میزان سرمایه شما و انتخاب تایم فریم

صرافی های ارزهای دیجیتال

مولتی تایم فریم یا تحلیل چند زمانی

(مولتی تایم فریم یا تحلیل چند زمانی )تحلیل چندزمانی یا مولتی تایم فریم، فرآیند بررسی روند قیمتی یک جفت ارز، کالا، سهام یا سایر دارایی ها در چند تایم فریم مختلف به منظور بررسی بهتر جریان حرکتی قیمت و تایید بهتر نقاط ورود و خروج مناسب می باشد.

همانطور که می دانید روند قیمتی در قالب تایم فریم های مختلفی امکان بررسی شدن دارند. مثلا تایم فریم 1 ساعته، 4 ساعته، روزانه، هفتگی و …. این به این معناست که معامله گران مختلف می توانند نسبت به این مساله که یک دارایی چطور معامله می شود نظرات متفاوتی داشته باشند و تمام این نظرات هم می تواند کاملا صحیح باشد! برای مثال ممکن است شما مشاهده کنید که قیمت طلا در نمودار 4 ساعته روندی نزولی دارد. اما من که در نمودار 5 دقیقه معامله می کنم و می بینم که نمودار قیمت طلا به صورت رنج (فراچارت: خنثی) در آمده و یا حتی صعودی باشد و ممکن است هر دو نیز برداشت های درستی داشته باشیم.

همانطور که میبینید این امر یک مساله مطرح می کند. گاهی با نگاه به نمودار 4 ساعته، معاملات پیچیده می شوند، مثلا یک سیگنال فروش می بینید، سپس نمودار یک ساعته را چک می کنید و میبینید که قیمت ها رفته رفته افزایش می یابند. در این شرایط باید چه کنیم؟ کارمان را با تایم فریم 4 ساعته دنبال کنیم و سیگنال را بگیریم و دیگر تایم فریم ها را رها کنیم؟ شایدم باید شیر یا خط بیاندازیم که آیا باید براساس تایم فریم 4 ساعته بفروشیم یا براساس تایم فریم 1 ساعته بخریم؟

در این مقاله نخست سعی می کنیم به شما کمک کنیم تا تعیین کنید که باید روی چه تایم فریمی تمرکز کنید. هر معامله گری باید در تایم فریم خاصی که با شخصیتش سازگار است معامله کند که آنرا تایم فریم اصلی یا مادر می نامیم. سپس به شما می آموزم که چطور باید به بررسی تایم فریمهای مختلف یا همان مولتی تایم فریم بپردازید تا بتوانید تصمیمات معاملاتی بهتر و آگاهانه تری اتخاذ کنید.

کدام تایم فریم را به عنوان تایم فریم اصلی انتخاب کنیم؟

یکی از دلایلی که معامله گران نوپا آنطور که باید و شاید کار نمی کنند آن است که در تایم فریم های نادرستی نسبت به شخصیتشان معامله می کنند. معامله گران جدید می خواهند سریع پولدار شوند. به همین دلیل کارشان را بای تایم فریم های کوتاه مدت مثل یک دقیقه ای یا پنج دقیقه ای آغاز می کنند. در نهایت معامله نومیدشان می کند چرا که این تایم فریم با شخصیتشان سازگاری ندارد.

برخی از معامل گران با معامله در نمودار های ساعته احساس بهتری دارند. این تایم فریم طولانی تر است اما آنقدر هم طولانی نیست. سیگنالهای معاملاتی در آن ها کمتر است اما خیلی هم کم نیست. معامله در این تایم فریم زمان بیشتری برای تحلیل بازار به شما می دهد و همزمان کار با عجله پیش نمی رود.(مولتی تایم فریم یا تحلیل چند زمانی )

از سوی دیگر دوستی هم هست که هیچگاه و به هیچ وجه در تایم فریم زمانی 1 ساعته معامله نمی کند. این مسیر برای او بسیار کند است و احتمالا فکر می کند نمی تواند تا پیش از ورود به معامله دوام بیاورد و فسیل می شود. بنابراین معامله در نمودار 10 دقیقه ای را ترجیح می دهد. او در این نمودار هم برای تصمیم گیری بر مبنای پلن معاملاتیش زمان کافی دارد. (البته نه خیلی زیاد)

بسیار خوب حالا احتمالا می پرسید پس چه تایم فریمی مناسب شماست؟ خب دوست من اگر توجه کرده باشید این بستگی به شخصیت شما دارد. دقیقا به این بستگی داره که فرد صبوری هستید یا عجول آیا اگر روزانه ده ها معامله انجام ندهید دلمرده می شوید یا به باز نگه داشتم معاملات بلند مدتی علاقه دارید یا حتی فراتر برویم الزامات شغلی دارید و نمی توانید مرتب پشت چارت باشید، همه اینها در انتخاب تایم فریم شما نقش دارند.

باید با تایم فریمی معامله کنید که با آن احساس راحتی می کند. وقتی در جریان یک معامله هستید همیشه نوعی احساس خرسندی یا حس نومیدی دارید چرا که پای پول واقعی مطرح است و این طبیعی است. زمانی که معامله گری را آغاز می کردیم نمی توانستیم به یک تایم فریم پایبند بمانیم. کار را با نمودار 15 دقیقه آغاز می کردیم، سپس به نمودار 5 دقیقه می رفتیم، سپس نمودار یکساعته، چهارساعته و روزانه را انتخاب می کردیم.

این برای تمام معامله گران تازه کار طبیعی است. تا آن زمان که ناحیه آسایشتان را بیابید و متوجه شوید که چرا پیشنهاد می کنیم با استفاده از تایم فریم های مختلف معامله دمو کنید تا ببینید کدام تایم فریم با شخصیتتان سازگارتر است.(مولتی تایم فریم یا تحلیل چند زمانی )

انتخاب های تایم فریم های مختلف برای مولتی تایم فریم

اگر بتوانید از میان تایم فریم های در دسترس بهترین آن ها را برای خود انتخاب کنید، تا حد زیادی میزان معاملات سودآور شما افزایش می یابد. اولین سوالی که باید از خودتان بپرسید این است که تایم فریم اصلی (مادر) که در آن معامله می کنید کدام است! این تایم اساس زمان معاملاتی شماست. که این موضوع در بند بالا کامل توضیح داده شد.

قدم بعدی انتخاب تایم فریم های بزرگتر(فراچارت: ماژور) و کوچکتر(فراچارت:مینور) می باشد. تایم فریم های ماژور و مینور عمدتاً به عنوان دوره های زمانی بزرگتر و کوچکتر نسبت به تایم فریم اصلی به کار برده می شوند. در مثال ذیل تایم فریم اصلی شما 5 دقیقه ای می باشد، بنابراین ما تایم فریم های 15 دقیقه ای و 1 دقیقه ای را بترتیب به عنوان ماژور و مینور درنظر می گیریم. شما می توانید این مدل را برای هر تایم فریم اصلی پیاده سازی کنید.

در جدول زیر تحلیل چارت بصورت مولتی تایم فریم و پیشنهاد هایی برای انتخاب تایم فریم قرار داده ایم. این جدول صرفا یک پیشنهاد هست و می تواند بستگی به نوع تحلیل شما کمی منعطف تر باشد. فقط مطمئن شوید که برای حرکت رو به عقب و رو به جلوی در تایم فریم ها اختلاف به اندازه کافی وجود داشته باشد. اگر این تایم فریم ها به هم بسیار نزدیک باشد، قادر به یافتن تفاوت آنها نخواهید بود و از این رو نمی تواند خیلی کارآمد باشد.

بهترین فاصله به این صورت است که هر تایم فریم 3 الی 10 برابر نسبت به تایم فریم قبل و بعد خودش باشد و که یکی از بهترین تنظیم ها برای معامله گری مولتی تایم فریم می باشد. مثلا تایم روزانه شامل 6 تایم فریم 4 ساعته است و 4 ساعته هم 4 برابر تایم فریم 1ساعته است.(مولتی تایم فریم یا تحلیل چند زمانی )

تایم فریم (بازه زمانی) در تحلیل تکنیکال چیست؟

امروزه اکثر مردم به دنبال روش های جدید و بهینه برای سرمایه گذاری می‌باشند. با توجه پیشرفت هر روز تکنولوژی یکی از بهترین روش­های سرمایه گذاری، سرمایه گذاری بر روی ارز دیجیتال می­باشد. ارز دیجیتال بخش زیادی از دنیا را فرا گرفته­ است و براساس پیش بینی های صورت گرفته، به نظر می­رسد آینده ی روشنی در پیش دارد. اما برای سرمایه گذاری روی ارزهای دیجیتال باید با قوانین و نکات مربوط به خرید و فروش آنها آشنایی کامل داشته باشید. اولین قدم برای شروع سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتال یادگیری قوانین است.

تایم فریم جیست

سعی کنید قبل از اقدام به هرکاری ابتدا اطلاعات کافی در این زمینه را کسب کنید. چرا که دنیای ارز دیجیتال همان قدر که برای سرمایه­گذاران جذابیت دارد و درآمد خوبی را میتواند ایجاد کند، به همان اندازه نیز برای کسانی که بدون اطلاعات کافی وارد این کار میشوند خطرناک است.

برای شروع کار سعی کنید تا ابتدا اطلاعات زیر را بدست آورید:

2)شناخت بهترین صرافی­های داخلی و خارجی

3)شناخت بهترین ارزهای دیجیتال موجود در دنیا

1)نحوه­ی خرید و فروش ارز دیجیتال:

شما برای وارد شدن به دنیای خرید و فروش ارز دیجیتال به عنوان یک تریدر(کسی که ارز دیجیتال خرید و فروش می‌کند) نیاز به شناخت نحوه ی خرید و فروش ارزها دارید. ارزهای دیجیتال با توجه به ماهیت دیجیتالی که دارند با ارزهای فیزیکی مانند دلار و طلا و . کاملا متفاوت هستند.

برای خرید و فروش ارز دیجیتال از صرافی های داخلی یا خارجی باید کمک بگیرید. در واقع صرافی های ارز دیجیتال وب­سایت یا اپلیکیشن هایی هستند که در آنها می­توانید ارز دیجیتال بخرید یا ارز خود را به پول ملی و یا برعکس آن تبدیل کنید.

در این صرافی­ها شما میتوانید مقدار سرمایه مورد نظر خود را وارد کنید و به دو صورت معامله را انجام دهید:

1)به صورت مستقیم ارز دیجیتال موردنظرتان را از خود صرافی ارز دیجیتال تهیه کنید.

2)صرافی مانند یک واسطه برای شما عمل میکند و میتوانید ارز را از خود شخص فروشنده یا از صرافی های دیگر خریداری نمایید.

شاید برای شما سوال باشد که درآمد صرافی­ها چگونه تامین میشود؟

در حالت اول قیمتی که شما ارز را از صرافی­ها میخرید بالاتر از قیمتی است که صرافی­ها ارز را از شما میخرند که در این بین درآمد خود را کسب میکنند.

در حالت دوم معامله نیز صرافی­ها به عنوان واسطه ی بین شما و فروشنده یا خریدار مقدار مشخصی درصد را از معامله برای خود میگیرند.

نکته دیگری که شما در خرید و فروش ارز­دیجیتال باید با آن آشنا شوید این است که: شما فقط محدود به خرید یا فروش ارز دیجیتال نیستید. در یک معامله شما میتوانید ارزهای خود را با ارز دیگری تبادل کنید، پول ملی و سرمایه خود را به ارز دیجیتال تبدیل کنید یا اینکه ارز خود را به پول ملی تبدیل کنید. بیشتر فعالیت­ها و معاملات ارز دیجیتال از طریق صرافی­ها صورت می گیرد،درست مانند حالت اول.

2)شناخت بهترین صرافی­های داخلی و خارجی:

پس از آنکه کاملا با مفاهیم دنیای خرید و فروش ارز دیجیتال آشنا شدید حال باید در رابطه با صرافی­ها اطلاعات لازم را کسب کنید.

صرافی­های ارز دیجیتال به دو دسته تقسیم میشوند:صرافی­های متمرکز و صرافی­های غیرمتمرکز

یکی از مشخصه های ارز دیجیتال که موجب محبوبیت آن نیز شده است غیرمتمرکز بودن آن میباشد،یعنی که تحت کنترل و نظارت هیچ سازمان و نهادی نیست.

اما چگونه صرافی هایی که خرید و فروش این ارزها را انجام میدهند میتوانند متمرکز باشند؟

این صرافی­ها مانند بانک­ها عمل می­کنند،یعنی تمامی دارایی افراد تحت کنترل صرافی­ها است و افراد فقط موجودی کیف پول خود را می­بینند.

اما در صرافی­های غیرمتمرکز دارایی افراد مستقیما در کیف پول افراد است و میتوانند به طور مستقیم به شبکه های جهانی ارز­دیجیتال متصل شوند و معامله را از طریق قرارداد هوشمند انجام دهند.

با توجه به این موضوع که ماهیت ارزهای دیجیتال غیرمتمرکز بودن آنهاست اما فعلا در دنیا بیشتر صرافی­ها به صورت متمرکز هستند.

البته علاوه براین دو نوع صرافی مدل­های دیگری نیز وجود دارد مثل:

صرافی های ارزهای دیجیتال

صرافی­های همتا به همتا یک نوع دیگر از صرافی­های خرید و فروش ارز دیجیتال هستند. روش کار این صرافی­ها به این صورت است که شما به عنوان خریدار یا فروشنده می­توانید مستقیما با طرف دیگر معامله را انجام دهید بدون حضور هیچ گونه واسطه مانند اپلیکیشن­های معامله کالا.

البته ریسک خطا در این نوع معاملات وجود دارد ولی از طرفی هم درصد صرافی­ها از بین می­رود.

بجز این سه مدل صرافی که با آنها آشنا شدیم برنامه یا وب­سایتهایی هستند که برای تبدیل سریع ارز دیجیتال استفاده میشوند.

یعنی شما مقداری از ارز مشخصی را دارید و بدون انجام هیچ­گونه معامله ای می­توانید آن را به نوع دیگری از ارز تبدیل کنید.

نوع دیگری از معاملات نیز وجود دارد که طرفداران زیادی نیز پیدا کرده است.

در معاملات و قراردادهای معمولی شما فقط می­توانید از افزایش قیمت ارز خودتان سود ببرید. ولی نوعی از معاملات هستند مثل معاملات مشتقه که شامل معاملات آتی و اختیاری هستند که علاوه بر افزایش قیمت با کاهش قیمت هم میتوان از آن سود برد.

در قراردادهای مشتقه شما می­توانید از صرافی­ ها پول قرض بگیرید و سرمایه بیشتری را وارد معامله کنید. در ازای این میزان سرمایه به صرافی­ ها سود پرداخت می کنید و در صورت ضرر امکان از دست دادن تمام سرمایه نیز وجود دارد. نکته ای که باید به آن دقت داشته باشید این است که برای انجام معاملات مشتقه باید تجربه کافی از خرید و فروش ارز دیجیتال داشته باشید.

همانطور که این معاملات سود بیشتری بدنبال دارند در ازای تصمیمات اشتباه باعث می­شوند تا تمام سرمایه خود را از دست بدهید. اگر تا اینجا به سرمایه گذاری بر روی ارز دیجیتال علاقه مند شدید باید توجه داشته باشید که در ایران بخاطر تحریم­های اقتصادی تریدرها با مشکلاتی روبرو هستند.

برای مثال شما بهتر است که حتما در صرافی­ های داخلی سرمایه گذاری کنید البته راه­هایی برای همکاری با صرافی­های خارجی و مطرح هم وجود دارد ولی نیاز به تجربه و دانش فنی بالایی دارد. یکی از مشکلاتی که صرافی­های متمرکز برای ایرانیان بدنبال دارند پیرو تحریم­های اقتصادی است. یعنی امکان بلوکه شدن سرمایه شما وجود دارد، بنابراین برای شروع سعی کنید تا از صرافی­های ایرانی استفاده کنید.

اگر علاقه دارید تا سرمایه تان را در خارج از ایران سرمایه­گذاری کنید، می توانید ابتدا در یک صرافی داخلی پول ملی را به ارزهایی مانند دلار یا یورو تبدیل کنید و سپس از طریق صرافی­های خارجی وارد بازار ارز دیجیتال شوید. اگر بتوانید فرد قابل اعتمادی خارج از ایران داشته­ باشید تا این کار را برایتان انجام دهد بهترین روش است.

تعدادی از صرافی­های مهم خارجی:

1-صرافی بایننس 2-صرافی هوبی 3-صرافی کوین­بیس 4-صرافی کراکن

البته تعداد صرافی­ها در دنیا بسیار زیاد است اما اینها تعدادی از صرافی هایی هستند که ایرانی­ها بیشتر با آنها کار میکنند.

برای انتخاب صرافی قابل اعتماد باید یک سری نکات را رعایت کنید.

صرافی قابل اعتماد باشد: برای این کار رتبه سایت صرافی و محیط سایت را بررسی کنید.

قیمت ایده آل:حتما قیمت ارزها را با صرافی­های دیگر مقایسه کنید.

مشورت:برای شروع سعی کنید تا با افرادی که تجربه فعالیت در این زمینه را دارند مشورت کنید.

ارتباط با پشتیبان سایت: برای اعتماد بیشتر سعی کنید تا با پشتیبانی سایت ارتباط مستقیم برقرار کنید.

تعداد ارزهای موجود: هرچقدر که تنوع ارزهای موجود در صرافی بیشتر باشد انجام معاملات یا تبدیل ارزها راحت­تر صورت می­گیرد.

پس از اینکه صرافی مورد نظر را انتخاب کردید و اطلاعات لازم را بدست­ آوردید لازم است تا برای رسیدن به سود در خرید و فروش ارز دیجیتال درباره ارزها نیز اطلاعات کافی را داشته باشید.

3)شناخت بهترین ارزهای دیجیتال دنیا:

همانطور که می­دانید بیت­کوین به عنوان غول ارزهای دیجیتال شناخته می­شود ولی در طی این سالها ارزهای دیجیتال زیادی معرفی شده­اند که هر یک در بازه­ی زمانی مشخصی تغییرات چشمگیری داشته اند. با توجه به آمار پنج ارز برتر دنیا که برای ایرانیان قابل استفاده می­باشند به شرح زیر است:

ارزهای دیجیتال براساس معیارهای مختلفی سنجیده می­شوند و در لیست برترین ارزها برای خرید و فروش قرار می­گیرند.

از جمله این معیارها:

1)مدت زمان میزان سرمایه شما و انتخاب تایم فریم بوجود آمدن ارز

2)برخورد و رفتار تامین کنندگان ارز

3)نوسانات قیمت ارز از گذشته تا به امروز

4)فناوری­های مورد استفاده

5)میزان نقدینگی مالی ارز که هرچه بالاتر باشد بهتر است.

این معیارها تعدادی از معیارهایی هستند که در طی سال­ها بررسی و خرید و فروش ارز دیجیتال بدست آمده­اند.

برای شروع سرمایه گذاری برروی ارزهای دیجیتال باید علاوه بر نکات بالا توانایی جمع آوری اطلاعات بازار مورد نظر و تحلیل کردن داده میزان سرمایه شما و انتخاب تایم فریم ها را نیز داشته باشید. یکی از ابزارهای تحلیل بازار ارز،تحلیل تکنیکال می­باشد.

تحلیل تکنیکال:

تحلیل تکنیکال

از سالهای قبل از پیدایش ارزهای دیجیتال، سرمایه گذاران برای سودآوری بیشتر از ابزاری با عنوان تحلیل بازار استفاده می­کردند. تحلیل بازار روشی است که هم برای ارزهای قدیمی تر مانند دلار، یورو و . و هم ارز دیجیتال مورد استفاده قرار میگیرد.

تحلیل بازار به دو نوع تحلیل فاندامنتال و تکنیکال تقسیم میشود.

تحلیل فاندامنتال در واقع به بررسی بازار بر اساس اطلاعاتی که شرکت تامین کننده ارز ارائه داده ، می پردازد.

یعنی شرکت مربوط به آن ارز سالانه گزارشی در رابطه با تغییر نرخ ارز در سالهای گذشته، میزان معاملات مربوط به ارز، فناوری هایی که برای ارائه ی آن ارز استفاده شده و . ارائه می دهد و کارشناسان آن­ها را مورد بررسی قرار می دهند.

تحلیل تکنیکال به صورت رسمی توسط چارلز داو ارائه میزان سرمایه شما و انتخاب تایم فریم میزان سرمایه شما و انتخاب تایم فریم شد، ولی در قرن های 17 و 18 نیز توسط هلند و ژاپن مورد استفاده قرار می­گرفته است.

تحلیل تکنیکال برخلاف تحلیل قبلی آینده ی یک بازار ارز را توسط ویژگی­ها و رفتاری که در گذشته داشته است پیش بینی می‌کند.

یکی از ویژگی­های مهم ارز دیجیتال غیرمتمرکز بودن آن است، یعنی توسط هیچ نهادی کنترل نمی­شود و بازار آن براساس میزان عرضه و تقاضای سرمایه­گذاران شکل میگیرد.

با توجه به میزان سرمایه شما و انتخاب تایم فریم این موضوع تحلیل تکنیکال در واقع رفتار انسان­ها را در رابطه با عرضه و تقاضا و خرید و فروش ارز دیجیتال مورد بررسی قرار می­دهد و به شکل نمودار آنها را ارائه می­کند. تحلیل های تکنیکال برای اینکه به واقعیت آنچه قرار است اتفاق بیفتد نزدیک باشند باید از یک سری نکات پیروی کنند.

بهتر است که تحلیل در رابطه با یک نوع بازار یا به صورت اختصاصی تر در رابطه با یک نوع ارز ارائه شود تا تخصصی تر باشد و بتواند جزئیات بهتر و بیشتری را بیان کند. مدت زمانی که تحلیل در بر می­گیرد منطقی و قابل درک باشد. فرض کنید گزارشی تغییرات قیمت دلار را در یکسال آینده اعلام می کند و گزارشی دیگر همان تغییرات را برای 6 ماه اعلام می‌کند، برای سرمایه­گذاران راحت­تر است تا براساس تغییرات بازار در طی 6 ماه تصمیم­گیری کند.

پیش­بینی هیچ­گاه کاملا دقیق نیست!!

سرمایه­گذاران باید به این نکته توجه داشته ­باشند که تحلیل­گر براساس اتفاقات گذشته و تجربیات خود یک سری تغییرات را برای بازار ارز پیش بینی می کند. بنابراین اعتماد صددرصد به تحلیل اشتباه است.

تحلیل باید تمامی جوانب را مورد بررسی قرار دهد. مثلا افزایش نرخ ارزی مانند دلار ممکن است که میزان تقاضا برای سرمایه گذاری بر روی ارز دیجیتال را افزایش دهد.

افزایش تقاضا، افزایش نرخ را نیز به دنبال دارد. بنابراین عوامل مختلفی حتی خارج از بازار دیجیتال نیز می­توانند بر روی آن اثر بگذارند. به عنوان آخرین نکته باید به این موضوع توجه داشته باشید که یک تحلیل تکنیکال نمایی کلی از اتفاقاتی که ممکن است بیفتد را نشان می‌دهد و این به اختیار سرمایه گذار است که تا چه اندازه آن را جدی بگیرد.

همان طور که گفتیم هر تحلیل تکنیکال دوره زمانی مشخصی را مورد بررسی قرار می­دهد. یعنی براساس نمودار روزانه ای که ارائه شده شما می­توانید تغییر قیمت ارز مورد نظر را در بازه زمانی یک روزه را بررسی کنید اما به این مثال توجه کنید:

فرض کنید شما برای شروع سرمایه گذاری پس از آموزش­های لازم و انتخاب صرافی مورد نظر و تمام موارد گفته شده ارزی را انتخاب کرده اید و برای اطمینان آخر نیاز دارید تا تغییرات دو ماهه آن ارز را مورد بررسی قرار دهید. اما تمام نمودارها و تحلیل­های تکنیکال موجود یک ماهه هستند، تمام کاری که شما لازم است انجام دهید کمک گرفتن از تایم فریم (TIME FRAME) می­باشد.

تایم فریم در تحلیل تکنیکال چیست؟

تایم فریم در تحلیل تکنیکال چیست؟

تایم فریم یا بازه­ی زمانی در واقع مدت زمانی است که شما برای تحلیل تکنیکال یک ارز مشخص می کنید. مثلا وقتی می‌گوییم نموداری تایم فریم هفتگی از تاریخ 11 نوامبر تا میزان سرمایه شما و انتخاب تایم فریم میزان سرمایه شما و انتخاب تایم فریم 19 نوامبر را دارد به این معنی است که تحلیلگر آن ارز را در تاریخ ذکر شده مورد بررسی قرار داده ­است و به نتایج مشخص شده، رسیده ­است.

تایم فریم­ها می توانند به سه مدل کوتاه مدت، میان مدت و بلند­مدت تقسیم شوند که این به نوع بازار مورد تحلیل قرار گرفته بستگی دارد.

مثلا برای ارزی مانند دلار تایم فریم مشخص شده روزانه می­باشد، یعنی هر روز یک قیمت مشخصی در نظر گرفته میشود و معاملات براساس آن قیمت انجام می­شوند. برای خرید و فروش ارز دیجیتال معمولا تایم فریم ساعتی در نظر گرفته می­شود زیرا که همه چیز به صورت آنلاین می­باشد.

اما تایم فریم­های بیشتر هم مورد استفاده قرار می­گیرند که به بررسی آنها می­پردازیم.

تایم فریم­های کوتاه مدت برای کسانی است که به صورت لحظه ای می­توانند بازار و نوسانات را بررسی و تحلیل کنند و در بهترین زمان اقدام به انجام معامله کنند. مثل تایم فریم­های دقیقه­ای. حال اگر تریدر وقت زیادی برای این کار نداشته باشد می­تواند از تایم فریم میان مدت یا بلند­مدت با توجه به زمان خودش استفاده کند.

معمولا تایم فریمهای میان مدت در خرید و فروش ارز دیجیتال مناسب تر از حالت­های دیگر هستند اما بهتر است تا با توجه به شرایط و بررسی عوامل تاثیرگذار، تایم فریم مناسب را انتخاب کنید.

اولین نکته تاثیرگذار در رابطه با انتخاب تایم فریم میزان معاملات پیشنهادی است.

در تایم فریمهای کوتاه مدت با بررسی لحظه ای بازار ارز موقعیت­های زیادی از معاملات برای فرد ایجاد می‌شود، حال آنکه در تایم فریم های بلند­مدت نیز فرد باید زمان زیادی منتظر بماند تا معامله­ی مناسبی پیدا شود.

اما نکته ای که حائز اهمیت است، این است که در هر دو مورد امکان ضرر هم از نظر زمانی و هم از نظر مالی برای تریدر وجود دارد.

2)تاثیرات تایم فریم بر شخصیت فرد:

تایم فریمهای کوتاه مدت به ­دلیل توجه زیادی که می­خواهند تنش و اضطراب زیادی را نیز به دنبال دارند که این مورد به مرور در زندگی روزانه فرد می­تواند تاثیر بگذارد.

3)بازه­ی زمانی سرمایه گذاری:

موردی که حتما باید به آن توجه کرد، مدت زمانی است که تریدر قصد سرمایه­گذاری دارد. مثلا برای کسی که قصد دارد به مدت یک ماه سرمایه خود را روی یک ارز بگذارد، تایم فریم یک ماهه مناسب است.

زمان وارد و خارج کردن سرمایه کاملا بر عهده شخص تریدر می­باشد و با توجه به میزان نوسانات بازار باید تصمیم گیری کند که چه زمانی شروع به سرمایه گذاری کند یا سرمایه اش را خارج کند. تایم فریم های کوتاه مدت نوسانات را به صورت لحظه ای نشان میدهند که ممکن است باعث سردرگمی شوند و تایم فریمهای بلند­­مدت هم ممکن است باعث ایجاد ضرر برای شخص شوند.

بنابراین به طور قطع نمیتوان مشخص کرد که هر فرد باید از چه تایم ­فریمی استفاده کند چرا که تا میزان زیادی به ویژگی و تحلیل­های شخص بستگی دارد. ولی اگر در ابتدای کار هستید تایم فریمهای میان ­مدت انتخاب مناسبی برایتان هستند البته تا زمانی که تجربه­ی کافی بدست آورید.

جمع بندی:

نتیجه­ی کلی که می­توان از این مقاله دریافت کرد این است که:

دنیای ارز دیجیتال و سرمایه ­گذاری در آن کاملا آمیخته با ریسک است و میزان سود یا زیان به خود شخص بستگی دارد. بنابراین اگر قصد سرمایه گذاری بر روی ارز دیجیتال را دارید بهتر است تا تمامی موارد را به خوبی مورد بررسی قرار دهید و زمان زیادی را برای رسیدن به آمادگی لازم برای شروع ترید صرف کنید.

تایم فریم یا دوره زمانی

تایم فریم (Time Frame) یا دوره زمانی یکی از اساسی‌ترین مفاهیم در تحلیل بازارهای مالی به شمار می‌آید و تأثیر به سزایی در درک این مفاهیم دارد. بسیاری از معامله‌گران پیوسته در حال تغییر دوره زمانی نمودار خود هستند و همچنان مردد به فعالیت خودشان در بازار ادامه می‌دهند. یک تحلیل‌گر برای رسیدن به یک تحلیل رفتاری درست به این فریم‌های زمانی نیاز دارد. در حقیقت در قدم نخست سرمایه‌گذاری یک سهام، باید بازه زمانی بررسی و تحلیل آن دارایی مشخص شود و ممکن است با توجه به بازاری که افراد قصد بررسی آن را دارند، تا چندین روز و چندین ماه نیز متفاوت باشد. دقت کنید که در بازار سهام، معمولاً جهت بررسی تغییرات قیمتی سهم در بازه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت به ۳ تایم فریم متفاوت نیاز است. علاوه بر این موضوع تمامی تحلیل‌گران بازارهای مالی، در ابتدا تعیین می‌کنند که در چه فواصل زمانی قصد تحلیل دارند؛ از طرف دیگر نقطه شروع و پایان این فواصل زمانی باید مشخص باشد.

یک نکته قابل توجه در انتخاب بازه زمانی این است که باید دقت کنیم که در چه بازاری به معامله مشغول هستیم. علت تفاوت در انتخاب تایم فریم در این است که بازار سهام تغییرات قیمتی دارد که این تغییرات وابسته به متغیرهایی است که با تأخیر زمانی همراه هستند. تایم فریم هیچ وقت به صورت مطلق نیست و هر فرد با توجه به استراتژی معامله خود، بازه زمانی مناسب با خودش را در نظر می‌گیرد.دقت کنید که هر چه بازه زمانی انتخابی شما، در زمان کوتاه‌تری باشد، جزئیات بیشتری را در روند بازار می‌توانید مشاهده کنید و تحلیل شما دقیق خواهد بود.

تعیین یک استراتژی برای زمان معاملات از مهمترین فاکتورهای شروع سرمایه‌گذاری می‌باشد. عامل کلیدی برای اتخاذ استراتژی در سرمایه‌گذاری، افق زمانی (چارچوب زمانی که افراد برای دست‌یابی به اهداف خود در نظر می‌گیرند) می‎باشد. میزان زمان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، مقدار ریسک سرمایه‌گذاران را مشخص می‌کند و بر تصمیمات تخصیص دارایی‌ها تأثیرگذار خواهد بود. (منظور این است چه مقدار در اوراق و غیره سرمایه‌گذاری می‌کنید.)

کاربرد افق زمانی در سرمایه‌گذاری

- در ابتدا اهداف مالی خود را در افق زمانی معین تعیین کنید. قبل از خرید سهم باید به مدت زمانی که می‌خواهید سهم را نگه دارید فکر کنید و در تحلیل‌هایتان این پارامتر مهم را اعمال نمایید.

- در هنگام تعیین اهداف واقع‌گرا باشید و تاریخ‌هایی را تعیین نمایید که بتوانید آن را عملی کنید. اهداف کوتاه مدت را شناسایی و در همان زمان برای آن پس انداز کنید.

- برای خریدتان برنامه داشته باشید. حتی برای معاملات کوتاه مدت و بلند مدت نیز برنامه‌ریزی کنید.

- از افق زمانی هدف‌های خود برای تعیین برنامه تخصیص دارایی‌های خوداستفاده کنید. برای اهداف ۱۰ ساله و بیشتر، از دارایی‌های پر ریسک‌تر برای سرمایه‌گذاری‌های خود استفاده نمایید. برای اهداف ۳ تا ۱۰ ساله، با توجه به ریسک یک روش متعادل‌تر می‌تواند تضمین شده باشد و برای اهداف کمتر از ۳ سال، ترکیبی از اختصاص یک دارایی محافظه‌کارانه ممکن است بهترین انتخاب باشد.

- هر گونه استراتژی تخصیص دارایی که استفاده می‌کنید، باید به شما بیشترین بازده ممکن را بدهد تا بهترین نتیجه را در پایان افق زمانی مورد نظر به دست آورید.

انواع تایم فریم‌ها

تایم فریم‌ها به سه دسته کلی تقسیم‌بندی می‌شوند:

1) تایم فریم کوتاه مدت (یک تا سی دقیقه): با این تایم فریم‌ها سیگنال‌های بیشتری دریافت می‌کنیم، اما زمان کمتری برای تصمیم‌گیری خواهیم داشت. در این تایم فریم باید به صورت مستمر بازار را رصد و نوسانات را بررسی کرد.
2) تایم فریم میان مدت (یک تا چهار ساعته): در این فریم‌های زمانی تحلیلگر نیازی به رصد روزانه و لحظه‌ای بازار ندارد. نمودار کندل قیمتی مطابق با دوره زمانی بررسی می‌گردد.
3) تایم فریم بلند مدت (یک روزه تا یک ماهه): این تایم فریم هم مانند تایم فریم میان مدت نیازی به رصد روزانه و لحظه‌ای ندارد و طی دوره زمانی نمودار قیمتی تحلیل می‌شود.

عوامل تأثیرگذار در انتخاب تایم فریم

همان گونه که اشاره شد، تایم فریم انتخابی افراد تا حد زیادی به سبک سرمایه‌گذاری آن‌ها بستگی دارد. انتخاب تایم فریم کار ساده‌ای نیست و مستلزم صرف زمان زیادی برای آن می‌باشد. باید در انتخاب آن مولفه‌های تاثیرگذار را مورد بررسی قرار داد تا بتوان تایم فریم مناسب را انتخاب نمود. از مهم‌ترین عواملی که می‌توان به آن اشاره کرد استراتژی سرمایه‌گذاری و مشغله‌های کاری روزانه فرد می‌باشد. انتخاب یک استراتژی مناسب قبل از خرید سهام بسیار مهم است؛ اینکه آیا قصد دارد سهام خود را برای بلند مدت نگه دارد یا نوسان‌گیری کند. مورد دیگر که به آن اشاره شد مشغله‌های کاری فرد است؛ اینکه در روز چه مدت زمان را می‌تواند به این کار اختصاص دهد. اگر زمان زیادی دارد می‌تواند از تایم‌ فریم‌های کوتاه استفاده نماید ولی اگر زمان زیادی ندارد بهتر است از تایم فریم روزانه یا هفتگی استفاده کند.

بهترین تایم فریم در بورس ایران

مسائل مختلفی در انتخاب بهترین تایم فریم دخیل هستند. در خصوص بهترین تایم فریم بورس ایران می‌توان گفت که تایم فریم روزانه مناسب‌ترین گزینه به شمار می‌رود. بورس ایران عمق زیادی ندارد، تایم فریم روزانه بهترین تایم فریم برای بررسی سهم بورسی می‌باشد.

نحوه استفاده از تایم فریم

هرچه مدت زمان انتخاب شده طولانی‌تر باشد، سیگنال‌های دریافت شده قابل اطمینان هستند. معامله‌گران می‌توانند از چارچوب زمانی ترجیحی خود برای تعریف روند میانی و یک چارچوب زمانی سریع‌تر برای تعریف روند کوتاه مدت استفاده کنند. در حالت ایده‌آل، معامله‌گران تایم فریم مورد نظر خود را انتخاب می‌کنند؛ به این ترتیب، آنها از نمودار بلند مدت برای تعریف روند، نمودار میان مدت برای ارائه سیگنال معاملاتی و نمودار کوتاه مدت برای مشخص کردن نقاط ورود و خروج استفاده می‌کنند.

منظور از تایم فریم چیست؟ چه مفهومی دارد و در چه مواقعی کاربرد دارد؟

با ما باشید تا باتفاق به بررسی مفهوم میزان سرمایه شما و انتخاب تایم فریم تایم فریم در ارز های دیجیتال بپردازیم.

اگر تازه وارد فضای تجارت رمز ارز ها شده باشید متوجه می‌شوید که همکاران شما دائما در حال تغییر تایم فریم هستند. و یا شاید شنیده باشید که تریدر ها در معاملاتشان علت اشتباهات خود را عدم انتخاب درست تایم فریم ارزیابی می‌کنند. پس میتوان گفت تایم فریم مفهومی مهم در تجارت رمز ارزها است.

تایم فریم یعنی انتخاب بازه زمانی. همانطور که می‌دانید نمودار های قیمت تابعی از زمان اند. قرار دادن چارچوب های زمانی برای نمایش قیمت های نظیر به نظیر را اصطلاحا تایم فریم می‌گویند. که خود یکی از ابزار های مورد استفاده معامله گران برای انجام تحلیل های تکنیکال است.

نحوه نمایش تایم فریم:

همان طور که اشاره شد تایم فریم ها در تحلیل های تکنیکال موثر اند. به همین منظور برای سهولت کاربری معمولا آنها به شکل نمودار و با قابلیت نمایش به صورت روزانه ساعتی هفتگی و سایرفاکتور ها قابل فیلتر شدن است. همین خود باعث ماربردی شدن این ایزار میشود.

کاربردی ترین Time frame چه زمانی است؟

بسته به نوع تحلیل و نوع نیاز شما تایم فریم را باید در نظر بگیرید. برای اشخاص بسته به میزان دارایی و میزان ریسک پذیری روش های معاملاتی گوناگونی تعریف میشود. یا به بیان دیگر هر شخص روش های معاملاتی خود را بریا هر ترید دارد. با این حساب هیچ Time frame مشخصی وجود ندارد که به عنوان بهترین به شما معرفی کنیم. البته عده ای از روش کپی تریدینگ برای معاملات خود استفاده میکنند. که در آن صورت باید تابع تریدر مورد نظرشان باشند.

بر چه اساسی باید تایم فریم را مشخص کرد؟

اگر مقاله Trading Plan را مطالعه کرده باشید. باید بدانید که فاکتور های لازم بسته به نوع برنامه معاملاتی شما تعیین میشود. اما با این حساب به چند مورد کلی اشاره خواهیم کرد.

زمان سرمایه گذاری

بسته به اینکه شما سرمایه گذار کوتاه مدت هستید و یا یک هودلر انتخاب Time frame متفاوت خواهد بود.

اگر اطلاع از زمان سرمایه گذاریتان ندارید. باید بدانید بدون استراتژی خودتان را به سمت لیکویید شدن هدایت خواهید کرد.

سطوح حمایت و مقاومت

از دیگر موارد موثر در انتخاب تایم فریم ها توجه به حد ضرر تعیین شده میباشد. به دلیل اینکه سطوح حمایت و مقاومت در ورود و خروج شما از معامله تاثیر دارد. با لحاظ حد ضرر در تریدینگ پلن خود بایستی Time frame رادر نظر بگیرید.

نوسانات بازار

توجه به آخرین نوسانات بازار و تعیین ریسک خود برای هر سرمایه گذار و یا معامله گر موضوعی چالش بر انگیز است که تریدر ها با نگاه گوناگون، تحلیل های مختلفی را ارائه میدهند. و استراتژی های مختلفی را پیش رو قرار میزان سرمایه شما و انتخاب تایم فریم میدهند که منجر به شکست و یا برد آنها در معاملات میشود.

توجه به نوسانات بازار همواره عاملی مهم و تاثیر گذار در تمامی مراحل است.

روش معاملاتی Trading Plan

د رمقاله تریدینگ پلن به این موضوع اشاره کردیم که برای کسب سود و همچنین حفظ سرمایه اولیه در بازار های مالی بخصوص فضای رمز ارز ها که به دلیل نوسانات زیاد فضای پر تلاطمی دارد. بایستی بر طبق برنامه معاملاتی که هدف،زمان میزان سرمایه شما و انتخاب تایم فریم و حجم و… معاملات در آن مشخص شده است، پیش رفت.

تریدینگ پلن برنامه ای مخصوص و منحصر به فرد هر تریدر است که با روش های منحصر به فرد او لینک شده است. با توجه به روش و استراتژی های هر تریدر، Time frame تعیین شده متفاوت خواهد بود.

نتیجه:

تایم فریم ابزاری کارا برای معامله گران ارز های دیجیتال است. که با تحلیل های تکنیکال عجین شده است. استفاده Time frame مناسب به نتایج معاملاتی شما روندی صعودی خواهد داد. باید در نظر داشت که نوع تحلیل ها و بکار بردن ابزار مورد نیاز در تحلیل ها مانند انواع نمودار هاو اندیکاتور ها و.. خود در تحلیل ها موثر است. هرچقدر تجربه و دانش در حوزه تحلیل تکنیکال بالا رود به طبع انتخاب هاب بازه زمانی و … هوشمندانه تر خواهد شد و شما به سود آوری نزدیک میشوید.

چگونه سبک های معامله گری را انتخاب کنیم؟ نکات مهم برای یافتن بهترین سبک ترید

آیا تصمیم به معامله ارزهای دیجیتال گرفته‌اید؟ آیا از قبل سبک ترید خود را انتخاب کرده‌اید یا هنوز در جستجوی روش معامله خود هستید؟ چه عواملی را برای انتخاب بهترین استراتژی های معامله گری باید در نظر بگیرید؟ بهتر است به جای اینکه از سر هوی و هوس و بدون استراتژی و برنامه معامله کنید، در مورد سبک معامله مطالعه کنید. اینکه از قبل بدانید با چه میزان وقت و سرمایه می‌خواهید وارد دنیای ترید شوید، قطعا نتایج بهتری را برایتان به ارمغان خواهد آورد. پس تا انتهای مقاله با میهن بلاکچین همراه باشید تا با نکات مهم برای انتخاب بهترین سبک های معامله گری آشنا شوید.

انتخاب سبک های معامله گری

انسان‌ها از قدیم‌الایام با فرار از دست شیرها در هنر ریسک‌پذیری حرفه‌ای شده‌اند. ظرفیت ما انسان‌ها برای محاسبه خطرات و پاداش انجام کاری بی‌نقص است. این که تصمیم می‌گیریم گوزن‌ها را در بین گرگ‌ها شکار کنیم یا در بین خرس‌ها (از نوع وال استریتی‌اش) بیت کوین معامله کنیم، همه برای مغز ما یکسان است.

مغز ما به شکلی است که قادر به انتخاب بین درست و نادرست است. با این حال، ریسک‌پذیری احتمال ۵۰/۵۰ ندارد. عوامل بی‌شماری در پشت معامله وجود دارد که شما را ملزم به داشتن استراتژی معاملاتی می‌کند. خوشبختانه، روش‌های معاملاتی بسیاری برای انتخاب در بازار ارز دیجیتال وجود دارد؛ اما می‌توانید آنها را با همدیگر به‌صورتی مخلوط کنید، که متناسب با شخصیت شما باشد.

گرچه تحلیل تکنیکال می‌گوید که ترید، علمی با قوانین تعریف شده است، اما این تعریف کاملا هم درست نیست. هرکسی که با پول واقعی معامله کرده باشد، می‌داند که معامله به هیچ وجه تجربه‌ای پایدار و خطی نیست. چطور بازاری به ارزش دو تریلیون دلار می‌تواند پایدار باشد؟ جو از کانادا خرید می‌کند و ژو از چین می‌فروشد. شخص دیگری از اروپا در وضعیت خنثی می‌ماند و ۱۰,۰۰۰ مایل به سمت شرق، یک شخص روس بی‌صبرانه منتظر است تا روبل‌های بی‌ارزش خود را به بیت کوین تبدیل کند. بازیگران و عوامل زیادی درگیر هستند که پیش‌بینی جهت بازار را تقریبا تبدیل به یک تلاش بی‌ثمر می‌کنند. اما دلسرد نشوید. هنوز هم می‌توانید سیستمی را ایجاد کنید که به شما کمک کند در تریدهای بیشتری نسبت به باخت برنده شوید. برای پیدا کردن سبک های معامله گری مناسب خود، ابتدا به این سوالات پاسخ دهید.

چقدر زمان دارید؟

اگر شما روزانه از ساعت نه تا پنج کار می‌کنید، احتمالا وقت این را ندارید که در تمام طول روز بر بازار نظارت کنید. پس چطور یک استراتژی که نیاز به تمام وقت و توجه شما دارد (به عنوان مثال ترید روزانه)، می‌تواند مناسب شما باشد، آن هم وقتی که روز خود را در دفتر صرف طراحی مواد بازاریابی یا برنامه‌نویسی می‌کنید؟

از آنجا که شما با محدودیت‌های مختلفی درگیر هستید، ابتدا باید توجه کنید که از نظر زمانی چقدر می‌توانید در ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری کنید (نه از نظر پول)؛ حتی اگر تمام وقت خود را نیز در دنیای رمزارزها صرف کنید، ممکن است زمان آزادی نداشته باشید تا در بازارهای تجاری صرف کنید. شاید عادت نداشته باشید که ۱۰ ساعت به صفحه نمایش خیره شوید و این کار باعث قفل کردن مغزتان می‌شود و عملکرد نامناسب فعلی‌تان را نیز خراب‌تر می‌کند. بنابراین زمانی که می‌توانید روی ترید متمرکز شوید را تعیین کنید.

چقدر سرمایه دارید؟

می‌خواهید با ۱۰۰ دلار معاملات فرکانس بالا انجام دهید؟ شکی نیست که نمی‌توانید روزانه ۵ دلار هم به دست آورید. اندازه سرمایه تاثیر عمده‌ای بر روش معامله شما دارد. قبل از ورود به بازار به مقدار پولی که مایل به ریسک آن هستید، فکر کنید. پس از تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌تان است که می‌توانید به استراتژی خود فکر کنید. هر چقدر پول کمتری داشته باشید، دلایل کمتری برای ترید در بازه زمانی یا تایم فریم کمتر (LTF) وجود دارد. معاملات LTF و فرکانس بالا، بستگی به ریسک کردن با پولی اندک و به طور منظم و فعالانه دارد. بنابراین نه تنها باید پول کافی برای دور انداختن داشته باشید، بلکه باید پول زیادی نیز هزینه کنید تا سود به دست آورید. آیا در ازای ۵ دلار برای هر معامله، ترید روزانه انجام می‌دهید؟

از سوی دیگر، ترید در بازه زمانی یا تایم‌فریم طولانی‌تر (HTF) برای معاملات کوچک و بزرگ مناسب است؛ اگر سرمایه شما کم است و در بازه‌های طولانی‌مدت ترید می‌کنید، مجبورید چارت‌های ایمن‌تر را دنبال کنید و نمی‌توانید از سر هوی و هوس معامله کنید. زیرا نقدینگی کافی ندارید! اگرچه اگر سرمایه شما زیاد است، می‌توانید یک معامله ۵ میلیون دلاری باز کنید و یک‌چهارم از این مبلغ را صرفا بابت پرداخت افت قیمت یا اسلیپیج پرداخت کنید!

«اندازه کوچک» ترید با تایم فریم بزرگ‌تر، ایمنی بیشتر و ریسک پایین‌تری را به ارمغان می‌آورد. این دو عامل برای ساخت سرمایه تدریجی و پیوسته مناسب هستند؛ بهتر است ۱۰۰ دلار در طول چند ماه به ۱۰,۰۰۰ دلار تبدیل شود تا اینکه ۱۰,۰۰۰ دلار به واسطه معامله LTF به ۱۰۰ دلار تبدیل شود. چقدر سرمایه دارید؟ با پاسخ به این سوال یک قدم به پیدا کردن روش ترید ایده‌آل خود نزدیک‌تر می‌شوید.

آزمایش روش (ها)

حالا که از میزان زمان و پول خود یا محدودیت‌های آنها آگاه هستید، آماده تجربه کردنید. این طور نیست که پس از پاسخ به ۱۰ سوال، بهترین قانون تریدینگ برای خودتان را بشناسید؛ باید برخی از این موارد را آزمایش و تجربه کنید.

آیا به عنوان یک بزرگسال تا به حال سرگرمی جدیدی را آغاز کرده‌اید؟ وقتی برای یادگیری یک ساز جدید تلاش می‌کنید، کم‌کم متوجه می‌شوید که ذاتا آدم بااستعدادی نیستید! بدتر آنکه می‌بینید مهارتتان به نت‌های اشتباه و فالش منجر می‌شود.

شروع یک سرگرمی جدید، همانند معامله دارایی‌ها برای اولین بار است. صرف اینکه آدم علاقه‌مندی به بازارهای مالی هستید، سبب نمی‌شود که به طرز جادویی کسب درآمد کنید. این‌طور نیست که بفهمید توانایی‌تان در دنیای ارز دیجیتال به دادتان خواهد رسید. به همین دلیل است که پیشنهاد می‌کنیم تا می‌توانید تجربه کنید. حتی زمانی که تجربه کردید، باز هم باید این کار را انجام دهید؛ زیرا بازار هم (مانند شما) هرگز یکسان نیست.

هیچ‌کس هرگز دو بار در همان رودخانه قدم نمی‌گذارد؛ زیرا این همان رودخانه نیست و او نیز همان آدم نیست. هراکلیتوس

آزمایش به شما کمک می‌کند تا در مسیر درست قرار بگیرید. این تکرار دائمی آزمون و خطا است که مهارت‌های انسان را ایجاد می‌کند. قبل از اینکه متوجه شوید که در این بازار چه سرنوشتی در انتظارتان است، باید اشتباهات بسیاری را تجربه کنید. اگر معاملات سوئینگ برایتان مناسب نیست، اشکالی ندارد؛ می‌توانید سراغ معاملات اسکالپینگ بروید. اگر اوضاعتان در اسکالپینگ خراب است، به پیش بروید تا در نهایت روشی را که مناسب شما باشد را پیدا کنید.

ریسک کردن یا نکردن: مسئله این است

نقل قول هراکلیتوس را حفظ کنید و به یاد داشته باشید: بازار خطی نیست. روشی که یک روز جواب می‌دهد، می‌تواند روز بعد استراتژی فاجعه‌آمیزی باشد. اگرچه نمی‌توانید با خواندن مقاله این چیزها را یاد بگیرید، اما می‌توانید از طریق تجربه احساس کنید. دانستن اینکه چه زمانی ریسک کنید و چه زمانی محتاط باشید، نکته مهمی در معامله است.

بیایید این سناریو را بررسی کنیم: بازار برای مدتی نیاز شدیدی به رالی صعودی دارد. بازار ماه‌ها تکانی نمی‌خورد، اما در نهایت کسی اولین حرکت را می‌کند و بقیه او را دنبال می‌کنند. از خودتان بپرسید: ریسک کنم یا نه؟ بدیهی است که تمایل به صعود نشانه ریسک کردن است. به قول صفحات توییتر کریپتویی: زمانی که زمان خرید رسید، بخرید. نه باید مخالفی “هوشمند” باشید و نه صبر کنید تا در سقف قیمت فروش (Short) انجام دهید. بهترین سناریو این است که تمام پول خود را از دست ندهید.

سناریوی بدون ریسک چیست؟ فرض کنید که بازار به طور غیرمنطقی رفتار می‌کند، چنان‌که که معمولا هم این‌طور است. یک لحظه به عرش می‌رسد و لحظه بعدی به فرش می‌آید و به قول معامله‌گران آشفته‌بازار است! آیا در این شرایط بازار معامله می‌کنید؟ به عنوان یک معامله‌گر، باید در شرایط روشن بازار ترید کنید. برای محافظت از سرمایه و به حداقل رساندن ضرر، باید در شرایط امن معامله کنید. تغییر شرایط بازار بین فازهای آشفته و رضایت‌بخش، نباید شما را جذب کند. در این شرایط نباید ریسک کرد، بنابراین استراتژی خود را تغییر دهید.

به‌روز باشید

به‌روز ماندن برای تمام روش‌های معاملاتی و سرمایه‌گذاران یک اصل اساسی است. حتی سرمایه‌گذار سختگیر وال استریت که پای خود را از خانه بورلی هیلزش آن طرف‌تر هم نگذاشته است (کنایه از معامله‌گران پولدار وال استریت)، در مورد وضعیت حقوق کارگران در کلونی معادن لیتیوم غرب آفریقا مطالعه می‌کند. شما نیز به عنوان معامله‌گر ارز دیجیتال باید همین کار را انجام دهید. درباره آخرین بروزرسانی توسعه و نقشه راه اتریوم بخوانید. بر فعالیت شبکه بیت کوین و تعداد کاربرانی که نود شبکه را اجرا می‌کنند، نظارت کنید. این اصول بیش از آنچه فرض می‌کنید بر بازارهای کریپتو تاثیر می‌گذارد. یک شایعه بی‌اهمیت درباره چارچوب قانونی جدید، می‌تواند سرنوشت بیتکوین را برای سال آینده تعیین کند.

بسیاری از تریدرها معتقدند که تجزیه و تحلیل فنی و بازار مثل صفحه شطرنج هستند که در آن الگوهای ترید مختلف، دستورالعمل‌های بالقوه قیمت ارزهای دیجیتال را نشان می‌دهند. داستان در نهایت چیزی است که تریدر را مجبور می‌سازد تا در یک جهت حرکت کند و خرید یا فروش انجام دهد. پس یا خودتان را به‌روز نگه دارید یا منتظر عواقب این بی‌اطلاعی باشید.

پرسش و پاسخ (FAQ)

• بهترین سبک ترید کدام است؟

هیچ روشی برای همه افراد جوابگو نیست. هر تریدر مجموعه قوانین و استراتژی‌های مخصوص به خود را دارد؛ زیرا شخصیت، میزان ریسک‌پذیری، زمان، سرمایه و خیلی موارد دیگر در هر انسان با انسان‌های دیگر تفاوت دارد؛ بنابراین نمی‌توان نسخه یکسانی را برای همه معامله‌گران پیچید.

• آیا سبک های معامله گری در فارکس و بازار ارزهای دیجیتال یکسان است؟

خیر. زیرا ریسک این بازارها با یکدیگر تفاوت دارد. ریسک بازار رمز ارزها به خاطر نوسانات شدید قیمت‌ها بسیار بیشتر از سایر بازارهاست؛ بنابراین باید استراتژی‌های مخصوص به آن را داشته باشید.

• استراتژی های معامله گری چه تاثیری روی موفقیت ما دارند؟

سبک‌های معاملاتی می‌توانند در شرایط مختلف بازار به کمک ما بیایند و ما را از گمراهی در روند بازار نجات دهند. این استراتژی‌ها در واقع قانون های معامله گری هستند که خودمان برای خودمان انتخاب می‌کنیم و تحت هر شرایطی باید به آنها وفادار باشیم.

• نظم در معامله گری تا چه حد مهم است؟

داشتن نظم بسیار مهم است و باید به‌عنوان یکی از عادت های معامله گری شما تبدیل شود. اگر انتخاب می‌کنید که از ساعت ۹ صبح تا ۵ عصر به ترید بپردازید و روزهای جمعه به استراحت بپردازید، باید صرف‌نظر از شرایط بازار و فرصت‌های بالقوه، به این قانون خود وفادار بمانید.

کلام آخر

دنیای ارز دیجیتال هم مثل تمام بازارهای دیگر با ریسک و سود و ضرر و چالش‌های مخصوص به خود سروکار دارد. مهم آن است که پیش از ورود به این بازار در مورد سبک های معامله گری خود تحقیق کنید، مقدار سرمایه خود را مشخص کنید و ببینید چقدر می‌خواهید در این بازار وقت صرف کنید. به شناخت کافی از خود برسید و ببینید که چقدر حاضر به ریسک کردن در دنیای معاملات ارز دیجیتال هستید، سپس بهترین سبک ترید را متناسب با شرایطتان برای خود انتخاب کنید. همواره خود را از شرایط بازار به‌روز نگه دارید و در این بازار آگاهانه عمل کنید تا به نتایج خوبی دست یابید. بیشترین ریسکی را که تا به حال در دنیای معاملات ارز دیجیتال کرده‌اید، به یاد دارید؟ از این ریسک‌پذیری خرسندید یا پشیمان؟