نکات سرمایه گذاری در دیفای

“سرمایه گذاری در سهام هنوز برای میلیاردها نفر در سراسر جهان غیرقابل دسترس است در حالی که سیستم عامل های موجود به عنوان دروازه عمل می کنند و از چالش های فنی رنج می برند. Injective به اصلاح یکپارچه این موضوعات برجسته کمک می کند تا به هر کسی اجازه دهد سهام خود را با کارمزد صفر معامله کند. “

سرمایه گذاری در ارز های دیجیتال: راهنمای کامل سرمایه گذاری در رمز ارز ها

بازار ارز های دیجیتالی بر بستر بلاک چین پس از گذشت سال ها با اثبات خود به عموم، اکنون نقطه ای امن برای سرمایه گذاری می باشد.

حال مردم با این ارز ها آشنا شده اند و آن ها را به عنوان دارایی قبول کرده اند که می تواند باعث افزایش سرمایه آن ها در طولانی مدت شود.

با این حال، برای بسیاری ممکن است بازار ارز های دیجیتال به صورت حباب به نظر برسد.

سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتالی به سطح بالایی از دقت احتیاج دارد که بی شک نیاز به کسب علم و دانش از منابع مختلف می باشد.

نوسانات و بازده قابل توجه، سرمایه گذاران را ترغیب به خرید و فروش رمز ارز ها کرده است.

آنچه در این مقاله می‌خوانید

چگونگی سرمایه گذاری در ارز های دیجیتال

بسیاری از نکات قبل از ورود به این بازار وجود دارد که در صورت دانستن آن ها، می توان بازده سود دهی را بالاتر بود.

وارد شدن به این بازار ها با هوس و بدون علم و دانش می تواند ضرر های سنگینی را برای سرمایه گذاران به بار آورد.

بنابراین درک عوامل محرکه اصلی و ویژگی های بازار از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

ملزومات اساسی

مرحله اول سرمایه گذاری، انتخاب یک مرجع مطمئن و قابل قبول برای قرار دادن دارایی می باشد.

سرمایه گذاران می توانند از پول نقد و کارت های بانکی برای سرمایه گذاری استفاده کنند.

البته لازم به ذکر است که برخی از حوزه های قضایی بودجه مبادلات رمزنگاری شده با کارت های اعتباری را ممنوع کرده اند. برخی بانک ها حتی یک قدم جلوتر رفته و انتقال پول فیات را به چنین صرافی هایی ممنوع کرده اند.

با این وجود، ساده ترین روش برای تامین ارز های دیجیتالی انتقال پول از حساب بانکی به صرافی ها می باشد.

صرافی های پول فیات و بیت کوین

ابتدا بایستی ارز های دیجیتالی مورد نظر برای مبادله را انتخاب کرده و پس از آن لازم است صرافی هایی را که بیشترین حجم معاملات را برای ارزهای رمزپایه انتخاب شده دارند، شناسایی کنید.

نکته اصلی در اینجا منبع بودجه شماست. همه صرافی ها اجازه سپرده های پول فیات را نمی دهند. اکثر قریب به اتفاق صرافی ها، سپرده گذاری را به بیت کوین محدود می کنند.

انجام تحقیقات لازم در مورد مناسب ترین صرافی از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر به دنبال صرافی هستید نکات سرمایه گذاری در دیفای که بتواند خرید بیت کوین را با پول فیات برای شما فراهم کند، می توانید از صرافی coinbase استفاده کنید.

کوین بیس صرافی بسیار محبوب و عامیانه ای می باشد. این صرافی اقدامات امنیتی خود را به بهترین نحو انجام داده و بستری بسیار امن برای سرمایه گذاری می باشد.

هنگام جستجوی صرافی مناسب، شایان ذکر است که هر یک از این صرافی ها مزایا و معایب مخصوص به خود را دارند. نکته مهم، شناسایی صرافی با توجه به کارایی و ابزار های لازم آن صرافی برای شما می باشد.

سایر صرافی های رایج عبارتند از:

این صرافی های رمزنگاری نه تنها برای سرمایه گذاران و تریدرهای بیت کوین بلکه پشتیبان تمامی آلتکوین ها نیز می باشد.

این کار به شما این امکان را می دهد که سرمایه گذاری های متنوعی انجام دهید و با بازار های ارز های مختلف بیشتر آشنا شوید.

صرافی های تبدیل بیت کوین به رمز ارز ها

حال به مبادلات آلت کوین ها می پردازیم که آن ها را می توان با بیت کوین یا اتریوم خریداری کرد.

در بیشتر صرافی ها برای خرید آلت کوین ها شما نیاز به موجودی بیت کوین در حساب خود دارید.

می توانید آلت کوین ها را در Binance ، BitTrex ، Kucoin و Kraken خریداری کنید.

انتخاب کیف پول مناسب

گام بعدی در سرمایه گذاری در ارز های دیجیتال، انتخاب کیف پول دیجیتالی مناسب است. قبل از خرید ارزهای رمزپایه، داشتن کیف پول رمزنگاری ضروری می باشد. برای ذخیره کوین های خود نیاز به یک کیف پول ایمن خواهید داشت.

صرافی ها به سرمایه گذاران اجازه می دهند کوین های خریداری شده را در کیف پول های اختصاصی آن صرافی نگه داری کنند. نگه داری ارز های دیجیتال در کیف پول های صرافی ها خطرات زیادی را در پی دارد و توصیه می شود که از کیف پول خصوصی استفاده کنید. این کار از سرمایه شما در برابر هکرها و سرقت های احتمالی محافظت می کند.

کیف پول های مطمئن و امن برای نگه داری ارز های دیجیتال عبارتند از:

• کیف پول Coinbase
• کیف پول Exodus
• کیف پول Jaxx Liberty
• کیف پول KeepKey
• کیف پول Guarda

نیاز های سرمایه گذاری قبل از شروع

قبل از تصمیم گیری در مورد مناسب ترین صرافی ها و کیف پول های رمزنگاری برای حمایت از فعالیت تجاری خود، شما به یک استراتژی تجاری نیاز دارید. به عنوان بخشی از استراتژی شما، تعدادی فاکتور وجود دارد که باید به خاطر بسپارید:

• در صورتی سرمایه گذاری کنید که توانایی از دست دادن آن سرمایه را داشته باشید.
• برای سرمایه گذاری خود وام نگیرید
• تحقیقات خود را انجام دهید، اخبار را رصد کنید و تجزیه و تحلیل فنی را درارز های دیجیتال مربوطه که مد نظر دارید، انجام دهید.
• انتظارات واقع بینانه تعیین کنید، حریص نباشید ریسک متضرر شدن را درک کنید. سعی کنید تا در هنگام به وجود آمدن سر و صدا های خبری و حاشیه های مختلف عجول نباشید و با پیشه گرفتن صبر، در هنگام آرام شدن شرایط تصمیم گیری کنید.

تشکیل یک استراتژی تجاری برای سرمایه گذاری ارز های دیجیتالی

در حالی که شناسایی مناسب ترین کیف پول ها و مبادلات از اهمیت حیاتی برخوردار است، بدون شک تدوین استراتژی معاملات مهمترین مرحله قبل از سرمایه گذاری برای یک معامله گر می باشد.

تصمیمات کلیدی:

• انتخاب ارز رمزنگاری شده مناسب: انتخاب رمز ارز مناسب برای خرید و فروش و تجارت یکی از مهمترین گزینه های مد نظر می باشد. شما می بایستی با تحقیقات بالا و فراوان درباره ی آینده یک ارز دیجیتالی، انتخاب خرید خود را انجام دهید.
• مدت زمان معامله کننده: برای معامله گرانی که زمان کافی برای تجارت دارند، یک استراتژی تجاری کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت منطقی خواهد بود.
• کوین های کوچک تر و تازه کار تر می توانند گزینه خوبی برای سرمایه گذاری روزانه باشند. در این نوع سرمایه گذاری نباید بیشتر از 20 درصد سرمایه کلی را وارد بازی کرد.
• کوین های بزرگتر باید استراتژی های طولانی مدت را تشکیل دهند. با وجود تحقیقات کافی، کوین های کوچکتر نیز ممکن است بخشی از این استراتژی باشد.
• برای استراتژی های میان مدت تر، که چیزی فراتر از درآمد روزانه است اما کمتر از یک ماه زمان می برد، نمونه کارها ترکیبی پیشنهاد می شود. این نمونه کار ها می تواند شامل کوین های کوچک، متوسط ​​و بزرگ باشد.
• در هر استراتژی معاملاتی استفاده از ابزارها و شاخص های مدیریت ریسک توصیه می شود. استفاده از حد ضرر و حد سود دهی می تواند فضای امن تری را برای معاملات شما به وجود بیاورد.

قانون 80/20

هنگام بررسی نوسانات بازار رمز ارز ها و افزایش و سقوط کوین های کوچکتر، ترکیبی از 80/20 در کوین های کوچکتر و بزرگتر پیشنهاد می شود.

این کار باعث ایجاد تعادل مالی میان سرمایه تقسیمی شما میان کوین های کوک و بزرگ می شود. توجه داشته باشید که پایداری اصطلاحی نسبی در بازار رمز ارز ها بر قرار می باشد. حتی بیت کوین نیز می تواند نوسانات قابل توجهی را در یک روز مشخص تجربه کند.

آیا تعداد کوین ها مهم است؟

این کار به استراتژی سرمایه گذاری که شما ایجاد می کنید مربوط می شود. به عنوان مثال با قیمت بالای بیت کوین با داشتن 1 بیت کوین و کنترل کردن نکات سرمایه گذاری در دیفای آن می توانید از نوسانات آن سود یا ضرر ببرید اما با داشتن چندین ارز مختلف با تعداد بالا می توانید سود و یا حتی ضرر بیشتر یا کمتری را متحمل شوید.

توصیه های نهایی

تنها توصیه ضروری برای هر شخص قبل از ورود به بازار ارز های دیجیتال، مطالعه و کسب اطلاعات جامع در این باره می باشد.

با کسب دانش از منابع مختلف و معتبر می توانید با ورود در این بازار ها، سرمایه خود را افزایش دهید.

منظور از استیکینگ شناور چیست و چه کاربردی در فضای دیفای دارد؟

گواه اثبات سهام (PoS) و دیفای ذاتاً برای سازگاری با یکدیگر طراحی نشده‌اند. در واقع ، استیکینگ کاربران را ملزم می‌کند که به دارایی‌های متعهد باشند، تا پاداش‌هایی را برای تأمین امنیت شبکه اساسی به دست آورند. این باعث می‌شود آنها نتوانند به اکوسیستم Defi دسترسی پیدا کنند. علاوه بر این، پروتکل‌ها دوره‌های انتظار را برای کاربرانی که می خواهند توکن سهام گذاری شده خود را پس بگیرند اعمال می‌کنند، که این امر باعث می‌شود سرمایه‌گذاری سریع این توکن‌ها غیرممکن باشد و این موضوع، به معنی از دست دادن درآمد تاییدکنندگانی است که نمی‌توانند دارایی استیک شده خود را در فرصت‌های سودآور سرمایه‌گذاری، استفاده کنند؛ برای حل این مشکل، اخیرا استیکینگ شناور (Liquid Staking) به وجود آمده، که در واقع پروتکلی است که دارایی‌های سهام گذاری شده را توکنیزه می‌کند. دارایی‌های توکنیزه شده که بعضاً به عنوان مشتقات استیک نکات سرمایه گذاری در دیفای نیز خوانده می‌شود، به کاربران متعهد این اختیار را می‌دهد تا به امور مالی غیرمتمرکز دسترسی پیدا کنند و موقعیت‌های آنها را به روشی انعطاف پذیرتر و بدون نیاز به شخص ثالث مدیریت کنند.

در حال حاضر ، دی فای هنوز بسیار کوچک‌تر از فضای گواه اثبات سهام (PoS) است، اما این امکان را دارد که به آن متصل شود. فضای Defi حول سرمایه‌گذاری و سود طراحی شده است و در نتیجه، ممکن است در نهایت گواه اثبات سهام را تحت تأثیر قرار دهد.

استیکینگ شناور چیست و چرا محبوب شده است؟

به طور سنتی، مشارکت در پروژه‌های مبتنی بر پروتکل PoS، در مورد قفل کردن دارایی‌های فرد در یک پروژه برای مدت طولانی و انتظار پاداش ثابت و از پیش تعیین شده در ازای آن بوده است. با این که سود این دارایی‌ها مانند اوراق قرضه تضمین شده است، اما فرصت کسب سود بالاتر از آن دارایی‌ها را با استفاده از اکوسیستم دیفای محدود می‌کند. اگر تمام دارایی‌های کریپتوی خود را استیک کرده‌اید، اساساً در بحران نقدینگی به سر می‌برید و نمی‌توانید در صرافی‌ها از جفت ارزهای دیجیتال سودآور برای سرمایه‌گذاری یا ترید استفاده کنید. Liquid staking به عنوان راه حلی برای این مشکل پدید آمده است و به معنی ساده، یعنی شما می‌توانید از دارایی‌های سهام گذاری شده خود نیز استفاده کنید.

همانطور که گفتیم، استیکینگ شناور امکان استفاده از دارایی‌های استیک شده را در معاملات تجاری یا نکات سرمایه گذاری در دیفای فرصت‌های سرمایه‌گذاری به شما می‌دهد، تا از هر دو فضا هم سود دریافت کنید و هم پاداش دارایی‌های سهام‌گذاری شده خود را کسب کنید. این مفهوم همچنین اجازه می‌دهد که از فرصت‌های جدید ترید/سرمایه‌گذاری که مشاهده می‌کنید، بهره ببرید. این کار با توکنیزه کردن دارای Stake شده انجام می‌شود؛ بنابراین ذینفعان می‌توانند از آنها به عنوان وثیقه در سایر برنامه‌های مالی استفاده کنند. این توکن‌ها می‌توانند به صورت آزادانه در بین کاربران، مکان‌ها و حتی بلاک چین‌های مختلف معامله شود.

به همین دلیل است که اخیرا Liquid Staking محبوبیت زیادی پیدا کرده است. تعدادی از پروژه‌های جدید با این ویژگی در اکوسیستم امور مالی غیرمتمرکز عرضه می‌شوند و دارندگان دارایی‌های کریپتو نیز از آنها استفاده می‌کنند از دارایی استیک شده خود درآمد کسب کنند. در ادامه با یکی از این پروژ‌ه‌ها و نحوه کار آن بیشتر آشنا می‌شویم.

TosDis Finance ؛ پروتکل جدید سهام گذاری شناور

TosDis با هدف ایجاد انقلابی در اکوسیستم دیفای از طریق توکنیزه کردن دارایی استیک شده کاربران برای کسب درآمد از دارایی‌های سهام گذاری شده خود و ایجاد حداکثر بازده ممکن از طریق هر یک از فرصت‌های جدید ایجاد شده است. آنها برای این کار دو پلتفرم توسعه داده‌اند و ما در اینجا نگاهی به آنها خواهیم انداخت.

EasyStake

پلتفرم اصلی تیم TosDis، پلتفرم EasyStake است که از همه پروژه‌های ERC20 پشتیبانی می‌کند و امکان استیکینگ شناور در همه آنها را فراهم می‌کند. هر گاه شخصی از طریق بستر EasyStake هر دارایی ERC20 را در پلتفرم سهام گذاری کند، توکنی با پشتوانه دارایی خود به نسبت ۱:۱ دریافت می‌کند که می‌تواند به عنوان وثیقه برای سرمایه‌گذاری یا تجارت در هر پلتفرم دیگری که مورد نظر خود است، استفاده کند. همه پروژه‌های ERC20 می‌توانند با قرارداد اصلی TosDis ارتباط برقرار کنند تا این امر را امکان پذیر کنند.

سرویس ییلد فارمینگ (Yield Farming)

تنها سرویس TosDis سرویس Liquid Staking نیست؛ این پروژه همچنین به پروژه‌های رمزنگاری اجازه می‌دهد تا با کمک Yield Farming به عنوان یک سرویس، خدمات استخراج نقدینگی (Liquidity Mining) را به دارندگان خود ارائه دهند. هر کسی می‌تواند با استخراج توکن‌های ERC20 موجود در بستر EasyStake نکات سرمایه گذاری در دیفای سود کسب کند.

مزایای Liquid Staking

هر مفهوم جدیدی که به وجود می‌آید، طبیعتا دارای معایب خاص خود است و البته به دلیل وجود مزایایی آن را طراحی و ارائه می‌کنند. سیستم استیکینگ شناور هم از این قاعده مستثنی نیست.

یکی از مزایای اصلی در مورد Liquid Staking، استفاده از دارایی‌های استیک شده به عنوان وثیقه در سایر برنامه‌های مالی است. به همین خاطر، این امکان فضای زیادی برای انجام کارهای دیگر ایجاد می‌کند. به عنوان مثال، به جای قفل شدن یک دارایی در بلاک چین، آن دارایی می‌تواند در پروتکل‌های دیگر ادغام شود و سهامداران را قادر می‌سازد ریسک پذیری خود را مدیریت کنند و بازده بیشتری از دارایی‌های سهام گذاری شده خود بدست آورند. در نتیجه، توکن‌ها قادر به حرکت آزادانه در میان کاربران، صرافی‌ها یا حتی زنجیره‌های مختلف خواهند بود.

چنین ترکیب‌پذیری از ویژگی‌های اساسی دیفای است و ثابت شده که باعث تقویت نوآوری در اکوسیستم اتریوم می‌شود. به عنوان مثال، با استفاده از پروتکل کامپوند، می‌توان از استیبل کوین DAI برای وام‌گیری و وام دهی استفاده کرد. این توانایی نکات سرمایه گذاری در دیفای به نوبه خود به تولید برنامه‌های دیگر منجر خواهد شد تا تعاملات خودکار بین دو پروتکل برای بهینه سازی بازده و کاهش خطرات برای دارندگان توکن که درگیر این تراکنش‌ها هستند، به صورت خودکار انجام شود.

به طور خلاصه، استفاده از توکن‌های دارایی‌های استیک شده، به کسانی که این توکن‌ها را دارند آزادی بیشتری در مدیریت توکن خود خواهد داد و نوآوری‌های دیفای را تسریع می‌کند.

معایب و ریسک‌های استیکینگ شناور

گواه اثبات سهام و دیفای به همان اندازه که مربوط به امور مالی هستند، در مورد بلاکچین نیز هستند و مانند هر کار سودمندی، ریسک‌هایی نیز دارند. از زمان تولد ارزهای دیجیتال، ریسک همیشه در مرکز بحث بوده است. پس در مورد استفاده از این روش جدید نیز ریسک‌های زیادی وجود دارد.

تمامی مراحل مربوط سهام گذاری شناور در پروژه‌های مختلف، بر اساس قراردادهای هوشمند و مرتبط با پروژه‌های دیفای است و همانطور که می‌دانید فضای Defi و استفاده از دارایی، ریسک‌های بزرگی نیز است. پس قبل از این که از این سیستم استفاده کنید، با خطرات فضای دیفای و قراداد‌های هوشمند آشنا شوید. حتما پروژه‌هایی که این خدمات را ارائه می‌دهند را بشناسید و در مورد آن بسیار تحقیق کنید و حتما برای آزمایش ابتدا با مقدار کمی سرمایه از آن استفاده کنید.

نتیجه‌گیری

مشارکت در الگوریتم PoS مزایای خود را دارد؛ اما نکات منفی مانند عدم نقدینگی دارایی، می‌تواند سرمایه گذاران بالقوه را بترساند. با افزایش محبوبیت نکات سرمایه گذاری در دیفای Liquid Staking ، کاربران این امکان را دارند تا بدون هیچ محدودیتی از کلیه مزایای دارایی‌های استیک شده خود بهره‌مند شوند. از طریق توکنیزه کردن دارایی‌های سهام گذاری شده، کاربران اکنون می‌توانند آزادانه به دیفای دسترسی پیدا کنند و موقعیت‌های خود را به روشی انعطاف پذیرتر و بدون نیاز به شخص ثالث مدیریت کنند و هم از طریق Staking و هم از دیفای درآمد کسب کنند.

اما به خاطر داشته باشید که استیکینگ شناور برای همه مناسب نیست و نیاز به دانش کافی در زمینه سهام گذاری، دیفای و قرادادهای هوشمند دارد. این یک مقوله کاملا جدید است که استفاده از آن ریسک‌هایی زیادی نیز در بر خواهد داشت.

درس هایی از تلطیف ریسک نکات سرمایه گذاری در دیفای های سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال

کدام ارزها را باید در هفته پیش روز زیر نظر داشت؛ بیت کوین،

صرافی های ارز دیجیتال

ارزروز: پوشش ریسک (Hedging) در هر زمینه‌ای متفاوت است، . سرمایه‌گذاران و تریدرها در ارز دیجیتال می‌توانند با استفاده از روش‌های کسب سود، . اختصاص سرمایه به پروژه‌های بزرگ‌تر و ذخیره‌کردن ایمن دارایی‌ها ریسک‌‌های مربوط به سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال را کاهش دهند. به‌طور کلی پوشش ریسک در معاملات را می‌توان یک راهبرد مدیریت ریسک دانست . که معامله‌گران از آن برای جبران زیان‌های سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند. البته باید در نظر داشت . که در این میان علاوه بر روش‌های اشاره‌شده، . کارشناسان راه‌های دیگری نیز برای پوشش ریسک ارائه کرده‌اند. ریسک های سرمایه گذاری

در گام اول باید دانست که ارزهای دیجیتال دارای نوسان هستند . و سرمایه‌گذاری در آنها خالی از ریسک نیست. در ماه های اخیر بسیاری از ارزهای دیجیتال بیشترین نوسان قیمتی را تجربه نموده اند. وقتی بازار صعودی است، . خوش‌بینی بیش از حد می‌تواند تصمیم‌گیری منطقی تریدرها را تحت‌الشعاع قرار بدهد. ذهنیت هودل (HODL) یا نگهداری بلندمدت ارزهای دیجیتال و نفروختن، . برای همه مناسب نیست. برای کسانی که می‌خواهند . در دنیای ارزهای دیجیتال موفق شوند، روش‌های آزموده‌شده متعددی برای کاهش ریسک سبد سرمایه‌گذاری وجود دارد.

میانگین‌گیری هزینه دلاری

شاید ساده‌ترین روش مدیریت ریسک در بازار، . صرفاً تبدیل‌کردن دارایی به پول در زمان افزایش قیمت‌ها باشد. البته در خصوص فروش دارایی هم خطراتی وجود دارد. گاهی امکان دارد تریدر زود از بازار خارج شود و رشد قیمت‌ها ادامه پیدا کند، . که در این صورت سود بیشتری را از دست می‌دهد. اینجاست که راهبرد محبوب میانگین‌گیری (DCA) به‌کار می‌آید. میانگین‌گیری یعنی به‌جای صرف کردن کل سرمایه در یک خرید یا یک فروش، به‌شکل تدریجی خرید یا فروش را انجام دهیم. DCA در بازارهای پُرنوسانی مثل ارزهای دیجیتال کاربرد مناسبی دارد. ریسک های سرمایه گذاری

کشت سود و سهام‌گذاری

ظهور امور مالی غیرمتمرکز یا دیفای (DeFi) و استیبل‌کوین‌ها موجب شد سرمایه‌گذاران بتوانند از سبد سرمایه‌گذاری خود کسب سود کنند. نگه‌داشتن بخشی از دارایی‌های خود به‌شکل استیبل‌کوین‌ها، فرصت‌های متعدد و پُرمنفعتی از جمله مشارکت در کشت سود (Yield Farming) و همین طور دورشدن از نوسانات بازار را پیش پای سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد. پروتکل‌های دیفای مثل انکر (Anchor) و کِرو فایننس (Curve Finance) سودهای دورقمی می‌دهند، در حالی‌که استخرهای نقدینگی جدیدتر سودهای بسیار بیشتری ارائه می‌کنند. ریسک های سرمایه گذاری

تحلیل درون زنجیره‌ای و تحلیل تکنیکال

معامله‌گری و تحلیل تکنیکال به سطوحی از دانش و مهارت نیاز دارد، اما یادگیری اصول و مبانی برای کسانی که قصد دارند جایگاه مطلوبی در بازار پیدا کنند، اقدامی مناسب است. منظور از یادگیری این نیست که دوره‌های گران‌قیمت ترید و تحلیل تکنیکال بخرید یا روی تریدهای کوتاه‌مدت وقت بگذارید. در هر حال دانستن چند شاخص کلیدی مانند میانگین‌های متحرک و … برای اتخاذ تصمیمات اصولی در زمان فروش دارایی و کسب سود، چندان ایرادی ندارد. ابزارهای متعددی برای تحلیل فعالیت درون زنجیره‌ای وجود دارد؛ مثل پارامتر اندوختگی نهنگ‌ها یا Funding Rate. برخی دیگر از تحلیل‌های تکنیکال هم به یافتن ارزش منصفانه (Fair Value) دارایی‌ها اختصاص دارد.

تحلیل نمای کلی بازار از دیدگاه کلان هم می‌تواند کاربردی باشد؛ چراکه عوامل گوناگونی وجود دارند که قادرند بر بازار تأثیر بگذارند. به‌عنوان‌مثال، قبل از اینکه رویداد پنج‌شنبه سیاه (Black Thursday) یا نکات سرمایه گذاری در دیفای سقوط ارزش ارزهای دیجیتال رخ دهد، ترس از ویروس کرونا نشان داد که امکان دارد بازار در آستانه فروش گسترده از سوی سرمایه‌گذاران قرار گیرد. ریسک های سرمایه گذاری

ذخیره‌سازی دارایی‌ها و تأمین امنیت در دیفای

یکی از مهم‌ترین جنبه‌های حفظ و نگهداری ارزهای دیجیتال، بحثِ ذخیره‌سازی است. استفاده از کیف پول مناسب و امن نگه‌داشتن رمزها و کلیدهای خصوصی موضوعی واقعاً مهم است. برای نگهداری از مبالغ زیاد ارز دیجیتال، پیشنهاد می‌شود از کیف پول‌های سرد مثل کیف پول‌های سخت‌افزاری استفاده کنید. باید توجه داشت کیف پول‌های گرم یا نرم‌افزاری گزینه مناسبی از نظر امنیت برای نگهداری حجم زیادی از ارزهای دیجیتال نیستند.

اگرچه سرمایه‌گذاران، دارایی‌هایی مثل ETH را در قراردادهای هوشمند قفل می‌کنند تا از فرصت‌های دیفای بهره ببرند، روش‌های دیگری هم برای حفظ دارایی‌ها درمقابل هک و خطرات دیگر وجود دارد. پروژه‌ای مثل Nexus Mutual که مشابه ارائه‌دهندگان خدمات بیمه‌ای است، با فروش پوشش ریسک، دارایی سرمایه‌گذاران را در برابر هک صرافی‌ها یا باگ‌های قرارداد‌های هوشمند محافظت می‌کند.

ساخت سبد سرمایه‌گذاری

ساخت سبد سرمایه‌گذاری یکی دیگر از جنبه‌های مهم مدیریت ریسک است. انتخاب دارایی موردنظر برای خرید و مقدار آن می‌تواند تأثیر چشمگیری بر میزان ریسک کلی سبد سرمایه‌گذاری هر فرد داشته باشد. همواره باید نسبت میان مبلغ سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال به سایر دارایی‌های دیگر و حساب‌های پس‌انداز خود را در نظر داشته باشید.

علاوه بر این، انتخاب پروژه‌های مناسب ارز دیجیتال برای سرمایه‌گذاری، بخش مهمی از مدیریت ریسک را شامل می‌شود. جداکردن بخشی از سبد سرمایه‌گذاری که مشخصاً برای انجام معاملات اختصاص داده شده‌اند از سایر بخش‌ها، نقش مهمی در مدیریت ریسک دارد.

به‌عنوان یک قاعده کلی، خوب است همواره به ارزش بازار هر دارایی در سبد سرمایه‌گذاری خود توجه داشته باشید. با آنکه ارزهای دیجیتال بزرگی مثل بیت کوین و اتریوم دارای نوسان‌ هستند، نسبت به پروژه‌هایی که ارزش بازار کمتری دارند کم‌ریسک‌تر بوده و نقدشوندگی بالاتری دارند و در عین حال از مزیت اثر لیندی (Lindy effect) بهره می‌برند.

قراردادهای اختیار

آپشن یا اختیار معامله (Option)، نوعی قرارداد مشتقه هستند که به خریدار اجازه می‌دهند یک دارایی را با قیمتی مشخص خریداری کرده یا بفروشد. برای کسانی که سبد ارز دیجیتال پُروپیمانی دارند، اختیار معامله روش مؤثری برای کاهش ریسک است. اختیار فروش (Put Option)، حقِ فروش یک دارایی با قیمتی مشخص در یک بازه زمانی از پیش‌ تعیین‌شده را فراهم می‌کند. به این ترتیب سرمایه‌گذاران می‌توانند در صورت شروع روند نزولی در بازار، اقدام به فروش کرده و از سبد سرمایه‌گذاری خود محافظت کنند.

در مقابل، اختیار خرید (Call Option) قرار دارد که فرصتی برای خرید یک دارایی با قیمت مشخص در آینده را فراهم می‌کند و نوعی سرمایه‌گذاری یا به‌نوعی شرط‌بندی بلندمدت است. اگر سرمایه‌گذار در ابتدای چرخش نزولی بازار دارایی خود را بفروشد و بعداً به این نتیجه برسد که بازار در آینده صعودی است، با نگه‌داشتن قرارداد اختیار فروش، سرمایه‌گذار امکان بازخرید دارایی‌ها با قیمتی مشخص را خواهد داشت. آپشن‌ها محصولات پیچیده‌ای هستند و استفاده از آنها تنها به سرمایه‌گذاران و تریدرهای حرفه‌ای پیشنهاد می‌شود، با این حال بازده‌های بسیار وسوسه‌کننده‌ای برای کاربران دارند.

NFT، دیفای و متاورس حکمرانان فضای رمزارزها در سال 2022

سال 2021 به دلایل گوناگون نقطه عطفی در دنیای رمزارزها بوده است. در سال 2021، علیرغم این‌که چین ممنوعیت کامل تجارت و استخراج کریپتو را اعلام کرد، ارزش بازار رمز ارزها به سقف 3 تریلیون دلار رسید. در سالی دراماتیک برای بازار رمزارزها ، ترندهای جدیدی مانند توکن‌های غیرمثلی، امور مالی غیرمتمرکز (دیفای) و متاورس نیز ظاهر شدند.

این روزها، NFT، DeFi، و هیاهوی روزافزون پیرامون وب 3.0 و متاورس، نقل صحبت فعالان فضای دیجیتال است. این فناوری ها در سال 2022 چگونه تکامل خواهند یافت؟ وضعیت NFT در سال 2022 چگونه خواهد بود؟ دیفای یا متاورس در سال 2022 چگونه خواهد بود؟ آنها چگونه بر تصویر بزرگتر صنعت کریپتو تأثیر خواهند گذاشت؟ اجازه دهید با بررسی روند NFTها، دیفای و متاورس در سال 2022، پاسخ این سؤالات را پیدا کنیم.

شرایطی تازه در فضای رمزارزها در سال جدید

می‌توانید با درک چیستی هر یک از این فناوری‌ها، روندهای برتر نوظهور در فضای رمزارزها برای سال 2022 را پیدا کنید.

NFT ها

پیش‌تر در مطلب NFT چیست ؟ به طور جامع به این پدیده پرداخته‌ایم. به طورکلی، توکن‌های غیرمثلی یا NFT نوع جدیدی از دارایی دیجیتال هستند که به اعمال و تأیید مالکیت منحصر به فرد کمک می‌کنند. NFT ها هم‌چنین به عنوان یک گزینه مطلوب برای ارائه مالکیت کسری بر دارایی‌های معمولی غیر نقدشونده مانند فلزات گرانبها ظاهر شده‌اند. هیچ‌کس نمی‌تواند فراموش کند که چگونه یک اثر هنری دیجیتال در یک حراجی در فوریه 2021 به قیمت 69 میلیون دلار فروخته شد. این‌گونه بود که جادوی NFT توجه جهان را به خود جلب کرد.

دیفای

اگر می‌خواهید در مورد وضعیت دیفای در سال 2022 مطلع شوید، باید بدانید که این یک برداشت نوآورانه از سیستم‌های مالی متعارف با کمی تغییر در تمرکززدایی است. تامین مالی غیرمتمرکز رویکردی است که امکان دسترسی به خدمات مالی را بدون دخالت واسطه‌های مرکزی مانند بانک‌ها فراهم می‌کند. پروتکل‌های اعطای وام و استقراض در کنار مبادلات غیرمتمرکز، مبالغ هنگفتی از ارزش کل دارایی‌های قفل شده در پروتکل‌ها را تشکیل می‌دهند.

متاورس

بحث‌ها در مورد ترندهای متاورس برای سال 2022 نیز در چشم‌انداز ارزهای دیجیتال شروع به رشد کرده است. متاورس چیست ؟ در واقع، شما ممکن است شاهد بازنمایی چنین مفهومی در رمان‌ها یا فیلم‌های علمی تخیلی بوده باشید. با اعلام فیس بوک مبنی بر تغییر نام تجاری شرکت مادر خود به نام Meta، سر و صدا پیرامون متاورس افزایش یافته است. به طور خلاصه، متاورس یک محیط دیجیتال یا واقعیت مجازی است که در آن کاربران می‌توانند از طریق آواتارهای دیجیتال با یکدیگر تعامل داشته باشند.

حال بیایید به آینده این پیشروهای تکنولوژی بپردازیم:

وضعیت NFT در سال 2022

صرف نظر از نظرات متناقض در مورد NFT ها، آن‌ها ابزار معتبری برای بازتعریف رویکردهایی هستند که از طریق آنها کاربران با وب تعامل دارند. علاوه بر این، روندهای NFT همچنین تأثیر بالقوه خود را بر خرید و فروش آثار هنری یا ایجاد و تجربه موسیقی به نمایش می‌گذارند. بنابراین، از توکن‌های غیر مثلی در سال 2022 چه انتظاری می‌توان داشت؟ در اینجا برخی از روندهای قابل توجهی که وجود دارد و ممکن است در فضای NFT در سال 2022 تسلط یابد، آمده است.

NFTها در بازی

یکی از مهم‌ترین پیش‌بینی‌های NFT برای سال 2022، رشد NFTها به‌عنوان ابزاری برای سودمندی و نه صرفاً ترویج هنر است. NFT ها بیشتر در زمینه بازی گسترش می‌یابند و دسترسی به جوامع کمیاب را امکان‌پذیر می‌کنند، که عموماً با بازاریابی وب 3.0 و پخش آواتار مرتبط است.

صنعت بازی شاهد پایه و اساس ورود NFTها بوده است و ناشران محبوبی مانند Ubisoft به این بازی پیوستند. Ubisoft یک بلاک چین توسعه داده است که به بازیکنان امکان می‌دهد آیتم‌هایی را خریداری کرده و قفل آن را باز کنند که در زمان حاضر ارزش واقعی دارند. بازی‌های درآمدزا مانند Axie Infinity همچنین نشان داده‌اند که چگونه روند NFT در صنعت بازی شکل مطلوبی خواهد داشت.

موسیقی و NFT

یکی دیگر از نکات موردتوجه NFT در سال 2022 کاهش شکاف بین NFT و پذیرش موسیقی است. NFT ها همچنین قرار است تأثیر خود را بر فضای موسیقی اعمال کنند. جالب اینجاست که جک دورسی، مدیرعامل سابق توییتر، برای معرفی NFT های موسیقی در سرویس‌های استریم مانند Tidal به سمت Block روی آورد.

بهترین چیز در مورد NFT که استفاده از آن‌ها را در بخش موسیقی در سال 2022 سوق می‌دهد، تأیید مالکیت است. شما به راحتی می‌توانید مالکیت محتوا را تأیید کنید، و NFT های موسیقی نیز چشم اندازهای بهتری برای تعامل با مخاطب ارائه می‌دهند.

NFT ها و تگ دیجیتال

مزایای NFT ها برای تأیید مالکیت نیز از پیش‌بینی‌های حوزه NFT برای سال 2022 است. از این پس NFT ها می‌توانند به سازندگان و هنرمندان نسبت به مالکیت قابل تأیید محتوای خود اطمینان دهند.

در آینده تقریباً هر کاری مرتبط با NFT خواهد بود.

تگ اشیا با NFT به عنوان ردپای دیجیتالی برای شناسایی آسان مالکیت اشیاء عمل می‌کند. جالب اینجاست که موارد زیادی از تگ دیجیتالی برای اقلام و تجربیات فیزیکی وجود داشته است. به عنوان مثال، NBA Top Shot یک پلتفرم است که در آن می‌توانید نکات برجسته بازی و یادگاری‌های طرفداران را به عنوان NFT پیدا کنید.

ترندهای متاورس در سال 2022

دورنمای متاورس در سال 2022 بسیار امیدوارکننده به نظر می‌رسد، به ویژه با توجه به اینکه بسیاری از شرکت‌ها مانند فیس بوک و اپیک گیمز میلیاردها دلار برای توسعه متاورس سرمایه‌گذاری کرده‌اند. همان‌طور که شرکت‌ها برای درک متاورس و نحوه شکل‌گیری آن آماده می‌شوند، روند متاورس برای سال 2022 می‌تواند نشان دهد که چگونه در کوتاه‌مدت تکامل خواهد یافت. در اینجا برخی از روندهای برجسته‌ای که بر متاورس در سال آینده تأثیر می‌گذارد آورده شده است.

مد و متاورس

یک برند بین المللی مد، H&M، فروشگاه مجازی خود را در متاورس افتتاح کرد. H&M فروشگاه را در شهر مجازی “CEEK” در متاورس ایجاد کرد و به مشتریان اجازه داد در متاورس خرید کنند. خریداران می‌توانند از کوین‌های CEEK برای خرید در فروشگاه متاورس H&M استفاده کنند. بنابراین، پیش‌بینی‌های متاورس برای سال 2022 ممکن است عمیقاً بر افزایش چنین موارد استفاده‌ای از متاورس باشد.

تقویت

از آن‌جا که بسیاری از شرکت‌های برجسته مانند فیس بوک و مایکروسافت برای ساخت و پرورش متاورس تلاش کرده‌اند و بسیاری دیگر از غول‌های فناوری جهانی مانند Tencent، NVidia، Snap و دیگران نیز از تبلیغات متاورس حمایت می‌کنند، سال 2022 سال رشد بیشتر متاورس خواهد بود.

از بسیاری جهات، سال 2022 ممکن است آغازی کاملاً جدید برای متاورس باشد. به عنوان مثال، درگیر شدن بزرگان تکنولوژی در متاورس نیز حاکی از حمایت قابل توجهی از رشد متاورس است. وضعیت یک متاورس در سال 2022 تا حد زیادی بر نقش غالب فناوری AR/VR با قابلیت‌های بلاک چین متمرکز خواهد شد.

کوین های متاورس

یکی دیگر از نکات برجسته امیدوارکننده در پیش‌بینی‌های متاورس برای سال آینده، استفاده از کوین های متاورس است. شرکت‌های بزرگ در سال 2022 علاقه بیشتری به پروژه‌های متاورس نشان خواهند داد و در نتیجه منجر به افزایش احتمال استفاده از کوین در متاورس می‌شوند.

هم‌اکنون، تقریباً 100 پروژه جدید کوین در سال 2022 در دسترس خواهند بود و مکمل رهبرانی چون SAND، AXS و MANA هستند. استفاده از AXS در Axie Infinity ، یک بازی برای کسب درآمد مبتنی بر بلاک چین که در NFTها معامله می‌شود، پتانسیل پذیرش کوین‌های متاورس را نشان می‌دهد. به زودی، کوین‌های متاورس ممکن است در سال 2022 در سبد سرمایه‌گذاران در فضای کریپتو جایی پیدا کنند.

ترندهای دیفای در سال 2022

در یک نمای کلی، می‌توانید ببینید که NFTها و متاورس‌ها چگونه با یکدیگر مرتبط هستند. بنابراین، روند قابل توجه دیگر، یعنی DeFi، در کجای تصویر قرار می‌گیرد؟ اگر متاورس محیط را ارائه می‌دهد و NFTها توکن‌هایی را برای تعامل با محیط ارائه می‌دهند، دیفای زیرساختی را برای تراکنش‌های مالی ارائه می‌دهد. DeFi پتانسیل تغییر فضای کریپتو را دارد و ارزش کل دارایی‌های 236 میلیارد دلاری قفل شده در پروتکل‌های DeFi اهمیت آن را نشان می‌دهد. در این‌جا برخی از پیش‌بینی‌های قابل توجه DeFi برای سال 2022 آورده شده است.

دیجیتالی شدن بیشتر دارایی‌ها

روندهای وب 3.0 توسط کاربران به سرعت پذیرفته شدند و ادغام دارایی‌های دیجیتال با اشکال متعارف مالی توسط بازارها تسهیل شده است. در نتیجه، ترندهای دیفای برای سال 2022 به احتمال زیاد بازارهای مالی و زنجیره‌های ارزش را برای باز کردن ارزش بیشتر بازتعریف خواهند کرد. مزایای پروتکل‌های غیرمتمرکز و معماری توزیع‌شده برای صادرکنندگان به ویژه در افزایش سرمایه به وضوح مشهود است. علاوه بر این، معرفی ابزارهای جدید در سطح سازمانی و زیرساخت‌های منطبق با مقررات می‌تواند از دیجیتالی شدن دارایی‌ها پشتیبانی کند.

نزدیکتر شدن به مقررات دیفای

یکی دیگر از روندهای برجسته برای دیفای در سال 2022 توجه را به یکی از موانع برجسته برای پذیرش دیفای جلب می‌کند. موسسات و سرمایه‌گذاران، نگران مسائل مربوط به مقررات و انطباق با دیفای هستند. با این حال، دیفای در سال 2022 بسیاری از پیشرفت‌های جدید را از نظر مقررات و انطباق ارائه خواهد کرد. به عنوان مثال، کیف پول‌ها و راه‌حل‌های دیفای با بررسی‌های داخلی KYC و قوانین بین‌المللی می‌توانند قرار گرفتن در معرض دید سازمان‌های با دیفای را بهبود بخشند. در عین حال، انتظار می‌رود که قانون‌گذاران در سال آینده ابتکار عمل خود را در رابطه با پیامدهای نظارتی دیفای نشان دهند.

نکات بیشتر در فضای رمزارزها در سال 2022

بررسی اجمالی روندهای NFT و وضعیت متاورس و دیفای برای سال 2022 چشم انداز امیدوارکننده‌ای را نشان می‌دهد. با این حال، چالش‌های اساسی بسیاری وجود دارد که در سفر NFT، دیفای و متاورس در سال 2022 ظاهر خواهند شد.

تامین مالی غیرمتمرکز، به ویژه با معرفی پلتفرم‌های جدید و افزایش تاکید بر مقررات، به روند خود ادامه خواهد داد. در عین حال، نگرانی‌های مربوط به عدم قطعیت چشم‌انداز ارزهای دیجیتال منجر به برداشت‌های مبهم در مورد آینده NFTs، متاورس و دیفای می‌شود. پیشنهاد ما این است که فناوری‌های جدید را کاوش کنید و پتانسیل واقعی آن‌ها را برای متحول کردن دنیای رمزارز شناسایی کنید.

جهت خواندن خبر اصلی اینجا را کلیک نمایید.

راستی! برای دریافت مطالب جدید در کانال تلگرام یا پیج اینستاگرام عضو شوید.

سهام فیسبوک ، آمازون، نتفلیکس و گوگل اکنون در دیفای موجود است

سهام فیسبوک ، آمازون، نتفلیکس و گوگل اکنون در دیفای موجود است.

صرافی مورد حمایت باینانس (دیفای) معاملات غیرمتمرکز سهام را برای پایگاه های Big Tech در فیسبوک، آمازون، نتفلیکس و گوگل اضافه کرده است. به روزرسانی نتیجه همکاری با Terra و Band Protocol است.

نکات کلیدی

– لایه ۲ DEX Injective در حال راه اندازی معاملات سهام است که از فیسبوک ، آمازون ، نتفلیکس و گوگل شروع می شود.
– این حرکت با همکاری Terra و Band Protocol امکان پذیر است.
– سهام این شرکت از طریق USDT با کارمزد صفر به فروش می رسد.

پروتکل Injective در حال راه اندازی معاملات سهام است. فیسبوک ، آمازون ، نتفلیکس و گوگل اولین دارایی های فهرست شده در بورس غیر متمرکز در دیفای خواهند بود.

سهام ترکیبی بیشتری به کریپتو می آیند

Injective ، بورس تجارت مشتقات سریع لایه ۲ با Cosmos SDK ساخته شده است ، سهام سنتی را در روز پنجشنبه اضافه می کند.
در ابتدا، آنها امکان تجارت برای فیس بوک ، آمازون ، نتفلیکس و گوگل را در دیفای فراهم می کنند و سایر موارد در تاریخ بعد اضافه می شوند. این مجموعه سهام به طور عامیانه به نام FANG شناخته می شود و احتمال میرود تا اواخر سال بیشترین بازدهی را برای سرمایه گذاران به همراه داشته است.
این تیم با Terra و Band Protocol برای جابجایی همکاری می کند ، Terra با استفاده از فن آوری جدیپ خود، توکن سازی سهام و داده های تغذیه باند را ارائه می دهد.

Eric Chen، مدیر عامل Inective Protocol امروز این خبر را اعلام کرد:

“سرمایه گذاری در سهام هنوز برای میلیاردها نفر در سراسر جهان غیرقابل دسترس است در حالی که سیستم عامل های موجود به عنوان دروازه عمل می کنند و از چالش های فنی رنج می برند. Injective به اصلاح یکپارچه این موضوعات برجسته کمک می کند تا به هر کسی اجازه دهد سهام خود را با کارمزد صفر معامله کند. “

به روزرسانی این محصولات ارائه شده در نوع خود در بورس غیرمتمرکز نوآوری است. در حالیکه صرافی پیشرو FTX تمرکز خود را بر جلو بردن صنعت گذاشته است، در این ماه Airbnb را بالاتر از Nasdaq قرار داده است،با اینکه سهام آن هرگز به طور گسترده در دیفای در دسترس نبوده است. Injective لیست سهام موجود در شبکه Inective Solstice V2 را منتشر داده است و خرید آنها با USDT در دسترس خواهد بود.
Injective همچنین ارائه سهام با کارمزد صفر گاز یا gass را ارائه داده است. معمولاً معامله گران سهام ، اغلب از طریق تخفیف های سازندگان بازار ، دستمزد بالایی می گیرند.
این تحول نشان می دهد که دیفای رو به افول نیست و همچنان گام برمی دارد و از ویژگی های برتری نسبت به بازارهای مالی سنتی استفاده می کند.