خط مقاومت به ما چه می‌گوید؟

خطوط حمایت و مقاومت

استراتژی معاملاتیِ حمایت و مقاومت (با نایل فولر)

سطوح حمایت و مقاومت، سطوح افقی قیمتی هستند که از طریق وصل کردن سقف ها (یا کف ها) شکل میگیرند و سطوح افقی را روی چارت شکل میدهند.

سطوح حمایت و مقاومت زمانی شکل میگیرند که پرایس اکشن برمیگردد و تغییر جهت میدهد.

بدین ترتیب یک سقف یا کف (سوئینگ) شکل میدهد. سطوح حمایت و مقاومت میتوانند منجر به شکل گیری دامنه معاملاتی شوند (همانند چارت زیر).

همچنین این سطوح را در روند نیز میتوان دید که بازار اصلاح میشود و نقاط سوئینگ شکل میدهد.

اکثر اوقات، قیمتها به سطوح حمایت و مقاومت احترام میگذارند. به عبارت دیگر این سطوح، قیمتها را نگه میدارند تا اینکه این سطوح شکسته شوند.

در چارت زیر میبینیم که سطوح حمایت و مقاومت توانسته اند قیمتها را در درون یک دامنه معاملاتی نگه دارند.

دامنه معاملاتی، ناحیه ای است که قیمتها بین دو خط موازیِ حمایت و مقاومت قرار گرفته اند؛ همانند زیر.

یعنی در دامنه معاملاتی، قیمتها بین سطوح حمایت و مقاومت در نوسان هستند.

همانطور که در چارت زیر مشخص است، قیمتها سقف دامنه معاملاتی را شکسته اند و از سطح مقاومت بالاتر رفته اند.

سپس برگشته و سطح مقاومت قدیمی را تست میکنند که این سطح، توانسته قیمتها را حفظ کند و همانند حمایت عمل کرده است.

استراتژی معاملاتیِ حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت به روش دیگری هم شکل میگیرند، یعنی از طریق سوئینگ های شکل گرفته در روند.

وقتی بازار در خط مقاومت به ما چه می‌گوید؟ روند است، اصلاح صورت میگیرد. اصلاح بازار منجر به شکل گیری نقاط سوئینگ میشود؛ که در روند صعودی منجر به شکل گیری سقف و در روند نزولی منجر به شکل گیری کف میشود.

در روند صعودی، قیمتها سقفی را میشکنند و بعد آن را تست کنند. پس در روند صعودی، سقف های قبلی همانند سطوح حمایت عمل میکنند.

عکس این حالت در روند نزولی صدق میکند. یعنی قیمتها کف را میشکنند و بعد آن را تست میکنند.

پس در روند صعودی، کف ها قبلی همانند سطح مقاومت عمل میکنند.

در شکل زیر یک روند نزولی داریم و بازار، سوئینگ های قبلی را تست کرده است.

وقتی بازار برمیگردد که سطح حمایت قبلی را تست کند، این سطح به عنوان مقاومت عمل میکند و اکثر اوقات میتواند قیمتها را نگه دارد.

نقطه مناسب برای ورود جایی است که قیمتها برمیگردند و نقاط سوئینگ را تست میکنند (مثلا سیگنال فروش پین بار را در چارت زیر میبینیم).

چون وقتی روند به این نقاط برمیگردد، احتمالا ادامه میابد. پس نقطه مناسبی برای ورود است چون ریسک کم و بازدهی بالایی دارد.

چگونه سیگنال های پرایس اکشن را در سطوح حمایت و مقاومت معامله کنیم؟

سطوح حمایت و مقاومت، بهترین دوستِ یک معامله گرِ هستند.

وقتی سیگنال ورودِ پرایس اکشن در ناحیه کلیدی حمایت و مقاومت شکل میگیرد، آنگاه احتمال موفقیت معامله بسیار بالا خواهد بود.

سطوح کلیدی جای مناسبی برای ایست ضرر است و در این سطوح، احتمال چرخش بازار زیاد است.

پس معمولا در سطوح کلیدی حمایت و مقاومت، نسبت ریسک-بازدهی خوبی شکل میگیرد.

سیگنال ورود پرایس اکشن (مانند پین بار و یا سایر سیگنال ها)، این حالت را تایید میکند که ممکن است قیمتها از سطوح حمایت و مقاومت دور شوند.

در شکل زیر، سطح کلیدی مقاومت داریم که استراتژی فیکی نیز در این سطح شکل گرفته است.

ستاپ فیکی نشان میدهد که قیمتها با شدت زیادی برگشته اند و همچنین یک شکست ناکام نیز در سطح مقاومت شکل گرفته است.

بنابراین بعد از شکل گیری این سیگنال، احتمال نزولی شدن قیمتها بسیار زیاد است.

در شکل زیر یک روند صعودی داریم و نحوه معامله با پرایس اکشن در سطح حمایت مشخص شده است.

هر وقت سیگنال خرید پین بار داشته باشیم(که در اینجا دو تا پین بار داریم)، آنگاه روند صعودی آماده است که به حرکت خود ادامه دهد و از سطح حمایت بالاتر برود.

استراتژی معاملاتیِ حمایت و مقاومت

در شکل زیر بررسی میکنیم که وقتی بازار در روند است، آنگاه سوئینگ قبلی به عنوان سطح حمایت و مقاومت عمل میکند.

بنابراین باید به این سطح دقت کنیم تا شاید سیگنال پرایس اکشن برای ورود شکل بگیرد.

در اینجا یک روند صعودی داریم و سوئینگ سقف هم تبدیل شده است به سطح حمایت.

در اینجا میبینیم که قیمتها برگشته اند تا مجدد این سطح را تست کنند و در همانجا یک پین بار شکل گرفته است که سیگنال خرید میباشد.

پس میتوانیم در این سطح تلاقی، مجدد وارد روند صعودی بشویم.

در شکل زیر میبینیم که در سمت چپ، سوئینگ کف در روند نزولی شکل گرفته است.

همانطور که مشخص است این سطح برای چند ماه بعد، معتبر باقی مانده است.

حتی وقتی که روند نزولی تبدیل شده است به روند صعودی، این سطح هچنان معتبر است.

در ابتدا که قیمتها این سطح را به سمت پایین شکسته اند، این سطح عملکرد مقاومت را دارد.

اما وقتی که این سطح مقاومت شکسته شد و روند صعودی شکل گرفت، این سطح عملکرد حمایت را داشته است. و در همینجا میبینیم که سیگنال خرید “پین بار-فیکی” شکل گرفته است.

نکات مربوط به حمایت و مقاومت:

۱-در رسم سطوح حمایت و مقاومت خیلی ریزبین نشوید و هر سطح کوچکی را رسم نکنید.

فقط سعی کنید سطوح کلیدی را رسم کنید. همان سطوحی که در چارتهای بالا شمخص شده است.

چون سطوح کلیدی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هستند.

۲-سطوح حمایت و مقاومتی که رسم میکنید، کاملا به صورت دقیق از سقف ها و کف ها نیمگذرد.

گاهی اوقت ایرادی ندارد که این خطوط کمی پایینتر از سقفِ شمع یا کمی بالاتر از کفِ شمع رسم شوند.

نکته مهم این است که رسم این خطوط، نیازمند یک علم دقیق نیست. بلکه برای اینکار به مهارت و هنر نیاز داریم که از طریق تجربه و تمرین به آن میرسید.

۳-هر وقت شک داشتید که آیا باید بر اساس سیگنال پرایس اکشن ورود کنید یا نه، آنگاه از خود بپرسید که آیا این سطح کلیدیِ حمایت و مقاوت است؟

اگر سیگنال مورد نظر در سطح کلیدی حمایت و مقاومت شکل نگرفته باشد، آنگاه بهتر است که آن سیگنال را نادیده بگیرید.

۴-اگر استراتژی های پرایس اکشن(مانند پین بار، فیکی و یا اینساید بار) در سطح تلاقیِ حمایت و مقاومت شکل بگیرند، آنگاه احتمال موفقیت آنها بیشتر است.

آموزش صحیح رسم خطوط حمایت و مقاومت – اندیکاتور خطوط حمایت و مقاومت

در این مقاله به آموزش تشخیص و رسم خطوط حمایت و مقاومت خواهیم پرداخت. بدست آوردن خطوط حمایت و مقاومت یکی از اصلی ترین مراحل پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال می باشد. تریدر در اولین قدم باید بتواند نقاط حمایت و مقاومت را شناسایی کرده و آنها را رسم کند. آموزش های بیان شده برای فارکس ، بورس و ارز دیجیتال می باشند. ابتدا مفاهیم سطح حمایت و مقاومت را بیان کرده و بعد به آموزش رسم هر دو می پردازیم.

استراتژی حمایت و مقاومت درس 25 از سبک ال بروکس نیز می باشد. دوره پرایس اکشن به سبک ال بروکس به صورت کاملا رایگان توسط وبسایت ایتسکا ایجاد شده و به زبان فارسی در اختیار شما تریدرهای عزیز قرار گرفته است. ابتدا حمایت و مقاومت را از دیدگاه البروکس بررسی کرده و بعد نحوه رسم آن را از بعد تکنیکال را نیز آموزش می دهیم.

خطوط حمایت و مقاومت

در وبسایت ایتسکا، بهترین بروکر های فارکس نبز معرفی شده اند.

ویدئو آموزش حمایت و مقاومت در فارکس

در این ویدئو به صورت کامل حمایت و مقاومت را توضیح داده ایم.

حمایت و مقاومت چیست؟

حمایت قیمتی است که در زیر بازار قرار دارد و در این نقطه خریداران قوی تر از فروشندگان هستند. مقاومت نیز قیمتی است که در بالای نمودار قرار دارد و در آن نقطه فروشندگان قوی تر از خریداران هستند.

دلیل اصلی اهمیت حمایت و مقاومت این است که تمامی برگشت ها در این نقاط رخ می دهند. و معامله گران می توانند با بررسی این نقاط معامله کنند. اکثر تریدر ها در حمایت خریده و مقاومت می فروشند. بازار ممکن ایت با رسیدن به بعضی سطوح مقاومت و حمایت متوقف شود. زیرا بسیاری از افراد در این نقاط به دلیل حفظ سودشان از معامله خارج می شوند.

ولی بازار معمولا به حرکت خود ادامه داده و از تمام سطوح مقاومتی گذشته و بالاخره در یک سطح مقاومتی بر می گردد. در مورد سطح حمایت نیز به همین صورت می باشد. یعنی بازار سطوح حمایت را رد کرده و بالاخره در یک حمایت بازار برمی گردد.

برای معاملات بهتر باید سطوح حمایت و مقاومت را بررسی کنید. فقط کافیست در حمایت خریده و در مقاومت بفروشید.

معامله در حمایت و مقاومت سودآوری بالایی دارد. و درصد بازدهی نسبت به ریسک می تواند بالا باشد. و احتمال موفقیت نیز بین 40 تا 60 درصد می باشد.

مهمترین انواع حمایت و مقاومت

• خطوط روند
• سقف ها و کف های قبلی
• گام اندازه گیری شده

برای مثال در شکل زیر یک خط روند نزولی را می بینید. در این شگل کنتظریم تا قیمت ها خط روند را تست کند. اگر در این خط روند کندل سیگنال مناسبی پیدا کردید ، می تواند ستاپ مناسبی برای فروش باشد.

خط روند نزولی

انواع حمایت و مقاومت

• خطوط روند
• سقف ها و کف های قبلی
• گام های اندازه گیری شده
• اندیکاتور میانگین متحرک (در تمامی تایم فریم ها)
• کف کندل ورودی
• سقف کندل سیگنال صعودی و کف کندل سیگنال نزولی
• قیمت های باز شدن ، بسته شدن ، پایین ترین و بالاترین در تایم فریم های روزانه ، هفتگی ، ماهانه و …
• پیوت های روزانه
• سطوح اصلاحی فیبوناچی
• تمامی باند ها (مانند بولینگر باند خط مقاومت به ما چه می‌گوید؟ و ….)

البروکس به سه گزینه انتهایی توجهی نمی کند. و اعتقاد دارد 7 مورد ابتدایی اهمیت بیشتری نسبت به سه مورد آخر دارند.

سطح حمایت در روند صعودی

برای مثال در شکل زیر یک روند صعودی قوی را می بینید. در این مثال میانگین متحرک سطح حمایتی همان میانگین متحرک است. البروکس از میانگین متحرک 20 روزه استفاده می کند. ما نیز در مثال هایمان از میانگین متحرک 20 روزه استفاده می کنیم.

سطح حمایت در روند صعودی

در دو قسمت مشخص شده ، کندل های نزولی را می بینید که با برخورد به اندیکاتور میانگین متحرک قصد دارد روند صعودی بازار را برگرداند.

بعد از هر دو کندل نزولی بلافاصله یک کندل صعودی قوی شکل گرفته است. پس این دو قسمت ستاپ خرید H1 و H2 در روند صعودی هستند.

مثال دیگری برایتان آورده ایم. در شکل زیر کف کندل سیگنال نزولی قبلی به عنوان سطح مقاومت در نظر گرفته می شود. چون قبل از این کندل اسپایک و کانال داشتیم آن را خط مقاومت به ما چه می‌گوید؟ به عنوان کندل سیگنال فروش در نظر گرفتیم. بازار بعد از کندل سیگنال نزولی شده و بعد بالا آمده تا قیمت ورود را تست کند ؛ یعنی کف کندل سیگنال. پس این کندل سیگنال به عنوان آهنربا عمل کرده و یک سطح مقاومتی است.

حمایت و مقاومت در پرایس اکشن

پس ما یک تیک پایین تر از کندلی که به مقاومت رسیده است (فلش قرمز رنگ شکل بالا) ، می فروشیم.

قبل از فروش اگر دقت کنید الگوهای برگشتی مانند کنج ، مثلث و برگشت روند ماژور را نیز خواهید دید.

گام های اندازه گیری شده (Measured Moves)

بسیاری از گام های اندازه گیری شده بر اساس شکست و روند رنج هستند. از این حرکت های اندازه گیری شده برای کسب سود استفاده می کنیم.

بازار معمولا از روند رنج به روند های صعودی و نزولی قوی که شکست و یا اسپایک می نامیم و بالعکس در حال جابجایی است. پس زمانی که حرکت اندازه گیری شده بر اساس اسپایک یا شکست باشد ، آنها به روند رنج منتهی خواهد شد و زمانی که بر اساس روند رنج باشد ، به شکست و یا اسپایک منجر می شود.

زمانی که در روند رنج قرار داریم ، بعد از شکست روند رنج باید دنبال یک حرکت و یا گام اندازه گیری شده در جهت بالا و یا پایین باشیم. و این حرکت اندازه گیری شده را بر اساس ارتفاع روند رنج اندازه گرفته و در جهت مورد نظر تیک می زنیم.

زمانی که به محل تیک رسیدیم باید مقداری از سود کسب کرده را بگیریم. در شکل زیر یک روند رنج و یک روند نزولی را می بینید.

گام اندازه گیری شده

روند رنج شکسته شده و بازار در روند نزولی قرار گرفته است. فرض کنید در سقف روند رنج یک سافارش فروش باز کرده و فروخته اید. برای سیو سود خود باید ارتفاع روند رنج را اندازه بگیرید و به اندازه همان ارتفاع پایین بیایید و بفروشید. یعنی در خط آبی رنگ مثال بالا که برایتان رسم کرده ایم.

بازار به این نقطه و یا در نزدیکی های آن عکس العمل نشان خواهد داد. کمی پایین تر از سطح حمایت بازار کمی بالاتر رفته است.

اگر بعد از رسیدن به گام اندازه گیری شده روند نزولی همچنان ادامه داشته باشد ، حرکت اندازه گیری شده را بر اساس ارتفاع روند و یا همان شکست اندازه بگیرید. در شکل زیر ابتدا روند نزولی بوده و بعد وارد روند رنج شده و دوباره روند رنج شکسته و روند نزولی دیگری آغاز شده است.

در این حالت ارتفاع شکست قبلی را اندازه گرفته و همان اندازه از سقف روند رنج پایین تر بیایید.

ارتفاع شکست قبلی

در شکل بالا خط روند را با خطوط آبی رنگ رسم کرده ایم. در این حالت باید در نقطه B سیو سود کنید. اگر با روش قبلی یعنی اندازه گیری ارتفاع روند رنج عمل می کردید ، باید در نقطه A سیو سود کنید.

در شکل بالا حتی می توانستید حرکت اندازه گیری را مانند مستطیل بنفش رنگ بر اساس شکستی که در روند رنج رخ داده است اندازه گرفته و پایین آمده و در نقطه C بفروشید. و سود بیشتری نسبت به بقیه نقاط کسب کنید. همانطور که می دانید حفظ سود تا این نقطه ریسک بیشتری دارد.

وسط روند رنج نقطه مناسبی برای اندازه گیری حرکت (گام) می باشد. زیرا روند رنج به نوعی توافق بین خریداران و فروشندگان را نشان می دهد.

در شکل زیر ابتدا روند رنج داشته و بعد روند صعودی و دوباره قیمت ها به سمت روند رنج پیش رفته اند. به اندازه شکست نزولی نیز از سقف A تا میانه روند رنج B پایین آمده و به اندازه این گام یعنی تا C پایین رفته و در این نقطه می فروشیم.

ارتفاع شکست

ارتفاع اسپایک به عنوان حمایت و مقاومت

هنگام مشاهده اسپایک در یک روند نزولی و یا صعودی می تواند ارتفاع آن را به عنوان نقطه حمایت و مقاومت در نظر گرفته و سیو سود و یا همان کسب سود کرد. حال اسپایک می تواند تنها یک کندل و یا از چند کندل تشکیل شده باشد.

برای مثال در شکل زیر نقطه A تا B را به عنوان اسپایک در نظر گرفته و به همان ارتفاع پایین آمده و در نقطه C می فروشیم.

ارتفاع اسپایک

میکروگپ

زمانی که یک کندل روندی داشته باشیم ، کندل های قبل و بعد از آن را بررسی می کنیم. اگر این دو کندل همپوشانی نداشته باشند ، آن را به عنوان میکروگپ در نظر می گیریم. پس اگر کندل روندی نزولی باشد ، فشار فروش و اگر صعودی باشد ، فشار خرید داریم. و این مورد احتمال ادامه دار بودن روند را افزایش می دهد.

در شکل زیر خطوط رسم شده میکرو گپ ها بوده و اهمیت این نقاز را نشان می دهد. و بازار بعد از رسیدن به کف بر می گردد تا این نقاط را تست کند. و تمامی این نقاط و موقعیت آنها نشان دهنده فشار فروش در بازار است.

میکروگپ

اگر در نمودار یک گپ بزرگ و عادی مشاهده کردید آن را همان اسپایک در نظر گرفته و مانند آن معامله کنید. یعنی حد سود خود را به اندازه ارتفاع گپ قرار دهید.

سطح حمایت (سطح تقاضا) در تحلیل تکنیکال

فرض کنید قیمت یک ارز در برابر دیگر نزولی است. و یا در بورس در یک روند نزولی قرار داریم. یعنی در یک بازه زمانی، قیمت‌ها رو به کاهش است. این کاهش تا کجا ادامه پیدا می‌کند؟ تا جایی که تحلیل منطقی خریداران مانع از سقوط بیشتر قیمت‌ها می‌شود. میانگین قیمت معاملات از یک سطح کمتر نخواهد شد. به این سطح قیمت، سطح حمایت گفته می‌شود.

یعنی به دلیل حمایت و افزایش تقاضای خریدران، قیمت سهام از یک حد معین (در یک بازده زمانی معین) کمتر نمی‌شود. وقتی تقاضا برای یک ارز یا سهم بیشتر می‌شود، طبیعتاً با واکنش مثبت فروشندگان مواجه شده و روند صعودی قیمت‌ها شکل می‌گیرد. وقتی این سطح حمایت از قیمت در یک بازه زمانی چند بار تکرار شود، می‌توان نتیجه گرفت که سطح حمایت فعلی از این سهم چه قیمتی است.

به طور کلی، سطح حمایت، حداقل قیمتی است که فروشندگان حاضر به فروش ارز یا سهام خود با قیمت پایین‌تر نیستند و از سوی دیگر، خریداران زیادی حاضر به خرید سهام به قیمت بالاتر از آن نیز هستند. یک نمونه از سطح حمایت تحلیل تکنیکال سهام را در شکل زیر مشاهده می‌کنید.

چگونه به سهولت خطوط حمایت و مقاومت را رسم کنیم

یکی از اولین مهارت هایی که شما باید به عنوان یک تریدر پرایس اکشن یاد بگیرید این است که چگونه خطوط حمایت و مقاومت بکشید (گاهی اوقات آنها به عنوان سطوح نامیده می شوند). ترسیم خطوط حمایتی و خطوط مقاومت درست ، کار ساده ای برای یک تریدر مبتدی نیست. بسیاری این مهارت را به درستی یاد نمی گیرند و از روی سرخوردگی و ناکامی در اینترنت دنبال یک اندیکاتور می گردند که خطوط را برای آنها به صورت خودکار رسم کند. متاسفانه هیچ اندیکاتوری که بصورت صحیح خطوط حمایت و مقاومت را رسم کند، وجود ندارد. که به این معنی است که تنها امیدی که این معامله گران بتوانند از خطوط حمایت و مقاومت در ترید خود استفاده کنند این است که آنها یاد بگیرند که چگونه خطوط را خودشان بکشند.

اگر شما یکی از تریدرهای نا امیدی هستید که به نظر نمی رسد هیچ وقت بتوانید خطوط حمایت و مقاومت مناسب را در نمودار خود داشته باشید، این مقاله را مطالعه کنید. چرا که در مقاله امروز من قصد دارم به شما راهنمای گام به گام چگونگی شناسایی و ترسیم خطوط حمایت و مقاومت در بازار را به شما بدهم. در پایان این مقاله می توانم تضمین کنم که شما می توانید خطوط حمایت و مقاومت را مانند حرفه ای ها بکشید، و قادر به استفاده از آنها در ترید خود باشید.

نحوه شناسایی خطوط حمایت و مقاومت

برای شروع من باید به شما نشان دهم چگونه خطوط حمایت و مقاومت را در نمودارهایتان شناسایی کنید، زیرا این که شما بتوانید خطوط درست را رسم کنید یک چیز است، وپیدا کردن این خطوط در مرحله اول یک چیز دیگر است. تعیین این که خطوط حمایت و مقاومت کجا قرار گرفته اند در واقع فرایند ساده ایست، گر چه اگر شما هیچ دانشی در مورد نحوه کار خطوط حمایت و مقاومت نداشته باشید این چیزی است که می تواند دشوار باشد. برای کسانی که نمیدانند، خطوط حمایت و مقاومت، باید بگویم که این خطوط در واقع نقاطی هستند که بازار احتمال بالایی دارد ریورس شود. دلیل اینکه آنها احتمال بالایی دارند که بازار را معکوس کند، این است که خطوط را از نقاطی از بازار که در گذشته ریورس انجام شده است، رسم می شوند. ایده این است که اگر بازار چندین بار از تقریبا همان نقطه در گذشته تغییر کرده است، پس احتمال دارد که در آینده نیزهمین کار را بکند. (بعدا متوجه خواهید شد). این به این معنی است که همه چیزی که ما برای شناسایی خطوط حمایت و مقاومت در بازار باید انجام دهیم ، این است که باید به دنبال نقاطی باشیم که چندین بار باعث ریورس شدن بازار در قیمتی مشابه شده اند@bourse.helper.team

در این تصویرمیبینیم که در چارت یک ساعته آزی دلار 8 بار ریورس صورت گرفته است. شما می توانید ببینید که هر کدام از ریورس های بالا، از قیمت هایی کاملا نزدیک به یکدیگر شکل گرفته است. این به ما می گوید که یک خط حمایت باید در جایی نزدیک به جایی که این ریورس ها آغاز شده اند، پیدا کرد، زیرا برای اینکه یک خط حمایت در واقع در بازار وجود داشته باشد، باید چندین معکوس از قیمت های مشابه به یک دیگرانجام شده باشد.

در این تصویر شما می توانید 5 ریورس که در نمودار 1 ساعت USD/JPY رخ داده است را مشاهده کنید.

باز هم، هر یک از ریورسهایی که در اینجا مشاهده میکنید، از قیمتهای مشابه به یکدیگر شروع شده است، که این یعنی خطوط مقاومت در اینجا وجود دارد که ما میتوانیم آنها را در نمودارهایمان قرار دهیم. حالا که من چند نمونه از چگونگی شناسایی خطوط حمایت و مقاومت را نشان دادم، آنچه که من می خواهم انجام دهم این است که شما را با فرآیند تشخیص محل قرار گیری انواع خطوط، آشنا کنم. از آنجا که هرچند شما خطوط حمایت و مقاومت را به همان شکل پیدا می کنید، خط حمایت یا خط مقاومت تنها به این معنی است که جابجایی ها در رابطه با قیمت بازار فعلی شکل گرفته است[email protected]

نحوه شناسایی خطوط حمایت

پیدا کردن جایی که خطوط حمایت ممکن است در بازار قرار گیرد ساده است، همه چیزهایی که باید انجام دهید این است که نقاطی را که همه ریورس ها اخیر زیر قیمت کنونی بازار صورت گرفته است را مارک کنید. علامت گذاری این نقاط باعث می شود که شما بتوانید مکان هایی را که در آن خطوط بالقوه وجود دارد را بیابید، زیرا شما قادر خواهید بود که ببینید که کجا چندین ریورس در قیمت های مشابه اتفاق افتاده است[email protected]

در تصویر بالا می توانید ببینید که تمام ریورسهای اخیر که در زیر قیمت فعلی بازار در نمودار 1 ساعت USD/JPY رخ داده است را مشخص کرده ام.

توجه: خط قرمز نشان دهنده قیمت فعلی بازار است.

فقط با نگاه کردن به جایی که این ریورس ها شکل گرفته اند، می توانید ببینید که بعضی از این ریورسهای قیمت از قیمتی نزدیک به آنچه که در گذشته ریورس صورت گرفته، آغاز شده است. ما می دانیم که ریورس های متعددی از قیمت های مشابه در زیر قیمت فعلی بازار، به معنای وجود خطوط حمایت است، بنابراین کار بعدی ما این است که خطوطی را که از محل ریورس هایی که از قیمت های مشابه منشأ می گیرند، مارک کنیم تا بدانیم چه تعداد خطوط حمایت میتوانیم از این منطقه رسم کنیم.

این تصویری است که ما فقط در آن نگاه کردیم، اما با خطوط مشخص شده، به راحتی امکان دیدن نقاطی را که چندین معکوس در اطراف قیمت های مشابه به یکدیگررخ داده است وجود دارد. شما می توانید ببینید که در مجموع 7 خط وجود دارد، که اساسا به این معنی است که 7 خطوط حمایت بالقوه می توانیم رسم کنیم. هنگامی که شما مثل من خطوط را از طریق ریورس ها در تصویر بالا می کشید، می خواهید مطمئن شوید که تا جای ممکن ریورس ها را در نظر گرفته اید. با این کار، منظور من این است که شما باید خطوط را به همان اندازه که می توانید تغییر دهید، لمس کنید، حتی اگر این بدان معنی است که شما از بدنه کندل های ریورس به عقب برگردید. در تصویر می توانید ببینید که برخی از خطوطی که من کشیده ام ، در تمام ریورس هایی که مارک کرده بودم لمس نشده اند، اما آنها از بیشتر نقاط عبور کرده اند، و آنهایی که آنها لمس نشده اند هم انقدر نزدیک به خطوط اند که به عنوان بخشی از ریورس هایی که در اطراف این نقاط اتفاق افتاده در نظر گرفته می شود. بیش از حد نگران نباشید که خطوط را کاملا دقیق رسم کنید. این خطوط خطوط حمایتی نیستند که ما قصد استفاده از آن برای ورود به معاملات باشیم، آنها فقط خطوطی هستند که به ما کمک می کنند تا ببینیم که خطوط حمایت بالقوه در بازار وجود دارد. در بخش بعدی من به شما چگونگی رسم خطوط حمایت واقعی را نشان می دهم. بیایید نگاهی به مثال دیگری بیاندازیم تا مطمئن شویم که روند روشن است[email protected]

در این تصویر من تمام ریورس هایی که در نیمه اول ماه دسامبر در EUR/USD اتفاق افتاده را مشخص کرده ام. همانطور که می بینید قیمت فعلی بازار بالاتر از قیمت هایی است که این ریورس ها رخ داده است. این به ما می گوید که هر خطی در اینجا تشکیل شده است باید خطوط حمایت باشد؛ چرا که آنها فقط می توانند زیر قیمت فعلی بازار شکل بگیرند نه بالاتر از آن. با تمام ریورس های مشخص شده، وظیفه بعدی این است که خطوط را از طریق ریورس هایی که در قیمتهای مشابه رخ خط مقاومت به ما چه می‌گوید؟ داده است بکشیم، تا بدین ترتیب بدانیم که واقعا چه تعداد خطوط حمایت در اینجا وجود دارد[email protected]

در اینجا نشان داده ایم که با رسم چند خط مشخص شده که از نقاطی که به دفعات ریورس از آنها اتفاق افتاده، چارت چطور دیده می شود.

همانند مثال قبلی، در مجموع 7 خطوط ریورس وجود دارد. واقعیت این است که 7 خط وجود دارد که به ما می گوید که 7 خط حمایت وجود دارد که ما می توانیم از این قسمت پرایس اکشنی رسم کنیم. باز توجه کنید که چگونه تمام خطوطی که من کشیده ام، حداکثر تعداد ریورس را که با قیمت های مشابه به یک دیگر مربوط می شود لمس می کند. مانند مثال دیگر برخی از خطوط تمام ریورس ها را لمس نمی کند، اما همه آنها موفق می شوند که حداقل 3 تا را داشته باشند، بنابراین همیشه به یاد داشته باشید که وقتی خطوط خود را رسم می کنید مطمئن شوید که حداقل 3 ریورس که در قیمت های مشابه رخ داده است را لمس کند. اگر آنها فقط دو ریورس را لمس می کنند، بر روی نمودارهای خود بازگردید به عقب تا نقاطی را پیدا کنید که در آن قیمت ها بیشتربا ریورس روبرو شده اند و سپس سطوح خود را برمبنای این ریورس ها رسم کنید[email protected]

چگونگی شناسایی خطوط مقاومت

شناسایی خطوط مقاومت به نحوی بسیار شبیه به خطوط حمایت است که ما آن را بررسی کرده ایم. ما برای اولین بار نقاطی را که در آن ریورس های اخیر رخ داده است را مارک می کنیم و سپس خطوط را از طریق این نقاط به عنوان وسیله ای برای تعیین اینکه چند خط مقاومت در واقع در بازار وجود دارد، رسم می کنیم. تفاوت اصلی بین تعیین دو خط، این است که ما خطوط مقاومت را با علامت گذاری ریورس های اخیر که بالاتر از قیمت فعلی بازار بوده اند، شناسایی می کنیم، نه زیر آن[email protected]

در تصویر بالا می بینید که من برخی از ریورس هایی که در AUD/USD رخ داده اند را مشخص کرده ام.

همه این ریورس ها در بالای قیمت فعلی بازار رخ داده است، به این معنی که خطوطی که ما در نهایت با استفاده از این ریورس ها رسم می کنیم خطوط مقاومت هستند، زیرا آنها همیشه نقاطی را نشان می دهند که در آن بازار به طور بالقوه می تواند از حرکت به سمت بالا باز ایستد.

چگونه می توانید خطوط حمایت و مقاومت را در چارت رسم کنید

حالا که من به شما نشان دادم چگونه نقاطی را که خطوط حمایت و مقاومت در بازار وجود دارد شناسایی کنید، آخرین کاری که باید انجام دهم، این است که به شما نشان دهم که چگونه خطوط حمایت و خطوط مقاومت را در نمودار خود رسم کنید. قرار دادن خطوط آسان است، همه چیزهایی که لازم دارید انجام دهید این است که دنبال نزدیک ترین اعداد بزرگ رند به خطوطی که از طریق ریورسهایی که در قیمتهای مشابه رسم کرده اید، بگردید.

نکته: اعداد رند بزرگ، قیمت هایی از بازار هستند که با 00به پایان می رسد، به عنوان مثال 112.600 با دو صفر به پایان می رسد بنابراین یک عدد رند بزرگ است.

دلیل اینکه خطوط حمایت و مقاومت همیشه در سطوح اعداد رند بزرگ قرار دارند، به دلیل یک پدیده به نام خوشه بندی سفارش است. خوشه بندی سفارش (Order Clustering) این است که در آن سفارشات، به طور خاص دستور سفارشات استاپ لاست، در حدود سطوح رند در بازار جمع می شوند. هیچ کس نمی داند که چرا این اتفاق می افتد، مطالعات متعددی انجام شده است، اما نتایج
آن به نتیجه ای معتبر در مورد دلیل آن نرسیده است. با وجود اینکه هیچکس نمی تواند در مورد اینکه چرا سفارشات تمایل دارند در حول قیمت های رند جمع شوند توافق کند، تصور می شود که این یک مفهوم بسیار واقعی است که بخش بزرگی از حرکت قیمت را انجام می دهد. واقعیت این است که سفارشات در قیمت های رند موجب می شود که آنها یک مغناطیسی برای بازار باشند، زیرا تریدرهای بانک می دانند که با ایجاد یک کندل اسپایک در حول اعداد رند، می توانند دستور استاپ لاست زیادی را فعال کنند که به آنها امکان می دهد تعداد زیادی از معاملات خود را در قیمت مناسب قرار بدهند[email protected]

چگونه خطوط حمایت را بکشیم

رسم خطوط حمایت یک فرایند سه مرحله ای است. شما ابتدا باید خطوطی را که نقاطی را در آن قرار داده اند که در آن چندین ریورس رخ داده اند در نمودار خود قرار دهید، همانطور که در بخش قبلی نشان دادم، سپس باید نزدیک ترین اعداد رند به این ریورس ها را مارک کنید، و در نهایت باید خطوطی که در بالای قیمت اعداد رند نشسته اند را پاک کنید.

در این تصویر 7 خط ریورس در نمودار 1 ساعته EUR/USD مشخص شده اند.

می توانید ببینید که من اعداد رند را که نزدیک خطوط ریورس در نمودار است، را مشخص کرده ام. این اعداد رند نقاطی هستند که خطوط حمایت قرار دارند. این واقعیت که ما شاهد چندین ریورس از نقطه ای که این عدد رند هستند پیدا می کنیم، به ما می گوید که تریدرها اغلب باید از آنها به عنوان نقطهای برای قرار دادن استاپ لاست استفاده کنند، بنابراین همه کاری که ما باید انجام دهیم این است که خطوطی را که بالای اعداد رند قرار دارند را پاک کنیم

در اینجا شما می توانید ببینید که نمودار با تنظیم خطوط ریورس روی اعداد رند چطور دیده می شود. حال این خطوط، خطوط حمایت صحیح هستند که اگر بازار در آینده به خطوط بازگشت کند، برای ورود به معاملات خرید مورد استفاده قرار می گیرند.

اجازه دهید به مثال دیگری بپردازیم:

این تصویر 4 خط ریورس را که در AUD/USD مشخص شده را نشان می دهد.

درست مثل مثال قبل ، میبینید که اعداد رند بزرگ را که در نمودار در نزدیکی خطوط ریورس قرار گرفته اند، رسم کرده ام. ما می دانیم که این تعداد عدد رند بزرگ نقاطی اند که خطوط حمایت پیدا می شوند، بنابراین کار بعدی ما این است که خطوط ریورس که بالای اعداد رند می نشینند را حذف کنیم.

این تصویر چگونگی نمودار پس از آن است که من خطوط ریورس را در بالای اعداد رند را حذف کرده ام.

حالا که آنها پاک شده اند، خطوط ریورس، خطوط حمایت می شوند و شما می توانید آنها را جهت ورود به معاملات خرید در صورت بازگشت مجدد بازار به آنها، مانیتور کنید. حال اجازه دهید نگاهی به چگونگی رسم خطوط مقاومت بیاندازیم.

چگونگی رسم خطوط مقاومت

رسم خطوط مقاومت اساسا شبیه به رسم خطوط حمایت می باشد، تنها تفاوت بین این دو این است که به جای ترسیم اعداد رند بزرگ در نزدیکی خطوط ریورس زیر قیمت فعلی بازار، ما در حال تخمینی اعداد رند نزدیک به خطوط ریورسی که ما در بالاتر از قیمت فعلی بازار قرار دارند، هستیم[email protected]

در تصویر بالا می توانید ببینید که اعداد رند که نزدیک به 6 خط ریورس که بالاتر از قیمت فعلی بازار در EUR/USD تشکیل شده است را مارک کرده ام. این واقعیت که آنها بالاتر از قیمت فعلی بازار شکل می گیرند بدین معنی است که خطوط مقاومت باید در اینجا پیدا شوند، زیرا خطوط حمایت تنها می توانند در زیر قیمت فعلی بازار شکل بگیرند. برای رسم خطوط مقاومت در نمودار خود، شما فقط نیاز به حذف خطوط برگشتی موجود در بالای ارقام رند دارید.

در اینجا چگونگی تصویرقبل پس از حرکت دادن خطوط ریورس به نزدیکترین اعداد رند، را می بینید. حالا که ما آنها را به بالای اعداد رند انتقال دادیم، خطوط ریورس خطوط مقاومتی می شوند که ما می توانیم برای پیدا کردن ورودی های احتمالی به معاملات فروش استفاده کنیم.

شکست معتبر خط روند را چطور تشخیص دهیم؟

شرایط شکست معتبر خط روند

یکی از مهم‌ترین مسائلی که در تحلیل تکنیکال با آن سر و کار داریم، خط روند است. در مرحله‌ی اول و پیش از هر چیز مهم است که بتوانیم خط روند را به درستی تشخیص بدهیم. وقتی این کار را انجام دادیم، باید حواس‌مان به شکست معتبر و استاندارد خط روند هم باشد. چرا که وقتی خط روند شکسته می‌شود، سیگنال های معاملاتی فعال می‌شوند. در این مقاله از اخبار بورس می‌توانید شرایط شکست معتبر خط روند و چگونگی وقوع آن را یاد بگیرید و به درستی تشخیص بدهید.

فهرست مطالب با دسترسی سریع

منظور از شکست خط روند چیست؟

قبل از اینکه شرایط شکست خط روند را بررسی کنیم، بهتر است توضیح کوتاهی در مورد خط روند بدهیم. خط روند در حقیقت همان جهت حرکت سهم است. مثلا وقتی می‌گوییم روند فلان سهم صعودی است، نشان از آن دارد که سهم تمایل به حرکت به سمت قیمت‌های بالا دارد. به همین ترتیب وقتی روندمان نزولی است قیمت سهم کاهش پیدا می‌کند. گاهی هم می‌گویند بازار رنج است که به معنای آن است که روند خاصی ندارد و سهم به اصطلاح در یک محدوده‌ی مشخص درجا می‌زند.

اما شکست خط روند یا بریک‌اوت (Breakout) در تحلیل تکنیکال به شرایطی اشاره دارد که در آن نمودار قیمت، خط روند را قطع می‌کند. این اتفاق باعث می‌شود روند تغییر کند و سهم در جهتی دیگر حرکت کند. پس برای یک معامله‌گر بسیار مهم است که بتواند شرایط شکست معتبر خط روند را بررسی کند و از این مسئله اطمینان پیدا کند. در آن صورت سیگنال هایی که دریافت کرده است با احتمال بالاتری درست خواهند بود.

شکست خط روند می‌تواند هم در حرکت‌های صعودی رخ بدهد و هم در حرکت‌های نزولی سهم. گاهی پیش می‌آید که شاهد شکسته شدن خط روند هستیم ولی این شکست استاندارد و معتبر نیست. پس باید شرایط وقوع این اتفاق را با دقت بررسی کنیم تا مبادا سیگنال های نادرست و غلط موجب خطا و ضررمان شوند.

شرایط شکست معتبر خط روند

برای اینکه بفهمیم از میان شکست هایی که در خط روند اتفاق می‌افتد کدامش معتبر است، باید به چند عامل مهم توجه کنیم. در اینجا پنج فاکتور را بررسی می‌کنیم که شروط اساسی شکست استاندارد خط روند هستد. این پنج شرط عبارت‌اند از:

• هجوم قیمت به سطوح حمایت و مقاومت
• افزایش شیب شکست موج فعلی نسبت به موج قبلی
• بالا رفتن حجم معاملات
• شکست حمایت یا مقاومت با یک کندل قوی

حالا هر کدام از این پنج شرط را با جزئیات بیشتر بررسی می‌کنیم تا بهتر بر این مسئله مسلط شویم.

هجوم قیمت به سطح حمایت یا مقاومت

وقتی روند معتبر را در یک سهم رسم می‌کنیم، ممکن است بعد از گذشت مدتی، شاهد نزدیک شدن قیمت به این خط روند باشیم. با توجه به اینکه خط روند صعودی است یا نزولی، باید منتظر باشیم که نقش حمایت یا مقاومت را از این سطح ببینیم. یعنی این احتمال وجود دارد که قیمت نسبت به این سطوح واکنش نشان بدهد. پس انتظار وقوع شکست روند هم دور از ذهن نیست. در اینجا آنچه مهم است توجه به عرضه و تقاضاست. اگر خریداران برای خرید سهم هجوم بیاورند، کفه‌ی تقاضا سنگینی می‌کند و اگر شاهد فشار فروش باشیم، عرضه بیشتر خواهد بود. تابلوخوانی در این مورد به ما کمک می‌کند بتوانیم قدرت خریداران و فروشنده‌ها را بررسی کنیم.

هرچقدر تعداد برخورد قیمت به خط روند بیشتر باشد، در نتیجه خط روندمان معتبرتر است. هرچقدر هم اعتبار بیشتر باشد، اهمیت این سطح افزایش پیدا می‌کند. به جز این مسئله باید ببینیم قیمت چه مدت در محدوده‌ی حمایت یا مقاومت می‌ماند. یعنی اگر خط روندمان مدتی طولانی است که پابرجاست، نشان از قدرت آن دارد.

افزایش شیب شکست موج فعلی نسبت به موج قبلی

اگر شیب برخورد قبلی قیمت با خط روند، کمتر از شیب برخورد فعلی باشد، اعتبار شکست هم بیشتر می‌شود. به بیان دیگر اگر آخرین برخورد قیمت به خط روند نسبت به برخورد قبلی شیب بیشتری داشته باشد، می‌فهمیم که این شکست معتبرتر است. برای اینکه درک درستی از شیب قیمت داشته باشیم، باید به مفهوم شتاب توجه کنیم. شتاب را هم می‌توانیم با اندیکاتور مومنتوم اندازه‌گیری کنیم. هر چه مومنتوم تمایل بیشتری برای حرکت رو به بالا داشته باشد، نشان‌گر آن است که قدرت کندل ها بیشتر است و بدنه‌های آن‌ها هم بزرگ‌تر خواهد بود.

بالا رفتن حجم معاملات

پای ثابت شکست معتبر و استاندارد خط روند، حجم معاملات بالاست. این مسئله به خاطر آن است که برای شکستن سطوح معتبر حمایت یا مقاومت، به کندل‌های پرقدرت نیاز داریم. یعنی حجم معاملات بالا می‌تواند اهرمی باشد برای فشار وارد کردن به این سطوح. اما یک نکته‌ی بسیار مهم در اینجا وجود دارد که خیلی از مواقع تازه‌کاران را گرفتار می‌کند.

بعضی وقت‌ها پیش می‌آید که خط روند شکسته می‌شود و کندل آخر هم بالاتر یا پایین‌تر از این خط بسته می‌شود. اما کندل بعدی در جهتی معکوس تشکیل می‌شود. یعنی اگر روند سعم صعودی باشد، ابتدا کندلی که خط روند را می‌شکند پایین این خط بسته می‌شود. یک معامله‌گر تازه‌کار ممکن است این مسئله را به عنوان شکستن خط روند تلقی کند. ما در اینجا نیاز به تثبیت داریم. ممکن است کندل بعدی،‌ باز هم بالای خط روند بسته شود و سهم هم‌چنان به حرکت صعودی‌اش ادامه بدهد. این شکست فیک، Fakeout نام دارد. اگر به اندیکاتور حجم معاملات در هنگام شکست توجه کنیم، به میزان زیادی می‌توانیم از این گونه شکست‌های فیک در امان بمانیم.

شکست حمایت یا مقاومت با یک کندل قوی

یکی دیگر از شرایط شکست معتبر خط روند صعودی یا نزولی این است که یک کندل قوی بالاتر از خط روند بسته شود. معمولا کندل باید بدنه‌ای بزرگ با سایه‌ی کوتاه داشته باشد. حتما و حتما دقت کنید که کندل بالاتر از خط روند بسته شود. در غیر این صورت شرایط وقوع شکست معتبر خط روند برقرار نخواهد بود.

در سمت دیگر روند صعودی را داریم که همین قانون برای آن هم وجود دارد. یعنی اگر روندمان صعودی است، یه یک کندل قوی نیاز داریم که پایین خط روند بسته شود.

پولبک

آخرین شرطی که برای معتبر بودن شکست خط روند باید آن را بررسی کنیم، وجود پولبک است. پولبک خطوط حمایت و مقاومت را امتحان می‌کند. فرض کنید یک خط روند صعودی داریم که شکسته می‌شود. در اینجا خط روندمان نقش حمایتی دارد. یعنی در حرکات صعودی، خط روند مانع از آن می‌شود که قیمت سهم ریزش کند. اما وقتی شکست اتفاق می‌افتد، این خط تبدیل به مقاومت می‌شود. وظیفه پولبک این است که صحت این اتفاق را آزمایش کند. بعد از شکست، قیمت به این سطح نزدیک می‌شود تا این آزمون را انجام بدهد. این حرکت پولبک نامیده می‌شود.

در روند نزولی هم همین مسئله را داریم. در روندهای نزولی، خط روند نقش مقاومت دارد. وقتی شکسته می‌شود این خط نقش حمایت پیدا می‌کند و باید ببینیم آیا این حمایت مانع از ریزش قیمت و باعث آغاز روند صعودی می‌شود یا خیر.

آموزش تشخیص شکست استاندارد خط روند صعودی

حالا می‌خواهیم مسائلی را که توضیح دادیم در دو بخش شکست معتبر خط روند صعودی و نزولی با هم بررسی کنیم. اول به سراغ روند صعودی می‌رویم. تصویر زیر را در نظر بگیرید:

اینجا یک روند صعودی داریم. می‌بینیم که این خط روند نقش حمایتی را ایفا می‌کند و نمی‌گذارد قیمت سهم پایین بیاید. در این تصویر سه نقطه‌ی برخورد داریم که اعتبار روند را مشخص می‌کنند.

وقتی در بالاترین سقفی که ایجاد شده است یک خط افقی را مطابق شکل رسم کنیم، می‌بینیم که سقف بعدی در نقطه‌ای پایین‌تر تشکیل شده است. این نخستین مسئله‌ای است که می‌تواند توجه ما را به خودش جلب کند و ما را برای شکست آماده کند. حالا به فلش قرمزی که با علامت تعجب در تصویر مشخص است نگاه کنید. شیب این حرکت نزولی از شیب حرکت قبلی بیشتر و تندتر است. فاصله‌ی بین دو فلش قرمز آخر هم کمتر از فاصله‌ی بین فلش‌های قبلی است.

نقطه‌ی C در این تصویر آخرین پیوت ماست. از این نقطه یک خط افقی رسم می‌‌کنیم. ممکن است سهم تا این سطح افقی ریزش داشته باشد و مجددا به حرکت صعودی‌اش ادامه بدهد. این مسئله نشان می‌دهد که هر شکست خط روند معتبر نیست و باید شرایط را به دقت بررسی کرد. لازم است که منتظر تثبیت شکست بمانیم. یعنی باید قیمت از محدوده‌ی دایره‌ی نارنجی خارج شود و به سمت پایین حرکت کند. در این صورت است که می‌توانیم بگوییم شکست خط روند معتبر و قطعی است. پولبک ممکن است به خط روند یا به همان سطح افقی C اتفاق بیفتد. بعد از این که این شرایط برقرار شوند، می‌توانیم منتظر ریزش بمانیم.

مثال شکست خط روند صعودی

حالا به سراغ بورس ایران می‌رویم تا سهمی را بررسی کنیم و ببینیم شرایط معتبر شکست خط روند چگونه است. نمودار نماد توریل در تصویر زیر مشخص است:

اول از همه خط روندمان با دست‌کم سه برخورد داشته باشد که این اتفاق افتاده است. پس خط روند معتبر است. می‌بینید که سقف آخر از سقف‌های قبلی پایین‌تر است که این نشانه‌ای است برای شکست روند. بعد از آن هم می‌بینید که یک کندل قوی خط روند را شکسته و پس از آن پولبک زده است. با اتمام این مراحل، یک ریزش شدید را در سهم می‌بینیم که اگر از اول به این مسائل دقت کرده بودیم می‌توانستیم از احتمال وقوع شکست باخبر شویم.

آموزش شناسایی شکست معتبر خط روند نزولی

حالا اگر روندمان نزولی باشد چه می‌شود؟ هیچ تفاوتی ندارد. باز هم همان مراحل را باید بررسی کنیم. تصویر زیر را در نظر بگیرید.

اگر آخرین کف ایجاد شده بالاتر از کف قبلی باشد به منزله‌ی سیگنال مهمی است که ما را از احتمال شکست معتبر خط روند نزولی باخبر می‌کند. هم‌چنین اگر شیب فلش صعودی در نقطه‌ی C‌ را بررسی کنیم می‌فهمیم که از فلش قبلی تندتر است. به جز این فاصله‌ی برخورد دو فلش سبزرنگ آخر هم کمتر از فلش‌های قبلی است. این مسئله هم به عنوان یکی دیگر از نشانه‌های شکستن خط روند تلقی می‌شود. در نهایت باز هم باید منتظر تثبیت شکست بمانیم. یعنی لازم است قیمت از دایره‌ی نارنجی خارج شود و به سمت بالا حرکت کند. پولبک هم یا هم‌تراز با سطح افقی C‌ خواهد بود (خط چین آبی) یا به خط روند برخورد می‌کند.

مثال شکست خط روند نزولی

در پایان یک مثال هم از شکست استاندارد خط روند نزولی بررسی می‌کنیم. تصویر زیر نمودار نماد فزرین را نشان می‌دهد:

اول از همه به این نکته توجه کنید که در حرکات آخر سهم، قیمت چقدر به خط روند نزدیک شده است. در سمت راست نمودار مشخص است که کف جدید از کف قبلی بالاتر است. شکست هم به کمک یک کندل با بدنه‌ای قوی انجام شده است و پس از آن پولبک به سطح مقاومت شکسته شده را داریم. در نتیجه تمام این شرایط در کنار هم، موجب شکست خط روند نزولی و آغاز حرکت صعودی شده‌اند.

جمع بندی

خط روند یکی از مهم‌ترین مولفه‌های تحلیل تکنیکال است که به کمک آن می‌توانیم جهت حرکت سهم را تشخیص بدهیم. وقتی این خط شکسته می‌شود، روند فعلی به پایان می‌رسد و روندی جدید از سر گرفته می‌شود. منتهی شکست روند باید به صورت معتبر و استاندارد انجام شود. هر شکستی را نمی‌توانیم به منزله‌ی تغییر روند در نظر بگیریم. عواملی مثل حجم معاملات بالا، شکست سطوح حمایت یا مقاومت به کمک کندل قوی، پولبک، هجوم نمودار قیمت به سمت خط روند و افزایش شیب شکست موج فعلی در مقایسه با موج قبلی همگی عواملی هستند که می‌توانند به ما در تشخیص شکست معتبر خط روند کمک کنند.

سوالات متداول با پاسخ های کوتاه

به معنای برخورد نمودار قیمت با روند حاکم بر سهم است که منجر به تغییر روند می‌شود.

با توجه به عواملی مثل: افزایش حجم معاملات، پولبک، شکست سطوح حمایت یا مقاومت به کمک یک کندل با بدنه‌ای قوی، افزایش شیب شکست موج فعلی نسبت به شیب موج قبلی و حرکت کندل‌ها به نزدیکی خط روند می‌توانیم از اعتبار شکست مطلع شویم.

به ما کمک می‌کند زمان مناسب برای خرید و فروش و به طور کلی معامله سهم را بهتر بفهمیم. وقتی بتوانیم اعتبار شکست را به درستی بررسی کنیم، سیگنال‌هایی که از این طریق می‌گیریم هم معتبر خواهند بود.

در خط مقدم: اگر خارکیف سقوط کند، تمام اوکراین سقوط می‌کند

در روزهای اولیه تهاجم، شهر خارکیف در شرق اوکراین با یک ستون زرهی روسی مقابله کرد. از آن زمان تاکنون، این شهر زیر حملات هوایی و گلوله‌باران‌های شبانه روسیه بوده و ده‌ها غیرنظامی کشته و صدها نفر مجروح شده‌اند. کوئنتین سامرویل، خبرنگار بی‌بی‌سی و دارن کانوی، فیلمبردار، این هفته را با نیروهای اوکراینی گذرانده‌اند که برای متوقف کردن پیشروی بیشتر روسیه مبارزه می‌کنند.

این گزارش حاوی مطالبی است که برای برخی بینندگان آزاردهنده است.

اولین قربانی جنگ زمان است. از سرباز جوان در جبهه بپرسید که حمله چه زمانی رخ داده است یا از زن مسن روی تخت بیمارستان بپرسید که خانه‌اش چه زمانی گلوله‌باران شده است، آنها گیج به شما نگاه می‌کنند. ۲۴ ساعت پیش بود یا ۴۸ ساعت؟ می‌گویند روزها یکی شده‌اند.

در خارکیف، دومین شهر بزرگ اوکراین، زمان کش می‌آید. این شهر نزدیک به مرز روسیه است و گلوله‌باران شبانه توپخانه و حمله هواپیماهای جنگی روسیه آرام نمی‌گیرد. دو هفته گذشته به اندازه یک عمر طول کشیده است، اما می‌توان به یاد آورد که آرامش و صلح گویی همین دیروز بوده است.

بیشتر بخوانید:

در منظره‌ای یخ‌زده در حاشیه شمال شرقی شهر، ستوان ۲۱ ساله یوگن گرومادسکی در حالی که دستانش را دراز کرده ایستاده است. در نزدیکی اينجا سنگرهایی حفر شده است.

می‌گوید: "آتش خودی" و دست راستش را بلند می‌کند تا صدای آتش خودی را از مواضعش همراهی کند. می‌گوید: "آتش دشمن" و دست چپش بالا می‌رود. گلوله‌های روسی با صدای بلند از مواضع‌شان در فاصله ۹۰۰ متری در میان زمین‌های پوشیده از برف شلیک می‌شوند.

پادکست چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی – دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

گلوله‌باران منظم و بی‌وقفه در حاشیه این روستای بمباران شده ادامه دارد - ستوان گرومادسکی با هر گزارشی دست‌های خود را تکان می‌دهد: "آتش خودی، آتش دشمن، آتش خودی، آتش دشمن".

ما همین امروز بعدازظهر ملاقات کردیم، اما حالا می‌دانم که هفته گذشته، پدرش اولگ در دفاع از شهر کشته شده و ستوان گرومادسکی هفتمین نسل از نظامیان خانواده او است. او برای نسل هشتم، در اوکراینی آزاد برنامه ریزی می‌کند.

او تا این‌جای درگیری را این گونه توصیف می‌کند: "گروه‌های خرابکار در حال تفحص در خطوط ما هستند، ما با تانک‌ها درگیری مستقیم داریم. آنها ابتدا با خمپاره شلیک می‌کنند و سپس تانک‌ها به سمت مواضع ما شلیک می‌کنند."

ما در امتداد خطوط مقدم از موقعیتی به موقعیت دیگر حرکت می‌کنیم. در داخل خودروی زرهی او، یک کلاه ارتش روسیه - غنیمتی از اولین دستگیری آنها - از سقف آویزان است، او ادامه می‌دهد: "ما با موشک‌های هدایت شونده ضد تانک و همچنین سلاح‌های کوچک معمولی در جواب شلیک می‌کنیم. آنها پیاده و متفرق می‌شوند، همیشه تعدادشان زیاد است."

داخل خودرو خوشبو کننده‌های هوای "روز مردگان مکزیکی" دارد. جمجمه‌های پوزخندزنان از هر گوشه‌ای آویزان‌اند و ما در امتداد جاده خاکی شیاردار بالا و پایین می‌رویم. کف خودرو، آرپی‌جی‌ها غلت می‌‌خورند.

ستوان گرومادسکی از روی صندلی سرنشین جلو می‌گوید: "گاهی اوقات آنها از این تاکتیک استفاده می‌کنند - ابتدا یک پرچم سفید را بالای تجهیزات خود می‌زنند، سپس به مواضع ما نزدیک می‌شوند. وقتی ما بیرون می‌آییم تا آنها را به عنوان اسیر جنگی بگیریم، شروع به شلیک به سربازان ما می‌کنند."

این موضع روز دوشنبه (یا شاید روز قبل آن، مطمئن نيست)، مورد حمله دو تانک روسی و یک خودروی زرهی قرار گرفت. او به انبوهی از موشک‌های ضد تانک هدایت شونده جاولین ساخت آمریکا اشاره می‌کند و می‌گوید: "نگران نباش، دفاع خوبی داریم". روی بدنه آنها نوشته شده است "لاکهید مارتین، تگزاس". در همان کنار، پشته‌ای از موشک‌های NLAW بریتانیا قرار دارد. شرکت سازنده آن، Saab، در وب‌سایت خود وعده داده است "حتی پیشرفته‌ترین تانک‌ها را نابود می‌کند."

هوا به شدت خط مقاومت به ما چه می‌گوید؟ سرد است و دو توله سگ کنار پاهای ستوان گرومادسکی بازی می‌کنند. کفش‌های او یک جفت کفش ورزشی سفید پوما هستند - او می‌گوید: "باید در اینجا سریع باشید."

اوکراینی‌ها در این جنگ بداهه‌پردازی می‌کنند. از دولت آنها به دلیل آمادگی ناکافی مورد انتقاد شده است و اکنون برای به جبهه آوردن مردان عجله وجود دارد. ارتش عادی در حال ادغام با نیروهای دفاع غیرنظامی است. در نقطه اعزام در حاشیه شرقی شهر، به اتوبوس‌هایی نگاه می‌کنم که با صدها سرباز تازه مجهز شده از راه می‌رسند. یکی می‌پرسد "زره من کجاست؟" افسری فریاد می‌زند "در جبهه آن را می‌گیری" و لحظاتی بعد آنها رفته‌اند.

برخی به واحد ستوان گرومادسکی خواهند پیوست و در کنار امدادگری که به نام دروگر (Reaper) یا ريپر شناخته می‌شود کار خواهند کرد. می‌پرسد "چيزی در مورد دروگر مرگ شنیده‌اید، نه؟" او همچنین فرماندهی این خط دفاعی در حاشیه یک روستا را برعهده دارد. بسیاری از خانه‌های آنجا در اثر گلوله‌باران روسیه نابود شده یا آسیب دیده‌اند.

می‌پرسم روس‌ها چطور می‌جنگند؟ ریپر می‌گوید: "آن‌ها مثل حیوانات احمق می‌جنگند. طوری می‌جنگند انگار سال ۱۹۴۱ است - قدرت مانور ندارند، فقط به جبهه می‌آیند و بس. افراد زیادی دارند، تانک‌های زیادی دارند، وسایل نقلیه زیادی دارند، اما ما برای سرزمین خود می‌جنگیم، و ما از خانواده‌هایمان محافظت می‌کنیم. مهم نیست آن‌ها چگونه می‌جنگند، چون ما مثل شیر می‌جنگیم و آن‌ها پیروز نخواهند شد."

در پشت جبهه، آشپزخانه صحرایی در یک کافی شاپ است. آشپز ارتشی با کلاه بافتنی روی سرش آدم عظيم‌الجثه‌ای است. او کاسه‌هایی از سوپ بُرش داغ را تعارف می‌کند - اصرار می‌کند "با آن خامه ترش بخور". انبوهی از کیک و بیسکویت وجود دارد که کارخانه‌های محلی برای سربازان درست می‌کنند.

کنار سرگی، فرمانده گردان ۳۰ ساله می‌نشینم. می‌گوید: "دشمن را می‌بینیم، دشمن را می‌کشیم، گفتگویی نیست، همین." می‌خواهد بداند من اهل کجا هستم. به او می‌گویم و او می‌پرسد راست است که داوطلبان انگلیسی آمده‌اند برای اوکراین بجنگند؟ در حالی که سوپ‌اش را تمام می‌کند، می‌گوید: "چه هواپیمایی به ما دادین."