نقاط پیوت چه چیزی را بیان می کنند؟

تقديم به آقا امام رضا ( ع ) :
بين تموم عشقا گنبد طلا تو عشقه / بين تموم خوبا امام رضا رو عشقه
آقا خودم مي دونم دل تو رو شكستم / نون و نمك رو خوردم نمك دونو شكستم

کارشناسی ارشد حسابداری"حمید اخوت نیا"نقاط پیوت چه چیزی را بیان می کنند؟

کاردانی-کاردانی به کارشناسی-کارشناسی ارشد-دکترا-مقالات و پایان نامه ها

پیوت مینور و ماژور چیست؟

پیوت مینور و ماژور چیست؟

یکی از مباحث مقدماتی و ظریف تکنیکال که به نظر من باید در جلسه اول هر کلاس تکینکالی تدریس و تشریح شود مبحث پیوت هاست، اما متاسفانه به دلیل این که در کتاب جان مورفی مطرح نشده در خیلی از کلاس ها بیان نمی شود و این عدم بیان موجب ایجاد مشکل در خیلی از نمودار های فعالان تکنیکال شده …

اما پیوت چیست ؟

هر تکنیکالیستی برای شروع تحلیل نیاز دارد تا یک سری نقاط رو به عنوان نقاط مهم شناسایی و بر اساس این نقاط روند ها رو تشخیص و یا ابزار ها رو رسم کنه در علم تکنیکال به این نقاط کلیدی پیوت میگیم. پیوت ها نقاطی هستن که چرخشها و تغییر جهت ها نقاط پیوت چه چیزی را بیان می کنند؟ در آنها شکل میگیرد. به عبارت علمی تر پیوت مجموعه سه کندل هم راستاست که در جهت خلاف روند قبلی شکل میگیرند.

پیوت ها به دو دسته تقسیم بندی میشن: پیوت های مینور و پیوت های ماژور

پیوت های مینور

پیوت هایی هستن که برگشت قیمتی محدودی رو شاهد هستیم و در اصطلاح عام نوسانات کوچک خطابشان میکنیم که مورد علاقه نوسان گیران است. اصلاح های کوچکی که در آن ها شاهد توقف کوتاه مدت روند اصلی هستیم و از دید تکنیکال ارزش و اعتبار خاصی ندارن و ما نباید این نقاط رو مرجعی برای رسم خط روند یا الگو ها قرار بدیم …

پیوت های ماژور

برگشت های بزرگی هستند که در این نقاط جهت روند عوض میشه و روند های نزولی تبدیل به روند های صعودی و یا بلعکس میشوند و این نقاط مهم باید توسط تکنیکالیست شناسایی و بر اساس انها خط روند ها و کانال ها و یا الگو ها رسم شوند. پس به عبارت ساده تر پیوت های مینور نوسانات کوتاه و بی اعتباری هستن که در تعیین الگو های نموداری نقش موثری ندارن و ما باید از آنها چشم پوشی کنیم همچنین در هنگام ترید کردن باید مراقب باشیم که در تله این نوسانات کوتاه نیفتیم چرا که این نقاط خلاف روند اصلی هستن ولی پیوت های ماژور نقاط با اهمیتی هستن که ما باید حداکثر سعیمان را بکنیم که این نقاط رو شناسایی کنیم چرا که در این نقاط روند ها تغییر جهت میدهند و هدف ما هم ترید کردن در جهت روند های تازه شکل گرفته و رسم الگو و ابزار ها بر روی این نقاط مهم هست.

پیوت های ماژور رو چگونه شناسایی کنیم ؟

پیوت های ماژور دو ویژگی خاص دارند:
۱. در این نقاط تغییر فاز مکدی شکل میگیره
۲. روند جدید شکل گرفته در نقطه ماژور ۳۸ درصد روند قبلی رو اصلاح میکنه

باید توجه داشته باشیم که پیوت های ماژور در انتهای یک روند شکل گرفته و روند جدیدی رو شروع میکنند. توجه داشته باشید که برای شناسایی نقاط معتبر باید هر دو شرط در کنار هم رعایت شده باشد.

اما من در طی این سالها به یک نکته جالب دیگر نیز رسیده ام و ان این که برای پیدا کردن پیوت های ماژور علاوه بر مکدی ما میتوانیم از اسیلاتور ها (توجه کنید میگم اسیلاتور و نه اندیکاتور، تفاوت این دو رو بعدا خواهم گفت )کمک بگیریم من خودم از دی تی اسیلاتور استفاده میکنم به این شکل که در نگاه اول برای پیدا کردن سریع نقاط ماژور معتبر نقاطی که در آنها دی تی اسیلاتور در محدوده اشباع خرید یا فروش چرخش داشته رو علامت گذاری میکنم معمولا در این روش ۷۰ درصد پیوت های ماژور معتبر شناسایی میشن ولی خوب باز هم باید فیلترشون کنید ولی بسیار کمکتون میکند

باز هم تاکید میکنم که در علم تکنیکال ما مجاز نیستیم به هیچ عنوان هیچ ابزاری رو بر روی مینور ها رسم کنیم حتما باید ابزار ها. واگرایی ها. پترن نقاط پیوت چه چیزی را بیان می کنند؟ ها. چنگال ها، فیبو ها بر روی ماژور رسم بشوند. تنها میتونیم در روند های خنثی مینور ها رو در غالب کانال های کوچک نشان دهیم

توجه داشته باشید که پولبک ها هم به صورت استثنا معمولا مینور هستند و توجه داشته باشید که روش های زیادی برای شناسایی پیوت معرفی شده اما ساده ترین و پر کاربردترین روش روش دیداری هست که امروز معرفی کردیم.

تقديم به آقا امام رضا ( ع ) :
بين تموم عشقا گنبد طلا تو عشقه / بين تموم خوبا امام رضا رو عشقه
آقا خودم مي دونم دل تو رو شكستم / نون و نمك رو خوردم نمك دونو شكستم

آموزش

ویتالیک بوترین: انتقال به گواه اثبات سهام بیشتر از انتظارات ما طول کشیده است

ویتالیک بوترین موسس اتریوم سخنانی را درباره توسعه اتریوم بیان کرد. پادکست Hashing It Out اخیرا میزبان ویتالیک بوترین موسس اتریوم بود. طی این برنامه بوترین توضیح داد که اگر قرار بود اتریو‌م را اکنون بسازد، آن را به گونه…

نقاط پیوت (Pivot Points) چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد؟ + ویدئو

نقاط پیوت (Pivot Points) یک اندیکاتور تکنیکال و یا نوعی محاسبات است، که برای تشخیص روند کلی بازار در تایم فریم‌های مختلف کاربرد دارد. نقاط پیوت، بر اساس میانگینی از بالاترین و پایین‌ترین قیمت تمام شده روز قبل محاسبه می‌شود.…

شاخص S&P 500 چیست؟ آیا سرمایه‌گذاری در آن سودآور است؟

فعالیت در بازار بورس دامنه بسیار گسترده‌ای دارد و شما می‌توانید تقریبا در هر زمینه‌ای که مایل باشید، شرکت‌های بزرگ و کوچکی را پیدا کنید که در آن زمینه مشغول به کارند و اگر دانش خود را در ارتباط با…

توضیحاتی پیرامون بلاک چین بیت کوین به زبان ساده و قابل فهم!

بیت کوین (bitcoin) اولین و محبوب‌ترین ارز دیجیتال جهان است که کاملا غیرمتمرکز است و توسط مقام یا سازمانی خاص کنترل نمی‌شود. حال ممکن است سوالاتی در این زمینه به ذهن خطور کند و از خود بپرسید اگر بیت کوین…

برچسب زمانی (Timestamp) در شبکه بلاکچین چیست ؟ + ویدیو

استفاده از فناوری بلاک چین از سال ۲۰۰۸ گسترده‌تر شده است و اکنون در موارد مختلفی مانند مراقبت‌های بهداشتی، امور مالی و موارد دیگر استفاده می‌شود. فناوری بلاکچین با وایت پیپر بیت کوین شروع نشد و در واقع در سال ۱۹۹۱…

حجم معاملات چیست و چگونه می‌توانیم از آن استفاده کنیم؟

حجم معاملات (Trade Volume) مجموع تعداد قراردادها یا سهام‌های معامله شده در یک نماد معاملاتی است. حجم معاملاتی را می‌توان در هر نوع نماد و بازارهایی مثل بورس سهام، اوراق قرضه، قراردادهای آپشن، قراردادهای آتی و انواع کالاها به کار…

قرارداد آتی چیست؟ همه چیز درباره معاملات فیوچرز بازار رمزارزها

قرارداد آتی چیست؟ در بازار رمز ارزها معاملات فیوچرز یک ارز دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟ چه تفاوتی میان ترید مارجین و مبادله ارزهای دیجیتال در بازار Futures وجود دارد؟ انجام معامله در بازار فیوچرز صرافی بایننس و سایر پلتفرم‌های معاملاتی…

قربانی بدافزار لجر لایو نباشید!

اخیرا گزارش هایی از سمت کاربران دریافت کردیم که حساب های آن ها در استفاده از برنامه لجر لایو خالی شده بود. این کاربران بعد از استفاده از برنامه لجر لایو تمامی دارایی دیجیتال خود را از دست دادند. با…

معرفی کیف پول آمون (Amon) ؛ کیف پول و کارت اعتباری برای ارزهای دیجیتال!

آمون (Amon) یک کارت اعتباری هوشمند کریپتو است که به یک کیف پول متصل است. این کیف پول یک سیستم هوش مصنوعی دارد که به کاربران کمک می‌کند تا دارایی‌های سنتی و دیجیتالی خود را خرج کنند. کیف پول آمون…

سرمایه گذاری خرد چیست و چگونه می‌توان آن را شروع کرد؟

سرمایه گذاری خرد (microinvesting) روشی از سرمایه گذاری است که با مقادیر نقاط پیوت چه چیزی را بیان می کنند؟ کم پول و به صورت متداول انجام می‌شود. این روش دارای محبوبیت روزافزون است و مخصوصا در میان جوانان بسیار رایج شده است. امروزه جوانان برای تامین آینده…

چگونه اصلاح قیمت ها را از بازگشت روند ها تشخیص دهیم؟

تشخیص‌گذاری صحیح بین اصلاح قیمت ها و برگشتها؛ میتواند از تعداد معاملات از دست رفته بکاهد و حتی باعث شود شما در معاملات برنده شوید.

دسته بندی حرکت قیمت؛ بعنوان" اصلاح قیمت " و یا" برگشت"؛ خیلی مهم است.

تعدادی تفاوت کلیدی در تشخیص بین تغییر قیمت موقتی اصلاح قیمت ؛ از برگشت روند بصورت طولانی مدت وجود دارد:

شناسایی اصلاح قیمتها

یک راه کلی برای شناسایی اصلاح قیمتها، استفاده از سطوح فیبوناچی است.

برای بیشتر بخشها، اصلاح قیمت قبل از اینکه روند کلی را ادامه دهد، در حول سطوح اصلاح قیمت فیبوناچی ِ برابر با 38.2%, 50.0% و 61.8% گردش میکند .

اگر قیمت فراتر از این سطوح برود، این، میتواند نشان دهنده این باشد که برگشت در حال رخ دادن است. توجه کنید که ما نگفتیم " برگشت ، رخ خواهد داد (یا ممکن است رخ دهد)". همانطو ر که تاکنون دریافتید، آنالیز فنی ، یک علم قطعی نیست. یعنی هیچ چیزی را با قطعیت بیان نمیکند. بخصوص برای بازارهای فارکس.

در این مورد، قیمت؛ قبل از آغاز مجدد روند صعودی، در حال توقف در سطح اصلاح قیمت فیبوناچیِ برابر با 61.8% میباشد. پس از مدتی، دوباره به عقب کشیده میشود و قبل از بالاتر رفتن، در سطح اصلاحقیمت برابر با 50% میماند.

یک راه دیگر برای اینکه ببینیم که ایا قیمت در حال اماده شدن برای برگشت است یا خیر، استفاده از نقاط پیوت است.

در یک روند صعودی، معامله کنندگان به نقاط حمایت پایینتر نگاه خواهند کرد (S1, S2, S3) و منتظرِ شکستن [قیمت] میمانند. در روند نزولی، معامله کنندگان فارکس، به نقاط مقاومت بالاتر نگاه خواهند کرد (R1, R2, R3) و منتظر شکستن [قیمت] خواهند ماند .

اگر [قیمت] شکسته شود، برگشت ممکن است ایجاد شود! برای اطلاعات بیشتر و یا مرور مجدد؛ به درس نقاط محوری (Pivot) مراجعه کنید.

اخرین روش ، استفاده از خطوط روند میباشد. وقتی خط روند اصلی شکسته میشود ، برگشت ممکن است در حال اجرا باشد.

با استفاده از این ابزارهای فنی، همراه با الگوهای نموداری کندل (زبان شمعدانها ) ، که قبلا توضیح داده شد، یک معامله کننده در فارکس ، ممکن است قادر باشد که احتمال بالای برگشت را بگیرد[ تشخیص دهد].

هرچند این روشها میتوانند برگشتها را شناسایی کنند، اما اینها، تنها راه ها ، نیستند. در پایان روز، هیچ چیزی نمیتواند جایگزین انجام تمرین و تکرار باشد.

با اختصاص زمان کافی برای انجام غربالگری ، شما میتوانید روشی را بیابید که با شخصیت معامله‌گری فارکس شما در شناسایی اصلاحقیمتها و برگشتها، جور در بیاید.

شما تنها سه قدم تا ورود به فارکس فاصله دارید ( برای ورود روی لینک های زیر کلیک کنید):

خرید و فروش اتریوم

دنیایی را تصور نمائید که در آن هیچگونه واسطه ای وجود ندارد، دنیایی که واسطه در آن وجود نداشته باشد مردم باید به طور مستقیم به یکدیگر اعتماد نمایند و آنگاه بتوانند از خدمات آن بهره ببرند و بتوانند با یکدیگر قرارداد ببندند و مبادله دارایی بپردازند. چنین برنامه های غیر متمرکزی، به هیچ صورتی قابل توقف نیستند و هیچ شخصی حق دخالت بر روی آن را نخواهد داشت.

اتریوم نخستین ارز دیجیتالی بود که برای محقق یافتن چنین اهدافی به وجود آمد و مورد استفاده قرار گرفت. اتریوم نخستین ارز دیجیتالی بود که برای محقق یافتن چنین اهدافی به وجود آمد و مورد استفاده قرار گرفت.

آشنایی با شبکه اتریوم

اتریوم یک پلتفرمی می باشد که برنامه های آن به صورت غیرمتمرکز می باشد و همچنین قابلیت اجرایی قراردادهای هوشمندانه را دارد، از همین روی هیچگونه فرد دیگری نمی تواند بر روی آن دخالتی داشته باشد و احتمال از کارافتادگی یا سانسور در آن کمتر خواهد بود و تقلبی در آن صورت نخواهد گرفت.

اگر بخواهیم به صورت ساده تری ارز دیجیتال اتریوم را برای شما بیان کنیم، فعالیت اتریوم براساس شبکه بلاک چین می باشد و یک پلتفرم آزاد می باشد که بسیاری از توسعه دهندگان این قابلیت را خواهند داشت تا بتوانند برنامه های غیر متمرکز خود را بر روی آن پیاده سازی نمایند.

قابل ذکر است که هیچ نهاد یا سازمانی این ارز دیجیتالی را کنترل یا نظارت نخواهد کرد و تمامی مبادلات مالی انجام شده و همچنین تراکنش های صورت گرفته در آن تفکیک شده از بانک ها یا نهادهای مالی مختلف دیگر می باشد. واحد اختصاری ارز دجیتالی اتریوم (ETH) می باشد که به آن اتر هم گفته می شود.

ساخت فناوری بلاک چین از آن جهت که بسیار ایده آل و منحصر به فرد می باشد می تواند در مقایسه با ایده ایجاد اینترنت آن را برابر دانست. با استفاده از ذخیره بلاک های اطلاعات که توسط شبکه تایید شده اند، بلاک چین قابل دستکاری نیست.

• شاخص قدرت نسبی
• استوکاستیک
• CCI
• نوسانگر مهیب و مکدی می باشد

همچنین مواردی که میتواند در درجه تحلیل تکنیکال تاثیرگذار باشد، نقاط پیوت می باشد که این نقاط مناسب برای ورود و خروج به معاملات با توجه به سطح فیبوناچی و روش های مختلف دیگر می باشد.

مزیت های شبکه های غیر متمرکز

• تغییر ناپذیر: همانگونه که پیش تر ذکر کردیم، هیچ شخص ثالت دیگری حق دخالت و تغییر در شبکه نخواهد داشت.
• غیر قابل دستکاری و نفوذ: فعالیت برنامه ها در شبکه براساس توزیع جمعی می باشد. بدین صورت امکان نفوذ به شبکه یا سانسور و تقلب در آن وجود نخواهد داشت.
• غیر قابل دستکاری و نفوذ: فعالیت برنامه ها در شبکه براساس توزیع جمعی می باشد. بدین صورت امکان نفوذ به شبکه یا سانسور و تقلب در آن وجود نخواهد داشت.
• همیشه فعال: برنامه های غیرمتمرکز به هیچ صورت توقف پذیر نیستند و هیچ شخصی نمی تواند جلوی فعالیت آن ها را بگیرد.

با ظهور اتریوم، برنامه هایی که در شبکه بلاک چین وجود دارد، کارآمدتر خواهد بود و همچنین از لحاظ کارایی ساده تر می گردد. بدین صورت که راه جایگزینی برای ساخت هر برنامه در بلاک چین وجود دارد و آن استفاده از اتریوم می باشد که می توان در بلاک چین تعداد زیادی برنامه، اجرایی نمود.

توسعه برنامه های غیر متمرکز توسط اتریوم برای هرکسی امکان پذیر خواهد بود. توسعه دهنگان بدین وسیله قادر خواهند بود تا بلاک چین جدیدی را برای خود اجرایی نمایند، همچنین قادر خواهند بود با استفاده از اتریوم اقدام به ساخت ارز دیجیتال مستقلی نمایند که نام آن توکن می باشد.

ن همان برنامه های غیر متمرکزی می باشند که به صورت مستقل بلاک چینی برای خود نخواهند داشت و از بلاک چین های دیگری مانند اتریوم استفاه خواهند کرد. قبل از آن که اتریوم بخواهد به وجود بیاید، توسعه دهنگان برای آن که بتوانند ارز دیجیتالی مستقل خود را ایجاد نمایند ناچار بودند که از یک بلاک چین مستقلی استفاده نمایند. اما در حال هزار با استفاده از بلاک چین اتریوم این امکان وجود خواهد داشت تا هزاران توکن را در آن اجرایی کرد.

هدف از ایجاد برنامه ارز دیجیتالی اتریوم ایجاد یک کامپیوتر جهانی می باشد، یک سیستمی که بتواند برای همه کارایی لازم را داشته باشد.هرگونه خدماتی که فعالیت آن متمرکزی باشد با استفاده از شبکه اتریوم به صورت غیرمتمرکز در خواهد آمد. خدماتی مانند بیمه، رای گیری، تراکنش های مالی و همچنین دیگر خدمات ها با استفاده از اتریوم غیرمتمرکز خواهند شد. توسط اتریوم بسیاری از شرکت ها و نهادها می توانند اعتماد بیشتری را جلب نمایند و آنگاه به کسب و کار خود بهبود ببخشند.

قرارداد هوشمند اتریوم

پیش تر بهتر است آشنایی با یک قرارداد عادی داشته باشیم. توافق بر سر موضوعی بین یک یا چند نفر که بتواند در آینده تعهدی را بین آن ها به وجود بیاورد، قرارداد عادی نامیده می شود. حال آنچه که موجب می شود تا قرارداد عادی و قرارداد هوشمند با یکدیگر تفاوت هایی داشته باشند، وجود کدهای کامپیوتری می باشد که موجب اعتماد سازی بیشتری شده است.

در صورتی که قرادادها به صورت هوشمندانه بسته شوند آنگاه بسیاری از شرایط توسط کدها بررسی خواهد شد و در صورت وجود هرکدام از شرایط، به صورت خودکار یک شرط دیگر اتخاذ خواهد شد.

مهم ترین ویژگی اصلی قراردادهای هوشمند، اجرایی آن بدون نیاز به اعتماد به آن می باشد. بدین صورت که شما به شخص دیگری برای اجرای شرط دیگر قرارداد نیاز نخواهید داشت.

در واقع بدون آن که شما به شخص یا اشخاصی به صورت عمد یا غیرعمد که احتمال اشتباه آن ها وجود خواهد داشت نیازی داشته باشید، می توانید یک قرارداد هوشمندانه براساس آنچه که برنامه ریزی شده است و کاملا دقیق و در یک زمان مناسبی اجرایی نمایید.

خرید ارز دیجیتال اتریوم

توسط بسیاری از صرافی های معتبر داخلی می توانید اتریوم مورد نظر خود را به صورت مستقیم یا ریالی خریداری نمائید. اما قابل ذکر است که بسیاری از سایت های داخلی در حوزه خرید و فروش بیت کوین فعالیت دارند. در صورتی که مشاهده کردید چنین سایت هایی در حوزه فروش یا خرید اتر فعالیت دارند حتما اطمینان یابید که آن صرافی معتبر باشد.

رایج ترین روش خرید اتر به خصوص برای کاربران ایرانی، خرید بیت کوین از طریق همین صرافی های داخلی می باشد و آنگاه می توانید بیت کوین خریداری شده را در صرافی های معتبر خارجی به ارز تتر تبدیل نمائید.

پولبک در بازارهای مالی به چه معناست؟

اگر در بازارهای مالی فعالیت می کنید و با تحلیل تکنیکال نیز آشنایی کلی دارید، حتما اصطلاح پولبک را به مراتب شنیده اید. در منابع مختلف معانی متعددی برای پولبک ذکر شده است؛ اما به طور کلی پولبک یا عقب نشینی، یک توقف یا افت (رشد) موقت در نمودار قیمت سهام یا کالاها از قله (کف) های اخیر است که در یک روند صعودی (نزولی) ادامه دار رخ می دهد. این اصطلاح بعضی اوقات با اصلاح یا تثبیت قیمت جایگزین می شود. این مفهوم معمولا برای کاهش (افزایش) قیمت هایی به کار نقاط پیوت چه چیزی را بیان می کنند؟ میرود که در مدت زمان نسبتا کوتاهی در میانه یک روند صعودی (نزولی) رخ می دهند.

پولبک بیان کننده چه چیزی است؟

پس از اینکه یک اوراق بهادار مانند سهام شرکت ها، اوراق قرضه و. یک حرکت صعودی (نزولی) بزرگ قیمت را تجربه کرد، به طور گسترده ای پولبک ها به عنوان فرصت های خرید (فروش) تلقی می شوند. به عنوان مثال، یک سهم ممکن است پس از انتشار یک صورت مالی جذاب، افزایش قابل توجهی را در قیمت تجربه کند و پس از آنکه معامله گران با موقعیت های موجود مقداری از سود خود را شناسایی کنند، pullback را تجربه کند. با این حال، یک صورت مالی جذاب یک سیگنال اساسی است که نشان می دهد سهام روند صعودی خود را از سر خواهد گرفت.

بیشتر pullback ها شامل حرکت قیمت اوراق بهادار به ناحیه ای از حمایت یا مقاومت تکنیکال، مانند میانگین متحرک یا یک نقطه پیوت، قبل از از سرگیری روند صعودی یا نزولی است. معامله گران باید به دقت مراقب این مناطق حمایتی یا مقاومتی باشند؛ چراکه شکست آن ها می تواند نقاط پیوت چه چیزی را بیان می کنند؟ به جای تحقق این موضوع، نشانه معکوس شدن روند قبلی باشد.

مثالی از نحوه استفاده از پولبک ها

pullback ها معمولا روند بنیادی اساسی را که باعث حرکت قیمت در نمودار می شود را تغییر نمی دهند. آن ها معمولاً فرصت های سودآوری پس از افزایش شدید قیمت اوراق بهادار هستند. به عنوان مثال، یک شرکت ممکن است درآمدهای ناگهانی را گزارش کند و شاهد جهش 20 درصدی قیمت سهام خود باشد. سهام ممکن است روز بعد عقب نشینی کند؛ زیرا معامله گران کوتاه مدت سود خود را خارج نقاط پیوت چه چیزی را بیان می کنند؟ می کنند. با این حال، گزارش سود قوی نشان می دهد که کسب و کار زیربنایی سهام در حال طی کردن مسیری درست است. معامله گران و سرمایه گذارانی که استراتژی خرید و نگهداری را انجام می دهند، احتمالاً با گزارش های سود قوی جذب آن سهام می شوند و از روند صعودی پایدار در کوتاه مدت حمایت می کنند.

هر نمودار سهام نمونه هایی از این مفهوم را در چارچوب یک روند صعودی یا نزولی طولانی مدت دارد. به عنوان مثال در تصویر بالا، SPDR S&P 500 ETF (SPY) چهار عقب نشینی یا pullback را در چارچوب یک روند صعودی طولانی مدت تجربه کرده است. این عقب نشینی ها در چارت مذکور معمولاً شامل حرکت به نزدیک میانگین متحرک 50 روزه یا خط روند می شود که در آن یک حمایت تکنیکال قبل از بازگشت به روند صعودی وجود دارد. معامله گران باید مطمئن شوند که هنگام ارزیابی پولبک ها از چندین اندیکاتور تکنیکال مختلف استفاده می کنند تا مطمئن شوند که این موضوع به معکوس شدن روند قیمتی تبدیل نمی شود.

تفاوت بازگشت قیمت و پولبک

pullback و برگشت قیمت هر دو شامل یک اوراق بهادار هستند که از سقف یا کف خود خارج می شوند. اما پولبک ها موقتی و معکوس ها طولانی مدت هستند؛ چراکه جهت روند در میان مدت یا بلندمدت عوض شده است. بنابراین چگونه معامله گران می توانند بین این دو تمایز قائل شوند؟ بیشتر معکوس ها شامل تغییراتی در اصول بنیادی شرکت منتشر کننده اوراق بهادار است که بازار را مجبور می کند ارزش آن را مجددا ارزیابی کند.

به عنوان مثال، یک شرکت ممکن است صورت های سود و زیان ضعیفی را گزارش کند که سرمایه گذاران را وادار می کند ارزش ذاتی سهام را دوباره محاسبه کنند. به طور مشابه، این تغییر بنیادی می تواند یک تسویه حساب منفی، یک رقیب جدید در انتشار یک محصول یا رویداد دیگری باشد که تأثیر بلندمدتی بر شرکت زیربنایی سهام خواهد داشت.

این رویدادها، در حالیکه به اصطلاح خارج از نمودار اتفاق می افتند، در چندین کندل ظاهر می شوند و در ابتدا بسیار شبیه به pullback به نظر می رسند. به همین دلیل، معامله گران از میانگین های متحرک، خطوط روند و دیگر ابزارهای معاملاتی برای مشخص کردن زمانیکه این موضوع ادامه می یابد و در معرض خطر ورود به قلمرو بازگشت قیمت است، استفاده می کنند.

محدودیت های معامله

بزرگترین محدودیت معاملات در عقب نشینی ها یا pullback ها این است که این اتفاق می تواند شروع یک بازگشت واقعی باشد. از آنجایی که هم عقب نشینی ها و هم برگشت ها در بازه های زمانی مختلف اتفاق می افتند، از جمله در طول روز، با توجه به استراتژی و قالب زمانی معاملاتی خود باید نوع یک حرکت را تشخیص دهید.

به عنوان مثال، یک افت قیمتی برای یک معامله گر روزانه ممکن است حکم بازگشت قیمت را داشته باشد، اما برای یک معامله گر میان مدتی به عنوان پولبک شناخته شود. اگر تغییرات قیمت، خط روند را در بازه زمانی مورد بررسی شما بشکند، ممکن است به جای عقب نشینی، در حال نگاه به یک برگشت قیمتی باشید. در این حالت زمان ورود به یک پوزیشن در جهت روند قبلی نیست. البته، اضافه کردن سایر شاخص های تکنیکال و ترکیب داده های تحلیل بنیادی با آن ها، اعتماد معامله گر را در شناسایی عقب نشینی ها از برگشت های واقعی افزایش می دهد.

مفهوم پولبک به طور خاص تر

همانطور که در مقدمه نیز گفته شد، معانی زیادی در منابع مختلف برای این مفهوم ذکر شده است، که البته به طور کلی بیان کننده یک چیز هستند.

به عنوان مثال مطالبی که تاکنون گفته شد، بیان کننده مفهوم پولبک در یک قالب کلی بودند؛ اما به عقیده بعضی از معامله گران و تحلیلگران هر نوع عقب نشینی قیمت از روند اصلی را نمی توان به این موضوع ربط داد. در واقع بسیاری از تحلیلگران تکنیکال، pullback را حرکتی می دانند که قیمت بعد از شکستن یک سطح حمایتی یا مقاومتی مهم، با بازگشت به آن سطح انجام می دهد.

برای فهم بیشتر، تصویر فوق را در نظر بگیرید. مشاهده می کنید که قیمت چندین بار سعی در شکست یک سطح به خصوص داشته، اما هر دفعه ناموفق بوده است تا اینکه در نهایت با یک کندل قوی این سطح شکسته می شود. سپس نقاط پیوت چه چیزی را بیان می کنند؟ قیمت مجدد به این سطح برمی گردد و بعد از تماس با این سطح، روند صعودی خود را پیش می گیرد. بعضی از منابع و تحلیلگران تکنیکال عقیده دارند که تنها این نوع حرکات را می توان pullback نامید. البته به طور کلی فرقی در اصل موضوع نمی کند؛ چراکه در هر صورت، این اتفاق یک عقب نشینی کوتاه مدت و موقت در قیمت پیش از ادامه روند پیشین می باشد.

استراتژی های مختلف پولبک

pullback انواع مختلفی دارد و با توجه به شرایط هرکدام از نمودارها می توان استراتژی های مختلفی را برای آن تدوین کرد. اما به طور کلی، 3 نوع استراتژی را در زمان روبرو شدن با انواع پولبک می توان در نظر گرفت که در ادامه به آن ها اشاره می کنیم.

استراتژی شکست استاتیک

این نوع پولبک به عنوان رایج ترین استراتژی در نظر گرفته می شود. شکست استاتیک معمولاً در نقاط عطف بازار اتفاق می افتد و در این استراتژی حجم معاملات بسیار زیاد است و معمولا حد ضرر معامله گرها پشت سطوح استاتیک قرار می گیرد.

استراتژی پولبک به سطح داینامیک ساده

استراتژی مراحل افقی به عنوان ریتم طبیعی قیمت تعریف می شود که فرسایش و جریان رفتار بازار را به نمایش می گذارد. قیمت سهام معمولاً الگوهای پله ای را در طی مراحل مداوم روند ارائه می دهد. این استراتژی به خوبی مکمل استراتژی شکست است. در حالیکه بازگشت سرمایه به طور استثنایی نزدیک به نقاط عطف بازار اتفاق می افتد، اگر اولین فرصت ورود را از دست دهید، مراحل افقی می تواند شما را در خصوص یافتن سناریوهای ورود به سیستم در حالیکه تجارت ادامه دارد، توانمند سازد. شما همچنین می توانید با استفاده از این استراتژی، ضرر و زیان را متوقف کنید و با خیال راحت، منتظر بمانید تا قیمت یک مرحله تمام شود و سپس ضرر توقف را پشت منطقه عقب نشینی قبلی بکشید.

لازم به ذکر است که تأیید اعتبار به سه نقطه تماس احتیاج دارد و به عنوان یک تاجر، می توانید دو نقطه تصادفی را به هم متصل کنید. با این حال، خط روند فقط زمانی اتفاق می افتد که شما یک نقطه سوم برای اتصال پیدا کنید. به همین ترتیب، نقطه ضعف اصلی استراتژی خط روند این است که تأیید اعتبار، اغلب طولانی می شود.

همچنین به یاد داشته باشید که بازگرداندن خط روند فقط در نقطه تماس سوم، چهارم یا پنجم قابل معامله است. برای اینکه روند بازگشت به درستی اجرا شود، می توانید آن را به زیبایی با سایر استراتژی ها هماهنگ کنید. اگر استفاده از این استراتژی را به عنوان یک روش مستقل انتخاب کردید، ممکن است چندین فرصت را از دست بدهید؛ زیرا اعتبار سنجی روند معمولاً مدت زیادی طول می کشد.

استراتژی پولبک پیچیده

در استراتژی پولبک پیچیده، ممکن است قیمت دقیقا از خط روند برنگردد و با کمی تاخیر از سطحی پایین/ بالاتر برگردد، که به آن پولبک پیچیده می گویند.

جمع بندی

در این مقاله با اصطلاح پولبک که توسط تحلیلگران تکنیکال به دفعات زیادی استفاده می شود، آشنا شدیم. بعضی از منابع هر نوع بازگشت موقتی و کوتاه مدتی قیمت به یک سطح مهم را pullback می نامند و برخی منابع دیگر نیز معتقدند که این مفهوم تنها به بازگشت های موقتی که به یک سطح مهم تازه نقاط پیوت چه چیزی را بیان می کنند؟ شکسته شده انجام می شود، باید اطلاق شود. در هر صورت و با هر کدام از این تعاریف، اگر یک حرکت قیمت به عنوان pullback شناخته شود، بهترین فرصت را برای معامله گران فراهم می کند تا خود را با روند اصلی همراه کنند.