اشتباهات استراتژیک معامله‌گران

5 اشتباه رایج در سرمایه گذاری

بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار یکی از گزینه های سرمایه گذاری می باشد که طی سال گذشته توجه عموم مردم را به خود جلب کرده است اما در صورتیکه سرمایه گذاران مبادرت به خرید و فروش سهام بدون داشتن سواد مالی کافی کنند، نه تنها منجر به کاهش سود دهی می شود بلکه ممکن است زیان های جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد. داشتن سواد مالی کافی و کسب تجربه مناسب و استفاده از تجربیات دیگر سرمایه گذاران حرفه ای بازار و دوری کردن از اشتباهات رایج در سرمایه گذاری میتواند به تازه کاران کمک کند تا سبد سهام بهتر و بهینه تری را انتخاب کنند. در صورتی که سرمایه گذاران شرایط ورود مستقیم به بازار بورس را ندارند هم میتوانند از طریق نهادهای مالی مانند صندوق های سرمایه گذاری و یا شرکت های سبدگردان اقدام نمایند.

برای آشنایی با انواع صندوق سرمایه گذاری کاریزما اینجا کلیلک کنید.

نداشتن استراتژی و برنامه مشخص

اولین اشتباهاتی که سرمایه گذاران در بورس مرتکب می شوند، نداشتن استراتژی و برنامه می باشد توجه داشته باشید که داشتن استراتژی نشان دهنده نظم و انضباط می باشد که یکی از ویژگی‌های مهم سرمایه اشتباهات استراتژیک معامله‌گران گذاران حرفه‌ای است. این نظم به شما کمک می‌کند تا به استراتژی و برنامه خود متعهد باشید و مطابق با قانون‌های خود پیش بروید. برای طراحی برنامه سرمایه گذاری توجه به چند عامل اصلی از جمله افق زمانی ، میزان ریسک پذیری، میزان وجوه قابل سرمایه گذاری، و میزان افزایش احتمالی سرمایه گذاری در آینده بسیار ضروری است. سرمایه گذار باید به دقت بداند چه کار می خواهد بکند و تا چه اندازه تحمل پذیرش نوسان های بازار را دارد.

عدم تنوع در سبد سهام

یکی دیگر از اشتباهات رایج سرمایه گذاران در بورس عدم تنوع در سبد سهام می باشد و برای جلوگیری از ضررهای هنگفت منطقی ترین راه این است که در سبد سهام خود انواعی از سهام مختلف داشته باشید و روی یک سهام خاص تمام سرمایه گذاری خود را انجام ندهید، زیرا ممکن است آن سهام در دوره‌ای دچار نوسان و ضرر شود و کل پول شما نابود شود. البته در نظر داشته باشید که نباید در تنوع دادن زیادی روی کنید زیرا تنوع بیش از اندازه سهام نیز موجب پرداخت کارمزد بیش از حد می‌شود. همیشه حفظ تعادل در سرمایه گذاری بهترین کار است.

درگیر شدن بیش‌ازحد با قیمت‌های کوتاه مدت بازار و نداشتن صبر

درگیر شدن بیش ‌از حد با قیمت‌های کوتاه مدت بازار، نوسانات و روندها از اشتباهات رایج سرمایه گذاران در بورس می باشد در حالی ‌که معامله گران روزانه بازار باید پیگیر نوسانات کوتاه مدت باشند، اکثر سرمایه گذاران نباید فکرشان را درگیر این موضوعات کنند. شما با این کار تمرکزتان را از روی سهام شرکت های مطمئن، متنوع سازی پرتفوی سهام و روند بلندمدت بازار از دست می‌دهید و عواقب ناخوشایندی برای شما خواهد داشت.

عدم توجه به حد زیان (stop-loss)

به ساده ترین شکل اگر بخواهیم حدزیان یا حدضرر را توضیح دهیم یعنی زمانی که ضرر سهام ما از یک میزان مشخص بیشتر شد اقدام به فروش آن کنیم و از ضرر بیشتر جلوگیری کنیم. البته حد زیان مربوط به کم شدن سود نیز می شود و زمانی که یک سهام رشد می کند باید بتوانیم حدزیان را کاهش دهیم. امروزه در سیستم های بورس حدضرر خودکار قرار داده شده و شما می توانید برای سهام های خود یک حدضرر تعیین کنید تا در صورت رسیدن به آن مقدار سهام به صورت خودکار به فروش رسیده و از ضرر بیشتر شما جلوگیری کند. تعیین میزان حد زیان بستگی به سلیقه و نوع سرمایه گذاری شما دارد. بنابراین همیشه یک حدضرر برای خود تعیین کنید و در صورت رسیدن به آن مقدار سهام خود را فروخته تا از ضرر بیشتر جلوگیری کنید.

پیروی نکردن از یک روند (trend)

یک اصطلاح در بورس وجود دارد که می گوید روند دوست شما است و از آن پیروی کنید. البته همیشه دنبال کردن روند بازار مناسب نبوده و شما باید تصمیمات خود را بگیرید ولی در بسیاری از مواقع دنبال کردن روند مناسب است. تجربه ثابت کرده که افراد مختلف در بسیاری از مواقع در یک جهت حرکت می کنند. مثلاً وقتی نرخ دلار افزایش پیدا می کند همه برای خرید دلار اقدام می کنند. بنابراین باید تا حد امکان از روند پیروی کنید و در کنار آن نگاه کلی به ماجرا داشته باشید تا در زمان مناسب در صورت ضرر بتوانید از این بازی با کمترین میزان ضرر خارج شوید.

اشتباهات رایج تازه‌واردان به بورس

ما در این یادداشت کوتاه سعی داریم به تعدادی از اشتباهات معامله‌گری در بورس که در بین معامله‌گران مبتدی بسیار شایع است، اشاره و فعالان تازه‌وارد به بورس را نسبت به این خطاها آگاه کنیم.

درک نکردن تفاوت میان نوسان‌گیری و سهامداری

درست است در ظاهر هر دوی این موارد شباهت‌هایی با یکدیگر دارند اما در عمل تفاوت‌های بسیاری میان این دو وجود دارد. در سهامداری، سرمایه‌گذار از اطلاعات مالی شرکت‌ها و وضعیت بنیادی آنها برای انتخاب سهام خوب استفاده می‌کند و معمولا با سهامداری میان‌مدت یا بلندمدت به‌دنبال کسب سود است، در حالی‌که نوسان‌گیری توجه کمتری به مسائل بنیادی داشته و با استفاده از تابلوخوانی و تحلیل تکنیکال نمودار سهام، سعی در شکار سود دارد و معمولا در بازه‌های زمانی کوتاه معاملات خود را انجام می‌دهد.

نداشتن انتظارات واقع‌بینانه

چه به‌عنوان سهامدار و چه در قامت معامله‌گر نوسانی باید انتظارات و توقعات معقولی داشت. بسیاری از افراد آماتور تحت‌تاثیر داستان‌هایی قرار دارند که یک سهم خاص یک نفر را در کوتاه‌مدت ثروتمند کرده است و همین طرز تفکر اشتباه باعث بروز اشتباهات زیادی در معامله‌گری می‌شود. یک فرد تازه‌کار باید بپذیرد هیچ‌کسی نمی‌تواند بازار را پیش‌بینی کند و هر اتفاقی ممکن است در مسیر معامله‌گری و سرمایه‌گذاری بیفتد. در نتیجه باید همه جوانب مدیریتی و تکنیکی را در نظر بگیرد.

نداشتن استراتژی

چه یک سرمایه‌گذار بلندمدت باشید و چه یک معامله‌گر نوسانی، داشتن یک استراتژی رمز موفقیت شماست. سرمایه‌گذاران و معامله‌گران استراتژی‌های گوناگونی دارند. به‌عنوان مثال، سرمایه‌گذاران بلندمدت سبد متنوعی از سهام برای خود انتخاب می‌کنند، زیرا می‌دانند اگر تمام سرمایه خود را به یک سهم خاص اختصاص دهند، ممکن است به‌د‌لایل گوناگونی آن شرکت زیانده یا حتی ورشکسته شود و به همین خاطر ترجیح می‌دهند سبدی ازسهام چند شرکت مختلف تشکیل دهند. معامله‌گران نوسان‌گیر هم از تکنیک‌های گوناگونی در استراتژی‌های معاملاتی خود بهره می‌برند، مانند انتخاب درست نسبت سود به زیان، استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال و فیلترهای تابلوخوانی و.

نداشتن درک درست از ریسک

ریسک یکی از مهم‌ترین عواملی است که باید هنگام معامله مورد توجه قرار گیرد. هرکسی درباره ریسک تحمل متفاوتی دارد. اگر یک سرمایه‌گذار بلندمدت باشید و بازارسقوط بزرگی را تجربه کند، آیا می‌توانید خونسردی خود را حفظ کنید و آیا اگر یک معامله گر نوسان‌گیر هستید، توان متوقف کردن معاملات ضررده را در جای درست دارید یا کنترل روانی خود را از دست داده و ترس از تقبل زیان باعث خواهد شد یک معامله، زیان جبران‌ناپذیری را به شما وارد کند. با ایجاد محدودیت در زیان‌های واردشده به سرمایه از ضررهای بزرگ در هر معامله جلوگیری کنید. یک جمله طلایی که می‌شود گفت این است، تفاوت میان موفقیت و شکست در بازار سهام، مدیریت مناسب ریسک است.

نتیجه‌گیری

چه یک معامله‌گر نوسان‌گیر در بورس باشید و چه یک سهامدار بلندمدت، باید بدانید که بسیاری از مبتدیان اشتباهات مشابهی که ذکر شد را مرتکب می‌شوند. قبل از شروع به فعالیت باید تصمیم بگیرید آیا شما یک معامله‌گر نوسانی هستید، یک سرمایه‌گذار بلندمدت یا هر دو هستید. هر کدام از اینها اجرا و استراتژی‌های منحصر به فردی دارند؛ بنابراین مهم است که قبل از شروع تصمیم بگیرید که در کدام حوزه فعالیت خواهید کرد.

اطمینان حاصل کنید هنگام شروع سرمایه‌گذاری در بورس انتظارات واقع‌بینانه دارید. شروع با ذهنیت موفقیت یک شبه می‌تواند خطرناک باشد و شما را به سمت خطرهای شدید سوق دهد.
با یک استراتژی مناسب شروع کنید. اگر معامله‌گر نوسان‌گیر هستید، حتما نسبت سود به زیان درستی برای معاملات خود انتخاب کنید و اگر یک سهامدار بلندمدت هستید، حتما سبد متنوعی از سهام تشکیل دهید و از ورود‌های پله‌ای و میانگین کم کردن و میانگین اضافه کردن استفاده کنید.

ریسک یکی از مهم‌ترین قسمت‌های بازار سهام است. معامله‌گران باید روی درصدی از سرمایه که در هرمعامله روی آن ریسک می‌کنند تمرکز کنند. با محدود کردن درصد سرمایه در هر معامله، می‌توانید از خسارات زیاد و ریسک بزرگ‌تر در معاملات خود جلوگیری کنید.

سرمایه‌گذاری در بازار سهام می‌تواند بسیار پاداش‌آور باشد اگرچه هنگام شروع به احتمال زیاد مرتکب اشتباهاتی می‌شوید، اما تمام تلاش خود را بکنید تا هنگام شروع از این اشتباهات رایج جلوگیری کنید. اگر از این اشتباهات دوری کنید حتما خواهید توانست در بازار موفق باشید و سود خوبی کسب کنید.

پنج اشتباه رایج و کشنده سرمایه گذاران در بورس

پنج اشتباه رایج و کشنده سرمایه گذاران در بورس

فرقی نمی‌کند که شما یک سرمایه گذار تازه کار یا کارآزموده باشید، پنج اشتباه رایج سرمایه گذاری در بازار بورس وجود دارد که احتمالاً شما مرتکب آن می‌شوید.

۱- فروش زودهنگام سهام سود ده و فروش دیرهنگام سهم های زیان‌دیده

معمولاً همه انسان‌ها به صورت طبیعی گرایش‌هایی دارند که آن‌ها را به سمت چنین رفتاری سوق می‌دهد، امّا باید استراتژی سرمایه گذاری برای خود در نظر بگیرید تا ضررهای خود را هرچه سریع‌تر کاهش داده و به سهام برنده خود اجازه دهید تا به سوددهی ادامه دهند. یکی از استراتژی های کاربری ثبت اشتباهات استراتژیک معامله‌گران سفارش های خرید و فروش هوشمندانه نظر کارگزارتان است. سفارش هایی که روزانه تعدیل شوند و از افزایش قیمت سهام شما حمایت کرده و جلوی زیان شما را بگیرد.

۲- درگیر شدن بیش‌ازحد با قیمت‌های کوتاه مدت بازار، نوسانات و روندها

درحالی‌که معامله گران روزانه بازار باید پیگیر نوسانات کوتاه مدت باشند، اکثر سرمایه گذاران نباید فکرشان را درگیر این موضوعات کنند. شما با این کار تمرکزتان را از روی سهام شرکت های مطمئن، متنوع سازی پرتفوی سهام و روند بلندمدت بازار از دست می‌دهید و این اتفاق عواقب ناخوشایندی برای شما خواهد داشت.

۳- افراط در خرید و فروش

یکی دیگر از اشتباهات همه‌گیر سرمایه گذاری بورس معامله بیش‌ازحد سهام یک شرکت در بازار است. گرچه هیجان موجود در بازار همه را ترغیب به این کار می‌کند امّا شما باید به توصیه کارشناسان سرمایه گذاری توجه کرده و معاملات خود را فقط به آن‌هایی محدود نمایید که باعث پیشرفت استراتژی شما می‌شود.

۴- صرف زمان اندک برای مدیریت سرمایه

اصول اولیه سرمایه گذاری در بورس بر این موضوع تأکید دارد که مدیریت سرمایه (مدیریت دارایی های صندوق یا پرتفوی) برای ساخت یک پرتفوی سهام موفق در درازمدت، ضروری است. درواقع انتخاب و خرید سهام شرکت های موفق اصل اولیه برای موفقیت در بازار بورس است؛ اما اصل اساسی درواقع مدیریت سهام شرکت هایی است که صاحب آن هستید.

۵- مخالفت با این طرز فکر که «دنیا همیشه به کام شما است!

بازار بورس همچون کهکشانی از معاملات، خلق‌وخوها و جذر و مد ها است. مثل بازی شطرنج، فوتبال یا حتی بازی‌های کامپیوتری، روزهایی وجود دارد که شما نباید بازی کنید. به همین سادگی… با این تمایل که: «من نباید عقب‌نشینی کنم و مأیوس شوم»، بجنگید. در این دوره‌ها، شما معمولاً فقط پول بیشتری از دست خواهید داد.

داشتن یک نقشه مشخص برای سرمایه گذاری امری حیاتی است. البته، نوشتن این قوانین به‌مراتب ساده‌تر از اجرای آن‌هاست. این اشتباه‌ها را حتی باتجربه‌های عرصه سرمایه گذاری نیز تقریباً به همان میزان سرمایه گذاران نوپا و تازه کار، مرتکب می‌شوند. گرچه، شکی نیست که افراد آگاه قادرند از این اشتباهات رایج مزیت بالاتری به دست آورند و احتمال بیشتری دارد که به اهداف مالی خود دست پیدا کنند.

آموزش استراتژی معامله با کندل

نمودار شمع های ژاپنی یا کندل استیک یکی از نمودارهای مهم در تحلیل تکنیکال فارکس است که شامل الگوهای مختلف می شود.در این مقاله از آموزش فارکس استراتژی معامله با کندل را به شما آموزش می دهیم. در واقع در این پست به شما خواهیم گفت که استراتژی معامله با کندل به تنهایی کفایت نمیکند و علاوه بر اینکه شما باید با کندل های شمعی ژاپنی آشنایی داشته باشید و معنی هر کدام از کندل ها را بدانید نیاز دارید تا اشتباهات استراتژیک معامله‌گران از این کندل ها در کنار یک استراتژی مکمل بعنوان فیلتری برای بهبود روش معاملاتی استفاده کنید.

اینکه تصور کنیم که صرفا با یک کندل میتوان در این بازار سود کرد یا مثلا با شکل گیری یک دوجی یا هامر میتوانیم اقدام به معامله کنیم یکی از بزرگترین اشتباهاتی است که هر معامله گر ممکن است انجام دهد. ما در این پست تلاش میکنیم که به شما بگوییم نقش کندل ها و استراتژی معامله با کندل در چه حد و اندازه است.

سرفصل های آموزشی

نمودار شمع های ژاپنی چیست؟

معامله گران در بازارهای مالی معتقد هستند که همه چیز در قیمت نهفته شده است و آنها می توانند تنها با تجزیه تحلیل قیمت در نمودارهای قیمتی به اطلاعات موردنیاز خود دست یابند و دیگر نیازی نیست که آنها حرکات قیمت را در گذشته تجزیه تحلیل کنند زیرا در نمودار قیمتی فعلی همه چیز قابل مشاهده است.برای این کار معامله گران باید با نمودارهای قیمتی مختلف آشنا شوند و توانند این نمودارهای قیمتی را تجزیه تحلیل کنند.

در بازار فارکس انواع مختلفی از نمودارهای قیمتی وجود دارد که شامل نمودارهای خطی،میله ای و نمودار شمع های ژاپنی یا کندل استیک می شود،در این مقاله هدف ما بررسی اشتباهات استراتژیک معامله‌گران و تجزیه تحلیل نمودار شمع های ژاپنی یا کندل استیک است زیرا می خواهیم استراتژی معامله با کندل ها را در این نمودار قیمتی بیاموزیم.

یکی از نمودارهای بسیار کاربردی و مهم در تحلیل تکنیکال فارکس نمودار شمع های ژاپنی یا کندل استیک است که این نمودار قیمتی اولین بار توسط ژاپنی ها در کشور ژاپن ابداع شده و توسعه یافته است به همین دلیل به این نمودار قیمتی نمودار شمع های ژاپنی یا کندل استیک گفته می شود.

معامله گران در بازارهای مالی برای شناسایی و پیش بینی قیمت یک سهام یا دارایی در بازار به بررسی و تجزیه تحلیل نمودارهای گذشته می پردازند، معامله گران می توانند با تجزیه تحلیل نمودار شمع های ژاپنی یا کندل استیک در تحلیل تکنیکال به آگاهی کامل از رفتار قیمت دست یابند.

البته معامله گران برای اینکه یک نمودار قیمتی شمع های ژاپنی را به طور صحیح تجزیه تحلیل کنند باید ابتدا بتوانند کندل ها در در نمودار کندل استیک شناسایی کنند،نمودار شمع های ژاپنی از کندل های معتدد و مختلفی تشکیل شده است که استفاده از آنها مستلزم یادگیری علم کندل خوانی می باشد.

زمانی که معامله گران علم کندل شناسی را یاد بگیرند،می توانند کندل ها را در نمودارهای قیمتی شناسایی کنند و با تجزیه تحلیل آنها در نمودارهای گذشته حرکات قیمتی احتمالی را در آینده بازار پیش بینی کنند.به عبارتی معامله گران در بازارهای مالی می توانند با تجزیه تحلیل شکل کندل ها در نمودار شمع های ژاپنی رفتار خریداران و فروشندگان را در بازارهای مالی بررسی کنند.

کندل ها در نمودار شمع های ژاپنی با یکدیگر متفاوت هستند بنابراین معامله گران باید برای تجزیه تحلیل هر نوع از این کندل ها روش متفاوتی را به کار بگیرند.اگر بخواهیم به برخی از کندل ها در نمودار شمع ژاپنی اشاره کنیم می توانیم کندل های دوجی(Doji)،ماروبزو(Marubuzo)،مرد دار آویز(Hanging Man)،اینگالف(Ingulfing)،ستاره دنباله دار(Shooting Star)،ستاره صبحگاهی(Morning Star)،ستاره عصرگاهی(Evening Star)،سه سرباز یا سه کلاغ سیاه(Three Black Crows)،چکش(Hammer) و هارامی(Harami) نام ببریم.

همانطور که مشاهده می کنید کندل ها در نمودار کندل استیک بسیار معتدد و مختلف هستند که هر کدام دارای دو نوع صعودی و نزولی می باشند و معامله گران باید حتما این کندل ها را در نمودارهای قیمتی به طور کامل یاد بگیرند اگر معامله گران بدون دانش کافی از این الگوها در نمودار اشتباهات استراتژیک معامله‌گران قیمتی استفاده کنند نمی توانند به طور صحیح حرکات قیمت را بررسی کنند و پیش بینی آنها صحیح نخواهد بود.

کاربرد نمودار شمع های ژاپنی چیست؟

هدف معامله گران از تجزیه تحلیل کندل ها در نمودارهای قیمتی این است که با بررسی آنها بتوانند حرکات قیمت احتمالی را پیش بینی کنند و با دریافت سیگنال های ورود به معامله و خروج از آن معامله انجام دهد.به عبارتی هدف معامله گران این است که با بررسی نمودارهای قیمتی ژاپنی از استراتژی معامله با کندل استفاده کنند و وارد یک معامله موفقیت آمیز شوند.

بهترین شیوه ای که معامله گران می توانند در بازارهای مالی یک معامله موفق انجام دهند این است که یک سهام یا دارایی یا در پایین قیمت آن خریداری کنند و در بالاترین قیمت آن نیز به فروش برسانند،به عبارتی بهترین حالت معامله برای معامله گران این است که در کف قیمتی وارد بازار شوند و در سقف قیمتی از بازار خارج شوند.

ابزارهای معاملاتی مختلفی در تحلیل تکنیکال وجود دارند که معامله گران می توانند از آنها برای شناسایی کف و سقف قیمتی استفاده کنند و سپس برای ورود به معامله یا خروج از آن تصمیم گیری کنند یکی از این ابزارهای معاملاتی سطوح حمایت و مقاومت است که می تواند بسیار کمک دهنده باشد.

اما معامله گران علاوه بر اینکه باید کف ها و سقف های قیمتی را برای ورود به معامله و خروج از آن با ابزارهای معاملاتی مختلف بررسی کنند باید نقطه ای را برای ورود پیدا کنند که در آن نقطه سهام یا دارایی از ارزش بالایی برخوردار باشد تا خریداران بیشتری به سمت آن دارایی جذب شوند و بتوانند در هر زمان که می خواهند دارایی را بفروشند و از معامله خارج شوند.

ابزارهای معاملاتی مانند سطوح حمایت و مقاومت می توانند به معامله گران در شناسایی نقاط سقف و کف قیمتی کمک کنند اما معامله گران باید برای شناسایی نقاطی که برای آنها سودآور باشند باید از نمودار شمع های ژاپنی استفاده کنند.البته نمودار شمع های ژاپنی نیز نمی توانند به طور صددرصد ین نقاط را شناسایی کنند اما می توانند برای معامله گران بسیار کمک دهنده باشد.

بنابراین معامله گران برای اینکه در یک نقطه کف قیمتی وارد معامله شوند که از ارزش بالایی برخوردار باشد و خریداران در آن نقطه زیاد باشند باید در کنار سایر ابزارهای معاملاتی حتما پیش از ورود به معامله نمودار شمع های ژاپنی را بررسی کنند.

استراتژی معامله با کندل چیست؟

برای آشنایی با استراتژی معامله با کندل در ابتدا دانستید کندل ها در نمودارهای قیمتی نشان دهنده تغییرات قیمت هستند.بنابراین معامله گران می توانند از استراتژی معامله با کندل در نمودارهای قیمتی استفاده کنند که در این استراتژی معاملاتی معامله گران تنها کافی است کندل ها را در نمودارهای قیمتی مطالعه کنند.

اگر در بازارهای مالی فعالیت داشته باشید مطمئنا تا به حال از کندل ها در نمودارهای قیمتی استفاده کرده اید و با استفاده از اطلاعاتی که از این کندل ها به دست آورده اید در استراتژی معاملاتی های خود استفاده کرده اید و با استفاده از آن معاملات خود را انجام داده اید اما آگاهی نداشته اید که از استراتژی معامله با کندل استفاده کرده اید.

استراتژی معامله با کندل براساس رویدادهای گذشته که در نمودارهای قیمتی رخ داده است به کار گرفته می شود،بنابراین معامله گران در استراتژی معامله با کندل باید اتفاقاتی که در گذشته در نمودارهای قیمتی رخ داده است را با تجزیه تحلیل رفتار قیمت در کندل ها بررسی کنند.

در استراتژی معامله با کندل معامله گران معامله خود را براساس اطلاعاتی که کندل ها به آن ها ارائه می دهند انجام می دهند که این اطلاعات می تواند براساس احتمالات باشد،به عبارتی معامله گران با تجزیه تحلیل کندل می توانند موقعیت معاملاتی های سودآور احتمالی را بیابند و برای ورود به این موقعیت ها اقدام کنند.

به عنوان مثال معامله گران نمودارهای قیمتی شمع ژاپنی را بررسی می کنند و با تجزیه تحلیل کندل ها متوجه خواهند شد که نمودار شمع های ژاپنی در یک بازه زمانی دارای سهام یا دارایی بوده است که در آن بازه موفق شده توجه معامله گران را به سمت آن دارایی جلب کند و خریداران زیادی در آن بازه زمانی به سمت آن دارایی یا سهام روی آورده اند.

بنابراین معامله گران در این زمان می توانند آن بازه زمانی را در نظر بگیرند و آن سهام یا دارایی را در همان بازه زمانی مجددا خریداری کنند،از آنجا که در نمودارهای قیمتی بازارهای مالی تاریخ تمایل به تکرار دارد ممکن است دوباره در آن بازه زمانی معامله گران زیادی به سمت آن دارایی جلب شوند و معامله گران می توانند از ای موقعیت معاملاتی احتمالی در این بازه زمانی استفاده کنند.

البته معامله گران باید به این نکته دقت داشته باشند که استراتژی معامله با کندل براساس احتمالات است و هیچ قطعیتی در اشتباهات استراتژیک معامله‌گران آن وجود ندارد بنابراین معامله گران باید در زمان کندل خوانی از سایر ابزارهای معاملاتی استفاده کنند تا با اطیمنان بیشتری برای ورود به معامله اقدام کنند.

اگر معامله گران فقط براساس استراتژی معامله با کندل وارد معامله شوند باید به خاطر داشته باشند که این استراتژی کاملا سودآور نیست و باید انتظار داشته باشند که گاهی این استراتژی موفقیت آمیز نباشد،اما اگر آنها به شناخت کافی از کندل ها دست یابند و بتوانند به طور صحیح آنها را تجزیه تحلیل کنند می توانند شانس موفقیت خود را در استراتژی معامله با کندل افزایش دهند.

بهترین بازه زمانی استراتژی کندل چیست؟

از آنجا که بیش از نیمی از معاملات در بازه زمانی یک ساعت اولیه بازگشایی بازار مالی و یک ساعت آخر تعطیل شدن بازار مالی انجام می شود بنابراین اکثر معامله گران بر این باور معتقد هستند که بهترین زمان برای بررسی و تجزیه تحلیل کندل ها در نمودارهای قیمتی بازارهای مالی یک ساعت اول و آخر بازار مالی می باشد.

زمانی که بازار مالی بازگشایی می شود معامله گران رویدادهای روز قبل را تجزیه تحلیل می کنند و براساس تجزیه تحلیل خود در یک ساعت اول بازار به رویدادهای گذشته واکنش نشان می دهند که این واکنش ها در کندل های نمودار شمع های ژاپنی قابل مشاهده است.

به عنوان مثال یکی از مواردی که معامله گران در هنگام تجزیه تحلیل کندل ها به آن توجه می کنند قیمت بسته شدن کندل جدید نسبت به کندل قدیمی است،اگر معامله گران متوجه شوند که کندل جدید کمتر از نصف بدنه کندل قدیمی بسته شده است سریعا از معامله خارج می شوند زیرا نشان دهنده این است که فروشندگان در بازار از قدرت بیشتری نسبت به خریداران برخودار هستند.

بنابراین اگر می خواهید بهترین بازدهی را در استراتژی معامله با کندل داشته باشید بهتر است که در ساعت اولیه بازگشایی بازار کندل ها را در نموداری قیمتی تجزیه تحلیل کنید و در یک ساعت آخر تعطیلی بازار نیز مجددا این کار را انجام دهید زیرا این دو بازه زمانی می تواند به شما بهترین اطلاعات را در ارتباط با بازار مالی در کندل ها اشتباهات استراتژیک معامله‌گران نشان دهد.

همچنین شما باید به کندل ها در نمودارهای قیمتی در بازه های زمانی مختلف دقت داشته باشید زیرا بسیاری از اطلاعت در کندل ها قابل مشاهده هستند که ممکن است این کندل ها در هر بازه زمانی قرار گرفته باشند،اگر به دنبال ورود به یک معامله سودآور با استفاده از استراتژی معامله با کندل هستید کندل های نمودار قیمتی که معامله گران در گذشته با آنها معاملات سودآور انجام داده اند را زیر نظر بگیرید.

همچنین علاوه بر کندل های نمودار قیمتی که سودآور بوده اند کندل های نمودار که باعث ضرر و زیان معامله گران شده اند را نیز در نظر بگیرید زیرا عدم ورود به یک معامله پرضرر نوعی سودآوری در بازارهای مالی به شمار می رود و شما می توانید این کار را با تجزیه تحلیل این کندل ها در نمودار قیمتی انجام دهید.

در کل معامله گران اگر می خواهند با استفاده از استراتژی معامله با کندل معاملات سودآوری انجام دهند باید کندل ها را در نمودارهای قیمتی در بازه های زمانی مختلف بررسی کنند اما می توانند به بازه های زمانی مهم تر مانند ساعت اولیه بازگشایی بازار یا ساعات آخر بازار بیشتر اهمیت دهند و کندل های مهم تر را بیش از سایر کندل ها تجزیه تحلیل کنند.

تفکرات اشتباه در مورد تحلیل تکنیکال

سلام. با قسمتی دیگر از مجموعه مقالات کاربردی آموزش تحلیل تکنیکال در خدمت شما عزیزان هستیم. همانطور که از عنوان این مقاله کاربردی مشخص است، در این قسمت قصد داریم تا چند دیدگاه و تفکر اشتباهی که ممکن است معامله‌گران مبتدی بازار نسبت به یادگیری، کاربرد و آموزش تحلیل تکنیکال داشته باشند را مورد بررسی قرار دهیم. پس با ما همراه باشید تا اگر در مراحل ابتدایی مسیر بلند معامله‌گری هستید، از این تفکرات اشتباه در امان باشید.

تفکرات و دیدگاه‌های اشتباه در مورد تحلیل تکنیکال

اگر در حال برداشتن گام‌های ابتدایی تبدیل شدن به یک معامله‌گر تکنیکالی بازار هستید، بهتر است بدانید که به طور کلی طبق آمار بیش از 90 درصد افرادی که وارد بازار‌های مالی مانند فارکس، ارز دیجیتال و …. می‌شوند، پس از مدتی که سود‌های کوچکی به دست آوردند، دچار ضرر‌های بزرگ مالی شده و در نهایت این بازارهای را با ضرر ترک می‌کنند. شاید در ابتدای کار این موضوع یک مقدار ناراحت کننده به نظر برسد اما بهتر بدانید که این امر یک حقیقت است و در صورتی که شما نیز نتوانید افکار و دیدگاه‌های خود را مدیریت کرده و گام‌های درستی در این بازار بردارید، شما نیز متاسفانه ممکن است جزء این 90 درصد باشد.

برای این که بتوانید در بازار‌های مالی مدیریت مالی و مدیریت روان و افکار درستی داشته باشید بهتر است بدانید که عموما معامله‌گران مبتدی بازار در مسیر یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال با افکارها و دیدگاه‌های متفاوت و اشتباهی رو به رو می‌شوند که درگیر شدن با آن‌ها ممکن است باعث شود تا این افراد به طور کلی از مسیر درست یادگیری خارج شده و در نهایت دچار ضرر‌های بزرگ مالی شوند. در ادامه برخی از افکار اشتباهی که ممکن است به عنوان یک تریدر با آن‌ها مواجه شوید را معرفی و بررسی می‌نماییم.

اشتباه اول: باید همه‌ی استراتژی‌های تحلیل تکنیکال را یاد بگیرم

بسیاری از معامله‌گران مبتدی بازار بر این باورند که با یادگیری حجم بسیار بالایی از مطالب و در نهایت ساخت یک نمودار بسیار شلوغ که از تعداد بسیار زیادی اندیکاتور تشکیل شده است می‌تواند آن‌ها را سریعا به سود برساند. این تفکر در مورد یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال کاملا اشتباه است. اگر قصد دارید با معامله در این بازارها به درآمد برسید بهتر است در ابتدای مسیر یادگیری، یک مرجع آموزشی معتبر پیدا کرده و چند استراتژی حرفه‌ای را یاد بگیرید و در نهایت این استراتژی‌ها را برای مدت زمان بسیار بسیار طولانی تمرین کنید تا در آن‌ها خبره شوید.

اشتباه دوم: گران‌ترین دوره‌های آموزشی تحلیل تکنیکال احتمالا کیفیت بهتری دارند

متاسفانه برخی مواقع شاهد ارائه دوره‌های آموزش تحلیل تکنیکال با قیمت‌های عجیب هستیم که گاها این افکار به مبتدیان بازار دست می‌دهد که “احتمالا هر چه قدر دوره‌ی گران‌تری را شرکت کنم سریع‌تر به درآمد می‌رسم.”. این تفکر کاملا اشتباه است و شما باید برای انتخاب یک مرجع آموزشی مناسب تنها تجربه‌ی مدرس و سرفصل‌های علمی که قرار است به شما آموزش دهد را بررسی کنید. گاها ممکن است دوره‌هایی با هزینه‌های چند صد و چند هزار دلاری را ببینید که در آن‌ها تنها مطالب ابتدایی تدرسی می‌شوند که شما می‌توانید با یک جست و جوی ساده در گوگل به همه‌ی آن‌ها دسترسی داشته باشید.

اشتباه سوم: با حجم سرمایه‌ی زیاد وارد بازار شوم تا سود بزرگی به دست آورم

اگر در ابتدای مسیر معامله‌گری و یادگیری مقدمات آموزش تحلیل تکنیکال هستید و قصد دارید سرمایه‎‌ی خود را دور بریزید حتما این کار را انجام دهید.

بزرگ‌ترین اشتباهی که افراد انجام می‌دهند این است که مثلا متوجه می‌شوند که بیتکوین در این چند روز 20 درصد پامپ کرده است و ناگهان تصمیم می‌گیرند که با تمام سرمایه خود وارد بازار شوند تا آن‌ها نیز از این رشد قیمتی بهره ببرند. این در حالی است که پامپ‌های 20 درصدی گاها دامپ‌های 20 درصدی را نیز دارد که بلافاصله بعد از ورود این افراد تازه‌کار باعث از دست رفتن سرمایه آن‌ها می‌شود.

اشتباه چهارم: من همه‌ی بازارها را تحلیل و معامله می‌کنم تا بیشتر سود کنم

معامله‌گران مبتدی خیلی علاقه دارند که دور خود را شلوغ کرده و باعث سردرگمی خود شوند. به خاطر داشته باشید که معامله در هر بازاری نیازمند تفکر، تحلیل، تحقیق و تجربه فراوانی است و شما نمی‌توانید در شروع کار به صورت همزمان در بازار بورس، ارز دیجیتال، طلا، فارکس، خودرو و …. معامله کنید. برای شروع یک بازار را با تحقیق انتخاب کرده و روی آن تمرکز کنید.

اشتباه پنجم: من پس از یک بار مشاهده یکی از دوره‌های تحلیل تکنیکال میلیاردر می‌شوم

بزرگ‌ترین اشتباهی که می‌تواند به سرعت شما را جزء آن 90 درصد حذفی قرار دهد این است که فکر کنید با مشاهده چند ویدیویی آموزشی همه‌ چیز تمام است و شما قطعا به درآمد بینهایتی خواهید رسید.

برای این که از طریق دانشی که در یک دوره آموزشی به دست آورده‌اید به سود برسید، باید مدت زمان بسیار زیادی را روی چارت مورد نظر به تحقیق و بررسی اختصاص دهید تا بتوانید عمیقا تمام مطالب گفته شده توسط مدرس دوره آموزشی را درک کنید. بعد از این که این کار را انجام دادید باید دوره مورد نظر را چند بار مشاهده کنید تا مطمئن شوید که تک تک کلماتی که مدرس مطرح می‌کند را درک کرده‌اید.

اشتباه ششم: تردید به تحلیل تکنیکال و عملکرد آن

این که شما در ابتدای کار دچار ضرر‌های کوچکی شوید طبیعی است. شما باید اشتباهات استراتژیک معامله‌گران کمی در معاملات واقعی با حجم کم تمرین کنید تا علاوه‌بر تسلط بر استراتژی معاملاتی خود، روان و هیجانات خود را نیز بتوانید کنترل کنید. گاها کاخ آرزو‌‌های معامله‌گران تازه‌کار با این ضرر‌های ابتدایی فورا خراب می‌شود و آن‌ها در مورد تحلیل تکینکالی بازار دچار تردید می‌شوند.

این نکته را همیشه به خاطر داشته باشید که تحلیل تکنیکالی بازار، ابزاری قدرتمند است که بسیاری از افراد و شرکت‌های بزرگ جهان در حال کسب سود به کمک این ابزار هستند. بنابراین ایجاد تردید در دل یک معامله‌گر تازه‌کار تنها به خاطر عدم تسلط وی بر استراتژی شخصی و روان وی می‌باشد.

مطالب مرتبط با این مقاله آموزش نیز در همین بخش به پایان می‌رسد. در مقالات بعدی به بررسی دیگر مطالب کاربردی آموزش تحلیل تکنیکال خواهیم پرداخت.

به خاطر داشته باشید که ریسک انجام معامله توسط تمامی مطالب آموزشی این وب‌سایت تماما به عهده کاربران یا معامله‌گران می‌باشد.