تسلط کافی بر احساسات در معاملات

روانشناسی معامله گری | کالج تی بورس

چگونه در معاملات خونسرد باشید

برای اینکه یک معامله گر موفق باشید ٬ باید بتوانید منطقی رفتار کرده و خود را از احساسات جدا کنید. بسیاری از تریدرهای تازه کار به قدری هیجان زده می شوند که انگار سوار ترن هوایی هستند! موقعی که سود می کنند خود را در اوج دنیا می بینند؛ اما امان از روزی که ضرر کنند. فکر می کنند دنیا به آخر رسیده و به قعر دره های نا امیدی پرت میشوند. اینها دقیقا همان احساسات خطرناک هستند.

اما برعکس این افراد٬ تریدرهای حرفه ای که سرد و گرم چشیده بازار هستند این رفتارها را ندارند و آرام و خونسرد کار خود را انجام می هند حتی اگر دچار ضرر و زیان های متوالی شوند. چرا خونسرد میمانند؟ چون دقیقا میدانند در حال انجام چه کاری هستند. کاملا برعکس تریدرهای تازه کار! حرفه ای ها اجازه نمیدهند که بالا و پایین شدن بازار برخلاف جهت آنها٬ احساساتشان را نیز بالا و پایین کند و تحت تاثیر قرار دهد.

اگر می خواهید یک تریدر حرفه ای شوید ٬ شما هم باید مثل حرفه ای ها رفتار کنید، نه در ظاهر٬ بلکه در عمل! بنابراین یک چارت مملو از اندیکاتورهای رنگارنگ و خطوط روند و فیبوناچی شما را حرفه ای جلوه نمیدهد بلکه رفتار شما در زمان معامله است که حرفه ای بودن یا نبودن شما را مشخص می کند.

بنابراین راحت باشید و احساسات را تا آنجایی که می توانید کنار بگذارید. اگر احساسات مخرب داشته باشید ٬ باعث می شود تا به استراتژی خودتان که شاید بسیار هم کارآمد باشد شک کنید و پیروی نکردن از استراتژی منجر به اشتباهات پیاپی در معامله خواهد شد.

اما آن روی سکه حالتی است که به سود میرسید و همه چیز خوب پیش میرود. طبیعی است که بسیار هیجان زده میشوید و احساس عالی بودن دارید. احتمالا با خود میگویید: آررررره ٬ الان هیچ چیزی نمیتونه منو متوقف کنه! من شکست ناپذیرم!

اعتماد به نفس بیش از حد مطمئنا برای شما دردسرساز خواهد شد. وقتی همه چیز بر وفق مراد پیش میرود ٬ شما احساس اطمینان خاطر می کنید و فکر می کنید که کمی جا برای ریسک بیشتر و رسیدن به سودهای بهتر و بزرگ تر دارید (اوه! اوه! اوه! عجب افکار احمقانه ای!). همه اینها ناشی از سرخوشی سودهای قبلی است. خیلی راحت کلیک می کنید. Buy و Sell استراتژی معاملاتی خود را فراموش می کنید و با حالت خوش خیالانه ای روی دکمه های شما خیلی خوب هستید. پس حتما معاملات تان همگی به سود منجر می شود. استراتژی دیگر چیست؟ اوه پلیز!

اینها مال تازه کارهاست. شما بازار را مثل کف دست تان می شناسید. یک ریسک بزرگ و بدون مدیریت سرمایه! وای اگر به سود منجر شود خیلی عالیست و می تواند یک پیروزی تاریخی برای تان باشد! اما معامله ای که قرار بود رویایی باشد تبدیل به یک سوهان روح می شود و احتمال از آنچه که تا به حال سود کرده بودید بیشتر هم ضرر کردید. چون قوانین مدیریت سرمایه را فراموش کرده بودید و به نوعی طمع را وارد معاملات تان کردید.

خب اشکالی ندارد! احتمالا تا الان حسابی حالت تان جا آمده است تا دیگر قوانین مدیریت سرمایه خود را زیر پا نگذارید و استراتژی تان را هم از یاد نبرید. مهمترین اصل در هر بازاری مدیریت سرمایه است. چون می تواند زیان های شما را اندک نگه دارد و زیان اندک یعنی بقای بیشتر در بازار.

یادتان باشد که معامله گری قمار نیست. این یک تجارت است که با تصمیمات افراد سر و کار دارد. بنابراین شما نمی خواهید که تجارت تان بر پایه احساسات بنا شود. اما برای اینکه خونسرد بوده و بر احساسات تان کنترل داشته باشید می توانید از راهکارهای زیر استفاده کنید.

1- شماهمیشه برنده نخواهید بود!

این یک اصل ساده است. حتی بهترین تیم های فوتبال جهان که فوق ستاره های بزرگ دنیا را در اختیار دارند نیز هم همیشه پیروز نمی شوند و گاهی هم شکست میخورند. بنابراین هیچگاه انتظار همیشه برنده شدن نداشته باشید. مهم برآیند کار شماست که با مدیریت سرمایه و یک استراتژی ساده و کارآمد می توانید به یک برآیند مثبت دست پیدا کنید.

2- باسرمایه کافی معامله کنید!

مسلما اگر سرمایه خوبی در اختیار ندارید بهتر است کمی بیشتر کار کنید تا سرمایه تان بیشتر شود. چون در صورتی که نتوانید از پس زیان ها بر بیایید ٬ مدت زمان زیادی در بازار دوام نخواهید داشت.

3- بعد از موفقیت در هر معامله جشن نگیرید ٬ بعد از هر شکست ماتم!

سعی کنید که بعد از هر ترید موفق پارتی نگیرید! چون اگر چنین رفتاری داشته باشید مسلما بعد از شکست ها چنان ماتمی به سراغ تان خواهد آمد که وصف آن تلخ است. قانون و قاعده این بازی ٬ تسلط بر احساسات و مدیریت ریسک است. معامله گری می تواند باعث احساساتی شدن شما و از دست رفتن کنترل بر آن و همچنین پول تان شود. اما تریدرهای موفق می توانند زیان ها را کوچک نگه دارند و همین باعث ساکت و منطقی بودن آنها می شود. مطمئن باشید این طرز تفکر منجر به سودآوری شما خواهد شد.

روانشناسی شخصیت برای ورود به بورس

دنیای ما از چیزهای متضاد ساخته شده است تاریکی و روشنایی یا ضعف و قدرت این چیزهای متضاد همواره رویکرد روانی شما را در دادوستد هدایت میکتد شناخت این موارد به شما کمک میکند نیروهایی که در ناخوداگاهتان وجود دارند و هنگام معامله دخالت میکنند درک کنید با توجه به اینکه این نیروها ناخوداگاهند پیدا کردن وشناختشان دقت میخواهد . هر چه بیشتر خود را بشناسید وبه درک بالاتری از خود برسید معامله گر بهتری خواهید شد و روانشناسی شخصیت قبل از ورود به بورس در این زمینه به ما کمک می کند.

ورود به بورس در چند سال اخیر به شدت مورد توجه اقشار مختلف جامعه قرار گرفته است. این افراد برخی با دانش و شناخت کافی و تسلط بر تحلیل تکنیکال و بنیادی و برخی تنها به عشق میلیاردر شدن های یک شبه! قدم در این راه میگذارند. اما کمتر کسی را می توان یافت که قبل از ورودبه معاملات به مسایل روانشناختی هم توجه کرده باشد.

موفقیت و عدم موفقیت در این عرصه تا حد زیادی با روانشناسی معامله گری و شناخت تیپ شخصیتی افراد قبل از ورود به بورس قابل پیش بینی می باشد. به همین منظور در ادامه تیپ های شخصیتی موفق و ناموفق برای ورود به بازار سرمایه را معرفی خواهیم کرد و همچنین خواهیم گفت یک معامله گر حرفه ای دارای چه خصوصیاتی باید باشد و با مشکلات روانشناختی در معاملات اشنا خواهیم شد.

اهمیت روانشناسی شخصیت قبل از ورود به بورس

همه ما نقاط ضعف و قوت داریم حتی کسانیکه خودپرستند و فکر میکنند که فقط نقاط قوت دارند. اگر جزو دسته خودپرستها نباشید از شما میخواهم که به دو طرف معادله نگاه کنیدتا بتوانید برنامه ای را به کار ببرید که نقاط قوتتان را تقویت و از نقاط ضعفی که مانع موفقیتتان میشود جلو گیری کند لذا روانشناسی شخصیت برای ورود به بورس توصیه می شود.

برخلاف تصور اغلب افراد که تنها تسلط بر تحلیل بنیادی و تکنیکال را دلیل موفقیت در بورس می دانند، نوع معاملاتی که افراد انجام می دهند، تا حد زیادی به ویژگیهای شخصیتی آنها بستگی دارد. به عبارت دیگر، نوع معاملات افراد مختلف واضح ترین آیینه از شخصیت درونی آنها می باشد. به عنوان مثال می توان اینگونه استنباط کرد که افراد ی که درزندگی شخصی عجول هستند در معاملات و خرید و فروش سهام نیز عجولانه تصمیم گیری خواهند کرد و این یکی از دلایلی است که تا کنون باعث شده بسیاری از افراد بخشی از سرمایه خود رادست بدهند. در سایر زمینه ها نیز با توجه به روحیات و ویژگی های شخصیتی به همین صورت می توان نتیجه گیری کرد.

پس با رفتارشناسی و شناخت شخصیت افراد می توان به آنها کمک کرد تا قبل از ورود به بورس گام های درستی برای موفقیت در سرمایه گذاری بردارند. اگر تیپ شخصیتی خود را بدانید و با روانشناسی معامله گری آشنا باشید، قبل از سرمایه گذاری و انجام معاملات در بورس می توانید این پیش بینی را داشته باشید که ایا می توانید در بورس موفق باشید یا خیر.

روانشناسی معامله گری | کالج تی بورس

رونشناسی معامله گری چیست؟

روانشناسی معامله گری به بررسی تیپ شخصیتی و ویژگی های اخلاقی و روحی افراد در حین معاملات می پردازد. در این نوع روانشناسی حالات و روحیات افراد در زندگی روزمره بررسی شده و بر همین اساس مشخص می کنند که در حین معاملات تجاری این گروه چه واکنشی نشان می دهند. به عنوان مثال، اگر افراد در زندگی شخصی حالت انتقام جویانه دارند، در معاملات نیز بعد از شکست تلاش خواهند کرد تا انتقام ان شکست را بگیرند و به هر قیمتی که شده پیروز شوند که اغلب اینگونه نخواهد شد.

ویژگیهای شخصیتی خاصی وجود دارند که به معامله گرها کمک میکنند که به صورت پیوسته از بازار سود ببرند گاهی فرد به صورت طبیعی پاره ای از این ویژگیهای شخصیتی را دارد اما عده ای بایدانرا در خود پرورش داده و به دست اورند شاید دستیابی به همه این ویژگیها زمان ببرد اما شرط اولش اینست که بدانید به دنبال چه ویژگیهایی هستید. در ادامه شیوه تفکر یک معامله گر حرفه ای را خواهیم گفت تا بتوانید با روانشناسی شخصیت قبل از ورود به بورس خود را به این ویژگیها نزدیک نمایید.

پس از دست یابی به شیوه تفکر معامله گر اینگونه احساسات و اندیشه تسلط کافی بر احساسات در معاملات هایی خواهید داشت:

1.نداشتن نگرانی نسبت به پول

2.پذیرش ریسک دادو ستد

3.یکسان بودن وبرابری معامله های ضررده و سودده از دید هیجانی

4.لذت بردن از فرایند

5.احساس اینکه قربانی بازار نیستید

6.همواره به دنبال پیشبرد مهارتها بودن

7.داشتن ذهنی باز یعنی پافشاری بر باورهای خود را به حداقل برسانید

9.درس گرفتن از هر معامله

10.پیروی از رویکرد یا سیستم معاملاتی که خود انرا پذیرفته اید

11.احساس بی نیازی نسبت به فتح یا کنترل بازار

12.احساس اعتماد به نفس و کنترل داشتن روی خود

13.عدم احساس غلبه بر بازار

14.معامله با پولی که توانایی از دست دادنش را دارید.

15.پذیرفتن مسولیت هرگونه نتیجه معاملات

16.احساس ارامش در هنگام معامله

17.توانایی تمرکز واقع گرایانه بر زمان حال

18.هماهنگ کردن معاملات با جهت بازار

شخصیت تسلط کافی بر احساسات در معاملات شناسی ورود به بورس

قبل از رفتارشناسی لازم است بدانید که موفق و ناموفق بودن برای تمام تیپ های شخصیتی وجود دارد و نمی توان گفت کدام افراد برای ورود به بورس همیشه مناسب هستند و پیروزی را تجربه می کنند. تمام گروه های شخصیتی می توانند تا حد زیادی با آموزش بورس برای موفقیت آماده شوند، اما براساس تجربه و روانشناسی معامله گری می توان گفت که کدام گروه از افراد احتمال موفقیت بیشتری داشته و کدام یک از افراد باید در ویژگی های درونی خود باید تجدید نظرهایی داشته باشند.

تیپ های شخصیتی برون گرا در بورس

در یک دسته بندی کلی می توان گفت که افراد به برون گرا ودرون گرا تقسیم میشوند و هر یک از این دو دسته دارای زیرشاخه های دیگری می باشند که تا حد زیادی با هم متفاوت هستند .

افراد “فکری درون گرا” از نظر روانشناسی معامله گری از موفق ترین تیپ های شخصیتی در سرمایه گذاری به شمار می روند چون امادگی بیشتری برای خودداری و تسلط برنفس خود دارند. این تسلط باعث میشود تا کمتر دست به ریسک غیر متعارف بزنند و محتاطانه و البته کاملا حرفه ای نسبت به خرید و فروش سهام اقدام می کنند. در مقابل این افراد، برون گراها بسیار عجولانه و کاملا مطابق با هیجان و بدون فکر نسبت به سرمایه گذاری گام برمیدارند. این گروه از افراد اگر نتوانند این مشکل خود را کنترل کنند با شکست مواجه میشوند.

اگر در حالت کلی برون گرا هستید و همیشه به دنبال تجربیات جدید می باشید، باید بدانید که با ورود به بورس تمایل زیادی به کسب تجربه های تازه دارید. به عبارت دیگر، این احتمال بسیار زیاد است که بخواهید به طور مداوم سهام های مختلف را خریداری کنید تا بتوانید به تجربیاتتان اضافه کنید. سرمایه گذاری های کوتاه مدت از اصلی ترین ویژگی های شخصیتی این گروه از افراد می باشد.

در حالت کلی می توان ویژگی افراد برونگرا را به این صورت بیان نمود:

• ریسک پذیرند و سریع تصمیم میگیرند
• ابتدا عمل میکنند سپس فکر میکنند
• تنها از روی تجارب زندگی خود درس میگیرند
• بیشتر از اعمال دیگران خشمگین میشوند تا اعمال خودشان
• علاقمند به کار گروهی هستند

به عبارت دیگر می توان گفت، افراد برون گرا حتی اگر بر تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی کاملا مسلط باشند، اگر نتوانند هیجانات خود را کنترل کنند، با خطرات زیادی روبرو خواهند شد. علم رفتارشناسی برای این گروه از افراد کنترل هیجانات و احساسات راضروری می داند. ریسک پذیری را شاید بتوان نکته مثبت این افراد دانست زیرا ریسک بخش جدایی ناپذیر معاملات در بازار بورس است.و این افراد مهارت پذیرش ریسک را دارند اما باید بتوانند انرا مدیریت کنند.

تیپ های شخصیتی درون گرا در بورس

• درتنهایی کارایی بیشتری دارند
• قبل از عمل کردن فکر میکنند
• از دیگران عبرت میگیرند
• تمرکزشان زیاد است

آموزش بورس تنها نقطه قوت برای موفقیت در بازار نمی باشد، بلکه تمام معامله گران باید قبل از ورود به این عرصه خود را بدرستی بشناسند و برخی از ویژگی های اخلاقی را تغییر دهند. همان طور که در این قسمت اشاره کردیم، افراد درون گرا دارای ویژگی های اخلاقی منحصر به فردی می باشند به عنوان مثال شخصیتهای بی احساس بسیار درونگرا هستند به طوریکه در مقابل هیجانات و احساسات گارد دفاعی بسته ای می گیرند این افراد زندگی درونی پویا و پرهیجانی ندارند ومحافظه کار هستند واین نکته اگر چه از دید بسیاری از افراد عادی ممکن است بسیارغیر منطقی و خشک به نظر بیایند اما از دیدگاه روانشناسی معاملاتی این افراد می توانند تبدیل معامله گران موفقتری در بورس و فارکس شوند به شرطی که به درستی اموزشهای لازم را ببینند.

تیپ شخصیتی افراد درون گرا محتاطانه میباشد و از ریسک های بزرگ دوری می کنند. شاید برایتان جالب باشد بدانید که بیل گیتس و وارن بافت از ثروتمندترین افراد در دنیا می باشند که در گروه درون گراها قرار گرفته اند.

تحقیقات نشان می دهد، درون گراها بخاطر اینکه از تصمیمات لحظه ای دوری می کنند و با هیجانات زودگذر احساساتی نمیشوند، در نتیجه در سرمایه گذاری موفق تر عمل می کنند.

رفتار شناسی درون گراها نشان می دهد که این افراد با پاداش های لحظه ای خوشحال نمیشوند و ترجیح می دهند پاداش های بزرگتر اما با تاخیر را دریافت کنند. هنگامی که بیشتر افراد در شرایط خاصی احساساتی و هیجانی می شوند این افراد کمتر پیش می اید از خود واکنشی نشان دهند. همچنین عامل حرص و آز در این افراد ضعیف است به این معنی که بیشتر با صفت سخاوتمند شتاخته می شوند. معمولا این افراد افرادی منظم هستند و به اصول و ارزشها احترام میگذارند صبور جدی و عاری از هرگونه انگیزشهای عاطفی هستند.

یکی دیگر از دلایل موفقیت درون گراها نسبت به سایر افراد در سرمایه گذاری ها، درس گرفتن از تجربیات گذشته می باشد. اغلب تصمیم گیری های افراد درون گرا بر اساس پیامدهای منفی و تصمیمات اشتباهی می باشد که قبلا دچار آن شده اند. این گروه از افراد به شدت از گذشته و همچنین رفتار دیگران درس میگیرند و بر همین اساس عمل می کنند. همانطور که ملاحظه می کنیم بسیاری از خصوصیاتی که یک معامله گر حرفه ای باید داشته باشد در این افرادمشاهده میکنیم.

در ادامه بهتراست با مشکلات روانشناختی و علل بروز انها اشنا شویم تا با اگاهی بیشتری وارد معاملات شویم شاید دانستن این مشکلات کمکی باشد در کنترل احساسات.

مشکلات روانشناختی | کالج تی بورس

فیلم روانشناسی معامله گر توسط مارک داگلاس با دوبله فارسی

این ویدئوهای آموزشی به نام “How To Think Like a Professional Trader” به زبان اصلی و همراه با دوبله فارسی می باشد و در واقع معنای نامی که برای این فیلم در نظر گرفته شده راهکارهایی برای داشتن افکار حرفه ای در معامله گری است.

مارک داگلاس در واقع در بازارهای مالی یکی از پیشکسوتان به شمار آمده و به پدر علم روانشناسی معامله گر معروف می باشد. سابقه او در زمینه آموزش روانشناسی در بازارهای مالی بسیار طولانی است. از کتاب های معروفی که از این استاد در ایران به چاپ رسیده می توان به معامله گر منظم و نیز معاملات ذهنی اشاره نمود.

مارک داگلاس معتقد بوده که در یک معامله تنها 20 درصد شیوه های معامله گری نظیر تکنیکال و فاندامنتال و مابقی آن جنبه های روانی می باشد. داگلاس در این باره می گوید که یک معامله گر قادر بوده با یک شناخت نسبی از تحلیلگری چنانچه از نظر روحی و روانی بر خود مسلط بوده به سوددهی در بازارهای مالی رسیده و عکس این قضیه نیز امکان پذیر می باشد؛ به این معنا که اگر یک تریدر دارای سیستم معاملاتی عظیمی بوده ولی تسلط کافی بر جنبه روحی و روانی معامله نداشته در معاملات خود موفق نخواهد شد.

با توجه به این که در زمان یک معامله، تریدر با حالات احساسی گوناگونی از جمله عصبانیت، ترس، امید و خشم روبه رو شده نیاز می باشد که بتواند به منظور کسب موفقیت و رسیدن به سوددهی در معاملات به خوبی احساسات خود را کنترل نماید.

از دیگر عواملی که ممکن بوده منجر به شکست تریدر در بازارهای مالی شده می توان به طمع، عدم برخورداری از سرعت عمل مطلوب و نیز نداشتن اعتماد به نفس کافی اشاره نمود. لذا یک معامله گر توانسته به خوبی با شناخت احساسات منفی خود و نیز کنترل آن مانع از شکست و ضرر خود شود.

به جرات می توان گفت که شناخت روانشناسی معامله گر در کنترل هر چه بهتر معامله گر بر روی کارکرد معاملاتی خود بسیار موثر خواهد بود. روانشناسی معامله گر را می توان یکی از اصلی ترین و مهم ترین رازهای موفقیت در بازارهای مالی دانست. در واقع می توان گفت که روانشناسی معامله گر به نوعی رمز موفقیت در بازارهای مالی خواهد بود.

خیلی از افراد این روزها به بازارهای مالی که سراسر نوسان بوده روی آورده و مایل بوده از این طریق و در واقع با سرمایه گذاری در بورس تلاشی برای موفقیت و کسب سود داشته و شانس خود را امتحان کنند.اما گفتنی است که به منظور کسب سود در معاملات بازارهای مالی یک معامله گر بایستی کنترل خوبی بر روی احساسات خود داشته باشد. همچنین باید نسبت به شناخت عقاید و افکاری که بر چگونگی انجام معاملات اثر گذاشته تلاش نموده تا از این طریق یک ساختار و چارچوب حرفه ای ذهنی برای خود داشته باشد.

خیلی از افراد تمام تلاش خود را تنها صرف یادگیری هر چه بهتر تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی نموده و در نهایت نیز از شکست خود در معاملات بسیار متعجب می گردند؛ در حالی که این افراد غافل از آن هستند که در کنار تحلیل تکنیکال و بنیادی، روانشناسی معامله گر نیز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد.

پس اگر شما نیز جزو این دسته از افراد بوده و تا به حال از اهمیت روانشناسی معامله گر غافل بوده اید توصیه می کنیم بیش از این وقت را هدر نداده و هر چه سریع تر از طریق ویدئوهای استاد مارک داگلاس به بهترین نحو نسبت به روانشناسی معامله گر شناخت پیدا نمایید.

دوره صفر تا تسلط

ما بر این باور هستیم که بازار رمزارزها در مقایسه با سایر بازارهای مالی هنوز به بلوغ کامل نرسیده و برای تشخیص روند بازار، صرفا تحلیل های تکنیکال نمی تواند کافی باشد. از این رو تاکید ما بر یادگیری نحوه تشخیص و تاثیر اخبار و موضوعات بنیادی ارزها و پروژه های مختلف است که بشدت می تواند در میزان سودهای شما از این بازار تاثیر بگذارد.

بالاترین درصد درآمدی را اخبار فاندامنتال در بر می گیرند و تمام تغییرات و نوسانات مارکت بر اساس همین اخبار هستند.

به همین جهت در کنار دوره های تحلیل تکنیکال مقدماتی و پیشرفته، یک دوره تخصصی تحلیل فاندامنتال برای شما عزیزان ترتیب داده ایم تا بتوانید از همه جوانب بر این بازار تسلط پیدا کنید.

همچنین به جرات می توان گفت مهمترین موضوع در بازارهای مالی، مدیریت سرمایه است که بسیاری از معامله گران این موضوع را نادیده می گیرند. اگر شما بتوانید به خوبی با مدیریت سرمایه آشنا شوید و راهکارهای درست را یاد بگیرید، قطعا از بسیاری از ضررهای شما در بازارهای مالی کاسته می شود.

براساس مطالعات جامع انجام شده توسط محققان در اکثر تریدرها به این نتیجه دست یافته اند که عدم کنترل هیجانات مهمترین عامل باخت در اکثر معامله گران است. هر معامله گر و تریدری باید عوامل و احساسات درونی خود را بشناسد. احساساتی مانند ترس، طمع و بسیاری موضوعات روانشناسی دیگری که مستقیم به درون هر فردی برمی گردد که باید به خوبی کنترل شوند.

قطعا حضور شما در این دوره می تواند دستاوردهای بسیاری را برای شما داشته باشد.

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

• برای تمام کسانی که بدنبال ورود به بازار ارزهای دیجیتال هستند.
• اگر نمی خواهید تحلیل ها و سیگنال های دیگران را دنبال کنید و دوست دارید خودتان تحلیل تکنیکال ارزها را بیاموزید.
• اگر از ضرر کردن و نداشتن دانش کافی خسته شده اید.
• اگر قصد درآمدزایی در منزل را دارید.
• اگر در شهر یا کشوری هستید که امکان حضور در کلاس های حضوری را ندارید یا تمایل دارید بصورت آنلاین در کلاس حاضر شوید.

سر فصل های دوره :

• تحلیل تکنیکال چیست؟
• آشنایی کامل با پلتفرم trading view و نحوه کار با اجزا مختلف آن
• آشنایی با کندل ها و انواع چارت
• تایم فریم ها و استفاده از بهترین تایم فریم
• اهمیت، کارایی، انواع، رسم و تشخیص خطوط روند
• حمایت و مقاومت: انواع خطوط حمایت و مقاومت، طریقه رسم، اعتبار سنجی و کاربرد
• تفاوت شکست و نفوذ
• پولبک چیست؟
• انواع الگوهای بازگشتی و ادامه دهنده و کانال ها
• اندیکاتورها و اسیلاتورها: انواع اندیکاتورها و اسیلاتور های مهم و کم خطا، کارایی آنها و طریقه اضافه کردن به نمودار

1. 1. 1. 1. میانگین متحرک و انواع آنها
         2. MACD
         3. RSI
         4. Stochastic
         5. William R%
         6. MFI
         7. Bollinger Bands
         8. ADX & Di
         9. Parabolic Sar
         • واگرایی ها
         • ایچیموکو و استراژی معاملاتی بر پایه آن
         • بررسی کامل سایت Coin market cap
         • چه کوین هایی برای سرمایه گذاری میان مدت و بلند مدت مناسب هستند؟
         • آموزش سایت های فاندامنتال مهم
         • بررسی اطلاعات Onchain در مارکت کریپتوکارنسی
         • معرفی منابع فاندامنتال اختصاصی
         • شناسایی افراد مهم و نتیجه تاثیرگذاری نشر خبری آنها بر مارکت
         • ترید بر اساس اخبار فاندامنتال
         • معرفی airdrop ها و ICO و STO ها
         • بررسی پروژه های دیفای و NFT
         • آشنایی با اصطلاحات فاندامنتال
         • بررسی تغییرات حجم معاملات بعد از اخبار فاندامنتال
         • Whitepaper ، Yellowpaper و Roadmap چیست؟

         سر فصل های دوره (بخش مدیریت سرمایه و روانشناسی) :

         ریسک به ریوارد ؛ ورود به معامله با ریسک حساب شده

         

         انجام معاملات به منظور سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌های کارآفرینی بدون دانش و اطلاعات کافی، به طور معمول ریسک زیادی همراه خود دارد. در صورت عدم بررسی مناسب وضعیت، امکان از دست رفتن بخش وسیعی از سرمایه، هم از نظر مالی و هم از نظر زمانی، وجود دارد. به همین منظور است که یکی از مهمترین فاکتورهایی که سرمایه‌گذاران و کارآفرین‌ها در نظر می‌گیرند، نسبت ریسک به ریوارد (Risk/Reward Ratio) یا ریسک حساب شده (Calculated Risk) معامله است. این مقاله برای بررسی کامل این موضوع نوشته شده است. پس اگر به دنبال یادگیری هستید، با ما همراه باشید.

         در این مقاله، در ابتدا ریسک حساب‌شده را به طور کامل معنی می‌کنیم. در ادامه، مزایای استفاده از ریسک حساب‌شده را بررسی می‌کنیم و برای اینکه با اطلاعات کاملی از مقاله خارج شویم، در انتها شما را با چند مورد از اصلی‌ترین تکنیک‌ها برای مدیریت درست ریسک و سرمایه آشنا می‌کنیم.

         ریسک به ریوارد یا ریسک حساب‌ شده چیست؟

         در چهار ربع نقدینگی (Cashflow Quadrants)، مخصوصاً در بخش کسب و کارهای بزرگ (Big Business Owners) و سرمایه‌گذاری (Investors)، بیشتر افراد با فرصت‌هایی طرف می‌شوند که در آن سودآوری بخش جذاب و ضررهای به نسبت بزرگ و چشمگیر بخش ترسناک آن است. برای افرادی که در دو ربع دیگر (کارمند (Employee) و خویش فرما (Self-Employed)) فعالیت می‌کنند، علت تمایل کارفرما یا سرمایه‌گذار به این فرصت‌ها غیرقابل درک است؛ زیرا در این دو ربع، امنیت ملاک اصلی فعالیت‌های مالیست و این مدل آزادی عمل در فعالیت‌های مالی را ترسناک می‌دانند.

         شروع یک کسب و کار جدید، تولید یک محصول یا تزریق سرمایه به بخشی از بازارهای مالی بدون قبول درجه‌ای از ریسک در عمل غیرممکن است. افراد کارآفرین و سرمایه‌گذار با درک این قضیه که در زمان شروع یک مسیر جدید، هر دو احتمال موفقیت و شکست وجود دارد، اقدام به فعالیت می‌کنند. علت این است که یک کارآفرین یا سرمایه‌گذار موفق تقریباً هیچ‌وقت تمام دارایی خود را وارد یک معامله نمی‌کند و در معرض ریسک قرار نمی‌دهد. در عوض با استفاده از ریسک حساب‌ شده سرمایه خود را مدیریت می‌کند.

         

         تعریف ریسک حساب شده

         ریسک حساب‌ شده تصمیمی است که با احتیاط بسیار زیاد می‌گیرید و شما را در برابر میزان مشخصی از ریسک شخصی و مالی قرار می‌دهد؛ ولی در ازای آن احتمال کسب سود قابل قبولی را برای شما ایجاد می‌کند. بررسی ارزش یک ریسک را می‌توانیم به تحلیل دقیق مدیریت ریسک و سرمایه وابسته بدانیم. در بیشتر موارد، ریسک حساب‌ شده در مباحث مدیریت مالی و کسب و کار استفاده می‌شود. ولی افراد می‌توانند در زندگی شخصی خود نیز از این موضوع استفاده کنند. زیرا در هر لحظه، در عمل، فرد در حال قبول یک ریسک ذاتی به ازای انجام هر کار در آن لحظه است. این جمله کمی پیچیده است پس توضیح بیشتری می‌دهیم.

         تا به حال دقت کرده‌اید که به ازای هر کاری که در هر لحظه انجام می‌دهیم، سایر کارها را در آن لحظه انجام نمی‌دهیم؟ خیلی سوال مسخره‌ای به نظر می‌رسد ولی به آن فکر کنید. چه کارهایی به جای کار فعلی می‌توان انجام داد؟ آیا نتیجه کار فعلی از نتیجه سایر کارهایی که میشد انجام داد باارزش‌تر است؟ این سوال‌ها و جواب آن‌ها ریسک حساب‌ شده زندگی شما را نشان می‌دهد. به کارهایی که به جای کار فعلی انجام نمی‌دهیم، هزینه فرصت از دست رفته یا هزینه فرصت (Opportunity Cost) می‌گوییم.

         هنگامی که یک تصمیم، فرد را از نظر مالی، عاطفی و یا حتی از نظر شهرت شخصی از محدوده امن خارج و آسیب‌پذیر کند، ریسک ایجاد می‌شود. ولی اگر با بررسی نتایج مشخص شود که سود نهایی از آن تصمیم نسبت به ریسک موجود بیشتر است، می‌توان گفت که یک ریسک حساب‌ شده انجام داده‌ایم. شما چند بار تا به حال با توجه به نتیجه نهایی حاضر که قبول یک ریسک شده‌اید؟

         مزایای ریسک حساب شده

         ریسک حساب‌شده، بخش جدانشدنی موفقیت در کسب و کار و سرمایه‌گذاری است. به همین دلیل فرد باید این درک را قبل از شروع کار در هر یک از این دو ربع نقدینگی به طور کامل بدست بیاورد. بیشتر کارآفرینان و سرمایه‌گذاران باید در ابتدای کار بخشی از دارایی خود را درگیر کنند. در صورت عبور از سطح ترس در برابر چنین ریسکی، منافع زیادی در طرف دیگر در انتظار فرد خواهد بود.

         البته با عبور از ترس، مورد دیگری که فرد باید در برابر آن مقاومت داشته باشد، طمع برای کسب سودهای بیشتر در مدت زمان کمتر است که می‌تواند منجر به درگیر کردن میزان بیشتری از سرمایه فرد در کسب و کار شود. باید توجه داشت که هر کار و هر مسیری نیاز به طی یک زمان مشخص دارد و عجله در هیچ کاری نتیجه‌بخش نخواهد بود. البته این را هم در نظر داشته باشیم که برای هر کاری می‌توان یک مسیر سریع‌تر یافت یا ایجاد کرد، اگر و تنها اگر تخصص و تسلط کافی به آن کار را داشته باشیم.

         

         جان مورفی و ریسک حساب شده

         در کتاب جان مورفی، مبحث ریسک حساب‌شده تحت عنوان نسبت جذابیت معامله (Risk to Reward Ratio) مطرح می‌شود که با شناسائی نقاط حد سود و حد ضرر بدست می‌آید و همچنین عنوان می‌کند که بهتر است این نسبت حداقل ۱ به ۳ باشد تا در برابر قبول یک واحد ریسک، ۳ برابر واحد سود در انتظار فرد باشد.

         همچنین رابرت کیوساکی در کتاب چهارربع نقدینگی، عنوان می‌کند که به هیچ عنوان منطقی نیست که بدون توجه به بهره، ریسک انجام کاری قبول شود. به زبان دیگر، فرد تنها زمانی باید ریسک یک کار را قبول کند که در ازای آن سود قابل قبولی دریافت کند.

         پس می‌توانیم با بررسی این صحبت‌ها و تعریف‌های انجام‌شده به این درک برسیم که انجام هر کاری ریسک دارد، چه شما آن را ببینید و چه آن را نبینید. ولی در صورتی که بتوانید ریسک هر کار را به درستی شناسایی کنید و براساس آن میزان سرمایه خود را تنظیم کنید، هیچ ریسکی به شما آسیب کمرشکن نخواهد زد. دوست دارم این بحث را با یک مثال برای شما تا جای ممکن بیشتر باز کنم.

         مثالی از ریسک حساب‌ شده

         با توجه به اینکه در مدرسه تحلیل کار ما معامله دارایی‌هایی مثل سهام و ارز دیجیتال است، این مثال را براین اساس تنظیم می‌کنیم. ولی این مورد را در نظر داشته باشید که این حساب کتابی که در ادامه با هم انجام می‌دهیم، در زمان بررسی یک کسب و کار هم قابل استفاده است.

         هدف ما خرید سهامی است که سیگنال آن را در قیمت ۱۰۰۰ ریال دریافت کرده‌ایم. برای این مقاله و این مثال کاری به نحوه سیگنال‌گیری نداریم. فقط به قیمت‌ها توجه کنید. براساس تحلیل، برای ما مشخص است که حد ضرر سناریو در ۸۰۰ ریال فعال می‌شود. ولی در صورتی که تحلیل نقض نشود و قیمت براساس سناریو رشد کند، می‌توانیم در حد سود با قیمت ۲۰۰۰ ریال با سود از معامله خارج شویم. نظر شما چیست؟ بخریم یا ریسک زیادی دارد؟ با هم حساب کتاب می‌کنیم:

         محاسبات ریسک و ریوارد

         اگر وارد این معامله بشویم، در صورت ضرردهی در هر واحد سهم ضرر ما برابر است با:

         این ۲۰۰ ریال نسبت به ۱۰۰۰ ریال به صورت درصدی می‌شود ۲۰٪.

         از طرف دیگر در صورتی که معامله ما سودده باشد برای هر یک واحد سهم، سود ما می‌شود:

         2000 – 1000 = 1000

         این ۱۰۰۰ ریال نسبت به ۱۰۰۰ ریال نقطه ورود ما به صورت درصدی برابر با ۱۰۰٪ است.

         چه به صورت عددی، چه به صورت درصدی، اگر نسبت ریسک به ریوارد را با هم بسنجیم، می‌شود:

         200/1000 = 20/100 = 1/5

         در مبحث مدیریت ریسک و سرمایه، این نسبت را به شکل ۱:۵ نشان می‌دهیم که به این معنی است که سود معامله ما ۵ برابر ضرر ماست.

         حالا فرض کنیم که سرمایه ما ۱۰۰ میلیون تومان است. آیا کل این سرمایه را وارد این معامله کنیم؟ اگر نه، چه میزان سرمایه باید وارد کنیم؟ اصول محاسبه آن به چه شکل است؟

         اگر ما کل سرمایه را وارد این معامله کنیم، در صورت ضرردهی ۲۰ درصد ضرر به کل سرمایه وارد می‌شود که می‌شود ۲۰ میلیون تومان و اگر سود کنیم، ۱۰۰ درصد سود برای کل سرمایه ثبت می‌شود که می‌شود ۱۰۰ میلیون تومان سود. ۱۰۰ میلیون تومان سود خیلی جذاب است ولی طمع خود را کنترل کنید. ۲۰ میلیون ضرر برای ۱۰۰ میلیون سرمایه به هیچ وجه اصولی نیست.

         

         سرمایه مناسب هر معامله را چگونه حساب کنیم؟

         چه میزان سرمایه باید وارد کرد؟ جواب این سوال بسته به جواب یک سوال دیگر دارد: چه درصدی از سرمایه خود را حاضرید برای هر معامله ریسک کنید؟ اگر کل سرمایه وارد معامله مثال ما شود، یعنی شما تا ۲۰ درصد از کل سرمایه خود را حاضرید برای هر معامله ریسک کنید که بسیار فراتر از میزان اصولی آن است. برای آن دسته از دوستانی که به تازگی شروع به معامله کرده‌اند، یک قانون در مدیریت ریسک و سرمایه به “قانون یک درصد” معروف است. این قانون عنوان می‌کند که شما در هیچ معامله‌ای برای چیدن سبد معاملاتی خودتان اجازه ندارید بیشتر از یک درصد از کل سرمایه خود را ریسک کنید. در ریسک‌پذیرترین حالت، این میزان دو درصد از کل سرمایه می‌شود.

         برای درک بهتر بیایید قانون یک درصد را برای مثالمان اجرا کنیم. یک درصد از ۱۰۰ میلیون تومان برابر است با ۱ میلیون تومان یا ۱۰ میلیون ریال. از طرفی، در صورت فعال‌شدن حد ضرر در این معامله در قیمت ۸۰۰ ریال، ما به ازای هر واحد سهم ۲۰۰ ریال ضرر می‌کنیم. با تقسیم کردن ۱۰ میلیون ریال به ۲۰۰ ریال، می‌توانیم تسلط کافی بر احساسات در معاملات تعداد سهامی که باید خریداری کنیم را حساب کنیم. داریم:

         10,000,000 ÷ 200 = 50,000

         براین اساس، حجم معامله ما مشخص می‌شود. برای اینکه بفهمیم چه میزان سرمایه برای این معامله استفاده می‌شود، کافیست حجم را در قیمت خرید ۱۰۰۰ ریال ضرب کنیم:

         50,000 × 1000 = 50,000,000

         ۵۰ میلیون ریال یا ۵ میلیون تومان میزان سرمایه‌ایست که بر این اساس می‌توانید وارد معامله مثالمان کنید. حالا می‌توانید تفاوت را در نحوه ورود به معامله احساس کنید. در صورتی که این معامله به حد سود خود برسد، سود شما ۵ میلیون تومان خواهد بود. نسبت به ۱۰۰ میلیون تومان سود، جذابیت چندانی ندارد ولی هدف اصلی ما کنترل ضرر است، نه بیشترین میزان سود.

         تکنیک‌های مدیریت ریسک و سرمایه

         همانطور که قول دادیم، در آخرین بخش از این مقاله به بررسی تکنیک‌های اصلی برای مدیریت ریسک و سرمایه می‌پردازیم. تکنیک‌هایی که در ادامه می‌بینید در وبسایت Investopedia ارایه شد. بدون مقدمه‌چینی بیشتر به سراغ این تکنیک‌ها می‌رویم.

         ۱ – برنامه‌ریزی معاملاتی

         یک ضرب‌المثل چینی از ژنرال نظامی سون زو (Sun Tzu) وجود دارد که می‌گوید: “هر نبرد قبل از شروع آن به پیروزی تسلط کافی بر احساسات در معاملات می‌رسد.” منظور این جمله این است که برنامه‌ریزی و استراتژی باعث پیروزی در جنگ می‌شود، نه خود جنگ. پیروزی فقط برای جنگ و کشت و کشتار تعریف نمی‌شود. این پیروزی می‌تواند در بازارهای مالی باشد. معامله‌گران موفق هم ضرب‌المثلی مشابه برای فعالیت خود استفاده می‌کنند که می‌گوید: “معامله خود را برنامه‌ریزی کن و برنامه‌ریزی خود را معامله کن. (Plan your trade & trade your plan.)” در بازارهای مالی، نبود برنامه‌ریزی می‌تواند تفاوت بین برد و باخت شما باشد. برد دوست دارید یا باخت؟

         اصلی‌ترین برنامه معامله‌گران موفق، نقاط ورود و خروج از معامله است که به عنوان حد سود و حد ضرر می‌شناسیم. برعکس آن، اکثر معامله‌گران ناموفق به طور معمول هیچ ایده‌ای در رابطه با نقاط ورود و خروج خود ندارند. این افراد رفتارهای مشابه با قماربازان را از خود نشان می‌دهند. به همین دلیل، هنگامی که در بازار در حال معامله هستند، در اکثر موارد احساساتشان گریبان‌گیرشان شده است. در زمان ضرر، با امید برگشت بازار خود را در ضرر غرق می‌کنند. در زمان سوددهی هم با طمع سود بیشتر، همان یک ذره سود را هم از دست می‌دهند.

         پس حتما قبل از ورود به بازارهای مالی استراتژی تحلیلی-معاملاتی خود را مشخص کنید و براساس قواعد و اصول این استراتژی به بازار ورود کنید.

         ۲ – قانون یک درصد در ریسک حساب شده

         همانطور که قبل‌تر در مثال بررسی کردیم، قانون یک درصد می‌تواند ضامن بقای شما در بازارهای مالی باشد. حد ضرر نقطه‌ای که سناریوی معاملاتی شما نقض شده است. چه تحلیل شما درست باشد و چه غلط با فعال شدن حد ضرر موظفید از معامله خارج شوید. اگر به حد ضرر اعتقاد ندارید، لطفا به طور کلی وارد بازار نشوید.

         وجود حد ضرر طرز فکر امیدواری به برگشت بازار را از بین می‌برد و بهترین مزیت آن روشن بودن تکلیف شما در زمان معامله است. یکی از دلایل وجود طرز فکر امید به برگشت بازار این است که شما با میزان ریسکی که در زمان فعال‌شدن حد ضرر کرده‌اید راحت نیستید و ضرری که برایتان ایجاد شده قابل هضم نیست. اینجاست که قانون یک درصد مثل سوپرمن شما را از چنگال ضرر بد بازار نجات می‌دهد. از طرفی، اگر تعداد زیادی از معاملات شما ضررده شده است شاید لازم باشد وین ریت استراتژی معاملاتی خود را بررسی کنید.

         

         ۳ – تعیین نقاط حد سود و حد ضرر قبل از ورود به معامله

         ترس، طمع و امیدواهی که در بازارهای بین‌المللی به عناوینی مثل FOMO و FUD شناخته می‌شوند، بزرگترین عامل اشتباهات معامله‌گری هستند. FOMO مخفف عبارت Fear Of Missing Out یا ترس از جاماندن از بازار است و FUD مخفف Fear, Uncertainty & Doubt یا ترس، عدم قطعیت و شک است. این احساسات زمانی در معامله‌گر ایجاد می‌شود که در حال انجام معامله باشد و یا معامله باز داشته باشد. بیایید صورت مسئله را پاک کنیم.

         برای ورود به معامله دستور شرطی بزارید که برای آشنایی با آن حتما به مقاله‌های انواع سفارش در بازار ارز دیجیتال و انواع سفارش در بازار فارکس مدرسه تحلیل نیم نگاهی داشته باشید. بلافاصله پس از تکمیل سفارش شرطی، برای معامله حد سود و حد ضرر تعیین کنید و هرچه سریع‌تر از پلتفرم معاملاتی خود خارج شوید. تا زمانی که برای شما پیامی برای فعال‌شدن حد سود و حد ضرر معامله نیامده، اجازه ورود به پلتفرم را به خود ندهید. به همین سادگی همه احساسات در زمان معامله‌ حذف می‌شوند. اگر فعال شدن حد ضرر برای شما تولید احساس می‌کند، یعنی ریسک هر معامله برای هضم شما زیاد است. پس میزان ریسکتان را کمتر کنید.

         ۴ – مشخص کردن نقطه حد ضرر به طور موثر

         فعال شدن حد ضرر باید نشانه تغییر سناریوی بازار باشد. به همین منظور، تعیین درست نقطه حد ضرر اهمیت بسیار زیادی دارد. در صورتی که با نحوه تعیین حد ضرر آشنایی ندارید، دانش تحلیلی شما ناقص است. توصیه می‌کنم حتما این دانش را تکمیل کنید. بزرگترین سرمایه‌گذاری شما این کار است. کتاب‌ها و دوره‌های آموزشی بسیار زیادی وجود دارد که به شما در این رابطه کمک می‌کند. یکی از این دوره‌ها، دوره هتریک بازارهای مالی مدرسه تحلیل است.

         همه اعضای هیئت علمی مدرسه تحلیل، با استفاده از مبانی گفته‌شده در این دوره در حال فعالیت در بازار هستیم و موفقیت ما در بازار باعث رسیدن ما به این نقطه با عنوان هیئت علمی شده است. شاید عضو بعدی شما باشید. در صورتی که برای خرید این دوره شک دارید، ما به صورت دوره‌ای همایش‌های رایگانی برگذار می‌کنیم که تا حدودی می‌تواند به شما در تصمیم‌گیری کمک کند. اگر تمایل به شرکت دارید، کافیست روی لینک زیر کلیک کنید.