آشنایی با پیوت مینور و ماژور در بورس

نویسنده: حمید شیخ پوده

آموزش تحلیل تکنیکال بورس و ارزهای دیجیتال

آموزش بورس در وب سایت هوشمندان با هدف تحلیل تکنیکال بورس و crypto currency ساخته شده است، اما در انتهای این آموزش به تحلیل فاندامنتال بورس ایران نیز خواهیم پرداخت.
ابزارهای تحلیل در این دوره آموزشی بورس meta trader، mofid trader و trading view هستند که در طول پروژه بارها و بارها از این نرم افزارها استفاده خواهیم کرد.
در ابتدای این آموزش آشنایی با پیوت مینور و ماژور در بورس پس از اینکه با مفاهیم کلیدی بازار بورس و بازیگران بورس آشنا شدیم و همچنین پس از آشنا شدن با انواع بازارهای بورس موجود در ایران، شما را با انواع نمودارها آشنا میکنیم و در نهایت پس از معرفی کندل استیک ها، روش شناسایی پیوت مینور و ماژور را ارئه میکنیم. این بخش جایی است که شما کار را با نرم افزارهای trading view و mofid trader شروع می کنید و چندین سهام و ارز دیجیتال را تحلیل میکنیم

فصل چهارم با مفاهیم با مفهوم موج آشنا میشوید و یاد میگیرید سطوح حمایتی و مقاومتی استاتیک را شناسایی کنید.

در ابتدای فصل پنجم کار با trading view و تحلیل ارزهای دیجیتال را شروع میکنیم و شما با مفهوم شکست و انواع الگوهای کندل استیک آشنا میشوید و در انتها شگفتی فوق العاده pull back یا last kiss را در مثال های گوناگون خواهید دید.

تحلیل داینامیک یا پیدا کردن خطوط روند و کانال فیبوناتچی را در فصل ششم می آموزید و تفاوت کانال کلاسیک و بنسون و روش خرید و فروش در کانال ها را به همراه خط تریگر خواهید آموخت
فصل هفتم، کانال فیبوناتچی و MACD را در trading view کار میکنیم و چند ارز دیجیتال را تحلیل میکنیم. قسمت اساسی آموزش بورس زمانی است که وارد تحلیل هندسی می شویم و با انواع الگوهای هندسی از جمله: سروشانه، دو قلو، سه قلو، پرچم، مستطیل، مثلث یا کنج و شیپور آشنا می شوید. نکته مهمی که در این فصل حائذ اهمیت است روش خرید و فروش و مشخص کردن حد سود و ضرر با استفاده از این الگوهای هندسی است.

در ادامه ی آموزش بورس وارد بحث اندیکاتورهای حجمی میشویم و مفهوم کد به کد را می آموزیم.

آموزش بورس در وب سایت هوشمندان شما را با اندیکاتورهای روند نما از جمله moving average ، ایچیموکو، باندبولینگر و ADX آشنا می کندو سپس اسیلاتورهای RSI، MFI، CCI و Stochastic را در مثال های گوناگون پیاده سازی میکند.

اما ادامه بحث آموزش بورس، سراغ مفاهیم صد در صدی بازار می رویم که یکی از این قوانین مفهوم واگرایی است و بر اساس این قانون می توانید زمان ریزش و یا رشد بازار را تشخیص دهید. سپس پس از معرفی فیبوناتچی retracement ، فیبوناتچی extension و فیبوناتچی expansion یاد میگیریم cluster های مهم را شناسایی کنیم و با این قانون میتوانیم به سادگی میزان ریزش و رشد سهام ها و به خصوص ارزهای دیجیتال را شناسایی کنیم.

فصل سیزدهم سهام وهنر و ارز دیجیتال بیت کوین را به طور کامل تحلیل میکنیم و در ادامه با شناسایی امواج الیوت و روش پیدا کردن امواج الیوت کار را به پایان می رسانیم.

پیوت در بورس چیست؟ چند روش استفاده و شناسی انواع پیوت در بازار

پیوت در بورس را شاید ساده‌ترین و درعین‌حال مهم‌ترین مفهومی بتوان دانست که در دنیای سرمایه‌گذاری و بورس وجود دارد. اصل داستان پیوت در بورس بر اساس یک جمله و یک اصل ساده بناشده است: هیچ روند (صعودی، نزولی) پایدار نیست و تا آخر ادامه پیدا نمی‌کند. این سخن ما را به این نکته می‌رساند که یک روند صعودی روزی به روند نزولی و یک روند نزولی روزی به یک روند صعودی تبدیل می‌شود. ما برای ساده‌تر کردن بحث روند رنج کشیدن یا همان نه صعودی – نه نزولی را کنار گذاشته‌ایم؛ اما نقش پیوت در بورس دراین‌بین کجاست؟

پیوت در بورس

درواقع پیوت آشنایی با پیوت مینور و ماژور در بورس بورس نقطه‌ای است که یک روند صعودی به نزولی و یا برعکس تبدیل می‌شود. در کلام ساده‌تر زمانی که یک روند صعودی به انتهای خود می‌رسد و با چند کندل شروع به روند نزولی می‌کند یک پیوت را تشکیل می‌دهد. این موضوع در مورد تبدیل روند نزولی به صعودی نیز صدق می‌کند.

نکته بسیار مهم و کاملاً حساس اینجاست که کل داستان سرمایه‌گذاری، معامله گری و تمام داستان‌های تحلیل تکنیکال دقیقاً برای تشخیص همین نقاط پیوت در بورس است. درواقع شما اگر بتوانید تشخیص دهید که یک روند نزولی قرار است در کدام نقطه پیوت صعودی ایجاد کند می‌توانید در آن نقطه – یعنی در کف و پایین‌ترین قیمت روند – اقدام به سرمایه‌گذاری کنید. زمانی هم که بتوانید تشخیص دهید پیوت در نقطه صعود قرار است کجا تشکیل شود می‌توانید در قله از سهم خارج شوید. در این حالت شما ماکسیمم سود را به دست خواهید آورد.

بنابراین به زبان ساده‌تر بگوییم نقش پیوت در تحلیل و شناسایی نمودار پیوت می‌تواند شمارا تبدیل به ثروتمندترین سرمایه‌گذار جهان کند! این موضوع بستگی به نظر و بینش شما از این نقاط و تعریف شما از آن دارد. درست است که امروز هیچ‌کس نمی‌تواند به‌صورت کامل و قطعی این نقاط را شناسایی کند اما به‌هرحال یادتان باشد کل هدف دنیای تحلیل و معامله‌گری برای پیدا کردن همین نقاط پیوت در بورس است. پس سعی کنید آن را دقیق و درست بفهمید.

مفهوم پیوت در بورس(نقش پیوت در تحلیل)

پیوت در بورس شاید تعریف ساده‌ای داشته باشد ولی مفهوم نسبتاً پیچیده‌ای دارد. بگذارید کمی دقیق‌تر دراین‌باره صحبت کنیم. یک روند صعودی بر چه اساس ایجاد می‌شود؟ زمانی که تقاضا بیشتر از عرضه باشد و این موضوع باعث می‌شود که روند سهم افزایشی باشد. در مورد یک روند نزولی نیز عرضه بیشتر از تقاضا است.
حال اگر یک روند صعودی بخواهد بشکند و تبدیل به یک روند نزولی شود، مسلمان باید عرضه بر تقاضا پیشی بگیرد و این روند را عکس کند. در مورد تبدیل روند صعود به نزولی نیز همچنین اتفاقی رخ می‌دهد، یعنی تقاضا بر عرضه غلبه می‌کند و روند سهم به صعودی تبدیل می‌شود.(به نظر شما فکر میکنید دلیل افزايش سرمايه چیست؟ و آیا میدانید ایچیموکو چیست ؟ اگر نمیدانید حتما این مقاله را بخوانید.)

پس ما در نقاط پیوت در بورس شاهد یک نوع جنگ میان عرضه و تقاضا هستیم. درصورتی‌که در این جنگ جای عرضه و تقاضا عوض شود پیوت شکل می‌گیرد.
اما نکته اصلی و مهم که کمتر به آن توجه می‌شود این است که این جنگ بین عرضه و تقاضا و به‌طورکلی هر اتفاقی که در بازار بورس رخ می‌دهد توسط انسان‌ها صورت می‌گیرد؛ یعنی این انسان‌ها هستند که این موقعیت را ایجاد می‌کنند. پس باید دید که چه اتفاقی در نقاطی خاص رخ می‌دهد که عمده سهامداران خرده یا سهامداران کلان یک سهم را وادار به تغییر موضع و چرخش می‌کند.آشنایی با پیوت مینور و ماژور در بورس

بنابراین در اینجای داستان پیوت در بورس ما با دو نکته روبه‌رو هستیم:

۱- پیوت بورس بر اساس تغییر تقاضا و عرضه صورت می‌گیرد.
۲- این تغییر عرضه و تقاضا یا توسط عمده سهامداران خرده صورت گرفته است یا این‌که به‌واسطه سهامداران کلان و حقوقی این کار رخ‌داده.
بر اساس این دو مفهوم کلی می‌توان دید دیگری نسبت به پیوت در بورس پیدا کرد.

پیوت در بورس از دید سهام‌داران خرده

همان‌طور که در بالاتر گفتیم یک سهم زمانی می‌تواند تغییر وضعیت دهد که عرضه و تقاضا تغییر وضعیت دهد و به‌نوعی قدرتشان تغییر کند. این موضوع می‌تواند از سمت عمده سهامداران خرده رخ بدهد. چرا ما در اینجا اصرار داریم که این کار باید توسط عمده سهامداران خرده صورت بگیرد؟ علت ساده است خریدوفروش سهامداران خرده بر خلاق روند بازار و سهم همیشه وجود دارد، اما این خریدوفروش‌ها و عرضه و تقاضاهای معکوس به‌اندازه‌ای نیست که بتواند یک پیوت بورس به شکل قوی ایجاد کند. یک پیوت در بورس قوی ایجاد می‌شود که تعداد بیشتری از این سهامداران دست به تغییر وضعیت بزنند؛ بنابراین یک نوع هماهنگی عمومی لازم است؛ اما سؤال اینجاست که این هماهنگی چگونه ایجاد می‌شود؟
به‌طورکلی سؤال این است که چگونه یک هماهنگی میان سهامداران خرد در یک نقطه خاص شکل می‌گیرد و باعث ایجاد پیوت در بورس می‌شود؟ پاسخ به این سؤال می‌تواند گزینه خوبی برای پیدا کردن پیوت بورس محسوب شود.

در پاسخ به این سؤال می‌توان گزینه‌های زیادی را مطرح کرد. ازجمله اخبار، اطلاعیه‌های شرکت و ده ها دلیل دیگر؛ اما برای این‌که بتوانیم پاسخ کارآمدتری به این سؤال بدهیم سهم را در شرایط عادی تصور می‌کنیم؛ یعنی این‌که فکر می‌کنیم هیچ خبر یا اطلاعیه‌ای برای سهم وجود ندارد و بازار روند عادی خودش را طی می‌کند. در این حالت چگونه می‌توان متوجه شد که سهامداران عادی چگونه به‌صورت هم‌زمان عمل می‌کنند. با استفاده از چند نشانه زیر می‌توان این حرکت و ایجاد پیوت در بورس را مشخص کرد:

۱- سهامداران عادی به عددهای رند حساس‌تر هستند؛ یعنی عددهای مانند ۱۰۰، ۳۰، ۴۰ و … می‌تواند نقاط مهمی برای ایجاد پیوت در بورس باشد.
۲- سهامداران عادی هنگام صعودی بودن سهم ترسو می‌شوند؛ یعنی این‌که عملاً بعد از چند ده درصد سود منتظر یک نشانه برای خروج هستند. این یعنی روند صعودی کوتاه‌تر است.
۳- سهامداران در سیر نزولی منفعل‌تر می‌شوند و عملاً دوست ندارند با ضرر از سهم خارج شوند. همین موضوع باعث می‌شود که روند نزولی طولانی‌تر شود.
این موارد در کنار یکدیگر می‌تواند یک نوع نقشه راه با تشخیص پیوت در بورس به شما بدهد.

آموزش پیوت شناسی – قسمت اول

در آموزش پیوت شناسی به نقاط مهم قیمتی در نمودار گفته میشود که معامله گران با تشخیص این خطوط میتوانند الگوهای تحلیلی را ترسیم کنند.

به عبارتی این نقاط بسیار کمک میکنند تا تغییر روند یک نمودار را تا حد زیادی دقیق تشخیص دهیم.

در تحلیل تکنیکال به صورت کلی دو نوع پیوت داریم.

تمامی ریزموج های نمودار ، پیوت مینور خطاب میشوند اصلاح های قیمتی کوتاهی را تشکیل میدهند و عملا از اعتبار بسیار کمی برخوردار هستند و نمیشود در تحلیل تکنیکال به این پیوت ها اعتماد کرد و یا مرجعی برای ترسیم خطوط روند و یا ترسیم الگوها دانست.

اما پیوت ماژور اصل ماجراست و مرجع ترسیم تمامی الگوهای تحلیلی محسوب میشود .

در این پیوت ها تغییر جهت روند صورت میگیرد و معامله گر میتوانید با تشخیص این نقاط ابتدای یک روند صعودی و یا نزولی را تشخیص بدهد و وارد معامله ای کم ریسک شود.

پیوت ماژور در تحلیل تکنیکال از اهمیت و اعتبار بالایی برخوردار میباشد و منبع اصلی برای ترسیم خطوط حمایتی و مقاومتی که در مقاله های قبلی توضیح دادیم میباشد.

تشخیص پیوت ماژور در نمودار

باید از دو طریق ماژور را شناسایی کنیم ، اصلاحی که در نمودار شکل گرفته به اندازه 38 درصد کندل قبلی خودش باشد.

دوم با مشاهده تغییر فاز اندیکاتور macd (یعنی خطوط مکدی از بالای صفر به زیر صفر نزول کنند)

ما پیوت ماژور را با کمک این دو روش شناسایی میکنیم ، حتما بیاد داشته باشید از این دو روش همزمان استفاده کنید چرا که اگر پیوتها را اشتباه تشخیص دهیم ، نمودار را هم اشتباه تحلیل خواهیم کرد.

حتما در تمامی استراتژی های معاملاتی در ابتدا پیوتها را مشخص کنید و خطوط روند را ترسیم کنید .

آموزش گام به گام تحلیل تکنیکال

مجید حصاری*
قسمت دوم- قبل از اینکه وارد بحث‌های تخصصی تحلیل تکنیکال شویم، بهتر است با برخی تعاریف و مفاهیم آشنا شویم.

مجید حصاری*
قسمت دوم- قبل از اینکه وارد بحث‌های تخصصی تحلیل تکنیکال شویم، بهتر است با برخی تعاریف و مفاهیم آشنا شویم.

1- تعریف موج یا رالی: حرکت قیمت از نقطه اولیه A به نقطه ثانویه B را یک موج گویند به شرطی که در این میان حرکت خلاف جهت AB بیش از 38 درصد حرکت اولیه نباشد. به عبارتی دیگر در یک مسیر حرکتی از AبهB شاهد تصحیح کمتر از 38 درصد باشیم.چنانچه حرکت خلاف جهتAB به میزان 38 درصد یا بیشتر باشد خود یک موج جدید خواهد بود.
۲- تعریف نقاط پیوت: پیوت به نقاطی اطلاق می‌شود که در آن نقطه امواج تغییر مسیر می‌دهند؛ یعنی یک موج صعودی تبدیل به یک موج نزولی یا یک موج نزولی به یک موج صعودی تبدیل می‌شود.
3- پیوت مینور: به نقاطی که در آن چرخش‌ها جزئی و به میزان کمتر از 38 درصد حرکت قبل باشد، پیوت مینور می‌گویند.
۴- پیوت ماژور: نقاطی را که در آن چرخش‌های اصلی قیمت اتفاق می‌افتد را پیوت ماژور می‌گویند. اصلاحات در نقاط ماژور یا اصلی حداقل ۳۸ درصد حرکت قبل است. در واقع یک چارتی است با مطالعه و به چالش کشیدن نقاط ماژور در مورد معاملات خود تصمیم‌گیری می‌کند.
کارشناس آراد تریدر*

آموزش تحلیل تکنیکال - قسمت دوم: تعاریف اولیه حمایت و مقاومت

نویسنده: حمید شیخ پوده

قبل از اینکه وارد بحث‌های تخصصی تحليل تکنيکال بشیم بهتر است با برخی تعاریف و مفاهيم اولیه از جمله نقاط پیوت، خط روند و سطوح حمایتی و مقاومتی آشنا باشیم.

1.تعریف موج یا خطِ رَوَند:

حرکت قيمت از نقطه اوليه A به نقطه ثانویه B را یک موج گویند به شرطی که در این ميان حرکت خلاف جهت A به B بيش از تقریباً ٣٨% حرکت اوليه نباشد. به عبارتی دیگر در یک مسير حرکتی از A به B شاهد تصحيح کمتر از ٣٨% باشيم .چنانچه حرکت خلاف جهت A به B به ميزان ٣٨% یا بيشتر باشد خود یک موج جدید خواهد بود.

2.تعریف نقاط پيوت (Pivot):

پيوت به نقاطی اطلاق مي‌گردد که در آن نقطه موج‌ها یا حطِ روندها تغيير مسير مي‌دهند یعنی یک موج صعودی تبدیل به یک موج نزولی و یا یک موج نزولی به یک موج صعودی تبدیل مي‌شود.

1.2. پيوت مينور:

به نقاطی که در آن چرخش‌ها جزیی و به ميزان کمتر از ٣٨% حرکت قبل باشد پيوت مينور می‌گویند.

2.2. یپوت ماژور:

نقاطی را که در آن چرخش‌های اصلی قيمت اتفاق مي‌افتد را پيوت ماژور مي‌گویند. اصلاحات در نقاط ماژور یا اصلی حداقل ٣٨% حرکت قبل مي‌باشد. در واقع یک چارتيست با مطالعه و به چالش کشيدن نقاط ماژور در مورد معاملات خود تصميم گيری مي‌کند.

3.کف و سقف قیمتی:

کف: پایين‌ترین قيمتی که یک موج تجربه می‌کند و تغيير مسير مي‌دهد.
سقف: بالاترین قيمتی که یک موج تجربه مي‌کند و تغيير مسير مي‌دهد.

شکل بالا نمودار قیمت سهام شرکت اپل هست که سقف و کف قیمت آن در یک بازه زمانی مشخص شده‌است.

3.کف و سقف قیمتی:

کف: پایين‌ترین قيمتی که یک موج تجربه می‌کند و تغيير مسير مي‌دهد.
سقف: بالاترین قيمتی که یک موج تجربه مي‌کند و تغيير مسير مي‌دهد.

در این تصویر نمودار قیمت نفت برنت ارائه شده‌است که سطوح حمایتی و مقاومتی در آن مشخص گردیده‌اند.

در این قسمت مفاهیم اولیه خط روند، پیوت و تعریف خیلی مهم و پایه‌ای سطوح حمایتی و مقاومتی رو یاد گرفتیم. نکته‌ای که همیشه باید مد نظرتون باشه اینه که تعاریف برای هر نمودار ( سهام، بیت کوین، طلا و . ) باید منحصراً پیاده سازی بشن، به بیان دیگه مقدار حدودی ٣٨ % در بخش خط روند یا سطوح حمایتی را باید برای هر نمودار باتوجه به سابقه‌اش برای خودتون دوباره تعریف کنید. ممکنه عدد ٣٨ برای هر سهام یا کامودیتی یا ارز دیجیتال تفاوت اندکی داشته باشه که خب با بررسی نقاط پیوت ماژور در خط روند سابقه نمودار میشه عدد دقیق تر رو بدست آورد. و از اون مهمتر سطوح حمایتی و مقاومتی هستن که برای هر نموداری مجزا باید بدست بیان.