بهترین زمان برای معاملات طلا

بهترین زمان برای معاملات طلا

طلا، در پرتفوی بسیاری از سرمایه‌گذاران جا دارد.

زیرا افراد این فلز گرانبها را به عنوان یک دارایی باثبات در صورت وقوع فاجعه یا بحران می‌دانند.

با این وجود، تعداد زیادی از معامله‌گران نیز به خرید و فروش کوتاه‌مدت طلا و سهام وابسته به آن در بازارهای مختلف می‌پردازند تا از نوسانات آن سود بدست آورند.

معامله‌گری طلا نسبت به سرمایه‌گذاری بلندمدت، مشکل‌تر است زیرا طلا (و بطور کلی دارایی‌ها) در کوتاه‌مدت نوسانات قیمتی شدیدتری دارند.

نوسانات طلا گاهی کاهش می‌یابد ولی گاهی نیز مانند دریایی طوفانی می‌شود.

تحلیلگرانی که به تحلیل طلا و سهام مرتبط با طلا (مانند شرکت‌های استخراج و معدنی) می‌پردازند باید با بررسی سایر دارایی‌های مرتبط، به دنبال اعتبارسنجی تحلیل خود باشند.

در ادامه قصد داریم به همین موضوع بپردازیم که چگونه بررسی دارایی‌هایی مرتبط با طلا، می‌تواند در تحلیل بازار طلا و یافتن بهترین زمان خرید طلا به شما کمک کند.

تکنیک تحلیل طلا

وقتی قیمت طلای جهانی بالا یا پایین می‌رود، ابزارهایی وجود دارد که می‌تواند در تشخیص قدرت این روند به شما کمک کند. این ابزارها برای موفقیت در خرید و فروش صندوق‌های طلا (ETF ها) و سهام شرکت‌های استخراج طلا می‌تواند کارساز باشد.

چند چیز که برای تایید وجود یک روند قوی صعودی در طلا باید بررسی شود:

• قیمت طلا شروع به رشد می‌کند یا در یک روند صعودی قرار گرفته است
• قیمت سهام شرکت‌های استخراج طلا که با شاخصی با نام Vaneck Vectors Gold Miners ETF یا به اختصار GDX سنجیده می‌شود، با شتاب بیشتری نسبت به طلا رشد می‌کند
• قیمت سهام شرکت‌های کوچک استخراج طلا که با شاخص GDXJ سنجیده می‌رود، سریعتر از GDX رشد می‌کند. به عبارت دیگر، شرکت‌های کوچک، سریعتر از شرکت‌های بزرگ رشد می‌کنند

این جنبه‌ها در روند نزولی طلا نیز می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد، با این تفاوت که باید انتظارات را برعکس کرد.

در یک بازار ضعیف طلا، قیمت طلا افت بهترین زمان برای معاملات طلا می‌کند و در شرکت‌های استخراج‌کننده طلا افت بیشتری نسبت به طلا به وجود می‌آید. این افت‌ها را باید براساس نسبت (درصد) سنجید و نه براساس عدد دلاری یا ریالی.

شرکت‌های کوچکتر نیز افت بیشتری نسبت به شرکت‌های بزرگتر تجربه می‌کنند.

در ادامه شرح بیشتری در مورد روند صعودی طلا خواهیم داد، زیرا بسیاری از سرمایه‌گذاران روی روند صعودی تمرکز دارند و از روندهای نزولی اجتناب می‌کنند.

رابطه طلا و شرکت‌های استخراج طلا

طلا و شرکت‌های استخراج طلا، تمایل دارند در یک جهت حرکت کنند، با این وجود، سهام شرکت‌ها معمولا اول حرکت می‌کنند. برای مثال، اگر قیمت طلا راکد باشد، معمولا ابتدا قیمت سهام بهترین زمان برای معاملات طلا شرکت استخراج‌کننده طلا رشد می‌کنند و سپس قیمت طلا به دنبال آن افزایش می‌یابد.

وقتی طلا و سهام با هم رشد می‌کنند، وضعیت مطلوبی شکل می‌گیرد.

در یک روند صعودی معتبر، قیمت طلا باید کف‌ها و سقف‌های قیمتی بالاتری نسبت به کف‌ها و سقف‌های قبلی بسازد. این همان تعریف روند است.

در سمت چپ نمودار، قیمت طلا رشد کرده و یک روند صعودی را تشکیل داده است، این اولین چیزیست که باید به دنبال آن بود: یک روند.

همانطور که در نکته دوم اشاره شد، برای اعتبارسنجی و تایید این روند، سهام شرکت‌های استخراج طلا نیز باید رشد کنند. دو راه برای بررسی این موضوع وجود دارد:

نمودار شاخص استخراج‌کنندگان طلا و صعودی بودن یا نبودن روند آنرا بررسی کنید
یک نسبت روی نمودار ایجاد کنید تا بتوانید شاخص استخراج‌کنندگان را نسبت به قیمت طلا بسنجید

تهیه نسبت، روش دقیق‌تری برای بررسی این موضوع است که آیا شتاب رشد استخراج‌کنندگان طلا از رشد طلا بیشتر است یا نه.

نموداری که در بالا مشاهده می‌کنید، نسبت ایجاد شده از طریق تقسیم قیمت GDX (شاخص ETF استخراج‌کنندگان طلا) به قیمت طلا (SPDR Gold Trust یا به اختصار GLD) است.

وقتی این نسبت در حال صعود است به این معناست که شاخص استخراج‌کنندگان، سریعتر از قیمت طلا رشد می‌کند. این موضوع به تایید وجود روند صعودی در قیمت طلا و قیمت سهام شرکت‌های استخراج طلا کمک می‌کند.

وقتی نسبت ذکر شده شروع به افت می‌کند، به این معناست که طلا عملکرد بهتری از سهام شرکت‌های استخراج طلا خواهد داشت و این شرایط، نشان‌دهنده وجود یک روند صعودی نیست.

بنابراین باید احتیاط را رعایت کرد. وقتی نسبت ذکر شده شروع به نزول می‌کند، معمولا قیمت طلا نیز دنباله‌روی کرده و نزول آن شروع می‌شود.

وقتی این نسبت (یا شاخص استخراج‌کنندگان) در حال نزول است ولی قیمت طلا همچنان رشد می‌کند، این دو بازار همدیگر را تایید نمی‌کنند و معامله‌کردن در چنین بازاری سخت‌تر خواهد بود زیرا وجود روند صعودی در طلا، معامله‌گران سهام شرکت‌های استخراج طلا را برای خرید بیشتر سهام ترغیب نکرده است. در چنین شرایطی، در اغلب اوقات قیمت سهام کمی بعدتر شروع به نزول می‌کند.

به عنوان آخرین بررسی، شرکت‌های کوچک استخراج طلا را نسبت به شرکت‌های بزرگ مقایسه کنید. در هنگام وجود روند صعودی قوی در طلا، افراد غالبا تمایل به خرید سهام شرکت‌های کوچک دارند زیرا علاوه بر ریسک بیشتر، پتانسیل سودآوری بیشتری نیز در آنها نهفته است.

برای تایید وجود روند صعودی در طلا، نسبت شرکت‌های کوچک به بزرگ نیز باید رشد کند، در غیر این صورت، روند صعودی طلا احتمالا پایدار نخواهد بود و قدرت زیادی نخواهد داشت.

در نمودار بالا، سهام شرکت‌های کوچک استخراج طلا خیلی سریعتر از سهام شرکت‌های شرکت رشد می‌کند. این افزایش نسبت، تاییدی برای وجود روند صعودی قوی در طلاست.

وقتی این نسبت شروع به نزول می‌کند، اغلب اوقات پس از مدتی، کاهش قیمت طلا نیز شروع می‌شود. این موضوع را با بررسی نمودار نسبت GDX/GLD نیز می‌توان تایید کرد.

نمودارها را از کجا بدست آوریم؟

نمودارهایی که در این مطلب به آنها اشاره شد بصورت رایگان در سایت tradingview.com قابل مشاهده و استفاده است.

برای یافتن نمودار، کافیست در فیلد جستجوی بالای سایت، نماد موردنظر مثلا GLD (قیمت طلا) یا مثلا نسبت GDX/GLD را وارد کنید.

سخن آخر

وقتی قصد معامله طلا یا سهام شرکت‌های استخراج طلا را دارید، نسبت شرکت‌های کوچک و بزرگ استخراج طلا و قیمت طلا را بررسی کنید تا به صورتی که شرح داده شد، تایید روندها را بدست آورید.

با افزایش قیمت طلا، قیمت سهام شرکت‌های استخراج طلا باید شتاب بیشتری نسبت به طلا داشته باشند. این موضوع را می‌توان از طریق مشاهده نمودار نسبت GDX/GLD بررسی کرد.

وقتی نسبت ذکر شده شروع به افت می‌کند یا اینکه سهام شرکت‌های استخراج طلا، با افزایش قیمت طلا همراهی نمی‌کنند، نشان‌دهنده ضعف در روند صعودی طلاست و به احتمال قوی، قیمت طلای جهانی شروع به نزول می‌کند.

توجه داشته باشید که منظور از قیمت طلا در این مطلب، قیمت طلای جهانی است که البته تاثیر خود را روی سکه طلا در داخل ایران می‌گذارد.

ساعت کار فارکس

بازار فارکس یک بازار ۲۴ ساعته در ۵ روز هفته می باشد. این بازار در روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل است. برای معامله گران بازار فارکس این موضوع اهمیت دارد که از ساعت کار فارکس اطلاع داشته باشند و همچنین ساعت باز و بسته شدن بازار فارکس را بدانند تا بر طبق آن برنامه معاملاتی خود را تنظیم کنند. بسیاری از معامله گران در سرتاسر جهان در یک زمان خاص و یا همپوشانی دو بازار مهم به معامله می پردازند. در رابطه با این موضوع در دوره الفبای فارکس توضیحات کامل و جامعی داده ایم.

ساعت کاری بازار جهانی فارکس

مهمترین بورس ها و بازار ها در جهان عبارتند از:

• بورس سیدنی در استرالیا
• بورس توکیو در ژاپن
• بورس هنگ کنگ
• بورس فرانکفورت در آلمان
• بورس لندن در انگلیس
• بورس نیویورک در آمریکا

ساعت شروع کار فارکس با بازار بورس سیدنی استرالیا شروع می شود و با بورس نیویورک آمریکا به پایان می رسد. در واقع ساعت کاری بازار های فارکس به این صورت است که با اتمام ساعت کاری یک بازار به بازار بعد می رود تا بتواند در طول ۲۴ ساعت فعالیت کند. هر بازاری که تمام می شود بازار دیگری شروع می شود و بعضی بازار ها هم با هم همپوشانی (overlap) دارند که مهمترین این همپوشانی ها در ساعت کاری بازار لندن و نیویورک است که حدود ۷۰ درصد تبادلات در این زمان است.

ساعت باز و بسته شدن بازار های بورس جهان

بازار	باز شدن	بسته شدن
بورس سیدنی استرالیا	۰۱:۳۰ به وقت تهران	۱۰:۳۰ به وقت تهران
بورس توکیو ژاپن	۰۳:۳۰ به وقت تهران	۱۲:۳۰ به وقت تهران
بورس لندن انگلیس	۱۱:۳۰ به وقت تهران	۲۰:۳۰ به وقت تهران
بورس نیویورک آمریکا	۱۶:۳۰ به وقت تهران	۰۱:۳۰ به وقت تهران

مبنای ساعت فعالیت بازار بر روی پلتفرم معاملاتی (مثلا متا تریدر) بستگی به زمان رسمی بروکر فارکس شما دارد. به طور مثال ساعت بروکر آلپاری بر اساس وقت شرق اروپا EET – Eastern European Time می باشد که ساعت فعلی EET (وقت اروپای شرقی) ۰۱:۳۰ ساعت از ساعت رسمی فعلی تهران عقب تر است. البته باید این موضوع را در نظر داشت که ساعت کاری فارکس ۶ ماهه اول سال با ۶ ماهه دوم سال دارای ۱ ساعت اختلاف می باشند. ساعت فعالیت بازار در مواقعی که تغییر می کند معمولا توسط بروکر برای شما ایمیل می شود.

ساعت کار بازار طلا فارکس

بر اساس موارد گفته شده ساعت کاری بورس و بازار فارکس و همچنین ساعت باز و بسته شدن بازار فارکس به وقت تهران و ایران مشخص شده است. در این بین ساعت کار بازار طلا در فارکس کمی متفاوت است. ساعت باز و بسته شدن بازار طلا جهانی یا انس طلا در بروکر های مختلف کمی متفاوت است و معمولا ۱ ساعت دیرتر شروع می شود و ۱ ساعت زودتر بسته می شود. این مورد بر اساس بروکر های مختلف و زمان رسمی بروکر به ساعت ایران می تواند متفاوت باشد که با مراجع به سایت بروکر دقیقا مشخص می شود.

بهترین ساعت معاملاتی فارکس

همانطور در بخش ساعت کار فارکس بیان شد بیشترین حجم معاملات در بازار فارکس در همپوشانی دو بازار اصلی لندن و نیویورک است. این همپوشانی به وقت ایران بین ساعت ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰ می باشد که حدود ۷۰ درصد کل معاملات هر روز در این ساعات انجام می شود. بسیاری از معامله گران حرفه ای در جهان در این ساعت وارد معامله می شوند که بازار دارای حجم بسیار زیادی است.

دانلود و مشاهده ساعت کار فارکس

برای مشاهده ساعت کار فارکس می توانید از دو سایت زیر کمک بگیرید. در این دو سایت می توانید با تنظیم ساعت سایت بر روی تهران، ساعت باز و بسته شدن و شروع کاری بازار های بورس جهانی و فارکس را مشاهده کنید.

اسمارت مانی، روش جدید معامله گران بزرگ در بازار فارکس!

پرایس اکشن اسمارت مانی، مدرن ترین سبک تحلیل دنیا می باشد که ترکیبی از پرایس اکشن سبک عرضه و تقاضا و سبک کلاسیک است و درصد برنده شدن و ریسک به ریوارد بالایی دارد، دو موردی که ما معامله گران همیشه به دنبال آن هستیم.

انواع مختلفی از سبک های استراتژی معاملات فارکس از تایم فریم های کوتاه تا تایم فریم های طولانی وجود دارد. این سبک‌ها در طول سال‌ها به‌طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته‌اند و همچنان انتخابی محبوب از فهرست بهترین استراتژی‌های معاملاتی فارکس در سال جاری باقی مانده‌اند. بهترین معامله گران فارکس همیشه از سبک ها و استراتژی های مختلف در جستجوی نحوه تجارت موفق فارکس آگاه هستند.

وقتی صحبت از روشن شدن بهترین و سودآورترین استراتژی فارکس می شود، واقعاً هیچ پاسخ واحدی وجود ندارد.بهترین استراتژی های معاملاتی فارکس برای هر فرد مناسب است. این به این معنی است که شما باید شخصیت خود را در نظر بگیرید و بهترین سیستم معاملاتی فارکس را که مناسب شما باشد، انتخاب کنید. چیزی که ممکن است برای شخص دیگری بسیار خوب باشد، ممکن است برای شما کارساز نباشد.

یکی از جنبه های کلیدی که برای ساخت استراتژی باید در نظر بگیرید، آموزش فارکس و یک چارچوب زمانی برای سبک معاملاتی شما است.

قوانین پنج گانه اسمارت مانی برای ورود به معامله:

◼ روند مارکت را پیدا کنیم (بر اساس تایم های فرکتالی)

◼ مناطق عرضه و تقاضا را بشناسیم (بیس ها و اوردر بلاک های قیمتی)

◼ نقدینگی ها کجای بازار هستند؟

◼ خلاء ها (ipa) را دنبال کنیم

◼ ورود به معامله به صورت تدافعی یا تهاجمی: بعد از گذراندن این دوره شما به تمام این مطالب تسلط کامل خواهید داشت.

کسب درآمد دلاری بالا از بازار فارکس

ممکن است داستان هایی شنیده باشید که چگونه افراد از طریق معاملات فارکس توانسته اند از نظر مالی کاملاً آزاد باشند. آزاد بودن مالی در این مورد، به این معنی است که شما فقط باید یک روز یا چند ساعت را صرف تماشای نمودارها کنید، معامله کنید و با چند کلیک سود زیادی کسب کنید.

از یک طرف، به نظر می رسد این کار یکی از آن شعار های تقلبی "سریع پولدار شوید" باشد و در واقع حق با شماست زیرا ثروتمند شدن هرگز به این سادگی نیست.

از طرف دیگر، اگر این کار را به درستی انجام دهید، واقعاً می توانید از نظر مالی آزاد باشید. تنها مشکل این است که شما باید بدانید که چگونه معامله گری در فارکس را شروع کنید و چگونه آن را به درستی انجام دهید.

خوشبختانه، شما می توانید بسیاری از آموزش های فارکس را به صورت آنلاین پیدا کنید. آموزش فارکس چرتکه منبع بسیار مفیدی است که به شما کمک می کند تا با بازار معاملاتی فارکس شروع کنید و حداقل باید یک بار آن را مرور کنید تا ایده ای در مورد آنچه که در حال ورود به آن هستید داشته باشید.

با این حال، اگرچه این آموزش پایه محکمی برای شروع می باشد، نباید به طور کامل به منابع رایگان تکیه کنید زیرا آنها اطلاعات پایه را در اختیار شما قرار می دهند.

برای موفقیت در یک کلاس آموزش فارکس در تهران باید هزینه پرداخت کنید یا زمان زیادی را صرف معامله گری کنید تا تجربه کافی را جمع آوری کنید. خطر در اینجا این است که می توانید با معامله گران شکست خورده ای روبرو شوید که فقط می خواهند وعده های توخالی را به شما بفروشند.

چرا هرگز نباید بدون یادگیری یک دوره آموزشی مناسب فارکس معامله گری را شروع کنید؟ یک وکیل قبل از اینکه یک وکیل کامل شود به سالها مطالعه و تمرین نیاز دارد.یک دکتر قبل از اینکه یک پزشک کامل شود به سالها مطالعه و آموزش در کار نیاز دارد.یک دندانپزشک، یک حسابدار، یک آرایشگر، یک سرآشپز و غیرهنیز همینطور است. همه مشاغل تا قبل از اینکه یک فرد، واقعا موفق در حوزه خود بشود نیاز به تمرین و آموزش دارند. چه چیزی باعث می شود فکر کنید که معامله گری در فارکس به آن نیاز ندارد؟

در واقع وقتی به تریدکردن در فارکس تسلط پیدا کنید، درآمد حاصل از آن نسبت به اکثر مشاغل روی زمین بازدهی بسیار بیشتری خواهد داشت. آیا فکر می کنید برای چنین شغلی یا سرمایه گذاری به آموزش بیشتری نیاز ندارید؟

در کمال تعجب، اکثر مردم مستقیماً وارد معامله در حساب ریل فارکس می‌شوند و سرمایه واقعی واقعی خود را حتی بدون آموزش و درک مناسب در بازار فارکس معامله می‌کنند.

اینها افرادی هستند که کارگزاران فارکس آنها را بیشتر دوست دارند زیرا آنها درختان پول برای کارگزاران فارکس هستند.

چنین افرادی فقط می آیند و یک حساب را خراب می کنند، با پول بیشتری باز می گردند تا دوباره و دوباره حساب های خود را خراب کنند تا اینکه در نهایت معامله فارکس را کنار بگذارند. افراد زیادی از این دست هر روز بیرون می آیند. به همین دلیل است که صنعت معامله گری در فارکس یک تجارت پررونق است.

نقش آموزش اصولی در کسب درآمد دلاری از فارکس حتی ساده‌ترین کار روی زمین که بدون آموزش مناسب انجام می‌شود، شما را به جایی نمی‌برد.

طمع چیزی است که هر روز انسان را می کشد و حرص و طمع اکثر افرادی را که در فارکس معامله می کنند را می کشد.

اینها اصول اساسی و پایه اصلی آزادی مالی هستند.تعداد کمی از افراد از طریق شانس خالص به آزادی مالی دست می یابند، کسانی که به آزادی مالی دست می یابند کسانی هستند که انگیزه و پشتکار برای رسیدن به آن را دارند. کسانی که می فهمند از طریق کوشش،یادگیری و اجراست که فرد موفق خواهند شد.

مهم ترین نکته قبل از معامله گری در بازار فارکس

احتمال برنده شدن شما چقدر است؟ آیا شما پاسخ این سوال را دارید؟ اگر این کار را نکنید، احتمالاً حتی نباید معامله کنید. این یک سوال بسیار ساده است که قبل از هر معامله ای باید از خود بپرسید."احتمال برنده شدن من برای این معامله چقدر است؟ "اگر چیزی کمتر از 60٪ باشد، از معامله صرف نظر کنید. می بینید که اصلا منطقی نیست که معامله ای را انجام دهید که کمتر از 60 درصد شانس برنده شدن دارد. اگر کمتر از 50 درصد شانس برنده شدن است، چرا حتی معامله کنید؟ مطمئناً در آن معامله ضرر خواهید کرد، درست است؟ اگر احتمال برنده شدن آن 50٪ است. شما روی شانس خود شرط بندی می کنید. این قمار است، معامله نیست.

داشتن یک احتمال برنده شدن 60٪ و بالاتر برای آن معامله به این معنی است که شما از بازار برتری دارید. شما باید به طور مداوم معاملاتی را انجام دهید که بیش از 60٪ شانس برنده شدن دارند. اما اگر در مواقعی که معامله ای انجام می دهید 50 درصد شانس برنده شدن دارد. شما کل بازی و کل برنامه معاملاتی خود را خراب خواهید کرد.

واقعیت بازار فارکس چیست؟

مهم است که قبل از ورود به این بازار یک چیز را بدانید. این واقعیتی است که شما برخی از معاملات را برنده می شوید و برخی را از دست می دهید.

گاهی اوقات، شما پول زیادی به دست می آورید، زیرا شانس در کنار شماست. گاهی اوقات، شما پول را از دست می دهید، حتی اگر همه چیز را درست انجام دهید، فقط به این دلیل که آن روز بدشانس بودید.

قیمت جهانی طلا امروز ۱۴۰۱/۰۲/۳۰

به‌گزارش خبرگزاری تسنیم، قیمت طلا بازهم تحت تاثیر سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه فدرال‌رزرو آمریکا کاهش یافت. قیمت هر اونس طلا در معاملات امروز با 0.12 درصد کاهش به 1839 دلار و 56 سنت رسید. افزایش نرخ بهره کوتاه‌مدت و سود اوراق‌قرضه آمریکا هزینه نگهداری این فلز گران‌بها را بالا برده‌ و بالا رفتن ارزش دلار هم تمایل دارندگان سایر ارزهای دنیا به خرید طلا را کاهش داده‌است.

تحلیلگران عقیده دارند بهترین زمان برای افزایش قیمت طلاست، اما بالا رفتن ارزش دلار و مهم‌تر از آن سیاست‌های بسیار سخت‌گیرانه فدرال‌رزرو آمریکا نه‌تنها مانع این افزایش شده بلکه روند آن را نزولی کرده‌است. طلا در کشمکشی بین تقاضای بالا به‌خاطر شرایط تورم و سیاست‌های فدرال رزرو برای کنترل تورم گیر افتاده‌است. بنابراین سرمایه‌گذاران در شرایط فعلی ترجیح می‌دهند تجارت این فلز گران‌بها را کنار بگذارند.

طلا همواره یک سرمایه‌گذاری ایمن در زمان افزایش تورم بوده‌است. بنابراین شدت گرفتن نگرانی در مورد بهترین زمان برای معاملات طلا روند صعودی تورم در اروپا و سایر مناطق دنیا می‌تواند از قیمت این فلز گران‌بها در بحبوحه افزایش چالش‌ها در اقتصاد دنیا حمایت کند.

جروم پاول، رییس فدرال‌رزرو آمریکا در روز سه‌شنبه اعلام کرد بانک مرکزی این کشور نرخ بهره را تا جایی که لازم است بالا می‌برد تا تورم را کنترل کند، چون تورم زیربنای اقتصاد کشور را تهدید می‌کند.

قیمت نقره در معاملات امروز با 0.29 درصد کاهش به 21 دلار و 85 سنت رسید و پلاتین با 0.63 درصد کاهش 959 دلار و 1 سنت معامله می‌شود.

بهترین زمان برای خرید طلا در ایران چه زمانی است؟

خرید طلا و سکه در ایران و در کل دنیا همواره به عنوان یک سرمایه گذاری کم ریسک، مطمئن و پر سود بوده و است که سرمایه گذاران بسیاری را به سمت خود جذب کرده است. حال سوال اینجاست که اگر شخصی قصد داشته باشد برای خرید طلا و سکه اقدام کند، بهترین زمان بهترین زمان برای معاملات طلا برای خرید طلا و سکه در ایران چه زمانی است؟ بهترین زمان برای خرید طلا قطعا زمانی است که وضعیت سیاسی و اقتصادی در دنیا و مخصوصا کشورهای بزرگ مناسب نیست و بی اعتمادی به بازارهایی مانند بورس، خودرو، ارز، مسکن و حتی ارزهای دیجیتال وجود دارد که بهترین سود را بازار سکه و طلا در این زمان ها به سرمایه گذاران داده است. همچنین یک بعد دیگر در شناسایی بهترین زمان برای خرید طلا و سکه این است که از لحاظ قیمت و تحلیل تکنیکالی بتوان جایگاه خوبی برای قیمت طلا و سکه قائل بود تا با برخورد قیمت به آن سطوح، شاهد افزایش قیمت دوباره سکه و طلا باشیم. در این مطلب مطمئنا بهترین زمان خرید طلا در سال 1400 را خواهید شناخت.

بهترین زمان برای خرید طلا

طلا مثل سهام، خودرو، ملک و ارزهای دیجیتال در پرتفوی بسیاری از سرمایه‌ گذاران جایگاه ویژه ای دارد، به این خاطر که افراد این فلز گرانبها را به عنوان یک دارایی باثبات در صورت وقوع فاجعه یا بحران به حساب می آورند. با این حال تعداد زیادی از معامله‌ گران نیز به خرید و فروش کوتاه‌ مدت طلا و سهام وابسته به آن در بازارهای گوناگون می ‌پردازند تا از نوسانات آن سود کسب کنند. معامله ‌گری طلا نسبت به سرمایه‌ گذاری بلندمدت، سخت ‌تر است، به این دلیل که طلا و به صورت کلی دارایی ‌ها در کوتاه ‌مدت نوسانات قیمتی شدیدتری دارند.

نوسانات طلا گاهی کم می شود اما گاهی نیز به دریایی طوفانی شباهت دارد. تحلیلگرانی که به تحلیل طلا و سهام مرتبط با طلا مثل شرکت ‌های استخراج و معدنی می ‌پردازند، می بایست با بررسی دیگر دارایی‌ های مرتبط، به دنبال اعتبارسنجی تحلیل خود باشند. در ادامه می خواهیم به همین موضوع اشاره کنیم که چگونه بررسی دارایی‌ هایی مرتبط با طلا، می ‌تواند در تحلیل بازار طلا و یافتن بهترین زمان خرید طلا به شما کمک نماید.

اغلب دلیل خرید طلا این است که ارزش آن در طولانی مدت حفظ می شود. در مقایسه با نوساناتی که ارزها دارند، ارزش طلا ثبات مناسبی دارد، از همین روی از نقش اساسی طلا نمی توان گذشت. نوسانات قیمتی در طلا بعضا ناشی از افزایش ارز است، ولی طلا کمتر قربانی چنین اتفاقاتی می شود. خطراتی که در قسمت های دیگر مثل خشکسالی، کالاهای روزمره در معرض آن هستند، اما چنین خطراتی تاثیر چندانی به این بخش ندارد و همیشه ارزش طلا در طول سالیان حفظ شده و از بین نرفته و نخواهد رفت.

تکنیک تحلیل طلا به ز

زمانی که قیمت طلای جهانی بالا یا پایین می ‌آید، ابزارهایی وجود دارد که می ‌تواند در تشخیص قدرت این روند به شما کمک شایانی نماید. این ابزارها به منظور دستیابی به موفقیت در خرید و فروش صندوق‌ های طلا و سهام شرکت ‌های استخراج طلا می ‌تواند کارساز باشد. چند چیز که برای تایید وجود یک روند قوی صعودی در طلا باید بررسی گردد به شرح زیر است؛

• ** قیمت طلا شروع به رشد می‌ کند یا در یک روند صعودی قرار گرفته است.
• ** قیمت سهام شرکت ‌های استخراج طلا که با شاخصی که به اختصار GDX نامیده می شود، با شتاب بیشتری نسبت به طلا رشد می‌ کند.
• ** قیمت سهام شرکت‌ های کوچک استخراج طلا که با شاخص GDXJ سنجیده می ‌رود، سریع تر از GDX رشد می ‌کند. به بیانی دیگر شرکت‌ های کوچک، سریع تر از شرکت‌ های بزرگ رشد می ‌کنند.

این جنبه‌ ها در روند نزولی طلا نیز می ‌تواند استفاده شود، با این تفاوت که باید انتظارات را برعکس کرد. در یک بازار ضعیف طلا، قیمت طلا کاهش می یابد و در شرکت ‌های استخراج ‌کننده طلا افت بیشتری نسبت به طلا ایجاد می شود. این افت‌ ها را می بایست طبق درصد سنجید و نه طبق عدد دلاری یا ریالی. شرکت ‌های کوچک تر نیز افت بیشتری نسبت به شرکت ‌های بزرگ تر تجربه خواهند کرد.

بهترین زمان معامله طلا را چطور تشخیص دهیم؟

انتخاب زمان سرمایه گذاری در طلا کار خیلی آسانی نیست و همیشه قطعیتی در این باره نمی توان صادر کرد. بهترین زمان خرید و فروش طلا در ایران را با استفاده از موارد زیر می توان تا حدود زیادی حدس زد؛

عرضه و تقاضا : این یک پایه اقتصادی مطلق به حساب می آید که با نگاه کردن به بازار قابل شهود است وقتی که عرضه طلا بالاتر از تقاضا باشد، روند قیمتی نزولی بوده بهترین زمان برای معاملات طلا و بالعکس. چنانچه وقتی که تقاضا زیاد است، می توانید با انتظار تقاضای بیشتر سرمایه گذاری نمایید.

به روندها توجه کنید : افت و خیز ها در طول سالیان سال در قالب نمودار با آپدیت روزانه در دید عموم است. افراد متخصص این حرفه با استفاده از خطوط های حمایتی و مقاومتی آینده سهم را پیش بینی می کنند. نکته مهم اینجاست که هیچ تحلیلی قطعیت ندارد. احتمالا به دلیل وقوع بحران جدید در دنیا و یا داخل کشور سقوط یا افزایش ارزش طلا صورت گیرد که هیچ تحلیل گر تکنیکال نمی تواند با استفاده از نمودار چنین نتیجه ای را اتخاذ کند.

اقتصاد جهانی : هنگامی که قیمت طلای جهانی با افت یا افزایش قیمت همراه شود، در زمان کوتاه بر روی قیمت طلا در کشورهای دیگر نیز تاثیر می گذارد. قطعا می توان از چنین تاثیری برای اقدام به معامله طلا بهره گرفت.

اقتصاد محلی یا داخلی : اثرات بانک مرکزی و صندوق بین المللی پول را نیز در تعیین قیمت طلا نمی توان نادیده گرفت. بانک مرکزی همیشه در تلاش است تورم را مهار کرده و قیمت ارز و طلا را ثابت نگه دارد تا کشور دچار بحران های اقتصادی نشود و همواره در تلاش است که سرمایه های مردم نه تنها از بین نرود بلکه به مرور زمان همراه با شرایط اقتصادی ارزش خود را حفظ نماید.

بهترین زمان برای خرید طلا در طول روز

ساعت شروع معاملات و خرید و فروش را می ‌توان از ۱۱ صبح در نظر گرفت، با این وجود توصیه داریم که اگر قصد خرید طلا را دارید، از فکر انجام خرید در آغاز صبح منصرف شده و خرید خود را به ساعت ‌های پایانی روز و ساعات اولیه شب‌ ها بیندازید. چرا که به نظر می آید ساعت 4 عصر تا 8 و یا 9 شب بهترین زمان برای انجام خرید است، به این دلیل که معمولا گفته می شود انجام خرید و فروش طلا از اواخر روز تا اواسط شب به نسبت به صرفه ‌تر خواهد بود و مردم در این ساعت تمایل بیشتری برای خرید طلا دارند، چون روند ثبات در قیمت‌ ها در این بازه زمانی بیشتر می باشد.

به صورت کلی می‌ توان گفت که تجربیات بازار نشان داده است که قیمت طلا در اکثر مواقع در ساعات آغازین و پایانی روز با هم تفاوت دارد. با این وجود بیشتر فعالان بازار معتقدند که قیمت ‌های تعیین شده در ساعات اولیه روز چندان موثق نبوده و مبنای خاصی نداشته و نمی ‌تواند خیلی قابل اعتماد باشد. نباید فراموش کرد، با توجه به این که معمولا افراد و فروشندگان در بازار حال حاضر انگیزه خرید و یا حتی فروش طلا‌های خود را تا میزان زیادی از دست داده ‌اند، اکثر مواقع می ‌توان شاهد این امر بود که تعداد مراجعان ومشتریان برای خرید در صبح ‌ها بسیار کمتر از تعداد آن ‌ها در عصر و اوایل ساعات شب هستند.

نکات مهم برای خرید طلا و سکه

• ** در حال حاضر ديگر آن حالت نوسانات ساعت ‌به ‌ساعت و حتی لحظه ‌به‌ لحظه تغيير قيمت طلا ديگر سپری شده و می شود به قيمت ‌های روزانه اعتماد كرد. حالا ديگر با خيال آسوده ‌تری می ‌توانيد خريد كنيد.
• ** راستش را بخواهيد نه با تحليل و نمودار و نه با گوی و مهره‌ های جادويی نمی‌شود آينده طلا را پيش ‌بينی نمود، اما كارشناسان طلا حدس می ‌زنند كه با آغاز تحويل سكه ‌های بانكی و ورود اين سكه‌ ها به بازار، قيمت طلا با کاهش مواجه خواهد شد. البته نمی توان اطمینان داشت كه اين افت قيمت برای مصرف ‌كننده عادی هم خيلی محسوس باشد.
• ** بسیاری از افراد بر این باورند که خريد جواهر ضرر دارد و موقع فروش كسر قيمت آن بيشتر از طلاست، اما فروشندگان عقيده دیگری دارندو مو گویند موقع فروش كالاهای تركيبی طلا و جواهر، قيمت طلا و ارزش روز سنگ مجزا مورد ارزیابی قرار می گیرد و بعد 10 تا 15 درصد كسر قيمت انجام می شود كه اين كسر قيمت درباره طلاهای خالص به 20 تا 25 درصد هم می رسد. البته این را باید در نظر داشت که مشروط به اين ‌كه جواهر آن اصل باشد و نگين ‌ها به‌ اصطلاح اتمي و بی ‌ارزش نباشد. به عبارتی سنگ‌ های قيمتی اصل مانند طلا با گذشت زمان رشد می ‌كنند و ارزش آن ‌ها کاهش نخواهد یافت.
• ** طلاهای خارجی در قیاس با طلاهای ساخت ايران، مزد ساخت بالاتری دارند، لذا در زمان فروش آن ‌ها بيشتر ضرر خواهید کرد، پس اگر هدف‌ تان سرمايه ‌گذاری است و قصد فروش داريد، بهتر است سراغ طلاهای ساخت داخل برويد.
• ** در ايران خريد و فروش انگشتر و دستبند راحت ‌تر از گوشواره و گردنبند است، به این خاطر که كاربرد بيشتری دارد و هرجايی می توان آن را مورد استفاده قرار داد.
• ** طلاس سفيدس كه كيفيت مرغوبی ندارد و در ساخت آن از پلاتينيوم استفاده نشده است، پس از آب شدن مجدد حالت شكننده پيدا خواهد کرد، اما طلای سفيد مرغوب می تواند چندبار آب شود و مجدد ساخته شود، بنابراین چنانچه موقع خريد طلای سفيد به كيفيت آن توجه نمایید، موقع فروش فرآیند راحت تر و سودده تری خواهید داشت.
• ** اگر از آن دسته خانم‌ هايی هستيد كه يک جعبه طلا و جواهرات دارند و همه را روی هم می ‌ريزند، بهتر است اين كار را نكنيد. سعی كنيد هر قطعه طلا را در جعبه ‌خودش نگه داريد، تا روی هم خط نيندازند و به قول معروف از سكه نيفتند.

نتیجه گیری و کلام پایانی

زمانی که قصد معامله طلا یا سهام شرکت‌ های استخراج طلا را دارید، نسبت شرکت‌ های کوچک و بزرگ استخراج طلا و قیمت طلا را مورد بررسی قرار دهید تا به صورتی که شرح داده شد، تایید روندها را بدست آورید. با افزایش قیمت طلا، قیمت سهام شرکت‌ های استخراج طلا بایستی شتاب بیشتری نسبت به طلا داشته باشند. این موضوع را می ‌توان از طریق مشاهده نمودار نسبت GDX/GLD مورد بررسی قرار داد که نمودارهای آن را با یک سرچ ساده می توانید رایگان بررسی نمایید.

هنگامی که نسبت ذکر شده شروع به کاهش کند یا اینکه سهام شرکت‌ های استخراج طلا، با افزایش قیمت طلا همراهی نمی‌ کنند، بیانگر ضعف در روند صعودی طلاست و به احتمال قوی، قیمت طلای جهانی شروع به نزول خواهد کرد. این نکته را در خاطر داشته باشید که منظور از قیمت طلا در این مطلب، قیمت طلای جهانی است که البته تاثیر خود را روی سکه طلا در داخل ایران می ‌گذارد. همواره به دلیل فشار عرضه و تقاضا قیمت طلا هم تعیین می شود. استخراج طلا بر روی قیمت طلا چندان اثرگذار نمی باشد دلیل آن هم این است. چنانچه استخراج صورت گیرد ولی طلا تولید نشده و راهی بازار نشود عرضه به همان اندازه قبلی ثابت خواهد ماند.

اما تقاضا روز به روز در حال افزایش است. طلا همیشه به عنوان گزینه ای مناسب و مطمئن جهت سرمایه گذاری در ایران و جهان است. همان طور که احتمالا می دانید، طلا در بورس نیز به صورت آتی خرید و فروش می شود. قیمت طلا طبق دو فاکتور عرضه و عوامل اقتصاد کلان تعیین می شود. قیمت طلا با عرضه آن رابطه معکوسی دارد و در مورد عوامل اقتصاد کلان نیز ارزش دلار آمریکا رابطه معکوسی با طلا دارد، اما تورم و طلا با یکدیگر هم سو بوده و رابطه مستقیمی دارند. اقتصاد کلان شامل شاخص های بین المللی اقتصاد، تورم، نرخ بهره بانکی، بهای انرژی است.

امیدوارم از این مقاله با عنوان بهترین زمان برای خرید طلا و سکه استفاده کرده باشید.