اندیکاتور رایج برای معامله

بهترین اندیکاتور فارکس

معمولا مردم عجولانه بهترین اندیکاتور فارکس را جستجو می کنند و منتظر نتیجه می مانند. با آن که برخی از اندیکاتورها از سایرین محبوب تر و شناخته شده تر هستند، اما لزوماً یک اندیکاتور وجود ندارد که از همه اندیکاتور ها برتر باشد. با توجه به انواع داده های موجود، بهترین اندیکاتور برای تحلیل فارکس به نوع معاملاتی که می خواهید انجام دهید بستگی دارد.

در نتیجه، نباید خیلی سریع با تکیه بر داده هایی که با عجله به دست آورده اید عمل کنید. نگاهی گذرا به یک اندیکاتور سیگنال دهی فارکس یا بررسی خلاصه داده‌ها ممکن است راهنمایی مورد نیاز را در اختیار شما قرار ندهد، به خصوص اگر اهداف معاملاتی شما با نویسنده متفاوت باشد یا با نوع شاخصی که به آن نگاه کرده‌اید مناسب نباشد.

شناسایی نوع معامله ای که می خواهید در آن شرکت کنید و سپس تمایز بین بهترین اندیکاتور فارکس با سایر اندیکاتور ها، به شما این امکان را می دهد که بهترین شاخص ها برای حرفه معاملاتی خود در بازارهای بعدی را تعیین کنید.

با انواع مختلف بهترین اندیکاتور فارکس فارکس، معامله گران جدیدتر ممکن است تعجب کنند که از کجا شروع کنند و چه اطلاعاتی را برای دانلود رایگان اندیکاتور به کار گیرند. راهنما های مفیدی مانند آموزش رایگان فارکس ، می تواند به شما کمک کند تا اصول تجارت فارکس را انتخاب کنید و نکات مفید بیشتری وجود دارد که به شما کمک می کند تا با جنبه فنی تر تجارت آشنا شوید.

4 نوع برتر اندیکاتور چیست؟

معمولا معامله گران فارکس پیش از انجام معاملات، اطلاعات مختلف در رابطه با بازار را بررسی می کنند تا رفتار بازار و احتمال تغییر این رفتار در آینده را بسنجند. با استفاده از بهترین اندیکاتور فارکس و تجزیه و تحلیل دقیق بازار، معامله گران باید بتوانند از استراتژی های معاملاتی موثر و کارآمدی استفاده کنند و در نتیجه بازدهی بهتری داشته باشند. بنابراین از کاربردهای مهم اندیکاتور ها، مبنا سازی برای طراحی استراتژی معاملاتی است.

اندیکاتور مورد استفاده برای تحلیل فارکس یکی از راه های بررسی داده های بازار می باشد. با تحلیل داده های تاریخی مثل نرخ ارز، حجم و رفتار شاخص ها، که از عوامل موثر بر بازار فارکس هستند، شاخص ها در پی پیش بینی عملکرد آینده بازار و احتمال تکرار الگوها هستند.

هنگامی که معامله گران به این اطلاعات دسترسی داشته باشند، قادر هستند تا تصمیمات معاملاتی آگاهانه تر و بهتری اتخاذ کنند و در نتیجه بازده بالاتری خواهند داشت.

اگر از اندیکاتورها برای کمک به تصمیم گیری در رابطه با معاملات استفاده می کنید، بهتر است از بهترین اندیکاتور فارکس استفاده کنید. با وجود تعداد زیادی انتخاب از میان تمام اندیکاتور ها، برای معامله گران جدید می تواند دشوار باشد که بدانند کدام اندیکاتورها دقیق تر هستند، اما معاملات فارکس برای مبتدیان ممکن است به آنها کمک کند تا تصمیم بگیرند که چه نوع تحلیل بازار برای سبک معاملاتی آنها مناسب تر است. در یک دسته بندی کلی، چهار نوع مختلف اندیکاتور فارکس مطرح می باشد، از جمله :

١ – اندیکاتور های روند فارکس

٢ – اندیکاتور های حرکت فارکس

٣ – اندیکاتور های نوسانات فارکس

۴ – اندیکاتور های حجم فارکس

برخی از معامله گران یک نوع از این اندیکاتور ها را به سایرین ترجیح می دهند، اما در حقیقت بهترین اندیکاتورهای فارکس برای شما منعطف است و به نوع معاملاتی که قصد انجام آن را دارید بستگی دارد.

بهترین اندیکاتور تحلیل فارکس

به طور قطعی نمی توان از بهترین اندیکاتور فارکس برای تحلیل سخن گفت، چرا که هر اندیکاتور متناسب با استراتژی های خاص معامله گران می تواند نسبت به سایر اندیکاتور ها، کاربردی تر و مفیدتر واقع شود.

یکی از دغدغه های اصلی یک معامله گر این است که تصمیم بگیرد زمان مناسبی برای ورود یا خروج از بازار است. برای کمک به تعیین و تشخیص زمان ورود و خروج، از بهترین اندیکاتور فارکس بهره گیری می شود که نشان دهنده بهترین زمان برای خرید یا فروش است. این اندیکاتور به درک حرکات پیچیده بازار کمک می کند و به معامله گران در درک حرکت معاملات در حال انجام کمک می کند. این اندیکاتور همچنین در اتخاذ تصمیمات منضبط و آگاهانه سازنده هستند. اما همانطور که گفته شد واژه “بهترین اندیکاتور” نسبت به هر شخص متفاوت است. اما امواج الیوت یکی از شناخته شده ترین و رایج ترین اندیکاتورهای تحلیل بازار فارکس در میان معامله گران است. این اندیکاتور جایگاه خود را در تحلیل معاملات فارکس دارد. امواج الیوت که بسیاری از معامله گران آن را بهترین اندیکاتور فارکس می دانند، نشان دهنده روانشناسی سرمایه گذار نیروی محرکه حرکت در بازارهای مالی است. این اندیکاتور نتایج دقیق و سودآوری را ارائه می دهد.

بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری فارکس

اندیکاتور rsi برای نوسان گیری بسیار شناخته شده است و کاربرد فراوانی میان معامله گران دارد و بهترین اندیکاتور فارکس در این زمینه به شمار می رود. این اندیکاتور راه حل های آسان را به شما نشان می دهد و در واقع کار آن آسان سازی دارایی شما می باشد. همچنین اندیکاتور rsi می تواند کل وضعیت های پیش خرید را برایتان شفاف سازی کند. آیا می دانید وضعیت پیش خرید چیست؟ پیش خرید در واقع حالتی است که یک دارایی از محبوبیت بالایی برخوردار است و معامله گران نسبت به آن، ابراز علاقه بسیاری می کنند. در نتیجه خرید فراوانی از آن دارایی انجام می شود و معامله گران بسیاری نیز نسبت به خرید آن سریعا اقدام می کنند.

با تمام این توضیحات، بسیاری از معامله گران اندیکاتور rsi را بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری فارکس می دانند و از همین جهت بسیار محبوب، پرکاربرد و سود ده می باشد.

اندیکاتور yms scalper نیز اندیکاتور سیگنال دهی فارکس است و در این زمینه مناسب و پرکاربرد می باشد. این اندیکاتور نوعی اندیکاتور غیر اصلاحی فارکس محسوب می شود.

بهترین اندیکاتور تشخیص روند فارکس

اندیکاتور macd در تشخیص روند و همچنین مقدار روند کاربرد فراوانی دارد و بسیار رایج و پرطرفدار است. زمانی که اندیکاتور macd بالا باشد، نشان دهنده روند صعودی در بازار است و زمانی که این اندیکاتور پایین است، بیانگر روند نزولی می باشد. در وضعیتی که خط های منقطع نمایان شوند، سیگنال خرید و فروش رخ می دهد. اندیکاتور macd بهترین اندیکاتور فارکس برای تشخیص روند در میان معامله گران شناخته شده است.

اندیکاتور rsi نیز می تواند میزان قدرت یک روند را نشان دهد. همچنین کندل های نزولی و صعود هم از این اندیکاتور حاصل می شوند.

بهره گیری از اندیکاتور adx نیز به معامله گر کمک می کند که قدرت یا ضعف روند را تشخیص می دهد.

دقت کنید که برای کسب بهترین نتیجه از معاملات، بهتر است که این اندیکاتور های مختلف را که هر کدام می توانند بهترین اندیکاتور فارکس باشند، با هم ترکیب کنید و از مزایای هرکدام در کنار یکدیگر بهره بگیرید.

آیا اندیکاتور فارکس سرمایه گذاری خوبی است؟

فارکس یک بازار جهانی غیرمتمرکز برای تجارت ارز است. همچنین یکی از پرنوسان ترین بازار هاست که روزانه نوسان دارد. این بازار نرخ ارز را برای هر ارز تعیین می کند. مانند بازار سهام، این بازار نیز بسیار پیچیده با پتانسیل عظیم برای سود و زیان است. ابزار ها و اندیکاتور های فوق به این منظور ارائه شدند که خوانندگان ما تجارت ارز را بهتر درک کنند. بهترین اندیکاتور فارکس نسبت به استراتژی هر معامله گر متفاوت است و توسط معامله گران حرفه ای و معمولی استفاده می شوند. شناخت بازار و استفاده از ابزارها و شاخص های مناسب، کلید طراحی سبد ارزهای سالم است. استفاده از ابزارها و اندیکاتور های ذکر شده در بالا، خوانندگان و معامله گران را قادر می سازد تا تصمیمات آگاهانه و آگاهانه ای برای سرمایه گذاری خود بگیرند. بنابراین اندیکاتور فارکس سرمایه گذاری خوبی به شمار می رود.

سخن پایانی

بهترین اندیکاتور فارکس اندیکاتوری است که بتواند با ویژگی های خود سود معامله گران را حداکثر سازی کند. از آنجایی که اندیکاتورهای فارکس برای معامله گران بسیار مفید هستند، برخی از تحلیلگران و کارگزاران برای ارائه آنها هزینه دریافت می کنند. با این حال برای دسترسی به داده ها و تجزیه و تحلیل با کیفیت بالا، نیازی به هزینه کردن ندارید.

با اندیکاتورهای رایگان فارکس و دانلود رایگان اندیکاتور ، می توانید روندهای گذشته بازار را بررسی کنید و از داده ها برای پیش بینی رفتار بازار در آینده استفاده کنید.

اندیکاتور های بسیاری وجود دارند که به شما در تحلیل بازار و کسب سود از معاملات کمک می کنند، اما برخی از اندیکاتورهای فارکس وجود دارد که ممکن است برای برنامه‌های معاملاتی شما مناسب‌ تر باشند و ممکن است در خط مقدم تحلیل بازار شما قرار داشته باشند. این اندیکاتور ها با عنوان بهترین اندیکاتور فارکس و مشهور ترین آن ها شناخته می شوند.

دقت داشته باشید که استفاده از ترکیبی از اندیکاتورهای مختلف در کنار بهترین اندیکاتور فارکس که با استراتژی شما تناسب دارد، ممکن است دید جامع تری از رفتار بازار ارائه دهد و شما را قادر می سازد قبل از انجام معاملات خود به تحلیل فنی دقیق تری دسترسی داشته باشید.

نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با مقاله برای ما بنویسید و در جهت رفع ابهامات خود در این زمینه، با مشاورین بروکر نیکس تماس حاصل نمایید.

معرفی دقیق بهترین اندیکاتور ها در تحلیل روند و قیمت ارز دیجیتال

استفاده از اندیکاتورهای معاملاتی بخشی از استراتژی معامله گر تکنیکال است. اندیکاتورها همراه با ابزارهای مناسب مدیریت ریسک، می توانند به شما کمک کنند تا بینش بیشتری نسبت به روند قیمت ها کسب کنید. در اینجا 10 مورد از بهترین اندیکاتور های تجاری را به اختصاربررسی می کنیم.

چه شما به تجارت فارکس، تجارت کالاها یا معاملات سهام علاقه مند باشید، استفاده از تحلیل تکنیکال به عنوان بخشی از استراتژی تان می تواند مفید باشد – و این شامل مطالعه بهترین اندیکاتورهای تجاری است. اندیکاتورهای تجاری محاسباتی ریاضی هستند که به صورت خطوط در نمودار قیمت ترسیم می شوند و می توانند به معامله گران کمک کنند سیگنال ها و ترند های خاصی را در بازار شناسایی کنند.

انواع مختلفی از اندیکاتور تجاری وجود دارد، از جمله شاخص های پیشرو و شاخص های تأخیری. شاخص پیشرو یک سیگنال پیش بینی است که جا به جایی قیمت را در آینده پیش بینی می کند، در حالی که شاخص تأخیری به روند قیمت در گذشته نگاه می کند و جا به جایی را نشان می دهد.

نکات عمومی در مورد الگو های معروف تحلیل تکنیکال و دیگر الگو ها وجود دارد که ما می خواهیم از آنها نام ببریم، برای مثال حین تشکیل یک الگوی نموداری تغییر حجم معاملات یک ابزار کمکی برای تایید و صحت الگوهای مورد استفاده شما می باشند. هرکدام از الگوهای قیمتی بر اساس ماهیت شان یک هدف را پیش رو دارند که میزان تحقق انتظارات کاملاً به روند بازار بستگی خواهد داشت. ادامه این محتوا را در مقاله اختصاصی آن مطالعه نمایید.

بهترین اندیکاتورهای معاملاتی عبارتند از:

میانگین متحرک (MA)

میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین واگرایی همگرایی متحرک (MACD)

شاخص مقاومت نسبی (RSI)

شاخص میانگین جهت دار (ADX)

شما می توانید از دانش و ریسک پذیری خود به عنوان معیاری برای تصمیم گیری استفاده کنید که کدام یک از این اندیکاتورها برای استراتژی شما مناسب تر است. توجه داشته باشید که شاخص های ذکر شده در اینجا رتبه بندی نشده اند، اما از محبوب ترین گزینه ها برای معامله گران خرده فروشی محسوب می شوند.

میانگین متحرک (MA)

MA – یا “میانگین متحرک ساده (SMA) – شاخصی است که برای شناسایی جهت روند قیمت فعلی، بدون تداخل افزایش قیمت های کوتاه مدت استفاده می شود. نشانگر MA نقاط قیمت یک ابزار مالی را در یک بازه زمانی مشخص ترکیب، و سپس آن را بر تعداد نقاط داده تقسیم می کند تا یک خط روند واحد ارائه دهد.

اطلاعات استفاده شده به طول دوره MA بستگی دارد. به عنوان مثال یک میانگین متحرک 200 روزه، به اطلاعات 200 روز نیاز دارد. با استفاده از اندیکاتور MA می توانید سطوح پشتیبانی و مقاومت را مطالعه کرده و عملکرد قبلی قیمت (تاریخچه بازار) را مشاهده کنید. این بدان معنی است که شما می توانید الگوهای احتمالی قیمت در آینده را نیز تعیین کنید.

میانگین متحرک نمایی (EMA)

EMA شکل دیگری از میانگین متحرک است، اما بر خلاف SMA ، وزن بیشتری برای نقاط داده های اخیر قائل شده و باعث می شود داده ها بیشتر به اطلاعات جدید پاسخ دهند. هنگامی که با سایر اندیکاتورها استفاده شود، EMA ها می توانند به معامله گران کمک کنند تا حرکت های قابل توجه بازار را تأیید کرده و همچنین مشروعیت آن‌ها را بسنجند.

پرکاربرد ترین میانگین های متحرک نمایی، میانگین های متحرک نمایی 12 و 26 روزه برای میانگین کوتاه مدت هستند، در حالی که میانگین های متحرک نمایی 50 و 200 روزه به عنوان نشانگر روند طولانی مدت استفاده می شوند.

سیگنال رایگان خرید ارز اندیکاتور رایج برای معامله دیجیتال در واقع حقیقی است ولی نمیتوان به آن اعتماد چندانی داشت، زیرا این سیگنال توسط فرد متخصص این بازار به دست نیامده و با کمی تحلیل پیش پا افتاده و ساده ارائه شده است. پس بهتر است که از سیگنال های خرید رایگان کریپتو کارنسی برای معاملات خود استفاده ننمایید. اطلاعات دقیقتر در این زمینه را میتوانید در مقاله دکتر سیگنال مطالعه نمایید.

اگر به دنبال آموزش خرید و فروش ارز دیجیتال هستید، قدم در راه تریدرها بگذارید. آموزش ترید ارز دیجیتال یکی از پر طرفدار ترین بحث ها در ارز محسوب می شود. به افرادی که با هدف کسب سود به معامله ارز دیجیتال می‌پردازند، تریدر می گویند. برای دریافت اطلاعات تکمیلی در این مورد میتوانید مطلب اختصاصی دکتر سیگنال را مطالعه نمایید.

اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک یا نوسانگر تصادفی یکی از بهترین اندیکاتورها است که قیمت بسته شدن یک دارایی در یک قیمت خاص را با طیفی از قیمت‌های آن در طول یک بازه زمانی معین مقایسه می کند – تا مقدار جابجایی (مومنتوم) قیمت و روند و قدرت آنرا طی بازه زمانی مورد نظر نشان دهد. از این نوسانگر با استفاده از مقادیر محدود صفر تا صد برای صدور سیگنال‌های معاملاتی فروش بیش از حد و خرید بیش از حد استفاده می‌شود. مقدار کمتر از20 به طور کلی نشان دهنده فروش بیش از حد، و مقدار بالاتر از 80 حاکی از خرید بیش از حد است. با این حال، اگر یک روند جابجایی قیمت قوی وجود داشته باشد، لزوماً نوسان قیمت ایجاد نمی شود. حساسیت این نوسانگر به حرکات بازار را می‌توان با تنظیم آن با بازه زمانی یا با گرفتن یک میانگین متحرک از نتیجه کاهش داد.

میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD)

MACD (که در ایران با نام اندیکاتور مکدی جا افتاده) اندیکاتوری است که تغییرات در مومنتوم را با مقایسه دو میانگین متحرک، مشخص می کند. این اندیکاتور می تواند به معامله گران کمک کند تا فرصت های خرید و فروش احتمالی را در محدوده حمایت و مقاومت شناسایی کنند.

منظور از ‘همگرایی’ این است که دو میانگین متحرک در حال نزدیک شدن به یکدیگر هستند، در حالی که ‘واگرایی’ به معنای دور شدن آنها از یکدیگر است. اگر میانگین های متحرک همگرا باشند، به معنای کاهش حرکت است، در حالی که واگرایی میانگین های متحرک، معلوم می کند حرکت در حال افزایش است.

باند بولینگر

باند بولینگر بهترین اندیکاتوری است که محدوده نوسانات قیمت معامله یک دارایی را مشخص می کند. افزایش و کاهش عرض باند منعکس کننده نوسانات اخیر است. هرچه باندها به یکدیگر نزدیکتر باشند – باند ‘باریک تر’ باشد – نوسانات مشاهده شده ابزار مالی پایین تر است، و هرچه باندها گسترده تر باشند، یعنی نوسانات مشاهده شده بالاتر است.

باند بولینگر برای تشخیص زمانی که یک دارایی خارج از سطح معمول خود مورد معامله قرار میگیرد، مفید است و بیشتر به عنوان روشی برای پیش بینی حرکت دراز مدت قیمت استفاده می شوند. هنگامی که یک قیمت به طور مداوم خارج از پارامترهای بالای باند حرکت می کند، حاکی از خرید بیش از حد، و هنگامی که به زیر باند پایین حرکت می کند ، می‌تواند نشان دهنده فروش بیش از حد باشد.

شاخص مقاومت نسبی (RSI)

اندیکاتور RSI بیشتر برای کمک به معامله گران در شناسایی حرکت قیمت، شرایط بازار و سیگنال های هشدار دهنده حرکت های خطرناک قیمت استفاده می شود. RSI به صورت رقمی بین 0 تا 100 بیان می شود. دارایی در حدود سطح 70 غالبا خرید بیش از حد در نظر گرفته می شود، در حالی که دارایی در سطح 30 یا نزدیک به آن معمولا بیش از حد فروخته شده محسوب می شود.

سیگنال خرید بیش از حد نشان می دهد که سود کوتاه مدت ممکن است به نقطه بلوغ خود رسیده و دارایی ها بزودی با اصلاح (کاهش) قیمت مواجه خواهند شد. در مقابل، سیگنال فروش بیش از حد ممکن است به این معنی باشد که دوره کاهش های کوتاه مدت در حال رسیدن به انتهای خود بوده و دارایی مورد نظر بزودی سیر صعودی قیمت را طی خواهد نمود.

ابر ایچیموکو

ابر Ichimoku مانند بسیاری دیگر از اندیکاتورهای تکنیکال ، اندیکاتور رایج برای معامله سطح پشتیبانی و مقاومت را مشخص می کند. اما درضمن حرکت قیمت را تخمین می زند و سیگنال های تجاری را در اختیار معامله گران قرار می دهد تا به آنها در تصمیم گیری کمک کنند. ‘Ichimoku’ کلمه‌ای ژاپنی است که ترجمه آن ‘نمودار تعادل در یک نگاه’ است – و دقیقاً به همین دلیل است که این شاخص توسط معامله گرانی که به اطلاعات زیادی از یک نمودار نیاز دارند، استفاده می شود.

به طور خلاصه اندیکاتور ابر ایچیموکو با رسم چندین میانگین متحرک بر روی نمودار و با استفاده از اطلاعات و اعداد آن‌ها نموداری شبیه یک ابر را تشکیل دهد، که قادر است روند بازار و سطح حمایت و مقاومت فعلی را نشان دهد، و همچنین سطح آینده را پیش بینی کند.

اگر از قبل در بازار معاملات حضور داشته اید، به احتمال زیاد اصطلاحات “تحلیل بنیادی” و “تحلیل تکنیکال” را شنیده اید. این مفاهیم تعریف و پیش بینی ارزش ارز کریپتوکارنسی را به ذهن می آورد. تقریباً همه معامله گران اتفاق نظر دارند که تجزیه و تحلیل فنی یک تمرین اساسی است که باید از آن استفاده شود؛ روش های مختلف تحلیل سیگنال کریپتو کارنسی را بررسی کنید تا بتوانید باعلم کامل و دقیق به خرید و فروش ارز دیجیتال بپردازید.

اصلاح فیبوناچی

اصلاح فیبوناچی اندیکاتوری است که می تواند میزان حرکت بازار را در برابر روند فعلی خود مشخص کند. منظور از اصلاح زمانی است که بازار افت موقت داشته باشد.

معامله گرانی که فکر می کنند بازار در شرف حرکت است، برای تأیید این مسئله اغلب از اندیکاتور اصلاح فیبوناچی استفاده می کنند. دلیل آن این است که به شناسایی سطوح احتمالی حمایت و مقاومت کمک می کند، که می تواند روند صعودی یا نزولی را نشان دهد. از آنجا که معامله گران می توانند سطح حمایت و مقاومت را با این شاخص شناسایی کنند، می تواند به آنها کمک کند تا تصمیم بگیرند که کجا محدودیت اعمال کرده یا توقف داشته باشند، و چه موقع معاملات خود را فعال یا غیر فعال کنند.

انحراف معیار

انحراف معیار شاخصی است که به معامله گران کمک می کند تا میزان حرکت قیمت را اندازه بگیرند. در نتیجه، آنها می توانند میزان تأثیر پذیری نوسانات بر قیمت در آینده را تشخیص دهند. این اندیکاتور نمی تواند پیش بینی کند که قیمت بالا می رود یا پایین می آید، فقط این را نشان می‌دهد که تحت تأثیر نوسانات قرار خواهد گرفت.

انحراف معیار، حرکات قیمت فعلی را با حرکات تاریخی مقایسه می کند. بسیاری از معامله گران معتقدند که حرکت های بزرگ قیمت به دنبال حرکت های اندک آنها، و حرکت های کوچک قیمت نیز به دنبال جابجایی بزرگ قیمت ها می آیند.

شاخص میانگین جهت دار (ADX)

ADX نشان دهنده قدرت روند قیمت است. این اندیکاتور در مقیاس 0 تا 100 کار می کند. مقیاس کمتر از 25 نشان دهنده یک روند ضعیف، بین 25 تا 50 روندی متعادل، و از 50 به بالا حاکی از یک روند قوی است. معامله گران می توانند از این اطلاعات برای جمع آوری اینکه آیا روند صعودی یا نزولی ادامه خواهد داشت، استفاده کنند.

ADX به طور معمول براساس میانگین متحرک دامنه قیمت طی 14 روز، و بسته به تکرار و تناوب مورد ترجیح معامله گران، استوار است. توجه داشته باشید که ADX هرگز نشان نمی دهد که یک روند قیمت چگونه ممکن است بوجود بیاید، بلکه فقط نشان دهنده قدرت روند است. شاخص میانگین جهت دار ممکن است در هنگام کاهش قیمت افزایش یابد، که این طبعا یک روند نزولی قوی را نشان می دهد.

آنچه قبل از استفاده از اندیکاتورها باید بدانید

هرگز نباید از یک اندیکاتور به صورت جداگانه استفاده اندیکاتور رایج برای معامله کنید، و یا از اندیکارهای خیلی زیادی به طور هم زمان استفاده کنید. همچنین باید از اندیکاتورها در کنار ارزیابی شخصی خود از حرکات قیمت در طول زمان “عملکرد قیمت” استفاده کنید.

باید به نوعی سیگنال را تأیید کنید. اگر از یک اندیکاتور سیگنال «خرید» و از عملکرد قیمت سیگنال «فروش» دریافت می کنید ، برای تأیید سیگنال های خود از اندیکاتورها، یا چارچوب های زمانی دیگر استفاده کنید.

در واقع سیگنال ارز رمز نگاری شده، اطلاعاتی درونی هستند که به معامله گر کمک می کنند تا استراتژی مورد نظر خود را تعیین کند ، یک الگوی تاکتیکی ایجاد کند و با حداقل ضرر و زیان، از بازار بیت کوین سود کسب کند که یکی از این اطلاعات درونی، سیگنال خرید بیت کوین می باشد. دانستن اینکه چه سیگنالهایی باید دریافت کنید ، کجا به دنبال آنها بگردید و نیز نحوه تفسیرآن ها مهم است. این مقاله تخصصی از دکتر سیگنال را از دست ندهید.

معرفی بهترین اندیکاتور های فارکس

کسانی که اولین بار وارد بازار فارکس می‌شوند معمولا تحت تاثیر تحلیل تکنیکال قرار می‌گیرند. صدها اندیکاتور مختلف وجود دارد که شما می‌توانید از آن‌ها با توجه به سبک و استراتژی معاملاتیتان استفاده کنید. در این مقاله از امیر تریدر قصد داریم شما را با برخی از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال که شامل Indicatorهای روندی، حرکتی، نوسانی و حجم است آشنا کنیم و معروف‌ترین آن‌ها را نام ببریم. این مطلب را از دست ندهید.

آن چه در این مطلب می‌خوانیم:

• اندیکاتورهای تکنیکال چه هستند؟
• اشتباه رایج استفاده از Indicatorها
• دسته بندی اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال

اندیکاتورهای تکنیکال چه هستند؟

اندیکاتورهای تکنیکال شاخص‌های ریاضی هستند که به 5 شکل قیمت را تجزیه و تحلیل می‌کند: قیمت باز و بسته شدن، بالاترین و پایین‌ترین قیمت و حجم معاملات. در نتیجه این محاسبات اندیکاتورها به صورت گرافیکی بر روی نمودار رسم می‌شوند. این شاخص ها گاهی چارت را پوشش می‌دهند و گاهی در یک پنجره جداگانه ترسیم می‌شوند. اندیکاتورها اصلی‌ترین ابزار در تحلیل تکنیکال به حساب می‌آیند که بر مبنای سال‎ها تجربه و دانش و بر تکیه بر علم اقتصاد تدوین شده‌اند و سپس به فرمول‌های ریاضی تبدیل شده‌اند. هر یک از این Indicatorها با هدف خاصی طراحی شده‌اند و مناسب با یک سبک معاملاتی هستند. این ابزار گذشته بازار و حجم معاملات را در نظر گرفته و به تریدرها کمک می‌کنند تا آینده قیمت را پیش بینی کنند

اشتباه رایج استفاده از Indicatorها

تریدرهای تازه کار اغلب فکر می‌کنند هرچه تعداد اندیکاتور بیشتری استفاده کنند می‌توانند تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند. اما این لزوما درست نیست و شما با این کار صرفا چارت خود را شلوغ خواهید کرد. بسیاری از این شاخص‌ها اطلاعات اضافه‌تری ارائه نمی‌دهند و فقط اطلاعات تکراری هستند.

هیچ مزیتی در داشتن داده‌های زیاد در نمودار و پیچیده کردن اطلاعات وجود ندارد. با انجام این کار تلاش‌های شما نتایج معکوس خواهد داشت زیرا هنگام تصمیم گیری برای باز کردن پوزیشن دچار تردید خواهید شد. این شاخص‌ها فقط یک ابزار هستند و در صورتی که از آن استفاده نادرست کنید می‌تواند ضررهای زیادی برای شما به همراه آورد. ماموریت شما این است که اندیکاتورها را بر روی چارت قرار دهید و سپس آن را تفسیر کنید و سیگنال‌‌هایی که می‌دهد دریافت کنید. سپس مطابق با سیگنال وارد بازار شده، حد سود و ضرر خود را تعیین کنید

دسته بندی اندیکاتور های تحلیل تکنیکال

به طور کلی Indicator ها به 4 دسته کلی تقسیم بندی می‌شوند: درست است که همه اندیکاتورها برای سیگنال گیری مورد استفاده قرار می‌گیرند اما اهداف استفاده از هر کدام با دیگری متفاوت خواهد بود.

اندیکاتور های روند (Trend Indicators)

شناسایی روند و معامله در جهت آن روشی است که بسیاری از تریدرهای حرفه‌ای به آن تاکید می‌کنند. این به این معنی نیست که استراتژی‌های ضد روند مناسب نیستند اما این کار مانند شنا کردن بر خلاف جهت آب است و انرژی بیشتری از شما خواهد گرفت. بنابراین توصیه می‌شود در صورتی که هنوز ابتدای مسیر معامله گری هستید معاملات خود را در جهت روند باز کنید. اندیکاتورهای مهمی که در تشخیص روند به شما کمک خواهند کرد عبارتند از:

• مک ‌دی (MACD)
• پارابولیک سار (Parabolic SAR)
• انواع اندیکاتورهای میانگین متحرک

اندیکاتور های مومنتوم (Momentum Indicators)

این اندیکاتورها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که فشار خرید و فروش را اندازه گیری می‌کنند و به کمک آن‌ها می‌توان شروع و پایان روند را مشخص کرد. این اندیکاتورها عبارتند از:

• آر اس آی (RSI)
• استوکستیک (Stochastic Oscillator)
• سی سی آی (CCI)

اندیکاتور های حجم (Volume Indicators)

اگر سیگنال‌هایی که مطابق با آن‌ها قصد ورود به معامله را دارید همراه با افزایش حجم باشند اعتبار بیشتری خواهند داشت. Volume Indicators حجم معاملات پشت حرکات قیمتی را نشان می‌دهد. بر خلاف بازار سهام و کالا اندازه گیری حجم کل معاملات در فارکس امکان پذیر نیست و حجمی که اندیکاتورهای موجود بر پلتفرم‌ها محاسبه می‌کنند بر اساس معاملات انجام شده در بروکر انتخابی شما است. برخی از این اندیکاتورها عبارتند از:

• Force Index
• Money Flow Index

اندیکاتور های نوسانی (Volatility indicators)

مانند تمامی شاخص‌های قبلی که بررسی شد، اندیکاتورهای نوسانی نیز نوسانات موجود در بازار را اندازه گیری نموده و آن را با بازه زمانی در گذشته مقایسه می‌کنند. این اندیکاتورها به معامله گران جهت فعلی بازار را نشان می‌دهند و در پیش بینی جریانات آینده به کار بروند. دو اندیکاتور معروف Volatility indicators عبارتند از:

• میانگین محدوده واقعی (Average Tru Range)
• بولینگر باند (Bollinger Bands)

چگونه بهترین اندیکاتور تکنیکال را انتخاب کنیم؟

هیچ اندیکاتوری بهترین نیست. انتخاب شاخص های تکنیکال به عوامل زیادی از جمله سبک، روش و استراتژی کلی شما بستگی دارد. بنابراین این که کدام Indicator برای شما بهتر است را خودتان باید تعیین کنید.

اگر شما یک سوئینگ تریدینگ هستید که به دنبال شناسایی شروع و پایان یک روند هستید، اندیکاتورهای مبتنی بر روند به شما کمک خواهند کرد. در حالی که اگر استراتژی شما اسکالپینگ باشد این نوع شاخص‌ها به کار شما نخواهند آمد.

دی تریدرها اتکای بیشتری به Indicator ها دارند. بسیاری از این معامله گران از ترکیب چند شاخص برای سیگنال گیری استفاده می‌کنند.

انتخاب بهترین ترکیب اندیکاتورها

در بازار بورس و به‌ طور کلی در هر بازار سرمایه‌ای، افزایش سطح آگاهی و شناخت کافی از اصطلاحات رایج آن، بسیار حائز اهمیت به شمار می‌رود. ترکیب اندیکاتورها یکی از کاربردی‌ترین کارکردهای تحلیل تکنکیال در بازار محسوب می‌شود که با استفاده از آن‌ها می‌توان به معاملات موفق و سود ده، دست پیدا کرد. اندیکاتور ها ابزارهای قدرتمند و هدفمند در تحلیل تکنیکال هستند که تحلیلگران معمولاً از آن برای پیش‌بینی روند سهام و یا تعیین نقاط مهم برای ورود یا خروج ، استفاده می‌کنند. ترکیب اندیکاتورها می‌تواند داده و اطلاعات جامع و دقیقی را به معامله‌گران بدهد تا نسبت به روند سهام موردنظر خود، درک بهتری داشته باشند و بعضاً سیگنال خرید یا فروش از آن دریافت کنند. مطالبی که می‌خواهیم در ادامه به آن‌ها بپردازیم عبارت‌اند از:

انواع طبقه‌بندی برای اندیکاتورها

راهنمای استفاده از اندیکاتورها در معاملات

ترکیب مناسب اندیکاتورهای مختلف

ترکیب اندیکاتور RSI و MACD

چرا باید در انتخاب اندیکاتور دقت کنیم؟

روش‌های پیشنهادی برای ترکیب اندیکاتورها

انواع طبقه‌بندی برای اندیکاتورها

برای اندیکاتورها، سه نوع طبقه‌بندی وجود دارد. همین‌طور با استفاده از آن می‌توان چند اندیکاتور را باهم ترکیب کرد تا نتایج بهتر و مؤثرتری داشته باشد. این طبقه‌بندی به‌صورت زیر می‌باشد:

1. اندیکاتورهای مومنتوم

این اندیکاتورها به مقدار حرکت بستگی دارد و آن را مورد سنجش قرار می‌دهند. این اندیکاتورها عموماً قدرت نسبی حرکت را در بازار بررسی می‌کنند و در عددی بین 0 تا 100 را نشان می‌دهند. به آنها اوسیلاتور نیز گفته می‌شود.

2. اندیکاتور روند یا Trend Indicators

این اندیکاتورها به شناسایی روند در نمودار می‌پردازند. در این نوع از اندیکاتور، نمودار، طبق روند بازار که صعودی است و یا نزولی، به تحلیلگران سیگنال می‌دهد. همچنین جهت روند را مشخص می‌کند. در مقاله‌ای به طور مفصل راجع به اندیکاتورهای تشخیص روند صحبت کرده‌ایم.

3. اندیکاتور تغییرپذیری یا Volatitlity Indicators

در این اندیکاتورها، قدرت تغییر در پارامترهای سهام مثل حجم و یا تغییرات نوسانی، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اینکه کدام‌یک از این اندیکاتورها، بهترین ترکیب اندیکاتور را می‌سازد و یا نحوه ترکیب آن‌ها به چه صورت است، از مهم‌ترین نکاتی است که باید مورد نظر قرار داد. هر چند باید گفت اگر ترکیب اندیکاتورها به طور اشتباه انجام شود، ممکن است در تحلیل و نتیجه‌گیری اخلال ایجاد کند.

راهنمای استفاده از اندیکاتورها در معاملات

در قسمت قبلی در مورد طبقه‌بندی انواع اندیکاتورها گفتیم. به‌واقع هر اندیکاتور در هر دسته‌ای، یک عملکرد مجزا را از خود نشان می‌دهد که در ترکیب با اندیکاتور دیگر، تحلیل سهام را قدرتمندتر و هدفمندتر می‌کند. در اینجا باید بگوییم که بهترین ترکیب اندیکاتورها زمانی اتفاق می‌افتد که ما از طبقه‌های مختلف اندیکاتورها، ترکیب خود را بچینیم تا نتیجه مطلوب‌تر و بهتری بگیریم. چراکه اندیکاتورها در طبقات مختلف، مکمل هم عمل می‌کنند. در این قسمت قصد داریم تا انواع اندیکاتورها را برحسب طبقه‌بندی، ارزیابی کنیم تا به ترکیب اندیکاتور مطلوب برسیم.

• اندیکاتور استوکاستیک : جزو دسته اندیکاتورهای مومنتوم می‌باشد که می‌تواند به طور مداوم سرعت حرکت قیمتی را نشان دهد و اندازه‌گیری کند. اندیکاتور استوکاستیک از نوع اندیکاتورهای برگشتی محسوب می‌شود.
• اندیکاتور RSI : از محبوب‌ترین اندیکاتورهای بازار به شمار می‌رود و در دسته اندیکاتورهای مومنتوم محسوب می‌شود. RSI ، شاخص قدرت نسبی است و به طور دقیق، قدرت روند حرکتی قیمت را با توجه به کندل‌های صعودی و نزولی می‌سنجد و عددی بین 0 تا 100 را نشان می‌دهد.

• اندیکاتور ADX : این اندیکاتور نیز جزو اندیکاتورهای روند به حساب می آید و وظیفه آن، تشخیص روند بر اساس قدرت یا ضعف سیگنال‌ها است و برای تشخیص شرایط روند در نمودار، کاربرد دارد.
• اندیکاتور MACD : این اندیکاتور نیز جزو اندیکاتورهای پرکاربرد و پرقدرت در بازار سرمایه می‌باشد. MACD (مکدی) اگر بالا باشد، روند را صعودی در نظر می‌گیرد و زمانی که پایین باشد، روند نزولی است. در واقع شناسایی روند و مقدار حرکت را می‌تواند به‌راحتی بسنجد.
• اندیکاتور میانگین متحرک : این اندیکاتور چند کاربرد مهم دارد و در تشخیص روند و ناحیه‌های حمایتی و مقاومتی قیمت، کارایی زیادی از خود نشان می‌دهد. با محاسبه شیب اندیکاتور میانگین متحرک می‌توان قدرت روند را پیش‌بینی کرد و با جهت آن سیگنال روند را مورد ارزیابی قرار داد.
• اندیکاتور ATR : ATR ، جزو طبقه‌بندی اندیکاتورهای تغییرپذیری محسوب می‌شود. این اندیکاتور بر اساس کندل‌های قبلی نمودار و محدوده قیمتی، تحلیل می‌کند و برای تعیین حد سود و حد ضرر سهام در نمودار کاربرد دارد.

ترکیب مناسب اندیکاتورهای مختلف

یک اشتباه رایج این است که از اندیکاتورهای یک طبقه‌بندی واحد استفاده کرد. این باعث می‌شود تا در تحلیل سهام، فقط یک جنبه خاص مثل قدرت حرکت و یا روند نمودار، مورد بررسی قرار بگیرد و از جنبه‌های دیگر غافل بشویم. ترکیب مناسب اندیکاتورها با استفاده از اصول خود، به ما این امکان را می‌دهد تا بازار را از زوایای مختلف و با پارامترهای متنوعی بررسی کنیم.

همان‌طور که تا حدی اشاره کردیم، برای تشکیل یک ترکیب اندیکاتور درست، بهتر است از هر دسته یک اندیکاتور را انتخاب و با دسته دیگر ترکیب کنیم و از انتخاب اندیکاتور از طبقه‌بندی‌های یکسان خودداری کنیم تا نتیجه بهتری بگیریم.

هر کدام از اندیکاتورها در طبقه‌بندی‌های ذکر شده، یک بُعد را در بازار بررسی می‌کند. با انتخاب اندیکاتور از هر سه دسته و ترکیب آنها، به عبارتی تحلیل خود را سه‌بعدی و جامع‌تر کرده‌ایم.

به عنوان مثال، ترکیب اندیکاتور استوکاستیک با RSI ، ممکن است نتیجه مطلوبی نداشته باشد چرا که هر دو، پارامترهای حرکت سهام را مورد سنجش قرار می‌دهند. اما ترکیب اندیکاتورهای RSI ، ADX و ATR می‌تواند یک ترکیب اندیکاتور مناسب و ایده‌آل برای تحلیل باشد. همان‌طور که مشخص است، اندیکاتور RSI ، از لحاظ قدرت حرکت نمودار، ADX به لحاظ شناسایی روند نمودار و ATR تغییرات محسوس را در نمودار، ارزیابی می‌کنند؛ بنابراین می‌توان گفت با این ترکیب، از چند جنبه تحلیل خود را پیش می‌بریم.

چرا باید در انتخاب اندیکاتور دقت کنیم؟

ذکر این نکته لازم است که همیشه تعداد ابزارهای بیشتر، بهتر نیست بلکه ترکیب مناسب ابزارها اهمیت فراوانی دارد و بسته به هدف معامله و نوع پارامتری که از تحلیل می‌خواهیم، خواهد داشت . ترکیب نادرست ممکن است جنبه مهمی که نمودار قیمتی یا فضای کلی بازار، با آن درگیر است را نادیده بگیریم.

به عنوان مثال، اگر در بازار یا نمودار سهم، تغییرات نوسانی داریم و در ترکیب اندیکاتور، از اندیکاتورهایی که نوسانات را تشخیص می‌دهد استفاده نکنیم، تحلیل ما مشخصاً با مشکل روبه‌رو خواهد شد و باعث می‌شود تا جنبه نوسانی که با آن درگیر است را نادیده بگیرد.

پس در ترکیب اندیکاتورها باید به شدت دقت لازم را داشته باشیم. انتخاب درست اندیکاتور به ما مسیر درست‌تر و هدفمندتری می‌دهد تا تحلیل از کمترین خطا برخوردار باشد. در ادامه به چند مدل پیشنهادی برای ترکیب اندیکاتورهای مناسب می‌پردازیم.

روش‌های پیشنهادی برای ترکیب اندیکاتورها

ترکیب اندیکاتور کاملاً بستگی به هدف شما از معامله دارد. برای ترکیب مناسب اندیکاتورها بهتر است آن‌ها را در دو یا سه اندیکاتور بررسی کنیم و تعداد زیادتر لزوماً ترکیب درستی به نظر نمی‌رسد و احتمال دارد تحلیلگر را دچار سردرگمی کند. در این قسمت به چند مدل پیشنهادی برای ترکیب اندیکاتورها اشاره می‌کنیم که می‌تواند از جنبه‌های مختلف نمودار سهام را بسنجد.

ترکیب اندیکاتور RSI و MACD

استراتژی ترکیب اندیکاتورهای MACD و RSI می تواند یکی از مهمترین ترکیب اندیکاتورهای قدرتمند و معتبر را شکل بدهد که برای انجام معاملات سودده و منطقی، مناسب به نظر می رسد. در این ترکیب، هر دو اندیکاتور، اطلاعات مومنتوم حرکتی نمودار را مورد بررسی قرار می دهند. در اندیکاتور RSI ، ما می توانیم به راحتی با در نظر گرفتن اعداد اندیکاتور، آگاهی خوبی نسبت به وضعیت اشباع خرید و یا اشباع فروش سهم به دست بیاوریم. در این اندیکاتور اعداد بالای 70 نشان از اشباع خرید در سهم و اعداد پایین تر از 30 نشان از اشباع فروش سهم می دهد.

وقتی این فاکتور در ترکیب با MACD قرار می گیرد که نقش برجسته آن، تشخیص روند حرکتی سهم می باشد، به نوعی اعتبار تحلیل تکنیکال بالاتر می رود. اندیکاتور MACD می تواند به راحتی یک روند صعودی قوی و یا یک روند نزولی قوی را شناسایی کند.

این امر با بالا رفتن MACD ، روند صعودی را نشان می دهد و با پایین بودن MACD ، نزولی بودن روند را مشخص می نماید. اگر زمانی که RSI ، اشباع فروش را نشان دهد و همزمان MACD افزایش یابد و خبر از صعودی شدن روند را بدهد، یک سیگنال خرید قدرتمند صادر می شود چراکه برای هر دو اندیکاتور هشداری مهم برای شروع یک روند مناسب، محسوب می شود.

برعکس این مورد هم امکان پذیر است زمانی که RSI ، اشباع خرید را نشان می دهد و MACD شروع به کاهش می کند. در این شرایط به نوعی سیگنال فروش صادر می شود و باید با احتیاط حرکت کرد و در مواقعی سیو سود کرد چراکه هر لحظه احتمالی نزولی شدن روند و افزایش فروشندگان در سهم بالا می رود.

بنابراین وقتی این دو اندیکاتور مکمل هم عمل می کنند، ما می توانیم به تحلیل خود اعتبار بیشتری قائل شویم و از داده هایی که به ما می دهند به نحو احسن استفاده کنیم.

ترکیب اندیکاتور RSI با RSI

با اینکه در بسیاری از مواقع، معامله‌گران از اندیکاتور RSI در بازه‌ای زمانی کوتاه‌تر استفاده می‌کنند اما می‌توان از این اندیکاتور در بازه‌های زمانی هفتگی یا ماهانه به جای روزانه، ساعتی و دقیقه‌ای استفاده کرد. با استفاده از مقیاس‌های زمانی طولانی‌تر،امکان همسو کردن معاملات کوتاه مدت با روندهای بلند مدت فراهم شده است.

اگر RSI ماهانه همچنان به طور منطقی پایین ولی رو به رشد باشد ، بنابراین RSI روزانه موفقیت بیشتری را به همراه دارد. به طور مشابه، اگر یک RSI ماهانه بالا ولی رو به نزول باشد، به احتمال زیاد بیانگر سیگنال خرید مثبت کاذب RSI روزانه است. در نهایت، اگر RSI ماهانه بسیار نزولی باشد، سیگنال خرید RSI روزانه می‌تواند شروع یک بازار جدید گاوی (صعودی) باشد.

در مقاله‌ای جداگانه به طور مفصل راجع به ترکیب 2 اندیکاتور RSI صحبت کرده‌ایم و پیشنهاد می‌کنیم که آن را مطالعه نمایید.

ترکیب اندیکاتور مومنتوم با اندیکاتور روند

در این ترکیب به طور مثال می‌توان از اندیکاتور استوکاستیک برای سنجش حرکت سهم و در ترکیب با اندیکاتور میانگین متحرک، برای تشخیص روند سهم، استفاده کرد. استوکاستیک برای تعیین نقطه ورود و یا خروج کاربرد دارد و اندیکاتور میانگین متحرک می‌تواند جهت روند را مشخص کند. پس می‌تواند به عنوان یک مدل مناسب برای استراتژی معاملاتی و دریافت داده‌های مختلف، انتخاب شود.

ترکیب اندیکاتور روند با اندیکاتور تغییرپذیر یا نوسانی

در این اندیکاتور رایج برای معامله ترکیب می‌توان از اندیکاتور میانگین متحرک برای تشخیص روند و اندیکاتور OBV یا ATR برای سنجش تغییرات حجم یا نوسانات سهم استفاده کرد تا عملکرد و نتیجه مطلوبی از تحلیل دریافت کرد.

معمولاً برای معامله سهام در بلندمدت از اندیکاتورهای تشخیص روند و برای معاملات کوتاه‌مدت و نوسانی از اندیکاتورهای تغییرات حجم و نوسان استفاده می‌شود که این ترکیب اندیکاتور می‌تواند انتخاب مناسبی به نظر برسد.

ترکیب اندیکاتور مومنتوم با اندیکاتور نوسانی و اندیکاتور روند

در این ترکیب می‌توان استراتژی را به این صورت مطرح کرد که از اندیکاتورهای قدرتمند در هر دسته برای تحلیل استفاده کرد. ترکیب مناسب در این روش، انتخاب اندیکاتور RSI یا MACD به عنوان یک اندیکاتور پرقدرت از یک دسته و ترکیب آن با اندیکاتور میانگین متحرک برای تشخیص روند و ترکیب با اندیکاتور ATR برای تشخیص تغییرات نوسانی خواهد بود. در این ترکیب، بررسی شیب نمودار و نیز تحلیل واگرایی در سهام، می‌تواند بر قدرت تحلیل و رسیدن به نتایج منطقی، کمک بسیار زیادی کند.

ترکیب بهترین اندیکاتورها برای نوسان‌گیری

به منظور نوسان‌گیری با کارایی بهتر، می‌توان در حالت‌های مختلفی اندیکاتورها را باهم ترکیب کرد.

تعدادی از ترکیب‌های اندیکاتورها به منظور نوسان‌گیری به شرح زیر است:

• باند بولینگر+کانال کلتنر + اندیکاتور مومنتوم
• اندیکاتور ATR (مخفف کلمه Average True Range ) +اندیکاتور کانال های دونچیان
• اندیکاتور TSI + اندیکاتور CCI

جمع‌بندی

انتخاب بهترین ترکیب اندیکاتور و چینش استراتژی مناسب برای معاملات، نقش بسیار تأثیرگذاری در انجام معامله موفق و سودده دارد. هر اندیکاتور در تحلیل تکنیکال قابلیت‌هایی دارد که ترکیب اندیکاتورها می‌تواند عملکرد و قدرت تحلیل را ارتقا بدهد. برای ترکیب اندیکاتورها اصول و مبانی خاصی مطرح است که ما در این مقاله سعی کردیم برخی از آنها را مورد بررسی قرار بدهیم و ویژگی‌های یک ترکیب اندیکاتور مناسب را مطرح کردیم.

در اینجا باید گفت، برای رسیدن به بهترین ترکیب اندیکاتور و انتخاب استراتژی درست در معامله، نیاز به کسب تجربه در معامله‌گری و افزایش میزان آگاهی و آموزش در این زمینه دارد. از همین رو کارگزاری اقتصاد بیدار با داشتن سابقه زیاد در بازار بورس ایران، خدمات آموزشی و تحلیلی خود را به مشتریان و سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهد و برای ارتباط بیشتر کافی است با سایت یا دفتر کارگزاری در تماس باشید.

خلاصه درس: اندیکاتورهای محبوب

هر چیزی که در آموزش فارکس فرا می گیرید در نقش ابزاری است که به جعبه ابزار معامله گری شما افزوده می شود.

ابزارهای شما ، منوط به اینکه از ابزار مناسب در زمان مناسب استفاده شود ، شانس اتخاذ تصمیمات صحیح در معاملات را افزایش می دهند.

اندیکاتور باندهای بولینگر

از باند های بولینگر برای اندازه گیری میزان تلاطم و نوسانات بازار استفاده می شود. آنها همچون سطوح حمایت و مقاومت خفیفی عمل می کنند.

واکنش به بولینگر

• این استراتژی بر اساس این فرض است که قیمت معمولاً به وسط باندهای بولینگر بازمی گردد.
• وقتی قیمت به باند پایینی بولینگر برخورد می کند ، خرید می گیرید.
• وقتی قیمت به باند بالایی بولینگر برخورد می کند ، می فروشید.
• بهترین استفاده از آن در بازارهای رنج است.

به هم فشردگی بولینگر

• از این استراتژی برای شکار زود هنگام شکست قیمتی یا بریک اوت ها استفاده می شود.
• هنگامی که باند های بولینگر اصطلاحا “فشرده” می شوند ، بدان معناست که بازار بسیار آرام بوده و شکست به یک سمت قریب الوقوع است. به محض وقوع شکست ، ما از هر طرف که قیمت شکسته شد ، وارد معامله می شویم.

اندیکاتور MACD

MACD برای شکار زود هنگام روند ها مورد استفاده قرار می گیرد و همچنین می تواند به ما کمک کند تا جای برگشت روند را شناسایی کنیم.

• این اندیکاتور متشکل از 2 میانگین متحرک (یکی سریع ، یکی آهسته) و خطوط عمودی به نام هیستوگرام است که فاصله بین 2 میانگین متحرک را اندازه گیری می کند.
• برخلاف آنچه که بسیاری از مردم فکر می کنند ، این خطوط میانگین متحرک ، میانگین متحرک قیمت نیستند. آنها میانگین متحرک های سایر میانگین متحرک ها هستند.
• ریزش MACD تأخیری است زیرا بسیاری از میانگین های متحرک در آن استفاده می شود.
• یکی از راه های استفاده از MACD این است که صبر کنیم تا خط سریع از روی خط آهسته عبور کرده و به زیر آن رود / یا به بالای آن رود و بر این اساس وارد معامله شویم زیرا نشان دهنده شکل گیری یک روند جدید است.

اندیکاتور پارابولیک سار

این اندیکاتور برای شناسایی محل برگشت روند طراحی شده است ، که وجه تسمیه و معنای آن نیز همین است: Parabolic Stop And Reversal (SAR)

تفسیر این اندیکاتور بسیار راحت است زیرا فقط سیگنال های صعودی و نزولی را ارائه می دهد.

• وقتی نقطه ها بالای کندل ها باشد ، یک سیگنال فروش است.
• وقتی نقطه ها زیر کندل ها باشد ، یک سیگنال خرید است.
• بهترین استفاده از این اندیکاتور در بازارهای روند دار است که دارای رالی های قیمتی طولانی مدت و سقوط قیمتی است.

اندیکاتور استوکاستیک

• از آن برای نشان دادن شرایط بیش خرید و بیش فروش استفاده می شود.
• وقتی خطوط میانگین متحرک بالای 80 باشند ، بدان معنی است که بازار بیش خرید شده است و باید به دنبال فروش باشیم.
• وقتی خطوط میانگین متحرک زیر 20 باشند ، بدان معنی است که بازار بیش فروش شده است و ما باید به دنبال خرید باشیم.

اندیکاتور شاخص مقاومت نسبی (RSI)

• از این نظر که نشان دهنده شرایط بیش خرید و بیش فروش است مشابه استوکاستیک است.
• وقتی RSI بالای 70 باشد ، بدان معنی است که بازار بیش خرید شده است و ما باید به دنبال فروش باشیم.
• وقتی RSI زیر 30 باشد ، بدان معنی است که بازار بیش فروش شده است و ما باید به دنبال خرید باشیم.
• ازRSI همچنین می توان برای تأیید شکل گیری روند نیز استفاده کرد. اگر فکر می کنید روندی در حال شکل گیری است ، قبل از اینکه وارد معامله شوید ، صبر کنید تا RSI از 50 بالاتر رود یا به زیر 50 آید (بسته به اینکه روند صعودی یا روند نزولی را دنبال می کنید).

اندیکاتور شاخص میانگین جهت (ADX)

• ADX قدرت بالقوه یک روند را محاسبه می کند.
• این اندیکاتور از 0 تا 100 نوسان دارد و خوانش زیر 20 نشان دهنده روند ضعیف و خوانش بالای 50 نشان دهنده قوی بودن روند است.
• ADX می تواند به عنوان تأیید برای اینکه آیا جفت ارز احتمالاً به روند فعلی خود ادامه می دهد یا خیر ، استفاده شود.
• همچنین می توان از ADX برای تعیین بستن زودهنگام معامله نیز استفاده کرد. به عنوان مثال ، هنگامی که ADX شروع به کاهش به زیر 50 می کند ، نشان می دهد که احتمالاً روند فعلی از نفس افتاده است.

اندیکاتور ایچیموکو کینکو هیو

Ichimoku Kinko Hyo (IKH) اندیکاتوری است که مومنتوم قیمت در آینده را اندازه گیری کرده و مناطق حمایت و مقاومت در آینده را تعیین می کند.

ایچیموکو به ژاپنی به معنای “یک نگاه” ، kinko به معنی “تعادل” ، و hyo به معنی “نمودار” است.

با سر جمع کردن همه اینها ، عبارت ichimoku kinko hyo مخفف کلمه “نگاهی به نمودار در حالت تعادل” بدست می آید.

• اگر قیمت بالاتر از چرخه سنکو باشد ، خط بالا به عنوان اولین سطح حمایت و خط پایین به عنوان سطح حمایت دوم عمل می کند. اگر قیمت زیر چرخه سنکو باشد ، خط پایین اولین سطح مقاومت و خط بالایی ، سطح مقاومت دوم است.
• Kijun Sen به عنوان اندیکاتوری از جابجایی قیمت در آینده است. اگر قیمت بالاتر از خط آبی باشد ، می تواند ادامه داده و بالاتر رود. اگر قیمت زیر خط آبی باشد ، ممکن است ریزش کند.
• Tenkan Sen اندیکاتور روند بازار است. اگر خط قرمز به سمت بالا یا پایین در حال حرکت باشد ، نشان دهنده این است که بازار دارای روند است. اگر به صورت افقی حرکت کند ، نشان دهنده رنج بودن بازار است.
• Chikou Span خط تاخیری است. اگر خط Chikou از پایین به بالا خط قیمت را قطع کند ، یک سیگنال خرید است. اگر خط سبز از بالا به پایین قیمت را قطع کند ، یک سیگنال فروش است.

هر اندیکاتوری نقص های خاص خود را دارد. به همین دلیل است که معامله گران فارکس اندیکاتور های مختلف را با یکدیگر ترکیب می کنند تا آنها را غربالگری کنند.

با گذشت زمان و حرفه ای شدن در انجام معاملات ، خود به خود یاد خواهید گرفت که کدام اندیکاتور ها را بیشتر دوست دارید و می توانید آنها را به گونه ای ترکیب کنید که مناسب سبک معاملاتی شما باشند.