اوراق تبعی برای بیمه سهام از روز شنبه عرضه می‌شود
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: انتشار اوراق تبعی برای بیمه سبد سهام حقیقی‌ها از روز شنبه منتشر می‌شود.
مجید عشقی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد چگونگی حمایت از سبد سهام سرمایه‌گذاران خرد در بازار سرمایه گفت: برای سرمایه‌گذارانی که ارزش مجموع سبد سهام شامل سهام و حق‌تقدم آنها کمتر از 100 میلیون تومان باشد، از روز شنبه 14 آبان ماه می‌توانند با خرید حداقل یک ورقه از اوراق تبعی نسبت به بیمه کردن سبد سهام خود تا یکسال و برخورداری از بازدهی حداقل 20 درصد اقدام کنند.
وی افزود: اطلاعیه‌ای از سوی سازمان بورس به زودی منتشر می‌شود و از شنبه 14 آبان ماه اوراق تبعی عرضه می‌شود و به این وسیله سبد سهام افرادی که زیر 100 میلیون سهام و حق‌تقدم دارند تا یکسال بیمه می‌شود و سود حداقل 20 درصدی توسط صندوق تثبیت و توسعه بازار برای آنها تضمین می‌شود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تأکید کرد: 96 درصد سهامداران خرد کسانی هستند که کمتر از 100 میلیون تومان سهام دارند، به شرط خرید اوراق تبعی و عدم فروش سهام خود در یک سال شامل بیمه سهام می‌شوند.
به گفته عشقی، در یک سال چون سبد سهام افراد گسترده است، کسانی که اوراق تبعی خریدند به شرط اینکه سهام خود را در این یک سال نفروشند، می‌توانند از بیمه سبد سهام برخوردار شوند، اما اگر قرار باشد سهام یا حق‌تقدم خود را بفروشند، امکان محاسبات وجود ندارد و از شمول بیمه خارج می‌شوند.
وی در مورد اینکه اگر کسانی حق تقدم خود را نفروشند، چگونه می‌توانند استفاده کنند،گفت: حق تقدم‌ها باید تبدیل به سهام شود و ارزش حق تقدم‌ها هم در بازدهی سبد سهام محاسبه می‌شود، اگر بازدهی 20 درصد بر روی سهام پایه وجود داشته باشد، اختیار فروش بی‌معنا می‌شود و از شرایط رقابتی بازار استفاده می‌کند، اما اگر بازدهی کمتر از 20درصد باشد اوراق تبعی سود حداقل 20 درصدی را برای سبد سهام تضمین می‌کند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین گفت:با تدوین بسته 10بندی حمایت از سرمایه‌گذاری در بورس تلاش شد آرامش به بازار برگردد و اوراق تبعی یک نوع بیمه کردن سهام به شمار می‌رود.
عشقی همچنین یادآور شد: نکته بعدی مشارکت حقوقی‌ها از بازار سهام و همچنین سهامداران عمده و بازارگردان ها است که افراد حقوقی بیشتر از گذشته فعال شوند تا سرمایه‌گذاران نگران پایین آمدن قیمت و شاخص کل نشوند.
وی افزود: در برهه‌هایی از زمان یکسری تصمیمات موجب خروج منابع از بازار شده بود مانند عرضه‌های اولیه سنگین که باعث شده بود افرادی پول خود را از بازار خارج کنند در نتیجه تصمیم گرفته شد عرضه‌های اولیه سنگین فعلاً متوقف شود، البته گاهی عرضه اولیه سهام باعث شادابی بازار می‌شود، بنابراین عرضه‌های اولیه معمولی هم وجود خواهد داشت.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین گفت: یکی دیگر از بندهای بسته حمایتی برای صندوق‌های با درآمد ثابت است که در قیمت صفر یک آپشن و انتخاب برای فروش اوراق تبعی برای آنها در نظر گرفته می‌شود در مورد سهام هم پرتفوی سهام زیر 100 میلیون تومانی در نظر گرفته می‌شود و سود 20 درصدی یکساله برای آنها تضمین می‌شود.
وی گفت:برای کسانی که از صندوق‌های با درآمد ثابت خرید کرده‌اند به نرخ صفر برسند تا یکسال دچار زیان نمی‌شوند و این به خاطر این است که در برهه‌ای از سال 1399 حدنصاب سهام صندوق‌های بادرآمد ثابت اضافه شد و ریسکی از جانب تصمیم‌گیرندگان بر آن صندوقها تحمیل شد، بنابراین با انتشار اوراق تبعی می‌خواهند این ریسک را تا حدی از بین ببرند.
تجارت‌نیوز
7 دقیقه پیش
تحلیل بنیادی نماد سیتا؛ روند متعادل سودسازی در صورت‌مالی روش‌های تحلیل سهام و یادگیری آن سالانه
36 دقیقه پیش
تورم 28 قلم مواد غذایی بالاتر از میانگین نرخ تورم/ کدام خوراکی‌ها بیشترین افزایش قیمت را داشتند؟
48 دقیقه پیش
مهلت ثبت‌نام کنکور سراسری تمدید شد
مهمترین اخبار اقتصادی
ترمز دلار کشیده می‌شود؟
هیچ وزیری در این مجلس استیضاح نخواهد شد! / برخی وزرا حتی مشکلات را متوجه نمی‌شوند
از بانک مرکزی اصرار، از شبکه بانکی انکار / چرا بانک‌ها وام نمی‌دهند؟
تتر، جایگزین دلار شد/ مردم به جای دلار، رمزارز می‌خرند
طرح‌های اقتصادی ایران و ارمنستان شکست خورد؟
سد 1 میلیارد دلاری در برابر تجارت کشاورزی/ وضع عوارض؛ صادرات آب مجازی را متوقف می‌کند؟
پربازدیدترین‌های امروز
پیش‌بینی قیمت دلار امروز ۱۴ آبان/ ۶ تحلیل از آینده بازار ارز
پیش‌بینی قیمت طلا و سکه امروز ۱۴ آبان/ قیمت سکه مهار می‌شود؟
مبلغ یارانه نقدی سال آینده اعلام شد
رکورد شکنی شاخص کل بورس / ورود نقدینگی جدید به بازار
بازار ارز تعطیل شد/ نه کسی دلار می‌خرد نه می‌فروشد!
مطالب برگزیده
2 هزار دلار، 600 هزار تومان!
تورم 28 قلم مواد غذایی بالاتر از میانگین نرخ تورم/ کدام خوراکی‌ها بیشترین افزایش قیمت را داشتند؟
ترمز دلار کشیده می‌شود؟
نمای بازار
رمز ارزها
تحلیل اقتصادی
آب در ایران؛ از تنش تا بحران
افزایش اشتهای بازار نفت در دهه پیش‌رو
وقتی آیفون لوکس می‌شود
مجاز بودن «بهره» در اسلام
اخبار اقتصادی | اخبار بورس | اخبار ارز و طلا
بازار ارز تعطیل شد/ نه کسی دلار می‌خرد نه می‌فروشد!
روند افزایشی قیمت دلار ادامه دارد و امروز ۱۴ آبان ماه قیمت دلار در بازار آزاد به آخرین پله کانال ۳۵ هزار تومانی رسید. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد معاملات در بازار آزاد قفل شده و نه کسی خریدار دلار است و نه فروشنده. گویا بازار ارز تعطیل است.
شرکت‌های بورسی زیر ذره‌بین؛ بررسی عملکرد 10 سهم سیمانی در بورس
پرداخت حق عائله‌مندی به زنان سرپرست خانوار
جهش قیمت دلار به کانال بالاتر / کمترین ارزش ریال در تاریخ ثبت شد
رکورد شکنی شاخص کل بورس / ورود نقدینگی جدید به بازار
اخبار مسکن | اخبار انرژی | اخبار خودرو
روسیه بزرگترین صادرکننده نفت به هند شد
روسیه در صادارت نفت به هند، عربستان و عراق را پشت سر گذاشت و به بزرگترین صادرکننده نفت به هند تبدیل شد.
قیمت میوه ثابت ماند
قیمت نفت امروز 14 آبان 1401/ 3 عامل افزایش قیمت نفت
قیمت دلار، بازار مسکن را قفل کرد/ فروشندگان منصرف شدند
تکلیف مالیات خانه‌های لوکس مشخص شد؟
آخرین اخبار اقتصادی
2 هزار دلار، 600 هزار تومان!
تحلیل بنیادی نماد سیتا؛ روند متعادل سودسازی در صورت‌مالی سالانه
تورم 28 قلم مواد غذایی بالاتر از میانگین نرخ تورم/ کدام خوراکی‌ها بیشترین افزایش قیمت را داشتند؟
مهلت ثبت‌نام کنکور سراسری تمدید شد
ترمز دلار کشیده می‌شود؟
تفاوت فیلترینگ در اپراتورها
هیچ وزیری در این مجلس استیضاح نخواهد شد! / برخی وزرا حتی مشکلات را متوجه نمی‌شوند
طلب ۳۲۸ هزار میلیاردی بانک مرکزی از بانک‌ها و دولت
از بانک مرکزی اصرار، از شبکه بانکی انکار / چرا بانک‌ها وام نمی‌دهند؟
ایتالیا تولید گاز را افزایش می‌دهد
تتر، جایگزین دلار شد/ مردم به جای دلار، رمزارز می‌خرند
VIDEO
ویدیوهای اقتصادی
چه کسانی مخالف عرضه خودرو در بورس کالا هستند؟
پادکست رادیو تجارت‌نیوز: رونمایی از دلار رئیسی
تالاب شادگان در خطر نابودی/ پروژه پتروپالایش ملل متوقف شد؟
خشکسالی بی‌سابقه در ایران
رونمایی از محصول جدید مدیران‌خودرو/ FX چه مزایا و معایبی دارد؟
4 دلیل برای استیضاح وزیر صمت/ چرا سناریو حذف فاطمی امین کلید خورد؟
فراتر از خبر
رونمایی از کارنامه 10 ساله قیمت مسکن در تهران
راهکار مقابله با بیکاری ساختاری در ایران چیست؟
سازمان تجارت جهانی چیست و آیا عضویت در آن به سود ایران است؟
ایران می‌تواند خودروی مفهومی تولید کند؟
ایران می‌تواند «شبکه ملی اطلاعات» را وارد مدار کند؟
درباره صندوق ذخیره ارزی نروژ چه می‌دانیم؟ / وایکینگ‌ها پول نفت را کجا سرمایه‌گذاری می‌کنند؟
وب‌گردی
آخرین مطالب در آکادمی تجارت
ایران می‌تواند خودروی مفهومی تولید کند؟
همین چند روز پیش بود که از محصول جدید ایران خودرو، برای چندمین بار رونمایی شد و این رخداد باز هم به بحث‌ها در مورد صنعت خودرو در ایران دامن زد. به گزارش تجارت‌نیوز، کراس اوور جدید ایران خودرو (که گفته می‌شود نامش «ری‌را» خواهد بود)، بر اساس پلتفرم IKP1 طراحی شده که متعلق به
راهکار مقابله با بیکاری ساختاری در ایران چیست؟
بیکاری پدیده‌ای شوم در تمامی اقتصادهای جهان است که به واسطه آن فرد نه تنها از دستیابی به تمامی پتانسیل خویش باز می‌ماند، بلکه در تامین نیازهای اولیه خود نیز دچار مشکل می‌شود.
امکان افزایش سرمایه بانکهای دولتی با درآمد فروش سهام پتروشیمی خلیج فارس
طبق قانون بودجه سال 1401 بانک مرکزی می‌تواند از محل فروش سهام شرکت‌های دولتی تا سقف 35 هزار میلیارد تومان صرف افزایش سرمایه بانکهای دولتی کند و با فروش سهام صنایع پتروشیمی خلیج فارس این امکان در سال جاری فراهم روش‌های تحلیل سهام و یادگیری آن شد.
بورس24 : طبق قانون بودجه سال 1401 بانک مرکزی می‌تواند از محل فروش سهام شرکت‌های دولتی تا سقف 35 هزار میلیارد تومان صرف افزایش سرمایه بانکهای دولتی کند و با فروش سهام صنایع پتروشیمی خلیج فارس این امکان در سال جاری فراهم شد.
یکی از اقداماتی که موجب افزایش نرخ کفایت سرمایه بانک، بهبود وضعیت ترازنامه و افزایش قدرت وام‌دهی بانک می‌شود، افزایش سرمایه است.
دولت در حال حاضر مالک 100 درصد از سهام بانکهای ملی، کشاورزی، سپه، صنعت و معدن، توسعه صادرات و مسکن است و تقویت سرمایه این بانک‌ها به‌خصوص بانکهای تخصصی از محل آورده نقدی بسیار ضروری است.
در بند د ماده 18 قانون بودجه سال 1401 به دولت اجازه داده شد با رعایت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تا 35 هزار میلیارد تومان از درآمد فروش سهام شرکت‌های دولتی و همچنین اموال منقول و غیرمنقول را صرف افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی کند.
روز دوشنبه هفته جاری معامله 12 درصد از سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس نسبت به ارز 108 هزار میلیارد تومان به فروش رسید و طبق مقررات تعیین شده در مدت 20 روز کاری باید 30 درصد از ارزش معامله واریز شود. بنابراین دولت تا چند روز آینده حدود 32 هزار میلیارد تومان از این محل به دست خواهد آورد و طبق ظرفیت مشخص شده در قانون بودجه سال 1401، دولت می‌تواند همه یا بخشی از این درآمد را صرف افزایش سرمایه بانکهای دولتی کند.
یکی از روش‌های تامین مالی توسعه و طرح‌های پیشران که مدنظر دولت سیزدهم است، افزایش سرمایه بانک‌ها به‌ویژه بانکهای دولتی تخصصی است و قطعا افزایش نقدی 35 هزار میلیارد تومانی سرمایه این بانک‌ها در سال جاری جهش قابل توجهی در کفایت سرمایه، منابع و قدرت سرمایه‌گذاری و تسهیلات‌دهی این بانک‌ها به‌وجود می‌آورد.
قاصدک
ثرود که مجمع سالانه را در پیش دارد، در خصوص برنامه های خود سخن به میان.
نقره داغ لوله سازان با افزایش نرخ فولاد؟
رشد اخیر قیمت ورق های فولادی، برای برخی صنایع همچون تولیدکنندگان لوله.
درخواست جالب توجه شرکت های بیمه
شرکت های بیمه درخواستی را به قوه قضاییه ارسال کرده اند.
تولید محصولی خاص در خراسان
خراسان اقدام به تولید محصولی جدید و البته خاص در نوع خود کرده است.
آخرین معامله!
معاملات خودرو به مرحله ای رسیده که بعد از پایان ساعات قانونی نیز، انجا.
رو سفیدی زغال سنگی ها با تعدیل مثبت
تمام نمادهای گروه زغالسنگ امروز متوقف شدند.
کخاک از طرح توسعه خود می گوید
یکی از اقدامات مثبت و مؤثر کخاک، اجرای طرح توسعه می باشد.
چشم انداز روشن پکرمان با اجرای دو طرح توسعه
پکرمان در خصوص اجرای دو طرح توسعه و وضعیت بازار لاستیک، سخن به میان آو.
قندی ها مستعد صعود هستند؟
تولیدکنندگان قند و شکر برای تولید و فروش بیشتر، به کشت پاییزه با تمام.
بررسی اثر روش‌های تحلیل سهام و یادگیری آن تغییر واحد پولی بر بازار سهام
تغییر واحد پولی چه اثری بر بازار سرمایه می گذارد؟
تداوم تحولات مثبت پیرامون سیمانی ها
آخرین خبرها از صنعت خاکستری را از زبان دبیر انجمن صنفی بخوانید.
چرخ تولید خساپا شتاب گرفته است؟!
خساپا در خصوص میزان تولیدات و سود خود سخن به میان آورد.
شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل
آدرس : تهران، یوسف آباد، خیابان نهم، نبش ابن سینا، پلاک ۶، واحد ۶، کدپستی ١۴٣٣٧١۴٣٨١
پیامک بورس24 : 30008449
مجوزها
شماره شاپا : 2251-6883
سخن بزرگان
ساده ترین راه رشد برای من آن است که خودم را در محاصره افراد باهوش تر از خودم قرار دهم
معرفی تحلیل تکنیکال
امروزه سرمایه گذاری در بازارهای معاملاتی مانند بورس، طلا،ارز و… در بین مردم جهان طرفداران زیادی پیدا کرده است. در کشور ما نیز به خاطر نوسانات زیاد در بازارهای مالی مردم به دنبال حفظ ارزش پول خود و سود بردن از این جریان هستند . اما سرمایه گذاری در بورس یا هر بازار مالی دیگری نیاز به مهارت های خاص خود دارد. از جمله پر کاربردترین این ابزار ها تحلیل پایه و تحلیل تکنیکال می باشد. تحلیل تکنیکال به خاطر سرعت عمل در تجزیه و تحلیل سهام، عرض یا هر کالایی در بین تحلیلگران بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.
تحلیل تکنیکال در بازار های مالی روشی برای پیش بینی رفتار احتمالی نمودار از طریق داده های گذشته همچون قیمت و تغییرات آن، حجم معاملات و … است. این روش در تمام بازار هایی که بر اساس عرضه و تقاضا فعالیت می کنند کاربرد دارد، بازار های همچون ارزهای خارجی، بورس اوراق بهادار و بازار طلا، فلزات گران بها و مسکن را با استفاده از این روش می توان تحلیل کرد. تحلیلگران تکنیکال بر خلاف تحلیلگران بنیادی ارزش ذاتی اوراق بهادار را اندازه‌گیری نمی‌کنند، آنها از روی تحلیل و بررسی نمودارها رفتار آتی قیمت را پیش بینی می کند.
پایه و اساس تحلیل تکنیکال
ابتدا شخصی به نام داو نظریه ای را در قرن بیستم میلادی مطرح کرد که در سال های بعد باعث به وجود آمدن تحلیلی به عنوان تحلیل تکنیکال شد.تئوري داو نظريه اي را بنيان گذاري کرد که بعدها به عنوان تحلیل تکنیکال نوين شناخته شد. از نوشته های به جا مانده از داو مشخص است که سه قضیه از نظر آن بسیار مهم بوده است.
1- نوسان قيمت بیانگر همه چیز است.
از آنجا که هر عاملی حال چه سیاسی، چه اقتصادی، اجتماعی و یا…بر قیمت سهام موثر است در نمودار مشخص می شود. هر تغییر قیمتی با یک محرک خارجی همراه بوده و از این جهت بررسی دقیق و تحلیل این موارد بسیار حائز اهمیت است. با استناد به این دلایل می توان گفت که تحلیل نمودار قیمت های گذشته به ما امکان پیش بینی آن در آینده را می دهد. از این دلیل به عنوان مهمترین اصل تحلیل تکنیکال نیز نام برده می شود.
در تحليل پايه اي به اینکه چرا این اتفاق برای سهم افتاده است توجه می شود درست برعکس تحلیل تکنیکال زیرا در این تحلیل، تحلیلگر به نمودارها دقت می کند و به چرایی عوامل تاثیرگذار بر سهم توجه ندارد و به دنبال پیدا کردن روند برای پیش بینی حرکت سهم است.
2- تکرار تاريخ
تحلیل تکنیکال رابطه مستقیمی با روانشناسي انسان دارد.حالات روانشناسی بازار را توسط الگوهای روش‌های تحلیل سهام و یادگیری آن گرافیکی در نمودارها نمایش داد. اين الگوهاي قيمت در صد سال گذشته تقسيم بندي شده است. همچنین می توان روند بازار را تشخیص داد.
3- حرکت قيمت در يک روند جابجا می شود.
این قضیه شاکله همه متدهای تحلیل تکنیکال را شکل می دهد و در زمانیکه حرکت قیمت با روند بازار همجهت باشد امکان پیش بینی به وجود می آید. در اینصورت دو حالت پیش می آید؛
احتمال ادامه روند فعلی بسیار زیاد است و قيمت به قبل باز نخواهد گشت، مگر بخاطر برخی از بی نظمی ها در بازار .
در صورتی که روندی مخالف روند فعلی شکل بگیرد روند قبلی تغییر می کند. یعنی زمانیکه روندی نزولی است. این روند ادامه پیدا خواهد کرد مگر روندی مخالف آن شروع به شکل گیری کند.
تعریف روش تکنیکال
به تحلیلی که با کمک شکل و نمودار انجام گیرد و با آن بتوان حرکت سهام در آینده را با نگاه به گذشته سهم پیش بینی کرد تحلیل تکنیکال می گویند.
امکان استفاده از تحلیل تکنیکال برای سهام، شاخص يا کالا و غيره وجوددارد. رياضيات در این تحلیل بسیار دخیل است در چارت و انديکاتور (شاخص) نمایان می شود.
اعتقاد يک روش‌های تحلیل سهام و یادگیری آن تحليل گر تکنيکال براین است که در سابقه قیمت هر سهام همه اطلاعات آن وجود دارد و می توان روند حرکت قيمت آن را درآینده پيش بيني کرد. سرعت تحلیل تکنیکال بسیار بالا است و شما درقیاس با تحلیل پایه در زمان کمتر،تعداد سهام بیشتری را می توانید تحلیل کنید.
تحلیل تکنیکال برخلاف تحلیل پایه می تواند توسط هر فردی صورت بگیرد و دانش زیادی در زمینه های سیاسی و اقتصادی لازم ندارد. این روش تحلیل بسیار در بین تحلیل گران طرفدار دارد به طوریکه تحلیلگران در همه جای دنیا با کمک آن سود بدست می آورند. یکی از دلایل محبوبیت تحلیل تکنیکال سرعت آن در تحلیل می باشد.
قابلیت های تحلیل تکنیکال
تمرکز روي قيمت: یکی از تفاوت های مهم در تحلیل تکنیکال سرعت در پیش بینی است و این بخاطر متمرکز بودن تحلیلگران تکنیکال روی قیمت است. این تمرکز به تحلیلگر این قدرت را می دهد که سهام یا ارز مورد نظر را در 6 ماه آینده پیش بینی کند. تحلیل گران بایستی بازار را به دقت رصد کنند و به دنبال نشانه های تغییر روند باشند این نشانه ها می توانند کمک کنند تا زمان جهش سهام و ارز یا سکه را بفهمند.
1- از این نشانه ها می توان به افزایش تقاضا برای خرید اشاره کرد که علامتی از سمت بازار برای تغییر مثبت آن می باشد. همچنین زمانیکه افزایش عرضه دیده می شود علامتی است به معنی کاهش قیمت آن سهم. همین توجه و تشخیص تفاوت ها بین این دوحالت می تواند معاملات یک سرمایه گذار تکنیکال را از معاملات دیگر سرمایه گذاران بسیار متفاوت کند.
2- قابلیت استفاده در تمامي نمودارها: در همه بازار های معاملاتی معامله گران و تحلیلگران به دنبال استراتژی های مفید تر هستند تا از آن برای پیش بینی بهتر در زمان سریع تر بهره ببرند. با تحلیل تکنیکال می توان نمودارها و چارتهای موجود در هر بازاری را بررسی و تحلیل کرد. يک تحليلگر تکنيکال مي تواند از استراتژي خود در تمام بازارها و روي تمام چارتها استفاده کند. در مقابل تحلیلگران پایه که باید تحلیل خود روش‌های تحلیل سهام و یادگیری آن را بر صورت های مالی که ممکن است کثرت داشته باشند، انجام بدهند، تحلیل تکنیکال بر نمودارها تمرکز دارد که این خود مزیت بزرگی است.
بررسی صورت های مالی، گزارش های ماهانه، سالانه، تجزیه و تحلیل اعداد و ارقام حسابداری شرکت، رصد و دنبال کردن اخبار روز سیاسی، اقتصادی و … می توانند زمان بسیار زیادی را از تحلیلگران خواهد گرفت و تحلیل تکنیکال راه سریعتری را برای سرمایه گذاران فراهم کرده است.
3- پيشينه قيمت بصورت تصويري: نمودار یک شکل و نمایش تصویری از روند قیمت در محدوده زمانی مشخص است.این نمودار ها حتی برای تحلیلگران پایه نیز سودمند است زیرا اطلاعات زیادی را به آسانی و در زمان کم بدست می آورند. دستیابی به این اطلاعات با نگاه کردن به یک نمودار در مقایسه با جدولی از اعداد بسیار آسانتر است. نمودار بسيار خواناتر و گوياتر از يک جدول اعداد است.
4- حمايت / مقاومت: درجه حمایت و مقاومت بر اساس دوره های تراکم مشخص می شود . منظور از دوره تراکم محدوده قیمتی که قیمت تغییر می کند است. اگر قیمت از این محدوده عبور کند به این معنی است که تغییری در عرضه و تقاضا به وجود امده است و یکی بر دیگری پیروز شده و غلبه کرده است.
5- تشخيص زمان خريد به سهولت: تحليل تکنیکال در تشخيص زمان خريد کمک زيادي مي کند. روش بنيادي براي شناسايي سهام مناسب برای خريد و تحلیل تکنیکال براي تشخيص زمان خريد مناسب است. زمان مناسب خريد، نقش مهمي در عملکرد تحلیلگر دارد. تحلیل تکنیکال مي تواند در تشخيص تقاضا يا عرضه و همچنين زمان خروج از بازار موثر واقع شود. خروج از بازار در نرخ هايي بالاتر از عرضه و يا خريد در نرخ هايي در نزديکي نرخ هاي تقاضا بازده را بهبود می بخشد .
سابقه تاريخي قيمت يک سهم مهم می باشد، زیرا اگر شما سهمي را در دو سال گذشته به عنوان يک سهم عالي تشخیص داده اید ولي روند ثابت بود نشان می دهد بازار سهام مخالف نظر شما را دارد. سهمي که به اندازه زياد رشد کرده بايد منتظر عقبگرد آن سهم بود. يا اگر سهمي بیش از حد مورد انتظار افت داشته شايد اين ارزش را داشته باشد که آن را بخريد و توقع روند رو به رشدش را داشته باشید.
چه اطلاعاتی از نمودار بدست می آوریم؟
یک نمودار بر حسب اینکه در تحلیل تکنیکال چه قدر مهارت پیدا کرده اید می تواند اطلاعات زیادی در اختیار تحلیلگر قرار دهد. از قبیل اطلاعاتی که می توان بدست آورد؛ واکنشهاي قبل و بعد از اتفاقات مهم، نوسانات گذشته و حال، حجم و مبلغ معاملات گذشته، وضعيت نسبي يک سهم نسبت به کل بازار می باشد.
عیب های تحلیل تکنیکال
1- سلایق یک تحلیلگر تکنیکال بر تصمیم گیری آن تاثیر زیادی دارد: همانند تحليل بنيادي، تحلیل تکنیکال ذهني بوده و علايق شخصي تحليل گر در آناليز تاثير گذار می باشد. در نظر داشتن اين مطلب در هنگام بررسی يک نمودار مهم است . اگر تحليل گر تعصب خاصی روي سهمي داشته باشد تمام تحليل وي تحت تاثير قرار خواهد گرفت و همچنين چنانچه نسبت به يک سهم بدبين باشد نتيجه تحليل احتمالا انتظار روند نزولي خواهد بود.
2- نمی توان سهام تازه وارد را ارزشگذاري کرد: از جمله نقاط ضعف تحلیل تکنیکال مي توان به دشواري در جمع آوری اطلاعات برای نرم فزار جهت استفاده از نمودارهاي قيمت اشاره کرد. همچنين تحليل تکنيکال در بررسي سهام تازه عرضه شده ناتوان است.
3- پشيمان شدن سرمايه گذاران و بازار: تمامي الگوها و علايم خريد و فروش با تحلیل تکنیکال هميشه درست از آب در نمي آيد .قوانين تکنیکال هميشه صدق نمي کنند و مي تواند تحت تاثير پارامترهایي مثل حجم و ارزش معاملات نیز روش‌های تحلیل سهام و یادگیری آن قرار بگيرد. يک نمودار ميانگين 50 روزه ممکن است براي تشخيص نقاط حمايت / مقاومت شرکت بانک پاسارگاد بسيار خوب کار کند ولي نمودار ميانگين 70 روزه براي سهم بانک کشاورزی ممکن است بهتر کار کند. اینکه خيلي از مباني تحليل تکنيکال کليت دارند درست است. سهام هر شرکت خصوصيات و مشخصات خاص خود را داراست. ممکن است اين قانون براي يک سهم کار نکند ولی براي ديگري موثر باشد .
4- امکان تفاسير مختلف: با اینکه اصول و قواعدی وجود دارد اما ممکن است دو تحلیلگر تکنیکال دو تحلیل متفاوت از یک سهم در یک زمان داشته باشند که این نیز خود از همان علایق نشات می گیرد.
در حاليکه اين مي تواند روش‌های تحلیل سهام و یادگیری آن نا اميدکننده به نظر برسد، تحلیل تکنیکال بيشتر شبيه هنر است تا علم. اينکه نيمه پر يا خالي ليوان را ببينيم بستگي به نظر بيننده دارد.
4 تفاوت تحلیل تکنیکال باتحلیل بنيادي
تفاوت های زیادی بین تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی(پایه) وجود دارد که در زیر به چهار مورد از مهمترین تفاوت های آنها اشاره می کنیم.
1. در روش بنيادي هدف شناسایی موارد اثر گذار بر ارزش ذاتي فعلي و آينده سهام با تاکيد بر گزارش و صورت های مالی، بنيادهاي اقتصادي و عوامل درون شرکتی است. در تحلیل تکنیکال هدف بررسی موارد تاثير گذار بر قيمت با توجه به اشتياق بازار می باشد.
2. روش بنيادي به بررسي مطلوبيت يک سهم مي پردازد ولی تحلیل تکنيکال مقبوليت يک سهم را می سنجد.
3. روش بنيادي قادر به ارزش گذاري بر سهام شرکت تازه وارد نیز مي باشد، اما تحلیل تکنیکال در تحليل شرکت هاي تازه وارد ناتوان است. به طور مثال شرکت های عرضه اولی در بورس اوراق بهادار.
4. تحليل بنيادي قدرت و توان يک شرکت را جهت افزايش ارزش بررسی مي کند، تحلیل تکنیکال زمان ورود و خروج به سهم را تعیین مي کند.
دیدگاه شما