انواع حالت های بازار فارکس
معاملات فارکس بسیار پیچیده و غیرقابل پیش بینی هستند. هر معامله‌گری به دنبال سیستمی می‌گردد که بتواند با آن هر هفته نتایج ثابتی به دست آورد، ضرر و افت سرمایه خیلی محدودی داشته باشد و نهایتا موجودی حساب و سرمایه اش همواره رو به رشد باشد. اغلب معامله‌گران در تلاش برای کسب سود ناامید می‌شوند یا به ضرر می‌رسند. برای تسلط بر این بازار مالی، ابتدا باید در مورد سیستم معاملات فارکس دانش کسب کنید.
در عین حال نیز باید درک کنید که یک سیستم یکسان در همه حالات این بازار کار نمی کند. منظور از “انواع حالت های بازار فارکس” مراحل مختلفی است که بازار طی آن حرکت می کند. این مفهوم توسط روانشناس و مدرس ترید، ون تارپ رایج شد. به گفته وی، این حماقت محض است که انتظار داشته باشیم یک سیستم در همه شرایطی کار کند. برای اینکه یک سیستم در هر شرایطی از بازار کار کند، ابتدا باید حالت بازار را تعریف کنید.
به گفته تارپ، حالات مختلفی از بازار وجود دارد. با این حال، در اینجا با شش حالت اصلی آشنا خواهیم شد:
حالت صعودی معمولی
حالت صعودی ناپایدار
حالت نزولی معمولی
حالت نزولی ناپایدار
حالت رنج آرام
حالت رنج ناپایدار
اگر نمودار قیمت سیستم فارکس را مرور کنید، متوجه این حالات مختلف بازار خواهید شد. می بینید که جفت ارزها دائما در حال حرکت حرکت هستند. گاهی اوقات، روند خوبی دارند، در حالی که گاهی هم بی‌ثبات و دارای نوسان هستند.
حتی اگر از سیستمی استفاده می کنید که توسط معامله گران حرفه ای و آموزش یده شراحی شده اند، گاهی سیستم معاملاتی شما شکست می خورد؛ زیرا عمدتا برای یک حالت خاص بازار طراحی شده اند. یک سیستم نمی تواند برای همه حالت های بازار مفید واقع شود. پس ابتدا باید حالت بازار را شناسایی کنید و سپس آن سیستم را برای آن اعمال کنید تا بیشترین سود را در معاملات فارکس به دست آورید.
چگونه انواع حالت های بازار فارکس را شناسایی کنیم؟
برای شناسایی انواع حالت های بازار فارکس فقط باید به نمودار نگاه کنید. و اصلا سخت نیست.
حالت صعودی معمولی: اگر بازار به آرامی در حال رشد و بالا رفتن باشد.
حالت نزولی معمولی: اگر بازار به آرامی و با سرعت پایین در حال نزول و کاهش باشد.
حالت صعودی ناپایدار: اگر بازار به سرعت در حال رشد و بالا رفتن باشد.
حالت نزولی ناپایدار: اگر بازار به سرعت در حال نزول و کاهش باشد.
حالت رنج آرام: اگر قیمت بین سطوح حمایت و مقاومت در نوسان باشد و محدوده رنج خیلی فشرده و محدود باشد.
حالت رنج ناپایدار: اگر قیمت بین خطوط حمایت و مقاومت در نوسان باشد و دامنه رنج وسیع باشد.
اگر به اندازه کافی آگاه باشید، می توانید حالت فعلی بازار را شناسایی کنید و متوجه شوید که چه زمانی در حالت بازار تغییری ایجاد می شود. برای شناسایی حالت بازار، می‌توانید از ابزاری مثل اندیکاتور بولینگر باند نیز کمک بگیرید.
چگونه حالت های مختلف بازار فارکس را با بولینگر باند شناسایی کنیم؟
این اندیکاتور توسط جان بولینگر ایجاد شده است. این اندیکاتور، بصورت خطی در بالا و خطی در زیر نمودار میانگین متحرک ساده قیمت ترسیم می شود. از آنجایی که فاصله این دو خط یا باند بر اساس انحراف استاندارد است، طبق تغییر نوسانات قیمت اصلی پیش می رود. بنابراین، می توان گفت که این یک شاخص مبتنی بر نوسان است. تکنیک بسیار ساده ای است! صرفا اندیکاتور بولینگرباند را روی نمودار تان اعمال کنید. همین!
فشردگی و نزدیک شدن این دو باند به همدیگر حاکی از این است که حالت بازار عادی و آرام است. در حالی که گسترش و فاصله گرفتن این دو باند از همدیگر، نشان دهنده نوسانات بازار هستند. بولینگر باند به شما در شناسایی جهت حرکت نیز کمک می کنند. اگر دیدید که قیمت در محدوده بین دو باند در حال حرکت است، با حالت رنج بازار روبرو هستید. اما اگر نمودار قیمتی باند بالایی یا پایینی را تاچ کند، با حالت صعودی یا نزولی مواجه هستیم.
درک تغییر بازار از حالتی به حالت دیگر
یاد گرفتیم که از روی بولینگر، حالت بازار را شناسایی کنیم. اکنون گام بعدی درک تغییر حالت بازار از نوعی به نوع دیگر است. در هر بازاری، جریان قیمت و نوساناتش با احساسات انسانی پیش می رود. با این حال، خیلی زود به حالت دیگری تغییر می کند. اگر به اندازه کافی باهوش باشید که این تغییر حالت را درک کنید، می توانید به نتایج بهتری برسید.
به عنوان مثال، به طور معمول، بازار در حالت رنج ناپایدار در حالت رنج پایدار آرام می گیرد و سپس به حالت صعودی قوی ای تبدیل می شود. اگر بدانید که بازار از حالت صعودی ناپایدار به حالت نزولی ناپایدار ختم می شود، می توانید بر این اساس معامات تان را برنامه ریزی کنید. به همین ترتیب، باید بدانید که کی حالت رنج آرام بازار به حالت صعودی یا نزولی شکسته می شود.
از آنجایی که معامله گری در فارکس یک بازی آماری است، دانستن این احتمالات مهم است.
کدام تایم فریم نمودار را باید در نظر بگیریم؟
اکنون که می دانید شناسایی حالت بازار مهم است، ممکن است در مورد تایم فریمی که باید به آن نگاه کنید دچار سردرگمی شوید.
همه تایم فریم‌ها انواع حالات بازار بریک اوت به شما چه می گوید؟ را دارند و این شما هستید که باید یک تایم فریم را انتخاب کنید.
با این حال، لازم است بدانید که با تایم فریم های پایین تر، باید کاملا هوشمندانه خود را با تغییرات تطبیق دهید. اغلب مواردی فیک و غیر واقعی را خواهید دید، بنابراین باید مراقب باشید. برعکس این موضوع هم هست؛ تایم فریم های بالاتر زمان بیشتری در اختیار شما قرار می دهند تا خود را با شرایط در حال تغییر سازگار کنید تا بتوانید کارآمدتر معامله کنید.
افراد به طور کلی استراتژی ای را اتخاذ می کنند که در آن از تایم فریم های بالاتر به فریم های پایین تر حرکت کنند. به عنوان مثال، ابتدا نمودارهای هفتگی را بررسی می کنند و سپس به سراغ نمودارهای ساعتی یا روزانه می روند.
در کنار شناسایی انواع حالت های بازار و نیز تایم فریم ها، لازم است بدانید که چگونه میزان ریسک خود را در هر حالتی از بازار کاهش دهید. وقتی متوجه تغییر حالت بازار شدید، به خوبی می توانید استاپ ضرر خود را تنظیم کنید. اگر استراتژی خوبی برای خروج از معامله با توجه به نوع بازار هم داشته باشید، می توانید سود خود را به روشی بهتر حفظ کنید.
سیستم های فارکس برای انواع حالت های بازار فارکس
همانطور که قبلا ذکر شد نمی توان یک سیستم یکسان برای همه حالت های بریک اوت به شما چه می گوید؟ بازار داشته باشیم. بلکه باید بسته به نوع حالت بازار یک سیستم جداگانه طراحی کرده یا بسازیم و با تغییر حالت بازار آن را به سیستم دیگری تغییر دهیم.
در اینجا چند ایده تقریبی از استراتژی های مختلف وجود دارد که هر یک در حالتی از بازار کار می کند.
در حالت صعودی معمولی، بخرید و نگه دارید.
هنگامی که بازار فارکس در حالت صعودی عادی است، می توانید با قرار دادن یک حد ضرر شناور، معامله خرید باز کنید و نگه دارید. تا زمانی که حالت بازار تغییر نکرده باشد، می توانید تا کسب سود به این استراتژی پایبند بمانید. اگر متوجه تغییراتی در حالت بازار شدید، این نشان می‌دهد که حالت صعودی بازار رو به اتمام است و اکنون باید حد ضررتان را محدود کنید.
در حالت صعودی ناپایدار، خرید کوتاه مدتی داشته باشید.
وقتی بازار فارکس بی ثبات است، باید بطور فعال معامله کنید. در این حالت، پس از پولبک و حرکت برگشتی، یک هدف سودآور پیدا کنید. برای بهبود ریسک به ریوارد، در تایم فریم پایین‌تر کار کنید.
در حالت نزولی عادی، معامله فروش بگیرید و نگه دارید.
در این حالت بازار، معامله فروش بگیرید و یک حد ضرر شناور داشته باشید تا بتوانید قسمت بیشتری از حرکت را بگیرید.
در حالت نزولی ناپایدار، معامله فروش کوتاه مدتی بگیرید.
حالت نزولی ناپایدار درست عکس حالت صعودی ناپایدار است. با این حال، این در مورد معاملات سهام صدق نمی کند. بنابراین، یک معامله فروش کوتاه مدتی باز کنید تا با ریسک به ریوارد خوبی به کسب سود برسید.
در حالت رنج آرام و پایدار، معاملات بریک اوت داریم.
می توان در این حالت به دو صورت معامله بریک اوت به شما چه می گوید؟ کنید.
ابتدا به یک تایم فریم پایین‌تر بروید و سپس از استراتژی باند استفاده کنید. اگر جفت ارزها برای مدتی در این حالت بازار بمانند، این استراتژی بسیار موفق است. با این کار، می‌توانید معاملات زیادی با ریسک به ریوارد ۲:۱ و ۳:۱ داشته باشید.
استراتژی دیگر به نتیجه این بازار بستگی دارد. عموما مشاهده شده که بازار رنج پایدار و آرام منجر به شکست و روندهای قوی می شوند. بنابراین، به جای معامله در چنین بازاری، می توان با معامله شکست ها یا همان بریک اوت ها به یک حالت دیگری از بازار بروید. با این حال، این یک گزینه عملی برای همه نیست؛ به این دلیل که شما باید چندین شکست و بریک اوت فیک و کاذب را تاب بیاورید. همه معامله گران نمی توانند با این کنار بیایند. برای کسب سود، شما باید آن روانشناسی خاص را داشته باشید. با این حال، اگر یک استراتژی بریک اوت را به طور موثر اجرا کنید، می تواند در طول بریک اوت به شما چه می گوید؟ بریک اوت به شما چه می گوید؟ زمان یک استراتژی فوق العاده باشد.
در حالت رنج ناپایدار، در محدوده باندهای بولینگر معامله کنید.
شما می توانید با رویکرد معاملاتی باند به سراغ بازارهای ناپایدار و پر نوسان بروید. می‌توان فرصت‌های خوبی برای انجام معامله در دامنه رنج به دست آورید؛ معاملات خرید در کف و فروش در سقف رنج. با این حال، باید منتظر بمانید تا لبه رنج حرکت کنید، از باند بولینگر خارج شوید و سپس منتظر بمانید تا قیمت برای معامله به باند بازگردد.
چگونه با استراتژی خود کار کنیم؟
همانطور که گفتیم باید حالت بازار را شناسایی کنید و بر اساس آن برای سود حداکثری یک استراتژی اعمال کنید. با این حال راه دیگری هم وجود دارد. به عنوان مثال، شما یک استراتژی دارید که اتفاقا خوب کار می کند. پس به جای دست کشیدن از آن استراتژی، باید حالتی از بازار را پیدا کنید که آن استراتژی بتواند در آن عملکرد خوبی داشته باشد. در معاملات فارکس باید روی سیستم و حالت بازار به طور همزمان کار کنید. مجموعه ای از تمام استراتژی هایی که در شرایط مختلف کار می کنند را آماده داشته باشید. زمانی که حالت مناسبی از بازار متناسب با یک استراتژی ایجاد شد، همان استراتژی را بکار بگیرید.
نتیجه
با شناسایی انواع حالات مختلف بازار شروع کنید و بر این اساس استراتژی ای را که در شرایط مختلف بازار بهترین عملکرد را دارد، بیابید. هدف اصلی این است که بفهمیم چه چیزی در چه زمانی کارایی خوبی دارد.
بریک اوت
بازارهای سرمایه ی زیادی در عصر حاضر وجود دارند که می توانید در آن ها سرمایه گذاری کنید. برای یک سرمایه گذاری موفق لازم است یک استراتژی مناسب داشته و با تاکتیک های معاملاتی آشنا باشید. یکی از بهترین تاکتیک ها بریک اوت ( Break out ) است. شما با به کارگیری این استراتژی می توانید تا حد زیادی از ضرر کردن خود جلوگیری کنید و سودآوری تان را افزایش دهید.
زمانی می توانید یک تریدر موفق باشید که میزان سودتان را افزایش و ضررهایتان را کاهش دهید. پس اگر می خواهید چنین تریدری باشید حتما این مقاله را دنبال کنید.
فهرست محتوای مقاله
طلا
بورس
فارکس
بازارهای سرمایه گذاری
تعداد بازارهای سرمایه گذاری در ایران و جهان بسیارند از جمله ی این بازارهای پرطرفدار می توان به بازارهای طلا، بورس و فارکس اشاره کرد.
طلا
خرید و فروش طلا در صورتی که طلای دست دوم خریداری کنید، ریسک پذیری پایینی دارد. نقدینگی آن هم بسیار بالاست.
البته سرمایه گذاری در زمینه ی طلا به سرمایه ی بالایی نیاز دارد. اما نگران نباشید شما می توانید به میزان سرمایه فعلی تان طلای آب شده خریداری کنید و به موقع از فروش آن سود به دست آورید.
ولی خوب امروزه مواظبت از طلا و خطرات بالای دزدی، ریسک این سرمایه گذاری را بالا می برد.
بورس
بورس انواع مختلفی دارد از جمله کالا، انرژی، اوراق بهادار و فرابورس؛ مثلا در بورس اوراق بهادار شرکت های مختلفی قرار دارند.
صندوق های مختلف سرمایه گذاری و سهام شرکت های مختلف از جمله مواردی است که سبب می شود افراد زیادی جذب این بازار شوند.
عرضه های اولیه با سودهای بالا از جمله دیگر مواردی است که افراد را به سرمایه گذاری در بورس علاقه مند می سازد.
نقدینگی بورس همچون فارکس بسیار بالاست. نقدینگی به معنای این است که شما در اسرع وقت می توانید دارایی تان را تبدیل به پول نقد کنید.
مثلا بازار مسکن، نقدینگی بالایی ندارد؛ چون برای فروش املاک تان به قیمت واقعی اش شاید لازم باشد مدت ها صبر کنید تا مشتری باب میلتان را پیدا کنید.
فارکس
فارکس یک بازار مالی بین المللی است که معاملات زیادی از جمله خرید و فروش جفت ارزها در آن صورت می گیرد.
این بازار بسیار پر طرفدار است که از جمله دلایل آن همین 24 ساعته بودن معاملاتش است.
در این جا سبک های معاملاتی متنوع تری نسبت به بورس وجود دارند. البته فارکس مهارت بیش تری را هم نسبت به بورس می طلبد.
برای فعالیت در فارکس نیاز است که شما یک بروکر برای خود انتخاب کنید. بروکر همان شرکت کارگزاری است که قیمت های بازار را برای شما بیان می کند.
هم چنین آن سفارشات خرید و فروش تان را اجرا می کند. ارائه ی خدمات این شرکت های کارگزاری به شکل آنلاین یا از طریق تلفن است.
استراتژی بریک اوت ( Break out )
آن یک استراتژی مرتبط با شکست و بازگشت است. در حقیقت بریک اوت، شکست قیمتی است که در چارت دارایی های مختلف اتفاق می افتد.
مراد شکستِ حمایت و مقاومتی است که قیمت دارایی مورد نظرتان از آن محل عبور می کند. این شکست امکان دارد صعودی یا نزولی باشد.
پس شکست قیمت چه مرتبط با سطوح حمایتی باشد و چه مقاومتی، هر دو می تواند بریک اوت به حساب بیاید.
البته Break out معمولا در روندهای رنج که نوسانات کم است یا همراه با الگوهای پرچم، مثلث و سرو شانه دیده می شود.
به دلیل این که نوسانات قیمتی با هم برابر نیستند بریک اوت می تواند بهترین نتیجه را برایتان به همراه بیاورد.
پس توجه داشته باشید در استراتژی های خود سطوح قیمتی را مشخص کنید (تعیین این سطوح توسط هر تریدر می تواند، متفاوت باشد) تا بتوانید سودآوری تان را افزایش دهید.
چگونگی معامله بر اساس بریک اوت
زمانی که قیمت برای مدتی پایین سطوح مقاومتی یا بالای خطوط حمایتی قرار داشته باشد و بتواند این سطوح را بشکند، یک فرصت خوب برای معامله گران است.
خیلی از تریدرها گمان نمی کنند این سطوح شکسته شود؛ به خاطر همین در زمانی که قیمت با سطوح مقاومتی برخورد می کند دارایی شان را می فروشند.
وقتی هم که به سطوح حمایتی، قیمت نزدیک می شود خرید را انجام می دهند این یک استراتژی است که به نوبه ی خود می تواند خوب باشد.
ولی اگر تریدرها صبر کنند تا ببینند سطوح شکسته می شوند یا خیر و بعد وارد معامله شوند بهتر است. در بریک اوت صعودی یعنی هنگامی که سطح مقاومتی شکسته می شود، خیلی از افراد اقدام به خرید یا فروش می کنند.
کسانی که در این وضعیت خرید می کنند در واقع پیش بینی کردند که هنوز قیمت بالاتر خواهد رفت افرادی هم که در این جا اقدام به فروش می کنند چون پولبک را پیش بینی کرده اند.
در بریک اوت نزولی، قیمت خطوط حمایتی را رد می کند این جا هم عمل تریدرها به دو صورت است عده ای بر این عقیده اند که قیمت بالا خواهد رفت و اقدام به خرید می کنند.
اما بعضی دیگر چون احتمال پولبک می دهند اقدام به فروش می کنند؛ زیرا بعد از پولبک در حالت نزولی احتمال افت شدید قیمتی وجود دارد.
پولبک هم به زمانی گفته می شود که قیمت پس از یک شکست دوباره به روند قبلی خود ادامه می دهد. اگر پولبک در بریک اوت اتفاق بیفتد، گفته می شود این Break out فیک بوده است.
یعنی تریدرها باید مواظب باشند تا فریب بریک اوت فیک را نخورند. یکی از راه هایی که معامله گران می توانند گرفتار بریک اوت فیک نشوند، توجه به حجم معاملات است.
جمع بندی سبک معاملاتی بریک اوت
دانستید که محل های سرمایه گذاری بسیارند که از جمله ی آن ها می توان به بازارهای طلا، بورس، فارکس اشاره کرد.
بازار طلا جذابیت های و خطرات خاص خود را دارد؛ مهم ترین خطر در این جا محافظت از طلا است.
در بورس امکان شروع سرمایه گذاری با سرمایه ی اندک وجود دارد. این یک حسن بزرگ است.
24 ساعته بودن معاملات فارکس و اعطای اعتبارات بالا به تریدرها سبب شده تا این محل طرفداران زیادی پیدا کند.
اما برای تحلیل بازارهای مالی همچون بورس، فارکس و طلا نیاز است که شما به عنوان یک تریدر با تاکتیک های معاملاتی از جمله بریک اوت آشنایی داشته باشید.
بریک اوت یک تاکتیک معاملاتی است باید در آن سطوح حمایت و مقاومتی را مشخص نمایید.
دقت داشته باشید شاید قیمت به سطوح حمایت و مقاومتی نزدیک شود ولی آن قدر قوی نباشد که بتواند این سطوح را بشکند.
بریک اوت صعودی زمانی اتفاق می افتد که سطح مقاومتی شکسته می شود. در این جا ممکن است دوباره قیمت به زیر سطح مقاومتی برگردد؛ چون زیاد قدرتمند نبوده است.
در بریک اوت نزولی هم باید سطح حمایتی شکسته شود. اما اگر شکست قوی نباشد پس از افت قیمت، دوباره قیمت به بالای سطح حمایتی باز می گردد.
بنابراین برای مطمئن بودن پیش بینی تان بهتر است میزان حجم معاملات را نیز مورد بررسی قرار دهید.
حتما حد سود و ضررتان را مشخص نمایید. بهتر است حد ضررتان را در پایین شمع شکسته شد
بررسی موارد فوق سبب می شود میزان خطای تحلیلتان پایین بیاید و کم تر گرفتار پولبک شوید.
اما اگر در زمینه ی بازارهای مالی ایران و جهان نیاز به مشاوره دارید، کافی است از شرکت آکادمی طهرانی که سابقه ی درخشانی هم دارد، مشاوره های لازم را دریافت نمایید.
انواع شکست (بریک اوت)
در این مقاله از مجموعه مقالات آموزشی فارکس قصد داریم انواع شکست یا بریک اوت را به شما معرفی نماییم.
شکست یا بریک اوت با هشت ردیف آجر شروع می شوند که هر ردیف دارای رنگ متفاوتی است.
ترتیب رنگ از پایین به بالا زرد ، سبز ، نارنجی و بعد قرمز بوده که از یک توپ نیز استفاده می شود..
خدامرگم..شرمنده. درس اشتباه شد!
امروز قرار است در مورد معامله شکست ها در فارکس صحبت کنیم ، نه بازی بریک اوت یا شکست ها!
شرمنده ازین بابت. خب کجا بودیم…
برای معامله شکست (بریک اوت) در بازار فارکس ، باید دانست که دو نوع اصلی شکست وجود دارد:
اینکه بدانید چه نوع شکستی در حال وقوع است به شما کمک می کند تا بتوانید آنچه که در کلیت بازار اتفاق می افتد را درک کنید.
شکست ها دارای اهمیت هستند زیرا نشان دهنده تغییر در میزان عرضه و تقاضای جفت ارزی که معامله می کنید ، هستند.
این تغییر در تمایلات بازار می تواند پایه گذار حرکات و جایجایی های عظیم قیمتی شود که فرصت های بسیار خوبی را برای سود زدن فراهم می کند.
شکست های ادامه دهنده
گاهی اوقات وقتی حرکت گسترده ای در یک جهت شکل می گیرد ، بازار اغلب نفسی تازه می کند.
این اتفاق زمانی رخ می دهد که خریداران و فروشندگان مکث می کنند تا ببینند در مرحله بعدی چه کاری باید انجام دهند.
در نتیجه ، شما یک دوره حرکت رنج یا خنثی تحت عنوان تثبیت قیمت را خواهید داشت.
اگر معامله گران به این نتیجه برسند که روند آغازینِ شکل گرفته تصمیم درستی بوده و همچنان به فشار قیمتی در همان جهت ادامه دهند ، نتیجه یک شکست ادامه دهنده است. کافیست آن را به عنوان “ادامه” روند آغازین تصور کنید … خیلی زرنگید!
شکست های برگشتی
شکست های برگشتی دقیقا مشابه شکست های ادامه دهنده تشکیل می گردند بویژه بدلیل اینکه پس از یک روند ممتد و طولانی ، معمولا یک مکث یا دوره تثبیت قیمتی وجود دارد.
تنها تفاوت این است که پس از این دوره تثبیت قیمت ، معامله گران فارکس به این نتیجه می رسند که روند خسته شده و بنابراین قیمت را در جهت مخالف یا “معکوس” هل می دهند.
اینجاست که ما چیزی به نام “شکست برگشتی” داریم . آفرین که سریع می گیرید!
شکست های جعلی یا فریبنده
می دانیم که برای شروع معامله روی شکست ها بسیار هیجان زده هستید اما مراقب باشید.
درست مثل لیونل مسی که با حرکات فریبنده بدن خود مدافعان را سرکار می گذارد ، بازار نیز می تواند ما را سرکار گذاشته و شکست های کاذب یا جعلی ایجاد کند.
شکست های جعلی زمانی اتفاق می افتند که قیمت سطح مشخصی را شکسته و از آن عبور می کند (حمایت ، مقاومت ، مثلث ، خط روند و غیره) اما حرکت آن در ادامه سرعت نمی گیرد.
در واقع ، آنچه احتمالا شاهد آن بوده اید یک جهش یا اسپایک کوتاه مدتی است که بدنبال آن قیمت دوباره به محدوده معاملاتی رنج خود بازمی گردد.
یک روش خوب برای ورود به معامله روی شکست این است که صبر کنید تا قیمت مجدد به سطح اصلی شکسته شده برگردد و سپس صبر کنید تا ببینید آیا برای ایجاد یک سقف یا کف جدید برگشت می زند یا خیر (بسته به اینکه به کدام جهت پوزیشن می گیرید).
راه دیگر برای مبارزه با موارد فریبنده یا جعلی ، این است که به محض دیدن اولین شکست ، اقدام به گرفتن پوزیشن روی آن نکنید.
صبر کنید تا ببینید آیا قیمت در مسیر مورد نظر شما حرکت می کند یا خیر ، و شانس خود را برای داشتن یک معامله سودآور افزایش دهید.
نکته منفی در این مواقع این است که ممکن است از برخی معاملات جا بمانید چراکه گاهی مواقع قیمت با سرعت تمام به یک سمت حرکت می کند.
چگونه می توان شکست سطح را پیش بینی کرد؟
برای تشخیص شکست سطح یا بریک اوت (break out) در تحلیل تکنیکال باید با ابزار‌های مخصوص و مهارت‌های لازم آشنایی داشته باشیم؛ چرا که تا زمانی که شکست رخ نداده هیچگاه با قاطعیت نمی توان گفت که این اتفاق افتاده است، اما در این زمینه ابزارها و راهکارهایی وجود دارد که می‌تواند در تشخیص بریک اوت به شما کمک کننده باشد که ما در این مطلب به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت، لذا توصیه می‌کنیم در ادامه با ما همراه بمانید. .
شکست سطح یا بریک اوت (Breakout) چیست؟
در زمانی که قیمت یک سهم به بالای سطح می رسد و یا به زیر سطححرکت کند شکست یک سطح رخ می دهد. شکست سطح نمایانگر این است که قیمت می خواهد در جهت شکست روندی را شروع کند. در شکست سطوح هایی که نسبت به حجم معمولی در حجم بالایی اتفاق می افتند احتمال بیشتری وجود دارد که قیمت روند جدیدی را شروع کند.
- خط حمایتی و مقاومتی یا (سطوح ایستا)
- خطوط روند یا (مقاومت و حمایت پویا)
بررسی زمان رسیدن قیمت به سطح مورد نظر
یکی از اساسی‌ترین نکات قابل توجه این است که قیمت در چه زمانی به سطح مورد نظر ما نزدیک می‌شود، اطلاع از اینکه قیمت در چه زمانی به سطح مورد نظر می‌رسد می‌تواند اطلاعات خوبی به ما بدهد. برای مثال می‌توان فهمید که خریداران و فروشندگان در حال قدرت گرفتن هستند و یا اینکه قیمت با چه روندی در حال پیشرفت است.
شکست نمایانگر چه چیزی است؟
زمانی که شکست در یک سطح رخ می دهد بسیاری از معامله گران در این ناحیه ورود و خروج خود را تنظیم می کنند. بسیاری از سرمایه گذارانی که منتطر شکستن سطح بودند فورا وارد بازار می شوند و آن هایی که انتظار این شکست را نداشتند برای جلوگیری از ضرر های بیشتر سریع از معامله خارج می شوند. این آشفتگی بازار موجب رشد بسیار زیاد معاملات می شود. این نشان می دهد که تریدر ها به بریک اوت علاقه زیادی دارند.
اگر در هنگام شکسته شدن سطح در بازار های مالی حجم معاملات پایین باشد افراد کمی به سوی آن جذب می شوند و به احتمال زیادی این breakout نتیجه مثبتی به همراه نخواهد داشت. زمانی که شکست صعودی باشد و موفقیت آمیز نباشد قیمت به زیر سطح می رسد. اگر شکست یک سطح نزولی باشد و موفقیت آمیز نباشد قیمت به بالای سطح می رسد.
قوانین شکست یک سطح:
بریک اوت قوانین مختص به خود را دارد. برخی از این قوانین عبارتند از :
- برای اثبات شکست باید منتطر بسته شدن کندلی باشیم که سطح را شکسته ست. انجام معامله قبل از آن دارای ریسک است.
- در روند های صعودی برای شکست نیاز به کندل صعودی و در روند های نزولی نیاز به کندل نزولی داریم.
- آن کندلی که موجب ایجاد شکست می شود باید دارای بدنه ای بزرگ باشد و سایه بریک اوت به شما چه می گوید؟ نداشته باشد.
- بدنه کندل در روند های صعودی باید در بالای سطح مقاومتی بسته شود. در غیر این صورت شکست دارای اعتبار نیست.
- حجم معامله در تشخیص شکسته شدن سطوح اعتبار زیادی دارد. هرچه حجم بیشتر باشد بریک اوت معتبر تر است.
نمونه ای از بریک اوت در نمودار یک سهم:
نمودار بالا نشان دهنده این است که حجم معاملات افزایش یافته است و قیمت به سوی ناحیه مثلث در حال حرکت است. پس از آن سطح دچار شکست شده است. قیمت به روند صعودی خود ادامه داده است و دوباره به سطح شکست بازنگشته است. این نشان دهنده یک بریک اوت بسیار قوی است. تریدر ها از این نوع شکست ها برای ورود و خروج به معاملات استفاده می کنند.
علت شکسته شدن سطوح
گاهی اوقات سطح هایی در بازار پیدا می شوند که هربار قیمت آن ها به سطح می رسد باز می گردند. به بازگشت قیمت در سقف مقاومت نیز می گویند. در واقع به این معنی است که قیمت زمانی که به سقف می رسد نمی تواند از سطح گذر کند و دچار افت یا ریزش می شود.
هر بار که قیمت تا حدودی ریزش می کند و سپس از آن سطح بر می گردد سطح حمایت شکل می گیرد. این سطح زمانی احتمال شکست دارد که قیمت در محدوده مقاومتی باشد و به هر دلیلی تعداد درخواست کنندگان افزایش پیدا کند.
معامله گران با بررسی های خود در انتطار بریک اوت می مانند. اگر قیمت دچار شکست مقاومت شود و به سمت بالا حرکت داشته باشد معامله گران وارد بازار می شوند یا برعکس از آن خارج می شوند.
محدودیت های شکست در یک سطح
در هنگام استفاده از شکست مشکلاتی وجود دارد. مشکل اصلی که وجود دارد این است که گاهی اوقات شکستن سطح موفق نمی شود. قیمت های کمی از آن عبور می کند و این باعث فریب معامله گران می شود. سپس قیمت بر می گردد و سطح نمی شکند. امکان دارد این اتفاق چندین بار رخ بدهد.
شکست در بازار های مالی اکثرا سلیقه ای هستند و هر فردی از آن برداشت خاصی دارد. به همین دلیل باید همیشه حجم معاملات را در نظر بگیریم. هرچه که حجم معاملات بیشتر شود نشان می دهد سطح معاملات هم با ارزش است. اگر حجم معاملات کم باشد یعنی سطح مورد نطر ما کم اهمیت است.
جمع بندی
معاملات در بازار های مالی همواره دارای ریسک هستند و برای ورود به هر معامله باید با مهارت و دقت کافی وارد شویم. استفاده از بریک اوت در معاملات در کنار سود آوری های خوبی که دارد می تواند شامل ضرر هم باشد. بهترین زمان اسفاده از یک شکست سطح در طول انجام یک روند است.
تفاوت پولبک و بریک اوت چه می باشد؟! (جامع و کاربردی)
تفاوت پولبک و بریک اوت، یکی از صدها نکات حائز اهمیت در بازار کریپتوکارنسی هاست که داشتن آگاهی درباره آن به شما کمک می کند با دید بازتری نسبت به موقعیت های گوناگون در بازارهای مالی تصمیم بگیرید.
شکست یا همان بریک اوت مهم ترین و پایه ای ترین بحث در معامله گری و پولبک نیز، یکی از تکنیک های کاربردی در بازار و اصطلاحات کریپتوکارنسی به شمار می رود. در ادامه به بیان تفاوت این دو استراتژی می پردازیم.
بریک اوت چیست؟! هر آنچه که باید در مورد آن بدانید
شکست قیمت یا بریک اوت، یکی از پدیده های رایج در بازارهای مالی است و بسیاری از معامله گران و تریدرها، به منظور شکار یک روند در مراحل ابتدایی، با در نظر گرفتن شکست های قیمتی به بازار وارد می شوند.
با استفاده از این استراتژی، می توانید حرکات قیمتی بزرگ بازار را متوجه شوید و در صورت مدیریت صحیح معاملات، بازدهی بالایی نیز کسب کنید. اگر می خواهید در خصوص این مبحث بسیار مهم و کلیدی، اطلاعات بیشتری به دست آورید، پیشنهاد می کنیم در دوره ارز دیجیتال و دوره فارکس شرکت کنید.
این نکات مهم را در مورد بریک اوت، نادیده نگیرید!؟
یکی از مواردی که باید اطلاعات خوبی در مورد آن داشته باشید، تفاوت پولبک و بریک اوت است. برخی از این تفاوت ها را ما در ادامه آورده ایم:
۱. بریک اوت ها یا شکست ها، صرفا ساخته ذهن و منحصر به فرد هستند؛ زیرا همه معامله گران لزوما سطوح یکسانی را به عنوان حمایت و یا مقاومت در نظر نمی گیرند.
۲. در بریک اوت هایی با حجم معاملات کم یا معمولی، احتمال وقوع حرکات کاذب و غیر واقعی بسیار زیاد است؛ بنابراین باید فاکتورهای تحلیلی دیگری را هم بررسی کنید تا به اطمینانی نسبی برسید.
۳.هرچقدر حجم معاملاتی بالاتری (نسبت به حالت معمولی) حین شکست قیمت داشته باشیم، قدرت آن شکست بیشتر است و احتمال ادامه حرکت در جهت شکست هم بالاتر می رود. این نکته می تواند مهم ترین تفاوت پولبک و بریک اوت باشد.
۴. بریک اوت ها، فرصت های معاملاتی احتمالی هستند. شکست صعودی به معامله گران این سیگنال را می دهد که احتمالا فعالان بازار، وارد موقعیت خرید شده اند و معاملات فروش ارزهای خود را بسته اند. از طرفی دیگر، یک شکست نزولی می تواند نشان از بسته شدن اغلب موقعیت های خریداران و غالب شدن فروشندگان در بازار ارز دیجیتال باشد.
پولبک چیست؟!
در ادامه توضیح در خصوص تفاوت پولبک و بریک اوت و با توجه به نکاتی که در بریک اوت به شما چه می گوید؟ مقاله انواع پولبک در پرایس اکشن گفتیم، پولبک یکی از استراتژی های بازارهای مالی بوده و به معنی بازگشت و قلاب است. یکی از مشهورترین تعریف هایی که برای پولبک وجود دارد، بوسه خداحافظی است؛ دلیل استفاده از این عبارت، رفتار و حالتی است که نمودار در زمان پولبک از خود نشان می دهد.
پولبک پس از شکسته شدن یک سطح حمایتی و یا مقاومتی اتفاق می افتد. پس از حرکت قیمت به سمت محدوده های بالاتر، قیمت تمایل دارد تا دوباره سطح شکسته شده را لمس کند و سپس به حرکت خود ادامه دهد. به همین دلیل است که پولبک را به عنوان بوسه خداحافظی می شناسند.
شاید خواندن مطالب زیر برای شما جالب باشد:
آیا در مورد مهم ترین تفاوت پولبک و بریک اوت چیزی می دانید؟
پولبک و بریک اوت در ظاهر با یکدیگر شباهت بسیاری دارند، اما با بررسی بیشترِ نحوه شکل گیری و عملکرد آنها، تفاوتشان آشکار می شود.
پولبک عموما پس از شکست سطح های حمایتی و مقاومتی شکل می گیرد و کارگزاران منتظر برگشت قیمت به آن سطح می مانند. بریک اوت معمولا پس از برخورد با این سطوح اتفاق می افتد؛ به گونه ای که سهم، قدرت عبور از این سطح را ندارد و وارد فاز اصلاحی می شود.
برخی از معامله گرانی که به صورت حرفه ای از شکست های قیمتی استفاده می کنند، بر این باورند که بلافاصله پس از وقوع شکست، مشخص می شود که آیا این یک موقعیت دارای سود است یا خیر.
بر این اساس، اگر پس از شکست سطوح قیمت درون یک محدوده باریک نوسان کند، احتمالا با یک شکست کاذب رو به رو هستیم. این اتفاق در پولبک ها نمی افتد؛ در پولبک ها می توان از تکنیک های ساده تری برای شناخت موقعیت های سودده استفاده کرد.
به اولین پولبک بعد از شکست، پولبک طلایی گفته می شود. علت طلایی و مهم بودن آن، این است که باعث ورود جدید ترین جریان نقدینگی به روند می شود. این اتفاق را به عنوان الگوهای شکست خرید هم می توان در نظر گرفت. امیدواریم که با این توضیح به تفاوت پولبک و بریک اوت پی برده باشید.
جمع بندی
در این نوشتار به تفاوت پولبک و بریک اوت پرداختیم و تلاش کردیم تا این دو مفهوم را با گفتاری ساده بیان کنیم. همانطور که اشاره شد، برای ورود و سرمایه گذاری در بازار کریپتوکارنسی ها، نیاز به یادگیری استراتژی ها و تکنیک های این بازار دارید. برای رسیدن به این هدف، بهتر است در دوره آموزش ارز دیجیتال و فارکس نیک اندیشان شرکت کنید؛ در این دوره، تمامی اصول به شکلی قابل فهم برای شما توضیح داده خواهد شد.
دیدگاه شما