انباشت خرید پوزیشن‌های شورت بیت کوین

سپس این رهایی پس از انتشار داده ‌های مربوط به حقوق و دستمزد غیرکشاورزی و بیکاری که بسیار بهتر از پیش‌ بینی ‌ها بودند، شدت گرفت.

۳ دلیل پیش‌بینی تریدرها برای ادامه روند صعودی بیت کوین

تریدرها ادامه افزایش قیمت بیت کوین پس از رسیدن به بیش از ۲۳٫۶۰۰ دلار را پیش‌بینی می‌کنند. چرا که این امر باعث یک فشار ۱۳۸ میلیون دلاری در قراردادهای شورت شده و قیمت بیت کوین را به حدود ۲۴٫۲۰۰ دلار ‌رساند.

قیمت بیت کوین (BTC) در تاریخ ۱۹ دسامبر از ۲۴۰۰۰ انباشت خرید پوزیشن‌های شورت بیت کوین دلار فراتر رفت و به یک اوج قیمت جدید در تاریخ خود رسید. قیمت بیت کوین در صرافی کوین بیس به ۲۴٫۲۰۰ دلار رسید و از آن زمان در دامنه قیمت ۲۳٫۵۰۰ تا ۲۳٫۸۰۰ دلار تثبیت شده است.

فاکتورهای ادامه افزایش قیمت بیت کوین

سه عامل باعث افزایش قیمت بیت کوین در یک مدت کوتاه شد و آن را به بالاترین رکورد خود رساند. این عوامل عبارتند از یک شورت اسکوئیز گسترده، سفارشات فروش انباشته در قیمت ۲۳۶۰۰ دلار و واکنش بازار به لایحه پیشنهادی وزارت خزانه‌داری آمریکا برای نظارت بر کیف پول‌ها.

شورت اسکوئیز گسترده بار دیگر در قیمت ۲۳۶۰۰ دلار اتفاق می‌افتد

بر اساس اطلاعات سایت Bybt.com، امروز قراردادهای شورت به ارزش ۱۳۸ میلیون دلار لیکویید شدند.

لیکویید گسترده قراردادهای شورت دقیقاً زمانی رخ داد که بیت کوین از ۲۳٫۶۰۰ دلار فراتر رفت. منطقه ۲۳٫۶۰۰ دلار به دلیل سفارشات فروش انباشته در صرافی‌های بزرگ، یک سطح مقاومت کلیدی بود.

دادهای لیکویید شدن قراردادهای بیت کوین در صرافی ها

در صرافی بیتفنیکس، سطوح مقاومت ۲۳٫۶۰۰ و ۲۳٫۸۰۰ دلار سفارشات فروش زیادی قبل از وقوع رالی داشتند. با شروع افزایش قیمت بیت کوین، فشار فروشندگان محدوده مقاومت را از ۲۳٫۶۰۰ به ۲۳٫۸۰۰ دلار برد.

معمولاً، یک شورت اسکوئیز زمانی اتفاق می‌افتد که فروشنده مجبور شود پوزیشن‌های خود را بخرد، زیرا قیمت بیت کوین در حال افزایش است. این امر باعث می‌شود که تقاضای خریداران در مدت کوتاهی افزایش یابد، که اغلب منجر به یک افزایش انباشت خرید پوزیشن‌های شورت بیت کوین قیمت صعودی می‌شود.

بازار تحت تأثیر قانون FinCEN ایالات متحده قرار نگرفته است

در ۱۹ دسامبر، وزیر خزانه‌داری آمریکا، استیون منوچین (Steven Mnuchin)، یک لایحه در مورد کیف پول‌های خود میزبان را منتشر کرد.

این قانون صرافی‌ها را به ردیابی برداشت‌ها و واریزهای بالاتر از ۳۰۰۰ دلار به کیف پول‌های غیرحضانتی ملزم می‌کند. اگر تراکنش‌ها از ۱۰۰۰۰ دلار بیشتر باشد، صرافی‌ها باید مستقیماً به شبکه جرایم مالی (FinCEN) گزارش دهند.

با این حال، همان‌طور که تحلیلگران توضیح دادند، این قانون آنچنان که مدیران این صنعت در ابتدا تصور می‌کردند، بد نیست. به گزارش کوین تلگراف تا زمانی که این لایحه پیشنهادی به قانون تبدیل نشود، قیمت بیت کوین و بازار گسترده ارزهای دیجیتال احتمالاً این اخبار را نادیده خواهند گرفت.

جیک چروینسکی (Jake Chervinsky)، مشاور عمومی در شرکت Compound Finance، گفت:

بیایید یک دقیقه به جنبه مثبت قضیه نگاه کنیم. این قانون برای هر تراکنشی با یک کیف پول غیرحضانتی به KYC نیاز ندارد. این یک ممنوعیت مطلق برای self-custody نیست. این قانون استفاده از یک شبکه بی‌نیاز از مجوز را منع نمی‌کند. واقعاً و واقعاً می‌توانست بسیار بدتر از این باشد.

نظر تریدرهای دیگر در مورد ادامه افزایش قیمت بیت کوین

هنوز هم، با وجود کاتالیزورهای مثبت، در کوتاه مدت، تریدرها معتقدند که به دلیل گسترش بیش از حد روند صعودی، بیت کوین می‌تواند تثبیت شده یا اینکه دچار پولبک شود.

اسکات ملکر (Scott Melker)، یک تریدر ارز دیجیتال، با اشاره به شاخص قدرت نسبی (RSI) بیت کوین در نمودار ۴ ساعته نشان داد که احتمالاً واگرایی‌های خرسی overbought رخ خواهند داد. وی گفت:

پوزیشن لانگ اهرمی بیت کوین خودم را بستم. واگرایی‌های خرسی overbought محتمل بوده اما تضمین شده نیستند. با این حال، اگر فرصتی برای من فراهم شود دوست دارم دوباره یک پوزیشن لانگ باز کنم. به ویژه اینکه اوج قیمت قبلی را به عنوان حمایت، مجدداً تست کنم.

نظر شما در مورد ادامه افزایش قیمت بیت کوین چیست؟ نظارت خود را در وب سایت و شبکه های اجتماعی کوین نیک با ما به اشتراک بگذارید.

چه چیزی باعث افزایش قیمت بیت کوین شد؟

سرانجام بعد از تلاش های فراوان بیت کوین موفق به عبور از مقاومت روانی ۴۰,۰۰۰ دلار شد. با این موفقیت، BTC در حال حاضر قیمت خود را تا سطح ۴۱,۵۷۶ دلار افزایش داده است.

دلایل افزایش قیمت

در تحلیل های مختلفی که تاکنون منتشر شده اند، یکی از دلایل افزایش قیمت بیت کوین آخرین گزارش مشاغل امریکا عنوان شده است. این گزارش نشان می دهد که در ماه ژانویه ۴۶۷,۰۰۰ شغل در امریکا ایجاد شده است.

این رشد چشمگیر باعث شگفتی تحلیلگران بلومبرگ شد که پیش بینی کرده بود ۱۲۵,۰۰۰ شغل در امریکا ایجاد خواهد شد.

علاوه بر عامل فوق، دلایل دیگری در این افزایش قیمت سهیم بوده اند، که در ادامه مطلب به آنها خواهیم پرداخت.

رهایی

بسیاری از تحلیلگران اخیرا به همبستگی بین بازار ارزهای دیجیتال با بازار سهام اشاره کرده بودند. اما این رشد ناگهانی بیت کوین باعث تعجب تحلیلگران شد.

جاش اولزوویچ (Josh Olszewicz)، سرپرست تحقیقات شرکت والکری اینوستمنتس (Valkyrie Investments) در این خصوص گفت:

در بیشتر طول هفته، بیت‌ کوین و اتریوم با SPX و نزدک همراه بودند. اما اوایل صبح امروز این دو کوین عملکرد بهتری از خود نشان دادند.

سپس این رهایی پس از انتشار داده ‌های مربوط به حقوق و دستمزد غیرکشاورزی و بیکاری که بسیار بهتر از پیش‌ بینی ‌ها بودند، شدت گرفت.

تیم انکینگ (Tim Enneking)، مدیر عامل شرکت Digital Capital Management، نیز در این مورد گفت:

به طرز عجیبی، من گمان می ‌کنم که این رشد به دلیل رهایی بازارهای کریپتو از همبستگی با SPX بود. با برداشته شدن این محدودیت، حالا یک حرکت قیمتی طبیعی ‌تر حاکم شده است.

شرت اسکوئیز

دیگر عاملی که تحلیلگران به آن اشاره کرده اند پوزیشن های شورت بوده که در افزایش قیمت بیت کوین تاثیرگذار بوده اند.

دیلن لکیر (Dylan LeClair) ، رئیس تحقیقات بازار مجله بیت کوین، در این خصوص گفت:

یکی از دلایل قدرت این حرکت، مقدار زیاد پوزیشن های شورت بود که در محدوده ۳۰,۰۰۰ دلار باز شده بود و خرس ‌ها را مجبور به بستن پوزیشن ‌های خود کرد.

تجزیه و تحلیل ما نشان می دهد که کف های قبلی بیت کوین با دوره های نزولی بازار مشتقات ارتباط داشته است، به ویژه زمانی که سرمایه گذاری قراردادهای آتی در دوره های زمانی طولانی مدت منفی بود. با انباشت منابع مالی منفی، تقریباً ۵۳ میلیون دلار در مجموع نقدینگی کوتاه مدت در هشت ساعت گذشته وجود داشت که به افزایش قیمت بیت کوین به بیش از ۴۰,۰۰۰ دلار کمک کرد.

نظرات بیان شده در اخبار و تحلیل ها صرفا ترجمه ای از منابع مذکور می باشند. و تیم تحریریه ارزینجا هیچ گونه مسئولیتی در قبال آنها ندارد.

برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.

انباشت خرید پوزیشن‌های شورت بیت کوین

تحلیل فاندمانتال در کریپتوکارنسی و معیارهای آن

برای شناخت بهترین رمزارزها برای سرمایه گذاری، یکی از مهمترین ابزارها تحلیل فاندامنتال است، که به شرح آن و معیار هایش در این مقاله میپردازیم

شورت اسکویز(short squeeze) چیست و چگونه رخ میدهد

در ماه میلادی گذشته در پی صعود بیت کوین تعداد زیادی از تریدرهایی که پوزیشن شورت داشتند لیکویید شدند. علت آن را در این مقاله بررسی میکنیم

مفهوم خرید استقراضی (Long) و فروش استقراضی (Short)

از مفهوم هایی که برای معامله در بازار رمز ارزها و کریپتو کارنسی و سایر بازار های مالی دانستنش لازم است مفهوم خرید و فروش استقراضی است

استخراج رمز ارز چیا(XCH)

از رمز ارزهایی که استخراجش کمترین مصرف انرژی را دارد چیا(XCH) است. در این نوشته به شرح چگونگی استخراج چیا(XCH) و نکات آن میپردازیم.

مدل انباشت به جریان بیت کوین در ترکیب با چند دارایی و اعتبار آن در شرایط فعلی

مدل انباشت به جریان در ترکیب با چند دارایی، در پیشبینی قیمت بیت کوین و اعتبار این مدل با توجه انباشت خرید پوزیشن‌های شورت بیت کوین به شرایط فعلی بازار رمزارزها بررسی شده

رالی بیت کوین ادامه پیدا می کند

عوامل مختلفی دست به دست هم دادند تا رالی بیت کوین انجام شود و این رمز ارز در مدت کم صعودی شد و به بالاترین سقف قیمت خودش رسید.

این عوامل عبارتند از: فشار زیاد قراردادهای شورت (کوتاه مدت)، سفارش‌ فروش انباشته شده در قیمت 23600 دلاری و واکنش بازار به قانون پیشنهادی خزانه ‌داری آمریکا در باب کیف پول‌های خودگردان که در روز پنجشنبه ارائه شد.

کیف پول خودگردان : شما مسئول محافظت از میزان دسترسی به کلید خصوصی خود هستید زیرا در هیچ جای دیگری ذخیره نمی شود.

قیمت بیت‌کوین (BTC) در تاریخ 19 دسامبر از سطح 24 هزار دلار بالاتر رفت و یک سقف جدید را به ثبت رساند. در صرافی Coinbase، قیمت بیت ‌کوین به 24.200 دلار رسید و پس از آن، در محدوده 23500 تا 23800 دلار ثابت ماند.

فشار زیاد قراردادهای کوتاه مدت در قیمت 23.600 دلار:

طبق داده‌های سایت Bybt.com ، روز گذشته قراردادهای کوتاه مدت به ارزش 138 میلیون دلار لیکویید شد.

این لیکویید بزرگ قراردادهای شورت، دقیقاً زمانی رخ داد که بیت‌کوین از 23.600 دلار بالاتر رفت. سطح 23.600 دلاری به دلیل سفارشات فروش انباشته شده است، در صرافی‌های بزرگ، این مقدار یک سطح مقاومت کلیدی بود.

قبل از وقوع رالی صعودی، در صرافی Bitfinex، سفارشات فروش زیادی در سطوح مقاومتی 23.600 و 23.800 دلار ثبت شد. بعد از شروع افزایش قیمت بیت‌کوین، فشار فروش توسط قراردادهای شورت و فروشندگان در محدوده مقاومتی 23.600 تا 23.800 دلار به وجود آمد.

به طور معمول، فشار حاصل از قراردادهای شورت زمانی به وجود میاید که فروشنده به علت اینکه قیمت بیت‌کوین بالاتر می‌رود، بازار را مجبور کند تا پوزیشن‌های آن‌ها را بخرد. این امر باعث می‌شود که تقاضای خرید در مدت کوتاهی افزایش پیدا کند، که اغلب منجر به بریک‌اوت (breakout) قدرتمند رو به بالا می‌شود.

قانون FinCEN ایالات متحده تاثیری بر بازار ندارد:

دو روز پیش استیون منوچین (Steven Mnuchin)، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، یک قانون پیشنهادی در مورد کیف پول‌ های خودگردان ارائه داد.

بر اساس این قانون، پیگیری برداشت و سپرده‌های بالاتر از 3000 دلار که از کیف پول‌های غیر خودگردان انجام می‌شود، باید توسط صرافی ها انجام شود. در صورتی که حجم معاملات انجام شده از 10 هزار دلار فراتر رفت، صرافی‌ها باید مستقیماً به شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) گزارش کنند.

با این حال، همانطور که تحلیل‌گران معتقدند، این قانون به آن اندازه‌ای که مدیران این صنعت تصور می‌کردند،دردسر ساز نیست ، تا زمانی که این پیشنهاد کاملا قانونی نشود، تاثیری بر قیمت بیت‌کوین و بازار گسترده رمزارزها نخواهد داشت.

جیک چروینسکی (Jake Chervinsky)، مشاور Compound Finance، گفت:

با وجود کاتالیزورهای مثبت در کوتاه ‌مدت، تریدرها به دلیل طولانی شدن بیش از حد رالی صعودی بیت کوین اعتقاد دارند که روند قیمتی بیت‌کوین ممکن است تثبیت شده و یا پولبک داشته باشد.

اسکات ملکر (Scott Melker)، یک تریدر رمزارزی، شاخص قدرت نسبی (RSI) بیت‌کوین را در تایم فریم 4 ساعته مشخص کرد و که به احتمال زیاد واگرایی‌های نزولی اشباع خرید شکل گرفته.

“من از پوزیشن بلند مدت لوریج‌دار (leveraged) بیت‌ کوین خارج شدم. تضمینی برای واگرایی‌های نزولی اشباع خرید وجود ندارد. اما اگر فرصتی برای من فراهم شود و به خصوص اگر قیمت مجدداً سقف قیمت پیشین را به عنوان سطح حمایتی تست کرد، دوست دارم یک پوزیشن بلند مدت را امتحان کنم.”

معامله شورت به زبان ساده

معامله شورت یک استراتژی سرمایه گذاری یا معاملاتی است که در مورد کاهش قیمت ارز دیجیتال، سهام یا سایر اوراق بهادار گمانه زنی می کند. معامله شورت یک استراتژی پیشرفته است که فقط باید توسط معامله گران و سرمایه گذاران با تجربه انجام شود.

در معامله شورت یک معامله، با حدس بر اینکه قیمت یک دارایی رو به سقوط است باز میشود؛ یعنی سرمایه‌گذار در اینجا بر این باور است که ارزش آن انباشت خرید پوزیشن‌های شورت بیت کوین کاهش می یابد.

به زبان ساده‌تر وقتی که ما باور داریم قیمت یک ارز سقوط میکند، ما برروی پایین رفتن بیشتر آن ارز معامله میکنیم. با این تفاسیر هرچقدر انباشت خرید پوزیشن‌های شورت بیت کوین ارز بیشتر کاهش یابد ما بیشتر سود خواهیم کرد.

معامله شورت را بهتر بشناسیم

با معامله شورت، یک فروشنده با استقراض سهام از یک دلال، یک موقعیت فروش باز می انباشت خرید پوزیشن‌های شورت بیت کوین کند، به امید اینکه در صورت کاهش قیمت، آنها را برای دریافت سود بازخرید کند. سهام باید قرض گرفته شود زیرا نمی توانید سهامی را که وجود ندارد بفروشید.

برای بستن یک معامله Short، معامله گر باید سهام را دوباره در بازار خریداری کند، به این امید که قیمت کمتر از آن دارایی است که قرض گرفته است و آنها را به وام دهنده یا کارگزار بازمی گرداند. معامله گران باید هر گونه سودی را که کارگزار دریافت می کند یا کمیسیون هایی که از معاملات دریافت می شود، حساب کنند.

برای باز کردن یک معامله Short، معامله گر باید یک حساب مارجین داشته باشد و معمولاً باید در زمانی که معامله باز است، به ارزش سهام قرض گرفته شده بهره پرداخت کند.

همچنین، سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی، شرکت (FINRA) که قوانین و مقررات حاکم بر کارگزاران ثبت شده و شرکت های دلال معاملاتی در ایالات متحده، بورس اوراق بهادار نیویورک (NYSE) و فدرال رزرو را اعمال می کند، حداقل مقادیر را مشخص کرده است.

اگر ارزش اکانت سرمایه‌گذار پایین‌تر از قیمت مارجین بیاید، مبالغ بیشتری در حساب نیاز است تا مارجین کال نشویم.

فرآیند یافتن سهام قابل استقراض و بازگرداندن آنها در پایان معامله، توسط کارگزار انجام می شود. باز کردن و بسته شدن معامله را می توان از طریق پلتفرم های معاملاتی معمولی با اکثر کارگزاران انجام داد. با این حال، هر کارگزار یا صرافی ارز دیجیتال دارای شرایطی است که حساب معاملاتی باید قبل از اجازه معامله مارجین داشته باشد.

چرا Short Selling ؟

رایج ترین دلیل برای ورود به معامله Short مدت سفته بازی و پوشش ریسک است. یک سفته باز بدنبال شرط بندی قیمت خالص است، که در آینده کاهش خواهد یافت. کسی که سفته باز است اگر اشتباه کند باید سهام را بالاتر و با ضرر بازخرید کند.

به دلیل خطرات اضافی که پوزیشن های شورت در معاملات مارجین دارند، معمولاً از آن در تایم فریم های کوچکتر استفاده می شود. بنابراین این احتمال وجود دارد که از این نوع معاملات بیشتر برای سفته بازی استفاده می شود.

افراد همچنین ممکن است برای محافظت از یک معامله شورت، آن معامله را ببندند. به عنوان مثال، اگر شما صاحب گزینه های تماس هستید (که موقعیت های خرید هستند) ممکن است بخواهید در مقابل آن معامله شورت باز کنید و معامله تان با سود بسته شود.

اگر میخواهید ضررهای نزولی را بدون خروج از موقعیت رمزارز طولانی محدود کنید، می‌توانید در ارزی که ارتباط نزدیک یا همبستگی زیادی با آن دارد، معامله شورت انجام دهید.

نمونه ای از سود در معاملات شورت

معامله‌گری را تصور کنید که معتقد است سهامی که در حال حاضر ۵۰ دلار معامله می‌شود، در سه ماه آینده قیمتش کاهش خواهد یافت. آنها ۱۰۰ سهم را قرض می گیرند و به سرمایه‌گذار دیگری می فروشند.

معامله‌گر اکنون ۱۰۰ سهم دارد زیرا چیزی را فروخت که مالک آن نبود اما قرض گرفته بود. در اینجا معامله شورت تنها با استقراض سهام ممکن شد. اگر سهام از قبل به شدت توسط معامله گران دیگر Short گرفته شده باشد، ممکن است هیچوقت در دسترس نباشد.

۱۰ روز بعد، شرکتی که سهامش Short شد، نتایج مالی ناگوار این سه‌ماهه را گزارش می کند و سهامش به ۴۰ دلار سقوط می کند. معامله گر تصمیم می گیرد که موقعیت فروش را ببندد و ۱۰۰ سهم را به قیمت ۴۰ دلار در بازار آزاد خریداری می کند تا جایگزین سهام قرض شده شود.

سود معامله‌گر در معامله شورت یا همان Short Selling، بدون احتساب کمیسیون و بهره در حساب مارجین، ۱۰۰۰ دلار است: (۵۰ – ۴۰ دلار = ۱۰ دلار در ۱۰۰ سهم = ۱۰۰۰ دلار).

نمونه ای از ضرر در معامله شورت

با استفاده از سناریوی بالا، بیایید فرض کنیم معامله‌گر موقعیت فروش را در ۴۰ دلار نبندد، بلکه تصمیم گرفته است آن را باز بگذارد تا از کاهش بیشتر قیمت سود ببرد.

با این حال، یک رقیب برای تصاحب شرکت با پیشنهاد خرید ۶۵ دلاری به ازای هر سهم وارد میدان میشود و سهام به اوج می‌رسد. اگر معامله‌گر تصمیم بگیرد که موقعیت فروش را روی ۶۵ دلار ببندد، زیان ناشی از معامله شورت ۱۵۰۰ دلار خواهد بود: (۵۰ – ۶۵ دلار = منفی ۱۵ دلار در ۱۰۰ سهم = ۱۵۰۰ دلار ضرر). در اینجا، معامله‌گر مجبور می شود برای پوشش ضرر خود، سهام را با قیمت بسیار بالاتری بازخرید کند.

مزایا و معایب معامله Short

اگر فروشنده در مورد حرکت قیمت، اشتباه حدس بزند، معامله شورت می تواند پرهزینه باشد. معامله‌گری که سهام خریده است تنها در صورتی می‌تواند ۱۰۰ درصد هزینه خود را از دست بدهد که سهام به صفر برسد.بنابراین معامله گری که معامله Short باز کرده است، می‌تواند بیش از ۱۰۰ درصد سرمایه اولیه خود را از دست بدهد.

این ریسک به این دلیل است که سقفی برای قیمت سهام وجود ندارد، ممکن است “تا بی نهایت و فراتر از آن” افزایش یابد. همچنین، در حالی که سهام نگهداری میشود، معامله گر باید بودجه حساب مارجین خود را تامین کند. حتی اگر همه چیز خوب پیش برود، معامله گران باید در هنگام محاسبه سود خود، هزینه سود معامله مارجین را نیز محاسبه کنند.

نکات مهم

معامله شورت زمانی اتفاق می افتد که سرمایه‌گذار، اوراق بهاداری را قرض می گیرد و قصد دارد آن را در بازار آزاد بفروشد و بعداً آن را با پول کمتری بازخرید کند.

معامله گران در معامله شورت روی کاهش قیمت اوراق بهادار یا ارزهای دیجیتال شرط بندی می کنند و از آن سود می برند. این را می توان با سرمایه گذاران طولانی مدت که خواهان افزایش قیمت هستند، مقایسه کرد.

معامله شورت نسبت ریسک به پاداش بالایی دارد. می‌تواند سودهای زیادی را ارائه دهد، اما ضرر هم به همان نسبت می‌تواند به سرعت و بی‌نهایت به دلیل فراخوان‌های مارجین افزایش یابد.