الگوی هارمونیک صعودی چیست ؟

• رایج‌ترین ساختار AB=CD برای الگو ساختار ۱٫۲۷AB=CD است.
• اصلاح نقطه C می‌تواند چیزی بین ۰٫۳۸۲ تا ۰٫۸۸۶ باشد، هر چند که مقدار مطلوب نسبت ۰٫۶۱۸ است.
• ظهور ساختارهای AB=CD جایگزین در الگوی Butterfly بسیار رایج است.
  

الگوی هارمونیک در فارکس 8 الگوی هارمونیک اصلی که باید بدانید

الگوی هارمونیک یا همان چارت پترن یکی از انواع استراتژی های ترید در تحلیل تکنیکال است که به تریدرها کمک می کند تا جهت بازار را طبق الگوهایی که در چارت شکل گرفته است پیش بینی کنند، در واقع برخی از تریدرها معتقدند قیمت در بازار مدام الگوهایی ایجاد می کند و این الگوها انواع مختلفی دارند که با نسبت فیبوناچی قابل تشخیص و اندازه گیری هستند و میتوان نقاط برگشت قیمت و تغییر روند را پیش بینی کرد.

الگوی باترفلای Butterfly

الگوی هارمونیک باترفلای تشکیل شده از چهار نسبت فیبوناچی موج های مختلف می باشد ، که پس از ورود برای آن میتوان دو هدف قیمتی در نظر گرفت.

الگوی باترفلای Butterfly

نسبت های فیبوناچی

فواصل قرارگیری نقاط در الگوی باترفلای به شرح زیر می باشد.

• نقطه B در ناحیه ی 0.786 درصد فاصله XA بازگشت دارد.
• نقطه C بین 0.382 تا 0.886 درصد فاصله AB بازگشت دارد.
• نقطه D بین 1.618 تا 2.618 درصد فاصله خارجی BC قرار دارد.
• نقطه D تا حدود 1.272 تا 1.618 درصد فاصله خارجی XA قرار دارد.

اهداف قیمت:

• هدف اول 0.382 درصد فاصله CD می باشد.
• هدف دوم 0.618 درصد فاصله CD می باشد.

الگوی گارتلی Gartley

الگوی هارمونیک گارتلی تشکیل شده از چهار نسبت فیبوناچی موج های مختلف می باشد. که پس از ورود برای آن میتوان دو هدف قیمتی در نظر گرفت.

الگوی گارتلی Gartley

نسبت های فیبوناچی

فواصل قرارگیری نقاط در الگوی هارمونیک گارتلی به شرح زیر می باشد.

• نقطه B بین 0.618 درصد فاصله XA بازگشت دارد.
• نقطه C بین 0.382 تا 0.886 درصد فاصله AB بازگشت دارد.
• نقطه D بین 1.272 تا 1.618 درصد فاصله خارجی BC قرار دارد.
• نقطه D تا حدود 0.786 درصد فاصله XA بازگشت دارد.

اهداف قیمت:

• هدف اول 0.382 درصد فاصله CD می باشد.
• هدف دوم 0.618 درصد فاصله CD می باشد.

الگوی بت Bat (الگوی خفاش)

الگوی هارمونیک بت تشکیل شده از چهار نسبت فیبوناچی موج های مختلف می باشد که پس از ورود برای آن میتوان دو هدف قیمتی در نظر گرفت.

الگوی بت Bat (الگوی خفاش)

نسبت های فیبوناچی

فواصل قرارگیری نقاط در الگوی هارمونیک بت به شرح زیر می باشد.

• نقطه B بین 0.382تا 0.5 درصد فاصله XA بازگشت دارد.
• نقطه C بین 0.382تا 0.886 درصد فاصله AB بازگشت دارد.
• نقطه D بین 1.618 تا 2.618 درصد فاصله خارجی BC قرار دارد.
• نقطه D تا حدود 0.886 درصد فاصله XA بازگشت دارد.

اهداف قیمت:

• هدف اول 0.382 درصد فاصله CD می باشد.
• هدف دوم 0.618 درصد فاصله CD می باشد.

الگوی بت Bat (الگوی خفاش)

الگوی هارمونیک Alt bat تشکیل شده از چهار نسبت فیبوناچی موج های مختلف می باشد. که پس از ورود برای آن میتوان دو هدف قیمتی در نظر گرفت.

الگوی Alt bat

نسبت های فیبوناچی

فواصل قرارگیری نقاط در الگوی هارمونیک Alt bat به شرح زیر می باشد.

• نقطه B بین 0.382 تا 0.5 درصد فاصله XA بازگشت دارد.
• نقطه C بین 0.382 تا 0.886 درصد فاصله AB بازگشت دارد.
• نقطه D بین 2 تا 3.618 درصد فاصله خارجی BC قرار دارد.
• نقطه D تا حدود 1.13 درصد فاصله XA بازگشت دارد.

اهداف قیمت:

• هدف اول 0.382 درصد فاصله CD می باشد.
• هدف دوم 0.618 درصد فاصله CD می باشد.

الگوی کرب Crab

الگوی هارمونیک کرب تشکیل شده از چهار نسبت فیبوناچی موج های مختلف می باشد. که پس از ورود برای آن میتوان دو هدف قیمتی در نظر گرفت.

الگوی کرب Crab

نسبت های فیبوناچی

فواصل قرارگیری نقاط در الگوی کرب به شرح زیر می باشد.

• نقطه B در ناحیه ی 0.382 تا 0.618 درصد فاصله XA بازگشت دارد.
• نقطه C بین 0.382 تا 0.886 درصد فاصله AB بازگشت دارد.
• نقطه D بین 2.618 تا 3.618 درصد فاصله خارجی BC قرار دارد.
• نقطه D تا حدود 1.618 درصد فاصله خارجی XA قرار دارد.

اهداف قیمت:

• هدف اول 0.382 درصد فاصله CD می باشد.
• هدف دوم 0.618 درصد فاصله CD می باشد.

الگوی دیپ کرب Deep Crab

الگوی هارمونیک دیپ کرب تشکیل شده از چهار نسبت فیبوناچی موج های مختلف می باشد. که پس از ورود برای آن میتوان دو هدف قیمتی در نظر گرفت.

الگوی دیپ کرب Deep Crab

نسبت های فیبوناچی

فواصل قرارگیری نقاط در الگوی دیپ کرب به شرح زیر می باشد.

• نقطه B در ناحیه ی 0.886 درصد فاصله XA بازگشت دارد.
• نقطه C بین 0.382 تا 0.886 درصد فاصله AB بازگشت دارد.
• نقطه D بین 2 تا 3.618 درصد فاصله خارجی BC قرار دارد.
• نقطه D تا حدود 1.618 درصد فاصله خارجی XA قرار دارد.

اهداف قیمت:

• هدف اول 0.382 درصد فاصله CD می باشد.
• هدف دوم 0.618 درصد فاصله CD می باشد.

الگوی شارک Shark

الگوی هارمونیک شارک تشکیل شده از دو حالت مختلف می باشد، که پس از ورود برای آن میتوان دو هدف قیمتی در نظر گرفت. نسبت های فیبوناچی

فواصل قرارگیری نقاط در الگوی هارمونیک شارک به شرح زیر می باشد.

الگوی شارک Shark

حالت اول

• نقطه C بین 1.13 تا 1.618 درصد فاصله خارجی XA قرار دارد.
• نقطه D در ناحیه ی 1.618 تا 2.24 درصد فاصله خارجی BC قرار دارد.
• نقطه D تا حدود 1.13 درصد فاصله خارجی XA قرار دارد.

حالت دوم:

• نقطه C بین 1.13 تا 1.618 درصد فاصله خارجی XA قرار دارد.
• نقطه D تا حدود 0.886 درصد فاصله XA بازگشت دارد.

اهداف قیمت:

اهداف قیمتی در الگوی شارک به شرح زیر می باشد

• هدف اول 0.382 درصد فاصله CD می باشد.
• هدف دوم 0.618 درصد فاصله CD می باشد.

الگوی سایفر sypher

الگوی هارمونیک سایفر تشکیل شده از سه نسبت فیبوناچی موج های مختلف می باشد، که پس از ورود برای آن میتوان دو هدف قیمتی در نظر گرفت.

الگوی سایفر sypher

الگوی پروانه و خفاش – الگوی گارتلی ❤️ آموزش تصویری

الگوی پروانه یکی از پرکاربردترین الگوها در تحلیل تکنیکال بازارهای سرمایه گذاری است که به نوعی، تکامل یافته‌ی الگوی قدیمی (دهه 1930) گارتلی است. این الگو، از مدل برگشتی بوده و از نظر طبقه‌بندی، در قسمت الگوهای هارمونیک قرار می‌گیرد. پیش از بررسی این الگو، ابتدا اجازه دهید تا تاریخچه‌ای در خصوص آن مطرح کنیم.

این مقاله، بخشی از دوره‌ی رایگان آموزش فارکس وبسایت معامله گر ایرانی بوده که می‌توانید برای یادگیری کامل فارکس و فعالیت در این بازار پرسود، با ما و سایر دانشجویان، همراه شوید.

الگوی گارتلی

روزی روزگاری، تریدر باهوش و مجنونی به نام هارولد مک کینلی گارتلی زندگی می‌کرد. او در اواسط دهه 1930 مدیر یک مجموعه خدمات مشاوره‌ای بورس بود که طرفداران زیادی هم داشت. این مرکز خدمات مشاوره‌ای یکی از اولین مجموعه‌هایی بود که از روش‌های علمی و آماری برای تحلیل رفتار بازار سهام استفاده می‌کرد. به گفته گارتلی، وی در نهایت موفق شده بود دو مورد از بزرگترین مشکلات معامله گران را حل کند: اینکه چه چیزی را بخرند و اینکه این چیز را در چه زمانی بخرند.

دیری نپایید، معامله گران دریافتند که این الگوها را می‌توان در سایر بازارها نیز استفاده کرد. از آن زمان به بعد، کتاب های متنوع، نرم افزارهای معاملاتی و الگوهای مختلف (از جمله الگوی پروانه و خفاش) بر اساس گارتلی‌ها ساخته شده‌اند. بله هارولد مبدع الگوی گارتلی بود.

الگوی موسوم به 222

الگوی “222” گارتلی بر اساس شماره صفحه‌ای که این الگو در کتاب وی، یعنی “سود در بازار سهام” آمده بود، نام گذاری شده است. گارتلی‌ها الگوهایی هستند که شامل الگوی پایه ABCD که قبلا در مورد آنها صحبت کردیم، بوده، با این تفاوت که پیش از الگو، سقف و کف‌های مهم و قابل توجهی پدیدار می‌شوند. این الگوها به طور معمول وقتی شکل می‌گیرند که تصحیح روند کلی در حال انجام بوده و ظاهر آن الگوی هارمونیک صعودی چیست ؟ شبیه حرف M برای الگوهای صعودی و یا “W” برای الگوهای نزولی است. با استفاده از این الگوها معامله گران می‌توانند نقاط مناسب ورود برای سوار شدن بر روی روند کلی را پیدا کنند.

تشخیص الگوی گارتلی

یک الگوی گارتلی زمانی تشکیل می‌شود که قیمت اخیرا در یک روند صعودی (یا نزولی) در حال پیشروی بوده، اما کم کم نشانه‌هایی از تصحیح را نشان دهد. آنچه باعث می‌شود گارتلی پس از شکل گیری به چنین آرایش زیبایی بدل شود، این است که نقاط برگشتی، همان سطح فیبوناچی اصلاحی و سطح فیبوناچی گسترشی هستند. این نشانه‌ای قوی است که این جفت ارز ممکن است برگشت کند.

شناسایی این الگو ممکن است کمی دشوار باشد و بعد از اینکه الگو را شناسایی کردید، با انداختن ابزارهای فیبوناچی روی آن، احتمالا کار دشوارتر هم می‌شود. نکته اصلی برای جلوگیری از این همه سردرگمی این است که کارها را مرحله به مرحله انجام دهید. در هر صورت، این الگو شامل یک الگوی ABCD صعودی یا نزولی است، اما یک نقطه (X) که فراتر از نقطه D قرار دارد نیز، پیش از آن می‌آید.

ترسیم الگوی گارتلی

الگوی “دقیق” گارتلی دارای ویژگی های زیر است:

• حرکت AB باید اصلاح 618. از حرکت XA باشد.
• حرکت BC باید اصلاح 382. یا 886. از حرکت AB باشد.
• اگر اصلاح حرکت BC معادل 382. از حرکت AB باشد ، در اینصورت CD باید معادل 1.272 از حرکت BC باشد. اگر حرکت BC معادل 886. از حرکت AB باشد ، در اینصورت CD باید برابر با 1.618 امتداد حرکت AB باشد.
• حرکت CD باید اصلاح 786. از حرکت XA باشد.

الگوی پروانه و خفاش: گونه های جهش یافته گارتلی

با گذشت زمان، محبوبیت الگوی گارتلی افزایش یافت و مردم در نهایت انواع گونه‌ها را با ایجاد تغییراتی ارائه دادند. به دلایلی عجیب، کاشفان این گونه‌ها تصمیم گرفتند آن‌ها را به نام حیوانات نامگذاری کنند (شاید عضو انجمن مقابله با حیوان آزاری بودند!). وراجی بس است، این مجموعه حیوانات با گارتلی ادغام شدند و الگوی پروانه و خرچنگ و خفاش را ایجاد کردند.

الگوی خرچنگ

در سال 2000 میلادی، اسکات کارنی، از پیروان متعصب مکتب الگوهای هارمونیک، الگوی “خرچنگ” را کشف کرد. به گفته وی، خرچنگ صحیح‌ترین حالت در میان همه‌ی الگوهای هارمونیک بوده و آن به این دلیل است که در دورترین منطقه بالقوه برگشتی از حرکت XA است. (این منطقه گاهی اوقات به نام “قیمت برنگردد لباسم را می فروشم” نیز نامیده می شود!). نسبت پاداش به ریسک این الگو بالا بوده، چراکه شما می‌توانید حد ضرر بسیار تنگی قرار دهید. الگوی “دقیق” خرچنگ باید جنبه های زیر را داشته باشد:

1. حرکت AB باید 0.382 یا 618. اصلاح از حرکت XA باشد.
2. حرکت BC می تواند 382. یا 886. اصلاح از حرکت AB باشد.
3. اگر اصلاح حرکت BC برابر با 382. از حرکت AB باشد ، در اینصورت CD باید 2.24 از حرکت BC باشد. اگر حرکت BC برابر با 0.886 از حرکت AB باشد ، در اینصورت CD باید گسترش 3.618 از حرکت BC باشد.
4. CD باید گسترش 1.618 از حرکت XA باشد.

الگوی خفاش

سال 2001 میلادی، اسکات کارنی الگوی قیمتی هارمونیک دیگری را با نام “خفاش” پایه‌گذاری الگوی هارمونیک صعودی چیست ؟ کرد. الگوی خفاش با اصلاح 0.886 از حرکت XA به عنوان منطقه بالقوه برگشتی تعریف می‌شود. الگوی خفاش دارای مشخصه‌های زیر است:

1. حرکت AB باید اصلاح 0.382 یا 0.500 از حرکت XA باشد.
2. حرکت BC می تواند اصلاح 382. یا 886. از حرکت AB باشد.
3. اگر اصلاح حرکت BC برابر با 0.382 از حرکت AB باشد، در اینصورت CD باید گسترش 1.618 از حرکت BC باشد. اگر حرکت BC برابر با 0.886 از حرکت AB باشد، در اینصورت CD باید گسترش 2.618 از حرکت BC باشد.
4. CD باید اصلاح 886. از حرکت XA باشد.

الگوی پروانه

خب حالا دیگر نوبت به الگوی پروانه پروانه رسید! اگر این آرایش را شناسایی کنید، مطمئنا به خاطر پیپ‌های خفنی که قرار است شکار کنید، جشن می‌گیرید! الگوی دقیق پروانه که توسط برایس گیلمور ابداع شد، با اصلاح 0.786 از حرکت AB نسبت به حرکت XA تعریف می شود. الگوی پروانه شامل ویژگی های زیر است:

1. حرکت AB باید اصلاح 0.786 از حرکت XA باشد.
2. حرکت BC می تواند اصلاح 0.382 یا 886. از حرکت AB باشد.
3. اگر اصلاح حرکت BC برابر با 0.382 از حرکت AB باشد، در اینصورت CD باید امتداد 1.618 از حرکت BC باشد. اگر حرکت BC برابر با 0.886 از حرکت AB باشد، در اینصورت CD باید گسترش 2.618 از حرکت BC باشد.
4. CD باید برابر با گسترش 1.27 یا 1.618 از حرکت XA باشد.

درس مربوط به الگوی پروانه که خود نوعی تکامل یافته از گارتلی بود، به پایان رسید. بهتر نیست که در کنار این الگوی کاربردی، با الگوی مهم دیگر در بازار فارکس با نام الگوی سر و شانه آشنا شوید؟ اگر این دو الگو را بدانید، قطعا سود بیشتری از هر معامله نصیب شما خواهد شد.

الگوی پروانه یکی از الگوهای هارمونیک و برگشتی است که توسط برایس گیلمور ابداع شده است. این الگو در حقیقت تکامل یافته‌ی یک الگوی قدیمی و کاربردی با نام گارتلی است که در اواسط دهه 1930 میلادی و توسط فردی با همین نام ایجاد شده بود.

از این الگو در بازارهای رونددار استفاده شده و باید چهار خط بین نقاط A تا D ترسیم کرد. در روند صعودی، الگوی W مانند و در روند نزولی الگوی M مانند ایجاد شده که بر اساس الگوی پروانه باید اندازه‌ی هر الگوی هارمونیک صعودی چیست ؟ خط، در مقیاس مشخصی باشد تا بتوان روند آتی بازار را شناسایی کرده و سود خوبی از هر معامله کسب کرد.

الگو خفاش نیز یکی از مدل‌های تکامل یافته گارتلی است که در سال 2000 میلادی توسط فردی به نام اسکات کارنی ابداع شد. در این الگو، اندازه خطوط با گارتلی متفاوت بوده و نسبت پاداش به ریسک بالاتر است.

الگو گارتلی بر اساس شماره الگوی هارمونیک صعودی چیست ؟ صفحه‌ی کتابی با عنوان "سود در بازار سهام" به نگارش گارتلی ابداع شده است. گارتلی مدیر مجموعه‌ی مشاوره سرمایه گذاری در بورس بوده و در اواسط دهه 1930 میلادی توانست یک سری الگوی کاربردی را معرفی کند. هدف گارتلی دو چیز بود:

• چه چیزی را باید بخریم؟
• در چه زمانی باید بخریم؟

به نظر می‌رسد که با گذشت نزدیک به یک قرن از این الگو، هنوز هم منطق و محاسبات آماری و علمی گارتلی برای بازارها کاربردی بوده و به همین جهت، طرفداران بسیاری دارد.

الگوی ABCD برای انجام معاملات | الگوی هارمونیک

الگوی ABCD یکی از الگوهای چارت برای تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است. در واقع این الگو ترکیبی از قیمت و زمان برروی نمودار است که با 3 سوئینگ متناوب قیمت همراه است. با استفاده از الگوی ABCD معامله‌گران می‌توانند سیگنال‌هایی برای ورود و خروج احتمالی از بازار دریافت نمایند.

چرا الگوی ABCD مهم است؟

استفاده از الگوی ABCD در بازارهای مالی مانند بازار فارکس، سهام و ارزهای دیجیتال بسیار رایج است. این الگو به تریدرها کمک می‌کند تا در هر بازه زمانی (نوسان‌گیری، سوئینگ و بلند‌مدت) و در شرایط متفاوت بازار (صعودی، نزولی و خنثی) بتوانند موقعیت‌های مناسبی برای ورود و خروج از بازار شناسایی کنند.

تمام الگوهای چارت در تحلیل تکنیکال برمبنای الگوی ABCD هستند. بنابراین آشنایی با این Chart Pattern می‌تواند برای انجام معاملات و موفقیت در ترید‌کردن حائز اهمیت باشد. همچنین با استفاده از این الگو می‌توان قبل از انجام معامله نسبت ریسک به فایده را اندازه گیری کرد.

فیلم آموزش الگوی هارمونیک ABCD

هر کدام از نقاط مشخص شده در این الگو در انتهای یک موج تشکیل می‌شوند که نشان از یک قیمت بالا و پایین دارند. همانطور که در عکس پایین ملاحظه می‌کنید و از نام این الگو نیز پیداست، الگوی ABCD از 4 نقطه و 3 موج تشکیل می‌شود که خط AB موج 1، خط BC موج 2 و خط CD موج 3 می‌باشند.

نکته: در مطالب آموزشی متفاوت ممکن است به جای واژه موج از واژه پایه، Legs یا … استفاده شود.

برای شناسایی الگوی ABCD از ابزار مهم تحلیل تکنیکال یعنی نسبت‌های فیبوناچی استفاده می‌کنیم. با استفاده از این ابزار باید بدنبال تناسبی بین موج AB و CD باشیم. درواقع در اینصورت می‌توان متوجه شد که الگو چه زمانی احتمالا تکمیل خواهد شد.

در بازه‌های زمانی مختلف، هر موج معمولا از 3 الی 13 کندل یا میله تشکیل می‌شود. تریدرها پس از شناسایی یک الگو، می‌توانند از همگرایی آن با فیبوناچی در بازه‌های زمانی بلند‌مدت‌تر نیز استفاده کنند.

درواقع 3 نوع الگوی ABCD وجود دارد که در بازاهای صعودی و نزولی می‌توان از آنها استفاده کرد. هر کدام از این انوع دارای خصوصیات مخصوص بخود هستند. در اینجا خصوصیات انواع الگوی ABCD در بازارهای مختلف را بررسی می‌کنیم.

خصوصیات الگوی ABCD صعودی (خرید در نقطه D)

در زیر بصورت تصویری می‌توانید خصوصیات سه نوع الگوی ABCD صعودی را ملاحظه نمایید.

قوانین الگوی ABCD صعودی ( خرید در نقطه D )

1 – پیدا کردن موج AB

الف ) نقطه A بالاترین نقطه در این موج است

ب ) نقطه B پایین‌ترین نقطه در این موج است

ج ) در حرکت از سمت A به B هیچ بالایی بالاتر از A و هیچ پایینی پایین‌تر از B وجود ندارد

2 – الگوی هارمونیک صعودی چیست ؟ پس از پیدا کردن AB باید BC را پیدا کنیم

الف ) نقطه C باید پایین‌تر از نقطه A باشد

ب ) در حرکت از B به سمت C نباید هیچ پایینی از B پایین تر و هیچ بالایی از C بالاتر باشد

نکته: در روندهای قوی، BC ممکن است که تنها 38.2% یا 50% از AB باشد.

3 – پس از BC، CD را ترسیم کنید

الف ) نقطه D الگوی هارمونیک صعودی چیست ؟ باید پایین‌تر نقطه B باشد

ب ) در حرکت از نقطه C به سمت D نباید بالایی بالاتر از C و پایینی پایین‌تر D باشد

ج ) جاییکه D تکمیل می‌شود را شناسایی کنید. از سطوح فیبوناچی استفاده کنید

• اندازه CD ممکن است که برابر با اندازه AB باشد (از لحاظ قیمت)
• CD ممکن است 61.8% یا 78.6% از AB باشد (از لحاظ قیمت)
• CD ممکن است 127.2% یا 161.8% از BC باشد (از لحاظ قیمت)

د ) مشخص کنید که چه زمانی نقطه D ممکن است که تکمیل شود ( زمان ) و برای تایید از سطوح فیبوناچی استفاده کنید

• ممکن است که اندازه CD برابر با AB باشد ( از لحاظ زمان )
• ممکن است که اندازه CD 61.8% یا 78.6% از AB باشد ( از لحاظ زمان )
• ممکن است که اندازه CD 127.2% یا 161.8% از AB باشد ( از لحاظ زمان )

4 – به دنبال همگرایی بین فیبوناچی، الگو و روند باشید.

5 – مراقب شکاف‌های قیمتی و یا میله‌ یا شمع‌های در قسمت CD باشید، به‌ویژه وقتی بازار به نقطه D نزدیک می‌شود.

الف ) معامله‌گران ممکن است این موارد را به عنوان نشانه‌ای از احتمال تغییر روند تعبیر کنند و انتظار داشته باشند 127.2٪ یا 161.8٪ افزایش قیمت را ببینند.

قوانین الگوی ABCD صعودی ( فروش در نقطه D )

در زیر بصورت تصویری می‌توانید خصوصیات سه نوع الگوی ABCD نزولی را ملاحظه نمایید.

1 – پیدا کردن موج AB

الف ) نقطه A پایین‌ترین نقطه در این موج است

ب ) نقطه B بالاترین نقطه در این موج است

ج ) در حرکت از سمت A به B هیچ پایینی پایین‌تر از A و هیچ بالایی بالا‌تر از B وجود ندارد

2 – پس از پیدا کردن AB باید BC را پیدا کنیم

الف ) نقطه C باید بالاتر از نقطه A باشد

ب ) در حرکت از B به سمت C نباید هیچ بالایی از B بالاتر و هیچ پایینی از C پایین‌تر باشد

ج ) نقطه C بصورت ایده‌آل باید 61.8% یا 78.6% از AB باشد.

د ) در روندهای قوی ممکن است که BC تنها 38.2% یا 50% از AB باشد.

3 – پس از BC، CD را ترسیم کنید

الف ) نقطه D باید بالاتر نقطه B باشد

ب ) در حرکت از نقطه C به سمت D نباید پایینی پایین‌تر از C و بالایی بالا‌تر D باشد

ج ) جاییکه D تکمیل می‌شود را شناسایی کنید. از سطوح فیبوناچی استفاده کنید

• اندازه CD ممکن است که برابر با اندازه AB باشد ( از لحاظ قیمت )
• CD ممکن است 61.8% یا 78.6% از AB باشد ( از لحاظ قیمت )
• CD ممکن است 127.2% یا 161.8% از BC باشد ( از لحاظ قیمت )

د ) مشخص کنید که چه زمانی نقطه D ممکن است که تکمیل شود ( زمان ) و برای تایید از سطوح فیبوناچی استفاده کنید

• ممکن است که اندازه CD برابر با AB باشد ( از لحاظ زمان )
• ممکن است که اندازه CD 61.8% یا 78.6% از AB باشد ( از لحاظ زمان )
• ممکن است که اندازه CD 127.2% یا 161.8% از AB باشد ( از لحاظ زمان )

4 – به دنبال همگرایی بین فیبوناچی، الگو و روند باشید

5 – مراقب شکاف‌های قیمتی و یا میله‌ یا شمع‌های در قسمت CD باشید، به‌ویژه وقتی بازار به نقطه D نزدیک می‌شود.

الف) معامله‌گران ممکن است این موارد را به عنوان نشانه‌ای از احتمال تغییر روند تعبیر کنند و انتظار داشته باشند 127.2٪ یا 161.8٪ افزایش قیمت را ببینند.

الگوی هارمونیک پروانه Butterfly

همانند الگوی Crab الگوی Butterfly هم یک ساختار پنج نقطه‌ای است. این الگو هیچ تفاوتی با Crab ندارد. در واقع الگوی ایده آل Butterfly نیازمند تناسب‌های فیبوناچی خاصی برای هر یک از نقاط ساختار الگو است. از همه مهم‌تر اصلاح ۰٫۷۸۶ موج XA است که با نقطه B نشان داده می‌شود. چنین اصلاحی می‌تواند نشانگر الگوی ایده آل Butterfly باشد و برای تعریف محتمل‌تری محل بازگشتی (PRZ) مورد استفاده قرار می‌گیرد.
الگوی Butterfly از جهاتی به الگوی Gartley هم شبیه است، چون‌که نیازمند اصلاح خاصی برای نقطه B است الگوی هارمونیک صعودی چیست ؟ و از دامنه کوتاه‌تری از نسبت‌های فیبوناچی استفاده می‌کند. بخصوص که الگوی Butterfly از برآورد ۱٫۲۷ موج XA همراه با برآورد BC کوتاه، معمولاً ۱٫۶۱۸ استفاده می‌کند. علاوه بر این الگوی Butterfly شامل الگوی AB=CD معادل یا الگوی جایگزین ۱٫۲۷AB=CD می‌شود. هر چند که الگوی معادل AB=CD حداقل شرط لازم برای تائید Butterfly است، اما این الگو به ندرت از ساختارهای بالای ۱٫۲۷AB=CD استفاده می‌کند.الگوی هارمونیک صعودی چیست ؟

الگوی هارمونیک پروانه صعودی (Bullish) و نزولی (Bearish)

الگوی Crab در برابر Butterfly

تفاوت‌های زیادی بین Crab و Butterfly وجود دارد. با این‌که هر دو الگو بسیار شبیه هم هستند (هر دو نوعی از الگوی بسطی هستند) که به همین دلیل محاسبات آن‌ها ویژگی هر دو الگو را نشان می‌دهد. Crab از برآورد ۱٫۶۱۸ موج XA استفاده می‌کند، درحالی‌که الگوی ایده آل Butterfly از برآورد ۱٫۲۷ موج XA استفاده می‌کند. الگوی Crab یک الگوی ارتجاعی است، که سعی می‌کند وضیعت های اشباع خریدوفروش را نشان دهد. الگوی ایده آل Butterfly با اصلاح ۰٫۷۸۶ برای نقطه B قابل تشخیص است.
ساختار AB=CD عامل کلیدی دیگری است که الگوی ایده آل Butterfly را تائید می‌کند. بایستی توجه کرد که ساختار AB=CD معمولاً شامل الگوی جایگزینی است که ۱٫۲۷ درصد موج AB است. هر چند که این ویژگی برای تائید سیگنال معاملاتی ضروری است، اما مهم‌ترین عدد برای الگوی ایده آل Butterfly، برآورد ۱٫۲۷ موج XA است. محاسبات XA معمولاً با برآورد ۱٫۶۱۸، ۲٫۰۰ یا ۲٫۲۴ موج BC تکمیل می‌شود. با اینکه ۲٫۶۱۸ گاهی اوقات برای تکمیل PRZ به کار می‌رود، اما برآوردهای کوتاه‌تر BC با موج اولیه ۱٫۲۷ XA بیشتر تناسب دارد. برآورد BC بایستی در ناحیه بسیار نزدیکی به موج ۱٫۲۷ XA تکمیل شود. این اعداد، PRZ ویژه‌ای را ایجاد می‌کنند، که می‌توانند بازگشت‌های قوی را به راه بی اندازند، بخصوص اگر الگو در بالاترین/پایین‌ترین سطوح تاریخی قرار داشته باشد. دلیل اینکه این الگو در بالاترین/پایین‌ترین سطوح کاربرد خوبی دارد، این است که این ساختار پنج نقطه‌ای بازگشتی معمولاً حرکاتی را در بازار به راه می‌اندازد که نشانگر اتمام روند قبلی بازار است.

عناصر الگوی ایده آل Butterfly

• اصلاح دقیق ۷۸٫۶ درصدی موج XA در نقطه B.
• برآورد BC بایستی حداقل ۱٫۶۱۸ باشد.
• الگوی معادل AB=CD حداقل شرط لازم برای تائید الگوی Butterfly ایده آل است اما رایج‌ترین ساختار، الگوی جایگزین ۱٫۲۷ برای AB=CD است.
• برآورد ۱٫۲۷ موج XA بایستی یکی از اعداد کلیدی در PRZ باشد.
• برآورد ۱٫۶۱۸ موج XA قابل‌قبول نیست.
• نقطه C بایستی بین اصلاح ۰٫۸۸۶-۰٫۳۸۲ باشد.

الگوی بازگشت صعودی Butterfly

الگوی صعودی Butterfly شامل اصلاح دقیق ۰٫۷۸۶ برای نقطه B است و حداقل نیازمند الگوی AB=CD با برآورد ۱٫۲۷ موج XA و برآورد ۱٫۶۱۸ موج BC برای تعریف PRZ است.

آموزش الگو های هارمونیک: الگوی Butterfly

الگوی بازگشت نزولی Butterfly

الگوی نزولی Butterfly شامل اصلاح دقیق ۰٫۷۸۶ موج XA برای نقطه B می‌شود. همچنین در ساختار این الگو از الگوی AB=CD هم استفاده شده، که بایستی با برآورد ۱٫۲۷ موج XA و برآورد BC 1.618 انطباق داشته باشد. این حداقل شرایط لازم برای تعریف PRZ است.

آموزش الگو های هارمونیک: الگوی Butterfly

الگوی کامل Butterfly

الگوی کامل Butterfly شامل اصلاح دقیق ۷۸٫۶ درصدی موج XA است، که تناسب ایده آلی از نسبت‌های فیبوناچی را فراهم می‌کند. جنبه متمایز دیگری از الگوی کامل Butterfly، برآورد دقیق ۱٫۶۱۸ موج BC است که با محل تکمیل ۱٫۲۷ موج XA انطباق دارد. هر چند که الگوی ایده آل Butterfly می‌تواند برآوردهای متنوعی از موج BC داشته باشد (تا ۲٫۲۴)، اما الگوی کامل تنها شامل برآورد ۱٫۶۱۸ موج BC می‌شود و همچنین الگوی AB=CD مورد نیاز برای الگوی کامل Butterfly هم تنها ۱٫۲۷ AB=CD است.

ویژگی‌های الگوی کامل Butterfly

• اصلاح دقیق ۰٫۷۸۶ موج XA برای نقطه B
• برآورد ۱٫۲۷ موج XA
• برآورد ۱٫۶۱۸ موج BC
• الگوی ۱٫۲۷AB=CD جایگزین در PRZ
• نقطه C بایستی اصلاحی بین ۰٫۵۰ تا ۰٫۸۸۶ باشد.

الگوی کامل بازگشت صعودی Butterfly

الگوی صعودی و کامل Butterfly ساختاری پنج نقطه‌ای است که نیازمند نسبت‌های فیبوناچی خاصی است که شامل برآورد ۱٫۲۷ برای موج XA در حد پایین PRZ می‌شود. این الگو بایستی شامل ساختار ۱٫۲۷AB=CD با برآورد دقیق ۱٫۶۱۸ برای BC باشد.

آموزش الگو های هارمونیک: الگوی کامل Butterfly

الگوی کامل بازگشت نزولی Butterfly

الگوی کامل و نزولی Butterfly، ساختاری پنج نقطه‌ای است که از برآورد ۱٫۲۷ XA به‌عنوان بالاترین حد PRZ استفاده می‌کند. این الگو بایستی شامل ساختار ۱٫۲۷AB=CD جایگزین همراه با برآورد ۱٫۶۱۸ برای تکمیل PRZ باشد.

آموزش الگو های هارمونیک: الگوی کامل Butterfly

خلاصه الگوی Butterfly

الگوی Butterfly ساختار پنج نقطه‌ای است که از نسبت‌های فیبوناچی خاصی تشکیل شده است. اولین عنصر تعیین کننده برای الگو اصلاح دقیق ۰٫۷۸۶ موج XA برای نقطه B است. این الگو تنها از برآورد ۱٫۲۷ موج XA برای تعیین سطوح کلیدی PRZ استفاده می‌کند. علاوه بر این الگوی معادل AB=CD هم به‌عنوان حداقل مؤلفه لازم برای تکمیل الگو شناخته می‌شود. اما با این وجود الگوی ۱٫۲۷AB=CD رایج‌ترین الگو برای این ساختار است. برآورد BC هم عنصر تعیین کننده دیگری است که بایستی حداقل دارای برآورد ۱٫۶۱۸ باشد. با این حال برآورد BC در الگوی Butterfly به اندازه Crab کشیده نیست.

• رایج‌ترین ساختار AB=CD برای الگو ساختار ۱٫۲۷AB=CD است.
• اصلاح نقطه C می‌تواند چیزی بین ۰٫۳۸۲ تا ۰٫۸۸۶ باشد، هر چند که مقدار مطلوب نسبت ۰٫۶۱۸ است.
• ظهور ساختارهای AB=CD جایگزین در الگوی Butterfly بسیار رایج است.
  

انواع الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال چطور به کار می‌روند؟

اگر می‌خواهید یک تحلیل‌گر حرفه‌ای بازارهای مالی باشید باید بتوانید الگوهای قیمتی (Price Patterns) را بشناسید. این الگوها در تحلیل تکنیکال به شما کمک می‌کنند نقاط ادامه روند یا برگشت را دقیق‌تر شناسایی کنید. به طور کلی الگو‌های قیمتی به ۴ دسته از جمله الگو‌های کلاسیک، الگوی الیوت، الگوی هارمونیک و الگو‌های شمعی ژاپنی تقسیم می‌شوند. در این مقاله هر کدام را به اختصار توضیح خواهیم داد. با مدرسه تحلیل همراه باشید.

مقدمه‌ای بر الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال

• در تحلیل تکنیکال، می توان از الگوهای قیمتی در جهت تایید روند جاری قیمت یا به عنوان یک هشدار مبنی بر تغییر روند از صعود به نزول یا بلعکس استفاده کرد.

• طبق تعریف، یک الگوی قیمت الگوی هارمونیک صعودی چیست ؟ الگوی هارمونیک صعودی چیست ؟ یک پیکربندی قابل تشخیص از حرکت قیمت است که با استفاده از یک سری خطوط روند و یا منحنی‌ها شناسایی می‌شود.

• هنگامی که یک الگوی قیمت سیگنالی مبنی بر تغییر جهت روند بدهد، به عنوان الگوی برگشتی محسوب می‌شود.

• از طرفی پس از یک الگوی ادامه‌دهنده روند در جهت قبلی خود ادامه پیدا می‌کند.

• برخی از الگو‌های ادامه دهنده به عنوان یک مکث کوتاه در میان روند‌ها محسوب می‌شوند.

• تحلیلگران تکنیکال با استفاده از الگوهای قیمت به بررسی حرکات فعلی و پیش‌بینی حرکات آتی بازار می‌پردازند.

الگو‌های کلاسیک تکنیکال

یکی از روش‌های پایه در تحلیل تکنیکال استفاده از روش تحلیل کلاسیک است.

خطوط روند در تحلیل تکنیکال

• از آنجایی که الگوهای قیمت با استفاده از یک سری خطوط و یا منحنی‌ها شناسایی می‌شوند، درک خطوط روند و نحوه ترسیم آنها مفید است.

• خطوط روند به تحلیلگران تکنیکال کمک می‌کند تا مناطق حمایت و مقاومت را در نمودار قیمت شناسایی کنند.

• این‌ها خطوط مستقیمی هستند که با اتصال پیوت‌های کف در روند صعودی (خط روند صعودی) و یا پیوت‌های سقف در روند نزولی (خط روند نزولی) روی نمودار ترسیم می شوند.

• نحوه ترسیم خطوط روند می‌تواند متفاوت باشد، برخی از انتهای سایه‌ی کندل‌ها (Shadow) رسم می‌نمایند و برخی از انتهای ‌بدنه‌ی کندل‌ها (Body) رسم می‌کنند.

• در نمودارهای روزانه، تحلیل‌گران اغلب از قیمت های بسته شدن استفاده می کنند، نه از اوج یا پایین، برای ترسیم خطوط روند، زیرا قیمت های بسته شدن نشان دهنده معامله گران و سرمایه گذارانی است که مایل به حفظ موقعیت در یک شب یا در تعطیلات آخر هفته یا بازار هستند.

انواع الگو‌های قیمتی

به طور کلی الگو‌های قیمتی کلاسیک به دو دسته تقسیم می‌شوند.

1- الگو‌های ادامه دهنده:

الگوهای ادامه‌دهنده یک اصلاح یا مکث قیمت است که در میانه روند‌ها شکل می‌گیرد و پس از آن روند به حرکت قبل خود ادامه می‌دهد.

2- الگو‌های برگشتی:

الگوهای برگشتی مشابه الگو‌های ادامه دهنده اصلاح یا مکث قیمتی در میان روند‌ها هستند. با شکل گیری این الگو‌ها، قیمت در جهت خلاف روند قبل حرکت می‌کند.

الگوهای ادامه دهنده

• یک الگوی ادامه دهنده را می‌توان به عنوان یک مکث کوتاه در طول یک روند غالب در نظر گرفت، اصطلاحآٓ زمانی که گاوها در طول یک روند صعودی نفس خود را می‌گیرند، یا زمانی که خرس‌ها در طول یک روند نزولی برای لحظه‌ای استراحت می‌کنند.

• در زمان تشکیل الگو‌های قیمتی هیچ راهی برای تشخیص الگوی ادامه‌دهنده با الگوی برگشتی از قبل وجود ندارد.

• به این ترتیب، باید توجه دقیقی به خطوط روند مورد استفاده برای ترسیم الگوی قیمت داشت.

• پس باید دقت کنید که آیا نمودار قیمت قادر است از خط مقاومتی و یا حمایتی عبور کند.

• تحلیلگران تکنیکال معمولاً توصیه می‌کنند که فرض کنیم روند جاری تا زمان تغییر روند ادامه خواهد داشت.

• به طور کلی، هرچه زمان تشکیل الگو بیشتر باشد، و حرکت قیمت در داخل الگو بزرگتر باشد، پس از خروج قیمت از الگو حرکت پر شتاب‌تر خواهد بود.

متداول‌ترین الگو‌های ادامه دهنده

رایج‌ترین الگوهای ادامه‌دهنده اینها هستند:

• مثلث: مثلث با استفاده از دو خط روند همگرا ساخته شده‌اند.

• پرچم: پرچم‌ها با دو خط روند موازی یا همگرا ترسیم شده‌اند.

• کنج: کنج‌هایی که با دو خط روند همگرا ساخته شده‌اند که هر دو به سمت بالا یا پایین زاویه دارند.

• مستطیل: در حقیقت کانال افقی است که نشان دهنده یک بازار خنثی است.

الگو‌های قیمتی برگشتی

• در این الگوها، نمودار قیمتی بعد از طی روند مشخصی در طول بازه زمانی، روند آن متوقف و یا خنثی می‌شود و یا در جهتی مخالف روند قبلی خود، روند حرکتی جدیدی را در پیش خواهد گرفت.

• در الگوی بازگشتی امکان دارد که یک روند نزولی به روند صعودی قبلی برگردد و یا یک روند صعودی به یک روند نزولی تبدیل شود.

• به‌ واقع در الگوی بازگشتی، نقطه عطفی در نمودار به وجود می‌آید که روند بعدی را تحت تأثیر خود می‌گذارد.

متداول‌ترین الگوهای برگشتی

در اینجا می‌خواهیم درباره رایج‌ترین الگوهای برگشتی توضیح دهیم.

الگوی سر و شانه (Head & Shoulders)

شکل زیر الگوی برگشتی سر و شانه در سهام شرکت ملی صنایع مس ایران با نماد فملی است. شاهد افزایش حجم معاملات در زمان شکست خط گردن هستیم.

دو قله (Double Tops & Bottoms)

سه قله (Triple Tops & Bottoms)

تئوری امواج الیوت و الگوهای قیمتی

• در تحلیل تکنیکال یک نظریه به نام تئوری امواج الیوت وجود دارد که برای توصیف حرکت قیمت در بازار‌های مالی استفاده می‌شود.

• این نظریه توسط رالف نلسون الیوت پس از مشاهده و شناسایی الگوهای موج فرکتال تکرار شونده شناسایی شده است.

• امواج را می‌توان در تمام حرکات قیمت سهام شناسایی کرد. سرمایه گذارانی که تلاش می‌کنند از روند بازار سود ببرند را می‌توان سوار بر موج توصیف کرد.

آشنایی با تئوری امواج الیوت

• این نظریه توسط رالف نلسون الیوت در دهه 1930 ارائه شد.

• پس از اینکه الیوت به دلیل بیماری مجبور به بازنشستگی شد، به چیزی نیاز داشت تا وقت خود را مشغول کند و شروع به مطالعه 75 سال نمودارهای سالانه، ماهانه، هفتگی، روزانه و خودساخته ساعتی و 30 دقیقه‌ای در شاخص‌های مختلف کرد.

• این نظریه در سال 1935 زمانی که الیوت پیش‌بینی عجیبی از پایین بودن بازار سهام انجام داد، شهرت یافت.

• از آن زمان تاکنون به یک عنصر اصلی برای هزاران مدیر پورتفولیو ، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران خصوصی تبدیل شده است.

• او دقت کرد که در نظر داشته باشد که این الگوها هیچ نوع اطمینانی در مورد حرکت قیمت در آینده ارائه نمی‌کنند، بلکه در به نظم بخشیدن به احتمالات برای اقدامات آتی بازار هستند.

• امواج الیوت را می‌توان همراه با سایر اشکال تحلیل تکنیکال، از جمله شاخص‌های تکنیکال، برای شناسایی فرصت‌های خاص مورد استفاده قرار داد.

• معامله‌گران ممکن است در یک زمان معین تفسیرهای متفاوتی از ساختار موج الیوت بازار داشته باشند.

امواج الیوت چگونه کار می‌کنند

بعضی از تحلیلگران تکنیکال با استفاده از تئوری امواج الیوت سعی می‌کنند از الگوهای موجی در بازار سهام سود ببرند. این فرضیه می‌گوید که حرکت قیمت سهام را می‌توان پیش‌بینی کرد زیرا آنها در تکرار الگوها ایجاد می‌شود. این تئوری دو نوع مختلف از امواج را شناسایی می‌کند:

امواج حرکتی

امواج اصلاحی

با توجه به تئوری امواج الیوت هر سیکل حرکتی شامل ۸ موج است. موج حرکتی شامل ۵ موج و موج اصلاحی هم شامل ۳ موج است.

الگوهای هارمونیک در بازارهای مالی

• الگوهای هارمونیک، الگوهای قیمت با فرم هندسی هستند که با استفاده از اعداد فیبوناچی برای تعیین نقاط چرخش دقیق قیمت در نمودارها مشخص می‌شود.

• برخلاف سایر روش‌های رایج معاملاتی، معاملات هارمونیک تلاش می‌کند تا حرکات آتی را پیش‌بینی کند.

• از الگو‌های معروف یا متداول این سبک، می‌توان به گارتلی(Gartly)، پروانه (butterfly)، کوسه (shark)، خفاش (Bat) و خرچنگ (Crab) اشاره کرد.

هندسه و اعداد فیبوناچی

• الگو‌های هارمونیک بر اساس این فرض است که رفتار قیمت بصورت یک فرم هندسی در قالب الگو و نسبت‌های فیبوناچی تکرار می‌شوند.

• ریشه روش‌شناسی نسبت اولیه یا برخی از مشتقات آن (0.618 یا 1.618) است.

• ن سبت‌های مکمل عبارتند از: 0.382، 0.50، 1.272، 2.0، 2.24، 2.618، 3.14 و 3.618.

• ن سبت اولیه تقریباً در تمام ساختارها و رویدادهای طبیعی و محیطی یافت می‌شود.

• از آنجایی که این الگو در سراسر طبیعت و در جامعه تکرار می‌شود، این نسبت در بازارهای مالی نیز دیده می‌شود که تحت تأثیر محیط‌ها و جوامعی هستند که در آن معامله می‌کنند.

• با مشاهده الگوهای هارمونیک با ابعاد و شکل های مختلف در نمودار قیمت، معامله‌گران می‌توانند نسبت‌های فیبوناچی را روی الگوها اعمال کنند. در مرحله الگوی هارمونیک صعودی چیست ؟ بعدی آنها به دنبال این هستند که بتوانند حرکات آتی را پیش‌بینی کنند.

مسائل مربوط به هارمونیک

• ممکن است یک معامله‌گر غالباً الگویی را ببیند که شبیه یک الگوی هارمونیک است، اما سطوح فیبوناچی الگو را تایید نکند، بنابراین الگو را از نظر رویکرد هارمونیک، غیرقابل اعتماد می‌کند.

• این می‌تواند یک مزیت باشد، زیرا مستلزم آن است که معامله‌گر صبور و منتظر تنظیمات ایده‌آل الگوی هارمونیک صعودی چیست ؟ باشد.

• الگوهای هارمونیک می‌توانند مدت زمان حرکت قیمت را بسنجند. اما می‌توان از آنها برای جداسازی نقاط معکوس نیز استفاده کرد.

• این خط زمانی رخ می دهد که یک معامله‌گر در منطقه معکوس وارد و در ادامه الگوی نقض شود.

• وقتی این اتفاق می‌افتد، معامله‌گر می‌تواند در معامله‌ای گرفتار شود که روند به سرعت در جهت خلاف معامله او حرکت کند.

• بنابراین، مانند همه استراتژی های معاملاتی، مدیریت ریسک باید لحاظ شود.

• دقت کنید که این الگوها ممکن است در الگوهای دیگر هم وجود داشته باشند.

• همچنین ممکن است که الگوهای غیرهارمونیک هم در بافت الگوهای هارمونیک وجود داشته باشند.

• اینها می‌توانند برای کمک به اثربخشی الگوی هارمونیک و افزایش عملکرد ورود و خروج استفاده شوند.

• چندین موج قیمت نیز ممکن است در یک موج هارمونیک وجود داشته باشد (به عنوان مثال، یک موج CD یا موج AB). قیمت ها دائما در حال چرخش هستند.

• بنابراین، بررسی نمودار قیمت در تایم فریم بالاتر مهم است.

• ماهیت فراکتال بازارها اجازه می‌دهد که این نظریه در تایم فریم‌های متفاوت اعمال شود.

الگو‌های کندلی یا شمعی ژاپنی

نمودارهای کندل استیک ابزاری تکنیکالی هستند که با توجه به ۴ قیمت اصلی، داده‌ها را در بازه‌های زمانی متعدد نمایش می‌دهند. قدمت نمودار‌های شمعی ژاپنی به تاجران برنج ژاپنی در قرن هجدهم بر‌می‌گردد. نمودار‌های شمعی ژاپنی نسبت به نمودار‌های میله‌ای و خطی ساده‌تر و مفیدتر هستند. کندل‌ها الگوهایی می‌سازند که جهت قیمت را پس از تکمیل پیش‌بینی می‌کنند.

استیونیسون در کتاب محبوب خود در سال 1991، «تکنیک‌های نمودار شمعی ژاپنی»، الگوهای شمعدانی را به دنیای غرب آورد. بسیاری از تاجران حالا می‌توانند ده‌ها مورد از این الگو‌ها را شناسایی کنند که نام‌های مختلفی به صورت زیر دارند:

الگو پوشش ابر سیاه

ستاره صبحگاهی

ستاره شامگاهی

الگوی پوشا

الگوی نافذ

علاوه بر این، الگوهای تک میله به صورت زیر در ده‌ها استراتژی معاملاتی بلندمدت و کوتاه گنجانده شده‌اند.

مرد به دار آویخته

الگوهای پرایس اکشن

در سبک تحلیلی پرایس اکشن، الگو‌های مورد استفاده برای شناسایی نواحی برگشت قیمت، همان الگو‌های شمعی ژاپنی در نواحی حمایت و مقاومت هستند.

اگرچه ذات اصلی پرایس اکشن با تحلیل تکنیکال یکسان است، ولی در گذر زمان تعدادی از افراد تحلیلگر و معامله‌گر موفق پرایس اکشنی شروع به آموزش استراتژی شخصی خود در زمینه این سبک تحلیلی کردند. امروزه هرکدام از این سبک‌ها به نام این افراد شناخته می‌شوند. از اصلی‌ترین استراتژی‌های شناخته‌شده در زمینه تحلیل و معامله پرایس اکشن، متعلق به این ۴ نفر است:

• لنس بگز (Lance Beggs):نام استراتژی پرایس اکشن لنس با نام YTC یا مربی معامله‌گری شما (Your Trading Coach) است.

• گالن وودز (Galen Woods):استراتژی وودز TSR یا بررسی ستاپ‌های معاملاتی (Trading Setups Review) نام دارد.

• ال بروکز (Al Brooks) : ال بروکز استراتژی خود را در ۴ کتاب با نام‌های معامله با پرایس اکشن (Trading Price Action) ارائه کرد.

• یک سیستم شرکتی به نام RTM یا Read The Market:استراتژی RTM نیز به همین نام RTM شناخته می‌شود.

کلام آخر

یکی از روش‌های تحلیل تکنیکال در بازار‌های مالی بررسی الگو‌های قیمتی است. به طور کلی الگو‌های قیمتی شامل الگو‌های کلاسیک (الگو‌های قیمتی)، الگوی الیوت، الگوی هارمونیک و الگو‌های شمعی ژاپنی، الگوی پرایس اکشن هستند. آیا شما هم تجربه کار با این الگوهای قیمتی را داشته‌اید؟ به نظر شما کدام یک از الگوهای قیمتی بهتر از بقیه است؟ لطفا نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.

سوالات متداول

الگوهای قیمتی به طور روندهای بازارهای مالی هستند که به صورت نمودارهای مختلف نمایش داده‌ می‌شوند.در تحلیل تکنیکال، می توان از الگوهای قیمتی در جهت تایید روند جاری قیمت یا به عنوان یک هشدار مبنی بر تغییر روند از صعود به نزول یا بلعکس استفاده کرد.

به طور کلی الگو‌های قیمتی به ۴ دسته از جمله الگو‌های کلاسیک، الگوی الیوت، الگوی هارمونیک و الگو‌های شمعی ژاپنی تقسیم می‌شوند.

منابع

“Introduction to Technical Analysis Price Patterns”, Investopedia, 2022.

“What Is the Elliott Wave Theory?”, Investopedia, 2022.

“Harmonic Patterns in the Currency Markets”, Investopedia, 2022.

“The 5 Most Powerful Candlestick Patterns”, Investopedia, 2022.