بورس ایران و تایم فریم های آن

بورس ایران و تایم فریم های آن

پرسش هایی که سعی شده در این قسمت در موسسه کار آفرین آوای مشاهیر در راستای آموزش بورس در شیراز منتشر شده. به طور مختصر پاسخ داده شوند. پس تا پایان با ما همراه باشید.

چرا تایم فریم های چندگانه؟

زمانی که با توجه به مطالب بالا راجع به تایم فریم کاری بورس ایران و تایم فریم های آن خود تصمیم گرفتید، می توانید سراغ تایم فریمهای چندگانه برای تحلیل بازار برویدو از آن ها استفاده کنید .
با تماشا به نمودارها در تایم فریم های مختلف، صد در صد متوجه شده اید که بازار به هر سمتی می تواند حرکت بکند. یک میانگین متحرک ممکن است در نمودار هفتگی سیگنال خرید و در نمودار روزانه سیگنال فروش بدهدو این دو کاملا متفاوت است تنها عامل ان هم انتخاب تایم فریم متفاوت است که ان هم به استراتژی ما برمیگردد . و ممکن است که در نمودار ساعتی سیگنال خرید و در نمودار ده دقیقه سیگنال فروش بدهد .

جنبه روانی تایم فریم ها در تحلیل تکنیکال و بورس

تایم فریم‌ها و مسائل روانشناسی معاملات ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند. تایم فریمی که شما برای معاملات‌تان انتخاب برمیگزینید تاثیر مهمی در احساساتی دارد که در حین ترید تجربه می کنید.. اینجاست که باید دو سوال اساسی دیگر از خودتان بپرسید:

سوال یک: آیا می‌توانید مدت زمان طولانی صبور باشید و تا یک موقعیت بدست آمده و سپس وارد بازار شوید؟ و یا اینکه زمانی که معامله‌ای در حال اجرا ندارید به سادگی حوصله‌تان سر می‌رود؟

سوال دو : آیا می‌توانید به سرعت از احساس ناراحتی یک ترید بازنده بیرون آمده است و سراغ موقعیت بعدی بروید؟ یا اینکه به مدت زمانی برای برطرف شدن این احساس بد نیاز دارید؟

مشکل بزرگ این می باشد که اکثر تریدرهایی که به صورت کوتاه مدت ترید می‌کنند، نمی‌توانند به سرعت از حس بد یک معامله بازنده بیرون بیایند و سعی می‌کنند با حالت انتقام جویانه به دنبال برگرداندن پول از دست رفته‌شان باشند. متاسفانه این یکی از تله‌های بسیار بزرگ بازار است و نباید در دام آن گرفتار شوید .

معامله گر هایی که بلند مدت‌تر ترید می‌کنند این امکان را دارند که از چارت فاصله گرفته و احساسات بد معاملات بازنده‌شان را برطرفمی کنند .و این یک پوین برای معامله گران حرفه ای که از نظر روانشناسی پایدار نیستند.

همینطورمعامله گران کوتاه مدت باید در زمان انجام معامله به شدت تمرکز کنند. اگر تمرکز کردن برای شما به سادگی قابل انجام نیست . باید بدانیم که زمان‌های طاقت فرسایی را در حین ترید کردن تجربه خواهید کرد.

نکته مهم چیست ؟

تاریخ و ساعت نمودارها یکساناست . فقط تفاوت آنها در تایم فریمهای متفاوتشان خواهد بود . اکنون می توانیم اهمیت تایم فریمهای چندگانه را درک کنیم؟

وقتی ما فقط به نمودار پانزده دقیقه نگاه کنیم ، نمی توانیم دلیل ادامه روند یا بازگشت آن را متوجه شویم . به ذهنمان خطور نمی کند که نگاهی به تایم فریمهای بالاتر بیندازیم . زمانیکه بازار به روند خود ادامه می دهد یا از آنباز میگردد ، بطور معمول به یک خط حمایت یا مقاومت در تایم فریم بزرگتر برخورد کرده است .
برای من بسیار هزینه داشته تا بفهمم خطوط حمایت و مقاومت در تایم فریمهای بزرگتر ، مهم تر هستند . ترید کردن با استفاده از چندین تایم فریم ، موقعیت های بهتری را برای ما فراهم می کند. مبتدی ها معمولا بدون در نظر گرفتن تایم فریمهای دیگر تنها به یک تایم فریم بسنده می کنند و اندیکاتورهای خود را روی ان اعمال می کنند . در صورتیکه با در نظر داشتن تایم فریم های دیگر ، دید بهتری نسبت به روند می توانیم پیدا کنیم .

بهترین تایم فریم تحلیل ارز دیجیتال را چگونه انتخاب کنیم؟

تایم فریم تحلیل موردی hست که در تکنیکال به وفور با آن سروکار پیدا می کنید. استفاده صحیح از آن تاثیر مستقیمی بر روی نرخ برد شما، درک شما از چارت و تصمیم گیری شما درباره ورود به یک پوزیشن معاملاتی دارد. انتخاب یک تایم فریم مناسب با شرایط روحی شما می تواند بسیار کار آمد باشد و به شما کمک بکند. منظور از شرایط روحی این می باشد که آیا شما فردی صبوری هستید و یا عجول که با توجه به شناختی که از خود دارید می توانید تصمیم گیری مناسبی را داشته باشید. در ادامه با صرافی ارز دیجیتال بیستکس همراه باشید تا با تایم فریم آشنا شوید.

تایم فریم تحلیل چیست؟

تایم فریم در اصل تایم بسته شدن یک کندل معاملاتی می باشد. برای مثال در تایم فریم یک ساعته مدت زمان باز شدن یا به اصطلاح open کندل تا بسته شدن close کندل یک ساعت زمان می برد و این بدین معنا می باشد که داخل کندل یک ساعته دو کندل نیم ساعته است و یا در یک کندل روزانه 24 کندل یک ساعته جای دارد.

تایم فریم تحلیل تکنیکال چه می باشد؟

تایم فریم در تحلیل تکنیکال بدین معنا می باشد که شما بهترین قالب را با توجه به بازار هدف و روحیات خود بتوانید انتخاب کنید. برای مثال در بازار بورس ایران هیچگاه تایم فریم دقیقه ای به کار نمی آید و ایده آل ترین قالب برای بورس قالب زمانی روزانه می باشد.

اما در بازاری مثل forex یا ارز دیجیتال شما می توانید از تایم فریم های یک دقیقه ای هم استفاده کنید زیرا امکان مبادله و خرید و فروش در هر لحظه ممکن است و نکته بعدی این است که تایم فریم با سبک تکنیکال شما ارتباط مستقیم دارد و این بدان معنا است که سبک تکنیکال کلاسیک کشش گنجاندن تایم فریم های دقیقه ای و پنج دقیقه ای در آن بسیار دشوار و نشدنی است اما در سبک پرایس اکشن سطوح این مشکل وجود ندارد و می توان به راحتی در تایم فریم های پایین تر نیز معامله انجام داد.

تایم فریم تحلیل فاندامنتال چیست؟

در تحلیل فاندامنتال انتخاب قالب زمانی با توجه به بازار هدف می باشد و از چک کردن بصورت روزانه و دو روزی می توان شروع کرد و با توجه به میزان حساسیت بازار آنرا کم نمود. مثلا در بازار فارکس علاوه بر اخبار اقتصادی که ممکن است روزانه بر بازار تاثییر بگذارد جلسات فدرال رزرو نیز وجود دارد که باید بدان توجه کرد و یا در بورس ایران اخباری مثل میزان سود سالانه ک هر سال اعلام می شود و در بازار کریپتو اخبار مربوط به آپدیت های شبکه و بلاک چینی که هر چندین وقت یکبار اعلام می شود.

؟ جهت یافتن جواب کلیک کنید.

بهترین تایم فریم تحلیل ارز دیجیتال چیست؟

تایم فریم ها در تحلیل تکنیکال بهتر است بسته به نوع شخصیت شما باشد. حال در ادامه چند قالب زمانی استیبل برای تحلیل و معامله معرفی می کنیم. در بازار کریپتو و بازار های مشابه که بصورت 24 ساعته باز بوده و شما از دو تایم فریم متناسب باید استفاده کنید. به تایم فریم بزرگتر انتخابی شما تایم فریم مادر گویند اما قبل از معرفی تایم فریم هایی که با هم ارتباط دارند بریم سراغ این که چگونه می توان از تایم مادر و تایم ترید استفاده کرد.

در تایم مادر ما شروع به تحلیل اصلی و تشخیص روند اصلی بازار را انجام می دهیم و مناطق اصلی برگشت را تعیین می کنیم. اما در تایم تحلیل ما شروع می کنیم به پیدا کردن نقطه بهینه ای برای ورود به پوزیشن معاملاتی مربوط. بهترین تایم فریم برای تکنیکال، تایم فریم روزانه برای مادر و 4 ساعته برای ترید است. زیرا اگر شما در ابتدای کار هستید در تایم فریم های پایین تر به علت سرعت زیاد بازار ممکن است دچار سردرگمی و یا احساسات شوید.

اهمیت تایم فریم در تحلیل تکنیکال

همان طور که در بالا نیز گفته شد قالب زمانی خیلی تاثیر زیادی در کار شما دارد. در بورس ایران و تایم فریم های آن ادامه می پردازیم بهترین قالب زمانی برای تحلیل ارز دیجیتال که در ارزهای دیجیتال نیز قالب زمانی روزانه بسیار خوب می باشد زیرا از گزند هیجانات بازار مقداری به دور هستید. ولی قالب زمانی 4 ساعته برای مادر و تایم 15دقیقه ای برای ترید خیلی تایم محبوبی است مخصوصا برای بازار فیوچرز کریپتو کارنسی ها می باشد.

انتخاب تایم فریم در تحلیل تکنیکال چگونه ممکن می شود؟

برای این کار شما وارد سایت تریدینگ ویو می شوید و در نواری بالای چارت که مربوط به تایم فریم های مختلف است را انتخاب می کنید. معمولا تایم فریم های کاربردی عبارتند از هفتگی، روزانه، 4 ساعته، 1 ساعته، و نیم ساعته و یک ربعه برای زمانی که مهارت کافی را پیدا کرده باشید.

جدول اطلاعات

در جدول زیر مروری بر گفته های مهم خواهیم داشت.

عنوان	تایم فریم تحلیل
تایم فریم تحلیل چیست؟	تایم باز شدن و بسته شدن یک کندل معاملاتی
تایم فریم تحلیل گران حرفه ای چگونه است؟	تحلیل گران حرفه ای بسته به شخصیت خود تایم فریم خود را انتخاب می کنند
تایم فریم تحلیل برای فیوچرز چگونه است؟	در این بازار بهتر است از تایم های 1 و 4 ساعت و 15 یا 5 دقیقه استفاده کنید
انواع تایم فریم در ارز دیجیتال کدامند؟	تایم های هفتگی و روزانه بسیار پر کاربرد هستند

انواع تایم فریم ها در دنیای ارز دیجیتال

در این بخش به بررسی جز به جز تایم فریم های مختلف می پردازیم تا ببینیم از هر کدام باید چطور و بسته به چه کاری استفاده کرد. این قسمت را به خوبی به ذهن بسپارید زیرا بسیار کاربردی است.

6 ماهه

بیشترین کاربرد را برای هولد کردن دارایی برای بیشتر از 4 الی 5 سال آینده است. در این تایم فریم ارزهای محدودی هستند که بتوانند دیتا های کاملی را برای تحلیل در اختیار شما بگذراند زیرا عمر این بازار و مخصوصا توکن های نام آشنای آن به دو سال بیشتر نمی رسد.

3 ماهه

این قالب زمانی هم همانند قبلی برای هولد کردن دارایی اما به مراتب کمتر از چندین سال می باشد. شما می توانید از قالب زمانی 6 ماه به عنوان تایم مادر و از تایم فریم تحلیل 3 ماهه برای قالب زمانی ترید استفاده کنید.

1 هفته ای

به عنوان تایم فریم مادر تایم فریم تحلیل یک روزه می باشد. این تایم فریم برای نگهداری ارز بین دو سال تا سه سال مناسب است. برای درک بهتر آن می توانید تحقیقات بیشتری بر روی آن انجام دهید.

1 ماهه

در این تایم فریم نیز می توان تایم مادر یک هفته بررسی کرد. در تایم یک ماهه شما می توانید روند اصلی را پیدا کنید. این تایم آنچنان که باید کاربردی نمی باشد. پیشنهاد می کنیم که سایر موارد را نیز در نظر بگیرید.

10 روزه

این تایم فریم می تواند برای تایم فریم مادر استفاده شود. برای ترید هایی معمولا 6 ماهه از تایم روزانه می توانید به عنوان تایم ترید استفاده کنید. در صورت تمایل بهتر است تحقیقات بیشتری بر روی آن انجام دهید.

1 روزه

در بازار کریپتو بسیار کاربردی می باشد و انتخاب این تایم فریم توسط شخص آماتور و همچنین تریدر حرفه ای نیز رواج دارد. شما می تواند از تایم روزانه روند حرکتی و تحلیلی از اوضاع روبرو در هفته معاملاتی جاری که در آن قرار دارید به دست آورید.

5 دقیقه ای

این تایم فریم معاملاتی خصوصا در بازار کریپتو بسیار پر طنش است و ریسک هر معامله را به شدت افزایش می دهد. این تایم فریم بیشتر مناسب اشخاصی است که در حوضه بازار فیوچرز کریپتو کارنسی ها به صورت حرفه ای فعالیت دارد کسی که با این تایم فریم ترید می کند به اصطلاح اسکلپ کار است.

تایم فریم لحظه

تایم فریم معاملاتی لحظه ای یا همان یک دقیقه یعنی از اوپن کندل تا کلوز آن یک دقیقه به طول می انجامد. این تایم فریم به شدت ریسکی حتی اجازه تشخیص روند را نیز از شما می گیرد و اشخاصی که در این تایم معاملاتی معامله انجام می دهند تسلط شدیدی بر علم تکنیکال دارند.

تایم فریم تحلیل گران حرفه ای

معامله گران حرفه ای همانند هم ترید انجام نمی دهند. بلکه با شناختی که از روحیات خود دارند دست به انتخاب تایم فریم معاملاتی می کنند. معمولا تایم فریم رایج خصوصا در بازار کریپتو 4 و 1ساعته و همین طور 5 و 15 دقیقه می باشد.

در نظر گرفتن تایم فریم تحلیل برای فیوچرز

در بازار دو طرفه فیوچرز که دارای اهرم است شما باید تایم خود را با اهرامی ک برای هر معامله خود در نظر گرفته اید ست کنید. در معاملات فیوچرز هر چه تایم فریم ترید بزرگتر می شود باید اهرم پایین تر بیاید و همینطور هرچه تایم فریم ترید کوچک تر شود باید اهرم بیشتر شود. شما می توانید از تایم فریم 4 بورس ایران و تایم فریم های آن ساعته (مادر) و تایم فریم 15 دقیقه (ترید) استفاده کنید.

سوالات متداول

بله برای مثال تایم فریم 6 ساعته و 8 ساعته وجود دارد اما کاربرد خاصی ندارد.

نسبت این دو تایم فریم تحلیلی معمولا بدین صورت است که تایم مادر چهار برابر تایم ترید است.

سشن معاملاتی تایمی است که بهتر است در آن وارد بازار شد و ترید های خود را انجام داد ولی تایم فریم اصول کار شماست و پایه ای برای تحلیل شما از بازار

بازار اسپات هرچقد تایم فریم باز تر و بزرگتر باشد بهتر جوابگو است.

تعیین حد ضرر بهتر است در تایم ترید انجام می شود.

بله می شود ولی این که شما دو تایم فریم مختلف ولی مرتبط داشته باشید بهتر تحلیل می کنید.

بله هرچه تایم فریم شما بزرگتر باشد تحلیل شما به شرط رعایت اصول محکم تر و مطمئن تر می شود.

در جواب باید گفت در تمام تایم فریم های تحلیلی شکل می گیرد. اما تشکیل در تایم فریم های بالاتر اطمینان به آن بالاتر می رود.

تایم فریم چیست؟ + انواع تایم فریم ها در تحلیل تکنیکال

انتخاب تایم فریم مناسب اولین قدم در تحلیل تکنیکال است. تمامی نمودارها در تحلیل تکنیکال از دو جزء اصلی تشکیل شده‌اند: قیمت (Price) و زمان (Time). محور افقی بیانگر زمان و محور عمودی بیانگر قیمت است. هر کندل در نمودارهای شمعی 4 جزء دارد: قیمت آغازین و پایانی، بیشترین و کمترین قیمت. حال سوال اینجاست این قیمت‌ها بر چه مبنایی سنجیده می‌شوند؟! پاسخ در Timeframe نهفته است. اینکه بتوانید تایم فریم مناسب برای تحلیل خودتان را انتخاب کنید نیازمند آموزش عمیق این مفهوم ساده است. در این مقاله از سری آموزش‌های تحلیل تکنیکال مفاهیمی فراتر از یک تعریف ساده را خدمت شما بیان میکنیم. با حوصله و دقت ادامه این مقاله آموزشی را مطالعه بفرمایید.

تایم فریم چیست؟

تایم فریم تلفظ عبارت انگلیسی Time Frame و به معنی “دوره زمانی” است. مفهومی ساده اما اهمیت زیادی در نتایج تحلیل تکنیکال و بازدهی معاملاتی شما دارد. فرقی نمی‌کند از چه نموداری (خطی، میله‌ای یا کندل استیک و…) در تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنید تمامی اطلاعات قیمت‌ها بر اساس تایم‌فریم انتخابی شما پردازش شده و بر روی نمودار ظاهر می‌شود. بعد از دیدن هر چارت قیمتی باید اولین سوال شما این باشد که “تایم‌فریم نمودار چیست؟”

در شکل زیر نمودار “اونس طلا – دلار” در تایم فریم 1 دقیقه‌ای را مشاهده می‌کنید. هر کندل در این نمودار معرف اطلاعات قیمتی در 1 دقیقه است. برای مثال کندل مشخص شده در شکل زیر، مربوط به اطلاعات قیمت طلا در تاریخ 25 مارس 2022 و ساعت 19:32 است. یعنی تغییرات قیمت از ساعت 19:32 تا 19:33 بصورت یک کندل در نمودار درج می‌شود. همچنین کندل قبلی مربوط به اطلاعات قیمتی در ساعت 19:31 و کندل بعدی مربوط به اطلاعات قیمتی در ساعت 19:33 است.

چارت زیر مربوط به همان نمودار “اونس طلا – دلار” ولی بر اساس تایم فریم روزانه (Daily) است. در این نمودار هر کندل بیانگر اطلاعات قیمتی در یک روز معاملاتی است. برای مثال کندل مشخص شده در شکل زیر بیانگر اطلاعات قیمت طلا در تاریخ 09 مارس 2022 است. هر کندل شامل 4 جزء است: قیمت آغازین و پایانی، بیشترین و کمترین قیمت. بنابراین این چهار دیتا در روز 9 مارس 2022 استخراج شده و به عنوان یک کندل در چارت قیمتی ظاهر می‌شود.

به همین ترتیب در نمودار هفتگی (تایم فریم Weekly)؛ هر کندل بیانگر اطلاعات قیمتی در 1 هفته معاملاتی است. دقت بفرمایید در بازارهای جهانی شروع هفته معاملاتی از دوشنبه و پایان آن جمعه است. (شنبه و یکشنبه هم جزء تعطیلی‌های رسمی است)

انواع تایم فریم ها

در حالت کلی 5 نوع Timeframe داریم: دقیقه ای، ساعتی، روزانه (دیلی – Daily)، هفتگی (ویکلی – Weekly) و ماهانه. در حالت کلی انواع Timeframeهای معروف همراه علامت اختصاری آنها بشرح زیر است:

M1	یک دقیقه — هر 1 دقیقه اطلاعات قیمتی آپدیت می‌شود.
M5	5 دقیقه
M15	15 دقیقه
M30	30 دقیقه
H1	1 ساعت — در تایم فریم یک ساعته، هر کندل مربوط به اطلاعات قیمتی 1 ساعت است.
H4	4 ساعت
D1	روزانه — تایم فریم دیلی، تغییرات قیمت در هر روز معاملاتی را نشان می‌دهد.
W1	هفتگی — مربوط به تغییرات قیمت‌ها در هر هفته معاملاتی است.
MN	ماهانه

در پلتفرم‌های معاملاتی مختلف، دوره‌های زمانی دقیقه‌ای و ساعتی متفاوت است. برای مثال در اکانت رایگان سایت تریدینگ ویو، تایم فریم دقیقه‌ای و ساعتی به ترتیب بصورت 1، 3، 5، 15، 30 و 45 دقیقه و 1، 2، 3 و 4 ساعت ارائه می‌شود. البته اگر اکانت پولی را خریداری کنید می‌توانید هر Timeframe دلخواهی را تعریف کنید. همچنین تایم‌فریم ثانیه‌ای در این پلتفرم وجود دارد اما به علت عدم کاربرد، از توضیح آن صرف نظر کردیم.

در پلتفرم معروف متاتریدر، دوره زمانی دقیقه‌ای و ساعتی به ترتیب بصورت 1، 2، 3، 4، 5، 6، 10، 12، 15، 20، 30 دقیقه و 1، 2، 3، 4، 6، 8 و 12 ساعت ارائه می‌شود. با کلیک راست روی نمودار و انتخاب گزینه Timeframes براحتی می‌توانید تایم فریم دلخواه خود در مفید تریدر را انتخاب کنید.

انتخاب بهترین تایم فریم

انتخاب بهترین تایم فریم بستگی به پارامترهای متفاوتی دارد اما مهم‌تر از همه این موارد “شخصیت فردی شما“ است. اگر شما شخصیتی پر جنب و جوش دارید و عاشق شروع فعالیت‌های جدید هستید قطعا معامله بر اساس چارت‌های هفتگی و یا حتی روزانه بدرد شما نمی‌خورد! یا مثلا اگر شما شخصیت استرسی دارید یا زود از کوره در می‌روید و عصبانی می‌شوید، ترید در تایم فریم یک دقیقه یا M5 برای شما سَم کشنده است!

همچنین دیدگاه شما به ترید نیز مهم است. اگر شما ترید را به عنوان شغل اول انتخاب کردید و زمان کافی برای معامله دارید با شخصی که روزانه فقط نیم ساعت به بررسی چارت‌ها می‌پردازد کاملا شرایط متفاوتی دارید. با همه این تفاسیر، در ادامه نکات کلی را خدمت شما بیان می‌کنیم تا بتوانید تصمیم بهتری بگیرید.

• تایم‌فریم‌های کوتاه‌تر (مثل M1 و M5 و M10) جزئیات بیشتری از رفتار معامله‌گران را منعکس می‌کنند بنابراین نوسانات بیشتری دارد و ریسک معاملات را افزایش می‌دهد.
• اما در طرف مقابل تایم فریم بزرگتر (مثلH1وD1) بیانگر جزئیات کمتر اما دقیق‌تری از رفتار تریدرها است بنابراین می‌توان اطمینان بیشتری به آن کرد و در نتیجه ریسک معاملات نیز کاهش می‌یابد.

دوره زمانی مناسب بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال

اگر صرفا در بورس تهران فعالیت می‌کنید تایم فریم روزانه برای تحلیل کافی است. چرا که عمق بازار و ارزش معاملات روزانه بورس تهران بسیار کم است به طوری که رسما نمی‌توانید تحلیل دقیقی در دوره‌های زمانی دقیقه‌ای و یا حتی ساعتی داشته باشید. قطعا اگر سرمایه‌گذاری بلندمدت مدنظر شماست بایستی نمودار هفتگی و ماهانه را نیز مورد بررسی قرار دهید.

اگر در بازار فارکس یا ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کنید و صرفا قصد نوسانگیری روزانه دارید استفاده از تایم فریم M15، M30 یا H1 توصیه می‌شود. به شما توصیه می‌کنم اگر تجربه کمتر از 5 سال در بازارهای مالی دارید، هرگز از Timeframe کوچکتر از 15 دقیقه استفاده نکنید. میتوانید با معامله در تایم فریم 15 دقیقه بصورت دمو شروع کنید.

دقت بفرمایید هر چه تایم فریم شما بزرگتر باشد سیگنال‌های معاملاتی کمتری را دریافت خواهید کرد و قطعا صبر بیشتری هم نیاز دارد. برای مثال مطابق شکل زیر، در نمودار روزانه یک سقف و کف قیمتی مشاهده می‌کنیم. اما در چارت ساعتی چندین سقف و کف قیمتی وجود دارد که هر کدام می‌تواند یک سیگنال معاملاتی باشد. در واقع هر چه تایم فریم کوتاه‌تر باشد نوسانات قیمتی بیشتر است بنابراین پوزیشن‌های خرید و فروش نیز افزایش می‌یابد. البته دقت بفرمایید اعتبار این سیگنال‌ها نیز کمتر بوده و ریسک معاملات نیز بالاتر است.

نحوه خرید و فروش با Timeframe مناسب

1. با استفاده از تایم فریم بزرگتر می‌توانید خط روند اصلی نمودار را شناسایی کنید.
2. سپس به بررسی سطوح حمایت و مقاومت توسط تایم‌فریم اصلی بپردازید. در این مرحله، الگوهای کلاسیک و کندلی را نیز واکاوی کنید. دریافت سیگنال‌های معاملاتی مطلوب در این مرحله است.
3. بعد از دریافت سیگنال خرید یا فروش، بورس ایران و تایم فریم های آن سراغ تایم فریم پایین‌تر بروید تا نقاط مناسب برای پوزیشن Sell یا Buy را شناسایی کنید. همچنین توجه به الگوهای کندل استیک هنگام خرید و فروش فراموش نشود.

دقت بفرمایید در هر مرحله بایستی از یک دوره زمانی مشخص استفاده کنید (روش مولتی تایم فریم) که در ادامه توضیح خواهیم داد.

مطابق شکل بالا، در چارت روزانه صرفا یک روند صعودی را مشاهده میکنید اما در نمودار ساعتی، انواع پولبک به خط روند قابل شناسایی است.

تایم فریم مناسب برای نوسان گیری

ممکن است با بررسی نمودار در تایم فریم 1 دقیقه‌ای، یک کف قیمتی و بالطبع موقعیت مناسب خرید شناسایی کنید. اما وقتی به سراغ چارت 30 دقیقه‌ای می‌روید یک سطح مقاومت مشاهده کنید. به نظر شما قیمت افزایش می‌یابد یا کاهش؟! شاید پاسخ دهید که در 1 دقیقه آینده قیمت افزایش می‌یابد اما در 30 دقیقه آینده احتمالا با کاهش قیمت روبه‌رو هستیم.

• نکته اول اینکه همه تریدرها اینگونه نیستند که فقط 1 دقیقه آینده چارت را ببینند. در واقع پیش‌بینی حرکت قیمت در دوره‌های زمانی بالاتر، کاملا روی رفتار لحظه‌ای معامله‌گران موثر است. حتی نوسانگیرها نیز تایم‌فریم‌های مختلف را بصورت همزمان آنالیز می‌کنند. همچنین از آنجایی که چارت‌های M1 و M5 با نوسان زیادتری همراه است واکنش شما در چند دقیقه، نیازمند روانشناسی فردی قوی و دانش تحلیلی بالایی است. بنابراین ریسک معاملات و احتمال خطا در معاملات افزایش می‌یابد.
• همچنین بخاطر اسپرد در بروکرهای فارکس و احتمال وقوع اسپیلیج، ترید بر اساس نمودارهای دقیقه‌ای (M1 و M5) و بصورت لحظه‌ای ممکن است ضررهای بیشتری به شما تحمیل کند.

مدنظر داشته باشید نکات بالا در رد این مفهوم نیست که برای مثال اگر در چارت M15، روند حرکتی ساید (خنثی) و در نمودار H1، روند صعودی پیش‌بینی کردید تحلیل شما در M15 غلط است. در واقع ممکن است هر دو تحلیل درست باشد. نکته مهم اینجاست که در حالت کلی هر چه تایم فریم شما بزرگتر باشد می‌توانید اطمینان بیشتری به تحلیل خود داشته باشید چرا که رفتارهای هیجانی کمتری را منعکس می‌کند. بنابراین ریسک معاملات کاهش می‌یابد. در نتیجه حتی اگر قصد نوسانگیری دارید 2 نکته زیر را حتما مدنظر قرار بدهید:

1. هرگز از دوره‌های زمانی کمتر از 15 دقیقه مثل M1 و M5 استفاده نکنید!
2. از مولتی تایم فریم استفاده کنید. برای مثال اگر قصد تحلیل و ترید بر اساس چارت M30 را دارید به بررسی نمودار در تایم‌فریم‌های H1 و M15 نیز بپردازید. در ادامه این روش را بیشتر توضیح خواهیم داد.

مولتی تایم فریم چیست؟

بررسی نمودار در تایم فریم بالاتر و پایین‌تر از دوره زمانی اصلی را استراتژی Multi Time frame گویند. در واقع تریدر با توجه به تیپ شخصیتی و استراتژی معاملاتی خویش و نگاهی به بازار مالی هدف، ابتدا یک تایم فریم مناسب را به عنوان Timeframe اصلی تحلیل انتخاب می‌کند. سپس به تحلیل همزمان در دوره‌های زمانی بالاتر و پایین‌تر نیز می‌پردازد. برای انتخاب دوره زمانی بزرگتر و کوچکتر از Timeframe اصلی می‌توانید از جدول زیر استفاده کنید. مدنظر داشته باشید این 3 دوره زمانی نباید فاصله زیادی از یکدیگر داشته باشند.

تذکر: فرض کنید تایم فریم اصلی شما 15 دقیقه است. اگر بر اساس چارت M15 یک پوزیشن معاملاتی باز کنید آیا انتظار دارید در 15 دقیقه آینده این معاملات به سرانجام برسد و آن‌را ببندید؟ پاسخ قطعا خیر است! این تفکر را نداشته باشید که اگر بر اساس تایم فریم 5 دقیقه معامله می‌کنید هر پوزیشن معاملاتی شما نهایتا 5 دقیقه به طول بینجامد. برای مثال ترید بر اساس چارت H4 عموما چندین روز معاملاتی طول می‌کشد.

پُر واضح است اگر در هر سه دوره زمانی، یک روند حرکتی مشابه مشاهده کنید سیگنال‌های معتبرتری دریافت خواهید کرد. فرض کنید در چارت‌های M15 و M30 و H1 قیمت در یک روند صعودی در حال پیشروی است! بنابراین تفکر اکثر معامله‌گران این 3 دروه زمانی، یکسان است و در یک جهت ترید می‌کنند که نهایتا منجر به افزایش تقاضا و بالطبع رشد قیمت می‌شود.

تعیین استاپ لاس (Stop Loss) و حد سود باید بر اساس دوره زمانی اصلی انجام شود.

فرض کنید یک تغییر روند قیمتی در یک دوره زمانی مشخص اتفاق افتاد. اگر آغاز این تغییر روند را در تایم فریم بالاتر مشاهده کردید تحلیل شما از اعتبار و دقت بالاتری برخوردار خواهد بود. برای مثال مطابق شکل زیر، در تایم فریم 15 دقیقه‌ای، شکست خط روند و برگشت آن را مشاهده می‌کنید حال آنکه کندل دوجی در دوره زمانی 30 دقیقه‌ای نویدبخش این تغییر بوده است. چرا که ترکیب دو کندل 15 دقیقه‌ای، یک کندل 30 دقیقه‌ای می‌شود و شاید تغییرات این دو کندل همراه با یکدیگر، یک الگوی بازگشتی تشکیل دهد.

تریدر یا قمار؟

قمارباز دیوانه‌ای را درنظر بگیرید که از لفظ قمارباز خسته شده است. اگر بخواهد اعتبار علمی به کار خود بدهد، راهکار چیست؟ پاسخ: ثبت‌نام در یک بروکر فارکس یا ارزهای دیجیتال و استفاده از لوریج‌های بالا مثل 1000 و معامله در تایم‌فریم 1 دقیقه‌ای و بدون دانش تحلیل تکنیکال است. عاقبت این دوست عزیز هم چیزی نخواهد شد جز این بیت مولانا “بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر!”

اگر برای یک دوره پرایس اکشن، مبلغ هنگفتی را پرداخت کرده‌اید لزومی ندارد در انتهای آن دوره، شما یک تریدر حرفه‌ای شوید. در بحث آموزش بازارهای مالی این ضرب المثل کارایی چندانی ندارد که “هر چی پول بدی آش میخوری!” قرار نیست یک دوره چند ساعته معجزه کند. همیشه به یاد داشته باشید که “در تحلیل تکنیکال، هیچ عصای موسی‌ای وجود ندارد!” چرا که اگر وجود داشت خود دوستان مدرس از آن بهره می‌بردند بنابراین فریب تبلیغات هیجان‌انگیز را نخورید.

چیزی که در بازارهای مالی از شما یک تریدر موفق و حرفه‌ای می‌سازد “آموزش مستمر، صبر، داشتن استراتژی مناسب و شناخت کامل خویشتن!” است. اصرار نداشته باشید که در بازارهای مالی (بورس، فارکس، ارزهای دیجیتال و…) ره صد ساله را یک شبه بروید. سعی کنید تحلیلگر باشید نه قمارباز.

اگر قصد یادگیری 0 تا 100 مبحث آموزش تحلیل تکنیکال را دارید به شما توصیه می‌کنیم مقالات آموزشی زیر را به ترتیب مطالعه بفرمایید، به مرور مقالات جدیدتر پیرامون آموزش تحلیل تکنیکال در سایت درج خواهد شد حتما پیگیر پارس‌سهام باشید.

بورس ایران و تایم فریم های آن

به مناسبت عید سعید قربان میتوانید اشتراک‌های ۱ ماهه و ۳ ماهه چارتیکس را با ۲۰% تخفیف از طریق وبسایت خریداری نمایید.

چارتیکس

نمودار آنلاین بازارهای مالی

نمودار آنلاین چارتیکس

پلتفرم حرفه‌ای بازارهای مالی

انعطاف پذیری بالا و امکانات بیشتر را تجربه کنید.

عضو اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی ایران

ویژگی های جدید

قابلیت های حرفه ای

چند نموداری

قابلیت چند نموداری چارتیکس به شما این امکان را میدهد تا بتوانید چند نمودار مختلف را در کنار یکدیگر و به صورت همزمان مشاهده کنید.

طراحی جدید دیده‌بان

حالا می‌توانید دیده‌بان را به دلخواه خود مرتب سازی کنید و حتی خارج از مرورگرتان آن را ببینید!

باز پخش | Bar Replay

قابلیت بازپخش نمودار برای بک تست گیری از استراتژی در تمام تایم فریم‌ها

سیستم هشدار قیمت

با این قابلیت می توانید برای عدد مشخص شده خود هشدار از طریق ربات تلگرام و پیامک دریافت کنید.

ابزار محاسباتی تکنیکال

سطوح Pivot Points و Camarilla برای ۵ تایم فریم اصلی به صورت اتوماتیک محاسبه شده و در اختیار شما قرار داده شده‌اند!

دانلود دیتای نمودارها

دیتای همه نمودارها (طلا، ارز، فارکس و رمزارزها) را برای برنامه‌های مختلف دریافت کنید؛ حتی بر اساس تایم فریم‌های دلخواه‌تان!

دارای نسخه PWA

با یک کلیک به دسکتاپ و موبایل خود برنامه چارتیکس را نصب کنید.

رصد هوشمند سهام

با فیلترهای مهم، نمادهای بورسی را رصد کنید.

دوره های آموزشی

با آکادمی چارتیکس میتوانید به راحتی کار با چارتیکس را بیاموزید

نمودارهای چارتیکس

طلا و ارز

بورس اوراق بهادار

بازار جهانی

ارز دیجیتال

تعرفه ها

۱ روز

روزانه

۱ ماهه

۳ ماهه

چارتیکس صرفا ارائه دهنده نمودار آنلاین تحلیلی است، و هیچگونه خدماتی در زمینه انجام معاملات خرید و فروش طلا و ارز ارائه نمی‌دهد.

نسخه موبایل

می‌توانید به سادگی وب اپلیکیشن چارتیکس را روی گوشی/تبلت خود نصب کرده و از آن استفاده کنید

با این قابلیت می توانید برای عدد مشخص شده خود هشدار از طریق ربات تلگرام و پیامک دریافت کنید.

با استفاده از این قابلیت می‌توانید نمای بزرگتری از نمودار را حتی در صفحات نمایش کوچک مشاهده کنید

دریافت اشتراک رایگان

با معرفی ما به دوستان خود از طریق لینک دعوت ۱ روز رایگان دریافت کنید.

برای دریافت لینک معرفی وارد پنل کاربری شوید در منوی سمت راست گزینه کد معرف کلیک نمایید.

نسخه نصبی PWA

دارای نسخه PWA

با یک کلیک به دسکتاپ و موبایل خود برنامه چارتیکس را نصب کنید.

سوالات متداول

متداول ترین پرسش و پاسخ

1. وارد آدرس https://next.chartix.ir/ شوید.
2. سپس با وارد کردن شماره موبایل به خط شما کد تایید ارسال خواهد شد
3. بعد از درج کد تایید در محل مربوطه وارد فرم مشخصات حساب کاربری می شوید.
4. با پر کردن فرم و کلیک بر روی گزینه ثبت نام حساب کاربری برای شما ایجاد خواهد شد.

خیر اما شما می تواند با ثبت نام اولیه ۲۴ ساعت رایگان استفاده کنید و پس از آن نیاز به خرید اشتراک خواهد بود.

• ۱۰۰۰ نماد سهام بورس اوراق بهادار
• ۳۲ نماد طلا و ارز داخلی
• ۳۳ نماد اونس طلا، نقره و جفت ارزهای جهانی
• ۹۹ نماد ارزهای دیجیتال

بله، در چارتیکس شما برای هر نماد لایه جداگانه دارید و لایه های تحلیل شما به مدت یک سال در صورت استفاده باقی می ماند.

منابع دریافت دیتا

بورس اوراق بهادار

بورس کالا ایران

اتحادیه طلا و جواهرات تهران و تبریز

صرافی ملی ایران

شرکت متشکل ارز ایران

Tradingview

Binance

چارتیکس هیچ دخل و تصرفی در ارائه نمودارهای بازارها ندارد، و مستقیما از منابع ذکر شده بالا تامین میگردد.( چارتیکس هیچ گونه فعالیت نرخ زنی بخصوص در شبکه های اجتماعی ندارد.)

چارتیکس یک سرویس تحت وب جمع آوری اطلاعات بازارهای مالی است که به شما این امکان را می‌دهد تا بدون نیاز به نصب برنامه‌های خاص و انجام تنظیمات پیچیده، از نمودارهای بازارهای مالی به راحتی استفاده کنید.

نمودار آنلاین بازارهای مالی

نمودار آنلاین چارتیکس

انعطاف پذیری بالا و امکانات بیشتر را تجربه کنید.

ویژگی های جدید

قابلیت های حرفه ای

نمودارهای چارتیکس

قابلیت ها

قابلیت های حرفه ای

تعرفه ها

دریافت نسخه PWA

نصب روی موبایل

قابل نصب روی سیستم‌ عامل‌های Android و iOS

مراحل استفاده از نسخه PWA چارتیکس رو موبایل/تبلت به صورت زیر می‌باشد:

۱- ابتدا وارد وبسایت چارتیکس شوید.
۲- روی منوی "سه نقطه" در گوشه بالا سمت راست مرورگر کروم ضربه بزنید.
۳- گزینه Install app را انتخاب کنید.
۴- روی گزینه Add ضربه بزنید.

اکنون وب اپلیکیشن چارتیکس به صفحه اصلی دستگاه‌تان اضافه خواهد شد و با استفاده از آن می‌توانید به محیط گسترده‌تری دسترسی داشته باشید.

نرم افزار تحلیلی آمی بروکر

بدون شک یکی از قوی‌ترین و کاربردی‌ترین نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال برای بورس ایران، نرم‌افزار آمی بروکر است. اگر به‌تازگی تحلیل تکنیکال را فراگرفته‌اید زیاد دل‌خوش نباشید؛ چون کافی است یک‌بار نمودار خوب را بجای تحلیل در مقیاس حسابی، به نمودار لگاریتمی تغییر دهید تا متوجه شوید که چطور تمام رشته‌هایتان پنبه می‌شود!

خلبان جنگنده!

ما به‌عنوان یک چارتیست نقش خلبان جنگنده راداریم؛ اما قطعاً خلبان مجرب بدون یک جنگنده‌ی مدرن و پیشرفته، هیچ کاری را از پیش نمی‌برد! پلتفرم تحلیلی مناسبی که حداقل استاندارهای جهانی را داشته باشد دقیقاً در حکم جنگنده‌ای مدرن برای یک خلبان است. به نظرم آمی بروکر امکانات جالبی دارد که فاصله آن را نسب به برنامه‌های مشابه بشدت افزایش می‌دهد!

برخی از امکانان آمی‌بروکر

یکی از امکانات جالب آمی بروکر ابزار Bar Replay است؛ با استفاده از این امکان به‌سادگی می‌توانید گذشته چارت را در واقعیت مجازی مشاهده کنید! می‌خواهید بدانید چگونه؟ کافی است این ویدیوی ۹۰ ثانیه ای را مشاهده کنید…

از دیگر امکانات این نرم‌افزار که شخصاً درون کمتر نرم‌افزار دیده‌ام، ابزار فوق پیشرفته Analysis است؛ مشابه امکاناتی که همین قسمت نرم‌افزار فراهم می‌کند، توسط شرکت‌های دیگر با هزینه‌های هنگفت به کاربران ارائه می‌شود. می‌خواهید بدانید ابزار Analysis چگونه کار می‌کند؟ این ویدیوی ۳ دقیقه را ببینید…

به‌جرئت می‌توان گفت که آمی بروکر دارای امکانات بسیار منحصربه‌فرد ازجمله امکان آنالیز خودکار نمودار است؛ این نرم‌افزار به‌گونه‌ای طراحی‌شده این‌که حتی اطاعات بنیادی سهم را نیز بریتان تحلیل می‌کند!

البته امکانات نرم‌افزار آمی بروکر به این‌ها ختم نمی‌شود. کاربری ساده، ابزارهای جامع تحلیل تکنیکال و دسته‌بندی نمادها از دیگر ویژگی‌های منحصربه‌فرد نرم‌افزار آمی بروکر است.

آمی‌بروکر نرم‌افزار محبوبی است

مطابق نظرسنجی‌هایی که در وبینارهای رهاسرمایه انجام‌شده است؛ حدود نیمی از معامله گران بازار بورس ایران از آمی بروکر جهت تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. بنابراین فرصت را از دست ندهید و هم‌اکنون یکی از نسخه‌های آمی بروکر را دانلود نموده و از آن استفاده نمایید.

آموزش نصب نرم‌افزار و همین‌طور آموزش نحوه انتقال داده‌های بورس ایران درون نرم‌افزار را نیز می‌توانید به‌رایگان دانلود نمایید.

بسته آموزش صفرتا ۱۰۰ امی بروکر را هم از دست ندهید؛ در این محصول آموزشی طی ۴.۵ ساعت امکانات آمی بروکر را از سیر تا پیاز برایتان شرح داده‌ام.

نسخه	توضیحات	لینک دانلود	حجم
AmiBroker 6.2.1	نسخه نصبی + فعال ساز	دانلود	۱۱ مگابایت
AmiBroker 6.0.2	نسخه نصبی + فعال ساز	دانلود	۱۰ مگابایت
AmiBroker 6.0	نسخه نصبی+ فعال ساز	دانلود	۱۰ مگابایت
AmiBroker 5.9	نسخه پرتابل (بدون نیاز به نصب)	دانلود	۱۳ مگابایت
فیلم آموزش نصب و انتقال دیتا	مدرس: ابراهیم شمسی	دانلود	۸۲ مگابایت (۲۸ دقیقه)

دقت کنید موقع نصب و فعال سازی، حتما برنامه را درون فایروال ویندوز قراردهید و دسترسی آن را به اینترنت قطع کنید؛ اگر این کار صورت نگیرد ممکن است فعال ساز برنامه پس از مدتی از کار بیوفتد!

پاسخ به سوالات متداول

برای این منظور لازم است یک پلاگین کم‌حجم را به آمی بروکر اضافه کنیم. پلاگین G2J را دانلود کنید سپس آن را در مسیر نصبی آمی‌بروکر (بخش اندیکاتورها) قرار دهید.

به‌عنوان‌مثال در ویندوز ۱۰ مسیر نصبی به شرح زیر است:

C:Program Files (x86)AmiBrokerFormulasIndicators

پس انجام مراحل فوق، حتماً برنامه را ببندید و مجدداً بازکنید

کافی است دیتای موردنظر را تهیه و وارد نرم‌افزار کنیم.

مصلا نمودار قیمت اُنس در پلتفرم مفیدتریدر موجود است؛ کافی است دیتای فوق را با فرمت CSV ذخیره و وارد نرم‌افزار کنیم.

برای نمودار قیمت دلار داخلی می تونید از دیتای شرکت‌های پردازش اطلاعات مالی استفاده کنید. درهرصورت دیتا (خوراک) باید از جایی خارج از نرم‌افزار تهیه و به نرم‌افزار وارد (import) شود.

بله، همانند پرسش قبلی، دیتا (خوراک) باید از جایی خارج از نرم‌افزار تهیه و به نرم‌افزار وارد (import) شود.

مثلاً می‌توانید از نرم‌افزار متا تریدر ۴ نمودار قیمت جفت ارز‌ها یا حتی بیت کوین را خروجی گرفته و وارد نرم‌افزار کنید

برای بازنشانی تنظیمات به حالت اولیه کافی است آن را حذف نموده و مجدداً اقدام به نصب آن کنید.

بله، البته باید مسلط به زبان برنامه‌نویسی نرم‌افزار آمی بروکر (AFL) باشید.

سؤال اینجاست که برای به‌روز کردن اطلاعات نمادها، روزانه باید از طریق برنامه TSE Client اقدام نموده و داده‌ها را وارد امی بروکر کنیم یا راه‌حل دیگری هم هست؟

بعییر از روش مذکور می‌توانید از دیتای شرکت‌های پردازش اطلاعات هم استفاده کنید که معمولاً اندک بابت ارائه دیتای روزانه می‌گیرند.

یک قاعده کلی وجود دارد و آن اینکه: وقتی از نمودار لگاریتمی استفاده می‌کنیم باید مبنای محاسبات اندیکاتورها نیز لگاریتمی باشد. این امکان در آمی بروکر وجود دارد. درواقع می‌توان از نحوه نمایش نمودار را بر روی مقیاس لگاریتم تنظیم نمود. از طرف دیگر تنظیمات ابزار‌ها نیز بر اساس لگاریتم تنظیم شود.

بله، اما این مسئله مربوط له دیتای ورودی است. برای این منظور حتماً در هنگام خروجی گرفتن اطلاعات در برنامه TSE Client گزینه تعدیل قیمت فعال‌شده باشد.

معمولاً ما از نسخه کرک برای بازار بورس ایران استفاده می‌کنیم و چنین امکانی وجود ندارد. یعنی برای هر بار به‌روزرسانی اطلاعات باید از نو داده‌ها را وارد نرم‌افزار کنیم و قیمت‌ها به‌صورت زنده نمایش داده نمی‌شود!

ویدیوی پاسخ به مشکلات متداول

نظرات زیادی زیر این پست توسط کاربران سایت درج شده است که حاوی سوالات و مشکلات متداول است.

اغلب کاربران با ورود اطلاعات به آمی‌بروکر مشکل دارند؛ برخی دیگر با نمایش حروف فارسی مشکل دارند… در هر صورت ویدیوی زیر مستقیما توسط ابراهیم شمسی تهیه شده است و به نحوه رفع مشکلات متداول می‌پردازد.

چنانچه برای استفاده از نرم‌افزار مشکل دارید توصیه می‌کنیم ویدیوی زیر را مشاهده کنید.