نحوه تعیین بهترین نقطه حد ضرر

حدضرر باید جایی قرار بگیرد که با برخورد قیمت به آن، تحلیل شما نقض شود.

تکنیک تعیین حدضرر با استفاده از فیبوناچی

همان طور که دانستن این نکته مهم است که کجا وارد معامله شویم تا سود بیشتری کنیم، دانستن حدضرر هم اهمیت بالایی دارد.

نمی‌توانید فقط بر اساس سطح فیبو و بدون داشتن علامتی برای خروج از معامله، وارد معامله شوید. حساب کاربری شما در شعله‌های آتش فرو خواهد رفت و شما همیشه فیبوناچی را لعن و نفرین خواهید نمود.

در این درس، چندین تکنیک برای تنظیم حد ضرر هنگامیکه تصمیم می‌گیرید از سطوح قابل اعتماد فیبوناچی استفاده نمایید، یاد می‌گیرید.

این‌ها راه‌های ساده‌ای برای تنظیم ضرر و منطق نهفته پشت هر روشی هستند.

روش اول: حدضرر را بعد از فیبو بعدی قرار دهید

روش اول این است که حد ضرر خود را بعد از سطح بعدی فیبوناچی تنظیم نمایید.

اگر شما برنامه‌ریزی کرده‌اید که در سطح فیبو 38.2% وارد معامله شوید، حد ضرر را آن بعد از سطح 50% قرار می‌دهید.

اگر احساس کردید که سطح 50% مایل است قیمت را نگه دارد، پس می‌توانید حد ضرر را ماقبل از سطح 61.8% قرار می‌دهید و به همین ترتیب عمل می‌کنید.

اجازه دهید نگاه دیگری به نمودار ۴ ساعته EUR / USD که به شما در درس فیبوناچی اصلاحی نشان داشتیم، بیاندازیم.

اگر شما در سطح 50٪ فروش کرده بودید، می‌توانستید حد ضرر خود را بعد از سطح فیبو 61.8٪ قرار دهید.

استدلال پشت این روش تنظیم این است که شما معتقدید که سطح 50٪ به عنوان نقطه مقاومت، قیمت را نگه می‌دارد. بنابراین، اگر قیمت برخلاف تصور ما از این نقطه بالاتر رفت، فرضیه معاملاتی شما عملا شکست خورده است.

مشکل با این روش تنظیم حد ضرر این است که کاملاً وابسته به این است که ورود خوبی داشته باشید.

تنظیم حد ضرر بعد از سطح فیبوناچی اصلاحی بعدی، فرض می‌کند که واقعاً اطمینان دارید که ناحیه حمایت یا مقاومت قیمت را باز می‌دارد و همان طور که زودتر اشاره کردیم، استفاده از ابزارهای طراحی دقیق نیست.

اما ممکن است اتفاقی بیفتد و باعث شود بازار یک دفعه دیوانه شود، حدضررتان را بزند و بعد به جهتی که دلخواه شماست ادامه دهد. در این زمان به گوشه‌ای خواهید رفت و سر خود را به دیوار می‌کوبید.

فقط به شما هشدار می‌دهیم که این امر ممکن است گاهی چندین رخ دهد، بنابراین مطمئن شوید که حد ضرر خود را تعیین کرده‌اید و اجازه دهید موقعیت‌های برنده شما در امتداد این روند حرکت کنند.

بهترین حالت ممکن استفاده از این نوع روش حد ضرر برای کوتاه مدت (معاملات کوتاه‌مدت و چندساعته) است.

روش دوم: حدضرر را بعد از نوسان کف/ سقف اخیر قرار دهید

حال، اگر می‌خواهید که کمی امن‌تر باشید، راه دیگر برای تعیین حد ضرر، چیدن آن بعد از کف نوسان (سویینگ کف) و سقف نوسان (سویینگ سقف) اخیر می‌باشد.

برای مثال وقتی که روند رو به بالا است و می‌توانید خرید انجام دهید، حدضرر را دقیقا زیر آخرین کف نوسان تعیین کنید که به عنوان یک سطح حمایت احتمالی عمل می‌کند.

و وقتی که قیمت رو به پایین است و می‌خواهید فروش انجام دهید، حدضرر را دقیقا بالاتر از سقف نوسان تعیین کنید که به عنوان سطح مقاوت احتمالی عمل می‌کند.

این نوع از جایگذاری حدضرر فضای بیشتری برای تنفس به تجارت شما می‌دهد و به شما شانس بهتری خواهد داد تا بازار در جهت منفعت شما گام بردارد.

اگر قیمت بازار از نوسان سقف و نوسان کف بالاتر رفت، ممکن است اشاره به آن باشد که تغییر روند قبلاً رخ داده است. این بدین معناست که ایده یا چیدمان معامله شما باطل شده است و برای ورود به بازار خیلی دیر شده است.

تنظیم حد ضررهای بزرگ‌تر احتمالاً بهترین حالت برای معاملات دراز مدت و نوسان‌گیری باشد. همچنین می‌توانید این کار را با روش «مقیاس‌دهی موقعیت، که بعداً توضیح داده خواهد شد، ترکیب نمایید. همچنین باید به یاد داشته باشید که با حد ضرر بزرگ‌تر، اندازه موقعیت خود را باید متناسب با آن تنظیم کنید.

اگر تمایل دارید با همان اندازه موقعیت خرید و فروش انجام دهید، ممکن است زیان زیادی متحمل شوید، به خصوص اگر در یکی از سطوح فیبو قبلی وارد شوید.

این نیز می‌تواند منجر به نسبت‌های سود به ضرر نامطلوبی شود، همان طور که ممکن است حد ضرر گسترده‌ای داشته باشید که با سود احتمالی شما متناسب نباشد.

پس راه بهتر کدام است؟

حقیقت این است که درست مانند ترکیب ابزار فیبوناچی اصلاحی با حمایت و مقاومت، خطوط روند، و الگوهای شمعی برای پیدا کردن ورود بهتر، این امر می‌تواند بهترین استفاده از دانش شما از این ابزارها برای تجزیه و تحلیل محیط فعلی به منظور کمک به شما برای برگزیدن نقطه خوب حد ضرر باشد.

تا آنجا که ممکن است، نباید فقط منحصر به نقاط حمایت و مقاومت سطوح فیبوناچی به عنوان پایه‌ای برای تعیین حد ضرر تکیه نمایید.

به یاد داشته باشید، جایگذاری حد ضرر چیز مطمئنی نیست، اما اگر بتوانید احتمالات را با ترکیب چندین ابزار بیشتر کنید، می‌تواند به شما در تعیین نقطه خروج بهتر، فضای معاملاتی بیشتر برای نفس کشیدن، و احتمالاً نسبت سود به زیان بهتر کمک کند.

خلاصه‌ای از ابزار فیبوناچی

سطوح اصلاحی فیبوناچی کلیدی که چشم‌ها باید همواره به آن خیره باشند، این مواردند:

به نظر می‌رسد بیشترین ورزن را سطوح 38.2٪، 50.0٪ و 61.8٪ دارند.

به طور معمول اینها سطوح در تنظیمات پیش فرض هر نرم افزار فیبوناچی گنجانده می‌شوند. اگر نرم افزار تجاری شما دارای ابزار فیبو نباشد (جای نگرانی نیست) ماشین حساب فیبوناچی داریم که تمام کارها را برای شما انجام می‌دهد.

معامله‌گران از سطوح اصلاحی فیبوناچی به عنوان حمایت و مقاومت احتمالی استفاده می‌کنند. از آنجایی که بسیاری از معامله‌گران این سطوح را شدیدا زیرنظر دارند و سفارش‌های خرید و فروش خود را روی آنها برای وارد کردن تجارت یا جایگذاری حد ضرر انجام می‌دهند، این سطوح حمایت و مقاومت ممکن است خود به خود عمل کنند.

سطوح حمایت و مقاومت ممکن است به پیشگویی تبدیل شوند. سطوح فیبوناچی گسترشی کلیدی 38.2٪، 50٪، 61.8٪، 100٪، 138.2٪ و 161.8٪ هستند.

معامله‌گران از سطوح گسترش فیبوناچی به عنوان مناطق احتمالی حمایت و مقاومت برای تعیین اهداف سود استفاده می‌کنند.

تکرار می‌کنم، از آنجا که بسیاری از معامله‌گران این سطوح را زیرنظر دارند و سفارشات خرید و فروش را برای کسب سود روی آنها قرار می‌دهند، این سطوح به خاطر توقعات خیلی از معامله‌گران اکثرا ممکن است به انتهای حرکت روند تبدیل شوند.

به منظور استفاده از سطوح فیبوناچی روی نمودارتان، نیاز به شناسایی نقاط کف نوسان یا سویینگ کف و سقف نوسان یا سویینگ سقف دارید. نوسان سقف (swing high) شمعی با حداقل دو سقف پایین‌تر در چپ و راست در طرفینش است. سویینگ کف (swing low) شمعی با حداقل دو کف شمع چپ و راست بالاتر در طرفینش است.

از آنجا که بسیاری از معامله‌گران از ابزار فیبوناچی استفاده می‌کنند، این سطوح تمایل به تبدیل به سطوح حمایتی و مقاومتی قابل اطمینان یا نواحی مورد علاقه می‌شوند.

هنگام استفاده از ابزار فیبوناچی، اگر این ابزار را با دیگر سطوح حمایت و مقاومت، خطوط روند و الگوهای شمعی (جهت تعیین نقاط ورود و حدضرر) ترکیب کنید، احتمال موفقیتتان در معاملات بالاتر می‌رود.

حد ضرر یا استاپ لاس (stop loss) چیست؟

ورود به بازار سرمایه پیش‌نیازهایی دارد. اولین و مهمترین آن، سنجش میزان ریسک‌پذیری سهامدار است. بارها از تریبون‌های مختلف عنوان شده است که سرمایه‌گذاری در بازار بورس و اوراق بهادار دارای ریسک است. سهامدار باید بداند سود و ضرر دو روی یک سکه سرمایه‌گذاری است و حد ضرر یا استاپ لاس سرمایه‌گذاری خود را بشناسد.

هنگامی‌که قیمت برخلاف انتظار ما حرکت می‌کند، اگر به موقع از بازار خارج شویم از گسترش زیان جلوگیری و سرمایه خود را حفظ می‌کنیم. بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار به صورت احساسی و بدون در نظر گرفتن قواعد انجام یک معامله موفق، تصمیم‌گیری می‌کنند. نهایتا نیز زیان‌های هنگفت می‌بینند و از بازار بورس متنفر می‌شوند! در این مقاله علاوه بر توضیح چیستی حد ضرر، روش‌های محاسبه آن را نیز با هم مرور می‌کنیم.

منطور از حد ضرر چیست؟

‌افرادی که با مطالعه و شناخت از بازار مورد نظر و توجه به میزان سرمایه خود، سرمایه‌گذاری می‌کنند به ‌طور حتم برای خود اهداف قیمتی تعیین کرده‌اند. این اهداف شامل مواردی از جمله قیمت خرید، قیمت فروش، مقدار سود و مقدار زیان است. برای سرمایه گذاری در بورس باید ابتدا انتظارات خود را تعریف کنیم و به سوالاتی نظیر زمان ورود یا خروج در یک سهم، سود نحوه تعیین بهترین نقطه حد ضرر مورد انتظار و میزان ضرری که حاضر به پذیرش آن هستیم، پاسخ دهیم.

تشخیص قیمت و زمان فروش سهام، نیاز به تجربه و اطلاعات کافی دارد. برای حفظ سرمایه و رسیدن به سود، لازم است قبل از خرید هر سهمی روندها، مقاومت‌ها، حمایت‌ها، وضعیت بنیادی و… سهم را بررسی کنیم.

با بررسی کامل یک سهم، این انتظار وجود دارد که قیمت سهم صعودی باشد و به سود مورد نظر برسد. حال اگر بعد از خرید برخلاف انتظار ما قیمت سهم کاهش یافت، به این معنی است که یا در محاسبات خود اشتباه کرده‌ایم یا بر خلاف روند بازار وارد شده‌ایم و تحلیل درستی از سهم نداشته‌ایم. در این وضعیت، دو راه پیش روی ما قرار دارد:

باقی ماندن در سهام بدون هیچ برنامه‌ای تا زمانی که به قیمت مورد نظر ما برسد، ریسک زیادی دارد و می‌تواند منجر به از دست رفتن بخش اعظمی از سرمایه شود.

خروج از سهام بعد از تحمل مقداری کاهش، منطقی‌تر به نظر می‌رسد؛‌ یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای با بررسی کامل سهم را می‌خرد و حد سود و زیان را تعیین می‌کند. در صورتی که به سود مورد نظر دست یافت یا سهم به مقاومت خود رسید، از سهم خارج می‌شود. زیرا هیچ سهمی برای همیشه حالت صعودی نخواهد داشت. ولی اگر سهام به جای رشد، افت کرد و به حد ضرر رسید؛ بلافاصله باید از سهم خارج شد.

حد ضرر ابزاری است که سرمایه‌گذاران به کمک آن می‌توانند در صورتی‌که سود مورد انتظار محقق نشد، از ضرر بیشتر و از بین رفتن اصل سرمایه خود جلوگیری کنند.

امکان دارد بعد از فروش، سهم روند صعودی بگیرد. در این صورت نباید به این فکر کنیم که شاید بهتر باشد، حد سود یا حد ضرر نداشته باشیم زیرا عدم تعیین حد سود و حد ضرر به معنی نداشتن برنامه برای سرمایه‌گذاری و عدم ‌مدیریت سرمایه و ریسک است.

اگر بازار بورس روند نزولی داشته باشد، لازم است حد ضرر کل بازار در نظر گرفته شود و تا زمان بازگشت بازار به روند طبیعی، نباید معامله کرد. در این حالت باید از سهامی که به حد ضرر هم نرسیده خارج شویم.

برای حفظ سرمایه پیش از انجام هر معامله باید حد ضرر مناسب را پیدا کنیم و به آن پایبند باشیم. پایبندی به حد ضرر یعنی در صورت رسیدن قیمت به آن نقطه، معامله بدون هیچ‌گونه تردیدی بسته شود. سرمایه‌گذاری موفق است که بتواند زیان خود را به حداقل برساند.

مزیت تعیین حد ضرر چیست؟

برای توضیح کاربرد حد ضرر با یک نحوه تعیین بهترین نقطه حد ضرر مثال شروع می‌کنیم. فرض کنید سهمی را خریداری کرده‌اید و قیمت آن رو به کاهش است. چنانچه قیمت سهم مورد نظر پس از یک سال دوباره به قیمت اولیه بازگردد، شما از نظر معاملاتی ضرر یا زیانی متحمل نشده‌اید اما از نظر سرمایه‌گذاری این فرآیند برای شما هزینه فرصت سرمایه‌گذاری در این یک سال ایجاد کرده ‌است. به این معنا که فرصت‌های سرمایه‌گذاری را در موقعیت‌های سودآور دیگر از دست داده‌اید. با این توضیح یکی از مزیت‌های اصلی حد ضرر را علاوه ‌بر جلوگیری از افزایش زیان، می‌توانیم جلوگیری از خواب سرمایه نیز بدانیم.

نحوه محاسبه حد ضرر

‌روش‌های متعددی برای محاسبه حد ضرر وجود دارد. بعضی از این روش‌ها با توجه به فاصله قیمتی از نقطه خرید سهام است و بعضی توسط اندیکاتورها و ابزار تحلیل تکنیکال. در ادامه به بررسی چند مورد از پرکاربردترین روش‌های محاسبه حد ضرر می‌پردازیم:

• حد ضرر ثابت
• حد ضرر مکانیکال
• حد ضرر تکنیکال و ترسیمی

حد ضرر ثابت‌

در روش تعیین حد ضرر ثابت، معامله‌گر مقدار مشخصی را به ‌عنوان حد ضرر در نظر می‌گیرد و زمانی‌که قیمت به آن نقطه رسید، اقدام به فروش می‌کند. در این روش حد ضرر به دو صورت محاسبه می‌شو:.

‌۱– مقدار ثابت عددی: در روش مقدار ثابت عددی، معامله‌گر عدد ثابتی را به عنوان حد ضرر تعیین می‌کند. به عنوان مثال حد ضرر ۲۰ هزار تومانی را برای خرید خود در نظر می‌گیرد و هر زمان که قیمت سهم به اندازه ۲۰ هزار تومان نسبت به قیمت خرید کاهش یافت، اقدام به فروش می‌کند.
‌۲– مقدار ثابت درصدی: در این روش معامله‌گر درصد ثابتی از قیمت خرید را ملاک محاسبه حد ضرر قرار می‌دهد و ‌زمانی ‌که قیمت سهم از مبلغ درصدی تعیین شده پایین‌تر رفت، از معامله خارج می‌شود. به عنوان مثال اگر سهمی را ۵۰۰ تومان خریداری کرده باشیم و حد ضرر را ۱۰ درصد در نظر بگیریم، با رسیدن به قیمت ۴۵۰ تومان باید سهم را بفروشیم.

‌چند نکته درباره تعیین حد ضرر به شیوه درصد ثابت:

• قانون۸درصدی: برخی معتقدند معمولا سهامی که به خوبی و بر اساس تجزیه و تحلیل دقیق بنیادی و تکنیکال انتخاب شده و در زمان و قیمت مناسب آن را خریداری کرده باشیم، به ‌ندرت با کاهش ۸ درصدی نسبت به قیمت خرید مواجه می‌شود. بنابراین هرگاه سهام شما بیش از ۸ درصد از قیمت خرید خود را از دست داد، باید از معامله خارج شوید و بدانید چیزی در استراتژی معاملاتی شما اشتباه است.
• محدوده ۵ الی ۱۵ درصدی: از معمول‌ترین محدوده‌هایی که برای تعیین حد ضرر در نظر گرفته می‌­شود، محدوده ۵ الی ۱۵ درصدی نسبت به قیمت خرید سهام است. البته محدوده کاملاً یکسانی برای همه سرمایه‌گذاران وجود ندارد اما اغلب بازه‌ در نظر گرفته ‌شده برای حد ضرر، بین ۵ تا ۱۵ درصد از قیمت خرید است.
• تفاوت رفتار سهم با وضعیت بازار: در دوران پس از خرید، رفتار سهم نسبت به کل بازار و صنعت باید مورد توجه قرار گیرد. چنانچه سهام شما در بازار در حال رشد، در جای خود باقی بماند (اصطلاحاً به این حالت درجازدن می­‌گویند) این می‌تواند یک هشدار باشد. بنابراین اگر رشد سهام شما در مقایسه با رشد بازار ناچیز است، باید سهام را بار دیگر مورد مطالعه قرار دهید، حتی زمانی‌که ۸ درصد از قیمت خرید شما پایین­‌تر نیامده باشد. چرا که داشتن چنین سهمی برای شما هزینه فرصت به ‌همراه خواهد داشت.

حد ضرر متحرک یا شناور

‌تغییر موقعیت حد ضرر به نقطه ای بالاتر یا پایین‌تر، به معنی تعیین حد ضرر متحرک یا شناور یا متغیر است. به عنوان مثال زمانی‌که یک سهم را روی قیمت ۲۵۰ تومان می‌خریم، حد ضرر را برای آن در نقطه ۲۳۰ تومان قرار می‌دهیم. چنانچه قیمت سهم افزایش یافت و به نقطه ۳۳۰ تومان رسید، حد ضرر را در نقطه بالاتری مثلا روی قیمت ۳۰۰ تومان قرار می‌دهیم. به این فرآیند، تغییر حد ضرر با توجه به روند قیمت سهام گفته می‌شود.

حد ضرر مکانیکال

‌در روش‌های تعیین حد ضرر به شیوه مکانیکال، برای محاسبه و تعیین نقطه ضرر از اندیکاتورها استفاده می‌شود. در اینجا نگاهی مختصر به روش‌های مورد استفاده در این شیوه داریم. برای مطالعه بیشتر و کامل­‌تر، می‌توانید به منابع تخصصی‌تر در حوزه محاسبه حد ضرر مراجعه کنید:
‌۱- روش پارابولیک سار(Parabolic SAR): در این شیوه از ترسیم نمودار برای محاسبه و تعیین حد ضرر استفاده می‌شود.

‌۲- میانگین متحرک(Moving Average): در این روش از میانگین متحرک که قیمت سهام را در یک دوره زمانی نشان می‌دهد، استفاده می‌شود.

‌حد ضرر تکنیکال و ترسیمی

‌برای تعیین حد ضرر به روش تکنیکال از ابزارهای ترسیم نمودار که در تحلیل تکنیکال موجود است استفاده می‌شود. برای مطالعه کامل‌تر این روش می‌توانید به کتب و منابع موجود در تحلیل تکنیکال مراجعه کنید. از آن جا که قیمت آخرین معامله مدام در حال تغییر است، معمولا برای محاسبه حد ضرر، قیمت پایانی را مبنا قرار می­‌دهند. البته گاهی سرمایه‌گذارانی که با هدف نوسان‌گیری معامله می‌کنند، مبنای محاسبه خود را قیمت آخرین معامله قرار می‌دهند.‌

برای تعیین حد ضرر در یک معامله دو عامل مهم باید در نظر گرفته شود. یکی از این عوامل حجم معامله و دیگری قیمت سهام است. چنانچه حجم معامله به مقدار مشخصی برسد و قیمت از یک حد تعیین شده‌ای کمتر شود، حد ضرر فعال می‌شود. در نتیجه برای فعال شدن حد ضرر تنها رسیدن به حجم مشخصی یا رسیدن قیمت به محدوده حد ضرر کافی نبوده و این دو شرط باید به صورت هم‌زمان برقرار شود.

‌از جمله عوامل موثر بر تعیین حد ضرر، می‌توانیم به ویژگی‌های سرمایه‌گذار از نظر ریسک‌پذیری و دیدگاه زمانی او در سرمایه‌گذاری اشاره کنیم. اما به صورت کلی عوامل تاثیرگذار بر این فرآیند را می‌توان موارد زیر در نظر گرفت:

• ‌خط روند حمایت مهم یا کف قیمتی سهم
• ‌فیبوناچی
• ‌امواج الیوت
• ‌الگوهای نموداری
• ‌کف دوقلو
• ‌الگوی سروشانه

نکات مهم در تعیین حد ضرر

‌قانون کلی برای تعیین حد ضرر وجود ندارد اما نکات قابل توجهی هستند که برای تعیین آن باید در نظر گرفته شود. از جمله این موارد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:‌

• کم شدن سود هم نوعی ضرر است، بنابراین زمانی‌که قیمت سهام بالا رفت حد ضرر را نیز باید متناسب با قیمت افزایش داد.‌
• یکی از رایج‌ترین اشتباهات، تغییر حد ضرر بدون دلیل فنی و منطقی است. گاهی اوقات با نزدیک شدن قیمت به حد ضرر، معامله‌گر اقدام به تغییر یا حذف آن می‌کند و منتظر کمتر شدن یا از بین رفتن زیان می‌ماند. با وجود اینکه ممکن است در مواردی این حرکت موجب جبران یا کمتر شدن زیان شود، اما در بلندمدت نتیجه‌ای جز از بین رفتن برنامه و استراتژی سرمایه‌گذاری نخواهد داشت.‌
• حد ضرر نباید بیشتر از ۱۰ درصد مبلغ خرید باشد. به این معنا که بیش از ۱۰ درصد مبلغ خریدتان را نباید از دست دهید.‌
• حد ضرر را نباید با فاصلهخیلی زیاد یا خیلی کم از قیمت خرید قرار دهید.
• اگر روند بازار و شاخص صعودی باشد، بعد از رسیدن به حد سود، بدون این که سهم را بفروشیم فقط حد ضرر را تعریف می‌کنیم؛ ولی اگر روند بازار نزولی و شاخص در حال اصلاح باشد، باید بعد از رسیدن به حد سود، یا به طورکامل از سهم خارج شویم یا بخشی از سهام را با سود بفروشیم و برای مابقی، حدضرر شناور (trailing stop) در نظر بگیریم.
• در تعیین حد ضرر، افق زمانی سرمایه‌گذاری بسیار حائز اهمیت است. حد ضرر برای معاملات کوتاه‌مدت با حد ضرری که برای معاملات بلندمدت تعریف می‌شود، متفاوت است.
• در معاملات کوتاه‌مدت، حد ضرر را روی محدوده‌ حمایت در موج نزولی قبلی قرار دهید (به شرطی که بین ۸ تا ۱۰ درصد باشد).‌
• حد ضرر را در خریدهای میان‌مدت و بلندمدت روی محدوده حمایتی معتبر تعیین کنید (بین ۱۰ تا ۲۰ درصد پایین‌تر از قیمت خرید)‌‌.
• وقتی مقاومت یک سهم شکسته شد و قیمت سهم در بالای محدوده مقاومتی تثبیت شد، حد ضرر را روی مقاومت شکسته شده، که حالا به عنوان نحوه تعیین بهترین نقطه حد ضرر حمایت عمل می‌کند، قرار دهید.

سخن آخر

‌یکی از بارزترین تفاوت‌های معامله‌گران موفق با سایر معامله‌گران، نحوه برخورد آن‌ها در شرایط نامطلوب بازار است. زمانی ‌که قیمت برخلاف انتظار ما حرکت می‌کند، اگر به موقع از بازارخارج شویم، می‌توانیم از زیان جلوگیری و اصل سرمایه را حفظ کنیم.
تعیین حد ضرر یا استاپ لاس (stop loss)، از ملزومات تبدیل شدن به یک سرمایه‌گذار موفق است. برای این کار باید به روند بازار، نوع سهام، شخصیت مالی و میزان ریسک‌پذیری خود توجه کنیم و هیچ قانون کلی در این زمینه وجود ندارد اما نکات و روش‌هایی هستند که برای تعیین حد زیان موثر و منطقی و انجام معاملات حرفه‌ای، به ما کمک می‌کنند. در این مقاله ابتدا بررسی کردیم که حد ضرر چیست و در نظر گرفتن آن چه مزایایی دارد و سپس به بررسی انواع حد ضرر شامل ثابت، شناور، مکانیکال و تکنیکال پرداختیم.

حدضرر چیست و چگونه حد ضرر را تعیین کنیم؟

در بازارهای مالی، باید خیلی سریع جلوی ضررها را بگیرید.

حدضرر برای همین منظور قابل تعریف است.

با وجود جنبه‌های زیادی که در بورس و معامله‌گری سهام وجود دارد و سبک و سنگین کردن‌ها در زمان معامله سهام، آسان است که گذاشتن حد ضرر را فراموش کنید.

حدضرر از آن موارد به ظاهر کوچک است که می‌تواند تغییر بزرگی را به وجود آورد. همه می‌توانند از این نگرش استفاده کنند، پس با این مطلب از سایت بورسینس همراه باشید.

حتما شنیده‌اید که برخی می گویند بهتر است پس از خرید یک سهم برای آن حدضرر تعیین کنید.

حد ضرر چیست؟

تعریف ساده حدضرر یا حد توقف زیان این است: وقتی قیمت سهام به حدضرر تعیین شده رسید، سهام موردنظر را باید فروخت تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود.

باید توجه کنید که کم شدن سود هم نوعی ضرر است، بنابراین در زمانی که قیمت سهام بالا رفت، حدضرر را نیز باید متناسب با قیمت، افزایش داد.

مزایا و معایب حدضرر اتوماتیک

در بازارهایی مانند فارکس مزایای تعیین حدضرر بصورت خودکار این است که شما مجبور نخواهید بود که قیمت سهام را بصورت روزانه چک کنید (متاسفانه گذاشتن سفارش حد ضرر و انجام آن بصورت خودکار در حال حاضر در بورس تهران مقدور نیست.)

این گزینه بسیار کارآمدی است مخصوصا زمانی که در تعطیلات یا در وضعیتی قرار دارید که نمی‌توانید به کامپیوتر، اینترنت و موبایل دسترسی داشته باشید.

معایب حد ضرر خودکار این است که ممکن است حدضرر (مخصوصا زمانی که در قیمت نامناسبی تنظیم شده) با یک نوسان خیلی کوچک قیمت در بازار فعال شده و ناخواسته معامله‌ای که انجام داده‌اید بسته شود.

درست است که در بورس تهران امکان گذاشتن حد ضرر خودکار وجود ندارد اما بورسینس به شما توصیه می‌کند حتما حدضرر سهامی که خریداری کرده‌اید را یادداشت کنید و بدون قید و شرط آنرا اجرا نمایید.

در بازار ارزهای دیجیتال امکان گذاشتن حد ضرر اتوماتیک در صرافی‌های ارز دیجیتال ایرانی و خارجی وجود دارد.

هیچ قاعده و قانونی برای تعیین قیمت حدضرر وجود ندارد. این موضوع کاملا به نحوه تعیین بهترین نقطه حد ضرر سبک سرمایه‌گذاری شما و میزان ریسک پذیری‌تان بستگی دارد (بلندمدت، کوتاه مدت، میان مدت)

شاید شخصی که هدفش نوسان‌گیری است، حدضرر را 5 درصد زیر قیمت خرید قرار دهد در حالیکه شخصی که دارای هدف بلندمدت سرمایه‌گذاری است، 15 درصد پایین‌تر از قیمت خرید را به عنوان حدضرر تعیین نماید.

تعیین نقطه توقف یا حدضرر نیاز به کمی تجربه و داشتن اطلاعات کافی از تحلیل تکنیکال دارد . نکات کلیدی زیر می‌تواند در تعیین حدضرر به شما کمک کند.

چند نکته کلیدی در تعیین حدضرر

• حدضرر را در معاملات کوتاه مدت روی محدوده‌ حمایت در موج نزولی قبلی قرار دهید (به شرطی که بین 8 تا 10 درصد باشد)
• حدضرر را در خریدهای میان‌مدت و بلندمدت روی محدوده حمایتی معتبر تعیین کنید (بین 10 تا 20 درصد پایین‌تر از قیمت خرید)
• وقتی مقاومت یک سهم شکسته شد و قیمت سهم در بالای محدوده مقاومتی تثبیت کردید، حدضرر را روی مقاومت شکسته شده که حالا به عنوان حمایت عمل نحوه تعیین بهترین نقطه حد ضرر می‌کند قرار دهید.
• اگر حدضرر را در فاصله کوتاهی از قیمت خرید قرار دهید، در معاملات کوتاه مدت ممکن است به دلیل نوسان زیاد قیمت، خروج زودهنگامی از بازار داشته باشید (سهم خیلی زود فروخته شود.)
• اگر حدضرر را در فاصله زیادی از قیمت خرید قرار دهید، باعث زیان بیشتر شما می‌شود. (سهم خیلی دیر فروخته می‌شود)
  بنابراین یافتن حدوسط در تعیین حدضرر استراتژی هوشمندانه و بهتری می‌باشد.
• همیشه به حدضرر تعیین شده عمل کنید. اگر پس از عمل کردن به حدضرر، رشد سهم شروع شد، نیازی نیست خودتان را ملامت کنید و از آن به بعد در تعیین حدضرر دقت و مطالعه بیشتری انجام دهید. به جای ناراحت بودن، در عوض خوشحال باشید که براساس استراتژی تان معامله را انجام داده اید.
• برخی از افرادی که به دید بلندمدت سرمایه گذاری میکنند اعتقادی به تعیین حدضرر ندارند. شما هم اگر به وضعیت بنیادی شرکت مطمئن هستید و قصد سرمایه گذاری بیش از 9 ماهه دارید میتوانید حدضرر تعیین نکنید.

جهت تقویت مهارت و افزایش سود معامله‌گران، دوره‌های آموزش تحلیل تکنیکال، تحلیل و بررسی بازار بصورت حضوری و غیرحضوری برگزار می‌شود.

یک فایل آموزشی درباره حدضرر را می‌توانید با کلیک روی لینک زیر دانلود کنید:

تجربه و نظر شما در مورد حدضرر و حد سود چیست؟ در بخش نظرات بنویسید.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

سفارش استاپ لاس (Stop Loss) یا همان حد ضرر چیست؟

یکی از اصطلاحات مهم در ترید کردن و خرید و فروش در بازارهای مالی حد ضرر (StopLoss) می باشد. استاپ لاس روشی است که افراد، برای محدود کردن ضرر در معاملات به کار می گیرند. عدم استفاده از این قابلیت، باعث گسترش زیان تریدر و سرمایه گذار می شود.

بروکرهای فارکس و صرافی های ارز دیجیتال، قابلیتی برای تعیین حدضرر ارائه داده اند که در آن، شما قیمت را به عنوان آستانه حد تحمل ضررتان تعیین می کنید و هر زمان از شبانه روز که قیمت به مبلغ تعیین شده رسید، شما با ضرر محدودی از معامله خارج می شوید.

در این مقاله تعریف جامعی از استاپ لاس ارائه می دهیم و روش های تعیین حد ضرر در معاملات را معرفی می کنیم. همچنین نکات مهم و اشتباهات معامله گران در ضرر را بررسی می کنیم. با ما همراه باشید.

استاپ لاس (Stop-loss) چیست؟

Stop-loss یک نوع دستور توقف معامله است. به طور کلی دستورات توقف معامله به دو دسته تقسیم می شوند:

1. توقف سود: تیک پرافیت- Take profit- حد سود
2. توقف ضرر: استاپ لاس – Stop loss – حد ضرر

استاپ لاس به این معنی است که با رسیدن قیمت به یک سطح مشخص، دارایی موردنظر به منظور جلوگیری از ضرر بیش تر به فروش برسد، یا یک موقعیت باز در بازار بسته شود. از این ابزار برای محدود کردن ضرر در ترید استفاده می شود.

مثال: فرض کنید تریدری ارزی را با قیمت 1.5 دلار خریده است. او بر اساس نتایج تحلیلی که روی این ارز انجام داده (تحلیل نمودار)، تصمیم می گیرد با رسیدن قیمت به اولین سقف قیمتی در محدوده 2 دلار، ارز خود را به فروش برساند (توقف سود). در واقع حد سود این معامله در محدوده 2 دلار است. از طرفی معامله گر می داند که در محدوده 1.2 دلار، شرایط به گونه ای است که احتمال ریزش بیش تر قیمت وجود دارد. او تصمیم می گیرد که با رسیدن قیمت به محدوده 1.2 دلار، از این معامله صرف نظر کند و با ضرر محدودی از معامله خارج شود (توقف ضرر). بنابراین استاپ لاس این معامله در محدوده 1.2 دلار قرار می گیرد.

اگر استاپ لاس به طور مناسبی استفاده شود و قانون منطقی داشته باشد، می تواند تفاوت بزرگی در بازده سیستم معاملاتی و مقدار سود شما ایجاد کند. معمولا معامله گرانی از استاپ لاس استفاده می کنند، که با دیدگاه میان مدت و کوتاه مدت در بازار، خرید و فروش می کنند. این افراد بیش تر از تحلیل نمودار (تحلیل تکنیکال) برای تعیین حد خروجشان از معامله کمک می گیرند.

حدضرر باید جایی قرار بگیرد که با برخورد قیمت به آن، تحلیل شما نقض شود.

روش های تعیین استاپ لاس

مکان ایده آل برای تنظیم حد ضرر باید دو ویژگی داشته باشد:

• حد ضرر باید جایی قرار بگیرد که ثابت کند ورود ما به معامله اشتباه بوده است. در واقع حد ضرر جایی قرار می گیرد که منطق ورود ما به معامله نقض شده باشد.
• حد ضرر در سطحی قرار می گیرد که با رسیدن قیمت به آن سطح، احتمال حرکت شدید در خلاف جهت ورود ما به معامله، وجود دارد.

افراد مختلف روش های تحلیلی متفاوتی را به کار می برند. هر استراتژی ورودی می تواند خروج مختص خود را نیز داشته باشد. اما به طور کلی روش های خروج با ضرر (حد ضرر) در معاملات موارد زیر می باشند:

• شکسته شدن خط روند
• شکسته شدن سطح حمایتی مهم
• شکسته شدن سطوح مهم در اندیکاتورها (فیبوناچی، ایچی موکو، میانگین متحرک و…)
• خروج به روش پرایس اکشن
• الگوهای کلاسیک (از جمله دو قلو سقف و کف، سروشانه، شکسته شدن مثلت و…)
• خروج بر حسب گذشت زمان مشخص
• تعیین حدضرر با درصد ثابتی از سرمایه
• و…

استاپ لاس به معنی جلوگیری از ضرر بیش تر در یک معامله غلط است.

چگونه بهترین نقطه حد ضرر را مشخص کنیم؟

تعیین حد ضرر بسیار ساده است. اما چیزی که باعث عدم موفقیت معامله گر می شود پایبند نبودن به حد ضرر است.

برای اینکه بتوانید یک استراتژی خروج مطمئن برای معاملاتتان پیدا کنید، باید مدتی به تست استراتژی بپردازید تا بهترین و کم ریسک ترین حالت انتخاب استاپ لاس تعیین شود. این کار چند گام ساده دارد.

تعیین استراتژی معاملاتی

اگر استراتژی معاملاتی دقیقی ندارید قبل از هر کاری باید به یک استراتژی ثابت برسید. تنها با داشتن یک استراتژی مشخص است که می توانید استراتژی خروج در ضرر را نیز مشخص کنید.

در یک استراتژی معاملاتی، شما باید به طور دقیق نحوه ورود به معامله، ماندن در معامله و خروج از معامله (با سود یا با ضرر) را بدانید. در تمام این موارد باید قوانین مدیریت سرمایه را نیز در نظر بگیرید.

تست استراتژی معاملاتی

سنجش استراتژی معاملاتی، به شما این امکان را می دهد تا بر اساس داده های تاریخی قیمت، عملکرد سیستم معاملاتی خود را به دست آورید. نتایج به دست آمده را مرور کنید تا کاربردی ترین موارد را شناسایی کنید. تایم فریم ها و جفت ارزهای مختلف را محک بزنید و از میان آنها پربازده ترین را، بر اساس استراتژی خود انتخاب کنید.

اگر استراتژی شما سودآور نبود، وقت آن است که تغییراتی در آن اعمال کنید. آنقدر استراتژی را بهینه کنید تا به یک درصد بازدهی منطقی (ریسک به ریوارد مناسب) برسید.

پیاده سازی استراتژی

هنگامی که به یک استراتژی مناسب دست پیدا کردید، بهتر است که ابتدا آن را بر روی یک حساب دمو (آزمایشی) یا حسابی با بالانس کم تست کنید.

زمانی که با تجربه فهمیدید که هم استراتژی ورود و هم استراتژی خروج تان به خوبی عمل می کنند، می توانید سرمایه بیش تری را وارد معاملات کنید.

رسیدن به یک استراتژی خروج منطقی، با رعایت اصول مدیریت سرمایه، یکی از مهم ترین کارها برای موفقیت در معامله گری است.

مراحل گذاشتن حد ضرر در صرافی بایننس

در پلتفرم های معاملاتی بازارهای مالی مختلف، ابزارهایی برای اتوماتیک سازی حد ضرر ارائه شده است. یعنی نیاز نیست که شما برای خروج از معامله همیشه پای نمودار باشید. می توانید بلافاصله بعد از ورود به معامله، تیک پرافیت و استاپ لاس را مشخص کرده و سیستم را ببندید. با رسیدن قیمت به محدوده های مشخص شده، معامله به صورت خودکار بسته می شود.

متاسفانه این امکان در کارگزاری های بورس ایرانی وجود ندارد. حتی برخی صرافی های ارز دیجیتال ایرانی، هنوز این قابلیت را اضافه نکرده اند. اما صرافی های زیادی مثل ایرانکس بیت و اکثر صرافی های معتبر ارز دیجیتال مثل کوکوین و بایننس این قابلیت را دارند.

ما برای مثال تعیین استاپ لاس در صرافی بایننس را توضیح می دهیم. در سایر صرافی ها با کمی جستجو می توانید به صورت مشابه نحوه تعیین استاپ لاس در سفارشات مارکت و لیمیت را پیدا کنید.

برای تعیین استاپ لاس در صرافی Binance، پس از ورود به بخش مربوط به هر یک از انواع معاملات، از گزینه Stop-Limit استفاده می کنیم. فرض کنید مقداری بیت کوین را در قیمت 35000 دلار خریده اید و می خواهید در صورتی که قیمت به 33500 دلار رسید به فروش برسانید. برای انجام این کار به بخش Sell رفته و گزینه «Stop-Limit» را انتخاب کنید.

تعیین استاپ لاس در صرافی بایننس

در این حالت، شما باید سه مقدار “Stop” ،”Limit” و “Amount” را مشخص کنید.

• «Stop» قیمتی است که در آن می خواهید معامله شما فعال شود. (قیمت Stop برای تعیین حدضرر کمی بیش تر از Limit در نظر گرفته می شود.)
• «Limit» برای مشخص کردن قیمت فروش است که همان استاپ لاس شما خواهد بود.
• «Amount»مقدار دارایی است که می خواهید به فروش برسانید. شما می توانید با استفاده از این گزینه، برای کل دارایی خریداری شده یا بخشی از آن استاپ لاس تعیین کنید. همچنین از بخش درصدها می توانید درصدی از دارایی تان را برای فروش مشخص کنید.

نکات مهم در تعیین حد ضرر

• در مدیریت سرمایه اصولی، درصد ضرر در هر معامله در صورت برخورد با استاپ لاس ثابت است. برای مثال اگر در هر معامله ای به استاپ لاس برخوردید، 3 درصد از سرمایه تان از بین می رود. معمولا این مقدار در ترید کردن بین 1 تا 4 درصد متغیر است.
• حد ضرر باید به گونه ای باشد که هم از کاهش ارزش سرمایه اصلی پیشگیری کند و هم مانع از دست رفتن سودهایی که طی رشد بازار به دست آورده اید، شود.
• در تعیین حد ضرر، دیدگاه زمانی معامله گر اهمیت زیادی دارد. مثلا تعیین StopLoss برای معامله های کوتاه مدت با تعیین StopLoss برای معامله های بلند مدت متفاوت است. معمولا حد ضرر در معاملات کوتاه مدت کوچکتر است و هر چه تایم فریم بیش تر می شود، درصد ضرر کمی افزایش می یابد.
• ابزار استاپ لاس و تیک پرافیت برای جلوگیری از رفتارهای احساسی اند. پس بعد از تعیین TP و SL، به هیچ وجه دست به تغییر آن ها نزنید.
• حدضرر باید جایی قرار بگیرد که با برخورد قیمت به آن، تحلیل شما نقض شود. اگر غیر این است، یعنی شما روند حرکتی بازار را درست تشخیص داده اید، اما نقطه استاپ اشتباهی انتخاب کرده اید. پس باید به فکر بهینه کردن نقطه حد ضررتان باشید.
• پس از ورود به معامله، در صورتی که قیمت در جهت روند پیش بینی شده حرکت کرد و فاصله معناداری از نقطه ورود گرفت، استاپ لاس را به نقطه شروع معامله بیاورید و به اصطلاح معامله را ریسک فری کنید. این کار را به تدریج با حرکت قیمت ادامه دهید. به این کار تریل کردن (Trailing) استاپ لاس می گویند. این کار می تواند منجر به بهتر شدن برآیند مدیریت سرمایه شما شود.
• اگر در معامله ای به حد سود تعیین شده رسیدید یا همه دارایی خود را بفروشید و از بازار خارج شوید؛ یا بخشی از آن را بفروشید و برای مابقی آن حد ضرر شناور تعریف کنید.

جمع بندی

استاپ لاس در معاملات به معنی محدود کردن ضرر و جلوگیری از ضرر بیش تر در یک معامله اشتباه است. در این مقاله ما ضرورت تعیین استاپ لاس در معاملات را توضیح دادیم.

انتخاب روش خروج از معامله موضوع بسیار حساسی است. استراتژی خروج شما بسته به تایم فریم معاملاتی، استراتژی ورود و مدیریت سرمایه تان متفاوت خواهد بود. بنابراین ما در این مقاله از ارائه یک روش ثابت که به شما کمکی نمی کند، پرهیز کردیم. شما باید با در نظر گرفتن نکات ارائه شده بهترین استراتژی خروج (خروج در سود و خروج در ضرر) را پیدا کنید و در طول زمان آن را بهبود دهید.

صرافی ها و بروکرهای مختلف برای تعیین استاپ لاس امکانات مختلفی ارائه می دهند. استفاده از این ابزارها برای مدیریت معاملات ضروری است. برای مثال سفارش OCO نوعی سفارش گذاری برای تعیین استاپ لاس است که برخی صرافی ها از آن پشتیبانی می کنند. یا اینکه قابلیت گذاشتن حدضرر متحرک (Trailing Stop Loss ) یکی از امکانات کاربردی در بروکرهای فارکس است که امیدواریم به زودی توسط صرافی های ارز دیجیتال نیز به کار گرفته شود.

تعیین حدسود و حدضرر در فارکس

در پلتفرم های معاملاتی بازارهای مالی ابزارهای مختلفی وجود دارد که می توانند به معامله گران در تعیین نقاط خروج براساس حدسود و حدضرر در فارکس کمک کنند. از ابزار اندیکاتوری بگیرید تا ابزار های ترسیمی که شخصا میتوانید بر اساس آنها اقدام به پیدا کردن نقاط مناسب برای تعیین حد سود و حد ضرر کنید. در این پست بیشتر در خصوص حد سود و حد ضرر و حتی خطوط روند و کاربرد آنها در مشخص کردن نقاط حد سود و ضرر سخن خواهیم گفت.

در درس قبل از آموزش فارکس با مفهوم حدسود و حدضرر در فارکس آشنا شدید و دانستید که چه کاربردی در بازارهای مالی دارند.

همانطور که دانستید حدسود محدوده ای از قیمت است که توسط معامله گران براساس تحلیل تکنیکال تعیین می شود و معامله گران می توانند زمانی که در معامله ای سودآور انجام دادند با حفظ سود خود در نقطه حدسود از معامله خارج شوند. حدضرر نیز محدوده ای از قیمت است که توسط معامله گران براساس تحلیل تکنیکال تعیین می شود و معامله گران می توانند در زمانی که بازار برخلاف انتظار آنها شروع به حرکت می کند و شرایط طبق پیش بینی آنها پیش نمی رود از معامله خارج شده و از ضرر بیشتر خود جلوگیری کنند.

بنابراین حدسود و حدضرر در فارکس برای تعیین نقاط خروج از معامله کاربرد دارد و تعیین نقطه خروج از معامله به اندازه تعیین نقطه ورود به معامله از اهمیت بالایی برخوردار است و معامله گران باید تلاش کنند تا نقاط خروج از معامله خود را به درستی تعیین کنند.

در این مقاله از آموزش فارکس به شما آموزش می دهیم چگونه نقاط خروج از معامله را براساس حدسود و حدضرر در فارکس به طور صحیح تعیین کنید و ابزارهای موجود در پلتفرم های معاملاتی که می توانید از آنها استفاده کنید را به شما معرفی خواهیم کرد،بنابراین تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

سرفصل های آموزشی حدسود و حدضرر در فارکس

تعیین نقاط خروج در فارکس

بیشتر معامله گران در بازارهای مالی به تعیین نقاط ورود به معامله بسیار اهمیت می دهند و از ابزارهای مختلف برای تعیین صحیح نقاط ورود به بازار استفاده می کنند و تعیین نقاط ورود به معامله به طور صحیح از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. درست است که یک ورود صحیح می تواند برای معامله گران فرصت های معاملاتی سودآوری ایجاد کند اما اگر معامله گران نتواند یک نقطه خروج صحیح تعیین کنند نمی توانند سودی که از معامله خود به دست آورده اند را حفظ کنند.

به همین دلیل ما بر تعیین نقاط خروج از معامله به اندازه نقاط ورود به معامله تاکید داریم،تعداد بسیار زیادی از معامله گران نقاط خروج از معامله را براساس تحلیل تکنیکال تعیین می کنند،اما ممکن است برخی معامله گران نقاط خروج خود را براساس تحلیل بنیادی نیز انجام دهند اما تعداد آنها بسیار کمتر است.

در پلتفرم های معاملاتی بازارهای مالی ابزارهای معتدد و گوناگون وجود دارد که معامله گران می توانند از آنها در راستای تعیین نقاط خروج از معامله براساس حدسود و حدضرر استفاده کنند.این ابزارهای معاملاتی برای همه معامله گران قابل دستیابی است و همه می توانند از آنها استفاده کنند.

اما برخی معامله گران در تعیین نقاط از معامله از ابزار خاصی استفاده نخواهند کرد.این دسته از معامله گران بازارهای مالی از رویکرد تحلیلی پیروری نمی کنند و نقاط خروج از معامله را براساس فواصل قیمتی تعیین می کنند. معامله گران معمولا این روش را با استفاده از اعداد ثابت انجام می دهند و نسبت به نقاط ورود خود به معامله نقاط خروج را تعیین خواهند کرد.فاصله میان نقاط ورود به معامله و خروج از معامله با عدد یا درصد بیان می شود.

تعیین براساس عدد: در تعیین میزان ثابت نقاط معامله گران یک عدد را به طور ثابت انتخاب خواهند کرد و براساس آن خرید یا فروش خود را انجام می دهند.

تعیین براساس درصد: در تعیین میزان ثابت نقاط براساس درصد معامله گران درصدی از قیمت خرید دارایی را در نظر می گیرند و براساس کاهش یا افزایش قیمت نسبت به درصدی که در نظر گرفته اند تصمیم به خرید و فروش یا ورود به معامله و خروج از آن خواهند گرفت.

در این روش که معامله گران از ابزارهای پلتفرم معاملاتی خود استفاده نمی کنند و بازار را تحلیل نمی کنند،نوسانات می تواند به آنها کمک کند.آنها براساس نوسانات بازار را تحلیل می کنند و سپس با استفاده از استراتژی معاملاتی خود تصمیم به ورود به معامله خواهند گرفت،سپس با توجه به نقطه ورود خود نقطه خروج را تعیین خواهند کرد.

همچنین برخی معامله گران از اعداد رند برای تعیین نقاط خروج خود استفاده خواهند کرد.این دسته از معامله گران معتقد هستند که بازار زمانی که با اعداد رند برخورد می کند میزان عرضه و تقاضا حرکت می کند و آنها می توانند از حرکات بازار در ناحیه اعداد رند سود به دست آورند. به همین دلیل این معامله گران نقاط خروج خود از معامله را در محدوده اعداد رند قرار می دهند تا زمانی که بازار به آنها برخورد کرد از حدسود و حدضرر خود در آن ناحیه اطمینان داشته باشند و از معامله با بیشترین میزان سود و کمترین میزان ضرر خارج شوند.

اما بسیاری از معامله گران در بازارهای مالی به این روش اکتفا نخواهند کرد و از ابزارهای موجود در پلتفرم های معاملاتی خود استفاده می کنند تا بتوانند به طور صحیح نقاط خروج از معامله براساس حدسود و حدضرر در فارکس را تعیین کنند.

خطوط روند

یکی از مفاهیم پایه ای فارکس که همه معامله گران در بدو ورود خود به این بازار با آن روبرو خواهند شد خطوط روند می باشد.خطوط روند طبق اصول تعیین شده براساس بازگشت قیمت در نمودارهای معاملاتی بازار فارکس تشکیل می شود. از آنجا که خطوط روند از مفاهیم پایه به شمار می رود بسیاری از ابزارهای دیگر مانند کانال های قیمتی براساس آن در بازار فارکس به وجود آمده است. معامله گران بسیار زیادی در بازار فارکس از خطوط روند و ابزارهای مرتبط با آن به عنوان ابزاری برای تحلیل نمودارها استفاده خواهند کرد.

بنابراین معامله گران می توانند براساس استراتژی معاملاتی خود با تحلیل خطوط روند در نمودار سقف یا کف خطوط روند را به عنوان نقاط حدسود و حدضرر در فارکس تعیین کنند و بر این اساس نقاط خروج از معامله را برای خود مشخص کنند. سطوح حمایت و مقاومت نیز از ابزارهای مشابه خطوط روند است که معامله گران می توانند از آنها برای تعیین نقاط خروج خود براساس حدسود و حدضرر در فارکس استفاده کنند.

معامله گران بازار فارکس که از سطوح حمایت و مقاومت برای تعیین نقاط خروج استفاده می کنند معتقد هستند زمانی که قیمت یک دارایی از یک ناحیه در نمودار بازگشت داشته باشد به این دلیل است که معامله گران زیادی به آن نقطه واکنش نشان داده اند بنابراین ممکن است در آینده با نزدیک شدن قیمت دارایی به آن نقطه معامله گران دوباره واکنش نشان دهند.

بنابراین این دسته از معامله گران سطوح حمایت و مقاومت را که ممکن است معامله گران به دفعات به آنها واکنش نشان دهند را به عنوان نقاط خروج از معامله خود در نظر می گیرند تا بتوانند در این نقاط با حداکثر سود و حداقل ضرر از معامله خارج شوند.

بسیاری از معامله گران نیز از الگوهای قیمتی برای تعیین نقاط خروج از معامله براساس حدسود و حدضرر در فارکس استفاده خواهند کرد،زیرا این الگوهای قیمتی در بازار فارکس بسیار متداول هستند و معامله گران با استفاده از آنها می توانند روند را در بازارهای مالی شناسایی کنند. الگوهای قیمتی براساس عوامل مختلف دارای انواع مختلفی است که می توان به الگوی سر و شانه،سقف و کف های دوقلو و چندقلو،پرچم،مستطیل و مثلث اشاره کرد که هرکدام می توانند صعودی یا نزولی باشند.

روش مکانیکال

معامله گران در روش مکانیکال برای تعیین نقاط خروج از بازار براساس حدضرر از اندیکاتورها استفاده خواهند کرد. همانطور که می دانید اندیکاتورها در بازار فارکس از ابزارهای بسیار پرکاربرد هستند که معامله گران از آنها برای تعیین نقاط ورود به معامله و خروج از آن استفاده خواهند کرد. اندیکاتورها ابزارهایی هستند که در پلتفرم های معاملاتی دردسترس همه معامله گران قرار می گیرد و انواع مختلفی دارند که هر کدام دارای کاربردی متفاوت هستند.

دو اندیکاتور که در روش مکانیکال بسیار پرکاربرد هستند شامل اندیکاتورهای پارابولیک سار(Parabolic Sar) و میانگین متحرک(Moving Average) می شود.

در روش مکانکیال برای تعیین نقاط خروج از معامله براساس حدضرر با استفاده از اندیکاتور پارابولیک سار معامله گران باید نمودار ترسیم کنند و از نمودار برای تعیین نقاط خود کمک بگیرند. در روش مکانیکال با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک معامله گران براساس اندیکاتور میانگین متحرک که قیمت دارایی را در یک دوره زمانی تعیین شده نشان می دهد نقاط خروج را تعیین خواهند کرد. بنابراین یکی از ابزارهای کمک دهنده در پلتفرم های معاملاتی معامله گران اندیکاتورها هستند که معامله گران می توانند از آنها استفاده کنند.

روش تکنیکال و ترسیمی

روش تکنیکال و ترسیمی یکی دیگر از روش های تعیین نقاط خروج از معامله است که معامله گران از آنها استفاده خواهند کرد.در این روش از ابزارهای ترسیم نمودار استفاده خواهد شد.

به عنوان مثال شرایطی را در بازار در نظر بگیرید که شما حدسود و حدضرر خود را تعیین و اعمال کرده اید و یک سهام را نیز خریداری کرده و وارد معامله شده اید.حال اگر شرایط بازار مساعد شود شما باید حدضرر خود را که پیش از ورود تعیین کرده اید تغییر دهید و یک حدضرر جدید تعیین کنید.

طبیعی است که شما باید در این شرایط حدضرر خود را در سقف بالاتری از نمودار قرار دهید.اگر شما زمانی که شرایط بازار مساعد می شود حدضرر خود را تغییر ندهید باعث می شود که سودهای خود در معاملات قبلی خود از دست بدهید بنابراین بر روی حدسود شما نیز تاثیر خواهد گذاشت. بنابراین کاری که شما باید انجام دهید این است که با توجه به افزایش قیمت سهامی که خریداری کرده اید و شرایط بازار میزان حدضرر خود را تغییر دخید که روش تکنیکال و ترسیمی به شما کمک خواهد کرد.

نکات مهمی که باید در تعیین حدضرر رعایت کنید

همانطور که دانستید تعیین حدضرر در نقاط خروج از معامله بسیار تاثیر گذار است و معامله گران باید آن را به طور صحیح تعیین و اعمال کنند.بنابراین معامله گران باید نکات و عوامل تاثیرگذار را در تعیین حدضرر در نمودارهای خود رعایت کنند. اولین نکته ای که باید رعایت کنید در تعریف حدضرر نهفته شده است که به معناست زمانی که قیمت دارایی کاهش یافت شما باید جلوگیری از زیان بیشتر از معامله خارج شوید که باید از آن پیروی کنید.

نکته ای که باید به آن دقت داشته باشید این است که اگر سود شما کاهش یابد به معنای ضرر است.بنابراین شما باید با توجه به شزایط بازار میزان حدضرر خود را افزایش دهید.

یکی از متداول ترین اشتباهات که توسط معامله گران در بازارهای مالی انجام می شود این است که آنها با نزدیک شدن قیمت دارایی که خریداری کرده اند به حدضرر در نظر گرفته شده سریعا میزان حدضرر خود را تغییر می دهندحتی ممکن است حدضرر خود را حذف کنند. معامله گران با حذف یا تغییر میزان ضرر امیدوار هستند که میزان ضرر کاهش یابد یا کاملا از بین برود،این اقدام ممکن است گاهی باعث کاهش یا از بین رفتن زیان شود اما این کار در آینده باعث از بین رفتن برنامه معاملاتی و استراتژی شما می شود.

بنابراین نکته ای که باید به آن دقت داشته باشید این است که شما نباید برای کاهش یا از بین رفتن ضرر خود میزان حدضرر خود را تغییر دهید.زیرا این کار باعث می شود شما در بلندمدت برنامه معاملاتی خود را دست بدهید. نکته دیگری که باید به آن دقت داشته باشید این است که شما نباید حدضرر خود را با فواصل زیاد یا کم از قیمتی که خریداری کرده اید قرار دهید.همچنین حدضرر شما نباید بیش از ده درصد قیمتی که دارایی خود را قرار دهید حدضرر خود را تعیین کنید.

شما باید به تایم فریمی که در آن معاملات خود را انجام می دهید دقت داشته باشید،به عبارتی تعیین حدضرر در معاملات کوتاه مدت و میان مدت با معاملات بلندمدت متفاوت است. در معاملات کوتاه مدت شما می توانید حدضرر را در ناحیه حمایت موج نزولی قرار دهید،در معاملات بلندمدت نیز می توانید حدضرر را روی یک موج حمایتی معتبر قرار دهید. دقت داشته باشید زمانی که روند صعودی است شما باید زمانی که قیمت به حدسود رسید نیازی نیست شما سهام را بفروشید و فقط باید در این زمان حدضرر را تعریف کنید،اما اگر روند نزولی باشد شما باید به طور کامل سهام را بفروشید و از معامله خارج شوید.

در این مقاله از آموزش فارکس تلاش کردیم تا روش های تعیین نقاط خروج از معامله که از اهمیت بالایی برخوردار است را با استفاده از تعیین نقاط حدسود و حدضرر به شما آموزش دهیم.

البته باید به این نکته دقت داشته باشید که در تعیین حدضرر عوامل مختلفی تاثیرگذار است و با توجه به دارایی که معامله گران معامله می کنند،روند در نمودار و استراتژی معاملاتی که معامله گران از آن استفاده می کنند متفاوت است. تعیین حدضرر و حدسود در معاملات بسیار اهمیت دارد و گاهیی ممکن است از معامله و استراتژی معاملاتی که معامله گران از آن استفاده می کنند نیز اهمیت بیشتری داشته باشد. بنابراین شما باید پیش از اینکه وارد معامله شوید تلاش کنید حدسود و حدضرر خود را برای تعیین نقطه خروج از معامله در نظر بگیرید زیرا تعیین حدضرر به شما در شرایط دشوار کمک می کند و حدسود نیز از معاملات سودآور شما محافظت خواهد کرد.

اگر می خواهید از انجام معاملات خود اطمینان بیشتری داشته باشید همیشه تلاش کنید تا حدسود و حدضرر خود را به طور صحیح تعیین کنید و به آن پایبند باشید. امیدواریم این مقاله برای شما مفید باشد و با استفاده از روش هایی که آموزش دادیم بتوانید به طور صحیح نقطه خروج از معامله خود را با استفاده از حدسود و حدضرر تعیین کنید.