آموزش اندیکاتور های کاربردی

اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد؟

همان‌طور که می‌دانید تحلیل تکنیکال در فرآیند معاملات سهام در بازار بورس، به عنوان یکی از ابزارهای مهم به شمار می‌آید. تحلیل تکنیکال با استفاده از نمودارها و سایر داده‌ها در ارزیابی‌های سهام قابل استفاده است. در تحلیل تکنیکال ما به دنبال به دست آوردن ارزش ذاتی سهام نیستیم بلکه تلاش می‌کنیم با استفاده از ابزارهای موجود در این بخش به الگوها و پیش‌بینی‌هایی از آینده دست پیدا کنیم. در این مقاله قصد داریم به اینکه اندیکاتور چیست و چه کاربرد هایی در تحلیل تکنیکال دارد، بپردازیم.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال است که با استفاده از محاسبات ریاضی و معادلات پیچیده بر روی قیمت سهم و حجم معاملات آن، اطلاعات مهمی در رابطه با سهم در اختیار تحلیل‌گر می‌گذارد. اندیکاتور به عنوان یک ابزار مهم در تحلیل تکنیکال به منظور کشف الگو و پیش‌بینی روند سهم قابل استفاده است. از اندیکاتور نیز می‌توان برای کشف نقاط مهم در نمودار سهم به منظور سیگنال خرید و فروش نیز استفاده کرد. در ادامه لازم است بدانید که اندیکاتورها به صورت کلی به دو دسته پیشرو (leading) و دنباله‌رو (lagging) تقسیم می‌شوند. چهارچوب اندیکاتورهای پیشرو به این شکل است که با توجه به نوسانات و اتفاقاتی که بر روی قیمت سهم در بازار رخ می‌دهد، پیش‌بینی لازم را به شخص اعلام می‌کند اما اندیکاتورهای دنباله‌رو کمی با تأخیر بعد از اتفاقاتی که بر روی سهم انجام می‌شود، هشدار و پیش‌بینی لازم را اعلام می‌کند.

نحوه استفاده از اندیکاتورها

در نظر داشته باشید که اندیکاتورها در بازار سرمایه و پروسه ارزیابی و تحلیل سهم‌ها به سه روش قابل استفاده هستند:

هشدار:

اندیکاتورها پتانسیلی دارند که با استفاده از آن می‌توان با توجه به تغییرات قیمتی که د سهم رخ می‌دهد به نوعی قبل از تغییر روند هشدارهای لازم را اعلام نماید پس به این ترتیب اندیکاتورها گزینه بسیار مناسبی برای اعلان هشدار تغییرات پیش‌رو برای هر سهم به شمار می‌آیند.

پیش‌بینی:

در بازار بورس ابزارهای مختلفی وجود دارد که با استفاده از آن‌ها می‌توانید نقطه ورود به سهم را کشف نمایید. در این میان اندیکاتورها از بهترین ابزارهای ممکن در تحلیل سهم به منظور کشف نقطه ورود به شمار می‌آیند.

تائید:

یکی از مهم‌ترین کاربردهای اندیکاتور در تحلیل تکنیکال دریافت تائید از تشخیص صحیح روند سهام یا پیش‌بینی آن است. این فرآیند زمانی رخ می‌دهد که تحلیل‌گر با استفاده از داده‌های در دسترس فرآیند تحلیل را آغاز کرده و در نهایت به دنبال یک تائید برای تشخیص روند سهم و پیش‌بینی آینده آن است.

آشنایی با اندیکاتورهای معروف

اندیکاتور باندهای بولینگر (bollinger bands)

این نوع از اندیکاتور همان‌طور که از نامش پیداست توسط جان بولینگر توسعه داده شد و شامل دو نوار نوسانی است که به نوعی در قسمت بالایی و پایینی نمودار اصلی در حرکت است. زمانی که در بازار بورس هیجانات قالب شود و سهم از نظر قیمتی در نوسان‌های شدید باشد این نوارهای بالا و پایینی پهن‌تر شده و در نقطه مقابل زمانی که نوسانات در قیمت سهم کاهش یابد فاصله این دو نوار به نوعی از هم کمتر خواهد شد. تحلیل‌گران و فعالین بازار بورس با استفاده از همین فاصله بین دو نوار در این اندیکاتور قادر به کشف نقاط مهم به منظور ورود به سهم هستند. پس با این تفاسیر کارشناسان با استفاده از اندیکاتور باندهای بولینگر می‌توانند نقاط ورود و خروج از سهم را تشخیص داده و معاملات خود را به بهترین شکل ممکن مدیریت نمایند.

ساختار باندهای بولینگر:

• • میانگین متحرک ساده: این میانگین متحرک معمولاً در بازه زمانی ۲۰ روزه قال تنظیم است.
  • باند بالایی: با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می‌شود که از میانگین متحرک ساده بیشتر هستند.
  • باند پایینی: با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می‌شود که از میانگین متحرک ساده کمتر هستند.

  

  کاربردهای باندهای بولینگر:

  • • باندهای بولینگر پایین به نوعی نمایانگر محدوده حمایتی سهم به شمار می‌آیند و زمانی که نمودار اصلی با باندهای پایین برخورد داشته باشد فشار فروش در آن نقطه بیش از حد بوده و در ادامه تمایل به خزید در این سهم افزایش پیدا خواهد کرد چرا که سهم افت خود را دیده و الان زمان مناسب برای ورود به سهم است.
    • برخورد نمودار اصلی قیمت با باندهای بالا نیز به این معنی است که تقاضا برای خرید سهم بالاست و زمانی که این برخورد انجام شود به نوعی سهامداران به فروش سهم تمایل پیدا خواهند کرد. در نظر داشته باشید که برخی اندیکاتورها با هم قابل بررسی و ارزیابی هستند که در این مورد اندیکاتور RSI نیز از گزینه‌های خوب به شمار می‌آید. شما با استفاده و ترکیب این دو اندیکاتور در تحلیل‌های خود قادر هستید که نقاط ورود و خروج از سهم را به راحتی پیش‌بینی نمایید.

    اندیکاتور ابر ایچیموکو (ichimoku cloud)

    اندیکاتور ابر ایچیموکو، به عنوان یک اندیکاتور مهم و همه‌کاره در فرآیند تحلیل تکنیکال قابل استفاده است. شما از این اندیکاتور می‌توانید برای تشخیص نقاط حمایت و مقاومت، تشخیص روند قیمت، سنجش شتاب و یافتن سیگنال‌های معاملاتی استفاده نمایید.

    اندیکاتور ابر ایچیموکو در نگاه اول بر روی نمودار کمی پیچیده به نظر می‌رسد اما در صورت آشنایی با این اندیکاتور خواهید فهمید که به راحتی قابل بررسی و ارزیابی است، شما با استفاده از این اندیکاتور به راحتی سیگنال خرید و فروش در سهم را می‌توانید پیش‌بینی کنید.

    

    کاربرد اندیکاتور ابر ایچیموکو:

    • • شناسایی روند سهم
      • شناسایی نقاط حمایت و مقاومت
      • شناسایی جهت و قدرت روند
      • کسب اطلاعات مهم از سهم در بازه زمانی کوتاه
      • سیگنال‌های ورود و خروج از سهم
      • تعیین حد ضرر
      • شناسایی نقاط برگشت قیمت سهم

      اندیکاتور میانگین متحرک (moving average)

      اندیکاتور میانگین متحرک در اصل از نوع اندیکاتورهای دنبال کننده هستند که از تغییرات قیمت سهم اطلاعات لازم را کسب می‌کنند. بر عکس حالات قبلی در اندیکاتورهایی که اشاره کردیم، این نوع اندیکاتور قیمت آینده سهم را پیش‌بینی نمی‌کند بلکه کاربرد اصلی آن به نوعی مشخص کردن مسیر فعلی سهم در بازار است. همینطور در نظر داشته باشید که تحرک و نوسان اندیکاتور میانگین‌ متحرک نسبت به قیمت‌ سهم کمتر است چون براساس میانگین قیمت‌های گذشته رسم می‌شوند.

      

      این اندیکاتورها در اصل به عنوان پایه و اساس برخی اندیکاتورهای دیگر مانند باندهای بولینگر، مکدی و… محسوب می‌شوند. دو نوع اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال که شامل: اندیکاتورهای ساده و میانگین متحرک نمایی هستند.

      بررسی سایر اندیکاتورها

      اندیکاتور MACD:این اندیکاتور مربوط به تعقیب روند و مقدار حرکت است. به زبان ساده زمانی که اندیکاتور مکدی در نمودار به سطح بالایی رسیده باشد نشان‌دهنده روند صعودی و مناسب در سهم مدنظر است و در نقطه مقابل زمانی که این اندیکاتور در سطح پایین‌تری قرار داشته باشد، سهم در حالت نزولی خواهد بود. همیشه به یاد داشته باشید که خطوط متقاطع اندیکاتور MACD، سیگنال محل خرید و فروش در سهم را به شما نمایش می‌دهد.

      اندیکاتور RSI: اندیکاتور RSI نشانگر قدرت روند سهم در بازار است و قدرت حرکت را از آن دریافت می‌کنیم. همچنین کندل صعودی و نزولی را می‌توان از این اندیکاتور دریافت نمود. فعالان بازار معمولاً در تحلیل‌های خود از این نوع اندیکاتور به وفور استفاده می‌کنند.

      اندیکاتور واگرایی: شما با استفاده از این اندیکاتور می‌توانید به جزئیات دقیقی که در قیمت یک سهم نهفته است پی ببرید. همین‌طور سیگنال‌های ارسال شده از این اندیکاتور را نمی‌توان در خود قیمت مشاهده کرد. واگرایی‌ها اغلب برای شناسایی نقاط برگشتی و یا زمان معامله بکار رفته و قادر است حرکت آرام و روند ضعیف را نمایان کند.

      اندیکاتور COT: از این اندیکاتور بیشتر در صندوق‌های سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود و با استفاده از آن می‌توان بازده سالیانه سرمایه را حمایت کرد. در ضمن به شما این امکان را می‌دهد که موقعیت مکانی تاریخی را در برابر حرکت قیمت تاریخی دنبال کنید و استراتژی‌های تجاری سودآور را به راحتی ایجاد نمایید.

      سخن آخر

      تحلیل تکنیکال یکی از بازوان قدرتمند تحلیل سهم در بازار سرمایه است، در فرآیند تحلیل تکنیکال شما قادر هستید از ابزارهای متنوعی استفاده کنید. در این میان اندیکاتورها از بهترین ابزارهای تحلیلی در این پروسه به شمار می‌آیند. در این مطلب به بررسی برخی از اندیکاتورهای پرطرفدار و ویژگی‌های آن‌ها پرداختیم. به منظور بهره بردن از این تکنیک تحلیلی می‌توانید از نرم‌افزارهای متنوعی استفاده نمایید و در این میان برخی کارگزاری‌ها مانند کارگزاری آگاه در سامانه معاملاتی این امکان را برای مشتریان خود محیا کرده‌اند و مشتریان علاوه بر امور خرید و فروش سهام قادر هستند که از نظر تکنیکالی هر سهمی را تحلیل نمایند.

      آموزش اندیکاتور های کاربردی

      اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی که مخفف Relative Strength Index می باشد اندیکاتوری بازگشتی است که برای تایید و تعیین نقاط و سطوح بازگشتی بازار به کار برده می شود و از گروه اسیلاتور های مومنتوم است.

      آموزش اندیکاتور مک دی MACD برای استفاده در تحلیل تکنیکال

      اندیکاتور MACD از خانواده اسیلاتور ها می باشد. اندیکاتور مک دی از دو میانگین متحرک استفاده می کند و سیگنال های خرید و فروش آن در زمان تقاطع و عبور میانگین متحرک ها از روی یکدیگر به همراه تغییر فاز هیستوگرام MACD صادر می شود که در ادامه به توضیح کامل آنها خواهیم پرداخت.

      اندیکاتور MFI چیست؟ کاربرد اندیکاتور mfi

      اندیکاتور MFI یا شاخص جریان و گردش نقدینگی ٬ مخفف کلمات (money flow index) می باشد و نشان دهنده ی ورود و خروج حجم پول هوشمند و نقدینگی به بازار می باشد.

      اندیکاتور باند های بولینگر چیست؟

      اندیکاتور باند های بولینگر (bollinger bands) یکی از اندیکاتور های مهم و کاربردی از گروه اندیکاتور های ترند (trend) می باشد که از آن می توان در تشخیص روند استفاده کرد همچنین در تایید سیگنال های خرید و فروش و درک موقعیت های هیجانی نیز کاربرد بسیاری دارد.

      اندیکاتور CCI چیست و چه آموزش اندیکاتور های کاربردی کاربردی دارد ؟

      اندیکاتور cci یا شاخص کانال کالا که مخفف کلمات commodity channel index می باشد و برای بازار کالا و بورس کالا طراحی شده اما از آن در انواع بورس های اوراق بهادار نیز استفاده می شود. اسیلاتور cci آموزش اندیکاتور های کاربردی نشان دهنده ی انحراف قیمت از میانگین متحرک بازه معین شده توسط کاربر است.

      اندیکاتور استوکاستیک چیست و چه کاربردی دارد؟

      اندیکاتور استوکاستیک (stochastics) از گروه اندیکاتور های اسیلاتور یا نوسان نما می باشد. استوکاستیک همانند دیگر اسیلاتورها مانند macd و rsi و cci و. مدرج است و بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می کند.

      اندیکاتور میانگین متحرک (MA)

      اندیکاتور میانگین متحرک از مهم ترین و پرکاربردترین اندیکاتور ها می باشد که بطور غیر مستقیم نیز در فرمول اندیکاتور های دیگر نقش بسیاری دارد. این اندیکاتور ساده بطور مستقیم از قیمت های معاملات بدست می آید و در تحلیل های تکنیکالی برای تشخیص روند بسیار کاربرد دارد.

      اندیکاتور لری ویلیامز R%

      اندیکاتور لری ویلیامز از گروه اندیکاتور های نوسان نما می باشد که از ۱۰۰- تا ۰ درجه بندی شده و دارای محدوده خرید و فروش هیجانی می باشد. این اندیکاتور سیگنال های خرید و فروش صادر می کند که به ما در معاملات کمک می کند.

      اندیکاتور MACD چیست؟ سیگنال های خرید و یا فروش با اندیکاتور مکدی

      در این مقاله قصد داریم به معرفی و آموزش یکی از پر استفاده ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال بورس بپردازیم که اطلاعات بسیار خوبی در مورد یک سهم، روند حرکتی آن سهم، شتاب قیمتی آن و موارد بسیار دیگری به ما می‌دهد. نام این اندیکاتور MACD (مکدی) است و مانند اغلب اندیکاتورها مبتنی بر تغییرات گذشته قیمت است و با استفاده از آن می‌توان سیگنال های مختلفی برای خرید و فروش سهم دریافت کرد. استفاده از اندیکاتور MACD در بورس در کنار دیگر ابزارهایی که ما در بحث تحلیل تکنیکال دوره جامع آموزش بورس آن‌ها را معرفی کرده و به صورت کاربردی آموزش داده‌ایم، می‌تواند به شما کمک کند تا به حرفه‌ای ترین شکل ممکن خرید و فروش کنید و سرمایه گذاری‌های مطمئن انجام دهید.

      بنابراین در ادامه به آموزش اندیکاتور مکدی در تحلیل تکنیکال و نحوه تنظیم اندیکاتور MACD می‌پردازیم. سپس نکاتی درباره سیگنال خرید و فروش در اندیکاتور MACD و کاربرد اندیکاتور مکدی در بورس به شما خواهیم آموخت. لطفا ابتدا فیلم آموزشی بالا را مشاهده کنید و تا پایان همراه باشید.

      اندیکاتور MACD چیست؟

      اندیکاتور مکدی یا MACD (مخفف Moving Average Convergence Divergence) یکی از انواع اندیکاتورهایی است که به ما کمک می‌کند واگرایی یا همگرایی مسیر فعلی قیمت سهم را واضح تر (و حتی هموار تر) رسم و مشاهده کنیم. درواقع اندیکاتور مکدی به ما کمک می‌کند تا قدرت (یا ضعف)، شدت و البته جهت یک روند را در میانگین متحرک‌های ۹ روزه، ۱۲ روزه و ۲۴ روزه تعقیب کنیم. در نتیجه MACD اندیکاتوری است که با استفاده از آن می‌توان سیگنال های مختلفی در تحلیل تکنیکال دریافت کرد.

      یک نکته بسیار جالب دیگر در استفاده از اندیکاتور مکدی این است که برخلاف دیگر اندیکاتورها فرمول سختی برای محاسبه نیاز ندارد و در اغلب موارد تنها با قیمت پایانی محاسه می‌شود. بنابراین یادگیری استفاده از اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال می‌تواند برای بسیاری افراد با درجه تخصص‌های متفاوت قابل استفاده باشد.

      آموزش سیگنال خرید و فروش در اندیکاتور MACD

      برای دسترسی و استفاده از اندیکاتور مکدی در بورس کافی ست تا مطابق ویدئوی آموزشی، وارد سایت تریدینگ ویو شوید و روی F_x Indicators کلیک کنید. در مرحله بعد، اندیکاتور MACD را جستجو یا در لیست اندیکاتورهای نمایش داده شده آن را انتخاب نمائید. در مرحله آخر این اندیکاتور روی چارت برای شما به نمایش گذاشته می‌شود. سپس طبق توضیحات زیر می‌توانید سیگنال خرید و فروش در اندیکاتور MACD را دریافت کنید.

      در نموداری که روی صفحه مشاهده می‌کنید سه گروه خطی هیستوگرام، مکدی و سیگنال دیده می‌شود. می‌توان اینطور گفت زمانی که در زیر خط هیستوگرام، خط مکدی (آبی) با خط سیگنال (نارنجی) کراس شکل دهد و آن را به سمت بالا بشکند، ما در حال مشاهده یک سیگنال خرید بوده و می‌توانیم خرید خود را داشته باشیم. بالعکس، هر زمان که در بالای خط هیستوگرام، خط سیگنال با خط مکدی کراس شکل دهد و آن را به سمت بالا بشکند، ما در حال مشاهده یک سیگنال فروش بوده و می‌توانیم سهام خود را بفروشیم.

      دیگر کاربردهای اندیکاتور مکدی

      همانطور که در ویدئو آموزشی بالا گفته‌ایم، یکی از کاربردهای اندیکاتور مکدی در تحلیل تکنیکال گرفتن تاییدیه می‌باشد؛ چرا که اندیکاتور MACD نشانه‌های ضعف و قدرت، شدت و جهت روند را به شما نشان داده و در نتیجه شما می‌توانید به راحتی تشخیص دهید که روند مورد نظر قرار است جهت صعودی داشته باشد یا نزولی؟ درنتیجه، طبق شکست‌هایی که در این اندیکاتور شکل می‌گیرد، شما می‌توانید سیگنال هایی مبنی بر خرید و یا فروش دریافت کنید که از سویی دیگر تاییدیه‌های بسیار معتبری نیز می‌باشند.

      درواقع می‌توان متن مقاله‌ی حاضر را اینطور به پایان برد که اندیکاتور مکدی در بورس یکی از آن ابزارهایی است که به خوبی قدرت، شدت و جهت (سه کلمه کلیدی ما) یک روند را به شما نشان داده و شما با مستندات بیشتری می‌توانید تشخیص بدهید که این روند قدرتمند است و یا خیر؟ آیا ارزش خرید دارد؟ و هر سوال دیگری که مربوط به مسیر فعلی یا گذشته سهم است و پاسخ به آن می‌تواند آینده آن را نیز تا حدودی پیش بینی کند.

      اندیکاتور چیست و چه کاربردی در تحلیل‌های بورسی و بازارهای مالی دارد؟

      اگر پیگیر تحلیل‌های بورسی و مخصوصا تحلیل تکنیکال شده باشید، حتما نام اندیکاتور را شنیده‌اید. در این مقاله از آی‌تی‌رسان، می‌خواهیم که به مبحث اندیکاتور و کاربردهای آن بپردازیم و همچنین چند اندیکاتور پرکاربرد را نیز به شما معرفی کنیم.

      اندیکاتور چیست؟

      اندیکاتورها محاسبات ریاضی مختلفی را بر روی قیمت و حجم معاملات یک سهم انجام داده و در نتیجه بر این اساس می‌توانند اطلاعاتی را در رابطه با روند حرکتی سهم، شتاب قیمتی آن و … در اختیار معامله‌گران قرار دهند. معمولا از اندیکاتورها جهت تأیید و اعتبارسنجی روند سهام استفاده می‌شود و با این اوصاف باید کاربرد اصلی آن‌ها را در زمینه صدور سیگنال‌های خرید و فروش دانست.

      اندیکاتورها به دو دسته پیشرو (leading) و دنباله‌رو (lagging) تقسیم می‌شوند. اندیکاتورهای پیشرو معمولا فورا به نوسانات قیمتی واکنش نشان می‌دهند، اما اندیکاتورهای دنباله‌رو پس از حرکت قیمت و جابجایی بازار، تغییرات را در خود اعمال می‌کنند.

      کاربردهای اندیکاتور

      اندیکاتورها از قیمت‌های گذشته بازار استفاده کرده و بر این اساس نیز می‌توان سه زمینه کاربرد را برای آن‌ها، متصور شد:

      • هشدار: گاهی اوقات و بر اساس شرایط، اندیکاتورها می‌توانند پیش از تغییر روند و یا همزمان با آن، علائم بازگشت روند و یا همان تغییر روند حرکت را به معامله‌گران، نمایش دهند.
      • پیش‌بینی: از دیگر کاربردهای اندیکاتورها، می‌توان به پیش‌بینی قیمت مناسب آموزش اندیکاتور های کاربردی جهت ورود به سهم اشاره کرد.
      • تأیید: مهم‌ترین کاربرد اندیکاتورها، به تأیید تحلیل‌ها مربوط می‌شود. در چنین مواردی، معامله‌گران با استفاده از تحلیل بنیادی و یا تکنیکال، اطلاعاتی را در رابطه با آینده یک سهم به دست می‌آورند. حال در این بین نقش اندیکاتورها نیز این است که به تأیید و یا رد این تحلیل‌ها بپردازند.

      معرفی چند اندیکاتور پرکاربرد

      باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

      این اندیکاتور توسط جان بولینگر توسعه داده شده و در واقع شامل دو نوار نوسانی است که در بالا و پایین یک میانگین متحرک در حال حرکت هستند. با افزایش نوسانات، پهنای باند این اندیکاتور نیز افزایش می‌یابد. معمولا کاهش فاصله بین خطوط این اندیکاتور به‌عنوان سیگنال تغییر روند تعبیر می‌شود.

      ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud)

      این اندیکاتور توسط یک روزنامه‌نگار ژاپنی به نام گیوچی هوسودا توسعه داده شده و با استفاده از آن می‌توان به تشخیص حمایت و مقاومت، روند حرکت، سنجش شتاب و … یک سهم اقدام کرد. شاید در نگاه اول این اندیکاتور پیچیده به نظر برسد، اما در اصل کار کردن با آن سخت نیست.

      میانگین متحرک (Moving Average)

      اندیکاتور میانگین متحرک، نوعی از اندیکاتورهای روندی بوده و در اصل نیز قیمت‌های آینده را پیش‌بینی نمی‌کند. نوسان میانگین متحرک نسبت به تغییرات قیمت کمتر است، زیرا از قیمت‌های گذشته میانگین می‌گیرد و بنابراین خطوط نرم و هموارتری را نیز به معامله‌گران ارائه می‌دهد.

      همان‌طور که در بالا نیز بدان اشاره شد، اندیکاتور میانگین متحرک، روند را مورد بررسی قرار داده و بنابراین در صدور سیگنال، با تأخیر عمل می‌کند. اما در تشخیص مسیر قیمت و همچنین شناسایی مناطق احتمالی حمایت و مقاومت، می‌توانید از این گزینه بهره ببرید. البته بهترین استراتژی این است که تنها از یک اندیکاتور استفاده نکرده و همچنین میانگین متحرک را نیز در کنار سایر گزینه‌ها، به‌صورت همزمان مورد استفاده قرار دهید.

      تفاوت اندیکاتورها با اسیلاتورها در چیست؟

      • اسیلاتورها معمولا در پنجره‌ای جدید و در زیر نمودار قیمت نمایش داده می‌شوند، اما اندیکاتورها بر روی نمودار قیمت نمایان می‌شوند.
      • اسیلاتورها دارای محدوده اشباع خرید و فروش هستند، اما اندیکاتورها از چنین قابلیتی برخوردار نیستند.
      • اسیلاتورها می‌توانند به تشخیص واگرایی نیز بپردازند و در این بین، RSI و MACD از پرکاربردترین‌ها هستند.

      البته بهتر است که از اندیکاتور و اسیلاتورها به‌صورت همزمان استفاده کنید که این موضوع نیز بیشتر از مباحث تئوریک، به تجربه شخصی شما وابسته است.

      اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد؟

      تحلیل بازار سرمایه بر اساس دو سبک تحلیل صورت میگیرد که عبارتند از: تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال. تحلیل فاندامنتال بر پایه داده های مالی و پشتوانه یک رمز ارز است و تحلیل تکنیکال به روند سهم در گذشته و رفتار سهم در آینده مرتبط است. مهم ترین اصول در تحلیل تکنیکال، اندیکاتور ها هستند. اندیکاتور شاخص آماری است که به وسیله آن می توان شرایط فعلی یک رمز ارز را بررسی کرد و آینده آن را نیز پیش بینی نمود.

      

      کاربرد اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال

      یکی از مهم ترین اجزای تحلیل تکنیکال اندیکاتور است.

      در تحلیل تکنیکال به قوانین و قواعدی که از طریق محاسبات ریاضی و حجم معاملات در قیمت مشخصی ایجاد میشوند، اندیکاتور می گویند.

      این ابزار های توسط نرم افزار هایی رسم شده و می توان با استفاده از آن ها روند بسیار از ارز های دیجیتال را مشخص کرد.

      مهن ترین هدف در استفاده از ابزار ها، شناسایی بهترین منطقه برای ورود به ارز دیجیتال و کسب سود است.

      نکته بسیار مهم و قابل توجه در رابطه با این اندیکاتورها این است که این ابزار ها به تنهایی یک استراتژی معاملات محسوب نمی شوند.

      این ابزار به تریدر ها کمک می کند تا شناخت بهتری از بازار داشته باشند و بتوانند تصمیماتی بهتر برای سرمایه گذاری های خود بگیرند.

      در تحلیل تکنیکال این ابزار به طور کلی برای 3 اصل مهم استفاده می شوند.

      • کسب اطلاعات در رابطه با تغییر روند و یا چرخش جهت بازار
      • پیش بینی قیمت رمز ارز در آینده و شناخت بهترین نقاط ورود به روند و یا خروج از آن
      • گرفتن تایید به منظور صحیح بودن مسیر و صحت تحلیل صورت گرفته

      

      انواع اندیکاتور ها بر اساس رفتار و مدل محاسبات

      اندیکاتورها با توجه به زمان و نوع محاسبات و مدل رفتار در دسته بندی های متنوعی قرار میگیرند که عبارتند از:

      دسته بندی زمانی

      ● Leading Or Oscillator (اندیکاتور پیشرو)

      در این ابزار شما می توانید روند سهم و سطوح بازگشتی را زودتر از نمودار قیمتی پیدا کنید.

      ● Lagging Or Trend (اندیکاتور تاخیری)

      این ابزار بیشتر برای تایید استفاده شده و با تاخیر کمی نقاط برگشت روند را تایید می کند.

      در دسته بندی کلی این ابزار های تحلیل تکنیکال با توجه به نوع رفتار در 4 دسته اصلی قرار می گیرند که عبارتند از:

      در دسته تاخیری قرار می گیرد و وظیفه اصلی آن گرفتن میانگین از قیمت هاست تا تحلیلگر بتواند تصمیمات دقیق بگیرد.

      این اندیکاتور با حرکت در محدوده مشخص به تحلیل گر قدرت سهم را در روند پیش رو نشان میدهد و تحلیل گر می تواند هیجانات موجود در بازار را نیز با این ابزار به خوبی پیدا کند.

      اهمیت حجم معاملات در تایم فریم های مشخص در این ابزار تحلیل به خوبی پیداست. یکی از مهم ترین مولفه ها در تصمیم گیری تریدر های حرفه ای برای ارائه بهترین سیگنال ارز دیجیتال، مشخص بودن حجم معاملات در تایم فریم های خاص است.

      ● بیل ویلیامز Bill Williams

      فرمول ها و قواعد ریاضی در روش بیل ویلیامز به خوبی قابل مشاهده است. این شخص با استفاده از برخی معادلات ریاضی مانند سری فیبوناچی و اعداد واکنشگر توانسته که روند ارز های دیجیتال را مشخص نماید.

      

      بهترین اندیکاتور برای تحلیل بازار سرمایه کدام است؟

      اندیکاتورها بهترین ابزار کمکی در تحلیل تکنیکال محسوب می شوند و به واسطه برخی اطلاعات مانند: تاریخ، حجم معاملات، زمان انجام معامله و نوع ارز دیجیتال، می توان نمودار های بسیار مفید و کاربردی ترسیم نمود که تصمیم گیری برای معاملات را بسیار آسان نماید.

      اکنون که با دسته بندی این ابزار کاربردی بازار سرمایه آشنا شدید، چند نمونه از برترین مدل ها را به آموزش اندیکاتور های کاربردی شما معرفی خواهیم نمود.

      در این اندیکاتور به بررسی شتاب سهم و قدرت آن می پردازیم و خطوط سیگنال و همچنین خط مکدی، روند بازار را برای آن ارز دیجیتال مشخص می کنند.

      ● شاخص قدرت نسبی RSI

      به وسیله شاخص قدرت نسبی می توانید قدرت روند یک ارز و همچنین مسیر آن را به خوبی تشخیص دهید. معمولا تریدر های نوسان گیر از این ابزار استفاده می کنند تا سهم را پایین ترین نقطه خریده و در بالاترین نقطه بفروشند.

      ● آموزش اندیکاتور های کاربردی میانگین متحرک MA/EMA

      این ابزار تحلیل در دسته تاخیری قرار می گیرد و میتواند با میانگین گیری از قیمت های گذشته یک ارز دیجیتال، آینده را مشخص کند.

      در تریدر های نوسانگیر این ابزار محبوب ترین است و بهترین وسیله برای بازارهای پرنوسان مانند فیوچرز می باشد. در استفاده از این ابزار بهترین نقاط برای ورود سریع به روند و خروج سریع از آن مشخص می شود.

      ● پارابولیک سار Parabolic SAR

      اگر به دنبال صعود و نزول های شارپی در ارزهای دیجیتال هستید، این اندیکاتور می تواند بهترین ابزار برای شما باشد. نحوه کار با این ابزار بسیار آسان بوده و تحلیل صحیح آن تاییدی بر تغییر روند های سریع بازار است.

      استفاده از تمامی این ابزار ها و ارائه بهترین سیگنال ارز دیجیتال نیاز به آموزش های طولانی مدت و دقت بسیار دارد.

      زیرا کوچکترین بی دقتی با سهل انگاری در استفاده از این ابزار ها می تواند ضرر های بزرگی را به همراه داشته باشد.

      

      تاثیر اندیکاتورها بر تحلیل ارز دیجیتال

      استفاده آموزش اندیکاتور های کاربردی از اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال می تواند دقت و قدرت تحلیل را بسیار افزایش دهد و میزان خطا را کم کند.

      اما مهم ترین شرط در این مسیر، استفاده افراد حرفه ای و کاربلد از این ابزارها است.

      اندیکاتورها بر پایه معادلات ریاضی و همچنین بررسی نمودار ها استوارند و می توان با شناخت آن ها، روند سهم و اطلاعات مورد نیاز برای سرمایه گذاری را به خوبی استخراج نمود.

      برای دسترسی به این مهم، پیدا کردن منبعی معتبر می تواند بهترین راه باشد.

      لازم به ذکر است که مهم ترین نمودار برای تصمیم گیری ورود به یک ارز دیجیتال و خروج از آن، نمودار قیمت لحظه ای ارز دیجیتال است و بقیه نمودار های مورد استفاده در تحلیل ها، ابزار های کمکی محسوب می شوند.

      برای آموزش صحیح و دقیق ارز های دیجیتال و همچنین شناخت ابزار های تحلیل تکنیکال و فاندامنتال کافیست با ما در ارتباط باشید تا بهترین پکیج های آموزشی را با پشتیبانی دقیق در اختیار شما قرار دهیم.