اونس طلا از کانال نزولی خارج شده است

درخواست حذف خبر: «خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را اونس طلا از کانال نزولی خارج شده است دارید، کد ۳۶۲۵۰۲۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید. با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

ورود شاخص کل بورس به یک کانال پایین‌تر/ روند فعلی بازار سهام خلاف سودآوری شرکت‌هاست

ادامه روند نزولی در بازار سرمایه موجب شد شاخص کل بورس امروز به کانال یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد عقب‌گرد کند.

به گزارش مشرق ، بازار سرمایه امروز نیز با نزول همراه شد تا بار دیگر جریان خروج پول حقیقی از بازار سهام روند افزایشی به خود بگیرد.

کارشناسان بازار سرمایه معتقدند، بورس در آبان ماه روند نسبتا متعادلی خواهد گرفت. یعنی در نیمی از ماه بازار مثبت و نیمه بعدی متعادل خواهد بود.

از سوی دیگر، برخی از کارشناسان می‌گویند که با توجه تحولات سیاسی و اقتصادی انتظار می‌رود اونس طلا از کانال نزولی خارج شده است که بازدهی این ماه بورس نیز منفی باشد. البته با توجه به افزایش قیمت دلار و انتشار گزارش ‌های ۶ ماهه انتظار می‌رود که شاخص کل بورس روند نسبتا متعادلی داشته باشد.

* می توان انتظار روند صعودی بورس را داشت

راضیه آرمند، کارشناس بازار سرمایه گفت: در هفته گذشته اغلب شرکت‌ها، گزارش ‌های فصلی خود را منتشر کردند و وضعیت عملیاتی و سودآوری آنها ادامه ‌دار بوده است. اگرچه برخی نیز با چالش مواجه شده‌اند.

وی ادامه داد: ریزش بازارهای جهانی از یک سمت و توقف روند افزایشی تورم طی ماه‌ های اخیر از سمت دیگر تاحدودی موجب شده است که شرکت‌ های بزرگ تا حدودی در نرخ فروش محصولات و شرکت ‌های کوچک با افزایش هزینه‌ های تولید مواجه شوند. اما فعلا شرایط بهتر از فصول ابتدایی سال قبل دنبال می‌ شود. به عبارت دیگر، روند فعلی بازار سرمایه با روند سودآوری شرکت ها تناسبی ندارد.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: بازار سهام در ۲ سال گذشته سیر نزولی داشته و ارزش بازار اغلب شرکت ‌ها با افت بسیار زیادی مواجه شده است، نسبت P/E TTM که شاخص بسیار تاثیرگذار بر بازار سهام شناخته می ‌شود به زیر ۶ واحد افت کرده است که در تاریخ آن بی سابقه است. با وضعیت قیمت‌ های جهانی چنانچه ریسک محیطی مانند تغییرات بودجه ‌ای و ریسک‌های تحمیلی بر بورس، بازار سهام را تهدید نکند، شرایط برای سرمایه ‌گذاری یک ساله در آن مناسب است. همچنین می‌ توان انتظار بازدهی بهتری را نسبت به دیگر بازارهای موازی از بازار سهام داشت.

* افت دسته جمعی شاخص های بورس

در پایان معاملات روز یکشنبه، شاخص کل بورس نسبت به روز کاری قبل ۱۲ هزار و ۱۶۱ واحد ریزش کرد و به رقم یک میلیون و ۲۹۶ هزار و ۷۹۸ واحد رسید؛ آخرین بار در اسفند ۱۴۰۰، شاخص در این محدوده قرار داشت. بازدهی این شاخص منفی ۹۳ صدم درصد بوده است.

شاخص کل هموزن بورس با افت هزار و ۲۹۸ واحدی در سطح ۳۷۷ هزار و ۶۹۶ واحدی ایستاد. بازدهی این شاخص نیز منفی ۳۴ صدم درصد بوده است. همچنین شاخص کل فرابورس ۷۱ واحد پائین آمد و در سطح ۱۷ هزار و ۷۸۲ واحد قرار گرفت.

* افت ارزش کل معاملات بازار سرمایه

امروز ارزش معاملات کل بازار سهام با کاهش ۱۶ درصدی نسبت به روز شنبه به رقم ۱۷ هزار و ۴۷۳ میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه نیز با کاهش ۱۳ درصدی نسبت به روز گذشته ۱۲ هزار و ۷۹۰ میلیارد تومان بود که ۷۳ درصد از ارزش کل معاملات بازار سرمایه را تشکیل می‌دهد.

ارزش معاملات خرد سهام با افزایش ۹ درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم ۲ هزار و ۳۰۳ میلیارد تومان رسید. سهم این معاملات از کل معاملات بورس نیز ۱۳ درصد بوده است.

* افزایش ۵۱ درصدی خروج پول حقیقی از بازار سرمایه

امروز ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار برای شانزدهمین روز متوالی منفی شد و ۱۷۰ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد که نسبت به روز گذشته رشد ۵۱ درصدی را نشان می دهد.

در معاملات روز یکشنبه بیشترین خروج پول حقیقی به سهام شپنا (شرکت پالایش نفت اصفهان)، حفارس (شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس) و ونوین (بانک اقتصاد نوین) اختصاص داشت و نمادهای فسوژ (سوژ میران)، حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی) و غشهد (شهد ایران) بیشترین ورود پول حقیقی را داشتند.

* رشد ارزش صف ‌های فروش بازار سهام

در جریان معاملات امروز، ۳۶ درصد نمادها با رشد قیمت و ۶۴ درصد سهم ها با کاهش قیمت روبرو شدند. در پایان معاملات روز یکشنبه ۶۰ نماد صف خرید داشتند و ۶۴ نماد با صف فروش مواجه بودند.

مجموع ارزش صف‌های خرید با افت ۲۰ درصدی به ۱۸۳ میلیارد تومان رسید و مجموع ارزش صف‌های فروش ۴۶ درصد افزایش یافت و ۱۲۳ میلیارد تومان بود.

در پایان معاملات نمادهای وآذر (شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان)، بالبر (شرکت کابل البرز) و خموتور (شرکت موتورسازان تراکتورسازی ایران) بیشترین صف خرید را داشتند.

بیشترین صف فروش بازار در پایان معاملات به نماد گدنا (تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک)، فخوز (فولاد خوزستان) و کمرجان (بازرگانی و تولیدی مرجان کار) تعلق داشت.

عقب گرد قیمت طلا در بازارهای جهانی

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، بهای هر اونس طلا تا ساعت ۶ و ۴۰ دقیقه صبح به وقت شرقی با ۲.۹ درصد کاهش به ۱۶۵۵ دلار و ۱۰ سنت رسید و قیمت طلای آمریکا نیز با ۰.۱۷ درصد کاهش به ۱۶۵۶ دلار و ۱۰ سنت رسید.

قیمت‌ها پس از گزارشی مبنی بر اینکه برخی از مقامات فدرال رزرو از افزایش بیش از حد نرخ بهره نگران هستند، بزرگ‌ترین افزایش درصدی یک روزه خود را از سوم اکتبر در روز جمعه ثبت کردند.

بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان

شاخص دلار ۰.۲ درصد افزایش یافت و طلای دلاری را برای خریداران خارجی گرانتر کرد. در همین حال، بازدهی شاخص ۱۰ ساله خزانه‌داری کمتر از بالاترین رقم نزدیک به ۱۵ سال اخیر خود بود که در روز جمعه ثبت شد.

مری دالی، رئیس فدرال رزرو سانفرانسیسکو گفت: بانک مرکزی ایالات‌متحده باید با افزایش شدید نرخ‌های بهره، از قراردادن اقتصاد در یک رکود غیراجباری اجتناب کند و زمان آن رسیده است که گفت‌وگو در مورد کاهش سرعت افزایش هزینه‌های وام را آغاز کنیم. به طور گسترده انتظار می‌رود که فدرال رزرو در ماه آینده به دلیل مبارزه با تورم بالا، نرخ بهره یک شبه خود را ۷۵ واحد افزایش دهد.

اگر چه طلا به عنوان یک محافظ در برابر تورم در نظر گرفته می‌شود اما نرخ‌های بهره بالاتر هزینه فرصت نگهداری دارایی را افزایش می‌دهد که نتیجه‌ای ندارد. تقاضا برای طلای فیزیکی هفته گذشته در هند افزایش یافت زیرا برخی از مصرف‌کنندگان در آستانه جشنواره‌ها به کاهش قیمت‌های داخلی به پایین‌ترین سطح یک ماهه رسیدند.

بر اساس گزارش رویترز، ذخایر اس‌پی‌دی‌آر گلد تراست، بزرگ‌ترین صندوق سرمایه‌گذاری تحت پشتوانه طلا در جهان، روز جمعه با ۰.۳ درصد کاهش به ۹۲۸.۱ تن رسید.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره با ۰.۵ درصد کاهش به ۱۹.۳ دلار رسید، پلاتین ۰.۴ درصد افزایش یافت و به ۹۳۵.۳۸ دلار رسید و پالادیوم با ۰.۱ درصد افزایش به ۲۰۲۱ دلار و ۳۱ سنت رسید.

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۵۰۲۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

نفت برنت 93 دلار و 50 سنت شد

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۱ دلار و ۱۲ سنت معادل ۱.۲۱ درصد افزایش به ۹۳ دلار و ۵۰ سنت رسید.

به نقل از رویترز، امید به بهبود تقاضا در چین و پایین آمدن ارزش دلار بر نگرانی درمورد رکود اقتصاد دنیا و تاثیر افزایش نرخ بهره بانک‌های مرکزی بر مصرف سوخت، غلبه کرده و باعث افزایش قیمت نفت شده‌است.

پاتریک هارکر، رییس فدرال رزرو فیلادلفیا در روز پنجشنبه طی اظهاراتی که بر قیمت نفت تاثیر گذاشت گفت بانک مرکزی آمریکا تلاش می‌کند اقتصاد را کند کرده و به روند افزایش نرخ بهره در کوتاه‌مدت ادامه دهد تا تورم مهار شود.

اما از طرف دیگر، نزدیک شدن به اجرای تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا علیه روسیه و همچنین تصمیم اخیر ائتلاف اوپک پلاس برای کاهش 2 میلیون بشکه‌ای تولید از قیمت نفت حمایت کرده‌است.

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با 1 دلار و 12 سنت معادل 1.21 درصد افزایش به 93 دلار و 50 سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با 54 سنت معادل 0.64 درصد افزایش 85 دلار و 5 سنت معامله می‌شود.

قیمت نفت خام برنت 2 درصد طی یک هفته گذشته افزایش‌یافته و نفت آمریکا 0.7 درصد کاهش‌یافته است.

افزایش صادرات نفت روسیه در آستانه اجرای تحریم اتحادیه اروپا

آمریکا نفت بیشتری از ذخایر استراتژیک خود می‌فروشد

نوسان ارزش دلار هم که معمولاً رابطه عکس با قیمت نفت دارد، بازار را متلاطم کرده‌است.

خبر مخالفت برخی مقامات فدرال‌رزرو آمریکا با افزایش بیشتر نرخ بهره جهت مهار تورم باعث کاهش ارزش دلار در برابر سایر ارزهای بزرگ دنیا شده‌است. البته تمام مقامات آمریکا موافق افزایش نرخ بهره در ماه نوامبر هستند.

وزیر انرژی عربستان با اشاره به کاهش تولید اوپک پلاس که مورد انتقاد آمریکا قرار گرفته‌، گفت این گروه کار درستی را برای اطمینان از ثبات بازارهای نفت انجام می‌دهد.

خبر کاهش زمان قرنطینه افرادی که وارد چین می‌شوند از 10 روز به 7 روز باعث افزایش قیمت نفت در روز پنجشنبه شد. سیاست کرونای صفر چین به‌عنوان بزرگ‌ترین واردکننده نفت خام دنیا به‌شدت بر فعالیت‌های اقتصادی و تجاری این کشور تاثیر گذاشته و تقاضا برای سوخت را پایین آورده‌است.

دراین‌بین، تعداد چاه‌های نفت و گاز آمریکا که اولین نشانه تولید این کشور در آینده هستند در هفته منتهی به 21 اکتبر تا 771 حلقه افزایش‌یافته است. تعداد چاه‌های نفت آمریکا به 612 رسیده که بالاترین رقم از مارس 2020 را نشان می‌دهد. تعداد چاه‌های گاز این کشور تغییری نکرده‌است.

الگوی پرچم چیست؟ — اونس طلا از کانال نزولی خارج شده است از صفر تا صد و به زبان ساده

«مجله فرادرس» تا به‌ حال مطالب متعددی را در حوزه آموزش بورس و تحلیل تکنیکال، منتشر کرده است. در نوشتار حاضر، به بررسی الگوی پرچم یکی از الگوهای ساده و مهم در تحلیل تکنیکال پرداخته‌ایم. الگوی پرچم یکی از الگوهای ادامه‌دهنده به شمار می‌رود.

الگوی ادامه‌ دهنده چیست ؟

«الگوی ادامه‌دهنده» (Continuation Pattern) نشان‌دهنده این است که پس از کامل شدن آن، قیمت به حرکت در جهت قبلی خود – قبل از ظهور الگوی ادامه‌دهنده – ادامه می‌دهد. تحلیل‌گران تکنیکال از تعداد زیادی الگوی ادامه‌دهنده برای دریافت سیگنالی مبنی بر ادامه پیدا کردن روند قبلی استفاده می‌کنند. از نمونه‌‌های الگوهای ادامه‌دهنده می‌توان به الگوهای مثلث، پرچم، الگوی آویز یا «پرچم سه‌گوش» (Pennant) اشاره کرد. توجه داشته باشید که تمامی الگوهای ادامه‌دهنده نشان‌دهنده ادامه روند نیستند و حتی پس از مشاهده آن‌ها، معکوس شدن روند محتمل است.

چه زمانی به الگوهای ادامه‌دهنده اعتماد کنیم؟

زمانی که روند وارد شده به الگو، روند قوی به شمار رود و الگوی ادامه‌دهنده در مقایسه با موج‌های الیوت، کوچک‌تر باشد، روند‌های ادامه‌دار، قابل اطمینان‌تر خواهند بود. برای مثال، در روند قیمتی، قیمت به طرز قابل توجهی افزایش پیدا می‌کند، مثلثی کوچکی شکل می‌گیرد، در بالای الگوی مثلث، روند، شکسته می‌شود و سپس بالاتر و بالاتر می‌رود.

الگوی پرچم چیست ؟

در تعاریف عبارت‌های بکارگرفته‌شده در تحلیل تکنیکال، «پرچم» (Flag) الگویی است که در چهارچوب زمانی کوتاه‌مدت‌تر، بر خلاف روند فعلی مشاهده شده در چارچوب زمانی بلندمدت‌تر روند قیمتی، حرکت می‌کند.

از الگوی پرچم برای شناسایی احتمال اونس طلا از کانال نزولی خارج شده است ادامه‌ یافتن روند از نقطه‌ فاصله گرفتن قیمت در خلاف جهت روند قبلی، استفاده می‌شود. اگر روند ادامه پیدا کند، افزایش قیمت قابل توجه خواهد بود و در این زمان مشاهده الگوی پرچم، برای معامله‌گران سود به همراه خواهد داشت.

الگوی پرچم چه زمانی مشاهده می‌شود؟

الگوی پرچم، زمانی ظاهر می‌شود که به صورت مداوم شاهد حرکات به سمت بالا و پایین در نمودار قیمتی سهامی باشید که روندی صعودی یا نزولی دارد. در این نمودار‌ها به سختی‌ می‌توان قله‌ها و دره‌ها را با خطوط موازی به یکدیگر متصل کرد.

الگوی پرچم نشان‌دهنده چیست؟

به صورت کلی، پرچم نشان‌دهنده عدم اطمینان در نمودار قیمتی یک سهم است. شکست مشاهده شده در پرچم، سیگنال‌دهنده این است که بازار تصمیم خود را درباره ارزش ذاتی این سهام گرفته است و این احتمال وجود دارد که حرکت قابل‌توجهی به سمت بالا یا پایین انجام شود که با جهت شکست قیمت، انطباق داشته باشد.

الگوی پرچم چگونه عمل می‌کند؟

پرچم یا نواحی ایستایی فشرده در پرایس اکشن نشان‌دهنده حرکتی برخلاف جهت روند است که به سرعت پس از حرکتی سریع در جهت روند، مشاهده می‌شود. این الگو عموماً از ۵ تا ۲۰ شمعدانی یا کندل استیک تشکیل شده است. الگوی پرچم می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.

الگوی پرچم از چه اجزایی تشکیل شده است؟

الگوی پرچم از ۲ جزء «پرچم» (Flag) و «میله پرچم» (Flag Pole) تشکیل شده است. که بخش پرچم خود شبیه به کانال است که در آن می‌توانید «ایستایی» (Consolidation) یا ثبات قیمت را نیز مشاهده کنید.

پس از اتمام بخش پرچم، تغییر قیمتی به اندازه میله پرچم در ادامه آن وجود خواهد داشت.

۵ ویژگی اصلی الگوی پرچم چیست؟

الگوی پرچم، ۵ ویژگی اصلی دارند.

• روند جلو رفته
• کانال ایستایی
• الگوی حجمی
• شکست سطوح
• تائید حرکت قیمت در جهتی یکسان با شکست سطوح

الگوهای صعودی و نزولی، ساختار یکسانی اونس طلا از کانال نزولی خارج شده است دارند اما جهت روند آن‌ها متفاوت است. همچنین، آن‌ها، تفاوت اندکی در الگوی حجمی دارند. الگوهای حجمی صعودی در روند جلو رفته افزایش پیدا می‌کند و در قسمت ایستایی پرچم، کاهش می‌یابد. به صورت متقابل، الگوی حجمی نزولی در جهت پیش‌رونده افزایش پیدا می‌کند و در جهت ایستایی کاهش می‌یابد.

چگونه با الگوی پرچم، معامله کنیم؟

با بکارگیری الگوی پرچم، شما می‌توانید با توجه به ۳ نقطه، ورود به معامله، حد ضرر و هدف‌گذاری کسب سود، استراتژی معاملاتی تعیین کنید.

• نقطه ورود
• تعیین حد ضرر
• هدف‌گذاری کسب سود

نقطه ورود

بااینکه پرچم‌ها می‌توانند نشان‌دهنده ادامه روند فعلی باشند اما محتاطانه این است که منتظر شکست اولیه بمانیم تا سیگنال اشتباهی دریافت نکرده و گمراه نشویم. معمولاً، معامله‌گران انتظار دارند که یک‌روز پس از شکسته شدن قیمت و بسته شدن آن در خط موازی بالاتر از خط روند، وارد پرچم شوند.

تعیین حد ضرر

عموماً از معامله‌گران انتظار می‌رود که از جهت مخالف الگوی پرچم برای تعیین حد ضرر استفاده کنند. برای مثال، اگر خط روند بالایی الگو در ۵۵ دلار به ازای هر سهم و خط روند پایینی الگو در ۵۱ دلار به ازای هر سهم قرار گرفته باشد، در نتیجه، سطح قیمتی پایین‌تر از ۵۱ دلار به ازای هر سهم، ناحیه‌ای منطقی برای قراردادن حد ضرر برای پوزیشن بلند یا خرید، به شمار می‌رود.

هدف‌گذاری کسب سود

معامله‌گران محتاط‌تر ممکن است بخواهند از اختلاف بین خطوط روند موازی الگوی پرچم، برای هدف‌گذاری کسب سود استفاده کنند. برای مثال، اگر تفاوت دو خط روند به میزان ۴ دلار و نقطه ورود با توجه به شکست سطوح، ۵۵ دلار باشد معامله‌گر هدف‌گذاری کسب سود خود را در ۵۹ دلار ( ۵۵ + 4 ) قرار می‌دهد.

نگرشی خوش‌بینانه‌تر این است که فاصله‌های بین قیمت‌های بالای الگو و پایه پرچم را نسبت به واحد پولی اندازه‌گیری کنیم تا بتوانیم هدف‌گذاری بهتری برای کسب سود انجام دهیم.

برای مثال، اگر پایین‌ترین قیمت میله پرچم ۴۰ دلار و بالاترین قیمت پایه پرچم، ۶۵ دلار و نقطه ورود در شکست ۵۵ دلار باشد، حد سودی که ممکن است معامله‌گر انتظار داشته باشد، معادل ۸۰ دلار (۵۵ + ۲۵) است. علاوه بر این ۳ قیمت اساسی، معامله‌گران باید توجه کافی به انتخاب‌ موقعیت‌های معاملاتی و روند‌های کلی بازار داشته باشند تا موفقیت خود را در معامله با استفاده از استراتژی پرچم، حداکثر کنند.

الگوی پرچم صعودی چیست؟

الگوی پرچم صعودی یک الگوی ادامه‌دهنده است که مانند توقفی کوتاه در روند بوجود می‌آید و در ادامه آن حتی قیمت بیشتر افزایش می‌یابد. الگوی پرچم صعودی مانند کانال یا مستطیلی به سمت پایین، با دو خط موازی علامت‌گذاری شده است که این دو خط موازی در خلاف جهت قیمت پیش‌رونده هستند. در زمان این ایستایی، حجم نیز باید دچار سکون شود و ثبات داشته باشد تا قیمت را در نقطه شکست حتی بیش از پیش افزایش دهد.

مثال الگوی پرچم در فارکس

همان‌طور که در نمودار صعودی بالا مشاهده می‌کنید، قیمت دلار استرالیا در مقایسه با اغلب ارز‌های دیگر، افزایش داشته و عملکرد خوبی را به علت بازدهی بالا، با توجه به نرخ بهره، به نمایش گذاشته است.

در تصویر بالا، الگوی پرچم را در نمودار جفت ارز AUD/CAD مشاهده می‌کنید. روند صعودی قبلی (میله پرچم) با خط طوسی مشخص شده است. می‌توانید ایستادگی قیمت‌ را در کانال نزولی مشاهده کنید. برای معامله با وجود الگوی پرچم، تحلیل‌گران می‌توانند در بازه پایین کانال قیمتی وارد شوند یا صبر کنند که شکست قیمتی در قسمت بالای کانال رخ دهد. این نواحی با دایره زردرنگ مشخص شده‌اند. همچنین، برای تعیین ناحیه‌ای که برای برداشت سود مناسب باشد، تحلیل‌گران می‌توانند انتهای پرچم را به اندازه طول میله پرچم امتداد دهند. در تصویر بالا، این مورد با نقطه‌چین مشخص شده است.

چگونه الگوی پرچم صعودی را در نمودار تشخیص دهیم؟

ممکن است تشخیص پرچم گاوی در یک نمودار، دشوار به نظر برسد زیرا این الگو دارای بخش‌های متفاوت متنوعی است. تحلیل‌گران باید به خوبی، این اجزا را تشخیص دهند و درک کنند تا بتوانند با استفاده از این الگو به خوبی معامله را انجام دهند. موارد کلیدی که باید هنگام جستجوی پرچم به آن‌ها توجه کنید به شرح زیر هستند.

• در ادامه روند صعودی قرار گرفته باشد.
• ایستادگی قیمت با شیب به سمت پایین را تشخیص دهید (در الگوی پرچم صعودی).
• اگر اصلاح قیمتی عمیق‌تر از ۵۰ درصد بود، ممکن است مورد مشاهده شده الگوی پرچم نباشد. به صورت ایده‌آل، اصلاح قیمت در کمتر از ۳۸ درصد روند اصلی رخ می‌دهد.
• ورود به معامله در انتهای پرچم یا در شکست قسمت بالایی پرچم صورت بگیرد.
• انتظار برای شکسته شدن قیمت با طول احتمالی برابر با اندازه میله پرچم

تفاوت بین الگوی پرچم صعودی و نزولی چیست؟

الگوی پرچم صعودی و الگوی پرچم نزولی هر دو نشان‌دهنده یک الگو در نمودار هستند با این‌حال، تفاوت‌هایی بین آن‌ها وجود دارد که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.

• پرچم خرسی برخلاف پرچم گاوی در یک روند نزولی مشاهده می‌شود.
• پرچم نزولی زمانی کانال یا ناحیه ایستادگی را می‌شکند که قیمت، مقداری پایین‌تر از حد کانال را اختیار کرده باشد.
• هردوی الگوهای پرچمی خرسی و گاوی در نمودار، برای تعیین قیمت هدف از طول میله پرچم استفاده می‌کنند.

الگوی پرچم سه‌ گوش یا الگوی آویز چیست ؟

الگوی «آویز‌» (Pennant) شباهت زیادی به الگوی پرچم دارد. تفاوت بین این دو الگو این است که خطوط روند آویز‌ها در نهایت همگرا شده و به یکدیگر می‌رسند و مثلثی کوچک را تشکیل می‌دهند. در واقع، آویز، الگوی پرچم همگرا به شمار می‌رود. خطوط روند الگوی پرچم، غالباً موازی هستند. شیب الگوی آویز نیز معمولاً در مقایسه با روند قبلی در جهت مخالف با آن قرار دارد. در بعضی مواقع، امکان دارد این ساختار‌ها افقی یا در جهتی همسان با روند غالب قرار گرفته باشند.

تفاوت الگوی آویز با الگوی پرچم چیست؟

هردوی این ساختار‌ها – الگوی پرچم و الگوی آویز یا سه‌گوش – نشان‌دهنده ایستادگی معینی در بازار هستند و این به نوعی نشان‌ می‌دهد که روند قبلی، روند قوی بوده است. اغلب بازیکنان بازار، دارایی خود را حفظ می‌کنند و تعداد بسیار محدودی از بازار خارج می‌شوند و این انگیزه در سایر معامله‌گران بوجود می‌آید که در جهت روند قبلی به معامله بپردازند.

بعد از شکسته‌شدن سطح در هر جهتی، پرایس اکشن را می‌توانید به صورت تعداد محدودی پولبک یا تروبک مشاهده کنید. بسیاری از معامله‌گران به دلایل گفته‌شده الگوهای پرچم و سه‌گوش را ترجیح می‌دهند.

پرچم‌ها نشان‌دهنده کانال‌های کوتاه هستند ولی شیب آن‌ها در مقایسه با روند قبلی، در جهت مخالف قرار دارد. در زمان هایی ممکن است شیب پرچم همسو با شیب روند باشد که نشان‌دهنده قدرت هرچه بیشتر روند است

عموماً حجم در حین تشکیل الگوی پرچم کاهش پیدا می‌کند. این الگو‌ها در طی مدت زمانی کوتاه – از چند روز تا چند هفته – شکل می‌گیرند. معمولاً انتظار داریم پس از مشاهده الگوی پرچم، شاهد حرکات شدید قیمتی باشیم.

تفاوت الگوی آویز با الگوی کنج چیست؟

الگوی آویز یا سه گوش با الگوی «گوه» (Wedge) یا کنج متفاوت است زیرا آن‌ها در مدت زمانی کوتاه‌تر تشکیل می‌شوند و روند قابل‌توجهی از قیمت، در ادامه آن‌ها، قرار گرفته است. همان‌طور که ساختار الگوی سه گوش در حال تشکیل شدن است، حجم، عموماً، کاهش پیدا می‌کند. در ادامه الگو، در قسمت «شکست سطح» (Breakout)، حجم افزایش می‌یابد. در تصویر زیر می‌توانید الگوی سه گوش صعودی را در نمودار یک‌ساعته جفت ارز USD/JPY مشاهده کنید.

جهت مشاهده تصویر در ابعاد بزرگ‌تر، روی آن کلیک کنید.

معامله‌گران عموماً تا زمانی که الگوی موردنظرشان کامل نشده است، شروع به معامله نمی‌کنند. آن‌ها پس از پیگیری این الگو‌ها، منتظر شکست سطوح می‌مانند. این اتفاق در زمان شکسته شدن خط روند و عموماً در جهت یکسانی با روند قبلی رخ می‌دهد.

الگوی پرچم سه‌گوش یا آویز

معرفی فیلم آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال در بازار‌های مالی

برای کسب اطلاعات بیشتر پیرامون الگوهای مهم در تحلیل تکنیکال می‌توانید به فیلم آموزشی تدوین شده توسط «فرادرس» مراجعه کنید. این دوره آموزشی در ۱۲ درس و ۱۲ ساعت و بوسیله استادی مجرب تهیه شده است. در ادامه، سرفصل‌های عنوان شده در این دوره آموزشی را به ترتیب بیان می‌کنیم.

مدرس، در درس اول به آموزش فلسفه تحلیل تکنیکال پرداخته است. ساختار نمودار‌ها و مفاهیم مقدماتی به ترتیب در دروس دوم و سوم معرفی شده‌اند. برای یادگیری الگوهای مهم برگشتی و الگوهای ادامه‌دهنده باید به درس‌های چهارم و پنجم، مراجعه کنید.

مباحث مربوط به میانگین متحرک در درس ششم مطرح شده است. اسیلاتور‌ها را در درس هفتم خواهید آموخت. نمودار‌های شمعی ژاپنی و سری‌های فیبوناچی در درس‌های هشتم و نهم مرور می‌شوند. در سه مطلب نهایی، به ترتیب با برخی از استراتژی‌های متداول معاملاتی، مدیریت سرمایه در معاملات و مباحث تکمیلی آشنا خواهید شد.

• برای مشاهده فیلم آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال در بازار‌های مالی + کلیک کنید.

سخن پایانی

معامله‌گران با تجربه در اغلب مواقع به دنبال نقاط شکسته شدن روند هستند و یادگیری الگوی پرچم اونس طلا از کانال نزولی خارج شده است اونس طلا از کانال نزولی خارج شده است و تشخیص آن، می‌تواند شما را از شکست روند پیش از رخ دادن آن آگاه کند. الگوی پرچم به کرات در نمودار‌ها مشاهده می‌شود و نشان‌دهنده شکسته شدن سریع قیمت سهام به سمت بالا یا پایین است. پرچم‌ها سیگنال مهمی در بازار‌های فاقد اطمینان به شمار می‌روند زیرا پس از شکست قیمت، احساس اطمینان نسبی را برای معامله‌گر بوجود می‌آورند. الگوی پرچم به تنهایی کاربردی است اما می توان از آن جهت تائید سایر الگوها، مانند الگوهای پیچیده‌تر، همچون الگوهای پروانه یا گارتلی استفاده کرد.

سلب مسئولیت مطالب اقتصاد: این مطلب صرفاً‌ با هدف افزایش آگاهی عمومی در حوزه اقتصاد نوشته شده است. برای سرمایه‌گذاری،‌ تجارت و آگاهی دقیق از قوانین مربوط به آن‌ها، لازم است حتماً از دانش و مشاوره افراد متخصص کمک گرفته شود. دقت داشته باشید که قوانین بازار سرمایه و قوانین تجاری و اقتصادی کشور، همواره در حال تغییر هستند و بر همین اساس، ممکن است برخی موارد ذکر شده در این مطلب، دیگر صحت نداشته باشند. مسئولیت هر گونه بهره‌برداری از این نوشتار با هدف سرمایه‌گذاری، تجارت، کسب درآمد و غیره، بر عهده خود افراد بوده و مجله فرادرس هیچ مسئولیتی در این رابطه ندارد. برای اطلاعات بیشتر + اینجا کلیک کنید.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش بورس رایگان به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

ثبات نسبی نرخ سکه و طلا در روز جاری

قیمت هر گرم طلای 18 عیار در روز جاری نسبت به روز گذشته 0.65 درصد کم شد و به مرز 1 میلیون و 346 هزار و 400 تومانی رسید. نرخ سکه نیز در مقایسه با روز گذشته 0.06 درصد کم شد و در محدوده 14 میلیون و 943 هزار تومانی قرار گرفت.

برای دسترسی سریع‌تر به اخبار داغ بازار طلا و سکه، اینستاگرام کاماپرس را دنبال کنید. از اینجا وارد شوید.

به گزارش کاماپرس، نرخ اونس در روز جاری نسبت به دو روز گذشته 19 درصد افزایش نرخ داشت و در محدوده هزار و 658 دلاری معامله شد. با وجود رشد قیمتی اونس، تحلیلگران هشدار داده‌اند که امکان نزول قیمتی این فلزگرانبها هنوز هم وجود دارد و حتی ممکن است نرخ این فلز در کوتاه مدت در محدوده هزار و 620 دلاری باقی بماند.

اخبار مرتبط را بخوانید:

برخلاف روند روز قبل سکه، امروز نرخ اونس و دلار از این فلزگرانبها حمایت نکردند و به همین خاطر نرخ آن نزولی شد. البته قیمت سکه آنچنان کاهشی نداشت و در همان محدوده 14 میلیون و 900 هزار تومانی اندکی تغییر پیدا کرد.

در چه صورت نرخ سکه از کانال 15 میلیونی عبور می‌کند؟

امروز نرخ نیم سکه در مقایسه با روز قبل 0.24 درصد کاهش پیدا کرد و به مرز 8 میلیون و 130 هزار تومانی رسید. قیمت ربع سکه نیز نسبت به روز گذشته 0.19 درصد کم شد و در محدوده 5 میلیون و 140 هزار تومانی قرار گرفت. قیمت هر سکه گرمی در مقایسه با دیروز 0.06 درصد نزول پیدا کرد و در محدوده 3 میلیون و 48 هزار تومان معامله شد.

در صورتی که مجددا نرخ دلار صعودی شود و بتواند از کانال 33 هزار تومانی عبور کند، انتظارات افزایشی در بازار سکه تقویت خواهد شد و احتمالا قیمت این فلزگرانبها به کانال 15 میلیون تومانی خواهد رسید. بازار سکه بیشتر تحت تاثیر قیمت دلار نوسان پیدا می‌کند.

بازار دلار به بن بست رسیده است؟/ آرامش نرخ دلار مشکوک است؟/ قیمت طلا نزولی شد

قیمت در مقایسه با دیروز تقریبا رنج بود. سفته بازان نزدیک به 20 روز است که در حال تلاش برای عبور اسکناس آمریکایی از مرز 32 هزار و 800 تومان هستند با این حال تا امروز نتوانسته اند نرخ دلار را بالای مرز 32 هزار و 800 تومان تثبیت دهند .

لینک کوتاه کپی شد

به گزارش اکوایران، بازار ارز تهران این روزها به بن بست رسیده و نرخ دلار در یک محدوده خاص فریز شده است. جدال نهاد مرکزی بازارساز و سفته بازان بر روی قیمت دلار به اولین روز آبان ماه رسید.

نرخ دلار در شروع معاملات نقدی امروز با گپ مثبت روانه بازار ارز شد و مرز 32 هزار و 800 تومان را لمس کرد اما در ادامه معاملات با 32 هزار و 750 تومان به فروش رسید.

این قیمت در مقایسه با دیروز تقریبا رنج بود. سفته بازان نزدیک به 20 روز است که در حال تلاش برای عبور اسکناس آمریکایی از مرز 32 هزار و 800 تومان هستند با این حال تا امروز نتوانسته اند نرخ دلار را بالای مرز 32 هزار و 800 تومان تثبیت دهند .

دلار هرات امروز یکه تازی کرد

دلار هرات امروز یکه تازی کرد. نرخ دلار در بازار مذکور روز گذشته مرز مقاومتی 32 هزار و 200 تومان را از دست داد اما در شروع معاملات نقدی امروز با گپ مثبت روانه بازار شد و تا 32 هزار و 450 تومان معامله شد و در نیمه روز به 32 هزار و 500 تومان رسید.

این قیمت در مقایسه با دیروز 350 تومان رشد را نشان می دهد. عده ای از معامله گران می گفتند در شرایطی که بازار هرات شاهد آرایش صعودی نرخ دلار است، نوسان محدود اسکناس آمریکایی در تهران مشکوک به نظر می رسد .

دلار سلیمانیه عقب نشینی کرد

بازیگران ارزی در سلیمانیه امروز برخلاف هرات عقب نشینی کردند. هر برگ اسکناس آمریکایی در ابتدای معاملات امروز بازار فوق 80 تومان پایین تر از روز قبل معامله شد و بر روی 32 هزار و 900 تومان قرار گرفت. نرخ دلار سلیمانیه در نیمه ظهر با32 هزار و 850 تومان معامله شد که نسبت به روز قبل بیش از 100 تومان پایین تر بود.

روند حرکتی دلار مشکوک شد

یکی دیگر از اونس طلا از کانال نزولی خارج شده است دلایل مشکوک شدن روند حرکتی نرخ دلار در تهران به نرخ حواله درهم بر می گردد. نرخ درهم در شرایط فعلی بالای کانال 9 هزار تومان معامله می شود. قیمت درهم امروز تا 9 هزار و 70 تومان بالا رفت.اما در نیمه روز نسبت به روز قبل رنج شد و با 9 هزار و 40 تومان مبادله شد. نرخ برابری درهم به دلار امروز 33 هزار و 203 تومان بود که نسبت به قیمت نقدی بیش از 400 تومان بالاتر بود.

افزایش قیمت اونس در بازار دیروز

بازار جهانی طلا امروز یکشنبه تعطیل بود اما فلز گران بهای جهانی دیروز رشد قابل توجهی را ثبت کرد . هر اونس طلا روز شنبه در محدوده 1658 دلار به فروش رسید. این قیمت در مقایسه با روز جمعه 19 دلار رشد را نشان می دهد.

قیمت طلا نزولی شد/ سکه رنج

در بازار داخلی ایران هم قیمت طلا 18 عیار امروز برخلاف دیروز نزولی بود. فلز زرد رنگ ایران امروز 3 هزار و 700 تومان افت کرد و تا محدوده 1 میلیون 351 هزار و 500 تومان پایین آمد. قیمت سکه هم در زمان نوشتن این گزارش 14 مییون و 950 هزار تومان بود که نسبت به روز قبل تقریبا رنج بود