بررسی قدرتروند وترید در روند

اندیکاتور average directional index (ADX)

معاملات در جهت یک روند قوی باعث کاهش ریسک و افزایش پتانسیل سود می شود.

از شاخص میانگین جهت (ADX) برای تعیین زمان صعود شدید قیمت استفاده می شود.

در بسیاری از موارد ، این شاخص آخرین روند است.

به هر حال ، این روند ممکن است دوست شما باشد ، اما مطمئناً به شما کمک می کند دوستان خود را بشناسید.

در این مقاله ، ADX را به عنوان یک شاخص قدرت روند بررسی خواهیم کرد.

مقدمه ای برADX

این شاخص توسط J. Welles Wilder ابداع گردید و برای تعیین وضعیت حالات رونددار (trending) یا بدون روند (non-trending) بازار بکار می رود.

این اندیکاتور از چهار عنصر کلیدی تشکیل گردیده:

• +DI : اندیکاتور جهت دار مثبت (positive directional indicator)
• -DI : اندیکاتور جهت دار منفی (negative directional indicator)
• خط ADX : شاخص جهت دار میانگین (average directional index)

زمانی که نمودار +DI از -DI بیشتر باشد نشانگر بازار گاوی (bullish) یا میل رو به بالا خواهد بود. بر عکس٬ زمانی که نمودار -DI از +DI بیشتر باشد نشانگر بازار خرسی (bearish) یا میل رو به پایین است.

ADX برای تعیین کفیت قدرت روند استفاده می شود.

محاسبات ADX براساس میانگین متحرک گسترش دامنه قیمت در یک بازه زمانی مشخص انجام می شود.

تنظیمات پیش فرض این اندیکاتور 14 است ، اگرچه از دوره های زمانی دیگر می توان استفاده کرد.

ADX را می توان در هر وسیله معاملاتی مانند سهام ، صندوق های سرمایه گذاری مشترک ، وجوه قابل معامله در بورس و معاملات آتی استفاده کرد.

ADX به صورت یک خط منفرد با مقادیری از کم 0 تا زیاد 100 رسم شده است.

ADX قدرت را ثبت می کند خواه قیمت رو به بالا باشد یا رو به پایین .

وقتی + DMI بالاتر از -DMI باشد ، قیمت ها در حال افزایش هستند و ADX قدرت روند صعودی را اندازه می گیرد.

هنگامی که -DMI بالاتر از + DMI باشد ، قیمت ها در حال پایین آمدن هستند و ADX قدرت روند نزولی را اندازه می گیرد.

نمودار بالا مثالی از روند صعودی است که به یک روند نزولی تغییر می کند.

توجه داشته باشید که ADX در طی روند صعودی ، وقتی + DMI بالاتر از -DMI بود ، چگونه افزایش یافت.

وقتی قیمت معکوس شد ، -DMI از بالای + DMI عبور کرد و ADX برای اندازه گیری قدرت روند نزولی مجدداً افزایش یافت.

اندازه گیری قدرت روند با کمک ADX

مقادیر ADX به معامله گران کمک می کند تا قوی ترین و سودآورترین روند معامله را شناسایی کنند.

مقادیر همچنین برای تمایز بین شرایط روند و غیر روند مهم هستند.

بسیاری از معامله گران از ADX بالای 25 استفاده می کنند تا نشان دهند این روند برای استراتژی های معاملات به اندازه کافی بررسی قدرتروند وترید در روند قوی است.

برعکس ، وقتی ADX زیر 25 باشد ، بسیاری از استراتژی های تجارت روند جلوگیری می کنند.

ارزش دهی قدرت روند ADX

0-25 روند غایب یا ضعیف

50-75 روند بسیار قوی

75-100 روند بسیار قوی

ADX پایین معمولاً نشانه انباشت یا توزیع است .

وقتی ADX بیش از 30 بار زیر 25 باشد ، قیمت وارد شرایط محدوده می شود و الگوهای قیمت اغلب راحت تر قابل شناسایی هستند.

سپس قیمت بین مقاومت و حمایت به ترتیب بالا و پایین می رود تا به ترتیب سود فروش و خرید پیدا کند.

در زیر ، قیمت از یک کانال کم قیمت ADX به یک روند صعودی با ADX قوی منتقل می شود.

جهت خط ADX برای فهمیدن قدرت مهم است.

هنگامی که خط ADX در حال افزایش است ، قدرت روند در حال افزایش است ، و قیمت در جهت روند حرکت می کند.

هنگامی که خط در حال سقوط است ، قدرت روند در حال کاهش است ، و قیمت وارد یک دوره اصلاح یا ادغام می شود.

یک سوبرداشت متداول این است که افت خط ADX به معنای معکوس شدن روند است.

سقوط خط ADX فقط به این معنی است که قدرت روند در حال ضعیف شدن است ، اما معمولاً به این معنا نیست که روند معکوس می شود ، مگر اینکه اوج قیمت وجود داشته باشد.

تا زمانی که ADX بالای 25 باشد ، بهتر است به این توجه کنید که فقط قدرت روند در حال کاهش است و این هیچ ربطی به بالا رفتن یا پایین امدن قیمت ندارد.

و این امکان وجود دارد که ADX بعد از اصلاح یا ادغام شروع به قدرت گرفتن کند و روند قبل ادامه یابد.

حرکت روند و ADX

مجموعه قله ها و درهای ADX نمایشی بصری از جریان کلی روند است.

ADX به وضوح نشان می دهد که روند در حال افزایش قدرت یا از دست دادن قدرت است.

حرکت و واکنش ADX نسبت به قیمت سریع است.

مجموعه ای از قله های افزایشی ADX به معنای افزایش حرکت روند است.

مجموعه ای از دره های کاهش دهنده ADX به معنای کاهش حرکت روند است.

هر قله ADX بالاتر از 25 قوی محسوب می شود ، حتی اگر قله کوچکی باشد.

در یک روند صعودی ، با کاهش حرکت ADX ، قیمت هنوز هم می تواند افزایش یابد ، زیرا با پیشرفت روند گرانی ، عرضه سربار از بین می رود (در زیر نشان داده شده است).

دانستن زمانی که قدرت روند در حال افزایش است ، به معامله گر اعتماد به نفس می دهد تا به جای اینکه قبل از پایان روند ، سود خود را کامل بردارد ، سود خود را در چند مرحله برداشت کند.

با این حال ، یک سری از دره های ADX هشداری برای تماشای قیمت و مدیریت ریسک است.

بهترین تصمیمات تجاری با توجه به سیگنالهای عینی گرفته می شوند ، نه احساسات.

ADX همچنین می تواند واگرایی حرکت را نشان دهد.

وقتی قیمت به بالاترین و ADX به پایین ترین می رسد ، واگرایی منفی یا عدم تأیید وجود دارد.

به طور کلی ، واگرایی سیگنالی برای برگشت نیست ، بلکه هشداری برای تغییر حرکت روند است.

ممکن است مناسب باشد که حدضرر را کاهش دهیم یا سودهای جزئی کسب کنیم.

هر زمان که روند تغییر شخصیت داد ، زمان ارزیابی و یا مدیریت ریسک است.

واگرایی می تواند به ادامه روند ، ادغام ، اصلاح یا تغییر روند منجر شود .

استفاده استراتژیک از ADX

قیمت تنها مهمترین سیگنال نمودار است.

ابتدا قیمت را بخوانید و سپس ADX را در زمینه کاری که قیمت انجام می دهد بخوانید.

وقتی از هر شاخصی یا اندیکاتور استفاده می شود ، باید چیزی اضافه کند که قیمت به راحتی نمی تواند به ما ان را بگوید.

به عنوان مثال ، بهترین روندها از دوره های ادغام دامنه قیمت افزایش می یابد.

فرار از محدوده زمانی اتفاق می افتد که بین خریداران و فروشندگان در مورد قیمت اختلاف نظر وجود داشته باشد ، که تعادل عرضه و تقاضا را نشان می دهد.

خواه عرضه بیش از تقاضا باشد و هم تقاضای بیشتری نسبت به عرضه ، این تفاوت است که حرکت قیمت را ایجاد می کند.

ADX به عنوان یک محدوده یاب

اغلب دشوار است که ببینیم چه زمانی قیمت از یک روند به شرایط دیگر تغییر می کند.

ADX زمانی را نشان می دهد که روند ضعیف شده و وارد دوره ای از تحکیم دامنه می شود.

شرایط دامنه زمانی وجود دارد که ADX از بالای 25 به زیر 25 برسد. در محدوده ای ، روند رو تساوی است و توافق کلی قیمت بین خریداران و فروشندگان وجود دارد.

ADX تا زمانی که تعادل عرضه و تقاضا دوباره تغییر کند ، دچار تغیر خواهد شد.

ADX وقتی با قیمت ترکیب شود سیگنال های خرید و فروش عالی می دهد ابتدا از ADX برای تعیین روند صعودی یا عدم روند استفاده کنید و سپس استراتژی معاملاتی مناسب را برای این شرایط انتخاب کنید.

در شرایط ترند ، ورودی ها بر روی دره ها ساخته می شوند و در جهت روند قرار می گیرند.

در شرایط دامنه ، استراتژی های معاملاتی روند مناسب نیستند.

با این حال ، معاملات را می توان با معکوس کردن در حمایت (لانگ) و مقاومت (شورت) انجام داد.

تشخیص سخت نیست ، اما اغلب موفق به پیشرفت نمی شوند یا در نهایت به یک دام تبدیل می شوند.

با این حال ، ADX با نشان دادن اینکه ADX به اندازه کافی قوی است تا قیمت پس از شکست ادامه یابد ، به شما زمان معتبر بودن شکست را می دهد.

وقتی ADX از زیر 25 به بالای 25 می رسد ، قیمت آنقدر قوی است که می تواند در مسیر شکست حرکت کند.

یافتن روندهای دوستانه

بهترین سود حاصل از معامله در قوی ترین روندها و پرهیز از شرایط محدوده است.

ADX نه تنها شرایط روند را مشخص می کند ، بلکه به معامله گر کمک می کند تا قوی ترین روند تجارت را پیدا کند.

توانایی کمی سازی قدرت روند برای معامله گران مهمترین عامل است.

ADX همچنین شرایط محدوده را شناسایی می کند ، بنابراین یک معامله گر در تلاش برای روند معاملات در اقدام قیمت های جانبی گیر نمی کند.

علاوه بر این ، نشان می دهد که چه زمانی قیمت از محدوده ای با قدرت کافی برای استفاده از استراتژی های معلاتی روند شکسته است.

ADX همچنین به معامله گر در مورد تغییرات روند حرکت هشدار می دهد ، بنابراین می توان مدیریت ریسک را برطرف کرد.

این 8 کار را قبل از ترید کردن انجام دهید

ترید و معامله در بازارهای مالی، خصوصا بازار ارزهای دیجیتال، همیشه ریسک خاص خود را دارد و در نتیجه برای کاهش این ریسک بهتر است که قبل از ورود به یک معامله یا پوزیشن، از تحلیل خود مطمئن شوید. در این مقاله از سایت بست سیگنال میخواهیم 8 ابزار تکنیکال و فاندامنتال را به شما معرفی کنیم تا قبل از ورود به یک معامله این 8 مورد را چک کنید و از این طریق معاملات مطمئن تری داشته باشید. با ما همراه باشید.

1- تایم فریم مناسب برای خود را انتخاب کنید.

قبل از هر چیز، شما باید تایم فریم مناسب برای خودتان را انتخاب کنید و تحلیل هایتان را بر روی همان تایم فریم انجام دهید. تایم فریم به معنی طول بازه زمانی هر کندل می باشد و مشخص می کند که شما تحلیل خود را در بلند مدت انجام میدهید و یا کوتاه مدت.

اینکه چه تایم فریمی را برای خودتان انتخاب کنید، به دو چیز بستگی دارد:

1- تیپ شخصیتی شما

2- استراتژی معاملاتی شما

افرادی که تیپ شخصیتی صبور و با حوصله ای دارند، می توانند تریدهای خود را با استفاده از تایم فریم های بلند مدت انجام دهند. اما افرادی که چندان صبور نیستند، اما در کنار آن قدرت مدیریت ریسک خوبی دارند و می توانند در موقعیت های حساس و پرریسک به خوبی تصمیم گیری کنند، می توانند از تایم فریم های کوتاه مدت استفاده کنند.

اینکه استراتژی معاملاتی شما به چه صورت باشد، تا حد زیادی مشخص می کند که تایم فریم مناسب برای شما نیز باید چگونه باشد. تایم فریم های بلندمدت برای افرادی مناسب است که خیلی ترید نمی کنند و با یک تحلیل کامل وارد یک پوزیشن طولانی مدت می شوند. اما تایم فریم های کوتاه مناسب افرادی است در بازار نوسانگیری یا اسکالپینگ انجام میدهند.

2- جهت روند بازار را شناسایی کنید.

یکی از مهم ترین اصول معامله در هر بازار مالی از جمله بورس، ارزهای دیجیتال یا فارکس، این است که هیچگاه نباید خلاف روند بازار معامله کنید. بنابراین باید انواع روند را بشناسید و قبل از ورود به هر معامله روند بازار را چک کنید تا خلاف آن قرار نگیرید.

در کل سه نوع روند در بازار داریم:

1- روند صعودی: در این نوع از روندها بازار مرتب کف و سقف های جدیدی می سازد و می توان خط روند را با وصل کردن دو کف متوالی که کف دوم از کف اول بالاتر است، رسم کرد.

2- روند نزولی: این نوع از روندها برعکس روندهای صعودی هستند. یعنی بازار مرتب کف و سقف های پایین تری می سازد و برای رسم این خط روند باید دو سقف متوالی را که دومی از اولی کوتاه تر است، به همدیگر وصل کنید. با توجه به اینکه در بازار ارزهای دیجیتال و فارکس می توان به صورت دوطرفه ترید کرد، این روند نیز می تواند در پوزیشن های Sell یا Short سودده باشد.

3- روند خنثی: در این نوع از روندها بازار مرتب نوسان های کوتاه مدتی انجام میدهد و کف و سقف های ساخته شده در یک محدوده هستند. در نتیجه نه می توان گفت بازار صعودی است و نه می توان گفت بازار نزولی است. بهترین استراتژی در این روندها نوسانگیری می باشد و در صورتی که قصد تریدهای بلندمدت تری دارید، بهتر است برای تشکیل روند ها صعودی یا نزولی صبر کنید.

بنابراین قبل از ورود به معامله باید خطوط روند را رسم کنید و علاوه بر تشخیص جهت، قدرت خط روند را هم بررسی کنید. هرچه خط روند در تایم فریم های بلندمدت تری باشد و از وصل کردن نقاط بیشتری به هم به وجود آمده باشد، اعتبار بیشتری دارد.

3- اخبار بازار را چک کنید.

این روزها اخبار و وقایع نقش بسیار بزرگی در مارکت های جهانی دارند. فرقی هم نمی کند که این اخبار، واقعی باشد، یا شایعه. در هر صورت اخبار تاثیر خود را بر روی بازار دارند و باعث تغییر تمایل مردم به خرید یا فروش می شوند.

بنابراین قبل از ترید کردن باید اخبار را نیز چک کنید و ترجیحا در شرایط آرام خبری ترید کنید. زمان هایی که خبرهای داغ و پرحاشیه در بازار منتشر می شوند، ترس و یا طمع حاکم بر بازار به شدت تغییر روند می دهد و در نتیجه بازار نوسان های غیر قابل پیشبینی خواهد داشت.

برای چک کردن اخبار بازار، می توانید از سایت های خبری معتبری که در این حوزه وجود دارد، مثل CoinDesk و یا CoinTelegraph استفاده کنید. علاوه بر این، برای اینکه اخبار همه سایت های خبری را بتوانید یکجا مشاهده کنید و نیازی به چک کردن سایت بررسی قدرتروند وترید در روند های متعدد نداشته باشید، پلتفرم هایی مثل Crypto News و یا Crypto Panic را به شما معرفی می کنیم. این پلتفرم ها اخبار را از چندین منبع خبری جمع آوری می کنند و در اختیار شما قرار می دهند.

4- تقویم اتفاقات مهم بازار را چک کنید.

علاوه بر اخباری که ممکن است هر لحظه منتشر شوند، تعدادی از اتفاقات و وقایع هستند که از قبل تعیین شده اند و شما می تونید تاریخ این اتفاقات را در تقویم های مخصوص چک کنید. این اتفاقات می تواند توسط تیم توسعه دهنده یک ارز دیجیتال یا یک صرافی و یا یک شرکت موثر در بازار برنامه ریزی شده باشد و در نتیجه در این روزها، روند بازار دستخوش تغییر می شود. تعدادی از این اتفاقات و وقایع عبارتند از:

• - لیست شدن و یا دی‌لیست شدن کوین‌ها در صرافی های معتبر
• - معرفی یک فورک جدید از شبکه
• - توکن سوزی
• - کنفرانس ها و رویدادهای مطبوعاتی یا تلوزیونی
• - ایردراپ ها
• - ارائه آپدیت شبکه از سمت توسعه دهندگان

اگر در بازار ارز دیجیتال فعالیت داشته باشید حتما اصطلاح توکن سوزی یا سوزاندن توکن را شنیده اید. توکن سوزی به معنای حذف دائمی کوین های موجود در شبکه ارز دیجیتال است. این اقدام بسیار هدفمند و ساده است و توسط خالق کوین و به منظور حذف کوین در گردش انجام می گیرد.

شرکت های سازنده ارز دیجیتال از ایردراپ برای مارکتینگ و بازاریابی ارز دیجیتال خود استفاده می کنند. ایردراپ به معنی دریافت ارز دیجیتال رایگان می باشد. درواقع شرکت ارائه دهنده ارز دیجیتال، در ازای انجام یک سری کارها به کاربران دنیای کریپتو، مقداری از ارز دیجیتال خود را هدیه می دهد.

برای اینکه از این اتفاقات و رویدادها باخبر باشید و آنها را در تقویم ترید خو اعمال کنید، پیشنهاد میکنیم که این دو سایت را همواره چک کنید:

CoinMarketCal: در این سایت رویدادهای آینده بازار مشخص شده و همچنین مردم می توانند در مورد آنها نظر بدهند تا اعتبار آن رویداد مشخص شود.

CoinsCalendar: در این سایت نیز مثل سایت قبلی تقویم رویدادهای آینده مشخص شده و علاوه بر این می توانید از این قابلیت استفاده کنید که رویدادهای جدید به محض انتشار در تلگرام به شما اطلاع داده شود.

5- داده های درون شبکه را چک کنید.

داده های درون شبکه، اطلاعاتی هستند که از دل شبکه بلاکچین بیرون کشیده می شود و تحلیل آنها می تواند کمک زیادی به شما در جهت تحلیل های بعدی بکند. این داده ها را به عنوان داده های فاندامنتال در نظر می گیرند و معمولا می توان به وسیله آنها روند قیمت را به خصوص در بلندمدت پیشبینی کرد.

این داده ها تراکنش های انجام شده در بستر شبکه های بلاکچین را جمع آوری می کنند، آنها را دسته بندی می کنند و از آنها اطلاعات مهم تحلیلی را بیرون می کشند. از جمله این داده های مهم عبارتند از:

• - تعداد آدرس های فعال (آدرس هایی که موجودی آنها صفر نباشد)
• - تعداد آدرس هایی که بیت کوین یا هر ارز دیگری را برای طولانی مدت نگهداری می کنند.
• - عملکرد نهنگ ها و خرید و فروش آنها
• - تعداد آدرس هایی با بیش از یک بیت کوین یا اتریوم

سایت های زیادی وجود دارند که می توانید این اطلاعات را از آنها استخراج کنید و به وسیله تغییرات و نوسانات آنها روند بازار را قبل از ورود به یک معامله تحلیل کنید. این سایت ها از جمله بهترین سایت های این حوزه محسوب می شوند:

• - GlassNode
• - BitInfoCharts
• - CoinMetrics
• - CryptoQuant

6- سطوح حمایت، مقاومت، سطوح فیبوناچی و سطوح بازگشتی را چک کنید.

پس از چک کردن ابزارهای فاندامنتال و بنیادی بازار و تایید گرفتن از آنها، نوبت این است که ابزارهای تکنیکال و مربوط به چارت و نمودارها را نیز چک کنید و از آنها نیز تاییدیه بگیرید.

یکی از عنصرهای مهم موجود در نمودارها، انواع سطوح حمایت، مقاومت، فیبوناچی و بازگشتی می باشد. سطوح حمایت، سطحی از قیمت هستند که خریداران در آن قیمت معمولا از نزول بیشتر قیمت جلوگیری می کنند و قیمت با برخورد به این سطوح، به سمت بالا بازمی گردد. سطوح مقاومت، سطحی از قیمت هستند که فروشندگان در آن قیمت، از صعود بیشتر قیمت جلوگیری می کنند. یعنی قیمت با برخورد به این سطوح، معمولا به سمت پایین برمیگردد. سطوح بازگشتی فیبوناچی، سطوحی از بررسی قدرتروند وترید در روند قیمت هستند که به وسیله تصاعد معروف فیبوناچی محسابه می شوند و می توانند سطوح حمایت و مقاومت را پیشبینی کنند.

این خطوط را می توانید به وسیله ابزارهای مرسوم تحلیل تکنیکال و به خصوص سایت تریدینگ ویو رسم کنید و از آنها استفاده کنید. نکته مهم در مورد این سطوح این است که هنگامی که قیمت در اطراف این سطوح می باشد، بهتر است معامله نکنید و ناظر بازار باشید تا واکنش قیمت به این خطوط را ببینید و بعد از آن معامله خود را بر حسب واکنش انجام دهید.

برای مثال وقتی قیمت در نزدیکی یک خط مقاومت قرار دارد، امکان دارد که آن را بشکند و یا از آن سطح بازگردد و اصطلاحا ریجکت شود. در اینجا شما باید نظاره گر بازار باشید و واکنش قیمت را ببینید. در صورتی که خط مقاومت رو به بالا شکسته شود، می توانید پوزیشن Buy و یا لانگ خود را انجام دهید. اما در صورتی که قیمت از این سطوح به سمت پایین باز گردد یا Reject شود، بهتر است از معاملات لانگ دوری کنید.

7- از اندیکاتورها برای تست استراتژی خود استفاده کنید.

یکی دیگر از ابزارهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها و الگوهای کندلی هستند که می توانند به شما در تایید تحلیلتان کمک کنند. نکته مهم در مورد اندیکاتورها این است که بهتر است از آنها صرفا برای تایید تحلیل خود استفاده کنید و هیچگاه آنها را Base و یا زیربنای تحلیل خود قرار ندهید.

اندیکاتورها انواع مختلفی دارند و با استفاده از فرمول های ریاضی و عملیات هایی روی پارامترهای قیمت، زمان و حجم بازار، شاخص های قابل تحلیلی را ارائه می دهند. اندیکاتورها در چند نوع محتلف وجود دارند:

• اندیکاتور روند (سمت و سوی بازار را در بلند مدت و کوتاه مدت مشخص می کنند)
• اندیکاتور مومنتوم (علاوه بر تعیین سمت و سوی بازار، قدرت روندها را نیز مشخص می کنند و تعیین می کنند که تا چه حد امکان دارد یک روند شکسته شود.)
• اندیکاتور حجمی (مشخص می کنند که با گذر زمان چه حجمی از یک ارز دیجیتال خرید و یا فروش می شود.)
• اندیکاتور نوسان (میزان نوسان بازار را معمولا با تعیین دامنه نوسان نشان می دهند و برای استراتژی های اسکالپینگ یا نوسانگیری بسیار مناسب هستند.)

برای یادگیری بیشتر اندیکاتورها پیشنهاد میکنیم سری پست های آموزشی سایت بست سیگنال در خصوص 20 اندیکاتور پرتکرار در تحلیل تکنیکال را مطالعه کنید.

یکی از ابزارهای مهم و پرکاربرد در تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها می باشند. اندیکاتورها درواقع نقش یک راهنما را برای تحلیلگر دارند و به تحلیلگر کمک می کنند تا تحلیل دقیق تری از شرایط و روند بازار داشته باشد. اندیکاتورها مثل علائم راهنمایی رانندگی جاده برای یک راننده هستند.

8- نظرات تریدرهای دیگر را چک کنید.

پس از اینکه تحلیل خودتان را انجام دادید و از تحلیل خود به وسیله ابزارهای مختلف فاندامنتال و تکنیکال مطمئن شدید، خوب است که نظرات دیگر تریدرهای بازار را هم چک کنید.

هرچقدر که از تحلیل خود مطمئن باشید و ابزارهای مختلفی را در آن به کار برده باشید، ممکن است که در جایی از تحلیل اشتباه کرده باشید و یا استفاده از یک ابزار را فراموش کرده باشید. بنابراین چک کردن تحلیل بقیه تحلیلگران می تواند به شما در این امر کند که اگر نکته ای را در مورد تحلیل فراموش کرده اید، یادآوری کنید.

تحلیل‌های تریدرهای برتر را می توانید در شبکه های اجتماعی مثل توییتر و یا reddit و یوتیوب پیدا کنید. علاوه بر این، سایت های محبوب خبری و تحلیلی ارزهای دیجیتال از جمله CoinDesc و CoinTelegraph معمولا مقالات تحلیلی خوبی را منتشر می کنند که می توانید از آنها نیز استفاده کنید.

در کنار این‌ها سایت محبوب TradingView که آن را به عنوان بهترین مرجع ابزارهای تکنیکال می شناسند، بخشی تحت عنوان Ideas راه اندازی کرده است که تریدرهای برتر می توانند تحلیل های خود را در آنجا منتشر کنند و مردم از آنها استفاده کنند.

شناسایی قدرت روندها از طریق ( کارِکشِن )

پس بررسی قدرتروند وترید در روند بررسی قدرتروند وترید در روند اولین راهی که برای شناسایی قدرتِ رفتارِ روندها یاد گرفتیم شناسایی رفتار کندل ها بود که فهمیدیم هر چقدر پایدار و منظم حرکات خودشان را انجام بدهند روند ما از قدرت بهتری برخوردار است.

حالا سرنخ دومی که میتوانیم ازشون استفاده کنیم کارکشن ها هستند اگر یادتون باشه در آموزش های قبلی که درباره ی انواع اصلاح قیمت بود برای شما به طور کامل توضیح دادم که ما چند مدل کارکشن داشتیم که عبارت بودند از :1- استال 2- پولبک 3- کمپلکس پولبک.
البته پولبک به ریورسال هم داشتیم که اون برای حرکات برگشتی بود که شامل حال تشخیص قدرت روندها نیست.

ما برای شناسایی قدرت روندها و قدرت بازار، به کارکشن هایی نیاز داریم که در حالت ادامه دهنده هستند. حالا با هم یکی یکی هر کدام را بررسی میکنیم.
نکته : اگه درباره ی انواع اصلاح قیمت اطلاعاتی ندارید پیشنهاد میکنم اول 2 آموزش مرتبط با انواع اصلاح قیمت را مطالعه کنید و بعد به ادامه این مطلب بپردازید.

استال

خب اول از استال شروع میکنیم، در کارکشن از نوع استال به این خاطر که سرسختی و سماجت معامله گرهای سازنده ی اکستنشن اونقدر بالا بود که وقتی قیمت می خواست کارکشن بکنه اجازه پس زدن به قیمت رو نمی داد و قیمت حداکثر می توانست تا 15 درصد از اکستنشن را برگرده و به همین خاطر بالاترین قدرت روند را دارد چون در حالت کارکشن نتونست بیشتر از 15 درصد ریزش بکنه پس قویترین حالت قیمت را ما در استال داریم.
( به تصاویر دقت کنید )

1

2

در مورد استال این نکته را براتون بگم که برای استال بین 3 تا 6 کندل نیاز هست که ما بگیم این کارکشن از نوع استال است همین طور که در تصویر شماره 2 میبینید ما یک اکستنشن صعودی داریم که از کندل کوچیک شروع شده و رفته رفته بزرگتر شده که این نشان دهنده ی قدرت خوب لِگ صعودی ماست و بعد قیمت با 3 کندل اصلاح کرده و دوباره به مسیر خود ادامه داده و لِگ بعدی را ساخته.

حال اگر بیشتر از 6 کندل باشه میشه چوپی و در نهایت ممکنه تبدیل به پولبک بشه و اگه هم کمتر از 3 کندل باشه، در واقع یک توقف معمولی قیمت در ادامه حرکت اکستنشن هست. ( به تصاویر دقت کنید )

3

4

همینطور که در تصویر میبینید (تصویر شماره 3) ما یک لِگ صعودی قوی و پرقدرت داریم که وسط این لِگ دوتا کندل قرمز رنگ ایجاد شده و دوباره لِگ صعودی ما به حرکت خودش ادامه داده، در نگاه اول در اینجا یک استال رخ داده ولی چون برای کارکشن استال ما یک شرط داشتیم که میگفت در کارکشن استال تعداد کندل ها باید بین 3 تا 6 کندل باشه ولی در این حرکت ما فقط دوتا کندل داریم.
پس این حرکت کارکشن از نوع استال نیست و فقط یک توقف معمولی در ادامه حرکت قیمت است و یک اصل مهم در بازارهای معاملاتی هست که میگه ما باید به قوانین برای معامله کردن پایبند باشیم و اصلا نباید تخفیفی قائل بشیم. درسته که در این تصویر اگه ما این حرکت را استال هم در نظر میگرفتیم باز هم سود میکردیم چرا که قیمت به حرکت خودش ادامه داده ولی همیشه این اتفاق نمیفته.

درست ترین حال اینه که ما این حرکت به طور کامل یک گام در نظر بگیریم (تصویر شماره 4) و بعد از اینکه قیمت حرکتش کامل شد و به بی وزنی رسید منتظر اصلاح قیمت باشیم و بعد از اینکه اصلاح کامل شد آماده بشیم برای گرفتن معامله.
اینکه چگونه باید اینگونه حرکات رو معامله کنیم در آموزش های بعدی به طور کامل به شما یاد خواهم داد.

پس قویترین حالت میشه استال دلیل آن هم این شد که به خاطر بالا بودن سماجت های معامله گرهای سازنده ی اکستنشن، قیمت زمانی که میخواد کارکشن بکنه اجازه پس زده شدن نداره و فقط میتونه حداکثر تا 15 درصد اکستنشن را برگرده.

پولبک

حالت ضعیف تر از استال که حالت معمول و پر تکرار در بازار است. پولبکه، پولبکه ساده یعنی بعد از اکستنشن، قیمت یک پولبکی را انجام میده که بین 15 تا 50 درصد اکستنشن خودش را میتواند برگردد.
( به تصاویر دقت کنید )

5

6

همانطور که در تصویر میبینید (تصویر شماره 6) این اصلاح قیمت از نوع پولبک است به دلیل اینکه همانطور که گفتیم هرگاه قیمت بین 15 تا بررسی قدرتروند وترید در روند 50 درصد از اکستنشن خودش را اصلاح کند این اصلاح قیمت از نوع پولبک میباشد. ( به تصاویر زیر خوب دقت کنید )

7

8

همانطور که در تصویر میبینید (تصویر شماره 8) این کارکشن تقریبا تا 15 درصد از اکستنشن خودش را اصلاح کرده و قاعدتا باید اصلاح از نوع استال باشد ولی چون کارکشن استال باید بین 3 تا 6 کندل باشد و نه بیشتر برای همین ما این کارکشن را از نوع پولبک در نظر میگیریم چون تعداد کندل های این کارکشن از 6 عدد بیشتر است.

کمپلکس پولبک

در کمپلکس پولبک ما دوتا لگ برگشت داشتیم یعنی در کارکشن قیمت دوتا پولبک اتفاق می افتاد و یا اینکه کارکشن کِش می اومد و با کندل های فرسایشی منجر به اصلاح میشد.

این ضعیف ترین حالت روند است! چون بررسی قدرتروند وترید در روند اون معامله گرهای سازنده اکستنشن قوی نبودند و اونقدر سماجت نداشتند که وقتی بازار وارد مرحله کارکشن شد، نتوانستند جلوی سازنده های کارکشن را بگیرند که فقط یکبار کارکشن صورت بگیرد بلکه معامله گرهای مخالف اکستنشن توانستند دوبار یعنی دوتا لگ قیمت را برگردانند.
( به تصاویر دقت کنید )

9

10

11

پس این شد کمپلکس پولبک و این کارکشن ضعیف ترین حالت روند هست و ما نباید زیاد باهاش معامله بکنیم و هرگاه در بازار دیدیم که قیمت به صورت کمپلکس پولبک حرکت میکنه و از آن موقعیتی دیدیم برای معامله چه برای خرید و یا فروش.
بهتره یا معامله ای انجام ندیم و یا اگه تصمیم به معامله گرفتیم حساسیت بیشتری داشته باشیم و از فاکتورهای دیگه ای که در آینده به شما یاد میدم حتما استفاده کنیم برای تشخیص قدرت تا میزان موفقیتمان بالاتر بره.

اما برای پولبک معمولی و استال اینگونه نیست چون از قدرت خوبی برخوردارند پس با خیال راحتری اقدام به معامله میکنیم و درصد موفقیتش هم بالاتر است اما نباید نسبت به آنها هم بی توجه باشیم و فقط به خاطر اینکه قدرت خوبی دارند اقدام به معامله کنیم بلکه برای آنها هم باید از چند فاکتور و یا چند سرنخ استفاده کنیم و زمانی که همه ی آنها به ما تایید دادند اقدام به معامله کنیم.
نگران نباشید در آموزش های بعدی دونه به دونه با این سرنخ ها آشنا میشیم و یاد میگیریم چطور از این سرنخ ها برای یک معامله پرسود استفاده کنیم.

خب ما در این مطلب به بررسی قدرت روندها از طریق کارکشن ها پرداختیم که بفهمیم کدام روند دارای قدرت مناسبی و کدام یک قدرت خوبی ندارد و بهتره از آن برای معامله پرهیز کنیم.
در مطلب بعدی به سومین راه بررسی قدرت روندها یعنی بررسی اکستنشن ها میپردازیم.

مقدمه‌ای بر اسیلاتور ADX

اسیلاتور ADX به تحلیل تکنیکال بسیار کمک می‌کند. تجارت در جهت یک روند قوی ریسک را کاهش می‌دهد و پتانسیل سود را افزایش می‌دهد. شاخص جهت‌گیری متوسط ​​(ADX) برای تعیین زمانی که قیمت به شدت در حال روند است استفاده می‌شود. در بسیاری از موارد، نشانگر روند نهایی است. به هر حال، این روند ممکن است دوست شما باشد، اما مطمئناً به شما کمک می‌کند که بدانید دوستان شما چه کسانی هستند. در این مقاله، ارزش ADX را به عنوان شاخص قدرت روند بررسی خواهیم کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این اندیکاتور پیشنهاد می‌کنیم تا انتهای این متن با ما همراه باشید‌.

ADX چکار می‌کند؟

ADX برای تعیین کمیت قدرت روند استفاده می‌شود. محاسبات ADX بر اساس میانگین متحرک گسترش دامنه قیمت در یک دوره زمانی معین است. تنظیم پیش‌فرض 14 میله است، اگرچه می‌توان از دوره‌های زمانی دیگر استفاده کرد. ADX را می‌توان در هر وسیله معاملاتی مانند سهام، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، صندوق‌های قابل معامله در بورس و معاملات آتی استفاده کرد.

ADX به صورت یک خط منفرد با مقادیر متغیر از صفر تا بالای 100 ترسیم می‌شود. ADX غیر جهتی است. این نشانگر معمولاً در همان پنجره با دو خط نشانگر حرکت جهت دار (DMI) ترسیم می شود که ADX از آن استخراج می شود (در زیر نشان داده شده است).

وقتی +DMI بالاتر از -DMI باشد، قیمت‌ها در حال افزایش هستند و اسیلاتور ADX قدرت روند صعودی را اندازه‌گیری می‌کند. وقتی -DMI بالاتر از +DMI باشد، قیمت‌ها به سمت پایین حرکت می‌کنند و ADX قدرت روند نزولی را اندازه‌گیری می‌کند. نمودار بالا یک نمونه از یک روند صعودی است که با معکوس شدن، روند را نزولی می‌کند. توجه کنید که چگونه ADX در طول روند صعودی افزایش یافت، زمانی که +DMI بالاتر از -DMI بود. هنگامی که قیمت معکوس شد، -DMI از +DMI عبور کرد و ADX دوباره برای اندازه گیری قدرت روند نزولی افزایش یافت.

سایر حرکانی که خارج از محدوده خرید یا فروش بیش از حد هستند می‌توانند مفید باشند. به عنوان مثال، زمانی که دارایی در روند صعودی قرار دارد، افت به زیر 20 (یا حتی 30) و سپس افزایش مجدد به بالای آن می‌تواند نشان‌دهنده پایان عقب‌نشینی و از سرگیری روند صعودی قیمت باشد. در مورد روند نزولی هم همین طور است. یک روند کوتاه مدت می تواند ADX را به 70 یا 80 برساند، اما زمانی که به پایین‌تر از آن بازگردد، می‌تواند زمان ورود به یک معامله که مدت کوتاهی دارد برای آماده شدن برای یک اف قیمت دیگر باشد.

استفاده استراتژیک از ADX چگونه انجام می‌شود؟ قیمت تنها مهم‌ترین سیگنال در نمودار است. ابتدا قیمت را بخوانید و سپس ADX را در زمینه کاری که قیمت انجام می‌دهد بخوانید. وقتی از هر شاخصی استفاده می‌شود، باید چیزی را اضافه کند که قیمت به تنهایی نمی‌ به راحتی به ما بگوید. به عنوان مثال، بهترین روندها از دوره های تثبیت محدوده قیمت افزایش می‌یابد.

زمانی که بین خریداران و فروشندگان بر سر قیمت اختلاف نظر وجود داشته باشد، رخ می‌دهد که تعادل عرضه و تقاضا را تغییر می‌دهد. چه عرضه بیشتر از تقاضا باشد یا تقاضا بیشتر از عرضه باشد، این تفاوت است که حرکت قیمت را ایجاد می‌کند. تشخیص شکستگی ها کار سختی نیست، اما اغلب پیشرفت نمی‌کنند یا در نهایت به یک تله تبدیل می‌شوند. با این حال، ADX با نشان دادن اینکه چه زمانی ADX به اندازه کافی قوی است تا قیمت پس از شکست به روند صعودی برسد، به شما می‌گوید چه زمانی شکست‌ها معتبر هستند. وقتی ADX از زیر 25 به بالای 25 می‌رسد، قیمت آنقدر قوی است که در جهت شکست ادامه یابد.

سخن آخر درباره اسیلاتور ADX

بهترین سود از تجارت قوی‌ترین روندها و اجتناب از شرایط دامنه به دست می‌آید. اسیلاتور ADX نه تنها شرایط روند را شناسایی می‌کند، بلکه به معامله گر کمک می‌کند تا قوی ترین روندها را برای معامله پیدا کند. توانایی کمی کردن قدرت روند یک مزیت اصلی برای معامله گران است. ADX همچنین شرایط محدوده را مشخص می‌کند، بنابراین معامله‌گر در تلاش برای ترند معامله در اقدام قیمت جانبی گیر نمی‌کند.

علاوه بر این، نشان می‌دهد که چه زمانی قیمت از محدوده‌ای با قدرت کافی برای استفاده از استراتژی‌های معاملاتی روند خارج شده است. ADX همچنین به معامله‌گر از تغییرات در شتاب روند هشدار می‌دهد، بنابراین می‌توان به مدیریت ریسک رسیدگی کرد. اگر می‌خواهید این روند دوست شما باشد، بهتر است اجازه ندهید ADX غریبه شود.

آموزش اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

یکی دیگر از پرطرفدارترین اندیکاتورها در کنار اندیکاتور مکدی، شاخص قدرت نسبی یا RSI می‌باشد که تحلیلگران زیادی از استفاده می‌کنند.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا (Relative Strength Index) توسط ولز ویلدر طراحی و توسعه یافته است که از خانواده نوسانگرها می‌باشد و مانند اندیکاتور مکدی از میانگین متحرک در محاسبات آن استفاده شده است و در آن، دوره محاسبه به صورت متغیر است که در حالت پیش‌فرض و استاندارد ۱۴ روزه می‌باشد. این اندیکاتور یک شاخص جهت بررسی Momentum بازار (گرایش) و قدرت حرکت آن می‌باشد که برخی منابع آن را به عنوان یک اندیکاتور پیشرو در نظر می‌گیرند ولی با توجه به ویژگی نوسانی این اندیکاتور، بهتر است آن را جزو خانواده اندیکاتورهای تاخیری در نظر بگیریم.

گرایش بازار (Momentum) چیست؟

مومنتوم یا گرایش یکی از مفاهیم فیزیک است که قدرت و شتاب یک جسم در حال حرکت را مورد بررسی قرار می‌‌دهد. در واقع مومنتوم بیان می‌کند که یک جسم در حال حرکت توانایی دارد تا در همان جهت به مسیر خود ادامه دهد تا زمانی که یک جسم خارجی مانع از حرکت آن شود و یا مسیر آن را تغییر دهد.

مومنتوم = جرم X سرعت

در تصویر فوق شاهد یک مثال بسیار خوب از مفهوم مومنتوم هستیم؛ توپ‌های ساچمه‌ای به یک دیگر نیروی حرکتی وارد می‌کنند و این مومنتوم تا زمانی که یک نیروی خارجی مانع از ادامه حرکت آنها نشود و یا انرژی آنها تخلیه نشود، به حرکت خود ادامه می‌دهند.

حال همین مثال را در مورد RSI و بازار سرمایه بیان می‌کنیم؛ قیمتها همواره به سمتی مشخص حرکت می‌کنند و از روند خود پیروی می‌کنند تا زمانی که یک نیروی خارجی جهت حرکت را تغییر دهد. این موضوع به اصل روندها در تحلیل تکنیکال نیز مرتبط می‌باشد و بیان می‌کند که روندهای گذشته ممکن است تا دوره مشخصی از آینده نیز ادامه داشته باشند.

شاخص قدرت نسبی با بررسی دوره زمانی مشخص که به صورت استاندارد ۱۴ روزه می‌باشد، قدرت خرید و فروش در یک گزینه معاملاتی را مورد بررسی قرار ‌می‌دهد و آن را در یک نمودار با سه بازه مختلف نشان می‌دهد. همان طور که بیان شد RSI یک نوسانگر است و این نوسانگر بین دو سطح ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند.
همچنین در این بین، سطوح بسیار مهمی تعریف شده است که سطح ۰ تا ۳۰ به عنوان ناحیه اشباع فروش و سطح ۷۰ تا ۱۰۰ به عنوان ناحیه اشباع خرید نام‌گذاری می‌شود.

ناحیه اشباع فروش و ناحیه اشباع خرید

در توضیحات فوق اشاره کردیم که بررسی قدرتروند وترید در روند قدرت و شتاب در یک جهت خاص با ورود یک نیروی خارجی و یا با تخلیه انرژی تغییر جهت خواهد داد. در اندیکاتور RSI دو ناحیه به نامهای اشباع خرید و اشباع فروش وجود دارد که نشانگر کند شدن و اتمام خرید و فروشهای افراطی می‌باشد. به بیان دیگر زمانی که به ناحیه زیر ۳۰ در اندیکاتور RSI می‌رسیم کم‌کم شاهد کاهش فروشهای افراطی در بازار هستیم و احتمالا قدرت خرید در بازار افزایش پیدا خواهد کرد و زمانی که در ناحیه ۷۰ به بالا هستیم احتمالا خریدهای افراطی رو به پایان است و توقع داریم که فشار خریداران کاهش یابد و شاهد عرضه پر قدرت در بازار باشیم.

در تصویر فوق شاهد قدرت RSI هستیم که دو بار در ناحیه اشباع خرید و یک‌بار در ناحیه اشباع فروش توانسته است حرکت بزرگ بعدی را حدس بزند. نکته قابل توجه این است که RSI در خانواده نوسانگرها می‌باشد و از حیث سیگنال زمانی جزو اندیکاتورهای تاخیری به حساب ‌می‌آید؛ لذا بهتر است به حرکت نمودار قیمت وزن بیشتری نسبت به RSI داده شود و صرفا از این شاخص در قالب یک نمودار کمکی استفاده گردد.

چگونه از RSI سیگنال صحیحی دریافت کنیم؟

با اندیکاتور RSI آشنا شدیم و سطوح آن را بررسی کردیم. در مورد دو سطح بسیار مهم توضیحاتی ارائه دادیم که دقیقا مبنای سیگنال RSI محسوب می‌شوند و نقش مهمی در این اندیکاتور ایفا ‌می‌کنند.

سیگنال خرید: گاهی اوقات در بازار شاهد عدم جذایت قیمت برای خریداران و همچنین شتاب‌زدگی فروشندگان هستیم که در این حالت شرایطی بوجود می‌آید که فروش افراطی در بازار و با حجم بالا اتفاق می‌افتد. در این شرایط نمودار RSI به مرور زمان سطح ۳۰ را شکسته و شاخصی کمتر از ۳۰ را نمایش می‌دهد.
بعد از نوساناتی که شاخص RSI در زیر سطح ۳۰ خواهد داشت به مرور زمان فروشهای افراطی تضعیف خواهند شد و شرایطی بوجود می‌آید که مجددا تمایل خریداران برای ورود به بازار افزایش می‌یابد؛ در این شرایط شاخص RSI شروع به رشد خواهد کرد و زمانی که سطح ۳۰ از پایین به بالا شکسته شود سیگنال خرید را صادر می‌کند.

سیگنال فروش: افزایش تقاضا و ورود نقدینگی سنگین به بازار باعث افزایش تدریجی قیمت خواهد شد و این روند مادامی که قیمتها برای خریداران دارای جذابیت باشند ادامه خواهد داشت. افزایش قیمت و کاهش خریدهای افراطی شرایطی را به وجود می‌آورد که به آن اشباع خرید می‌گویند و در این حالت غول بزرگ سرمایه به تدریج اقدام به فروش خواهد کرد و با توجه به اینکه جمعیت خریداران در بازار کاهش یافته است، قیمتهایی پایین‌تری برای خرید جذابیت پیدا می‌کنند که این مسئله باعث کاهش قیمت گزینه سرمایه‌گذاری خواهد شد. در این حالت شاخص RSI شروع به نزول از ناحیه اشباع خرید (سطح بالای ۷۰) خواهد کرد و شکست سطح ۷۰ خبر خوبی برای دارندگان این سهم نخواهد بود و این یعنی تمایل بالای سرمایه‌گذاران برای فروشهای بیشتر.

واگرایی در RSI

این اندیکاتور یکی از بهترین اندیکاتورها برای تشخیص واگرایی می‌باشد و در صورتی که در کنار مکدی بر روی ضعف در روند اتفاق نظر داشته باشند به احتمال بسیار زیادی باید شاهد برگشت قیمت باشیم. واگرایی زمانی در RSI رخ می‌دهد که شاهد ناهماهنگی بین نمودار قیمت و نمودار RSI باشیم که در این حالت شاهد ضعفی در روند هستیم که ممکن است جهت حرکت قیمت را کاملا تغییر دهد.

خط روند بر روی نمودار RSI

یکی از تکنیک‌هایی که برخی از تحلیلگران مورد استفاده قرار می‌دهند تکنیک ترسیم خط روند بر روی اندیکاتور RSI می‌باشد که در این حالت از نواحی برگشتی و یا شکست خط روند سیگنال می‌گیرند.