چطور در حالت مارجین به ترید بپردازیم

در صرافی هایی که در این مقاله معرفی می کنیم، شما می توانید در یک بستر حرفه ای، با سایر معامله گران به خرید و فروش ارزهایتان بپردازید.

آموزش بایننس مقدماتی 2022 – پارت اول

کار با صرافی بایننس به علت امکانات گوناگون و فراوانی که داره ممکنه در ابتدا کمی سخت یا پیچیده به نظر بیاد. موردی که با کمی وقت گذاشتن و مطالعه چند تا آموزش کوتاه و دیدن چند تا ویدیو یوتوب به راحتی قابل حله و شما رو متوجه رابط کاربری پیشرفته و حساب شده این صرافی می کنه. آموزش بایننس در سطح مقدماتی در این مقاله برای افراد تازه وارد توضیح داده شده است.

بایننس بزرگترین صرافی کریپتوکارنسی در جهان است و هر روز میلیون‌ها معامله‌گر از سراسر دنیا ارزهای دیجیتال مختلف را در این پلتفرم خریدوفروش می‌کنند.

در این آموزش بایننس فرض می کنیم که شما حساب بایننس خود را ایجاد کرده و آن را وریفای کرده اید. چرا که از شهریور ۱۴۰۰ احراز هویت و وریفای حساب بایننس برای استفاده از امکانات آن ضروری می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص وریفای بایننس به کانال تلگرام ما مراجعه فرمایید.

اگر صفر کیلومتر هستید باید بدونید که بایننس علی رغم اینکه یک صرافی متمرکز هست خودش بیت کوین یا هر ارز دیجیتال دیگری رو نمی‌فروشه، بلکه یک پلتفرم واسطه بین خریداران و فروشندگان هست و از هر معامله مقداری کارمزد برمی‌دارد و به این طریق خریداران و فروشندگان رو بهم کانکت میکنه.

راستی در این مقاله راحع به چند تا از صرافی های معروف جهانی و مزیت هاشون صحبت کردیم :

همونجور که میبیند در معملات اسپات (جلوتر توضیح داده خواهد شد) برای هر خرید یا فروش مبلغ ۰.۱ درصد مبلغ معامله شما به عنوان کارمزد برداشت خواهد شد.

برای مثال برای خرید ۱۰۰ دلار بیت کوین شما تنها ۰.۱ دلار کارمزد پرداخت خواهید کرد که مبلغ واقعا ناچیزی هست.

• در معاملات مارجین چون که شما از صرافی پول یا ارز قرض میکنید و با آن معامله انجام میدهید، علاوه بر کارمزدی که برای مبلغ نهایی معامله پرداخت میکنید که برابر با مبلغ اسپات هست، شما مقداری هزینه هم باید به صورت سود مبلغ قرض گرفته شده به صرافی برگردانید که به صورت روزانه محاسبه می شود. برای مثال نرخ سود ارز تتر به صورت روزانه در بایننس 0.060000% می باشد.

برای مثال اگر مبلغ ۱۰۰ دلار خودمان را به همراه صد دلار که از بایننس قرض گرفته ایم را بیت کوین بخریم، مبلغ ۲۰۰ دلار بیت کوین خریده ایم که کارمزد آن برابر با ۰.۲ دلار خواهد بود. و اگر برای مثال به مدت ۳ روز این پول را از صرافی قرض گرفته باشیم باید ۰.۱۸ دلار (تتر) هم به عنوان سود به صرافی پرداخت کنیم.

• کارمزد معاملات فیوچرز هم تقریبا به همین صورت محاسبه خواهد شد.

آموزش بایننس – انواع معاملات در صرافی بایننس

• معاملات اسپات ( Spot ): اسپات یک اسم با کلاس برای همون معملات ساده داخل صرافی هست. برای مثال برای خرید ۱۰۰ دلار بیت کوین شما ۱۰۰ تتر پرداخت میکنید و پس از کسر کارمزد در کیف پول اصلی بایننس خود مقدار ۹۹.۹ دلار بیت کوین مشاهده خواهید کرد. در این حالت نه شما پولی از صرافی قرض میکنید و نه پیچیدگی خاصی داره. این قسمت در کیف پول های بایننس به عنوان Fiat & Spot Wallet شناخته میشه چطور در حالت مارجین به ترید بپردازیم و در قسمت معاملات هم با نام ساده Trade شناخته میشه.

• معاملات مارجین (Margin) : در معاملات مارجین بحث قرض گرفتن پول از صرافی مطرح می شود که باید حواستان را جمع کنید. فلسفه قرض گرفتن پول از صرافی کسب سود بیشتر در معامله می باشد. در بایننس دو نوع حساب و کیف پول مارجین وجود دارد. یکی مارجین کراس ( Cross Margin ) و دیگری مارجین ایزوله ( Isolated Margin ). شما برای معامله در هر کدام از حساب ها باید ابتدا مقداری ارز مورد نظر را از کیف پول Spot خود به یکی از این حساب ها انتقال بدید. اما حالا هر کدام از این اصطلاحات به چه معناست؟
  • مارجین کراس : ساده ترین تعریف برای حساب کراس این است که با شارژ کردن کیف پول این حساب میتوانید در همه معمالات خود تا حداکثر ضریب x3 معامله انجام دهید. به این معنی که اگر ۱۰۰ تتر حساب کراس را شارژ کنید میتوانید تا حداکثر ۲۰۰ تتر دیگر از صرافی قرض نموده و معامله کنید. البته بهتر است برای مدیریت ریسک بهتر هیچ گاه تمام پول قابل استقراض را از صرافی دریافت نکنید چطور در حالت مارجین به ترید بپردازیم چون در این حالت ریسک معاملات شما افزایش می یابد و شانس لیکویید شدن حساب کراس شما افزایش می یابد. اگر فرض کنیم که شما با ۱۰۰ دلار خود ۱۰۰ دلار از بایننس قرض گرفته باشید اکنون میتوانید با ۲۰۰ دلار موجود در حساب کراس در همه جفت ارز هایی که در حساب کراس وجود دارند معامله باز کنید. (همه ارز ها در حالت کراس وجود ندارند ولی تعداد قابل توجه ای از رمز ارز ها در این حالت وجود دارند)
  • مارجین ایزوله : در حالت مارجین ایزوله حساب همه جفت ارز ها از هم جدا شده و به اصطلاح ایزوله است. دقیقا نقطه مقابل مارجین کراس که همه ارز ها در یک حساب وجود دارند. در حالت مارجین ایزوله بایننس به هر جفت ارز یک ضریب خاص تعلق داده است. این ضریب ها x3 ، x5 ، x10 می باشند. به این معنی که برای مثال در جفت ارز TLM/USDT که حساب مارجین ایزوله آن ضریب x5 دارد، شما میتوانید تا حداکثر ۴ (۱-۵) برابر سرمایه خود از صرافی پول قرض کرده و به معامله بپردازید. در اینجا هم هرچه میزان پول بیشتری از صرافی قرض بگیرید ریسک معامله شما افزایش یافته و شانس لیکویید شدن شما افزایش خواهد یافت.
  • معاملات فیوچرز ( Futures ) : قرارداد های فیوچرز یا آتی جز مشتقات معاملات اسپات محسوب می شوند. شما در معاملات مارجین نیز همچنان از چارت و حرکت قیمت در نمودار های اسپات برای کسب سود استفاده میکنید اما در معاملات فیوچرز در واقع از قیمت فعلی یک رمز ارز یا جفت ارز، قیمت جدیدی بر اساس یک قرار داد مشخص خلق خواهد شد که از اون برای معامله استفاده می شه. بعضی از این قرارداد ها در مدت زمان مشخصی پایان می یابند و بعضی از آن ها به صورت دائمی ( Prepetual ) ادامه دارند. اصطلاحات و اطلاعات زیادی در بحث معاملات فیوچرز وجود داره که توضیح همه اون ها از حوصله این مقاله خارج هست و در پست های بعدی به اون پرداخته میشه. اما برای فهم آسان مفهموم معاملات فیوچرز این طور تصور کنید که هر کدام از قراردادهای مشتق شده از قیمت واقعی یا اسپات یک جفت ارز مربوط به یک دنیای موازی با دنیای ما بوده و حرکت قیمت در آن دنیا می تواند کاملا با حرکت قیمت در دنیای ما متفاوت باشد ( هرچند که معمولا اینطور نیست). در واقع هر قرارداد آتی یک چارت قیمت و یک قیمت منحصر به فرد خود را دارد که از قیمت اصلی در دنیای ما مشتق شده است. در معاملات فیوچرز هم استفاده از اهرم با ضریب های گوناگون وجود دارد. برای مثال در جفت ارز BTCUSDT Prepetual Contract (قرارداد اتی دائمی BTC/USDT) در صرافی بایننس امکان استفاده از اهرم تا x125 وجود دارد. همچنین در صرافی بایننس مانند حساب مارجین امکان استفاده از هر دو حالت ایزوله و کراس نیز وجود دارد.

  لیکویید شدن

  با توجه اهمیتی که این موضوع داره سعی میکنیم به صورت مختصر راجع به لیکوییدی هم توضیح بدیم. در پارت های بعدی آموزش بایننس در این خصوص و روش استفاده از مارجین و فیوچرز بیشتر توضیح خواهیم داد.

  صرافی ها برای سرمایه خودشان ارزش بسیاری قائل هستند و حاضر نیستند تحت هیچ شرایطی پولی که به مشتری قرض داده اند را از دست بدهند. پس حدی را به عنوان نقد کردن سرمایه خود که نزد مشتری هست در نظر میگیرند. برای مثال شما با ۱۰۰ دلار سرمایه خود مقدار ۱۰۰ دلار از صرافی قرض گرفته باشید و با ۲۰۰ دلار حاصل مقداری بیت کوین خریده اید. حال به علل مختلف قیمت بیت کوین از نقطه خرید شما شروع به افت می کند. بعد از چند روز قیمت بیت کوین تقریبا نصف می شود و ۲۰۰ دلار بیت کوین شما تقریبا نزدیک ۱۰۰ می شود. در حوالی این مقدار صرافی بدون اجازه گرفتن از شما همه بیت کوین شما رو می فروشد و ۱۰۰ دلار خود را که به شما قرض داده است برداشت میکند. در این حالت شما لیکویید یا Margin Call شده اید. حالا دیگه ۱۰۰ دلار خود را از دست داده اید و تا حساب مارجین خود را شارژ نکنید نمیتوانید از صرافی پولی قرض بگیرید.

  قسمت دردناک لیکویید شدن برای معامله گران این هست که ممکن است مدتی بعد از لیکویید شدن حساب قیمت شروع بازگشت به سطح اولیه کند. یعنی در مثال ما ممکن است بیت کوین به سطح قبلی که شما در آن نقطه اقدام به خرید کرده اید برگردد اما چون که صرافی بیت کوین های شما را فروخته است دیگر سرمایه شما بازنمی گردد و برای همیشه از دست رفته است.

  صرافی ها هنگامی که از آن ها پول قرض میکنید ( چه در مارجین و چه در فیوچرز) به شما سطحی که در صورت حرکت قیمت در جهت عکس معامله شما اقدام به لیکویید کردن پوزیشن شما میکند را ذکر میکنند. پس همواره به مقدار پولی که قرض می کنید و یا سطحی که در آن لیکویید می شوید دقت داشته باشید.

  در پایان بخاطر داشته باشید که همه معاملگران زمانی لیکویید خواهند شد. مهم این است که از اشتباهات خود درس بگیرید و با مدیریت سرمایه صحیح از این اتفاق تا حد ممکن جلوگیری کنید و هیچ گاه با تمام سرمایه خود وارد معاملات مارجین یا فیوچرز نشوید.

  آموزش بایننس – شارژ کردن حساب بایننس

  حالا که راجع به انواع معاملات در بایننس صحبت کردیم وقت آن رسیده است که طریقه شارژ کردن حساب بایننس را در این آموزش بایننس توضیح دهیم.

  حساب بایننس با روش های مختلفی قابل شارژ شدن است. اما از میان همه روش ها بهترین روش برای کاربران ایرانی استفاده از رمز ارز ها برای شارژ حساب است. برای مثال امکان شارژ کردن حساب بایننس با ارز فیات (یورو، دلار و غیره) از طریق کارت بانکی یا انتقال بانکی وجود دارد اما به علت تحریم های سیستم بانکی ایران امکان استفاده از این روش وجود ندارد.

  برای شارژ حساب بایننس خود نخست باید به قسمت کیف پول اصلی حساب خود یعنی کیف پول Fiat & Spot بروید. دسترسی به این قسمت در نسخه های دسکتاپ وب و موبایل اندکی متفاوت است اما نهایتا وقتی به صفحه کیف پول ها برسید باید کیف پول Fiat & Spot را انتخاب نمایید.

  

  بعد از بازکردن صفحه کیف پول Fiat & Spot گزینه Deposit را پیدا کرده و بر روی آن کلیک کنید در صفحه باز شده رمزارزی که قصد شارژ کردن حساب خود با آن را دارید انتخاب نمایید. ما در این آموزش بایننس ارز USDT یا تتر را انتخاب کردیم.

  

  بعد از انتخاب رمز ارز انتخاب شبکه‌ای که قصد دارید از طریق آن ارز خود را به بایننس انتقال دهید را انتخاب کنید. در این قسمت حتما دقت کافی را داشته باشید چرا که خیلی از ارز ها را میتوان با شبکه یا بلاکچین های گوناگون انتقال داد و مهم است که با همان شبکه ای که قصد واریز ارز را دارید آدرس واریز را از بایننس دریافت کنید. برای مثال در تصویر زیر بلاکچین های گوناگونی که با آن ها میتوان تتر به بایننس انتقال داد را مشاهده میکنید.

  

  ما شبکه TRX یا همان TRC20 را برای واریز تتر انتخاب مکنیم. بعد از انتخاب شبکه بایننس به شما آدرس کیف پول تتر شما در بلاکچین TRX را نمایش خواهد داد. همچنین تعداد تاییدیه های داخل بلاکچین برای تایید تراکنش شما و حداقل میزان قابل واریز نیز نمایش داده میشود.

  توجه داشته باشید که برای بعضی از ارز ها در این قسمت بایننس یک Tag یا Memo را نیز نمایش میدهد که برای واریز حتما نیاز دارید که تگ یا ممو داده شده را نیز در سرویسی که از طریق آن حساب بایننس را شارژ میکنید وارد نمایید.

  

  در مرحله نهایی آدرس داده شده توسط بایننس را کپی کرده و ضمن چک کردن مجدد شبکه در هر دو طرف ارسال کننده و دریافت کننده آدرس و یا در صورت لزوم ممو یا تگ داده شده توسط بایننس را در سرویس ارسال کننده (کیف پول یا صرافی دیگر)‌ وارد کنید و منتظر دریافت رمز ارز خود در کیف پول بایننس باشید.

  آموزش بایننس – برداشت از حساب بایننس

  در این قسمت از آموزش بایننس خوب هست به این نکته هم اشاره کنیم که بایننس برای برداشت های کاربران حساسیت بیشتری به خرج میده که علت اون هم جلوگیری از خالی شدن حساب توسط هکر ها است.

  بهتر است که قبل از برداشت از بایننس برای افزایش امنیت حساب خود و کاهش حساسیت بایننس حتما Google چطور در حالت مارجین به ترید بپردازیم Authenticator حساب بایننس خود را فعال نمایید. برای اینکار برنامه Google Authenticator را بر روی تلفن همراه خود نصب نمایید.

  سپس به قسمت Security حساب خود رفته و در قسمت 2FA بر روی گزینه فعال کردن Google Authentication کلیک نمایید.

  

  نهایتا در صفحه باز شده بایننس به شما یک کد 16 رقمی و یک qr code نمایش خواهد داد که با وارد کردن آن در برنامه Google Authenticator بر روی تلفن همراه کد یک بار مصرف مربوط به حساب شما تولید خواهد شد. جهت تایید نهایی بایننس از شما می خواهد که کد نمایش داده شده در برنامه را در بایننس وارد کنید تا این امکان روی حساب شما فعال شود. پس از فعال سازی از این به بعد برای برداشت از حساب خود یا وارد شدن به حساب به این کد نیاز خواهید داشت.

  در حفظ و نگهداری کد ۱۶ رقمی که بایننس جهت اتصال به Google Authenticator در اختیار شما قرار می دهد حتما کوشا باشید. سعی کنید این کد را یادداشت کرده و در مکانی امن نگهداری کنید. از دست دادن این کد شما را دچار دردسر خواهد کرد!

  حال که Google Authentication حساب خود را وارد کرده‌اید برای برداشت رمزارز از بایننس به صفحه کیف پول Fiat & Spot رفته و اینبار گزینه Withdraw را انتخاب نمایید. در صفحه باز شده رمز ارزی که قصد برداشت آن را دارید انتخاب نمایید. ما در اینجا تتر را برای برداشت انتخاب می کنیم.

  

  پس از انتخاب رمزارز مورد نظر باید شبکه ای که توسط آن قصد انتقال را دارید انتخاب نمایید و سپس آدرسی که از گیرنده جهت انتقال دریافت کرده اید را در کادر مربوطه وارد نمایید. توجه داشته باشید که حتما شبکه که ای انتخاب میکنید با شبکه آدرسی که قصد دارید به آن پول انتقال دهید یکسان باشد تا دچار مشکل نشوید. همچنین در قسمت پایین حداقل میزان قابل برداشت و کارمزد شبکه را نیز مشاهده می کنید. پس از وارد کردن مبلغ مورد نظر جهت برداشت مقدار دقیق دریافتی در سمت گیرنده پس از کسر کارمزد شبکه را مشاهده خواهید کرد. اگر قرار هست مقدار دقیق و مشخصی از ارز را برای شخصی ارسال کنید در این قسمت با تنظیم Receive Amount به راحتی این کار را انجام دهید.

  

  در نهایت پس از تنظیم موارد بالا روی گزینه Withdraw کلیک کنید تا پس از تایید موجود اطلاعات و آدرس گیرنده و مبلغ برداشتی وارد صفحه وارد کردن کد های امنیتی شوید.

  

  برداشت از بایننس مانند یک قفل دو زمانه است. برای تایید برداشت شما باید نخست روی گزینه Get Code در کادر Email verification code کلیک نمایید تا کدی برای ایمیلی که با آن حساب بایننس خود را ایجاد کرده اید ارسال گردد. پس از دریافت این کد را کپی کرده و در کادر مربوطه وارد نمایید( این کد چندین دقیقه تاریخ انقضا دارد). سپس برنامه Google Authenticator را در تلفن همراه خود باز کرده و کد یک بار مصرف را وارد نمایید( این کد ۶۰ ثانیه اعتبار دارد). در نهایت گزینه Submit را فشار دهید. اگر هر دو کد به طور صحیح وارد شده باشند درخواست شما تایید شده و مبلغ در خواستی پس از تایید در بلاکچین به آدرس گیرنده انتقال می یابد.

  در این آموزش بایننس سعی کردیم ابتدایی ترین مباحث در استفاده از بایننس را به شما یاد دهیم. به زودی قسمت های دیگر آموزش بایننس آماده شده و در همین وبسایت منتشر خواهد شد.

  آموزش بایننس به صورت مقدماتی در ۲۰۲۲

  در این آموزش بایننس به تمامی نکات لازم برای کار با صرافی بایننس برای افراد تازه کار توضیح داده شده است. آخرین تغییرات بایننس ۲۰۲۲ در این آموزش لحاظ شده و از هر جهت کامل می باشد

  واقعیت هایی که در مورد ربات‌های معامله‌گر نمیدانید

  

  این روزها ارزهای دیجیتال محبوبیت زیادی در بین عموم مردم کسب کرده است، افراد از بازارهای مالی با هدف های متفاوت به بازار کریپتو جذب شده اند. در بین این افراد برخی به فکر توسعه الگوهای معاملاتی افتاده اند تا مبادلات را از حالت سنتی خارج کرده و به صورت سیستماتیک کارها را پیش ببرند. این فکر اولین استارت برای ربات‌های معامله‌گر در بازار ارزهای دیجیتال بود.

  در مبادلات سنتی معامله‌گر موقعیت های بازار را مدنظر قرار می‌دهد و با استفاده از نمودارها آن را بررسی می‌کنند علاوه بررسی بازار اخبار را هم بررسی می‌کنند. به این دو تحلیل در دنیای کریپتو تحلیل تکنیکال و فاندامنتال می‌گویند. اما در معاملات سیستماتیک که توسط ربات ها انجام می‌شود نیازی به تحلیل تکنیکال و فاندامنتال نداریم و معامله توسط ربات های معاملعه‌گر انجام می‌شود.

  ربات معامله گر چیست؟

  ربات‌های معامله‌گر با استفاده از الگوریتم های خاص از پیش تعیین شده به معامله می پردازد. و با استفاده از الگوریتم هایی که برایش تعریف شده تشخیص می‌دهد کدام ارز را بخرد یا بفروشد.

  ربات های معامله گر توسط برنامه نویسان نوشته میشود و دودسته ربات عمومی و اختصاصی داریم ربات های عمومی کارایی لازم را ندارند و باعث ضرر معامله گر میشوند. تریدرهای حرفه ای از ربات های اختصاصی اسفده میکنند. ازآنجایی که ربات ها نمی توانند با عقل انسان رقابت کنند تکیه کردن کامل به یک ربات غیر منطقی به نظر می رسد.

  ربات معامله گر هوشمند چگونه کار می‌کند؟

  ربات‌ها قبل از هر چیز به تجزیه و تحلیل می‌پردازند و براساس الگوریتم‌های از پیش تعیین شده مبادلات را انجام می‌دهند. بعضی از ربات‌ها فقط معامله را انجام می‌دهند و برخی به پیشبینی بازار و تحلیل داده‌ها می‌پردازند. ربات‌های معامله‌گر بر اساس داده‌های منطقی موجود کار می‌کنند و این قابلیت را دارند تا به اتفاقات روز واکنش نشان بدهند.

  

  انواع ربات‌های معامله‌گر

  ربات‌های ساده معامله‌گر

  ربات های ساده با وصل شدن به حساب صرافی و آی پی کاربر همه چیز را تحت کنترل می‌گیرند و فقط میتوانند چند استراتژی محدود را به اجرا در آورند. در ربات های ساده میزانی به عنوان حد ضرر مشخص میشود و جفت ارزهایی که میخواهید را مشخص کنید تا برهمان اساس معامله انجام شود.

  ربات‌های پیشرفته معامله‌گر

  در سمت مخالف ربات‌های پیشرفته توانایی تشخیص تغییرات در بازار را دارند. البته شکل کار آن‌ها بسته به نوع طراحی می‌تواند بسیار متفاوت باشد. معمولاً اعتماد به این ربات‌ها به قدری بالاست که تمام تصمیمات معاملاتی به طور خودکار به آن‌ها سپرده می‌شود. از آن جایی که این ربات‌ها به طور هم‌زمان داده‌هایی با حجم بسیار زیاد را تحلیل و آنالیز می‌کنند؛ به کامپیوترهایی با توان بالا برای کارکرد درست نیازمندند.

  نسخه‌های بسیار پیشرفته این ربات‌ها علاوه بر صورت دادن معامله، تحلیل تکنیکال، بنیادین و حتی بررسی سنتیمنتال بازار را نیز برعهده می‌گیرند و می‌توانند به محض ایجاد تغییرات در بازار، استراتژی معاملاتی خود را تغییر داده و با بازار منطبق شوند.

  به عنوان مثال پلتفرم غیرمتمرکز Augur بر اساس تجربه شرکت‌کنندگان درون شبکه‌اش به پیش‌بینی قیمتی ارزهای دیجیتال می‌پردازد. این نوع جمع‌آوری داده متکی به تجربه کاربران است و نکته جالب آن است که درصد پیش‌بینی صحیح در این پلتفرم از میزان بالایی برخوردار است.

  برخلاف ربات‌های پلتفرم Augur، پلتفرم دیگری به نام ربات‌های عصبی (Neurobots) به ساز و کار بسیار پیشرفته و پیچیده‌ای مجهز شده‌اند. این ربات‌ها دارای شبکه عصبی هستند و به کمک آن می‌توانند بازار پویا و پر نوسانی مانند ارزهای دیجیتال را در دست گرفته و پیش‌بینی‌هایی با دقتی بیش از ۹۰ درصد داشته باشند.

  سیستم این ربات‌ها به‌گونه‌ای طراحی‌شده است که نرخ نوسان و تغییرات قیمتی را زیر نظر چطور در حالت مارجین به ترید بپردازیم گرفته سپس میزان این اطلاعات را با یکدیگر مقایسه می‌کند و نرخ نوسان روز بعد را پیش‌بینی می‌کنند.

  چنین پلتفرم‌هایی می‌توانند زندگی را برای معامله‌گران مبتدی بسیار مفید باشند، اگرچه تکیه بر بسترهای پیش‌بینی برای همه رویدادهای بازار غیرممکن است؛ اما می‌توان اطمینان داشت چنین ربات‌هایی حداقل تحلیل تکنیکال را با درستی و دقت بالایی انجام می‌دهند.

  

  ربات معامله گر ارز دیجیتال

  ربات های معامله گر ارز دیجیتال نیز مانند دیگر تریدرها به بررسی پیشنهادات خرید و فروش می‌پردازند و با سفارش ساخت یکی از آن‌ها می‌توانید در صرافی‌های ایرانی نیز به معامله بپردازید. همچنین هر کدام از این ربات‌ها با داشتن امکانات جانبی می‌توانند به تحلیل بپردازند و با دریافت نرخ ارز دیجیتال از صرافی‌های خارجی آن را به ریال تبدیل کنند.

  ربات معامله گر بیت کوین

  ربات های معامله گربیت کوین نیز از جمله پرطرفدارترین ربات‌ها به شما می‌آیند که سرعت معاملات را بالا برده و مانند دیگر تریدرها بازار را تحلیل می‌کنند. برای استفاده از این گونه ربات‌ها تنها کافیست عبارت Trader bot را در اینترنت سرچ کرده و تریدرها زیادی را بیابید.

  همچنین ربات‌های رایگان زیادی وجود دارد که با امکانات مختلف مورد توجه کاربران قرار می‌گیرند. در نظر داشته باشید که در صورت سفارش و ساخت ربات معامله گر می‌توانید ابزاری پیشرفته و عالی را در اختیار داشته باشید و روزانه به رصد بازار بپردازید.

  ربات معامله گر بورس ایران

  ربات های معامله گر در بورس نیز بسیار مفید عمل می‌کنند و با سرعت بالا خود معامله‌ای منطقی را برای افراد رقم می‌زنند. همچنین به دلیل دور بودن از احساسات هیچ گونه حس طمع و استرس ندارند و تصمیمات را دقیق اجرا می‌کنند. در میان ربات‌های معامله‌گر بورس ربات سیگنال یاب نیز کاربرد مفیدی دارد و با تحلیل ارزش سهام‌های شرکت‌ها مختلف به خریداران سیگنال خرید و فروش می‌دهد.

  فراموش نکنید که با استفاده از این گونه ربات ریسک سرمایه‌گذاری خود را کاهش دهید و معامله‌ای منطقی انجام دهید. برای استفاده از ربات‌های سیگنال یاب تنها کافیست سفارش ساخت به یکی از شرکت‌های مربوطه بدهید، چرا که تقریبا هیچ ربات حرفه‌ای در این باره در ایران وجود ندارد.

  

  مزایا استفاده از ربات‌های معامله‌گر

  معاملات شبانه‌روزی: برخلاف انسان، ربات نیازی به خوابیدن یا انجام کارهای دیگر ندارد.

  حذف عامل انسانی: ربات دچار خطاهای ناخواسته انسانی نمی‌شود مثلاً در وارد کردن جزئیات توسط ربات اشتباهی صورت نخواهد گرفت.

  انجام خودکار معاملات براساس الگوریتم های خاص

  عدم دخالت عواطف و احساسات در تصمیمات و پایبندی دقیق به برنامه.

  توانایی آزمایش ایده‌های تجاری با بهره‌گیری از داده‌های تاریخی بازار.

  برخورداری از تنوع مناسب سبد و تقسیم ریسک.

  معایب استفاده از ربات های معامله گر

  وجود ربات‌های قدیمی بسیار زیاد در بازار که از استراتژی‌های ناموفق یا بسیار قدیمی استفاده می‌کنند؛ ممکن است باعث از دست رفتن سرمایه یک کاربر بی‌تجربه شود.

  وجود پروژه‌های کلاهبرداری ربات‌های تریدر بسیار زیاد در این حوزه که چطور در حالت مارجین به ترید بپردازیم سود کلانی را وعده می‌دهند.

  نظارت و به روزرسانی نکردن بر ربات ها

  ربات‌های بسیاری در بازار وجود دارند که متأسفانه از لحاظ نرم‌افزاری بی‌کیفیت محسوب می‌شوند و دارای باگ و خطاهای بسیاری هستند.

  یک ربات حتی اگر از پیکربندی مناسبی برخوردار باشد، باز هم نمی‌توان اطمینان داشت که صد درصد شما را به سود خواهد رساند؛ چرا که قیمت در بازار تحت تأثیر عوامل بسیاری است.

  

  اجزا اصلی ربات‌های معامله‌گر

  آنالیز بازار

  این ماژول داده‌های خام بازار را از سورس‌های مختلفی دریافت می‌کند، آن‌ها را تحلیل کرده و درمورد خرید یا فروش یک سرمایه خاص تصمیم‌گیری می‌کند. بیشتر ربات‌ها نیز به کاربر این امکان را می‌دهند تا تصمیم بگیرد کدام داده‌ها باید تحلیل شوند.

  پیش بینی ریسک بازار

  این ماژول نیز یکی از مهم‌ترین بخش‌های تشکیل‌دهنده یک ربات تریدر است. مانند ماژول قبلی، ماژول پیش‌بینی ریسک هم از اطلاعات بازار برای محاسبه و پیش‌بینی ریسک استفاده می‌کند و براساس این اطلاعات تصمیم می‌گیرد که روی چه ارزهایی و چه مقدار سرمایه‌گذاری کند.

  خرید/ فروش

  با استفاده از API صرافی‌های مختلف، این ماژول خرید و فروش ارزها را در زمان مناسب انجام می‌دهد. برخی اوقات ممکن است نیاز چطور در حالت مارجین به ترید بپردازیم چطور در حالت مارجین به ترید بپردازیم داشته باشید به‌صورت گروهی و تحت شرایط خاصی، ارزهای خودتان را بفروشید، اما برخی اوقات خرید فوری ممکن است بهترین گزینه در اختیار شما باشد. ماژول خرید/ فروش وظیفه تصمیم‌گیری در این مورد خاص را بر عهده دارد.

  آیا می‌توان به ربات‌های معامله‌گر اعتماد کرد؟

  پاسخ کوتاه به این سوال «خیر» است. هیچ تضمینی نیست که اگر از یک ربات استفاده کنید، باعث ضرر شما نشود. در مقطع فعلی، ربات‌های تریدر نمی‌توانند با خرد انسانی رقابت کنند. اما اگر تمایل به‌ استفاده از ربات‌ها داشتید، حتماً با سرمایه کم آن را امتحان کنید.

  لازم است ربات معتبری را پیدا کنید که خطاهای برنامه‌نویسی ندارد و در تمام مواقع آپ‌تایم و فعال باشد. ربات‌ها همچنین باید توأم با ویژگی‌هایی باشند که از کاربران در برابر سقوط‌های ناگوار حفاظت کنند.

  همچنین، مواردی گزارش‌شده که در آنها ربات‌های به‌ظاهر قابل‌اعتماد در واقع دام کلاهبرداران بوده‌اند و سرمایه زیادی را به سرقت برده‌اند. همیشه مطمئن شوید از سرویسی استفاده می‌کنید که برای مدت قابل قبولی کار کرده است. با این حال، بازهم ریسک به صفر نمی‌رسد.

  در نهایت، لازم است بدانید که از نظر معامله‌گران بزرگ، اگر به‌دنبال یک درآمد ثابت هستید، استفاده صرف از ربات‌ها گزینه مناسبی برای شما نیست. استفاده از ابزارها و سیستم‌های تحلیلی می‌توانند به شما کمک کنند، اما نباید تمام کار را به سیستم‌ها بسپارید.

  یادگیری ماشین و هوش مصنوعی کمک شایانی به توسعه و تکامل ربات‌ها می‌کند، ولی هنوز راه بسیار زیادی تا غلبه فناوری به هوش و غریزه انسان در پیش است.

  به نظر نمی‌رسد به‌این زودی‌ها یک ربات بتواند یک تهدید بزرگ علیه دنیای ارزهای دیجیتال را تشخیص داده یا اهمیت فناوری‌های در حال ظهور را بفهمد. هرچند باید به این موضوع فکر کنیم که اگر همه افراد از یک نوع استراتژی در ربات‌ها استفاده کنند، دیگر کسی نمی‌تواند در جایگاهی قرار بگیرد که به سوددهی برسد.

  جمع‌بندی

  استفاده گسترده از فناوری‌های هوش مصنوعی محدودیت‌های متعددی دارد. به طور خاص، کمبود اطلاعات در حوزه ارزهای دیجیتال یکی از این محدودیت‌ها است. بازار ارزهای دیجیتال در مقایسه با بازار سنتی مانند سهام، نسبتاً جدید است و دانش هوش مصنوعی برای یادگیری متکی بر داده‌های گذشته است و هرچه این اطلاعات و داده‌ها بیشتر و دقیق‌تر باشد؛ یادگیری بهتری اتفاق می‌افتد.

  مشکل دیگر این است چطور در حالت مارجین به ترید بپردازیم که الگوریتم‌های بسیار دقیق و پیچیده یادگیری ماشین به سخت‌افزار محاسباتی بسیار قدرتمند و پیچیده‌ای نیاز دارند که تنها شرکت‌های بزرگ قادر به خرید این تجهیزات هستند.

  کیفیت ربات‌های معامله‌گر یک همبستگی بین راندمانشان و ارزش واقعی آن‌ها دارد بنابراین این ربات‌ها باید همواره عملکرد پایداری داشته باشند.

  چنانچه قصد ورود به بازار ارزهای دیجیتال و شروع خرید و فروش را دارید، اما فرصت کافی یا تخصص لازم برای تحلیل بازار را ندارید، برای سرمایه گذاری موفق در ارزهای دیجیتال می‌توانید از دوره های آموزشی ارز دیجیتال همیار کریپتو استفاده کنید.

  این دوره‌ها بر اساس تحلیل بازار و متناسب با نیاز مخاطبان از پایه تا پیشرفته طراحی و بروز می‌شوند. تیم همیار کریپتو برای کمک به علاقه‌مندانی که قصد ورود به این بازار رادارند دوره های آموزش ارز دیجیتال در مشهد را به‌صورت حضوری در مشهد و غیرحضوری برای علاقه مندان در نقاط مختلف کشور در فضای اسکای روم برگزارمی‌کند.

  سوالات متداول

  1. ربات‌ معامله‌گر چیست؟

  ربات تریدر یا ربات معامله‌گر به یک برنامه کامپیوتری گفته می‌شود که وظیفه آن خودکارسازی معاملات ارز است و می‌تواند در هر ساعتی از روز معاملات را به‌جای شما انجام دهد.

  2. بهترین ربات‌های معامله‌گر چه نام دارند؟

  3. نقطه ضعف ربات‌های معامله‌گر چیست؟

  در بازارهای پیش بینی ناپذیر مطمئن نیستند به عنوان مثال در شرایط کرونا هیچکس نمی‌توانست پیش بینی کند وضعیت بازار چگونه خواهد شد.

  4. ربات‌های معامله‌گر در معامله موفق تر هستند یا انسان ها؟

  ربات‌های معامله‌گر از انسان‌ها مطمئن‌تر هستند؛ زیرا استرس و احساسات انسانی را به‌صورت کامل از روند معامله حذف می‌کنند. با استفاده از ربات تریدر حتی زمانی که خواب باشید، می‌توانید بهترین تصمیم ممکن را بگیرید، اما این موضوع لزوماً به این معنا نیست که ربات‌ها عملکرد بهتری در مقایسه با انسان‌ها دارند.

  5. ربات های رایگان قابل اطمینان هستند؟

  باید توجه داشته باشید که برنامه‌نویسان و توسعه‌دهندگان حرفه‌ای ربات‌های خود را بدون دریافت هزینه در اختیار کاربر قرار نمی‌دهند. ربات معامله‌گر رایگان قطعاً توسط یک متخصص طراحی نشده و می‌تواند سرمایه‌ی شما را به خطر بیندازد.

  6.ربات‌های معامله‌گر چگونه کار می‌کند؟

  با توجه به الگوریتم‌هایی که سازنده‌ی آن در پیکربندی نرم افزار قرار می‌دهد، کار می‌کند. این ربات‌ها برخلاف تریدرها که گاهی احساسی و هیجانی معامله انجام می‌دهند از احساسات انسانی به دور هستند و به‌طور دقیق بر اساس تحلیل‌های تکنیکال پیش می‌روند.

  سوالات متداول

  بازار تبادل ارزهای خارجی که به اختصار Forex یا FX نامیده می‌شود، برگرفته از عبارت Foreign Exchange Market است. فارکس بر خلاف بورس هیچ بازار فیزیکی متمرکزی ندارد، اما مراکز عمده معاملات ارزی در جهان انگلستان، آمریکا و ژاپن می‌باشند

  بازار فارکس در چه ساعت هایی فعال است؟

  بازار فارکس یک بازار ۲۴ ساعته در ۵ روز هفته می باشد. این بازار در روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل است. برای معامله گران بازار فارکس این موضوع اهمیت دارد که از ساعت کار فارکس اطلاع داشته باشند و همچنین ساعت باز و بسته شدن بازار فارکس را بدانند تا بر طبق آن برنامه معاملاتی خود را تنظیم کنند. بسیاری از معامله گران در سرتاسر جهان در یک زمان خاص و یا همپوشانی دو بازار مهم به معامله می پردازند. در رابطه با این موضوع در دوره الفبای فارکس توضیحات کامل و جامعی داده ایم.

  ساعت کاری بازار جهانی فارکس

  مهمترین بورس ها و بازار ها در جهان عبارتند از:

  • بورس سیدنی در استرالیا
  • بورس توکیو در ژاپن
  • بورس هنگ کنگ
  • بورس فرانکفورت در آلمان
  • بورس لندن در انگلیس
  • بورس نیویورک در آمریکا

  ساعت شروع کار فارکس با بازار بورس سیدنی استرالیا شروع می شود و با بورس نیویورک آمریکا به پایان می رسد. در واقع ساعت کاری بازار های فارکس به این صورت است که با اتمام ساعت کاری یک بازار به بازار بعد می رود تا بتواند در طول ۲۴ ساعت فعالیت کند. هر بازاری که تمام می شود بازار دیگری شروع می شود و بعضی بازار ها هم با هم همپوشانی (overlap) دارند که مهمترین این همپوشانی ها در ساعت کاری بازار لندن و نیویورک است که حدود ۷۰ درصد تبادلات در این زمان است.

  قیمت ASK و BID چه تفاوت هایی دارد؟

  در بازار مبادلات ارز، برای هر جفت ارز در هر لحظه دو قیمت متفاوت وجود دارد. یکی قیمتی است که شما می توانید در آن قیمت خرید انجام دهید (این نرخ را Ask می گویند) و دیگری قیمتی است که شما می توانید در ان قیمت فروش انجام دهید (این قیمت را Bid می گویند) تفاوت این دو قیمت را اسپرد (Spread) می نامیم. مثلا در نرم افزار معاملاتی به EUR/USD نگاه کنید، خواهید دید: Ask 1.4703 و Bid 1.4701 بدین معنی که قیمت خرید جفت ارز یورو به دلار برای شما ۱٫۴۷۰۳ و قیمت فروش این جفت ارز برای شما ۱٫۴۷۰۱ می باشد. تفاوت این نرخ ها معمولا در یک کارگزار مقدار ثابتی است. مثلا در این مثال اسپرد EUR/USD دو پوینت یا دو پیپ می باشد. اسپرد در واقع هزینه ای است که معامله گر برای انجام معامله خود می پردازد. همانطور که ملاحظه می کنید، نسبت به حجم معامله عدد بسیار کوچکی خواهد بود.

  تریلینگ استاپ چیست؟

  طبق تعاریف مالی برای داشتن یک موقعیت معاملاتی استاندارد، باید نقاط ورود و خروج به عنوان دو جزء اصلی هر استراتژی معاملاتی، پیش از انجام معامله مشخص شده باشند. در واقع بدون تعیین این موارد، داد و ستد در بازار بورس، کاملاً اشتباه و مملو از ریسک است. به منظور یافتن بهترین نقاط ورود و خروج از بازار، معامله گران از روش‌های مختلفی نظیر ابزار تکنیکالی، نسبت‎های مالی و یا… استفاده می‌نمایند. بطور معمول، نقطه خروج از معامله به حد سود و یا حد ضرر تعبیر می‌شود. در بازار یک طرفه یعنی بازاری که فقط امکان خرید وجود دارد، خروج به دلیل رسیدن به حد سود زمانی است که قیمت با در پیش گرفتن روند صعودی، به هدف قیمتی مد نظر معامله‌گر رسیده و بر اساس استراتژی معاملاتی، اکنون بهترین زمان فروش سهام است. روی دیگر سکه، افت قیمت سهم و نزدیک شدن به نقاط بحرانی در نمودار و یا حکم‌ فرما شدن روند فرسایشی بر معاملات و نوسانات خنثی حول محور یک خط مستقیم افقی است که معامله گران در این حالت با توجه به حد زیان، تصمیم به خروج از معامله می‌گیرند. بر همین اساس، حد ضرر خود به دو نوع قیمتی و زمانی تقسیم شده که خود حد ضرر قیمتی نیز شامل دو دسته ثابت و متحرک (تریلینگ استاپ) می‌باشد. تمرکز اصلی این مطلب، توضیح تریلینگ استاپ بوده و به همین جهت لازم است در ابتدا به صورت خلاصه، برخی از مفاهیم کلی مرتبط با حد ضرر را مرور کنیم.

  اگر مارجین لول شما از سطح مارجین کال هم پایین تر برود و بازار بازهم به روند خلاف معامله شما ادامه دهد، چه اتفاقی می افتد؟ اگر بازار به روند خلاف پوزیشن شما ادامه دهد. بروکر پوزیشن های ضررده شما را خواهد بست. البته هر بروکری، محدودیت های خاص خود را در این زمینه دارد. این محدودیت سطح استاپ اوت (Stop Out Level) نامیده می شود. به عنوان مثال؛ هنگامی که توسط بروکر، سطح استاپ آوت پنجاه درصد قرار داده می شود، متاتریدر به طور اتوماتیک معامله شما را هنگامی که سطح مارجین شما به پنجاه درصد برسد، می بندد و این کار را با بستن معامله ای که بیشترین ضرر را داشته است، شروع می کند.
  معمولا، بسته شدن یک پوزیشن ضرر ده باعث می شود که سطح مارجین به بالای پنجاه درصد برسد، زیرا این کار، مارجین پوزیشن را آزاد می کند؛ به بیان دیگر، مجموع مارجین استفاده شده پایینتر می آید و بنابراین سطح مارجین بیشتر خواهد شد. می توان گفت که سیستم در ابتدا با بستن ضررده ترین پوزیشن، سطح مارجین را به بالاتر از پنجاه درصد می رساند. اما اگر پوزیشن های دیگر شما همچنان در حالت ضررده باقی بمانند و سطح مارجین به پنجاه درصد برسد، سیستم پوزیشن های دیگر شما را هم خواهد بست.

  کال مارجین یعنی چه؟

  سطح کال مارجین صد درصد به این معنی است که اگر مارجین لول حساب شما به صد درصد برسد، شما هنوز می توانید پوزیشن هایتان را ببندید، اما نمی توانید پوزیشن جدیدی بگیرید. بنابراین وقتی که سطح کال مارجین صد درصد رخ دهد، اکوئیتی حساب شما با مارجین حساب تان برابر شده است و شما در حال ضرر دادن در پوزیشن هایتان هستید و روند بازار برخلاف پوزیشن های شما در حرکت است، هنگامی که اکوئیتی حساب شما برابر مارجین گردد، شما به هیچ عنوان نمی توانید پوزیشن جدیدی بگیرید. در حقیقت کارگزاری با این کار به شما اجازه چطور در حالت مارجین به ترید بپردازیم نمی دهد که بیشتر از پول موجود در حساب خود ریسک کنید و در نهایت به کارگزاری بدهکار شوید.
  تصور کنید که شما یک حساب ۲۰۰۰۰ دلاری و یک پوزیشن ضررده با مارجین ۲۰۰۰ دلار دارید. اگر بازار بر خلاف پوزیشن شما در حرکت باشد و ضرر شما به ۱۸۰۰۰ دلار برسد اکوئیتی شما ۲۰۰۰ دلار خواهد بود (۲۰۰۰۰ دلار منهای ۱۸۰۰۰ دلار) که با مارجین شما برابر می باشد. بنابراین سطح مارجین شما (۲۰۰۰ تقسیم بر ۲۰۰۰) × ۱۰۰، مساوی صد درصد خواهد بود. هنگامی که سطح مارجین به صد درصد برسد، دیگر نمی توانید هیچ پوزیشن جدیدی بگیرید، مگر اینکه بازار تغییر جهت بدهد و اکوئیتی شما بیشتر از مارجینتان گردد.

  کلمه پیپ در فارکس که مخفف آن به انگلیسی Price Interest Point می‌­شود و کوچک ترین واحد ارزش نرخ ارز است. این کلمه در بین تمامی معامله گران بازارهای بین الملل مورد استفاده قرار می­‌گیرد و معیار اندازه گیری میزان تغییر قیمت در جفت ارزها می­‌باشد.

  هرم یا لوریج ابزاری است که کارگزاران بازار فارکس در اختیار معامله گران قرار می دهد که معامله گران بتوانند مقادیر بزرگتری از ارز یا سهام را با مقدار کمتری وجه در حساب خود معامله کنند. با یک مثال شروع می کنیم، وقتی که حساب شما دارای لوریج ۱:۱۰۰ (یک به صد) باشد، شما می توانید صد دلار را با پرداخت یک دلار معامله کنید. بنابر این برای معامله یک لات (صد هزار واحد) دلار تنها نیاز است که ۱۰۰۰ دلار بپردازید. می توان گفت با لوریج ۱:۱۰۰، قدرت معامله پول شما در حساب مضربی از ۱۰۰ پیدا می کند.
  در نظر بگیرید که لوریج یا همان اهرم برای شما ۱:۱۰۰ (یک به صد) باشد. اگر شما تصمیم داشته باشید که یک معامله صد دلاری انجام دهید تنها کافی است که در حساب خود یک دلار پول داشته باشید. به بیان دیگر شما برای انجام یک معامله ای که نیازمند صد دلار پول هست با یک دلار می توانید این معامله را انجام دهید. در واقع هر واحد از پول شما در معامله، ضریبی به اندازه مقدار لوریج پیدا می کند (که در این مثال ضریب صد می باشد). این بدان مفهوم است که شما برای انجام معامله ای با حجم یک لات دلار (صد هزار واحد) با توجه به اهرم ۱:۱۰۰، باید هزار دلار پول در حساب خود داشته باشید.

  محاسبه ارزش لات

  ارزش یک پیپ = 0.0001 تقسیم بر 1.1800 = 0.0000847457627 یورو

  این ارزش یک پیپ در هر لات است:

  • اندازه لات استاندارد = 0000847457627 ضرب در 100000 = 847457627 ≈ 8.474 یورو
  • اندازه مینی لات = 0000847457627 ضرب در 10000 = 0.847457627≈ 0.847 یورو
  • اندازه میکرولات = 0000847457627ضرب در 100 = 0.0847457627≈ 0.084 یورو

  و این ارزش یک پیپ در دلار آمریکا است:

  • لات استاندارد (دلار آمریکا) = 8.474یورو ضرب در 1.1800 = 9.99932$
  • مینی لات (دلار آمریکا) = 0.847 یورو ضرب در 1.1800 = 0.999$
  • میکرولات (دلار آمریکا) = 0.084 یورو ضرب در 1.1800 = 0.099$

  با توجه به مثال ، هرچه اندازه لات بزرگتر باشد ارزش پیپ بیشتر خواهد بود.

  توجه داشته باشید .همانطور که در زمانی موفق بودن معامله با لات بزرگتر سود بیشتری به دست می آورید، در زمان ضرر نیز پول بیشتری را از دست خواهید داد

  اسپرد به زبان ساده به اختلاف قیمت خرید (Bid) و قیمت فروش (Ask) گفته میشود .

  با توجه به اینکه در بازار فارکس Forex ارزها همیشه به صورت جفتی معامله میشود در هنگام معامله شما با 2 قیمت در Forex روبرو می شوید.

  EUR/USD = 1.1800 1.1802

  اسپرد =0.0002 پیپ

  مزایای بازار فارکس چیست؟

  Forex بزرگ ترین بازار مالی دنیا است

  در بازار Forex هیچ محدودیت زمانی ای وجود ندارد

  برخلاف بسیاری از بازارهای مالی دیگر در Forex هیچ محدودیتی در فروش ارزها نیست .

  معامله در بازار Forex با حداقل سرمایه امکان پذیر است

  نقدینگی بی همتا

  دسترسی به اهرم ( Leverage )

  حساب های آزمایشی رایگان ( Demo )

  اسکالپ (Scalp) چیست؟

  اسکالپ یک استراتژی تجاری است که تریدرها با خرید یک جفت ارز و نگه داشتن آن برای یک مدت کوتاه از آن استفاده میکنند تا به سرعت سود ببرند. اسکالپرها معاملات متعددی انجام میدهند که در هر معامله بین 5 تا 10 پیپ سود می ببرند و این روند را در طول روز چندین بار تکرار می کنند. استفاده از اهرم بالا و تنها چند پیپ در هر ترید منجر به انباشته شدن سود زیاد میشود.

  برای مثال به در هر لات استاندارد، ارزش متوسط یک پیپ در حدود 10 دلار است؛ بنابراین، برای هر 10 پیپ به دست آمده، معامله گر هر بار 100 دلار به دست می آورد. 10 بار در روز، برابر است با 1000 دلار در روز .

  چگونه نرخ سوآپ را محاسبه کنیم؟

  

  آلت‌ کوین Altcoin چیست ؟

  Altcoin ترکیبی از دو کلمه Alt از ریشه‌ Alternate به معنای جایگزین شدن و Coin به معنای سکه است که در نهایت کلمه آلت‌ کوین را می‌سازد. همانطور که از اسم آن پیداست آلت کوین جایگزینی است برای بیت کوین.

  دیفای به معنای امور مالی غیرمتمرکز (Decentralized Finance) است، اصطلاحی فراگیر که برای انواع برنامه‌های مالی در ارزهای رمزپایه که به منظور کمرنگ کردن واسطه‌های مالی ایجاد شده‌اند، به کار می‌رود. اکثر برنامه‌هایی که خود را دیفای می‌خوانند، با تکیه بر Ethereum ساخته شده‌اند. دومین پلتفرم بزرگ ارز رمزنگاری شده در جهان خود را از پلت فرم Bitcoin متمایز می‌کند.

  معرفی بهترین صرافی های ارز دیجیتال ایرانی و مقایسه امکانات آنها با یکدیگر

  

  برای شروع فعالیت و کسب سود از بازار کریپتوکارنسی ها، باید در یک صرافی مطمئن ثبت نام کنید. بهترین صرافی ارز دیجیتال، صرافی است که حجم معاملات بالایی داشته باشد، سرعت انجام معاملات در آن بالا بوده و کارمزدهای مناسبی داشته باشد. محیط معاملاتی کاربرپسند و امنیت بالا دیگر ویژگی هایی هستند که از یک صرافی خوب انتظار می رود.

  در این مقاله قصد داریم 5 مورد از بهترین صرافی های ارز دیجیتال ایرانی را به شما معرفی کنیم تا بتوانید با دید بهتری این مسیر را شروع کنید. توجه داشته باشید که لیست صرافی های معرفی شده در این مقاله بر اساس تجربه و رضایت کاربران به دست آمده است. در این بررسی شاخص هایی مثل حجم معاملات، سرعت انجام معامله، پرداخت سریع، کارمزد مناسب، امنیت و … مورد بررسی قرار گرفته اند.

  بهترین صرافی ارز دیجیتال چه ویژگی هایی دارد؟

  شاید این سوال برایتان پیش آمده باشد که صرافی های ایرانی برای کار در بازار ارزهای دیجیتال مناسب ترند یا صرافی های خارجی؟ برای پاسخ به این سوال باید ببینید که اولویت شما برای انتخاب یک صرافی چه مواردی است. برای مثال اگر جزو آن دسته افرادی هستید که نیاز به پشتیبانی زیادی دارید و به زبان انگلیسی هم تسلطی ندارید، انتخاب یک صرافی ایرانی که بتواند سوالات شما را رفع کند مناسب تر است.

  اکثر صرافی های خوب خارجی، دسترسی کاربران ایرانی را به دلیل مشکلات مربوط به تحریم، مسدود کرده اند. این اتفاق باعث شده است که شما برای معاملات خود، نیاز به استفاده از VPN با آی پی ثابت داشته باشید. در غیر این صورت با خطر بلاک شدن داراییتان مواجه می شوید. از طرفی نگه داشتن سرمایه ای زیاد در صرافی که در آن احراز هویت نکرده ایم، ریسک های خاص خود را دارد. بنابراین بهتر است به فعالیت در بهترین صرافی های ارز دیجیتال ایرانی هم فکر کنید.

  مهم ترین مشکلی که صرافی های ایرانی دارند حجم معاملات کم، تنوع ارزی کم تر و نداشتن معاملات مارجین می باشد. پس اگر برایتان مهم است که در حالت مارجین و فیوچرز معامله کنید، باید به سراغ صرافی های خارجی بروید.

  

  در صرافی هایی که در این مقاله معرفی می کنیم، شما می توانید در یک بستر حرفه ای، با سایر معامله گران به خرید و فروش ارزهایتان بپردازید.

  به طور کلی ویژگی های یک صرافی خوب عبارتند از:

  • امنیت بالا (برای بررسی امنیت، باید بررسی کنید که آیا صرافی مورد نظر شما تا به حال هک شده است؟ در صورت به سرقت رفتن ارزها، صرافی خسارت آن را به کاربران پرداخت کرده است؟همچنین بررسی پروتکل های امنیتی صرافی اهمیت زیادی دارد.)
  • حجم معاملات بالا
  • کارمزد منطقی
  • تنوع رمز ارزهای قابل معامله
  • دارا بودن اپلیکیشن موبایل
  • داشتن رابط کاربرپسند و تجربه کاربری خوب
  • شهرت تیم فنی و اعتبار آن ها
  • تیم پشتیبانی قوی و پاسخ دهی مناسب
  • کیفیت و سرعت ارایه خدمات
  • راحتی در ترید انواع ارزها
  • مشخص بودن دفتر مرکزی و توانایی ارتباط با آنها
  • پایین بودن حداقل مبلغ سفارش
  • امکان معامله ارزهای دیجیتال با هم (معامله جفت ارز)

  طبیعتا یک صرافی نمی تواند تمام این ویژگی ها را با هم داشته باشد. برای انتخاب یک صرافی خوب، همین که اکثر ویژگی ها را داشته باشد کافی است.

  بهترین صرافی ارز دیجیتال در رتبه بندی جهانی

  وب سایت CoinMarketCap.com یکی از سایت های مرجع در زمینه ارزهای دیجیتال است. این وب سایت در یک صفحه اختصاصی، رتبه بندی از بهترین صرافی های ارز دیجیتال ارائه داده است. در این دسته بندی، صرافی های مختلف بر اساس فاکتورهای متفاوتی سنجیده شده و امتیاز می گیرند. این لیست بر اساس تغییر فاکتورهای موثر، جابجایی دارد اما در حال حاضر برترین صرافی های ارز دیجیتال به ترتیب زیر می باشند:

  • Binance
  • FTX
  • Coinbase Exchange
  • Kraken
  • Kucoin
  • و…

  طبیعی است که اسم صرافی های ایرانی در این لیست وجود نداشته باشد. چرا که صرافی های ایرانی بین المللی نبوده و فقط برای IPهای ایران قابل استفاده اند. از طرفی استفاده از صرافی های خارجی یک محدودیت اساسی برای ایرانی ها دارد و آن این است که طبق قوانین اقتصادی بین الملل، اکثر صرافی های بین المللی، کاربران ایرانی را تحریم کرده و به آن ها اجازه فعالیت نمی دهند.

  صرافی نوبیتکس

  صرافی نوبیتکس اولین بستر دانش بنیان تبادل رمز ارزها در صرافی های ایرانی است که تأییدیه معاونت فناوری ریاست جمهوری را دریافت کرده است. این صرافی معروف ترین صرافی ارز دیجیتال ایرانی است.

  از مهم ترین ویژگی های نوبیتکس می توان به پشتیبانی خوب، حجم مناسب معاملات و دارا بودن اپلیکیشن موبایل اشاره کرد.

  کارمزد معاملات در این سایت به صورت درصدی از حجم معامله درخواستی محاسبه می شود. همچنین معاملات به صورت جفت ارز (مثلاً اتریوم در مقابل تتر)، با کارمزدی پایین محاسبه می شود. متاسفانه تعداد ارزهایی که نوبیتکس از آن ها پشتیبانی می کند کم است. این صرافی حدودا 25 مورد از ارزهای برتر بازار را در خود جای داده است.

  صرافی ایرانکس بیت

  صرافی بایننس چندین سال است که عنوان بهترین صرافی ارز دیجیتال را از آن خود کرده است. این صرافی محیطی حرفه ای داشته و کارمزدهای پایینی دارد. علاوه بر این تنوع آلت کوین ها در این صرافی باعث شده که اکثر کاربران بتوانند ارزهای محبوبشان را معامله کنند. این صرافی از بیش از 300 ارز دیجیتال مختلف پشتیبانی می کند.

  با وجود تمام مزیت های بایننس، خوب است بدانید که محیط سایت و اپلیکیشن بایننس برای کاربران مبتدی پیچیده به نظر می رسد. دلیل این موضوع آن است که بایننس از انواع قابلیت ها از جمله سفارشات لیمیت و مارکت، سفارش OCO و امکانات زیاد دیگری بهره می گیرد.

  در یک کلام می توان گفت که بایننس آرمان شهری برای معامله گران ارز دیجیتال است اما متاسفانه از سال گذشته بایننس احراز هویت کاربران خود را اجباری کرده است و کاربران ایرانی را تایید نمی کند. بنابراین افرادی که پاسپورت غیرایرانی ندارند و یا از قبل احراز هویت نشده اند، دیگر نمی توانند در این صرافی فعالیت کنند.

  شاید خواندن ویژگی های صرافی بایننس شما را مشتاق کرده باشد که تجربه معامله ای سریع در این صرافی را داشته باشید. خوشبختانه صرافی ایرانکس بیت این موضوع را برای کاربران ایرانی ممکن کرده است. شما می توانید با ثبت نام در صرافی ایرانکس بیت، تجربه معامله ای راحت و سریع همچون معامله در بایننس را تجربه کنید.

  ایرانکس بیت با اتصال به اردر بوک صرافی بایننس این امکان را به شما می دهد که بدون نیاز به احراز هویت، معاملات خود را به ثبت برسانید. ایرانکس بیت همانند بایننس امکان سفارش گذاری مارکت و لیمیت را فراهم کرده است. همچنین ارزهای موجود در بایننس برای معامله در اختیار شما بوده و در کنار تمام این ویژگی ها، پشتیبانی فارسی و قوی را به شما ارائه می دهد.

  صرافی رمزینکس

  

  صرافی رمزینکس در سال 1397 راه اندازی شده و یکی از اولین صرافی های ایرانی برای مبادله مستقیم ارز توسط خریداران و فروشندگان است. این صرافی با همکاری دانشجویان شریف و تهران راه اندازی شده و رفته رفته با افزودن ویژگی های کاربردی بین کاربران ایرانی به محبوبیت رسید.

  مهم ترین هدفی که رمزینکس دنبال می کند این است که پلتفرم هم برای کاربران حرفه ای و هم کاربران مبتدی کاربردی باشد. سادگی وب سایت رمزینکس یکی از محاسن اصلی آن می باشد. حداقل مبلغ سفارش گذاری در این صرافی 100 هزار تومان می باشد که مبلغ منطقی است.

  در زمان انتشار این مقاله صرافی رمزینکس از 50 رمز ارز پشتیبانی می کند که این عدد نسبت به سایر صرافی های ایرانی بیش تر است. ارائه اپلیکیشن موبایل حرفه ای یکی دیگر از ویژگی های رمزینکس است که مورد توجه بسیاری از کاربران قرار گرفته است.

  صرافی اکسیر

  

  یکی دیگر از صرافی های خوب ایرانی صرافی EXIR می باشد. این صرافی تقریبا تمام ویژگی های صرافی نوبیتکس را دارد. علاوه بر آن کارمزدهای اکسیر در ۵ سطح مختلف قرار گرفته اند. شما می توانید با افزایش تراکنش ها خود را به سطوح بالاتری برسانید و از تخفیفات تراکنش ها استفاده کنید.

  اکسیر ادعا دارد که کیف پول های آنلاین آن از سرویس های شرکت آمازون استفاده می کنند. این کیف پول ها فوق العاده امن هستند و دارای دسترسی چندلایه و محافظت می باشند.

  از لحاظ شفافیت عملکردی اکسیر رتبه بسیار خوبی می گیرد. این سایت حتی قسمتی را در نظر گرفته است تا کاربران بتوانند باگ های وب سایت را مطرح کنند تا ایرادات رفع شوند. بزرگترین ایرادی که اکسیر و باقی صرافی های ایرانی دارند، عدم امکان معامله تمامی ارزهای دیجیتال می باشد. تعداد ارزهای قابل معامله اکسیر کمتر از 20 ارز است.

  صرافی والکس

  

  صرافی والکس یکی دیگر از صرافی های محبوب ایرانی است که در لیست ما قرار گرفته است. این صرافی از 30 رمز ارز برتر پشتیبانی می کند که نسبت به سایر صرافی های ایرانی نسبتا برابر است. تیم پشتیبانی این صرافی 24 ساعته پاسخگوی کاربران هستند. داشتن اپلیکیشن موبایل و قابلیت معامله بر پایه سه ارز ریال، بیت کوین و تتر، از ویژگی های مثبت این صرافی است. این صرافی امکان تعیین حد ضرر را برای کاربرانش فراهم کرده است که یک ویژگی مثبت محسوب می شود.

  جمع بندی

  در این مقاله به معرفی پنج مورد از بهترین صرافی های ارز دیجیتال ایرانی پرداختیم. هر یک از این صرافی ها مزایا و معایبی دارند اما در مجموع می توانند نیازهای معامله گران مبتدی تا حرفه ای را رفع کنند. کافی است به تمامی موارد گفته شده مربوط به صرافی ها دقت کنید، به وب سایت آن ها مراجعه کنید و اطلاعات خود را کامل تر کنید.

  لیست اصطلاحات فارکس که یک تریدر باید بداند

  

  بهترین راه برای شروع سفر در بازار فارکس، یادگیری زبان آن است. از همین رو لیست اصطلاحات فارکس که هر تریدر قبل از ترید کردن باید بداند، در این مقاله آورده‌ایم. درواقع بازارهای مالی اصطلاحات خاص خود را دارند. بازار فارکس نیز تعدادی اصطلاح دارد که با سایر بازارهای مالی مشترک است اما گاهی به معنای چیزهای متفاوتی است.

  همچنین بعضی از کلمات در فارکس کاملاً منحصر به فرد هستند. فلذا قرار است نگاه دقیق‌تری به اصطلاحات فارکس داشته باشیم.

  ارز پایه و جفت ارز

  در بازارهای سهام و اوراق قرضه، این اوراق بهادار است که به فروش می‌رسد. در بازار فارکس، تریدر در حال خرید و فروش پول است. پس این تجارت چگونه کار می‌کند؟

  در بازارهای فارکس، فرد در یک معامله هم‌زمان ارزها را می‌خرد و می‌فروشد. به عبارت دیگر تریدر یک نوع ارز را با دیگری مبادله می‌کند. بنابراین قیمت ارزها همیشه به صورت جفت بیان می‌شود. قیمت نشان‌دهنده واحد ارز اول است که فرد حاضر است برای ارز دوم بپردازد. از آنجایی که قیمت همیشه بر حسب ارز اول ذکر می‌شود، به عنوان ارز پایه از آن یاد می‌شود. ارز دیگری که در این جفت ذکر شده است، ارز متقابل است.

  مثلاً در یک جفت USD/EUR، دلار ایالات متحده ارز پایه است، درحالیکه یورو را ارز متقابل می‌گوییم.

  اسک (ask): درخواست (یا تقاضا) کمترین قیمتی است که حاضرید برای خرید ارز اختصاص دهید. مثلاً اگر قیمت اسک را 1.3891 دلار را برای GBP قرار دهید، این رقم کم‌ترین مقداری است که مایلید برای یک پوند به دلار بپردازید. قیمت اسک معمولاً بیشتر از قیمت بید است.

  بید (bid): بید پیشنهاد قیمتی است که حاضرید ارز را به آن مقدار بفروشید. بیدها معمولاً کمتر از اسک‌ها هستند. در مواردی که تقاضا زیاد است، قیمت‌های بید می‌تواند بالاتر از قیمت‌های اسک باشد.

  بازار خرسی (نزولی): بازار خرسی بازاری است که قیمت‌ها روند نزولی دارند و ارز‌ها سقوط می‌کنند. معمولاً وقتی بازار نزولی می‌شود که عوامل بنیادی نامناسب اقتصادی مثل رکود یا رویدادهای فاجعه مانند یک بحران مالی یا یک بلای طبیعی رخ می‌دهد.

  بازار گاوی (صعودی): بازار گاوی بازاری است که در آن قیمت‌ها برای همه ارزها افزایش می‌یابد. بازارهای صعودی نشان‌دهنده روند رو به رشد بازار است و نتیجه اخبار خوب و خوش‌بینانه در مورد اقتصاد جهانی است.

  لوریج (اهرم): لوریج استفاده از سرمایه‌ای است که انگار از بروکر قرض گرفته‌اید تا وارد معامله بشوید و بازده را چندبرابر کنید. بازار فارکس با اهرم‌های بالا مشخص می‌شود و تریدرها اغلب از این اهرم‌ها برای تقویت پوزیشن خود استفاده می‌کنند.

  اندازه لات: ارزها در اندازه‌های استاندارد معروف به لات، ترید می‌شوند. چهار اندازه معمول وجود دارد: استاندارد، مینی، میکرو و نانو. اندازه لات استاندارد شامل 100000 واحد ارز است. اندازه‌های مینی لات شامل 10000 واحد و اندازه‌های میکرو لات از 1000 واحد ارز تشکیل می‌شوند. برخی از کارگزاران نیز اندازه‌های لات‌های نانویی از ارزها را به ارزش 100 واحد برای تریدرها ارائه می‌کنند. انتخاب اندازه لات تأثیر قابل توجهی بر سود یا زیان کل تجارت دارد. هر چه اندازه لات بزرگتر باشد، سود یا زیان بیشتر خواهد بود و بالعکس.

  مارجین: مارجین پولی است که در یک حساب برای معامله ارز کنار گذاشته می‌شود. مارجین به بروکر این اطمینان را می‌دهد که تریدر توانایی انجام تعهدات مالی خود را دارد، حتی اگر معامله به دلخواه پیش نرود. در معاملات فارکس، مارجین برای تریدر نیاز است.

  تعریف ساده‌تر مارجین حدأقل وثیقه یا سپرده است. مقدار مارجین باعث می‌شود بتوانید با لوریج به سرمایه بیشتری دسترسی داشته باشید.

  پیپ: در معاملات فارکس، PIP یا پیپ معیاری برای حرکت نرخ ارز است. پیپ یک واحد است – مقدار عددی که در نهایت سود و زیان را اندازه می‌گیرد. یک پیپ برابر با 0.0001 است. تریدرهای فارکس اغلب حرکات، سود یا زیان را بر حسب پیپ بیان می‌کنند. تغییرات در قیمت‌ها و حتی سود به‌دست‌آمده بر حسب پیپ بیان می‌شود. این حداقل حرکت قیمت در بازار فارکس و برابر با چهار اعشار است.

  یک پیپ برابر با 0.0001، صد پیپ برابر با 1 سنت و 10000 پیپ برابر با 1 دلار است. مقدار پیپ بسته به اندازه لات استاندارد ارائه‌شده توسط یک بروکر تغییر می‌کند. در لات استاندارد 100000 دلاری، هر پیپ دارای ارزش 10 دلار خواهد بود.

  از آن‌جایی که بازارهای ارز از لوریج قابل توجهی برای معاملات استفاده می‌کنند، حرکت‌های کوچک قیمت هم – که بر حسب پیپ تعریف می‌شوند – می‌توانند تأثیر بزرگی بر معامله داشته باشند.

  اسپرد: اسپرد تفاوت بین قیمت بید (فروش) و قیمت اسک (خرید) یک ارز است. تریدرهای فارکس کمیسیون نمی‌گیرند. آن‌ها از اسپرد درآمد دارند. اندازه اسپرد تحت تأثیر عوامل زیادی است. مثلاً به اندازه ترید شما، تقاضا برای ارز و نوسانات آن بستگی دارد.

  بالانس: مقدار پولی که در حساب فارکس خود دارید، بالانس نامیده می‌شود. پوزیشن‌های باز و معاملاتی که هنوز بسته نشده‌اند بر بالانس اثر نمی‌گذارند.

  ایکوئیتی (Equity): ایکوئیتی در دو حالت مختلف می‌تواند تعریف شود. وقتی که هیچ معامله بازی در حساب خود ندارید درواقع ایکوئیتی با بالانس یک مقدار دارد. زمانی که معامله در حال انجامی دارید، تغییرات آن بر ایکوئیتی اثر می‌گذارد. به محض بسته شدن معامله، بالانس هم تغییر می‌کند و دوباره مقدار بالانس و ایکوئیتی با هم برابر می‌شود.

  پوزیشن لانگ و پوزیشن شورت: درست مانند بازارهای سهام، بازار فارکس نیز به تریدرها اجازه می‌دهد تا پوزیشن‌های لانگ و شورت داشته باشند. با این حال، معنای پوزیشن‌های لانگ و شورت در این بازار متفاوت است چون ارزها به صورت جفتی تریدر می‌شوند. از این رو، سرمایه‌گذاران جدید گیج می‌شوند که چه زمانی پوزیشن لانگ و چه زمانی پوزیشن شورت است.

  در بازار فارکس پوزیشن لانگ به این معنی است که شما واحدهای ارز پایه را می‌خرید و واحدهای ارز متقابل را می‌فروشید. مدت زمان این پوزیشن می‌تواند طولانی‌تر بشود چرا که معمولاً ارزی که می‌خرید در حال رشد است. به عنوان مثال، اگر بخواهید روی جفت USD/EUR پوزیشن لانگ بگیرید، باید دلار را بخرید و یورو را در بازار بفروشید.

  از طرف دیگر در بازار فارکس پوزیشن شورت گرفتن یعنی شما واحدهای ارز پایه را در حین خرید واحدهای ارز متقابل می‌فروشید. این شورت بودن یعنی این پوزیشن در زمان کوتاه‌تری رخ می‌دهد. بنابراین اگر بخواهید جفت USD/EUR را پوزیشن شورت بگیرید، باید دلار را بفروشید و همزمان یورو را خریداری کنید.