محدودیت‌های استفاده از ابر ایچیموکو

اتراق قیمت زیر ابر ایچیموکو

شکور علیشاهی / تحلیلگر بازار سرمایه برآیند حرکت شاخص صنعت رایانه در چهار هفته گذشته مثبت بود. در این مدت شاخص این صنعت از محدوده ۶۰ هزار واحد به محدوده ۶۱ هزار واحد رسیده و افزایش حدود یک درصدی را تجربه کرده است. اگرچه روند نزولی کوتاه‌مدت به سمت بالاشکسته شده ولی در حال حاضر شاخص با روند صعودی میان‌مدت شکسته شده که نقش مقاومتی دارد درگیر است.

شاخص صنعت رایانه در بالای میانگین متحرک‌های مهم 200، 150 و 120 روزه قرار دارد و این موضوع توجه معامله‌گران ریسک‌پذیر و حتی طیفی از معامله‌گران با ریسک معمولی که از هم‌گروهی‌های خود ریسک‌پذیرترند را به خود جلب کرده است. شاخص صنعت رایانه با مقاومت‌های دو میانگین متحرک 90 و 50 روزه روبه‌رو است که بسیار به یکدیگر نزدیک هستند و این موضوع کار را برای ادامه افزایش قیمت شرکت‌های حاضر در این صنعت دشوار کرده است.

میانگین‌های متحرک در دوره‌های زمانی متفاوت، یک ابزار تعقیب‌کننده محسوب می‌شوند، چون این اندیکاتور دنباله‌روی اطلاعات است. بنابراین باید این موضوع را همیشه در ذهن داشت که به هیچ عنوان نمی‌توان از میانگین‌های متحرک برای پیش‌بینی آینده بازار استفاده کرد. بیشترین کاربرد میانگین‌های متحرک استفاده از آنها به عنوان سطوح حمایتی و مقاومتی است.

قیمت در پایین ابر ایچیموکو قرار دارد و با سنکوی A درگیر است. بنابراین حرکت کلی شاخص صنعت رایانه نزولی است و ابر به عنوان محدوده مقاومتی بسیار مهمی در مقابل آن قرار دارد‌. دو نوسان نمای اسپن A و اسپن B بدنه اصلی ابر ایچیموکو را می‌سازند که اطلاعات خوبی به تحلیلگران می‌دهند. به نظر نمی‌رسد به این سادگی‌ها و در کوتاه‌مدت شاخص این صنعت بتواند از ابر عبور کند.

ابر ایچیموکو مجموعه‌ای از شاخص‌های تکنیکال است که سطوح حمایت و مقاومت و همچنین حرکت و جهت‌گیری بازار را نشان می‌دهد. ابزار ایچیموکو این کار را با گرفتن چندین میانگین و رسم آنها روی نمودار انجام می‌دهد. همچنین از این ارقام برای محاسبه «ابری» استفاده می‌کند که سعی در پیش‌بینی محل حمایت یا مقاومت در آینده دارد. اگرچه این ابزار در نگاه اول پیچیده به نظر می‌رسد، اما افرادی که با چگونگی خواندن نمودار آشنا هستند، معمولا می‌توانند با استفاده از آن، تحلیل‌های خوبی از آینده بازار داشته باشند. ابر قسمت اصلی شاخص است. وقتی قیمت زیر ابر است روند نزولی است. وقتی قیمت بالاتر از ابر باشد، روند صعودی است و هنگامی که قیمت درون ابر قرار دارد بازار در حالت بی‌تصمیمی قرار دارد.

از نظر بنیادی اوضاع بعضی از شرکت‌های این گروه خوب است، رفتار سهامداران عمده نمادهای بزرگ این گروه نیز مناسب به نظر می‌رسد و بازار به شرکت‌های این گروه احساس بدی ندارد، از نظر شاخص‌های تکنیکال عبور از مقاومت‌های پیش‌رو بسیار دشوار و شکستن حمایت نیز دور از انتظار است. بنابراین با توجه به وضعیت بازار و همچنین روند نزولی کلی، احتمال کاهش قیمت‌ها کمی بیشتر از افزایش قیمت‌هاست. انتظار ریزش زیاد در این صنعت نمی‌رود ولی مسیر افزایش قیمت‌ها هم هموار نیست.

در مرحله اول از سناریوی کاهشی شاخص صنعت رایانه تا محدوده‌های 50 هزار و 900 واحد کاهش داشته باشد که البته علاوه بر دو محدوده حمایتی 59 هزار واحد و 55 هزار و 800 واحد، سه میانگین متحرک 120، 150 و 200 روزه نیز در این فاز قرار دارند که می‌توانند از کاهش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کنند. با توجه به تراکم حمایت‌ها در محدوده پرده اول از سناریوی افزایشی احتمال عدم تکمیل این فاز بسیار زیاد است ولی اگر به هر دلیلی شاخص محدوده 50 هزار و 900 واحد را به سمت پایین قطع محدودیت‌های استفاده از ابر ایچیموکو کرد، فاز دوم کاهش قیمت‌ها بسیار پر هیجان خواهد بود و احتمالا تا محدوده‌های 41 هزار واحد ادامه پیدا کند. در این فاز محدوده‌های حمایتی 48 هزار واحد و 44 هزار واحد به عنوان حمایت نقش بازی خواهند کرد. عبور از محدوده 41 هزار واحد به سمت پایین بسیار بعید است ولی در صورت حرکات هیجانی بازار، محدوده‌های حمایتی 37 هزار واحد و 34 هزار و 500 واحد قرار دارند. مناطق حمایتی، سطوحی از قیمت هستند که در آن احتمالا تقاضا‌کنندگان سهام زیاد می‌شوند و ممکن است نقطه پایان روند نزولی یا کاهش قیمت‌ها باشند.

در حال حاضر روند نزولی کوتاه‌مدت شکسته شده و تعدادی از شرکت‌های حاضر در این صنعت از نظر بنیادی وضعیت مناسبی دارند، بنابراین احتمال افزایش قیمت‌ها نیز در صنعت رایانه وجود دارد. البته انتظار رشد تند و تیز هم از این صنعت نداریم ولی در سرمایه‌گذاری خود باید محدوده‌های پر‌اهمیت را که می‌توانیم سود خود را برداشت کنیم بشناسیم. به هر ترتیب در مرحله اول افزایش قیمت‌ها شاخص این صنعت بعد از عبور از محدوده‌های متراکم مقاومتی فعلی، با گذشتن از مقاومت 65 هزار واحد به دنبال هدف 70 هزار و 800 واحد است. هدف مرحله دوم افزایش قیمت‌ها که احتمال رخدادن آن در کوتاه‌مدت کم است محدوده 84 هزار و 200 است. صنعت خودرو برای رسیدن به محدوده سقف تاریخی خود مسیر بسیار دشواری را پیش‌رو دارد. محدوده‌های مقاومتی، سطوحی از قیمت هستند که در آن احتمالا عرضه‌کنندگان سهام زیاد می‌شوند و ممکن است نقطه پایان روند صعودی یا افزایش قیمت‌ها باشند.

بهترین اندیکاتورها برای معامله گری کدامند؟

بهترین اندیکاتورها برای معامله گری کدامند؟ بسیاری از معامله گران بازار های مالی، برای اینکه بتونن بازار رو مورد بررسی قرار بدن، نیاز دارن از تحلیل تکنیکال استفاده کنن. تحلیل تکنیکال به دلیل کاربرد گسترده ای که در بازار های مختلفی مانند بازار اوراق بهادار، بازار ارز، طلا و ارز های دیجیتال داره، تحلیل گران بسیاری رو مجذوب خودش میکنه و از اهمیت بالایی برخورداره.

برای درک بیشتر اطلاعات تکنیکالی، فرمول های ریاضی به کمک معامله گران اومده و با استفاده از این فرمول ها میتونیم بیشترین و کمترین قیمت، آخرین قیمت، حجم معاملات و مواردی از این قبیل رو پیدا کنیم که به اون اندیکاتور می گن. اندیکاتور ها اطلاعات بسیار ازشمندی از قبیل روند حرکتی، شتاب حرکتی، خط روند، مووینگ اوریج ها و. رو در اختیار ما میزارن که قابل استفاده در تمام بازار ها و نمودار ها هستن.

ما در مقاله بهترین اندیکاتورها برای معامله گری کدامند؟ میخوایم بهترین اندیکاتور ها برای معامله گری رو نام ببریم و نحوه استفاده اونا در بازار ارز دیجیتال روبیان کنیم تا شما با ادغام این اندیکاتور ها کمترین میزان خطا و پر سود ترین سرمایه گذاری رو داشته باشین.

اندیکاتور چیست؟

قبل از اینکه به موضوع بهترین اندیکاتورها برای معامله گری بپردازیم باید مفهوم اندیکاتور رو درک کنیم. اندیکاتور ها به معنای شاخص یا نشانگر هستن و در واقع یکسری ابزار هایی هستن که با فرمول های ریاضی بوجود میان و از اونا برای هشدار، پیش بینی قیمت و تایید تحلیل ها استفاده میش. آشنا شدن با این اندیکاتور ها به معامله گران کمک میکنن که سرعت و دقت بیشتری در تحلیل های خودشون داشته باشن و خرید و فروش هاشون بر اساس منطق شکل بگیره.

بهترین اندیکاتورها محدودیت‌های استفاده از ابر ایچیموکو برای معامله گری کدامند؟

1. میانگین متحرک(Moving Avrage)

MA یا میانگین متحرک ساده، یک شاخص هست که برای شناسایی جهت روند فعلی قیمت، بدون تداخل جهش‌های کوتاه‌مدت قیمت استفاده میشه. شاخص MA نقاط قیمت یک ابزار مالی را در یک بازه زمانی مشخص ترکیب می کنه و اون رو بر تعداد نقاط داده برای ارائه یک خط روند واحد تقسیم می کنه.

داده های مورد استفاده به طول MA بستگی داره. به عنوان مثال، یک MA 200 روزه به 200 روز داده نیاز داره. با استفاده از اندیکاتور MA می تونین سطوح حمایت و مقاومت رو مطالعه کرده و عملکرد قیمت قبلی (تاریخچه بازار) رو مشاهده کنین. یعنی شما همچنین می تونین الگوهای احتمالی آینده را تعیین کنین.

2. MACD

یکی از مهم ترین اندیکاتور های موجود در بازار ارز دیجیتال MAC یا میانگین متحرک واگرایی و همگرایی هستش. MACDشاخصی هست که تغییرات حرکت رو با مقایسه دو میانگین متحرک تشخیص می ده و می تونه به معامله گران کمک کنه تا فرصت های خرید و فروش احتمالی رو در اطراف سطوح حمایت و مقاومت شناسایی کنن.

همگرایی به این معنی اینه که دو میانگین متحرک با هم میان؛ در حالی که واگرایی به معنای دور شدن آنها از یکدیگر هست. اگر میانگین متحرک ها همگرا باشن، به این معنی هست که حرکت در حال کاهش میباشد؛ و اگر میانگین متحرک ها واگرا باشند، حرکت در حال افزایش هستش.

3. باند بولینگر

باند بولینگر شاخصی هستش که محدوده ای رو مشخص میکنه که معمولاً قیمت یک دارایی در آن معامله می شه و عرض باند افزایش و کاهش پیدا میکنه تا نوسانات موجود رو منعکس کنه. هر چه باند بولینگر به یکدیگه نزدیکتر باشن، یا هرچه باریکتر باشن، نوسانات بازار کمتر هستش و هرچه پهنای باندها بیشتر باشه، نوسانات نیز بیشتر هست. باندهای بولینگر برای تشخیص زمانی که یک دارایی خارج از سطوح معمول خود معامله می شه، بسیار مفید و حائز اهمیت هست و بیشتر به عنوان روشی برای پیش بینی حرکت بلندمدت قیمت استفاده می شه. زمانی که قیمت به طور مداوم خارج از پارامترهای بالای باند حرکت می کنه، ممکن هست بیش از حد خرید شه و زمانی که به زیر باند پایین تر حرکت کنه، ممکنه بیش از حد فروش انجام بگیره.

4. Relative Strength Index (RSI)

RSI یا Relative Strength Index بیشتر برای کمک به معامله گران در شناسایی حرکت شرایط بازار و سیگنال های هشدار دهنده برای حرکات خطرناک قیمت استفاده می شه. RSI به صورت رقمی بین 0 تا 100 بیان می شه. اگه RSI به عدد 70 برسه به این معنی هستش که بیش از حد خرید صورت گرفته و قیمت هر لحظه امکان داره ریزش کنه؛ در حالی که اگه در سطح 30 یا نزدیک به 30 باشه یعنی بیش از حد فروش شده و امکان صعود قیمت وجود داره.

سیگنال خرید بیش از حد نشان می‌ده که سودهای کوتاه‌مدت ممکنه در حال رسیدن به نقطه سررسید و دارایی‌ها باید در انتظار اصلاح قیمت باشن؛ در مقابل، سیگنال فروش بیش از حد می‌تونه به این معنا باشه که کاهش‌های کوتاه‌مدت در حال رسیدن به بلوغ هستن و دارایی‌ها ممکن هست در آستانه صعود قرار بگیرن. پس باید در تحلیل های خودمون چه بلند مدت و چه کوتاه مدت به عدد RSI توجه داشته باشیم تا دچار اشتباه نشیم و سرمایه مون رو وارد ضرر نکنیم.

5. فیبوناچی

فیبوناچی شاخصی هستش که می تونه میزان حرکت بازار رو بر خلاف روند فعلی خودش مشخص کنه.

معامله گرانی که فکر می کنن بازار در شرف حرکت هست، اغلب برای تأیید این موضوع از اصلاح فیبوناچی استفاده می کنن. به این دلیل که به شناسایی سطوح احتمالی حمایت و مقاومت کمک می کنه و می تونه نشان دهنده روند صعودی یا نزولی باشه. از اونجایی که معامله‌گران می‌تونن سطوح حمایت و مقاومت رو با این اندیکاتور شناسایی کنند، به اون‌ها کمک میکنه تصمیم بگیرن در کجا توقف و محدودیت اعمال کنن یا چه زمانی موقعیت‌های خود رو باز و بسته کنن. همچنین در فیبوناچی عدد 61.8 بسیار مهمه و به عنوان حمایت یا مقاومت اساسی در بازار عمل میکنه و معامله گران یا تریدر ها نگاه ویژه ای به این عدد دارن.

6. ابر ایچیموکو

Ichimoku Cloud یا ابر ایچیموکو مانند بسیاری از شاخص های فنی دیگه سطوح حمایت و مقاومت را مشخص می کنه. با این حال، شتاب قیمت را نیز تخمین می زنه و سیگنال هایی رو به معامله گران ارائه می ده تا به آنها در تصمیم گیری کمک کنه. همچنین توصیه میشه به دلیل پیچیدگی این اندیکاتور، افراد تازه وارد از این اندیکاتور استفاده نکنن و در ابتدا دانش به کار گیری این اندیکاتور در نمودار ها رو یاد بگیرن بعد اقدام به گرفتن تصمیم بر اساس این اندیکاتور بکنن.

7. شاخص جهت دار متوسط (ADX)

آخرین اندیکاتوری که مورد بررسی قرار میدیم و از نظر ما یکی از بهترین اندیکاتور ها برای معامله گری هستش شاخص جهت دار متوسط یا ADX هست.ADX قدرت روند قیمت رو نشان می ده و در مقیاس 0 تا 100 کار می کنه؛ زمانی که عدد بیش از25 در یک روند قوی در نظر گرفته باشه و یا عدد زیر 25 یک رانش در نظر گرفته باشه، معامله گران می تونن از این اطلاعات برای جمع آوری اینکه آیا احتمال ادامه روند صعودی یا نزولی وجود داره، استفاده کنند.

ADX معمولاً بر اساس میانگین متحرک محدوده قیمت در طی 14 روز مورد استفاده قرار میگیره که میتونه بسته به فرکانسی که معامله‌گران ترجیح می‌دن، عمل کنه. توجه داشته باشید که ADX هرگز نشان نمی‌ده که چگونه یک روند قیمت ممکن هست افزایش پیدا کنه، بلکه صرفاً قدرت روند رو نشان می‌ده. میانگین شاخص جهت دار می تونه زمانی که قیمت در حال کاهش هست، افزایش پیدا کنه که نشان دهنده روند نزولی قوی هستش.

آنچه باید قبل از استفاده از اندیکاتور ها بدانید

اولین قانونی که باید در استفاده از اندیکاتور ها بدونین و رعایت کنین اینه که هرگز از یک اندیکاتور به صورت مجزا استفاده نکنین و یا تعداد زیادی از اندیکاتور ها رو به صورت هم زمان به کار نگیرین. این کار باعث میشه که شما در انجام معامله هاتون دچار سردرگمی بشین و نتونین تحلیل درستی از نمودار داشته باشین. همچنین توصیه میشه اگه سیگنال خرید یا فروشی در یک اندیکاتور دریافت کردین، صرفا به اون اندیکاتور متکی نباشین و استفاده از اندیکاتور های دیگه رو هم در دستور کارتون قرار بدین تا سیگنال شما این تاییدیه رو به شما بده که شما در مسیر درستی حرکت میکنین.

مزایا و معایب تحلیل تکنیکال

مزایای تحلیل تکنیکال

همون طور که میدونین اندیکاتور ها در بسیاری از مواقع به کمک معامله گران میاد و روند احتمالی قیمت در آینده رو نمایان میکنه؛ اما با تمام این تفاسیر استفاده از اندیکاتور ها معایبی هم داره که با دونستن اونا، میتونیم اگاهی کاملی از بازار داشته باشیم و سعی کنیم از عیوب این موارد در جهت درست استفاده کنیم. در ادامه به بررسی مزایا و معایب تحلیل تکنیکال و اندیکاتور ها میپردازیم.

• کارایی زیاد در بازه های زمانی مختلف

یکی از بزرگ ترین نقات قوت استفاده از اندیکاتور ها اینه که معامله گران ارز دیجیتال در بازه های زمانی مختلف چه در بلند مدت، چه میان مدت و کوتاه مدت، میتونن از این اندیکاتور ها استفاده کنن و در تحلیل هاشون مورد استفاده قرار بدن؛ این موضوع به سلیقه شخصی معامله گر بستگی داره که در چه بازه زمانی بخواد تحلیل و بازار رو مورد بررسی قرار بده.

• سرعت بالای تحلیل

تمام ابزار های موجود در تحلیل تکنیکال تنها با چند کلیک نمایش داده میشه و در اختیار تحلیل گر قرار میگیره در حالی که برای تحلیل بنیادی در بازار در برخی موارد دسترسی به اونا بسیار دشواره و حتی در بعضی مواقع قابل دسترسی نیست.

• تعیین نقاط ورود و خروج

یکی از دلایل اصلی استفاده از تحلیل تکنیکال و اندیکاتور ها اینه که تعیین نقاط ورود و خروج از بازار به راحتی امکان پذیر هست و تحلیل گران با ابزار هایی مانند اندیکاتور ها، موج شماری الیوت و . میتونن این نقاط رو مشخص کنن و با توجه به اونا تصمیم به خرید یا فروش بکنن؛ اما در تحلیل بنیادی این کار امکان پذیر نیست و افراد نمیتونن به روند قیمت در گذشته نگاه کنن و سطوح حمایت و مقاومت رو تشخیص بدن. به عبارتی در تحلیل بنیادی محدودیت‌های استفاده از ابر ایچیموکو تاریخچه قیمت وجود نداره و فرد معامله گر نمیتونه اتفاقات مهم قیمتی رو رصد کنه.

معایب تحلیل تکنیکال

• دیدگاه های مختلف

علیرغم اینکه در تحلیل تکنیکال استاندارد هایی وجود داره و افراد پایبند به اون استاندار ها هستن اما در بعضی مواقع دو تحلیلگر با دو دیدگاه متفاوت و درست دلایل منطقی رو بیان میکنن که اختلاف نظر در اونا بوجود میاد. برای مثال در اندیکاتور RSI قیمت زمانی که در منطقه اشباع فروش قرار گرفته تحلیلگر A بر این باوره که قیمت افزایش پیدا میکنه اما در همین حال تحلیگر B با توجه به واگرایی منفی در نمودار قیمت، معتقده قیمت کاهش پیدا خواهد کرد و سقوط بیشتری رو در آینده متحمل خواهد شد.

• تعصبات شخصی

در برخی مواقع ممکنه فرد به دلیل تجربیات قبلی یا اخبار، دیدگاه بیش از حد مثبت یا منفی به بازار پیدا کنه. گاهی ممکنه که فرد معامله گر با توجه به سود هایی که اون ارز در گذشته کسب کرده، نسبت به اون ارز تعصب بیش از حد پیدا کنه و نتونه بی طرفانه تحلیل تکنیکال رو مورد بررسی قرار بده و صرفا با اخبار و شایعاتی که به بیرون درز پیدا میکنه اقدام به خرید یا فروش بکنه که در بیشتر این مواقع فرد دچار ضرر میشه.

استفاده از اندیکاتور ها در بازار های مالی به خصوص ارز های دیجیتال بخش مهمی از موفقیت رو برای ما فراهم میکنه و به ما کمک میکنه روند قیمتی رو پیش بینی کنیم و نقاط مهم حمایت و مقاومت رو تشخیص بدیم تا با تصمیم گیری درست با توجه به این اندیکاتور ها، بهترین سرمایه گذاری رو داشته باشیم. ما در مقاله بهترین اندیکاتورها برای معامله گری کدامند؟ سعی کردیم به بهترین اندیکاتور ها برای معامله گری بپردازیم و بگیم که استفاده از این اندیکاتور ها در معاملات بسیار حائز اهمیت هستن و همچنین با به کارگیری این اندیکاتور ها بتونیم تصمیم درستی و در جهت بازار داشته باشیم.

🔻 BTC Short 🔻

با سلام خدمت بازرگانان و سرمایه گذاران BTC موفق نشد ابر ایچیموکو را در یک بازه زمانی هفتگی از بالا بشکند اما در بازه زمانی روزانه، شکست جعلی را انجام داد به نظر من، روند صعودی بیت کوین قبل از اصلاح فیب 0.618 شروع نمی شود و فکر می کنم برای معامله گران خوب واضح است، مشکل اینجاست که بازار کریپتو بسیار متزلزل است و شما باید در مورد شکست های جعلی بسیار مراقب باشید. تله، فشار کوتاه و غیره بنابراین حتی اگر بدانید به کجا می‌رود، کافی نیست، باید مدیریت ریسک را انجام دهید تا همه چیز را از دست ندهید، از دست دادن دردناک است، از دست دادن زمانی که در تله‌ها گرفتار می‌شوید سخت‌تر است. به عنوان مثال، در آخرین تحلیل ما در مورد AAVE، استاپ ضرر ما شکار شد حتی اگر آنالیز درست بود و AAVE سقوط کرد. خوشبختانه به دلیل اینکه ما مدیریت ریسک را انجام دادیم، محدودیت آسیب بود. در پایان، تنها چیزی که می‌خواهم بگویم این است که پرشور باشید و بین اهرم و میزانی که می‌گذارید تعادل ایجاد کنید. سلب مسئولیت: این یک توصیه مالی نیست همیشه تحقیقات خود را انجام دهید. سلب مسئولیت اطلاعات و انتشارات قرار نیست، و به منزله مشاوره یا توصیه های مالی، سرمایه گذاری، تجاری یا دیگر انواع توصیه ها و توصیه های ارائه شده یا تایید شده توسط TradingView نیستند. در شرایط استفاده بیشتر بخوانید.

در مورد بیت کوین بیشتر بدانید

اطلاعات ارز دیجیتال بیت کوین با قیمت 19,164 دلار بصورت لحظه ای در مجموعه ارزسنج بروز شده و شما میتوانید با مراجعه به صفحه اختصاصی BTC، قیمت بیت کوین ، تحلیل بیت کوین و اخبار بیت کوین را پایش نموده و در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنید.

آموزش ایچیموکو در تحلیل ارز دیجیتال

یکی از اندیکاتور‌های معروف و پر استفاده، اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku) است. ایچیموکو یکی از بهترین ابزار‌ها برای تحلیل روند در بازار‌های بورس و دیگر بازار‌های مالی است و استفاده بسیار راحتی دارد. به‌علاوه نتایج دقیق این تحلیل باعث شده که بسیاری از فعالان این بازار برای تحلیل ارز دیجیتال خود جذب ایچیموکو شوند. این اندیکاتور دارای ۵ ساختار اصلی است که از این میان تنکانسن و کیجونسن مهم‌ترین بخش‌های آن هستند. تا انتها با این مقاله همراه شوید تا شما را با این دو فیلتر و ساختار مهم آن شنا کنیم. اینکه با توجه به اندیکاتور ایچیموکو چه زمانی موقع خرید و فروش است.

قبل از شروع به آموزش ایچیموکو خواهیم گفت که ابر ایچیموکو چیست؟ معنای آن چیست و چرا چنین اسمی را بر روی این اندیکاتور گذاشته‌اند؟ چگونه می‌توان آن را با دست محاسبه کرد؟ در آموزش ایچیموکو نیز می‌گوییم که این اندیکاتور چه چیز‌هایی را نشان می‌دهد؟ تفاوت آن با میانگین متحرک چیست؟ چگونه می‌توان تحلیل را توسط اندیکاتور ایچیموکو را ساده‌تر کرد؟

ابر ایچیموکو چیست؟

Ichimoku Cloud مجموعه ای از شاخص‌های فنی است که سطوح حمایت و مقاومت و همچنین حرکت و جهت روند را نشان می‌دهد. این کار را با گرفتن میانگین‌های متعدد و رسم آن‌ها بر روی نمودار انجام می‌دهد. همچنین از این ارقام برای محاسبه یک «ابر» استفاده می‌کند که تلاش می‌کند پیش‌بینی کند که قیمت ممکن است در آینده حمایت یا مقاومت پیدا کند.

ابر ایچیموکو توسط گویچی هوسودا، روزنامه‌نگار ژاپنی توسعه یافت و در اواخر دهه 1960 منتشر شد. این شاخص، نقاط داده بیشتری را نسبت به نمودار شمعی استاندارد ارائه می‌دهد. با وجود اینکه در نگاه اول پیچیده به نظر می‌رسد، کسانی که با نحوه خواندن نمودار‌ها آشنا هستند اغلب درک آن را آسان می‌دانند.

معنی Ichimoku به انگلیسی چیست؟

در زبان ژاپنی، "ichimoku" به "یک نگاه" ترجمه می‌شود و به این واقعیت اشاره می‌کند که سطوح حمایت و مقاومت را می‌توان تنها با یک نگاه اندازه‌گیری کرد.

نحوه محاسبه ابر در آموزش ایچیموکو

قیمت بالا و قیمت پایین، بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌هایی هستند که در طول دوره مشاهده شده‌اند، برای مثال، بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌هایی که در 9 روز گذشته در مورد خط تبدیل مشاهده شده است. افزودن نشانگر Ichimoku Cloud به نمودار، محاسبات را برای شما انجام می‌دهد، اما اگر می‌خواهید آن را با دست محاسبه کنید، مراحل زیر را انجام دهید:

خط تبدیل و خط پایه را محاسبه کنید.
فاصله پیشرو A را بر اساس محاسبات قبلی محاسبه کنید. پس از محاسبه، این نقطه داده در 26 دوره در آینده رسم می‌شود.
فاصله پیشرو B را محاسبه کنید. این نقطه داده را در 26 دوره در آینده رسم کنید.
برای فاصله زمانی تأخیر، قیمت پایانی را 26 دوره در گذشته در نمودار رسم کنید.
تفاوت بین فاصله پیشرو A و پیشروی B برای ایجاد ابر رنگی است.
وقتی دهانه پیشرو A بالاتر از دهانه پیشرو B است، بازار صعودی بوده و بنابراین ابر را سبز رنگ کنید. هنگامی که فاصله پیشرو A زیر دهانه پیشرو B است، بازار نزولی بوده و ابر را قرمز رنگ کنید.
مراحل بالا یک نقطه داده ایجاد می‌کند. برای ایجاد خطوط، با پایان یافتن هر دوره، دوباره مراحل را طی کنید تا نقاط داده جدیدی برای آن دوره ایجاد کنید. نقاط داده را به یکدیگر متصل کنید تا خطوط و ظاهر ابری ایجاد شود.

در آموزش ایچیموکو، این اندیکاتور چه چیزی را نشان می‌دهد

شاخص فنی، اطلاعات مربوطه را در یک نگاه با استفاده از میانگین‌ها نشان می‌دهد.

زمانی که قیمت در فضای ابری قرار دارد، روند کلی صعودی است، زمانی که قیمت در زیر فضای ابری قرار دارد، روند نزولی و زمانی که قیمت در فضای ابری قرار دارد، بدون روند یا در حال‌گذار است.

هنگامی که فاصله پیشرو A در حال افزایش است و بالاتر از دهانه پیشرو B است، این به تأیید روند صعودی کمک می‌کند و فضای بین خطوط معمولاً سبز رنگ است. زمانی که فاصله پیشرو A در حال سقوط است و پایین‌تر از فاصله پیشرو B است، این به تأیید روند نزولی کمک می‌کند. فضای بین خطوط معمولاً در این مورد قرمز رنگ است.

معامله گران اغلب از Ichimoku Cloud به عنوان ناحیه حمایت و مقاومت بسته به موقعیت نسبی قیمت استفاده می‌کنند. ابر ایچیموکو، سطوح پشتیبانی/مقاومت را فراهم می‌کند که می‌تواند در آینده پیش‌بینی شود. این امر Ichimoku Cloud را از بسیاری از شاخص‌های فنی دیگر که فقط سطوح پشتیبانی و مقاومت را برای تاریخ و زمان فعلی ارائه می‌دهند، متمایز می‌کند.

معامله گران باید از Ichimoku Cloud همراه با سایر اندیکاتور‌های فنی استفاده کنند تا بازده تعدیل شده بر اساس ریسک خود را به حداکثر برسانند.

تفاوت بین ابر ایچیموکو و میانگین متحرک

در حالی که Ichimoku Cloud از میانگین‌ها استفاده می‌کند، آن‌ها با میانگین متحرک معمولی متفاوت هستند. میانگین‌های متحرک ساده قیمت‌های پایانی را می‌گیرند، آن‌ها را جمع می‌کنند و کل آن را بر تعداد قیمت‌های پایانی تقسیم می‌کنند. در میانگین متحرک 10 دوره‌ای، قیمت‌های پایانی 10 دوره آخر اضافه می‌شود، سپس بر 10 تقسیم می‌شود تا میانگین بدست آید.

توجه کنید که چگونه محاسبات برای ابر ایچیموکو متفاوت است. آن‌ها بر اساس اوج و حد پایین در یک دوره و سپس تقسیم بر دو هستند. بنابراین، میانگین‌های ایچیموکو با میانگین‌های متحرک سنتی متفاوت خواهد بود، حتی اگر تعداد دوره‌های یکسانی استفاده شود.

توجه کنید که نمی‌توان گفت، یک شاخص بهتر از دیگری است. آن‌ها فقط اطلاعات را به روش‌های مختلف ارائه می‌دهند.

ساده‌سازی استفاده از ابر ایچیموکو

نشانگر می‌تواند نمودار را با تمام خطوط شلوغ نشان دهد. برای رفع این مشکل، اکثر نرم‌افزار‌های نموداری اجازه می‌دهند خطوط خاصی پنهان شوند. به عنوان مثال، تمام خطوط را می‌توان پنهان کرد، به جز Leading Span A و Leading Span B که ابر را ایجاد می‌کنند. هر معامله‌گر باید بر روی خطوطی که بیشترین اطلاعات را ارائه می‌دهد تمرکز کند و همه خطوطی که حواس را پرت می‌کنند را پنهان کند.

محدودیت دیگر Ichimoku Cloud این است که بر اساس داده‌های تاریخی است. با وجود اینکه دو مورد از این نقاط داده در آینده ترسیم می‌شوند، هیچ چیزی در فرمول وجود ندارد که ذاتاً پیش‌بینی‌کننده باشد. میانگین‌ها را می‌توان به سادگی در آینده ترسیم کرد.

ابر همچنین می‌تواند برای مدت طولانی بی‌ربط شود، زیرا قیمت بسیار بالاتر یا بسیار پایین‌تر از آن باقی می‌ماند. در مواقعی مانند این، خط تبدیل، خط پایه و کراس اوور‌های آن‌ها اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند، زیرا معمولاً به قیمت نزدیک‌تر می‌شوند.

آموزش ایچیموکو برای تحلیل ارز دیجیتال چگونه عمل می‌کند؟

یکی از استراتژی‌های مورد استفاده در تحلیل ارز دیجیتال، استراتژی ایچیموکو است که در اینجا به آموزش تحلیل ارز و آموزش ایچیموکو که یک استراتژی ژاپنی بسیار موفق است می‌پردازیم.

وارد سایت Tradingview.com شوید. اما چگونه می‌توانید نمودار‌ها را بیاورید؟ وارد قسمت market و بخش cryptocurrencies شوید. مثلاً بیت کوین را انتخاب کنید. چون بیت کوین در صرافی‌های مختلف خرید و فروش می‌شود؛ برای آن نمودار‌های مختلفی داریم. مثلاً یکی از نمودار‌های بیت کوین را باز کنید. چیزی که ما باز کردیم، مربوط به بیت کوین در کارگزاری کوین بیس است. از بالا و سمت چپ می‌توان بازه معاملاتی نمودار را تغییر داد. این بازه از یک ثانیه تا یک ماه می‌تواند باشد. اگر یک هفته را انتخاب کنید؛ هر یک از کندل‌ها نشان‌دهنده یک هفته معاملاتی است.

اندیکاتور‌ها را از منو انتخاب کرده و Ichimoku Cloud را سرچ کنید و روی آن کلیک کنید تا به نمودار اضافه شود. ایچیموکو به شما یک ابر می‌دهد که وقتی روند صعودی باشد، به رنگ سبز و وقتی نزولی به رنگ قرمز است.

علاوه بر این ابر، Ichimoku دو خط دیگر را نیز نمایش می‌دهد. تنکانسن (Tenkan sen) و کیجونسن (Kijun sen) دو بردار دوقلو در اندیکاتور ایچیموکو هستند که همراهی آن‌ها با هم می‌تواند شما را به نتایج مهمی در تحلیل بازار برساند. در واقع این دو خط میانگین قیمتی 9 و 26 روزه هستند. خط آبی رنگ، تنکانسن است و خط قرمز رنگ، کیجونسن نام دارد.

2-1- خطوط تنکانسن و کیجونسن چه تأثیری در تحلیل ارز دیجیتال دارد؟

در تحلیل ارز دیجیتال و استفاده از اندیکاتور ایچیموکو، زمانیکه قیمت بالای ابر قرار گرفته باشد و همچنین بالای خطوط تنکانسن و کیجونسن باشد و خط قرمز یا همان کیجونسن نیز در نزدیکی کندل قرار داشته باشد؛ زمان خرید ارز دیجیتال است.

2-2- در تحلیل ارز دیجیتال برای فروش هم خطوط کیجونسن و تنکانسن نقشی دارند؟

زمانیکه خط قرمز یا کیجونسن به سمت پایین شکسته شود موقع فروش ارز دیجیتال است. یعنی زمانیکه کندل ما نزولی می‌شود و بدنه کندل در زیر خط قرمز یا کیجونسن قرار می‌گیرد.

حالا که تا اینجا آمده‌اید و مقدمات آموزش ایچیموکو را خواندید؛ می‌توانید با ادامه آموزش‌ها و سپردن خود به جریان یادگیری، یک تریدر حرفه‌ای شوید.

گروه سرمایه گذاری مهدی رجبی، یکی از منابعی است که آموزش‌های پایه‌ای و متنوعی را در مورد تحلیل ارز دیجیتال به شما آموزش می‌دهد.

شما می توانید برای دیدن ویدئوهای آموزشی بیشتر در حوزه های مربوط به سرمایه گذاری و تحلیل ارز دیجیتال و تحلیل تکنیکال آن به شبکه های اجتماعی گروه سرمایه گذاری مهدی رجبی سر بزنید:

محدودیت‌های استفاده از ابر ایچیموکو

اتراق قیمت زیر ابر ایچیموکو

بهترین اندیکاتورها برای معامله گری کدامند؟

اندیکاتور چیست؟