مقایسه هدف تحلیلگر و معامله‌گر

نمای ۸ ساعته شاخص S&P500.

تفاوت داده کاوی و تحلیل داده ــــ تحلیل داده چیست؟ داده کاوی چیست؟

تحلیل داده چیست ؟ داده کاوی چیست ؟ تفاوت تحلیل داده با داده کاوی چیست ؟ در این مقاله از مجله هم رویش، به تعریف داده کاوی ، تحلیل داده ها و مقایسه داده کاوی و تحلیل داده خواهیم پرداخت.

مقدمه

این یک واقعیت انکارناپذیر است که داده‌ها در همه جا ما را احاطه کرده‌اند. ما واقعا خوش شانس هستیم که در این عصر زندگی می‌کنیم. عصری که در آن، شاهد رشد اینترنت هستیم و مزایای برخاسته از اشتراک اطلاعات قابل دسترس را به چشم می­بینیم. اگر بخواهیم منطقی باشیم، حضور آنلاین ما در اینترنت، تمام کلیک‌هایی که توسط ما انجام می­‌شود، وب سایت‌هایی که بازدید می‌کنیم، مدت زمانی که در هر وب سایت سپری می‌کنیم و …، همگی داده‌هایی هستند که ما تولید می‌کنیم.

با استفاده از ابزارها و امکانات پردازشی مناسب، می توان داده‌های تولید شده را پاکسازی، و به یک بینش‌ مرتبط تبدیل کرد. این بینش، منجر به تصمیم گیری شرکت‌های بزرگ می­‌شود و منافع آن­ها را تامین می­‌کند. افرادی که در این حوزه‌ها فعالیت می‌کنند، به راحتی می‌توانند اصطلاحاتی‌ مانند داده کاوی و تحلیل داده‌ را متوجه شوند. با این حال، برای کسانی که در این زمینه‌ها نیستند، به دست آوردن یک درک اساسی از این اصطلاحات احتمالاً گیج کننده خواهد بود.

داده کاوی و تحلیل داده‌، گام‌های اساسی در هر پروژه داده محور هستند. داده کاوی و تحلیل داده‌ باید برای اطمینان از موفقیت پروژه، به صورت تمام و کمال انجام شوند. گسترش حجم داده‌ها به صورت نمایی، منجر به انقلاب اطلاعات و دانش شده است. این روزها، جمع آوری اطلاعات قابل توجه و کسب دانش عمیق از داده‌های موجود، یک جنبه اصلی توسعه تحقیق و استراتژی به حساب می‌آید.

تمامی این اطلاعات، در یک انبار داده نگهداری می‌شود و سپس برای اهداف هوش تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. تعاریف و دیدگاه‌های بی شماری در این زمینه وجود دارد، اما همگی موافق‌اند که تحلیل داده و داده کاوی، دو زیر مجموعه هوش تجاری هستند. با توجه به نزدیک بودن این دو حوزه، یافتن تفاوت بین داده کاوی و تحلیل داده می‌تواند بسیار چالش برانگیز باشد. قبل از اینکه به مقایسه داده کاوی و تحلیل داده بپردازیم، ابتدا باید با این دو زمینه از نزدیک آشنا شویم.

1) داده کاوی چیست ؟

داده کاوی (Data mining)، فرایند استخراج داده‌های قابل استفاده از یک مجموعه بزرگتر، متشکل از داده‌های خام است. داده کاوی یک زیر مجموعه از تحلیل داده است؛ یک روش کارآمد و پیوسته برای شناخت و کشف الگوها و داده‌های پنهان در یک مجموعه داده بزرگ. علاوه بر این، داده کاوی برای ساخت مدل‌های یادگیری ماشین که بعدا در هوش مصنوعی استفاده می‌شود، مورد استفاده قرار می‌گیرد. داده کاوی، از الگوریتم‌های پیچیده ریاضی برای تقسیم بندی داده‌ها و ارزیابی احتمال وقایع آینده استفاده می‌کند. داده کاوی با عنوان کشف دانش در داده‌ها نیز شناخته می‌شود.

هم رویش منتشر کرده است:

نیاز به چارچوب ذهنی برای تشخیص الگو و توانایی کدنویسی

برای درک اینکه داده کاوی چیست، به یک چارچوب ذهنی برای تشخیص الگو و توانایی کدنویسی نیاز دارید تا بتوانید در داده کاوی به جایی برسید. متخصص داده کاوی، عموما الگوریتم‌هایی ایجاد می­‌کند تا ساختارهای مرتبط در داده‌ها را مشخص کند. یک متخصص داده کاوی هنوز یک تحلیلگر داده است که البته دانش جامعی از یادگیری استقرایی (inductive learning) و مهارت کدنویسی دارد. داده کاوی زمانی می‌تواند جای نگرانی داشته باشد که یک شرکت، برای اثبات یک فرضیه مشخص، فقط از اطلاعات انتخاب شده‌ای استفاده کند که نشان­‌دهنده کل گروه نمونه نباشد.

داده کاوی به کسب و کارها کمک می‌کند

داده کاوی به کسب و کارها کمک می‌کند تا بفهمند کدام یک از کمپین‌های تبلیغاتی بیشترین مشارکت را جلب می‌کند، تبلیغات سفارشی را نمایش می‌دهد، مشتریان را طبقه بندی می‌کند و هزینه تبلیغات را بهینه می‌کند. همچنین به کسب و کارها کمک می‌کند تا فعالیت‌های متقلبانه را کشف کرده و تقلب احتمالی را پیش بینی کنند. داده کاوی نه تنها عملکرد بازار خارجی را بهبود می­بخشد بلکه می‌تواند برای تشخیص رفتار کارمندان، پیش بینی ریزش نیروی انسانی و ارزیابی سیاست‌های منابع انسانی نیز مورد استفاده قرار بگیرد.

2) تحلیل داده چیست ؟

تحلیل داده (Data Analysis)، فرایند استخراج، پاک سازی، تغییر شکل، مدل سازی و تصویرسازی داده‌ها با هدف استخراج اطلاعات مهم و مفیدی است که می‌تواند در نتیجه گیری‌ها و تصمیم گیری‌ها مفید باشد. تحلیل داده، یک ابرمجموعه یا فوق­ مجموعه (superset) از داده کاوی است. تجزیه و تحلیل داده‌ها را می‌توان به تحلیل داده‌های اکتشافی، آمار توصیفی و تحلیل داده‌های تأییدی در برنامه‌های آماری تقسیم بندی کرد.

هم رویش منتشر کرده است:

نیاز به رویکرد تحلیلی تر برای سر و کار داشتن با تحلیل داده‌ها

برای درک اینکه تحلیل داده چیست، به یک رویکرد تحلیلی تر برای سر و کار مقایسه هدف تحلیلگر و معامله‌گر داشتن با تحلیل داده‌ها نیاز دارید. یک تحلیلگر داده معمولاً نمی‌تواند یک شخص تنها باشد. نمایه شغلی تحلیلگر داده، شامل فرمول بندی داده‌های خام، پاک سازی آن­ها، تغییر شکل و مدل سازی و نهایتا، ارائه آن به صورت تصویرهای نموداری یا بدون نمودار است. تحلیل داده‌، در کسب و کارها با هدف کمک به سازمان­‌ها برای تصمیم گیری‌های شغلی بهتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این که آیا مسائلی نظیر جستجوی بازار، جستجوی محصول، موقعیت یابی، نظرات مشتری، تجزیه و تحلیل احساسات یا هر مسئله دیگری، باعث به وجود آمدن داده می­‌شود، تفاوت چندانی نمی‌کند.در هر صورت، تحلیل داده‌، بینشی را فراهم می‌کند که سازمان‌ها برای انتخاب‌های صحیح به آن نیاز دارند. تحلیل داده،‌ امروزه برای کسب و کارها مهم است زیرا انتخاب‌های مبتنی بر داده، تنها راه قابل اطمینان در تصمیم گیری‌های تجاری هستند.

3) تفاوت داده کاوی و تحلیل داده:

اگرچه داده کاوی و تحلیل داده، دو نام و فرآیند متمایز هستند، اما برخی دیدگاه‌ها نشان می­‌دهد که افراد از آن­ها به جای یکدیگر استفاده می‌کنند. کاربرد و معنای موجود در پشت این اصطلاحات، بستگی زیادی به چارچوب و زمینه مورد بحث دارد. برای شناسایی ماهیت مخصوص هر کدام، به گونه‌ای که تمایز این دو برای ما آسان تر باشد، نکات متضاد قابل توجه هر دو اصطلاح را برجسته می‌کنیم.

نکات متضاد داده کاوی و تحلیل داده

به منظور کشف الگوهای پنهان در مجموعه داده‌های خام مورد استفاده قرار می‌گیرد. در تحلیل داده، تمام عملیات‌ها، در بررسی مجموعه داده‌ها به منظور دستیابی به نتیجه گیری‌های دقیق انجام می‌­شوند.
1. مطالعات داده کاوی عمدتا بر روی داده‌های ساختاریافته انجام می‌شود، در حالی که تحلیل داده می‌تواند بر روی داده‌های ساختاریافته، غیرساختاریافته یا نیمه ساختاریافته صورت بگیرد.
2. هدف داده کاوی، کاربردی­‌تر کردن داده هاست، در حالی که تحلیل داده‌ها، به اثبات فرضیه یا تصمیم گیری در زمینه کسب و کار کمک می‌کند. معمولاً شامل ابزارهای مصورسازی نیست. این در حالیست که تحلیل داده، به طور مداوم توسط مصورسازی نتایج پیش می‌رود.
3. خروجی یک کار داده کاوی، گرایش‌ها و الگوهای داده هاست در حالی که خروجی تحلیل داده، یک فرضیه یا نگرش تأیید شده بر روی داده‌­هاست. ، نقطه تلاقی یادگیری ماشین، آمار و پایگاه داده است. در حالی که تحلیل داده، به دانش علوم کامپیوتر، آمار، ریاضیات، دانش موضوعی و هوش مصنوعی / یادگیری ماشین نیاز دارد.
4. داده کاوی بر اساس مدل‌های ریاضی و علمی و برای شناسایی الگوها یا گرایش‌ها انجام می‌شود. از طرف دیگر، تحلیل داده از مدل‌های هوش تجاری و تجزیه و تحلیل استفاده می‌کند. وظیفه استخراج و کشف الگوها و ساختارهای معنادار در داده‌ها را بر عهده دارد. با این حال، وظیفه تحلیل داده، توسعه مدل‌ها، توضیحات، آزمایش و پیشنهاد فرضیه‌ها با استفاده از روش‌های تحلیلی است.
5. به عنوان مثال، یکی از کاربردهای اصلی داده کاوی در بخش تجارت الکترونیک، جایی است که وب سایت‌ها، گزینه ” کسانی که این را خریداری کرده‌اند، این را نیز مشاهده کرده‌اند ” را نمایش می‌دهند. در مقابل، نمونه‌ای از کاربرد تحلیل داده، می‌تواند “مطالعه سری زمانی بیکاری در طول 10 سال گذشته” باشد. با عنوان کشف دانش در پایگاه داده‌ها نیز شناخته می‌شود. در مقابل، تحلیل داده را می‌توان به تجزیه و تحلیل داده‌های اکتشافی، آمار توصیفی و تحلیل داده‌های تأییدی تقسیم بندی کرد.

نتیجه گیری

اصطلاح داده کاوی و تحلیل داده، از مدت‌ها قبل وجود داشته است. ضروری است که داده کاوی و تحلیل داده، هر دو به صورت کامل انجام شوند. در هر عرصه‌ و زمینه­‌ای که فعالیت کنید، نمی‌توانید اهمیت این دو را در یک حوزه مبتنی بر داده در قرن 21 انکار کنید. برخی از کاربران از این دو به جای یکدیگر استفاده کرده‌اند، در حالی که تعداد کمی از آنها تمایز آشکاری بین این دو حوزه قائل هستند.

داده کاوی به طور کلی بخشی از تحلیل داده است که هدف و قصد آن، تعیین یا کشف صرف الگو از یک مجموعه داده است. از طرف دیگر، تحلیل داده به عنوان یک بسته کامل برای ایجاد معنی از پایگاه داده انجام می شود که ممکن است شامل داده کاوی باشد یا نباشد. هر دو زمینه، نیاز به مجموعه مهارت‌ها، توانایی‌ها و تخصص مشخص و متمایزی دارند. در سال‌های آینده، هر دو حوزه، چه از نظر داده و منابع و چه از نظر مشاغل، به شدت مورد توجه و تقاضا قرار خواهند گرفت.

کلیدواژگان

تحلیل داده چیست – فرق تحلیل داده و داده کاوی چیست – تحلیل داده پایتون – تحلیل و تفسیر داده ها – تجزیه و تحلیل داده ها چیست – داده کاوی چیست – داده کاوی چیست و چه کاربردی دارد – data mining چیست – data analysis چیست – علم داده کاوی چیست – تحلیل داده ها – تجزیه و تحلیل داده ها – مفاهیم تجزیه و تحلیل داده ها – تفاوت تحلیل داده با داده کاوی – تفاوت داده کاوی با تحلیل داده – مقایسه تحلیل داده با داده کاوی – مقایسه داده کاوی با تحلیل داده – تعریف داده کاوی – مبانی داده کاوی – کاربرد داده کاوی – کاربردهای داده کاوی

بهترین تحلیل و تحلیلگر ارز دیجیتال ایرانی در اینستاگرام

بهترین تحلیلگر ارزهای دیجیتال ایرانی در اینستاگرام چه کسی است؟ آیا شما حاضر هستید برای شرکت در دوره های مختلف ارز دیجیتال هزینه‌های زیادی کنید؟ قطعاً باید هزینه‌هایی برای آموزش پرداخت شود؛ اما موضوع اصلی اینجاست که با مبالغ کمتری به بالاترین سطح برسید. اگر بهترین تحلیلگر را بشناسید پس بهترین تحلیل توسط آن انجام می‌شود.

بنابراین منتظر باشید تا بهترین پیج تحلیلگر ارزهای دیجیتال را به شما معرفی کنیم و از اطلاعات رایگان آن بهترین نتیجه را بگیرید.

بهترین تحلیلگر ارزهای دیجیتال اینستاگرام

تعداد ارزهای دیجیتال زیاد است و هیچ تحلیلگر عاقلی برای هر رمزارزی تحلیل انجام نمی‌دهد. باید روی ارزهایی تمرکز کرد که بهترین نتیجه را برای تریدر (معامله‌گر) و تحلیلگر داشته باشند. پس اگر کسی را می‌شناسید که تمام ارزهای دیجیتال را مورد بررسی قرار می‌دهد، یا تحلیل درستی نخواهد داشت یا هدف دیگری را دنبال می‌کند.

به‌عنوان مثال تحلیل گران بایننس فارسی که در سیگنال‌دهی ارزهای دیجیتال تمرکز دارند، ارزهایی را معرفی می‌کنند که سودهای بیشتری را در خود گنجانده‌اند و از سیگنال‌های کم‌ارزش چشم‌پوشی می‌کنند. تمرکز تیم بایننس فارس روی رمزارزهایی است که شناخته شده هستند و خودشان را به مردم ثابت کرده‌اند؛ یعنی گذشته معتبری دارند و قابل اعتماد هستند.

بهترین تحلیلگر ارزهای دیجیتال در اینستاگرام

پیج اینستاگرام بایننس فارسی را دنبال کنید تا بهترین مطالب روز و ارزشمند ارزهای دیجیتال را از دست ندهید. بایننس فارسی یکی از بهترین تحلیلگران در بازار کریپتوکارنسی است که مطالب رایگان آن ارزش بسیاری دارند. اگر اطمینان ندارید چرا نتایج سیگنال ارز دیجیتال بایننس فارسی را مشاهده نمی‌کنید؟

برای این منظور می‌توانید به صفحه سیگنال ارز دیجیتال اسپات و فیوچرز بایننس BINANCE مراجعه کنید و فیلم‌های تهیه شده را مشاهده کنید تا به‌خوبی از نتایج سیگنال‌های به‌دست‌آمده مطمئن شوید. اگر قصد دارید فیلم‌های بیشتری از نتایج سیگنال ارزهای دیجیتال ارائه شده توسط بایننس فارسی مشاهده کنید، کافی است تا به صفحه سیگنال ارز دیجیتال بایننس فیوچرز FUTURES مراجعه کنید.

با کمی مقایسه متوجه خواهید شد که بهترین تحلیلگر کیست و چرا باید در کانال‌های VIP بایننس فارسی عضو شوید. همراه ما باشید تا کمی بیشتر در مورد تحلیل ارزهای دیجیتال صحبت کنیم.

تحلیل گران بایننس فارسی چطور سیگنال پیدا می‌کنند؟

سیگنال یابی در ارزهای دیجیتال، نیازمند تسلط بر انواع استراتژی‌ها و تحلیل‌ها است که تحلیلگران در بایننس فارسی به طور کامل بر این امور مسلط هستند. کاربرانی که در اینستاگرام در کانال‌های VIP عضو می‌شوند، از عملکرد تیم سیگنال‌دهی راضی بوده که در این راستا سودهای بسیار خوبی دریافت کرده‌اند و روزبه‌روز دارایی کیف پول خود را افزایش می‌دهند.

افرادی که به دنبال سیگنال ارز دیجیتال هستند باید تمرین و تکرار زیادی را انجام دهند تا تجربه خوبی از سیگنال یابی به دست آورند. همچنین این تمرینات با ضرر همراه است و نباید در اواسط کار تسلیم شوید و کنار بکشید. همه تحلیلگرانی که هم اکنون سیگنال‌های خوبی با درصد سود بالا به کاربران خود ارائه می‌کنند، روزهای سختی را پشت سر گذاشته‌اند.

پس شما هم می‌توانید با آموزش‌های بایننس فارسی به یک تحلیلگر حرفه‌ای تبدیل شوید. تنها کافی است تا دوره آموزش ارز دیجیتال آقای بیت کوین را پشت سر گذاشته و سؤالات خود را با مدرس این دوره در میان بگذارید تا به طور کامل مسیر تبدیل شدن به یک تحلیل گر حرفه‌ای را بشناسید.

چرا تحلیل ارزهای دیجیتال مهم است؟

سیگنال‌ها از طریق تحلیل به دست می‌آیند؛ بنابراین با استفاده از تحلیل می‌توانید ارزهای دیجیتالی را مورد بررسی قرار داده و از حرکت نمودار قیمت در آینده باخبر شوید. تحلیل گران بایننس فارسی نیز از این طریق سیگنال‌های مناسبی را پیدا کرده و به کاربران خود اعلام می‌کنند.

چرا تحلیل ارزهای دیجیتال مهم است؟

افرادی که از سیگنال‌ها استفاده می‌کنند از سود بسیار خوبی بهره‌مند می‌شوند، زیرا تحلیل‌های انجام شده روی هر توکن یا کوین، از دقت بالایی برخوردار بوده و احتمال تارگت خوردن آن بسیار زیاد است. اگر به تحلیل ارزهای دیجیتال علاقه دارید، می‌توانید آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال را دنبال کنید.

سیگنال و تحلیل های بایننس فارسی را از دست ندهید!

اگر از کاربران کانال‌های VIP بایننس فارسی باشید، قطعاً میدانید در مورد چه موضوعی صحبت می‌کنیم. ما بهترین سیگنال ها را برای کاربران کانال‌های VIP خود در نظر می‌گیریم که هیچ شکی در سوددهی سیگنال نداشته و نخواهیم داشت. البته شاید ضررهایی به دلیل بی‌دقتی و سهل‌انگاری خود کاربر انجام شده باشد که در این صورت مشکل از طرف تیم بایننس نبوده است.

با بهترین تحلیلگر ارزهای دیجیتال در اینستاگرام آشنا شدید و اگر قصد دارید شناخت بهتری از نحوه عملکرد پیج بایننس فارسی داشته باشید، حتماً صفحه آن را دنبال کنید و به‌روز بمانید. برای دریافت سایر خدمات بایننس روی آن مقایسه هدف تحلیلگر و معامله‌گر کلیک کرده و یک یا چند خدمات رایگان ما را امتحان کنید و در صورت رضایت به سراغ سایر خدمات هیجان‌انگیز binancefa بروید.

آموزش مراحل تبدیل شدن به معامله گر حرفه ای طلا در فارکس

شاید شماهم به این موضوع فکر کرده باشید که چگونه معامله گر حرفه ای طلا باشید. در این پست آموزشی تلاش میکنیم تا جوانب مختلف معامله گری حرفه در بازار طلا را بررسی کنیم. طلا بعنوان یکی از پر نوسان ترین شاخص های مورد استفاده در بازار بورس و فارکس از محبوبیت خاص و علاقه شدید معامله گران برای تحلیل و معامله کردن برخوردار است.

برای موفقیت در هر شغلی در ابتدا نیاز به شناخت آن شغل داریم پس مسلم است در بازار فارکس و بازار طلا قبل از هر چیزی نیاز به این داریم که این بازار را به خوبی بشناسیم و با شناختی کامل در خصوص طلا و نوسانان آن اقدام به معامله گری در بازار طلا کنیم.

اگر تا این لحظه به چارت طلا به چشم بررسی دقیق چارت و نوسانات آن دقت نکرده اید، حتما یکبار با ذهن خالی از هر گونه روش تحلیلی یکبار چارت طلا را باز کنید و به آن نگاه کنید. با کمی بررسی در گذشته چارت یقینا جذابیت این چارت برای شما آشکار خواهد شد.

اهمیت طلا در فارکس

چرا تریدرها، طلا را نسبت به جفت‌ارزهای فارکس بیشتر دوست دارند؟ جواب آن را با توجه به دو عکس زیر می‌توانید دریابید.

همانطور که در تصویر میبینید و حتی خودتان به سادگی در چارت میتوانید مشاهده کنید نوسانات در چارت طلا بسیار بیشتر از نوسانات در چارت جفتهای ارزی میباشد .

این تصویر برای تایم یک روزه است شما در یک دقیقه هم اگر کندلها را مقایسه کنید یقینا به نوسان بسیار زیاد طلا پی خواهید برد .

به همین دلیل اکثر تریدرها طلا را بیشتر از جفتهای ارزی برای تحلیل و ترید دوست دارند.

تحلیل چارت طلا در فارکس

تاثیرپذیری بالای بازار طلا

بازار طلا در فارکس تاثیر پذیری بسیار بالایی داشته، به این معنا که طلا به کوچکترین اخبار بنیادین (فاندامنتال) واکنش نشان می‌دهد. مثال: یکی از کارهایی که امتحان کرده ام بررسی توئیت‌های ترامپ بود که متوجه شدم بازار به اکثر توئیت های ترامپ که به نوعی با بازار سرمایه مرتبط باشد واکنش نشان داده، همچنین طلا در تکنیکال به حمایت‌ها و مقاومت‌های پیش روی خود نیز واکنش نشان میدهد.

رونددار بودن بازار طلا در فارکس

بازار طلا در فارکس یک بازار رونددار بوده، به این معنی که اگر می‌خواهید در این بازار فعالیت کنید (منظور معاملات در فارکس است)، هیچ وقت نمی‌توان به دنبال نقاط برگشتی بازار بود و این کار، ریسک بالایی داشته و نقاط برگشتی، فقط برای خروج از معاملات طلا مفید هستند. آنچه من دیده ام برای معاملات طلا باید ابتدا بگذاریم طلا شروع حرکت خود را داشته باشد، سپس میتوان در ادامه روند با بازار طلا همراه شد.

تحلیل ساده چارت طلا و روند گیری

• 1: منطقه مقاومت
• ۲: منطقه ای که احتمال بازگشت بعد برخورد به مقاومت قبلی هست.
• ۳: اصلاح بعد از ریزش اول و تایید روند نزولی و شکل گیری خط روند (امکان فروش)
• ۴: خط نمایش دهنده مقاومت
• ۵: خط احتمال حمایت از روند صعودی (مقاومت در مقابل نزول بیشتر) بعنوان نقطه خروج.

همانطور که میبینید این یک نمونه از ورود بر اساس روند گیری بود البته قصد معرفی استراتژی نیست چرا که این استراتژی ریزه کاری های خود را دارد که در مقالات بعدی عنوان خواهد شد.

ارتباط با شاخص دلار

باید همیشه به شاخص دلار و حتی جفت ارزهای دیگر توجه داشته باشیم. از دیدگاه بنیادی، محرک اصلی قیمت اونس طلا در فارکس، تغییرات ارزش دلار آمریکا است. به همین دلیل توصیه می‌شود که معامله‌گران اونس طلا همیشه به شاخص دلار آمریکا توجه داشته باشند. از آنجایی که اونس طلا بر اساس دلار قیمت‌گذاری می‌شود، رابطه معکوسی بین قیمت طلا و دلار وجود دارد .

یعنی افزایش شاخص دلار آمریکا موجب کاهش قیمت اونس طلا و کاهش شاخص دلار مقایسه هدف تحلیلگر و معامله‌گر موجب افزایش قیمت اونس طلا در فارکس خواهد شد. بر همین اساس اگر می‌خواهید در بازار اونس طلا به طور حرفه‌ای کار کنید، همیشه به نوسانات دلار آمریکا توجه داشته باشید. حتی با توجه به جفتهای ارزی مانند یورو دلار نیز میتوانید کمک بزرگی بگیرید در جهت گیری بازار طلا.

نقش شاخص های آمریکا در معامله طلا

توجه به شاخص‌های آمریکا را فراموش نکنید. یکی از مهمترین عوامل تغییر قیمت اونس طلا، جریانات ریسک گریزی است. معامله گر حرفه ای طلا همه چیز را زیر نظر دارد مخصوصا شاخص های آمریکا. اگر در این خصوص اطلاعاتی ندارید، حتما در گوگل آنرا سرچ و مطالعه کنید. یکی از بهترین شاخص‌ها برای ارزیابی جریانات ریسک گریزی تغییرات شاخص‌های سهام جهانی است. بازار سهام یکی از پر ریسک ترین و البته پر بازده‌ترین بازارهای جهانی است.

به همین دلیل زمانی که شاخص‌های سهام سقوط می‌کنند به این معنی است که سرمایه‌گذاران در حال فروش سهام هستند. یقینا مقصد اول این جریانات فروش به سمت تبدیل به دارایی هایی هستند بعنوان جایگزین تا از حفظ ارزش سرمایه خود اطمینان حاصل کنند مثل طلا که بعلت نوسانات بلند مدت خود که میانگین ۱۰ درصد است از بهترین جایگزین ها است.

البته لازم است بازگوکنیم که طلا نیز بر اثر عواملی مانند برکزیت و … نوسانات بیشتری تا حدود ۳۰ درصد را نیز تجربه کرده است ولی در حالت کلی بخاطر حجم کلی نوسانات در بلند مدت کم ریسک ترین برای حفظ سرمایه است.

اثر اخبار اقتصادی در معامله طلا در فارکس

اخبار اقتصادی را با دقت پیگیری کنید. یکی دیگر از مواردی که حتما باید جلوی چشم شما باشد بعنوان تحلیل گر طلا در فارکس، تقویم اقتصادی و پیگیری اخبار فاندامنتال است . اگر میخواهیم بدانیم که چگونه یک معامله گر حرفه ای طلا باشیم تقویم اقتصادی را فراموش نکنیم. یک مثال برای شما میزنم: تاثیر نرخ بهره آمریکا میتواند باعث نوسانات زیادی بر روی طلا شود پس باید حتما با دقت پیگیری شود. رابطه نرخ بهره و قیمت طلا یک رابطه معکوس است.

یعنی افزایش نرخ‌ های بهره موجب کاهش تقاضا برای اونس طلا خواهد شد. دلیل آن‌هم خیلی واضح است، وقتی شما می‌توانید با سرمایه‌گذاری در ارزهای اصلی با نرخ بازدهی بالا سود کسب کنید، دلیلی ندارد که سرمایه خود را در دارایی بدون بازدهی مثل طلا بخوابانید. به همین دلیل زمانی که سرمایه‌گذاران احساس کنند نرخ‌های بهره بالا خواهد رفت اقدام به فروش اونس طلا می‌کنند.

در مقابل اگر پیش‌بینی شود که روند تغییرات نرخ‌های بهره نزولی خواهد شد، تقاضا برای اونس طلا هم بالا خواهد رفت. جالب است بدانید که تحلیل بنیادی یا همان فاندامنتال اونس طلا هم نسبتاً ساده‌تر از تحلیل بنیادی جفت ارز هاست. در تحلیل بنیادی اونس طلا تنها کافی است به جریانات ریسکی بازار و نوسانات شاخص دلار آمریکا در بازار فارکس توجه کنید.

برای دنبال کردن اخبار اقتصادی تایید شده، می‌توانید از تقویم اقتصادی وبسایتی با نام فارکس فکتوری کمک بگیرید.

تمرکز کمتر بر پیشبینی قیمت آینده

خودتان را از شر تلاش مداوم برای پیشبینی حرکت بعدی بازار خلاص کنید. بعنوان یک معامله گر حرفه ای طلا مگر نه اینکه هدف اصلی ما از معامله کردن کسب سود است؟پس این را بدانید که اینکه مداوم به دنبال پیش بینی حرکت بعدی طلا باشید شما را از هدفتان دور میکند. کاری که ما باید بکنیم این است که صبر کنیم و سیگنالهای مختلف را بررسی کنیم (بررسی سیگنال با پیش بینی حرکت بعدی بازار متفاوت است).

بعد از ایجاد شدن سیگنال کافی برای ورود نوبت پیش بینی حرکت بعدی بازار است تا بتوانیم محتمل ترین حالتی که امکان دارد در بازار اتفاق بیافتد را پیدا کنیم و وارد شویم. در واقع ما شرایط را ارزیابی میکنیم و بعد بر اساس استراتژی خود بهترین حالت را معامله میکنیم.

بهترین استراتژی طلا در فارکس

هر استراتژی مناسب معامله بر روی طلا نیست. اگر میخواهید معامله گر حرفه ای طلا باشید باید به ریزه کاری ها نیز توجه داشته باشید. یک نکته که باید به آن توجه ویژه داشت این است که هر استراتژی مناسب تحلیل گر طلا و معامله گری روی طلا نیست استراتژی هایی که برای جفتهای ارزی استفاده و طراحی شده اند یقینا تماما نمیتوانند بر روی طلا کاربرد داشته باشند طلا یک بازار متفاوت بوده و نوسانات آن نیز متفاوت است.

به دنبال یاد گیری استراتژی دیگران برای طلا نباشید. از نظر من بهترین استراتژی برای معاملات طلا آن استراتژی است که بتوانم با آن بهتر با روند همراه شوم. من به شخصه در معاملات طلا بجای اینکه تعداد معاملات زیادی را انجام دهم در ماه معاملات خود را محدود میکنم اما از آنطرف در بهترین حالت ممکنه بر اساس تحلیلی که دارم و با توجه به موارد گفته شده با حجم بالاتر وارد بازار میشوم. به نظر من در طلا میتوان با استاپ لاس های کوچک در حد ۳۰ پیپ و حد سودهای بالای ۶۰ پیپ اسکالپ کرد.

برای موفقیت در معاملات طلا در بازار فارکس، بد نیست که با اکسپرت ریاضی ورژن طلا آشنا شوید.

انتخاب بروکر مناسب برای معاملات طلا

در انتخاب بروکر مناسب برای معاملات طلا دقت کنید. یکی دیگر از مهمترین فاکتورها برای اینکه یک معامله گر حرفه ای طلا باشید، این است که از بروکر خوبی کمک بگیرید. شاید در نگاه اول برای معامله گری طلا بین بروکر ها تفاوتی نباشد، اما جالب خواهد شد اگر بدانید تفاوت‌های بسیار مهمی بین بروکرها و حتی انواع حساب‌های بروکر های فارکس وجود دارد. بروکری را انتخاب کنید که بر روی طلا کمترین اسپرد را از شما دریافت کند.

بروکری را انتخاب کنید که بر روی طلا کندل سازی نداشته باشد. بروکری را انتخاب کنید که بر روی طلا کمیسیون از شما کسر نکند. بروکری را انتخاب کنید که بر روی طلا لوریج منطقی به شما بدهد. این چهار مورد از مهمترین مواردی هست که اگر تصمیم به انجام معاملات طلا در فارکس دارید باید حتما به آن توجه کنید. بروکری مناسب ترید بر روی طلا است که از شما اسپرد زیادی را دریافت نکند.

درست است که نوسان طلا بسیار بالا است و این اسپرد شاید به چشم نیاید اما از طرفی در بلند مدت خواهید دید با همین اسپرد اضافی که پرداخت کرده این حتی یک پیپ چه سودی خوبی را از دست داده اید. بروکری مناسب ترید بر روی طلا است که کندل سازی نداشته باشد. برخی بروکر ها به سادگی بر روی طلا با شدو ها و کندل سازی ها حساب مشتریان خود را از بین میبرند پس دقت کنید حتما در انتخاب بروکر به این مورد توجه ویژه داشته باشید.

بروکری مناسب ترید بر روی طلا است که از شما بایت معاملات کمیسیون دریافت نکند. برخی بروکرها مشاهده شده اند که با کمال تعجب هم اسپرد بالایی از مشتریان خود بر روی طلا میگیرند هم از آنها بابت معاملات طلا کمیسیون هم کسر میکنند. در انتخاب این بروکرها باید کمی تردید داشت چرا که دلیلی برای این کار آنها وجود ندارد. بروکری مناسب معاملات طلا میباشد که لوریج مناسبی در اختیار شما قرار دهد.

حتما دقت کرده این که برخی بروکر ها به شما میگوند مثال لوریج ۱٫۵۰۰ به شما میدهیم. اما حتما از آنها جویا شوید این لوریج بر روی طلا چگونه است؟ چرا که تمامی بروکرها لوریجی که برای معاملات طلا ارایه میدهند پایینتر از لوریجی است که بر روی جفت‌های ارزی ارائه میدهند. البته این امر طبیعی و منطقی است، ولی اینکه چه لوریجی به شما داده می‌شود، باید بررسی شود. لوریج منطقی برای طلا ۱ به ۵۰ بوده، پس حتما به این مورد نیز دقت داشته باشید.

یقینا شما با رعایت موارد گفته شده در این پست یک گام بزرگ در جهت تبدیل شدن به یک معامله گر و یک تحلیل گر حرفه ای طلا برداشته اید. یقینا تمامی راهی که باید بروید خلاصه در موارد گفته شده نمیباشد ولی یقینا موارد گفته شده از مهمترین مواردی است که یک تحلیل گر و یک معامله گر طلا باید آنرا مقایسه هدف تحلیلگر و معامله‌گر به خاطر بسپارد و از آن استفاده کند.

10 مورد از اصلی ترین تفاوت های تحلیل تکنیکال و فاندامنتال در ارزهای دیجیتال

مقایسه تحلیل تکنیکال و فاندامنتال در ارز دیجیتال به شما کمک می کند بهترین راهکار را برای بررسی روند حرکت یک رمزارز مورد استفاده قرار دهید.

همانطور که می دانید یکی از اصلی ترین بخش های بازارهای مالی و سرمایه گذاری، تحلیل است. زیرا با به کار بردن آن می توان ارزش یک دارایی را مورد ارزیابی قرار داد. به طور کلی دو روش تحلیل برای بازارهای مالی مورد استفاده قرار می گیرد. این دو روش تحلیل فاندامنتال یا بنیادی و تحلیل تکنیکال نام دارند. معامله گری روشی است که انسان ها از طریق آن از منطقه امن و ساکت زندگی خارج می شوند. در واقع بازارهای مالی معلم بسیار خوبی برای زندگی یک تریدر محسوب می گردند. یکی از مواردی که شخص معامله گر در بازار فرامیگیرد منظم بودن است. تریدرها در بازارهای مالی مسئول تصمیم گیری های خود هستند و نمی توانند دیگران را مقصر تصمیمات خود بدانند. در واقع تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به معامله گر اجازه می دهد یک قدرت تصمیم گیری همراه با ریسک داشته باشد. در ادامه این مطلب به بررسی تفاوت های تحلیل تکنیکال و فاندامنتال می پردازیم. اما پیش از آن نگاه مختصری به هر کدام از تحلیل ها می اندازیم.

تحلیل تکنیکال چیست؟

رایج ترین روش تحلیل در بازارهای مالی به کار بردن تحلیل تکنیکال است. در واقع در روش تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت یک دارایی در گذشته با استفاده از اندیکاتورها، الگوهای معاملاتی، کندل استیک ها، نواحی حمایت و مقاومت و. بهترین نقاط ورود به معامله و خروج از آن را می یابیم.

تحلیل فاندامنتال چیست؟

در این روش به بررسی عوامل ریشه ای و بنیادی موثر روی یک دارایی یا اقتصاد یک کشور پرداخته و رفتار آینده قیمت آن را مورد ارزیابی قرار می دهیم. به عبارت دیگر تحلیل بنیادی یا فاندامنتال در واقع مطالعه و بررسی وضعیت اقتصاد مالی، صنعت و وضعیت شرکت هاست. این گونه مطالعات به منظور تعیین ارزش واقعی یک دارایی یا اقتصاد ملت ها صورت می گیرد. بنابراین لازم است برای تحلیل فاندامنتال در فارکس از اخبار اقتصادی مربوط به جفت ارز معاملاتی خود اطلاع یابیم.

10 تفاوت مهم تحلیل تکنیکال و فاندامنتال

1.مفهوم

چیزی که در تحلیل فاندامنتال مورد بررسی قرار می گیرد ارزش ذاتی یک دارایی مانند سهام، ارز و. به منظور سرمایه گذاری بلند مدت است. اما در روش تحلیل تکنیکال پیش بینی حرکت قیمت یک دارایی در آینده طبق روش های محاسباتی متکی بر حرکات قیمت در نمودارها و حجم معاملات انجام می گیرد.

به طور مثال در نظر بگیرید تصمیم دارید از طریق تحلیل فاندامنتال یا بنیادی جفت ارز EUR/USD را برای سرمایه گذاری بلند مدت انتخاب کنید. برای این کار نیاز دارید اخباری اقتصادی کشورهایی که از یورو استفاده می کنند را تحلیل نمایید. به بیان دیگر لازم است نرخ بیکاری، بهره و تورم و دیگر فاکتورهای اقتصادی را مورد بررسی قرار دهید. در صورتی که ارزش ذاتی یورو در حال حاضر نسبت به قیمت جاری آن بیشتر است و اقتصاد کشورهای وابسته به یورو خوب است اقدام به خرید جفت ارز یورو/دلار می کنید.

اما در صورتی که بخواهید با استفاده از تحلیل تکنیکال اقدام به خرید جفت ارز EUR/USD کنید لازم است داده های موجود در نمودار قیمت را تحلیل کنید. به عبارت دیگر شما از طریق مفاهیم تحلیل تکنیکال مانند خطوط روند و حمایت و مقاومت آینده جفت ارز را پیش بینی می کنید. در صورتی که پس از پیش بینی شما متوجه شدید قیمت این جفت ارز در آینده رو به افزایش است تصمیم به خرید می گیرید و دیگر نیازی به تحلیل فاندامنتال و داده های اقتصادی پیدا نمی کنید. به بیان دیگر این اطلاعات تاثیری در تصمیم گیری شما ندارند.

2.کاربرد

تایم فریم هایی که برای تحلیل فاندامنتال مورد استفاده قرار می گیرد بلند مدت هستند. زیرا سرمایه گذارانی که از این روش تحلیل استفاده می کنند دنبال کسب سود در طولانی مدت هستند. در این صورت ارزش ذاتی یک دارایی توسط آنها ارزیابی می گردد. در صورتی که آن دارایی با اهداف آنها مناسب باشد وارد معامله می شوند. اما روش تحلیل تکنیکال مناسب معامله گرانی است که به دنبال کسب سود در تایم فریم های کوتاه مدت هستند.

به طور مثال در نظر بگیرید شما با مقدار زیادی پول در بازار فارکس تصمیم به خرید جفت ارز EUR/USD دارید. با توجه به اینکه میزان سرمایه شما زیاد است و به دنبال سود زیاد هستید، به دست آوردن چنین سودی مستلزم سرمایه گذاری در تایم فریم های بلند مدت است. بنابراین بهترین روش استفاده از تحلیل بنیادی است.

اما اگر قرار است با سرمایه کم وارد بازار شوید، در تایم فریم های طولانی مدت سود کمی به دست خواهید آورد. به منظور کسب سودهای کوچک اما پی در پی لازم است از تایم فریم های کوتاه مدت برای معامله استفاده کنید. این کار در مقایسه با زمانی که همان مبلغ پول را در تایم فریم های بلند مدت سرمایه گذاری کنید سود بیشتری برای شما به همراه دارد.

3.عملکرد

روش فاندامنتال بیشتر به منظور سرمایه گذاری مورد استفاده قرار می گیرد. اما کاربرد تحلیل تکنیکال معمولا برای معامله در تایم فریم های کوتاه تر است. به عبارت دیگر معامله گران در روش تکنیکال می خواهند سودهای کوتاه مدت کسب کنند. اما سرمایه گذاران به دنبال خرید و نگهداری یک دارایی هستند تا بتوانند میزان سود بیشتری در طولانی مدت کسب کنند.

سرمایه گذارانی که دارای سرمایه زیادی هستند ترجیح می دهند به جای اینکه هر روز معامله کنند و سودهای کمی به دست آورند اقدام به تحلیل داده های اقتصادی کنند و از این طریق آینده اقتصادی کشور را پیش بینی کنند. سپس با انتخاب درست دارایی به دنبال کسب سودهای کلان هستند.

اما عده ای هستند که با خرید و فروش دارایی ها در تایم فریم های کوتاه مدت سود کسب می کنند. آنها ممکن است یک دارایی را در طول یک هفته چندین بار خرید و فروش کنند. برای این منظور نیاز به روش تحلیل تکنیکال و بررسی نمودن حرکت قیمت روی نمودارها دارند. این معامله گران با وجود دانستن اینکه ممکن است یک دارایی در طولانی مدت روند صعودی داشته باشد باز به روش تحلیل تکنیکال و داده های ریاضی به دست آمده خود استفاده می کنند. یکی از اصلی ترین دلایل معامله گران کوتاه مدت در استفاده از روش تحلیل تکنیکال کم بودن میزان سرمایه اولیه آنهاست.

4. هدف تحلیل

در روش تحلیل فاندامنتال یا بنیادی هدف اصلی پیدا کردن ارزش ذاتی یک دارایی یا یک سهم است. اما در تحلیل تکنیکال هدف از تحلیل پیدا کردن بهترین نقاط جهت ورود به یک معامله و یا خروج از آن است. مثلا در رابطه با طلا اگر پس از انجام تحلیل های تکنیکال و بنیادی متوجه روند رو به رشد قیمت طلا شویم به این مفهوم است که ارزش ذاتی آن را مورد بررسی قرار دادیم. بنابراین می توانیم با خرید طلا پس از گذشت یک سال با رشد قیمت آن سود کسب کنیم و از معامله خارج شویم.

اما افراد زیادی قادر نیستند این مدت زمان را برای به دست آوردن سود منتظر بمانند. در این حالت راه حل به کار بردن تحلیل تکنیکال است تا با استفاده از آن نقاط ورود و خروج در معامله مشخص گردد. در نظر بگیرید شما به عنوان یکی از معامله گران از طریق به کار بردن تحلیل تکنیکال متوجه شدید با وجود روند رو به رشد طلا در طی یک سال آینده اما در هفته پیش رو یک روند نزولی دارد. شما می تواند با استفاده از این دانش تحلیل تکنیکال بهترین نقطه ورود و خروج را برای یک معامله Short بیابید و به راحتی در کوتاه مدت سود کسب کنید.

5. مبنای تصمیم گیری

در تحلیل تکنیکال اصلی ترین مبنا برای تصمیم گیری طبق روند حرکت قیمت در بازار است. به بیان دیگر در صورتی که با استفاده از تحلیل فاندامنتال یا بنیادی در بازارهای مالی خرید و فروش انجام دهید تنها روش این است که داده ها و اخبار اقتصادی موجود را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهید. داده هایی که نشان دهنده سلامت اقتصادی کشورها و شرکت ها هستند. اما اگر قصد دارید با روش تحلیل تکنیکال به عرصه معامله گری پا بگذارید لازم است داده های به دست آمده بر اساس قیمت ها در چارت ها را از طریق ابزارهای موجود در تحلیل تکنیکال مورد بررسی قرار دهید.

به عنوان مثال اگر قصد خرید سهام شرکت گوگل را بر اساس تحلیل بنیادی دارید به مواردی چون بررسی اخبار منتشر شده از شرکت، ترازنامه ها، صورت مالی و میزان سود و ضرر آن می پردازید. اما اگر تصمیم به خرید سهام گوگل بر اساس تحلیل تکنیکال دارید لازم است اطلاعات مربوط به نواحی حمایت مقاومت، خطوط روند، سیگنال های صدور اندیکاتور و. را مورد بررسی قرار داده و این عوامل را مبنای تصمیم گیری برای خرید سهام گوگل در نظر بگیرید.

6. زمان

در روش فاندامنتال اطلاعات مورد بررسی در رابطه با یک دارایی مربوط به زمان گذشته و حال آن است. اما در تحلیل تکنیکال تنها اطلاعات گذشته یک دارایی مورد بررسی قرار می گیرد. در نظر بگیرید از طریق تحلیل فاندامنتال متوجه شدید قیمت نفت رو به کاهش است و امروز قصد باز کردن یک معامله فروش برای نفت را دارید. اما پیش از اقدام برای انجام معامله خبری انتشار می گردد که روی قیمت نفت به شدت تاثیر می گذارد. پس از شنیدن این خبر شما از انجام معامله صرف نظر می کنید یا ممکن است حتی معامله کرده و اقدام به خرید نفت کنید.

اما روش تکنیکال مقایسه هدف تحلیلگر و معامله‌گر فقط قیمت گذشته یک دارایی را در نظر می گیرد و به داده های زمان حال بی توجه است. بنابراین خبر مربوط به نفت روی معامله آن تاثیری نمی گذارد

7. نوع داده های تحلیلی

روش تحلیل تکنیکال بر طبق حرکات قیمت روی نمودارها صورت می گیرد. اما در روش فاندامنتال تحلیل طبق صورت های مالی انجام می شود. در نظر بگیرید شما یک تحلیلگر فاندامنتال هستید و قصد دارید سهام شبندر بورس ایران را خریداری کنید. اولین کار این است که صورت های مالی را پیدا کرده و آنها را مورد بررسی قرار دهید. اما اگر تکنیکال کار باشید چیزی که مورد بررسی قرار می دهید نواحی حمایت و مقاومت و داده های قیمتی روی چارت هستند.

8. ارزش دارایی

در روش تکنیکال ارزش یک دارایی بر اساس اندیکاتورها، حمایت و مقاومت، پرایس اکشن، الگوهای بازگشتی، نمودارهای قیمت، الگوهای ادامه دهنده و. تعیین می گردد و بر اساس آن حرکات آینده قیمت دارایی شناسایی می شود. اما در روش فاندامنتال بر اساس صورت های سود و زیان، نسبت قیمت یک دارایی به سود حاصل از آن دارایی(P/E)، ترازنامه ها و. مشخص می شود.

زمان فروش در تحلیل تکنیکال با رسیدن قیمت به یک محدوده مقاومتی تعیین می گردد. نواحی حمایتی نیز نشان دهنده این است حرکت نزولی قیمت پایان یافته و زمان خرید دارایی است.

به طور مثال تصور کنید قصد خرید سهام شرکت مایکروسافت را دارید. برای این کار به دو روش می توانید عمل کنید. روش اول بررسی میزان سود و زیان و ترازنامه های شرکت است، تا متوجه شوید آیا خرید سهام این شرکت ارزش دارد یا خیر. مثلا تصور کنید سهام این شرکت هم اکنون 250 دلار باشد، اما شما پس از بررسی صورت های مالی آن پی برده اید ارزش مالی این سهام چیزی معادل 300 دلار است. در این صورت شما سریعا این سهام را خریداری می کنید. روش دوم اما به کار بردن ابزارهای مختلف در تحلیل تکنیکال است. مثلا در نظر بگیرید در حال حاضر سهام شرکت مایکروسافت 100 دلار است و در یک ناحیه مهم مقاومتی قرار دارد. شما با دریافت سیگنال ها از دیگر اندیکاتورها برای تایید این نقطه این سهام را خریداری می کنید. با این هدف که در حوالی محدوده مقاومتی یعنی 300 دلار آن را فروخته و سود کسب کنید.

9. پیش بینی قیمت آینده

آینده قیمت یک رمزارز در روش فاندامنتال طبق اطلاعات به دست آمده از دارایی در زمان حال و گذشته مشخص می گردد. اما در روش تکنیکال حرکت آینده قیمت یک دارایی بر اساس نمودارها و اندیکاتورها تعیین می شود. به طور مثال برای خرید جفت ارز GBP/USD بر اساس تحلیل بنیادی به بررسی سلامت اقتصادی کشور انگلستان در گذشته و حال و مقایسه آن با آمریکا خواهید پرداخت. سپس تصمیم می گیرید در آینده کدام یک ارزش بیشتری نسبت به دیگری خواهد داشت. اما اگر تصمیم به خرید این جفت ارز با روش تکنیکال را داشته باشید شیوه تحلیل شما متفاوت است.

10. نوع معامله گر

معامله گران بلند مدت معمولا از روش تحلیل فاندامنتال بهره می برند. اما روش تکنیکال بیشتر مناسب معامله گران با تایم فریم های کوتاه مدت است. مثلا اگر تصمیم به خرید بیت کوین و نگهداری آن در طولانی مدت دارید بهتر است اطلاعات بنیادی مربوط به این رمزارز را که شامل وایت پیپر، مارکت کپ، ارزش کل بازار، عملکرد استخراج کوین ها و. است را مورد ارزیابی قرار دهید. سپس اقدام به خرید کنید. اما در طی همین زمان احتمال دارد قیمت بیت کوین نوسانات زیادی را مقایسه هدف تحلیلگر و معامله‌گر تجربه کند. لذا قادر خواهید بود به کمک تحلیل تکنیکال نیز اقدام به معاملات کوتاه مدت کرده و این فرصت های معاملاتی را شکار کنید.چ

جمع بندی

موضوع پیرامون بحث ما در این مطلب تفاوت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال در بازار ارزهای دیجیتال بود. پس از مقایسه این دو روش تحلیل دانستیم تحلیل تکنیکال بر اساس رفتار گذشته قیمت در بازار اقدام به تخمین حرکت قیمت در آینده می زند. اما روش فاندامنتال با تمرکز روی تحلیل و بررسی داده های آماری و اقتصادی در گذشته و حال روند قیمت در آینده را ارزیابی می کند. با این حال می توان گفت هر یک از این دو روش دارای نقاط ضعف و قوت هستند. لذا برای انجام معاملات بهتر لازم است هر دو روش تحلیل را در معاملات خود به کار ببریم.

هشدار یک تحلیلگر: جهش بیت کوین و اتریوم بسیار شکننده است

در حالی که بسیاری از سرمایه‌گذاران باور دارند روند نزولی دیگر به اتمام رسیده و در حال خریدهای بیشتر هستند، یکی از تحلیلگران بازار معتقد است جهش بیت کوین و اتریوم ممکن است با شکست روبه‌رو شود. او همچنین نمودار شیبا اینو را با نمودار سال ۲۰۱۸ ریپل مقایسه کرده و گفته است که این توکن در آینده روندی نزولی خواهد داشت.

به گزارش دیلی هودل، با وجود حرکات صعودی قوی در بازار، یک معامله‌گر می‌گوید در حال حاضر خریداران ارزهای دیجیتال بیش از حد خوش‌بین هستند.

این تحلیلگر با نام مستعار کاپو (Capo) به ۲۵۴٬۰۰۰ دنبال‌کننده توییتر خود گفته است در حالی که بیت کوین هفته گذشته عملکرد مثبت و چشمگیری داشته، این ارز دیجیتال بزرگ هنوز بالای سطوح مقاومت حیاتی خود تثبیت نشده است.

کاپو گفته در حالی که حجم قراردادهای آتی باز (Open Interest) و نرخ تأمین سرمایه در حال افزایش است، حجم معاملات رو به کاهش است که این موضوع نشان می‌دهد معامله‌گران بیش از حد از اهرم‌های معاملاتی استفاده می‌کنند.

منظور از قرارداد‌های باز، آن دسته از قرار‌داد‌های مشتقه است که هنوز تسویه نشده‌اند. اصطلاح نرخ تأمین سرمایه هم در بازار قراردادهای آتی به مقدار کارمزدی اشاره دارد که دارندگان قراردادهای لانگ (آنهایی که معتقدند قیمت افزایش پیدا می‌کند) و دارندگان قراردادهای شورت (آنهایی که معتقدند قیمت کاهش پیدا می‌کند) باید به یکدیگر پرداخت کنند تا بازار در تعادل باشد.

خریداران جهش صعودی خوبی ایجاد کرده‌اند و قدرت خود را در چند روز گذشته نشان دادند. با این حال، آیا سناریوی نزولی باطل شده است؟ روند قیمت از محدوده ۴۵٬۰۰۰ تا ۴۶٬۰۰۰ دلار عبور کرده؛ اما هنوز بالاتر از آن تثبیت نشده است و آخرین فشار عرضه و تقاضا در بازار چند نشانه نزولی داشت. با اینکه قیمت و نرخ تأمین سرمایه افزایش یافته، حجم معاملات و قراردادهای آتی باز دچار کاهش شده است.

نمودار قیمت بیت کوین؛ تحلیل کاپو از نمای ۳ ساعته بازار بیت کوین/ دلار.

کاپو همچنین گفته است که شاهد شکل‌گیری روندی نزولی در بازار جهانی سهام است. به‌گفته او، شاخص «S&P500» که اغلب با بازارهای ارز دیجیتال دارای هم‌بستگی است، ظاهراً در مسیری نزولی قرار گرفته است.

شاخص S&P500 نیز با کاهش حجم معاملات در بازار سهام، با مقاومت سختی مواجه شده است. به‌عقیده من، هنوز از روند نزولی خارج نشده‌ایم. سناریوی نزولی همچنان ادامه دارد.

نمای ۸ ساعته شاخص S&P500.

کاپو با نگاهی به بازار آلت کوین‌ها افزود الگوی عملکرد قیمتی ایجادشده در نمودار برخی از توکن‌ها شبیه چرخه‌های نزولی گذشته است. او جهش صعودی و اصلاح شیبا اینو را با آغاز روند نزولی ریپل در سال ۲۰۱۸ مقایسه کرده و گفته است باید «با دقت به این شباهت توجه کرد».

مقایسه نمودار ۱ روزه قیمت شیبا اینو با نمودار ۲ روزه سال ۲۰۱۸ ریپل.

این تحلیلگر محبوب همچنین یک هدف نزولی برای اتریوم در نظر گرفته است. بر اساس نمودار کاپو، او پیش‌بینی کرده است که اگر اتریوم نتواند حمایت خط روند صعودی روی نمودار را حفظ کند، با حدود ۶۳ درصد کاهش از نقطه فعلی، قیمتی زیر ۱٬۳۰۰ دلار را خواهد دید.

نمودار قیمت اتریوم؛ نمای ۲ روزه بازار اتریوم/ دلار.

در زمان نگارش این مطلب، قیمت بیت کوین به حدود ۴۷٬۳۷۰ دلار رسیده و در هفت روز گذشته ۱۲.۵ درصد افزایش یافته است؛ در حالی که قیمت اتریوم ۱۵.۵ درصد در بازه زمانی مشابه رشد کرده و اکنون این ارز دیجیتال نیز حدود ۳٬۴۰۰ دلار معامله می‌شود.

The post هشدار یک تحلیلگر: جهش بیت کوین و اتریوم بسیار شکننده است appeared first on ارزدیجیتال.