تفاوت بالانس و موجودی شناور چیست؟

مارجین مورد نیاز = ارزش واقعی معامله x نیاز مارجین x نرخ تبدیل ارز بین ارز پایه و ارز حساب

Equity چیست؟

یادم است در ابتدای روزهایی که ترید را شروع کرده بودم، با یکی از دوستانم در مورد اینکه چقدر بازار سود‌ساز است و چقدر راحت است بحث می‌کردیم؛ البته من از راحتی نمی‌گفتم اما دوستم مدام روی این موضوع تاکید داشت. من وقتی دلیل را جویا شدم به من عدد موجودی حسابش (بالانس) را نمایش داد. آن زمان عدد ۳۰۰ دلار بود. او به من گفت خیلی جالب است با وجود اینکه ۲۰۰ دلار در ضرر هستم اما هیچی از موجودی‌ام کم نشده و من می‌توانم همان ۳۰۰ دلاری که از اول ریختم خارج کنم. حالت صورت من در آن زمان به این شکل بود : 😐. من همان لحظه فهمیدم دوستم معنای اینکه Equity چیست را درک نکرده است. او فکر میکرد با وجود ۲۰ دلار ضررش همچنان می‌تواند پولش را تمام و کمال برداشت کند. شما چه فکر می‌کنید؟

دوست من در حقیقت عدد بالانس حساب فارکس را نگاه کرده بود. در درس مربوط به بالانس به صورت کامل مفهوم آن را توضیح داده‌ایم اما در این درس خواهید فهمید مفهوم Equity چه است و تفاوت عمده این دو در چیست.

اگر بخواهم خیلی ساده بگویم؛ اکوییتی عددی است که در هر لحظه موجودی واقعی شما را نشان می‌دهد. دوست من اگر درخواست برداشت از حساب را می داد و مبلغ را ۳۰۰ دلار میزد، پشتیبان کارگزاری به او پیام میداد شما نمی‌توانید این مبلغ را برداشت کنید زیرا اکوییتی شما ۱۰۰ دلار است. معنای این جمله چیست؟

این عدد جمع بالانس حساب شما با سود یا زیان تحقق نیافته (شناور) شما در پوزیشن‌های باز است.

همانطور که قیمت در چارت شما بالا یا پایین می‌شود، این عدد نیز مدام در حال تغییر است. پس تفاوت بالانس و موجودی شناور چیست؟ دوست بیچاره من فکر می‌کرد می‌تواند عدد بالانس (۳۰۰ دلار) را برداشت کند با وجود اینکه ۲۰۰ دلار در ضرر تحقق‌نیافته بود.

اگر معامله‌ی باز (پوزیشن) نداشته باشم، چطور اکوییتی را محاسبه کنم؟

اگر شما معامله‌ی باز نداشته باشید، خیلی ساده اکوییتی شما برابر با بالانس است.

اکوئیتی = بالانس حساب فارکس

مثال: اکوییتی حساب در زمانی که معامله باز ندارید

شما در حساب خود $1000 واریز کرده‌اید. شما هنوز دست به هیچ چیزی نزده‌اید بنابر این بالانس و اکوییتی شما یکسان است.

نحوه محاسبه اکوییتی در زمانی که معامله باز دارید

اگر شما معامله باز داشته باشید، اکوییتی شما به سادگی جمع بالانس حساب شما و سود یا زیان شناور شماست.

Equity = بالانس حساب + سود یا ضرر شناور(تحقق نیافته)

مثال: اکوییتی حساب وقتی معامله شما در ضرر است

شما $1000 در حساب خود واریز کرده‌اید. م.ت در حساب اینستاگرام خود اعلام می‌کند که GBP/USD را Sell کرده است. و به دلیل آنکه او م.ت است و شما فکر می‌کنید خیلی معروف است، شما هم طبق گفته او عمل می‌کنید و GBP/USD را می‌فروشید.

قیمت به سرعت خلاف شما عمل می‌کند 🤦‍♂️ و شما در بخش سود یا زیان خود در پلتفرم معاملاتی، می‌بینید که عدد -$50 نمایش داده شده.

Equity = بالانس حساب + سود یا ضرر شناور(تحقق نیافته)

$950 = $1,000 + (-$50)

دارایی لحظه‌ای حساب شما در حال حاضر برابر $950 است.

مثال: اکوییتی حساب در حالتی که معامله در سود است

م.ت متوجه می‌شود چه گندی زده است و به سرعت نظر خود را تغییر داده و دوباره سیگنال Buy می‌دهد.

شما هم دوباره به حرف او گوش می‌دهید و شما هم پوزشن Buy می‌گیرید.

به صورت شانسی، قیمت به سرعت در جهت رفاه شما حرکت می‌کند و در بخش سود یا زیان پلتفرم شما عدد $100 را می‌بینید.

Equity = بالانس حساب + سود یا ضرر شناور(تحقق نیافته)

$1,100 = $1,000 + $100

حالا Equity حساب شما به $1,100 رسیده است. هوراا🎉

این عدد به طور دائم حرکت می‌کند تا زمانی که شما معاملات باز خود را ببندید.

اکوییتی یک مبلغ «موقتی» است که فقط برای همین لحظه است (درست برخلاف خالکوبی که موقتی نیست 😁)

به همین دلیل است که اکوییتی همانند بالانس شناور است. تنها در صورتی به بالانس شما تبدیل می‌شود که تمام معاملات خود را ببندید.

تفاوت بین Balance و Equity چیست؟

بیایید با یک جواب ساده شروع کنیم.

اگر حساب شما فلت است و هیچ پوزیشن بازی در آن نیست، اکوییتی و بالانس با هم برابرند. به محض آن‌که یک پوزیشن باز کنید، این یعنی بالانس و اکوییتی با هم فرق دارند.

• بالانس سود و زیان پوزیشن‌های بسته را نمایش می‌دهد
• اکوییتی سود و زیان لحظه‌ای و زنده پوزیشن‌های شما را نشان می‌دهد.

این یعنی وقتی شما به بالانس خود نگاه می‌کنید، صرفاً نشان‌دهنده مبلغی که دارید نیست و ممکن است تمام دارایی خود را از دست داده باشید. معنی این حرف چیست؟

ار آن‌جایی که اکوییتی سود و زیان لحظه‌ای را در خود جای می‌دهد، ممکن است شما بالانس خیلی زیادی داشته باشید اما اکوییتی شما بسیار کم شده باشد و این امر در حالتی رخ می‌دهد که پوزیشن‌های باز شما در ضرر سنگینی فرو رفته باشند.

برای مثال، اگر بالانس شما $1000 باشد و شما یک پوزیشن باز داشته باشید که -$900 در ضرر باشد، اکوییتی شما برابر $100 خواهد بود.

جمع‌بندی

دفعه دیگر که مثل دوست من به این فکر کردید که چقدر معامله‌گری ساده است، بهتر است به دانسته‌های خود شک کنید و ببینید آیا همه مفاهیم را کامل درک کرده‌اید یا خیر؟

در این مطلب به جواب سوال: Equity چیست؛ پرداختیم و با هم متوجه شدیم چه تفاوتی با بالانس دارد. یا به عبارتی:

ایکوئیتی در فارکس چیست؟

بازار معاملاتی فارکس، بازاری است که همیشه در آن با لوریج همراه هستیم. هر تریدری چه حرفه ای و چه مبتدی می تواند علاوه بر سرمایه خود مقدار مشخصی لوریج از بروکر دریافت کند تا با استفاده از آن بتواند معاملات بزرگتری را باز کند. در این راستا گاهی سرمایه ما برای معاملاتی بزرگتر در نظر گرفته می شود، اما چون لازم است تا مقداری از آن سرمایه را بر روی حسابمان به عنوان مبلغ مارجین بماند، در نتیجه امکان باز کردن معاملات مورد نظر وجود ندارد؛ بنابراین در چینین شرایطی ارزش لوریج برای ما بیشتر مورد اهمیت و توجه قرار می گیرد و به راحتی می تواند ما را از بن بست نجات دهد در کنار همه این موارد یک مورد دیگر بسیار مهم، ایکوئیتی است که در این مقاله به طور کامل به توضیح اینکه ایکوئیتی در بازار فارکس چیست؟ و چه کاربردی دارد خواهیم پرداخت.

ایکوئیتی در فارکس چیست؟

اگر به تازگی به بازار فارکس وارد شده اید و در حال حاضر به یادگیری مفاهیم آن پرداخته اید، باید بگوییم که ایکوئیتی یکی از عناوینی است که در این بازار بسیار به شما کمک می کند. در رابطه با اینکه ایکوئیتی در فارکس چیست؟ باید بگوییم که با استفاده از آن در بازار می توان میزان سود و زیان معامله در ترید را محاسبه کرد. اگر شما در معامله ای یک یا چند پوزیشینی باشید، می بینید که میزان ایکوئیتی نیز تغییر کرده است. equity در فارکس یک نوع پلتفرم معاملاتی است که با استفاده از آن میزان بالانس و تعادل را در زمان بسته شدن موقعیت های باز نشان می دهد. به طور کلی باید بگوییم که با توجه به تغییرات تفاوت بالانس و موجودی شناور چیست؟ مدام در بازار فارکس میزان سود و زیان نیز دائما در حال تغییر است؛ در این شرایط است که equity را به عنوان یک پارامتر که نشان دهنده تغییرات مالی و معامله ای است شناسایی می کنیم.

برای اینکه بتوانیم مفهوم این واژه را بهتر درک کنیم، بهتر است تا با مفاهیم زیر آشنایی داشته باشیم:

لوریج:

لوریج یا Laverage در بازار فارکس در واقع به معنای اعتبار اولیه ای است که توسط کارگذار یا بروکر به معامله گر داده می شود تا بتواند برای ترید وارد به معاملات بزرگتری شود.

مارجین:

مارجین به معنای حاشیه سود و ضرر معاملات در فارکس می باشد. یعنی اینکه زمانی که معامله گر، معامله ای را باز می کند نباید تمامی موجودی خود را وارد به آن معامله نماید، بلکه باید تنها بخشی از موجودی حسابش را( با توجه به نوع و مقدار معامله) در حسابش نگه دارد. تا زمانی که معامله وارد به محدوده ضرر می شود مقدار ضرر از مارجین کسر گردد.

بالانس:

بالانس در واقع همان موجودی اصلی حساب در فارکس است، برای مثال اگر کسی در حساب فارکس خود 3000دلار داشته باشد ولی هنوز هیچ معامله ای را آغاز نکرده است؛ می گوییم موجودی حساب آن شخص 3000 دلار است. به طور کلی با توجه به بالانس می توان به میزان سرمایه اصلی معامله گر دسترسی داشت. اما زمانی که پوزیشن های معاملاتی باز شوند و فرد بخشی از سرمایه خود را وارد آن کند، در این زمان تفاوت بالانس و موجودی شناور چیست؟ مقدار بالانس دیگر نمی تواند نشان دهنده سرمایه اصلی باشد و در این جا مبلغ اصلی سرمایه توسط ایکوئیتی در فارکس مشخص می گردد.

ایکوئیتی:

ایکوئیتی در واقع به میزان بالانس به همراه میزان سود و زیان های حاصل از یک معامله باز گفته می شود. برای مثال: اگر شما 2 پوزیشن باز داشته باشید که مجموع سود آن ها مساوی با 1000دلار باشد، می گوییم که مقدار equity برابر است با :بالانس+1000=ایکوئیتی اما اگر پوزیشن دارای ضرر باشید مثلا 600 دلار ضرر، میزان ایکوئیتی را اینگونه حساب می کنیم: بالانس-600=equity

بنابراین طبق موارد بالا می توان نتیجه گرفت که، با توجه به میزان تغییر سود و زیاد مقدار equity در معامله نیز تغییر می کند. شما می توانید مقدار ایکوئیتی را سرمایه متغییر نیز بدانید، زیرا میزان سود یا زیان حاصل از یک معامله در لحظه تغییر می کند.

فرمول محاسبه equity در فارکس

به طور کلی زیان شناور و سود که حاصل از یک پوزیشن معاملاتی باز در بازار می باشد، عامل تغییر eguity است.

ایکوئیتی = بالانس + سود و زیان شناور

دلیل اصلی اهمیت ایکوئیتی در فارکس چیست؟

به طور کلی اغلب معامله گران به خصوص سرمایع گذاران تازه کار برای محاسبه ایکوئیتی حساب شان به محاسبه میزان سود و یا زیان معالات بسنده می کنند، گاعی حتی زمانی که ما نمودار سود و زیان را بررسی کنیم ممکن است با میزان ایکوئیتی کاملا متفاوت باشد. بررسی میزان ایکوئتی به تریدر نشان می دهد که باید هرچه سریع تر از یک پوزیشن معاملاتی خارج شود چرا که ممکن است با ریسک بالایی همراه باشد.

میزان ایکوئیتی به ما کمک می کند تا سود و ضرر معاملاتمان را در برابر میزان ریسک آن ها محاسبه کنیم. زمانی که میزان سود یک معامله بسیار کم باید اما خب ریسک نگه داری آن بالا باشد، با محاسبه مقدار ایکوئیتی در می یابیم که میزان ریسک و سود در آن معامله نابرابر است. بنابراین، این جا است که متوجه می شویم یک معامله گر حرفه ای هیچگاه نباید از میزان equity غافل شود. توصیه می کنیم برای درک بهتر این موضوع این مسئله را در حساب دمو یا ریل خود در متاتریدر به صورت عملی تمرین کنید.

نتیجه گیری:

در واقع زمانی که حساب شما فلت (بدون معامله باز) باشد موجودی حساب برابر با میزان ایکوئیتی است. به طور کلی هر زمان که در حساب های معاملاتی پوزیشن فعالی نداشته باشید اصطلاحا به آن حساب فلت یا flat می گوییم.

حالا با توجه به اینکه ایکوئیتی (equity) شامل میزان سود و یا زیان های جاری معاملات است، هیچگاه این عدد نشان دهنده موجودی حقیقی و دقیق حساب شما شناخته نمی شود. گاهی شما ممکن است بالانس حساب بالایی داشته باشد، اما میزان ایکوئیتی نا امید کننده باشد که این موضوع گاها نشان دهنده ضرر های جبران ناپذیری باشد.

در ادامه چند مورد را در این رابطه برای بررسی این مبحث در بازار فارکس بررسی خواهیم کرد:

1-همیشه هنگام داشتن پوزیشن باز در بازار میزان ایکوئیتی با بالانس متفاوت است.

2-بالانس در واقع نشان دهنده موجودی شما از میزان سود و ضرر ها و معاملاتی است که بسته شده است.

3-ایئوکیتی نکته بسیار مهمی است چرا که این میزان نشان دهنده میزان سود و ضرر های معاملات باز و بسته شده است.

در این مطلب تمامی آن چه که در رابطه با با مبحث ایکوئیتی نیاز بود را مورد بررسی قرار دادیم، چنانچه در این رابطه نیاز به راهنمایی و کسب اطلاعات بیشتر دارید با ما همراه بمانید…

ایکوئیتی در فارکس چیست؟

بازار معاملاتی فارکس، بازاری است که همیشه در آن با لوریج همراه هستیم. هر تریدری چه حرفه ای و چه مبتدی می تواند علاوه بر سرمایه خود مقدار مشخصی لوریج از بروکر دریافت کند تا با استفاده از آن بتواند معاملات بزرگتری را باز کند. در این راستا گاهی سرمایه ما برای معاملاتی بزرگتر در نظر گرفته می شود، اما چون لازم است تا مقداری از آن سرمایه را بر روی حسابمان به عنوان مبلغ مارجین بماند، در نتیجه امکان باز کردن معاملات مورد نظر وجود ندارد؛ بنابراین در چینین شرایطی ارزش لوریج برای ما بیشتر مورد اهمیت و توجه قرار می گیرد و به راحتی می تواند ما را از بن بست نجات دهد در کنار همه این موارد یک مورد دیگر بسیار مهم، ایکوئیتی است که در این مقاله به طور کامل به توضیح اینکه ایکوئیتی در بازار فارکس چیست؟ و چه کاربردی دارد خواهیم پرداخت.

ایکوئیتی در فارکس چیست؟

اگر به تازگی به بازار فارکس وارد شده اید و در حال حاضر به یادگیری مفاهیم آن پرداخته اید، باید بگوییم که ایکوئیتی یکی از عناوینی است که در این بازار بسیار به شما کمک می کند. در رابطه با اینکه ایکوئیتی در فارکس چیست؟ باید بگوییم که با استفاده از آن در بازار می توان میزان سود و زیان معامله در ترید را محاسبه کرد. اگر شما در معامله ای یک یا چند پوزیشینی باشید، می بینید که میزان ایکوئیتی نیز تغییر کرده است. equity در فارکس یک نوع پلتفرم معاملاتی است که با استفاده از آن میزان بالانس و تعادل را در زمان بسته شدن موقعیت های باز نشان می دهد. به طور کلی باید بگوییم که با توجه به تغییرات مدام در بازار فارکس میزان سود و زیان نیز دائما در حال تغییر است؛ در این شرایط است که equity را به عنوان یک پارامتر که نشان دهنده تغییرات مالی و معامله ای است شناسایی می کنیم.

برای اینکه بتوانیم مفهوم این واژه را بهتر درک کنیم، بهتر است تا با مفاهیم زیر آشنایی داشته باشیم:

لوریج:

لوریج یا Laverage در بازار فارکس در واقع به معنای اعتبار اولیه ای است که توسط کارگذار یا بروکر به معامله گر داده می شود تا بتواند برای ترید وارد به معاملات بزرگتری شود.

مارجین:

مارجین به معنای حاشیه سود و ضرر معاملات در فارکس می باشد. یعنی اینکه زمانی که معامله گر، معامله ای را باز می کند نباید تمامی موجودی خود را وارد به آن معامله نماید، بلکه باید تنها بخشی از موجودی حسابش را( با توجه به نوع و مقدار معامله) در حسابش نگه دارد. تا زمانی که معامله وارد به محدوده ضرر می شود مقدار ضرر از مارجین کسر گردد.

بالانس:

بالانس در واقع همان موجودی اصلی حساب در فارکس است، برای مثال اگر کسی در حساب فارکس خود 3000دلار داشته باشد ولی هنوز هیچ معامله ای را آغاز نکرده است؛ می گوییم موجودی حساب آن شخص 3000 دلار است. به طور کلی با توجه به بالانس می توان به میزان سرمایه اصلی معامله گر دسترسی داشت. اما زمانی که پوزیشن های معاملاتی باز شوند و فرد بخشی از سرمایه خود را وارد آن کند، در این زمان مقدار بالانس دیگر نمی تواند نشان دهنده سرمایه اصلی باشد و در این جا مبلغ اصلی سرمایه توسط ایکوئیتی در فارکس مشخص می گردد.

ایکوئیتی:

ایکوئیتی در واقع به میزان بالانس به همراه میزان سود و زیان های حاصل از یک معامله باز گفته می شود. برای مثال: اگر شما 2 پوزیشن باز داشته باشید که مجموع سود آن ها مساوی با 1000دلار باشد، می گوییم که مقدار equity برابر است با :بالانس+1000=ایکوئیتی اما اگر پوزیشن دارای ضرر باشید مثلا 600 دلار ضرر، میزان ایکوئیتی را اینگونه حساب می کنیم: بالانس-600=equity

بنابراین طبق موارد بالا می توان نتیجه گرفت که، با توجه به میزان تغییر سود و زیاد مقدار equity در معامله نیز تغییر می کند. شما می توانید مقدار ایکوئیتی را سرمایه متغییر نیز بدانید، زیرا میزان سود یا زیان حاصل از یک معامله در لحظه تغییر می کند.

فرمول محاسبه equity در فارکس

به طور کلی زیان شناور و سود که حاصل از یک پوزیشن معاملاتی باز در بازار می باشد، عامل تغییر eguity است.

ایکوئیتی = بالانس + سود و زیان شناور

دلیل اصلی اهمیت ایکوئیتی در فارکس چیست؟

به طور کلی اغلب معامله گران به خصوص سرمایع گذاران تازه کار برای محاسبه ایکوئیتی حساب شان به محاسبه میزان سود و یا زیان معالات بسنده می کنند، گاعی حتی زمانی که ما نمودار سود و زیان را بررسی کنیم ممکن است با میزان ایکوئیتی کاملا متفاوت باشد. بررسی میزان ایکوئتی به تریدر نشان می دهد که باید هرچه سریع تر از یک پوزیشن معاملاتی خارج شود چرا که ممکن است با ریسک بالایی همراه باشد.

میزان ایکوئیتی به ما کمک می کند تا سود و ضرر معاملاتمان را در برابر میزان ریسک آن ها محاسبه کنیم. زمانی که میزان سود یک معامله بسیار کم باید اما خب ریسک نگه داری آن بالا باشد، با محاسبه مقدار ایکوئیتی در می یابیم که میزان ریسک و سود در آن معامله نابرابر است. بنابراین، این جا است که متوجه می شویم یک معامله گر حرفه ای هیچگاه نباید از میزان equity غافل شود. توصیه می کنیم برای درک بهتر این موضوع این مسئله را در حساب دمو یا ریل خود در متاتریدر به صورت عملی تمرین کنید.

نتیجه گیری:

در واقع زمانی که حساب شما فلت (بدون معامله باز) باشد موجودی حساب برابر با میزان ایکوئیتی است. به طور کلی هر زمان که در حساب های معاملاتی پوزیشن فعالی نداشته باشید اصطلاحا به آن حساب فلت یا flat می گوییم.

حالا با توجه به اینکه ایکوئیتی (equity) شامل میزان سود و یا زیان های جاری معاملات است، هیچگاه این عدد نشان دهنده موجودی حقیقی و دقیق حساب شما شناخته نمی شود. گاهی شما ممکن است بالانس حساب بالایی داشته باشد، اما میزان ایکوئیتی نا امید کننده باشد که این موضوع گاها نشان دهنده ضرر های جبران ناپذیری باشد.

در ادامه چند مورد را در این رابطه برای بررسی این مبحث در بازار فارکس بررسی خواهیم کرد:

1-همیشه هنگام داشتن پوزیشن باز در بازار میزان ایکوئیتی با بالانس متفاوت است.

2-بالانس در واقع نشان دهنده موجودی شما از میزان سود و ضرر ها و معاملاتی است که بسته شده است.

3-ایئوکیتی نکته بسیار مهمی است چرا که این میزان نشان دهنده میزان سود و ضرر های معاملات باز و بسته شده است.

در این مطلب تمامی آن چه که در رابطه با با مبحث ایکوئیتی نیاز بود را مورد بررسی قرار دادیم، چنانچه در این رابطه نیاز به راهنمایی و کسب اطلاعات بیشتر دارید با ما همراه بمانید…

مارجین چیست ❤️ آموزش تمامی مفاهیم Margin به زبان ساده

در ادامه مقالات تفاوت بالانس و موجودی شناور چیست؟ آموزش فارکس قصد داریم به اصطلاحات معامله مارجین در متاتریدر بپردازیم. به عنوان مثال به این سوال که مارجین چیست پاسخ خواهیم داد و اصطلاحات بیشتری را بررسی خواهیم کرد. حال که در دنیای معاملات مارجین شیرجه زده اید ، بد نیست یک زبان بکلی جدید را یاد گرفته تا بفهمید اوضاع حقیقتاً از چه قرار است.

همچون هر حوزه تخصصی دیگر ، معاملات فارکس نیز واژگان و اصطلاحات خاص خود را دارد. در این مقاله مختصری از رایج ترین اصطلاحاتی که ممکن است در نرم افزار معاملاتی (متاتریدر 4 و 5) خود مشاهده کنید ارائه می شود.

مارجین چیست (Margin)؟

مارجین، مقدار پولی است که باید در پلتفرم معاملاتی خود سپرده گذاری کنید تا قادر به سفارش گذاری و حفظ پوزیشن خود در بازار فارکس باشید. از مارجین به عنوان وثیقه ای استفاده می شود تا کارگزار اطمینان حاصل کند که شما می توانید ضرر احتمالی ناشی از پوزیشن های خود را پوشش دهید. ضرر و زیان شما در معاملات فارکس نمی تواند بیش از مقدار مارجین حساب شما باشد. به عنوان مثال اگر شما 1000 دلار حساب معاملاتی خود را شارژ کرده باشید و هیچ معامله ای نیز انجام نداده باشید مارجین شما 1000 دلار است.

نیاز مارجین چیست (Margin Requirement)

نیاز مارجین، مقدار مارجین مورد نیاز برای بازکردن معامله است که به صورت درصدی (٪) از اندازه “واقعی معامله” ای که می خواهید باز کنید بیان می شود. مثلا گفته می شود نایز مارجینی 1% ، 2% ، 3% یا 10% است به این معنی که شما باید مثلا 1% از کل حجم معامله واقعی را به عنوان مارجین در حساب خود داشته باشید.

مارجین مورد نیاز (Required Margin)

برای فهم کامل‌تر مارجین چیست باید با Required Margin هم آشنا شوید. مارجین مورد نیاز، پولی است که هنگام باز کردن معامله کنار گذاشته شده و “قفل” می شود. در واقع این همان چیزی است که به اختصار به آن مارجین می گوییم. به عنوان مثال ، اگر یک پوزیشن 10،000 دلاری (مینی لات) ، با نیاز مارجین 2٪ (یا لورج 50: 1) باز کنید ، در طول این معامله مبلغ 200 دلار “قفل” می شود. تا زمانی که این معامله باز باشد نمی توان از این 200 دلار برای باز کردن موقعیت های دیگر استفاده کرد. با بسته شدن معامله ، این 200 دلار مارجین “آزاد” می شود.

سایر نام ها:

• مارجین ورود
• مارجین اولیه
• مارجین انتری اولیه
• مارجین مورد نیاز نگهداری (MMR)

مارجین استفاده شده (Used Margin)

مارجین استفاده شده حداقل مبلغی است که باید در یک حساب مارجین حفظ شود. این مقدار کل مارجینی است که در حال حاضر استفاده می شود تا معاملات باز حفظ شوند.

سایر نام ها:

• مارجین استفاده شده
• مارجین مورد نیاز نگهداری (MMR)
• “مارجین کل”

نحوه محاسبه:

مارجین استفاده شده مارجین مورد نیاز برای کلیه موقعیت های باز است.

مارجین استفاده شده = جمع تک تک مارجین مورد نیاز هر معامله باز

فرمول محاسبه مارجین (برای هر معامله)

اگر ارز پایه همان تفاوت بالانس و موجودی شناور چیست؟ ارز حساب شما باشد:

مارجین مورد نیاز = ارزش واقعی معامله x نیاز مارجین

اگر ارز پایه متفاوت با ارز حساب شما باشد:

مارجین مورد نیاز = ارزش واقعی معامله x نیاز مارجین x نرخ تبدیل ارز بین ارز پایه و ارز حساب

مارجین آزاد (Free Margin)

مارجین آزاد پولی است که به دلیل وجود معامله باز “قفل” نمی شود و می تواند برای باز کردن معامله های جدید استفاده شود. وقتی این مقدار در صفر یا کمتر باشد ، هشدار مارجین فعال می شود و موقعیت های اضافی نمی توان باز کرد. به عبارت دیگری این مارجینی است که در حال حاضی می توانید برای باز کردن معاملات جدید از آن استفاده کنید.

سایر نام ها:

• مارجین آزاد
• مارجین موجود
• مارجین قابل استفاده
• مارجین قابل استفاده برای نگهداری
• “موجود برای معامله”

نحوه محاسبه:

مارجین آزاد = موجودی واقعی – مارجین استفاده شده

سطح مارجین چیست ؟ (Margin Level)

سطح مارجین یا مارجین لول نسبت بین موجودی واقعی حساب و مارجین استفاده شده است و به صورت درصد بیان می شود. به عنوان مثال ، اگر اکوتی حساب شما 5000 دلار و مارجین استفاده شده 1000 دلار است، مارجین لول 500 درصد است. برای یادگیری بهتر سطح مارجین چیست از فرمول زیر استفاده کنید.

سایر نام ها:

نحوه محاسبه:

سطح مارجین = (مانده حساب / مارجین استفاده شده) * 100%

مارجین کال چیست (Margin Call)

مارجین کال هنگامی رخ می دهد که شما سطح مارجین کال را رد کرده اید اما همچنان بالاتر از سطح استاپ اوت هستید.

مارجین کال یک هشدار است ، و به شما می گوید حال حساب شما چندان خوب نیست و نزدیک است که موقعیت های باز شما با قیمت بازار بسته شوند.

شما همچنان مجاز به باز نگه داشتن معامله های فعلی خود هستید اما نمی توانید پوزیشن جدید باز کنید. در حقیقت این هشداری است برای افزایش مارجین حساب یا به عبارتی شارژ حساب. در این کار بسیار دقت کنید زیرا در اکثر مواقع منجر به نجات حساب نمی شود. تریدری که نمی داند مارجین چیست و یا آن را به درستی رعایت نمی کند ، بیشتر احتمال دارد با مارجین کال مواجه شود.

سطح مارجین کال چیست؟ (Margin Call Level)

سطح مارجین کال، سطح مشخص درصدی است که اگر سطح مارجین شما برابر یا کمتر از آن باشد ، دیگر نمی توانید معامله جدیدی باز کنید. بروکر شما سطح مارجین کال را تعیین می کند. در بروکرهای مختلف این درصد متفاوت است ولی به طور معمول در بروکرهایی که با ایرانی ها کار می کنند حدود 50% است.

به عنوان مثال ، اگر سطح مارجین کال 50٪ باشد ، این بدان معناست که اگر سطح مارجین شما به 50٪ برسد ، هیچ پوزیشن (معامله) جدیدی نمی توانید باز کنید. در این لحظه ، حساب شما اصطلاحا تحت مارجین کال است.

شاید بیشتر معامله گران فکر کنند که این بدان معناست که ممکن است معامله (ها) ی آنها بسته شود ، چنین چیزی درست نیست. سطح مارجین کال فقط یک هشدار است.

سایر نام ها:

• حداقل مارجین مورد نیاز
• حداقل نیاز مارجین

نحوه محاسبه:

سطح مارجین کال = درصدی خاص از مارجین لول که توسط بروکر تعین می شود

لوریج چیست ؟ (Leverage)

در مقالات قبلی به صورت مفصل تری در مورد اینکه لوریج در فارکس چیست صحبت کردیم. به ابزاری که توانایی معامله مقادیر بیشتر با مبلغ سپرده بسیار کمتر در حساب را می دهد، لوریج گویند. همانطور که در درسهای قبلی توضیح دادیم، لوریج یا اهرم معاملاتی به نوعی اعتباری است که از طرف بروکر به شما داده می شود تا بتوانید معاملات با حجم بالاتر نسبت به موجودی خود انجام دهید. به عنوان مثال زمانی که شما از لوریج 1:100 استفاده می کنید به این معنی است که می توانید معاملاتی تا 100 برابر مارجین حساب خود باز کنید.

رابطه مارجین مورد نیاز و لوریج، رابطه عکس است. هر چقدر مقدار لوریج استفاده شده بیشتر باشد، مقدار مارجین مورد نیاز کمتر خواهد بود.

P / L تثبیت نشده (Unrealized P/L)

P / L تحقق نیافته، سود یا زیان (Profit / Loss) فعلی حساب است که حاصل جمع سود یا زیان در جریان معاملات باز شماست. مثال: اگر شما دو معامله باز داشته باشید که در لحظه یکی از آنها 120 دلار در سود و دیگری 50 دلار در ضرر باشد، P/L تثبیت نشده شما برابر با +70 دلار خواهد بود.

اکوئیتی یا equity در فارکس و نحوه محاسبه

معنی equity در فارکس به ارزش فعلی حساب با محاسبه سود و زیان غیر واقعی اشاره دارد. بنابراین اگر یک یا چند پوزیشن در وضعیت باز یا فعال قرار داشته باشند شاهد تغییر در اکوئیتی خواهیم بود.

تعریف دوم از اکوئیتی چیست؟

به عبارت دیگر equity در فارکس یا همان پلتفرم معاملاتی نشان دهند وضعیت بالانس بعد از بسته شدن موقعیت های باز است. قیمت ها در بازار مدام در حال تغییر است و همین امر باعث می شود تا سود یا ضرر معاملات باز هر لحظه در حال تغییر باشد، اکوئیتی در فارکس پارامتری است که این تغییرات را نشان می دهد.

تفاوت بالانس و equity در فارکس چیست

بالانس موجودی حساب تفاوت بالانس و موجودی شناور چیست؟ با محاسبه سود و زیان معاملات بسته شده (سود یا زیان واقعی) می باشد در صورتی که equity تاثیر سود و زیان های شناور را به صورت لحظه ای در حساب اعمال می کند. اگر هیچ پوزیشن بازی در مارکت ندارید به این معنا است که بالانس شما با equity برابر است.

Equity = Account Balance

با یک مثال ایکویتی را بررسی می کنیم. فرض کنید یک حساب معاملاتی در یک بروکر افتتاح می کنیم سپس مبلغ 1000 دلار در این حساب واریز می کنیم با فرض باز نکردن هیچ معامله ای بالانس و اکوئیتی باهم برابر خواهند بود.

فرمول محاسبه equity در فارکس

سود و زیان شناور که ناشی از معاملات باز در مارکت می باشد عامل تغییر Equity است.

ایکویتی = بالانس + سود و زیان شناور

Equity = Account balance + Floating Profits or Losses

سود و زیان شناور چگونه باعث تغییر اکوئیتی می شود؟

با توجه به 1000 دلار که در حساب معاملاتی شارژ کردیم تصمیم می گیریم که یک موقعیت لانگ یا همان خرید در جفت ارز پوند دلار باز کنیم. جدایی از حجم معامله، قیمت کاهش پیدا می کند و ما در معامله ای که همچنان باز است با 50 دلار زیان شناور روبرو می شویم. در تصویر زیر اکوئیتی با توجه به فرمول محاسبه شده است.

Equity = Account balance + Floating Profits or Losses

همان طور که مشاهد می کنید اکوئیتی برابر با 950 دلار می شود که البته این یک مثال است و در واقعیت این رقم مدام در حال تغییر است.

نسبت اکوئیتی، بالانس و زیان شناور در معامله ای که انجام داده ایم.

محاسبه اکوئیتی زمانی که معامله در سود شناور است

حال فرض می کنیم در همان معامله قبلی خرید، شرایط تغییر می کند و قیمت با رشد خود سود شناور 100 دلاری را برای ما بهمراه می آورد.

Equity = Account balance + Floating Profits or Losses

1100$ = 1000$ + 100$

بنابراین اکوئیتی با لحاظ شرایط بالا به عدد 1100 دلار می رسد.

بنابراین تا زمانی که معامله باز در مارکت نداریم اکوئیتی با بالانس یا همان موجودی حساب برابر است و این تغییرات معاملات باز است که با اکوئیتی برای ما نشان داده می شود. در واقع اکوئیتی در فارکس ارزش موقتی (TEMPORARY) حساب معاملاتی را نمایش می دهد.

به همین دلیل است که اکوئیتی را موجودی حساب شناور یا (floating account balance) در نظر می گیریم و تنها در صورتی به موجودی حساب واقعی (real account balance) تبدیل می شود که تمام معاملات باز بلافاصه بسته شوند.

جمع بندی کلی در مورد equity در فارکس

زمانی که حساب معاملاتی فلت است موجودی حساب یا بالانس با ایکویتی برابر است.

فلت در فارکس به چه معنا است؟ زمانی که هیچگونه پوزیشن فعال در بازار نداریم اصطلاحا می گوییم حساب معاملاتی فلت (flat) است.

از آنجا که اکوئیتی شامل سود یا زیان جاری از معاملات باز می شود، این میزان نشان دهند موجودی حساب واقعی نیست. ممکن است موجودی یا بالانس بسیار بزرگی داشته باشید، اما وضعیت اکوئیتی بسیار ناامید کننده و همراه با زیان جبران ناپذیری باشد.