یک لایه خاص دیگر وجود دارد که از ۴ خط با زوایای ۰، ۱۴۴، ۱۸۰و ۲۱۶ تشکیل شده است.

لایه‌های شکلی:

نوع دوم لایه‌ها، لایه‌های شکلی بوده که اساس آن‌ها اشکال هندسی است. اشکالی همچون مربع، مثلث و…

در لایه مثلث و مربع ۲ نوع خط وجود دارد. دسته اول خطوطی هستند که در شکل زیر ضخیم‌تر و پررنگ‌تر نمایش داده شده و اضلاع اصلی را تشکیل می‌دهند و دسته دوم خطوط داخلی هستند که کمی نازک‌تر و کم‌رنگ‌تر نمایش داده شده‌اند.

دو روش برای تنظیم و اصطلاحاً تراز کردن لایه‌ها با مربع وجود دارد. در اولین روش می‌توان زاویه صفر لایه‌ها را با زوایای دایره مندرج تراز کرد. برای مثال اگر زاویه صفر روی زاویه ۶۹ درجه دایره قرار گیرد، می‌گویند لایه با زاویه ۶۹ تراز شده است.

روش و سبک دیگر تراز کردن زاویه صفر لایه با سلول‌های مربع گن است. فرضاً اگر زاویه صفر از مرکز سلول ۸۵ عبور کند، اصطلاحاً می‌گویند لایه با سلول ۸۵ تراز شده است.

در روش تراز کردن لایه با سلول‌ها ممکن است زاویه صفر دقیقاً از مرکز سلول عبور نکند. در این حالت با یک عدد اعشاری تراز خواهد شد، مثلاً ۷۵/۱۳

در حالت کلی تقسیم‌بندی و نام‌گذاری سلول‌ها به شرح زیر خواهد بود:

جمع‌بندی:

همان‌طور که در ابتدای مقاله عنوان شد تمامی اجزاء و ابزارهای گن برای پیش‌بینی قیمت معرفی شد اما روابط و یا قوانینی که به قلم افراد مختلف به رشته تحریر درآمده و حتی در حوزه علوم بیگانه نیز ورود نموده و تعمیم‌یافته است، در حوصله این مقاله و در فرهنگ اسلامی ما جای ندارد. لذا با خواندن این مقاله سعی برافزودن دانش عمومی خود پیرامون محیط اطراف نمودیم.

پیش بینی بورس امروز 21 تیر 1401 / چرخش بر پاشنه نزول

اکوایران: از دست رفتن مرز حمایتی یک میلیون و 500 هزار واحد در روز شنبه منجر به افزایش عرضه و رشد خروج سرمایه شد. به طوری که در پایان معاملات دیروز 100 نماد صف فروش داشتند و تنها 5 نماد صف خرید داشتند.

به گزارش اکوایران، بورسی‌ها در شرایطی به استقبال معاملات روز سه‌شنبه می‌روند که روز گذشته شاخص‌های بازار سهام سقوط کردند. برای پیش بینی بورس امروز –سه‌شنبه 21 تیر- به روند بازار سهام در روز گذشته نگاه می‌کنیم. دیروز شاخص کل ریزش 10 هزار و 890 واحدی داشت و شاخص کل هم‌وزن 6 هزار و 270 واحد نزول کرد. شاخص کل فرابورس نیز 222 واحد پائین آمد.

در پایان معاملات ‌روز دوشنبه، 87 نماد رشد قیمت داشتند و قیمت سهام 524 نماد کاهش یافت، به عبارت دیگر، 14 درصد بازار رشد قیمت داشتند و 86 درصد بازار افت قیمت داشتند.

بیشترین افزایش قیمت

دیروز در بورس شرکت‌ چرخشگر (خچرخش)، شرکت‌ سیمان کردستان (سکرد) و شرکت کربن ایران (شکربن) بیشترین افزایش قیمت را ثبت کردند. در فرابورس نیز شرکت‌ عمران و توسعه شاهد (ثعمرا)، شرکت حمل و نقل گهر ترابر سیرجان (حگهر) و شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه (سرچشمه) بیشترین افزایش قیمت را داشتند.

بیشترین کاهش قیمت

در بورس نمادهای خگستر (شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو)، غشصفا (شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان) و غمارگ (شرکت مارگارین) در روز دوشنبه بیشترین کاهش قیمت بازار را داشتند و در معاملات فرابورس شرکت لیزینگ ایران و شرق (ولشرق)، شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود (زبینا) و شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان (غگلستا) بیشترین کاهش قیمت را داشتند.

عرضه و تقاضای بازار

ارزش صف‌های فروش پایانی بازار نسبت به روز کاری قبل افزایش یافت و 128 میلیارد تومان شد. ارزش صف‌های خرید نیز نسبت به پایان روز کاری گذشته 74 درصد افت کرد و در رقم 8 میلیارد تومان ایستاد.

در روز دوشنبه نماد سکرد (شرکت سیمان کردستان) با صف‌ خرید 4 میلیارد تومانی در صدر جدول تقاضای بازار قرار گرفت. پس از سکرد، نمادهای تکنو (شرکت تکنو تار) و خچرخش (شرکت چرخشگر) بیشترین صف خرید را داشتند.

بیشترین صف فروش بازار در پایان معاملات به نماد شاوان (شرکت پالایش نفت لاوان) تعلق داشت که ارزش آن 19 میلیارد تومان بود. پس از شاوان، نمادهای غنوش، قچار، قرن و دانا بیشترین صف فروش داشتند.

پیش بینی بورس امروز

همانطور که در گزارش‌های پیشین هم تأکید شد، موج خروج سرمایه از علل چرخش قیمت در بازارهای معاملاتی اصلی افت قیمت‌ها در بازار سهام است. سهامداران حقیقی حتی از سهم‌هایی که ارزنده هستند خارج می‌شوند. سهم‌هایی که گزارش‌های مالی منتشر شده آن‌ها از عملکرد مثبت حکایت دارد، با صف فروش و فشار عرضه مواجه هستند.

روز دوشنبه نیز معاملات با فشار عرضه آغاز شد و از ابتدا روند شاخص‌ها نزولی بود. دیروز تعداد نمادهای قرمزپوش بیشتر از روزهای گذشته بود و 86 درصد نمادها افت قیمت داشتند. علاوه بر این در معاملات دیروز روند خروج سرمایه حقیقی از بازار سهام تداوم داشت و 758 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شد که بیشترین رقم در یک ماه اخیر است.

بپاس، شپنا، شستا، دی، ومعادن، شاوان، شبندر، وآذر، بوعلی، تجلی، شتران، وبملت، وپاسار، خبهمن و خودرو بیشترین خروج پول حقیقی را در معاملات روز دوشنبه داشتند. در میان صنایع نیز بیشترین خروج پول به بیمه‌ها و صندوق‎‌های بازنشستگی، پالایشی‌ها، محصولات شیمیایی و بانک‌ها تعلق داشت.

با این وصف روندهای درونی بازار نشان از بحرانی شدن وضعیت بورس دارند. از دست رفتن مرز حمایتی یک میلیون و 500 هزار واحد در روز شنبه منجر به افزایش عرضه و رشد خروج سرمایه شد. به طوری که در پایان معاملات دیروز 100 نماد صف فروش داشتند و تنها 5 نماد صف خرید داشتند.

بنابراین به نظر می‌رسد نشانه صعود در بازار دیده نمی‌شود و انتظار می‌رود فعلا در بورس بر پاشنه نزولی بچرخد.