مزایای معامله گری الگوریتمی

الگوریتم می‌گوید که چه اتفاقی در چه زمانی و تحت چه شرایطی رخ دهد یا ندهد.

الگوریتمیک تریدینگ چیست؟ و طراحی اپلیکیشن یا طراحی سایتی برای الگوریتمیک تریدینگ چطور انجام می‌شود؟

الگوریتمیک تریدینگ یا معاملات الگوریتمی عبارتیست که احتمالا زیاد آن را شنیده اید، به خصوص اگر در حوزه بازار سرمایه بورس یا ترید رمز ارز فعالیت داشته اید. زمانی که بحث الگوریتم و محاسبات ماشینی به میان می‌آید، المان احساس، حدس یا گمان حذف می‌شود و کل قضاوت معامله بر عهده کامپیوتر قرار می‌گیرد. کامپیوتر با الگویی از پیش تعیین شده فرایندهایی که قبلا فرد ناچار بود خود تک به تک انجام دهد به صورت خودکار پیاده سازی می‌کند. از سویی سرعت و دقت معاملات بیشتر می‌شود ولی از سوی دیگر نیاز به داده‌های دقیق تر و به روز‌تر هم بیشتر می‌شود.

این مقاله از جهت پیشنهاد به استفاده از الگوریتم خاص یا پلتفرم معامله‌گری خاصی نوشته نشده است و صرفا هدف آگاهی رسانی و بررسی این ابزار فنی از جنبه تکنیکال و توسعه را دارد.

یک تاریخچه از معاملات الگوریتمی

تاریخچه الگوریتمیک تریدینگ با داستان‌های زیادی شروع می‌شود، شاید از فردی که اولین بار از کبوتر برای انتقال اطلاعات مالی استفاده کرد، شاید از ساموئل مورس که مفهوم تلگراف را ممکن کرد. شاید از اولین فردی که نمایشگر بورس را اختراع کرد یا شاید از زمانی که NASDAQ ایجاد شد. ولی معمول‌ترین شروع برای این فرم معاملاتی از زمانی بیان می‌شود که بورس نیویورک برای اولین بار سیستم Order Turnaround Designated یا دات را معرفی و سپس در سال ۱۹۸۴ ورژن به‌روزتری یعنی SuperDOT را عرضه کرد.

از آن زمان به بعد بود که به همت فعالان بازار بورس معاملات الگوریتمی اتومات و شبکه های الکترونیکی زیرساخت برای دریافت داده‌های به‌روز معرفی و هرروز بهبود داده شدند.

بر اساس یک آمار اخیر درصد افراد فعالی در بورس که ۸۰درصد یا بیشتر از پورتفولیو سهامی خود را از طریق الگوریتمیک تریدینگ معامله می‌کنند، از رقم ۱۰.۹۸٪ سال ۲۰۲۰ به ۲۰.۷۵٪ در سال ۲۰۲۱ رسید. این آمار نشان‌دهنده این است که افزایش اطلاعات در این حوزه چه رشد سریعی دارد و حضور افرادی که به دنبال هوشمندسازی معاملاتشان در در بازارهای بورسی هستند چه قدر افزایش پیدا کرده است.

البته الگورتمیک تریدینگ صرفا محدود به بازار بورس نیست و امروزه در بازارهای معامله رمرارز که سرعت تغییر داده بالایی دارد نیز بسیار محبوب شده است.

الگوریتمیک تریدینگ دقیقا چیست؟

الگورتمیک تریدینگ که با نام های دیگری مانند Automated Trading (معامله اتوماسیون شده)، ‌Black-box trading یا معاملات الگوریتمی شناخته می‌شود از برنامه‌های کامپیوتری که مجموعه‌ای دستورات پیش‌فرض برایشان تعریف شده است استفاده می‌کنند تا بتوانند سفارشاتی برای یک معامله را ثبت کنند. این معامله اتومات از این جهت که سرعت و تناوبی فراتر از سرعت انسانی دارد حاشیه سود بیش‌تری را ممکن می‌کند.

دستورات پیش فرض این معاملات بر اساس زمان، قیمت، تعداد و یا هر مدل ریاضی مرسوم دیگری می‌تواند باشد.

یک مثال ساده

الگوریتم تعیین شده توسط کاربر این دستور را به سامانه می‌دهد که در صورت عبور سهام میانگین حرکت ۵۰ روزه سهام از میانگین حرکت ۱۰۰ روزه آن بیشتر شده بود و از حد قیمت میانگین ۵ دلار پایین آمده بود اردر خرید سهام را بگذارد.

در صورت افزایش حد قیمت میانگین همین سهام بعد از میانگین حرکت ۱۰۰ روزه نسبت به میانگین خرید قبلی، اردر فروش را ثبت کند.

با استفاده از این دو دستورالعمل، برنامه کامپیوتری به صورت هوشمند قیمت سهام را در بازه‌های قبل و بعد از سفارش چک می‌کند و در صورتی که معیار مد نظر کاربر دیده شد اردر را ثبت می‌کند. با کمک این برنامه نرم افزاری فرد دیگر لازم نیست خودش دائم پشت سیستم و درحال چک کردن قیمت‌ها و حرکت چارت‌ها باشد، درگیر هیجانات در ثبت دستورات خرید و فروش شود و یا سرعت پایین اینترنت در یک لحظه منجر به از دست دادن یک فرصت بی نظیر برای سود بیشتر شود.

این فرایند از یک فرایند برنامه نویسی شده پیروی می کند که به عنوان الگوریتم شناخته می‌شود.

الگوریتم می‌گوید که چه اتفاقی در چه زمانی و تحت چه شرایطی رخ دهد یا ندهد.

استراتژی‌های الگوریتمیک تریدینگ

استراتژی‌های معاملات الگوریتمی بر اساس فرصت‌های شناسایی شده که منجر به کاهش هزینه یا افزایش سود می شوند طراحی می‌شوند.

برخی از استراتژی‌های متداول:

برای مثال استراتژی Trend-following، یکی از معمول‌ترین استراتژی‌ها معاملات الگوریتمی است که ترند‌ها در میانگین متحرک Moving Average، شکست کانال Channel Breakout، تغییرات سطح قیمت و سایر شاخص‌های تکنیکال را در نظر می‌گیرد. این استراتژی پیش بینی قیمت نمی‌کند و در واقع الگوریتم به دنبال سهام‌های مطلوب یا محبوب در بازار می‌گردد و بر اساس آن اردر خرید را ثبت می‌کند.

معاملات آربیتراژ Arbitrageهم احتمالا نام آشنایی برایتان باشد و در این حالت الگوریتم به دنبال سهام‌هایی که در دو پلتفرم مجزا با قیمت‌های متفاوت ثبت شده اند می‌گردد. در بازاری که سهام قیمت کمتری دارد آن را می‌خرد و در بازاری که قیمت بیشتر دارد سهام را می‌فروشد.

مزایای الگوریتمیک تریدینگ

حذف دخالت احساسات و هیجانات انسانی

همان‌طور که پیش‌تر گفتیم، زمانی که قدرت تصمیم گیری بر اساس داده‌های مشخص و معیار‌های قابل اندازه گیری به یک برنامه کامپیوتری داده می‌شود، این برنامه (در این‌جا الگوریتم معامله) قابلیت تصمیم گیری هوشمند را دارد. تصور کنید که ناگهان خبر رشد یک سهام را به شما داده اند، در اینجا هیجان ناشی از خبر مثبتی که به شما رسیده باعث ثبت یک سفارش خرید هیجانی می‌شود. چیزی که شما نمی دانید این است که این خبر علاوه بر شما ممکن است به هزاران نفر دیگر هم رسیده باشد و شبکه‌ای جهت رشد بی‌پشتوانه یک سهام ایجاد شده باشد. سهام برای چند روز در وضعیتی مناسب است ولی بعد از مدتی شروع به سقوط می‌کند، ولی شما که به منبع خبر اعتماد دارید منتظر می‌مانید تا تغییری ایجاد شود، تنها زمانی متوجه اشتباه محاسباتی خود می‌شوید که ضرر به وجود آمده بیش از توان پورتفولیو شما است. این یک تصمیم احساسی و بدون پشتوانه اطلاعات منسجم بوده که هیچ وقت یک الگوریتم کامپیوتری آن را مرتکب نمی‌شد.

ایجاد نظم در معاملات

معاملات ثبت شده توسط الگوریتم‌ها و بات‌های معامله که از داده‌ها و Indicator‌ها استفاده می‌کنند، منطق و پشتوانه داده‌های Historical را به همراه دارد. چنین سفارشاتی نظمی قابل پیگیری دارند و تنها زمانی منجر به اختلال در بازار سرمایه می‌شوند که Indicator‌های کلی آن بازار سرمایه خطایی محاسباتی داشته اند. این اتفاق در مقابل تعداد بیشتر سفارشات منظم ثبت شده در بازار ناچیز است و همچنان به عنوان یکی از مزایای اصلی معاملات الگوریتمی شناخته می‌شود.

افزایش سرعت ثبت سفارش

الگوریتم‌ها از ترند‌ها و داده‌هایی استفاده می‌کنند که نقاط مشخص ورود و خروج را تثبیت شده نمایش می دهند. به محض وقوع یک نقطه خاص الگوریتم به صورت هوشمند شناسایی میکند که سفارشی باید ثبت شود و دیگر مسائلی مانند سرعت به مراتب پایین تر انسان از ماشین، اختلالات سیستمی مانند اینترنت یا در دسترس نبود یک کامپیوتر دیگر برای الگوریتمی که مستقیم با API خود صرافی در ارتباط است مطرح نیست.

چطور سامانه انلاینی برای الگوریتمیک تریدینگ داشته باشیم؟

الگوریتمیک تریدینگ یک عضو حیاتی برای تمامی سامانه‌های معاملاتی است و با افزایش مطلوبیت این استراتژی‌های هوشمندسازی برای کاربرانی که علاقه‌مند به معاملات تکنیکال هستند، داشتن یک صرافی رمزارز یا سامانه تریدینگ بدون این امکان، شانس بقای سامانه در بازار رقابت را کم‌رنگ می‌کند.

برای این که صرافی امکان ارائه این خدمت به کاربرانش را داشته باشد به یک واسط نرم افزاری یا API نیاز است.

اگر علاقه دارید در مورد API‌ها و کاربرد آن‌ها بیشتر بدانید این‌جا را مطالعه کنید.

خیلی ساده و خلاصه، API سرور وب‌سایت یا سامانه شما مقدور می‌کند که به به درخواست‌های فردی که قصد برقراری ارتباط با سرور دارد، پاسخ دهد.

فرض کنید فردی قصد اجرای معاملات الگوریتمیک بر اساس Trend-Following را داشته باشد، در این حالت الگوریتم نیاز به اردرهای قبلی یک سهام و حجم آن‌ها دارد. این اطلاعات در دیتابیس سامانه شما ذخیره شده است و الگوریتم با اتصال به API امن قرار گرفته بر روی سرور شما می‌تواند این سفارشات را با توجه به محدودیت‌هایی که شما قرار داده اید دریافت کند. منظور از محدودیت این است که اگر سرور قرار باشد به میلیون‌ها درخواست پاسخ دهد، مدیریت این درخواست‌ها، چک کردن امنیت درخواست و یا احراز هویت سامانه درخواست کننده برای سامانه سنگین است. پس شما یک محدودیت یا LIMIT بر روی تعداد درخواستی که یک بات می‌تواند در ساعت بفرستد قرار می‌دهید.

علاوه بر تامین امنیت سامانه شما، این سیاست‌های امنیتی یک لایه مدیریت بر رویداد‌های بازار سرمایه نیز هستند.

پس یکی ‌از کارهایی که توسعه دهنده در طراحی سامانه تریدینگ یا صرافی رمزارز شما انجام می دهد، پیاده سازی یک زیرساخت استاندارد برای طراحی API است. این API به طور انحصاری برای صرافی یا سامانه تریدینگ طراحی می‌شود و امکان استفاده از آن برای سامانه‌ای دیگر وجود ندارد.

هر API مستندات مشخصی برای استفاده افراد (منظور افرادی با دانش فنی و برنامه نویسی که توانمندی پیاده‌سازی اصولی دستورات را دارند است) دارد. با استفاده از دستورات مشخص شده در این مستندات، یک پرتوکل مشخص برای الگوریتمیک تریدینگ تنظیم می‌شود.

مثالی شفاف تر از API لازم برای الگوریتمیک تریدینگ

صرافی رمز ارز شما کاربری دارد که قصد استفاده از الگوریتمیک تریدینگ برای بهتر کردن معاملات خود دارد.

مرحله اول Token:

برای این که این فرد بتواند به دیتای موجود در سیستم صرافی دسترسی پیدا کند به او یک کد اختصاصی یا Token می‌دهید. این توکن مثل یک کارت شناسایی و جهت احراز هویت کاربر عمل می‌کند. برای امنیت بیشتر سامانه، توکن را بر اساس روز محدود می‌کنید. کاربر برای ۱۵ روز یک توکن فعال دارد و اگر قصد استفاده مجدد از API بعد از ۱۵ روز را داشت باید درخواست دیگری ثبت کند.

مرحله دوم User Agent:

شما یک توکن برای دسترسی به سامانه دارید ولی هرروز هزاران بات یا همان الگوریتم‌ها قصد دسترسی به سامانه را دارند. پس هر بات باید نام اختصاصی مطابق الگویی از پیش تعیین شده نیز داشته باشد. این کار علاوه بر بهبود تامین پشتیبانی برای بات‌ها، عیب‌یابی‌های آینده سامانه را نیز ممکن می‌کند

مرحله سوم Rules:

هر سامانه‌ای که درخواست‌هایی از خارج دریافت می‌کند ملزم به تدوین و تنظیم مجموعه‌ای از دستور‌العمل‌ها برای سامانه است. این دستورالعمل‌ها بر اساس نیازهای صرافی یا سامانه تریدینگ و با توجه به کاربران و نیازهای آن‌ها تدوین‌ می‌شود.
به عنوان مثال محدودیتی که برای فعال بودن یک توکن وجود دارد، یا نوع دستوراتی که الگوریتم به صورت همزمان می‌تواند درخواست کند در این دستور‌العملها تعیین می‌شود.

مرحله چهارم طراحی API و اتصال آن به دیتا:

در نهایت معماری API، نوع ارسال درخواست‌ها، پارامتر‌های ورودی و خروجی برای API تعیین می‌شود و API قابل استفاده است.

اهمیت مدیریت درخواست‌ها و تعیین پیش فرض پارامتر‌های ورودی و خروجی در سامانه آن‌جاست که حفظ یکپارچگی بین درخواست‌های ارسالی به سرور و ورودی‌های خروجی از آن مدیریت داده‌های سامانه را ممکن می‌کند.

تصور کنید که یک بات درخواست دیتای لیست معاملات ۱۰ روز گذشته را دارد، شما پیش فرضی تعیین کرده اید که فرد درخواست خود را به صورت (نام نماد- روزشروع- ماه شروع- روز پایان-ماه پایان) ارسال کند. و شما نیز تنها به هر ۱۵ درخواست ورودی از بات در دقیقه پاسخ می‌دهید. ولی بات درخواستی به صورت (روز و ماه شروع- روز و ماه پایان-شماره نماد در سامانه) ارسال می‌کند و در یک دقیقه بعد ۲۰ درخواست دیگر برای پریود های زمانی متفاوت نیز ارسال می‌کند.

اگر چند بات با همین فرمت نامنظم درخواست ارسال کنند، سرور شما مانند کارمندی می‌شود که از شدت پیچیدگی درخواست‌های دریافتی قابلیت پاسخگویی منسجم ندارد.

مرحله پنجم امکان ثبت سفارشات ورود و خروج:

بخشی از کار بات تصمیم گیری بر روی یک سهام یا ارز دیجیتال است، بخش دیگر کار بات که در این سناریو برای کاربر نهایی اهمیت بیشتری هم دارد، ثبت سفارش آنی یا Real-Time است.

پس API باید راه‌حلی برای اتصال بات به بازار مانند یک فرد واقعی را ایجاد کند. ثبت سفارش نیز مانند یک درخواست است. بر اساس سیاست تدوین شده در صرافی یا سامانه تریدینگ، یک کد مشخص برای ثبت درخواست وجود دارد. بات این درخواست را به API می‌فرستد، درصورتی که پارامتر‌های مد نظر API در درخواست وجود داشته باشد، نوع درخواست شناسایی شده و سفارش ورود یا خروج به سهم ثبت می‌شود.

در این بین باید یک لایه بررسی برای درخواست‌های ثبت سفارش در نظر گرفته شود که امنیت درخواست ورودی، ممکن بودن آن و یا موجود بودن درخواست را بر اساس دیتای موجود در سامانه چک کرده و مقادیر دقیق را برگرداند. در عین حال API باید بتواند سبد سهامی یا والت فرد را نیز آپدیت کرده و گزارش آن‌را در سامانه ثبت کند.

این مراحل یک خلاصه بسیار ساده شده از فرایند کاری یک API برای معاملات الگوریتمی بود، به طبع فرایند پیاده‌سازی و طراحی چنین سیستمی نیازمند مطالعات جزئی تر و تدوین استراتژی‌های متعدد از سمت سرور و سامانه و نحوه ارتباط آن‌ها با کاربر است.

جمع بندی نهایی

الگوریتمیک تریدینگ موضوع بسیار گسترده ای است و این مقاله صرفا به معرفی بخش کوچکی از آن پرداخت. هدف نمایش اهمیت این فیچر در سامانه‌های معامله ارز دیجیتال بود. در صورتی که هدف سرمایه‌ گذاری بر توسعه یک صرافی ارز دیجیتال را دارید در نظر داشته باشید که برای جذب کاربران حرفه‌ای به پلتفرم و رفع نیازهای این کاربران داشتن این امکان در صرافی اهمیت بالایی دارد. در این زمینه تیم نوژن می‌تواند به شما مشاوره نرم افزاری لازم را ارائه دهد و یا پروژه توسعه صرافی رمز را از ابتدا بر عهده گرفته و آن را توسعه دهد.

اگر دوست دارید در خصوص طراحی صرافی ارز دیجیتال مطالعه بیشتری داشته باشید اینجا، اینجا و اینجا را ببینید.

بهترین استراتژی فارکس در سال 2022 چیست؟

شاید امروزه انجام معاملات در بازار فارکس بسیار محبوب باشد. اما باید این را در نظر داشته باشید که سرمایه‌گذاری در این بازارها زمانی پرسود است، که ما به تمام بازارهای معاملاتی ارزی آشنا باشیم و اطلاعات زیادی در این باره داشته باشیم. سرمایه‌گذاری در بازار فارکس نیازمند یادگیری اصطلاحات، قوانین و استراتژی های معاملاتی فارکس است. ما در این مقاله از آکادمی پارسیان بورس، برگزار کننده دوره آموزش فارکس در مشهد، سعی کردیم استراتژی‌های معاملاتی در فارکس، بهترین استراتژی فارکس، و ساده ترین استراتژی فارکس را برای شما شرح دهیم پس تا پایان با ما همراه باشید.

برای سرمایه گذاری در بازارهای بورس و فارکس شما باید یک برنامه برای چگونگی خرید یک سهم و نحوه خرید و فروش آن داشته باشید. به این برنامه که دقیقاً زمان خرید و فروش یک جفت ارز را برای شما تعیین می‌کند استراتژی فارکس می‌گوییم. در این بازار ما با استراتژی های معاملاتی بسیاری روبرو هستیم که می‌توانیم برای سرمایه‌گذاری و معاملات از آنها استفاده کنیم. یکی از این استراتژی ها استفاده از تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال است.

استراتژی های فارکس چگونه در پیشرفت معاملات ما تاثیر می‌گذارد؟

شاید این سوال برای شما پیش بیاید که چگونه استراتژی فارکس می‌تواند به ما در پیشرفت معاملات و کسب سود کمک کند؟

باید بگویم که وقتی شما یک برنامه برای تمام کارهای خود در بازار فارکس داشته باشید یعنی این که بازار را به طور کامل تجزیه و تحلیل کرده‌اید و از وضعیت آینده ارز خود به طور کامل اطلاع دارید و این عمل باعث می‌شود که شما معامله کم ریسک تری را داشته باشید.

باید بدانید که موفق‌ترین معامله‌گران کسانی هستند که زمان زیادی را در بازار فارکس صرف یادگیری می‌کنند. علاوه بر یادگیری روش‌های معاملاتی و استراتژی‌های مناسب برای معامله، مدیریت ریسک خود را نیز قوی کرده اند. پارسیان بورس در همین راستا یک دوره جامع حضوری دیگر برای فارکس تحت عنوان آموزش فارکس در اصفهان برگزار می‌کند که افراد علاقه‌مند و ساکن اصفهان می‌توانند در آن شرکت کرده و به کسب سود بپردازند.

نکته بسیار مهم این است که باید بدانید اگر یک استراتژی سودمند و سودده را برای خود انتخاب کنید می‌توانید در این بازار سرمایه خود را چندین برابر کنید. ابزارهایی که شما در یک استراتژی فارکس مورد استفاده قرار می‌دهید عبارت است از:

• چارت‌ها
• اندیکاتورهای تکنیکال و بنیادی
• اطلاعات بازار

بهترین استراتژی فارکس

لازمه‌ی پیدا کردن یک استراتژی فارکس نیازمند این است که شما چندین عامل مختلف را در کنار هم قرار داده و برآیند آنها یک استراتژی خوب را به شما تحویل دهد. همانطور که قبلاً گفتیم استراتژی‌های بسیار زیادی وجود دارد که شما می‌توانید از آنها در معاملات خود بهره ببرید. اما مهم است که شما ساده‌ترین و کارآمدترین و در عین حال قابل فهم‌ترین استراتژی را برای معاملات خود انتخاب کنید.

حال این سوال پیش می‌آید که چگونه این استراتژی‌ها را شناسایی کنیم؟

باید بگوییم که لازم است شما برای انتخاب استراتژی خود حداقل سه معیار تعیین و آن را بررسی کنید. برای مثال بگویید که چه مقدار زمان لازم است که به سوددهی برسد، فرصت های معاملاتی سهم چگونه است و فاصله معمول برای رسیدن به هدف چقدر است و در آخر نتایج را با همدیگر مقایسه کنید و حال شما می‌توانید یک استراتژی فارکس کارآمد برای خود انتخاب کنید.

انواع استراتژی فارکس

در ادامه شما را با استراتژی‌های فارکس آشنا می‌کنیم و درباره هر کدام توضیح مختصری به شما داده و میزان ریسکی که در این استراتژی فارکس وجود دارد را برای شما بیان می‌کنیم تا شما بتوانید که به استراتژی دلخواه خود دست یافته و در معاملات خود از آن ها استفاده کنید.

استراتژی معامله بر اساس پرایس اکشن در فارکس

این استراتژی، یکی از بهترین استراتژی های فارکس می‌باشد. ما در این نوع استراتژی با قیمت‌های معاملاتی سر و کار داریم؛ ما باید طبق فرمول معاملاتی قیمت ها را مورد بررسی و تحلیل قرار بدهیم. گفتنی است که در دوره های آموزش فارکس پارسیان بورس نیز این استراتژی فارکس تدریس می‌شود. شما می‌توانید از استراتژی معامله بر اساس پرایس اکشن به دو صورت استفاده کنید:

• به تنهایی برای انجام معاملات
• به عنوان اندیکاتور

ما از اصول تحلیل فاندامنتال به ندرت در استفاده از استراتژی پرایس اکشن استفاده می‌کنیم. شما می‌توانید از چندین روش معاملاتی برای اثبات درستی استراتژی خود در دسته پرایس اکشن استفاده کنید.

استراتژی فارکس چیست؟ + معرفی 8 مورد از بهترین استراتژی های فارکس

امروزه با رشد تکنولوژی و تبدیل شدن بازارهای مالی به یک روش محبوب کسب درآمد، معاملات در بازارهای مالی به خصوص ارزهای دیجیتال و فارکس توجه بسیاری از افراد را به خود جلب کرده است. یکی از این بازارهای محبوب که در حال حاظر در رتبه بزرگ‌ترین بازار مالی قرار دارد، بازار جهانی فارکس است. فارکس در واقع بازاری است که به کاربران این امکان را می‌دهد تا بتوانند ارزهای بومی و مدرن را معامله کنند. به عبارتی بازار فارکس مخصوص ارزهای فیات کشورهای مختلف است. البته همانطور که می‌دانید سرمایه گذاری در بازارهای مالی به خصوص فارکس نیازمند کسب مهارت و تجربه است و از آن مهم‌تر نیازمند یک استراتژی مفید و سودمند است.

در این نوشتار قصد داریم تا دقیق ترین استراتژی فارکس، ساده ترین استراتژی فارکس و بهترین استراتژی فارکس را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم و شما را با نحوه دانلود استراتژی فارکس آشنا کنیم؛ با ما همراه باشید.

استراتژی معاملاتی فارکس چیست؟

استراتژی در گسترده‌ترین معنای خود، ابزاری است مزایای معامله گری الگوریتمی که تحقق اهداف را برای افراد ساده‌تر می‌کند. حال زمانی که از استراتژی معاملاتی یا استراتژی ترید در بازارهای مالی استفاده می‌شود به معنای تاکتیک و برنامه نویسی از آن یاد می‌شود. در واقع مدت زمانی که طول می‌کشد تا تریدر یا معامله‌گر یک جفت ارز را انتخاب کند و زمان ورود و خروج از آن را پیدا کند، استراتژی معاملاتی گویند. به زبان ساده‌تر استراتژی فارکس به معامله‌گران کمک می‌کند تا با تحلیل و بررسی بازار بتوانند تا حدودی وضعیت آینده بازار را پیشبینی کنند و به این شکل تا حد زیادی ریسک معاملات خود را پایین بیاورند. تحلیل‌های تکنیکال و فاندمنتال از مثال‌های بارز استراتژی معاملاتی هستند. جهت یادگیری می‌توانید مقاله آموزش تحلیل تکنیکال و تفاوت های تحلیل تکنیکال و فاندمنتال را مطالعه کنند.

بهترین استراتژی معاملاتی فارکس چیست؟

تاکنون استراتژی‌های مختلفی توسط مدرسان بزرگ ایجاد شده است که گاهاً سوددهی را به چندین برابر رسانده است؛ اما دقیق ترین استراتژی فارکس کدام است؟ همانطور که در مقالات پیشین گفته شد، استراتژی ترید کاملاً به شرایط خود شخص معامله‌گر بستگی دارد و قطعاً نمی‌توان از یک استراتژی برای تمامی روش‌های معامله استفاده کرد. بهتر است بدانید توصیه‌ای که اکثر معامله‌گران و سرمایه گذاران موفق در کتاب‌های خود کرده‌اند این است که سعی کنید برای شروع معاملات خود به جای استفاده از یک استراتژی از چند استراتژی استفاده کنید و متکی به یک استراتژی نباشید.

در نظر داشته باشید که برای انتخاب بهترین استراتژی فارکس باید به چند عامل مختلف توجه کنید. به عنوان مثال پیش از استفاده از استراتژی باید هدف و منبع معامله خود را مشخص کنید. در ادامه 8 مورد از سودده ترین استراتژی های فارکس را در اختیار شما عزیزان قرار دادیم تا انتخاب بهترین استراتژی فارکس و نحوه دانلود استراتژی فارکس را برای شما ساده‌تر کرده باشیم.

انواع استراتژی فارکس

در ادامه شما را با انواع استراتژی ترید فارکس آشنا خواهیم کرد؛ توجه داشته باشید در این قسمت می‌توانید با مقایسه مدت زمان معامله، نسبت ریسک به پاداش معامله و… بهترین و ساده ترین استراتژی فارکس را انتخاب کنید.

استراتژی ترید با پرایس اکشن در فارکس

به بیان ساده، پرایس اکشن یک استراتژی معاملاتی است که به معامله‌گران در بازارهای مالی به خصوص مارکت ارزهای دیجیتال این امکان را می‌دهد تا بازار را بخوانند و تصمیمات تجاری ذهنی خود را با توجه به حرکت‌های اخیر و واقعی قیمت اتخاذ کنند. معامله‌گران می‌توانند برای انجام معاملات از پرایس اکشن در فارکس استفاده کنند یا حتی به عنوان یک اندیکاتور جدا از پرایس اکشن‌ها در معاملات خود استفاده کنند. به طور معمول از تحلیل فاندمنتال به ندرت در استراتژی های پرایس اکشن در فارکس استفاده می‌شود؛ اما شما می‌توانید با ادغام چند رویداد اقتصادی مختلف به عنوان یک فاکتور اثبات کننده استفاده کنید.

مدت زمان معامله در استراتژی ترید پرایس اکشن:	شما قادر خواهید بود تا معاملات خود را به وسیله استراتژی پرایس اکشن در کوتاه مدت، متوسط و طولانی مدت انجام دهید.
نقاط ورود و خروج در استراتژی پرایس اکشن:	روش‌هایی برای تعیین نقاط ورود و خروج در معاملات پرایس اکشن نظیر فیبوناچی اصلاحی، سایه کندل، تشخیص روند، اسیلاتورها و اندیکاتورها وجود دارد.

استراتژی معامله در مناطق رنج

این استراتژی یکی دیگر از سودده ترین استراتژی های فارکس به شمار می‌آید که به کاربران این امکان را مزایای معامله گری الگوریتمی می‌دهد تا نقاط حمایت و مقاوت را به راحتی تشخیص دهند. پس از تشخیص و شناسایی سطوح مذکور، معاملات در همین رنج(حوالی) صورت می‌گیرد. توجه داشته باشید زمانی که نوسانات مهم و یا روند مشخصی در بازار جهانی فارکس وجود نداشته باشد، استفاده از استراتژی معامله در مناطق رنج می‌تواند بسیار کارآمد باشد. اصلی‌ترین و بهترین ابزار برای استفاده از این استراتژی، تحلیل تکنیکال است.

مدت زمان معامله در استراتژی معامله در مناطق رنج:	همانطور که می‌دانید در این استراتژی می‌توان در هر چهارچوب زمانی وارد معامله شد. توجه داشته باشید بهتر است در زمانی که خطوط مقاومتی شکسته می‌شوند، از معامله خارج شوید.
مزایا و معایب استراتژی معامله در مناطق رنج:	از جمله مهم‌ترین ویژگی این استراتژی می‌توان به ایجاد فرصت‌های زیاد برای معامله‌گر اشاره کرد. همچنین مطلوب بودن نسبت ریسک به پاداش در این استراتژی، یکی دیگر از مزایای آن می‌باشد. نیاز به مهارت بالا در انجام تحلیل‌های تکنیکال و سرمایه گذاری‌های بلندمدت را می‌توان از معایب اصلی این استراتژی دانست.

استراتژی ترید روند محور در فارکس

بدون شک استراتژی ترید روند محور را می‌توان به عنوان ساده ترین استراتژی فارکس نام برد. به دلیل سهولت این استراتژی معاملاتی، توجه بسیاری از معامله‌گران به آن جلب کرده و در حال حاظر افراد زیادی از این استراتژی استفاده می‌کنند. بهتر است بدانید که معامله‌گران در این استراتژی می‌توانند جهت بالا بردن نرخ سود خود از مونتوم جهت‌دار استفاده کنند.

مدت زمان معامله در استراتژی ترید روند محور:	معامله‌گران می‌توانند از این استراتژی برای معاملات میان مدت و طولانی مدت استفاده کنند. در نظر داشته باشید، به طور معمول در این استراتژی از پرایس اکشن و تایم فریم استفاده می‌شود.
مزایا و معایب استراتژی معاملاتی روند محور:	این استراتژی نیز فرصت‌های بی‌شماری برای معامله‌گران فراهم می‌کند و نسبت ریسک به ریوارد آن بسیار مطلوب است؛ اما این استراتژی نیازمند آشنایی با تحلیل‌های تکنیکال می‌باشد و برای همه افراد مناسب نیست.

استراتژی معامله گری پوزیشن(پوزیشن تریدینگ)

یکی دیگر از دقیق ترین استراتژی های فارکس، استراتژی پوزیشن تریدینگ است که معمولاً به صورت بلندمدت انجام می‌شود و برخلاف موارد قبل، تمرکز زیادی روی فاکتورهای فاندمنتال دارد؛ البته بهتر است بدانید که در این استراتژی از برخی از روش‌های تحلیل تکنیکال از جمله نظریه موج الیوت نیز استفاده می‌شود.

مدت زمان معامله در استراتژی پوزیشن تریدینگ:	نکته‌ی مهمی که باید در رابطه با این استراتژی بدانید این است که مدت زمان اینگونه معاملات باید طولانی مدت باشد. این بازه زمانی ممکن است گاهاً هفته‌ها، ماه‌ها یا سال‌ها طول بکشد.
مزایا و معایب استراتژی پوزیشن تریدینگ:	یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین ویژگی‌های این استراتژی این است که به معامله‌گران برای شروع معامله به کمک این استراتژی به حداقل سرمایه گذاری زمانی نیاز دارد و نسبت ریسک انجام معاملات در این استراتژی بسیار مطلوب است. اما همانند دیگر استراتژی‌های مذکور این استراتژی نیز بی‌عیب نیست. از بزرگ‌ترین معایب این استراتژی فارکسی می‌توان به نیاز شدید کسب مهارت در تحلیل‌های تکنیکال و فاندمنتال اشاره کرد.

استراتژی معامله گری روزانه

همانطور که در دوره استراتژی معاملاتی گفته شد(علاقه مندان می‌تونند جهت خرید استراتژی فارکس به لینک مذکور مراجعه کنند) یکی از دقیق ترین استراتژی های معاملاتی در بازارهای مالی استراتژی معامله گری روزانه است. به کمک این روش، معامله‌گران می‌توانند در روز چندین معامله را باز کنند. توجه داشته باشید که این استراتژی در واقع یک استراتژی ترید کوتاه مدت است و تمامی پوزیشن‌های آن در آخر روز بسته خواهند شد.

مدت زمان معامله در استراتژی معامله گری روزانه:	معاملاتی که به کمک این استراتژی ایجاد می‌شوند در پایان همان روز بسته می‌شوند. مدت زمان انجام معاملات با این استراتژی میان چند دقیقه تا چند ساعت در روز است.
مزایا و معایب استراتژی معامله گری روزانه:	متوسط بودن نسبت ریسک به پاداش و امکان باز کردن تعداد زیادی معاملات در روز از مهم‌ترین مزایای استراتژی معامله گری روزانه می‌باشد. همچنین نیاز به مهارت بسیار بالا و سرمایه گذاری زمانی زیاد از معایب این استراتژی فارکسی می‌باشد.

استراتژی اسکالپینگ(نوسان گیری)

اصطلاحاً انجام معاملات مکرر و پشت سرهم در قبال دریافت سوددهی اندک را نوسانگیری یا اسکالپینگ گویند. در این روش معامله‌گر در طول روز می‌تواند معاملات مکرر باز و بسته کند و در قبال آن سود اندکی به دست آورد. برای استفاده از این استراتژی می‌توان از دو روش دستی و به کارگیری الگوریتم با الگوی از پیش تعیین شده، استفاده کرد.

مدت زمان معامله در استراتژی اسکالپینگ:	این استراتژی یکی دیگر از استراتژی‌های کوتاه مدت است که مدت انجام یک معامله در آن بین 1 الی 30 دقیقه است و حداقل میزان سود را به همراه دارد.
مزایا و معایب استراتژی اسکالپینگ:	تعداد باز و بسته شدن معامله به کمک این استراتژی از تمامی استراتژی‌های مذکور فارکس بیشتر است. نسبت ریسک به ریوارد ضعیف و نیاز شدید به کسب مهارت در تحلیل تکنیکال از معایب بارز این استراتژی فارکسی است.

استراتژی معامله گری سوئینگ(سوئینگ تریدینگ)

این استراتژی ترکیبی از بازارهای رنج و بازارهای روندی است. در واقع معامله‌گری که از این استراتژی استفاده کند، در کنار دریافت سود از بازارهای روندی، از بازارهای رنج هم سود کسب می‌کند. جهت ورود به معاملات در این بازارهای مذکور، باید ابتدا سقف‌ها و کف‌های قیمتی را تعیین کنید.

مدت زمان معامله در استراتژی سوئینگ تریدینگ:	یکی دیگر از استراتژی‌های میان مدت در فارکس، استراتژی سوئینگ تریدینگ است و معامله گران می‌توانند بین چند ساعت تا چند روز پوزیشن‌های خود را باز نگه دارند.
مزایا و معایب استراتژی سوئینگ تریدینگ:	نسبت متوسط ریسک به ریوارد و فرصت ایجاد تعداد زیادی معامله از مهم‌ترین مزایای این استراتژی فارکسی است. اما همانند دیگر استراتژی‌های مذکور می‌بایست اطلاعات زیادی در زمینه تحلیل تکنیکال داشته باشید و سرمایه گذاری زمانی خود را تا حد زیادی افزایش دهید.

استراتژی معامله انتقالی

طرز عملکرد این استراتژی به اینگونه است که معامله‌گر باید ابتدا یک ارز با نرخ پایین را قرض گرفته و آن را در یک ارز با نرخ بهره بالا‌تر سرمایه گذاری کند تا به سوددهی مثبت دست یابد.

مدت زمان معامله در استراتژی معامله انتقالی:	معاملات به کمک این استراتژی بستگی به شرایط ممکن است میان مدت یا طولانی مدت باشد.
مزایا و معایب استراتژی معامله انتقالی:	نسبت متوسط ریسک به ریوارد و نیاز به زمان کوتاه‌تر از ویژگی‌های بارز این استراتژی می‌باشد. ایجاد فرصت‌های کمتر معامله در این استراتژی از معایب اصلی آن است.

سخن آخر

همانطور که در ابتدای آموزش استراتژی فارکس گفته شد، تمامی استراتژی‌های موجود در بازارهای مالی به خصوص بازار ارزهای دیجیتال و فارکس ممکن است با توجه به شرایط افراد بسیار مطلوب عمل کند و یا حتی برعکس! بهتر است پیش از خرید استراتژی فارکس شرایط خود را بسنجید و نسبت به آن استراتژی مناسب را انتخاب کنید. همچنین دقت داشته باشید که گاهاً استفاده از یک استراتژی به تنهایی جوابگو نیست و بهتر است در بیشتر مواقع از چندین استراتژی در انجام معاملات خود کمک بگیرید.

همه چیز درمورد معامله گری کمی (Quantitative Trading) + مقایسه با معامله گری سنتی و بررسی بازار کار

همه چیز درمورد معامله گری کمی (Quantitative Trading) + مقایسه با معامله گری سنتی و بررسی بازار کار

معامله گری کمی چیست؟

معاملات کمی شامل استراتژی های معاملاتی مبتنی بر تجزیه و تحلیل کمی است که برای شناسایی فرصت های معاملاتی بر محاسبات ریاضی و عددی متکی است. قیمت و حجم دو مورد از رایج‌ترین ورودی‌های داده هستند که در تحلیل کمی به‌عنوان ورودی‌های اصلی مدل‌های ریاضی استفاده می‌شوند.

از آنجایی که معاملات کمی معمولاً توسط مؤسسات مالی و صندوق های تامین سرمایه (financial institutions and hedge funds) استفاده می شود، معاملات معمولاً بزرگ هستند و ممکن است شامل خرید و فروش صدها هزار سهم و سایر اوراق بهادار باشد. با این حال، اخیرا معاملات کمی جای خود را در میان سرمایه گذاران فردی (individual investors) باز کرده است.

درک معاملات کمی

معامله گران کمی از فناوری مدرن، ریاضیات و در دسترس بودن پایگاه های اطلاعاتی جامع برای تصمیم گیری منطقی معاملات بهره می برند.معامله گران کمی یک تکنیک معاملاتی را انتخاب می کنند و با استفاده از ریاضیات مدلی از آن ایجاد می کنند و سپس یک برنامه کامپیوتری ایجاد می کنند که مدل را در داده های تاریخی بازار (historical market data) اعمال می کند. سپس مدل بک تست شده و بهینه می شود. در صورت حصول نتایج مطلوب، سیستم سپس در بازارهای بلادرنگ (real-time) با سرمایه واقعی پیاده سازی می شود.

نحوه عملکرد مدل های معاملاتی کمی را می توان با استفاده از یک قیاس به بهترین شکل توصیف کرد. گزارشی از آب و هوا را در نظر بگیرید که در آن هواشناس احتمال بارش باران را در حالی که خورشید می تابد ۹۰ درصد پیش بینی کرده است. هواشناس با جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌های آب و هوایی از حسگرهای سراسر منطقه، این نتیجه‌گیری غیرقابل درک را به دست می‌آورد.

تجزیه و تحلیل کمی کامپیوتری الگوهای خاصی را در داده ها نشان می دهد. وقتی این الگوها با همان الگوهای آشکار شده در داده‌های آب و هوایی تاریخی (آزمایش پس‌آزمون) مقایسه می‌شوند و ۹۰ بار از ۱۰۰ بار نتیجه آن باران است، هواشناس می‌تواند با اطمینان نتیجه‌گیری کند—بنابراین ۹۰ درصد پیش‌بینی می‌کند. معامله گران کمی همین فرآیند را در بازار مالی برای تصمیم گیری معاملات اعمال می کنند.

نمونه هایی از معاملات کمی

بسته به تحقیقات و ترجیحات معامله گر، الگوریتم های معاملاتی کمی را می توان برای ارزیابی پارامترهای مختلف مربوط به یک سهام سفارشی کرد. مورد معامله‌گری را در نظر بگیرید که به سرمایه‌گذاری حرکتی اعتقاد دارد. آن‌ها می‌توانند برنامه‌ای ساده بنویسند که برندگان را در طول یک حرکت صعودی در بازارها انتخاب کند. در طول جهش بعدی مزایای معامله گری الگوریتمی بازار، برنامه آن سهام را خریداری خواهد کرد.

این یک مثال نسبتا ساده از معامله کمی است. به طور معمول مجموعه ای از پارامترها، از تحلیل تکنیکال گرفته تا ارزش سهام تا تحلیل بنیادی، برای انتخاب ترکیب پیچیده ای از سهام که برای به حداکثر رساندن سود طراحی شده اند، استفاده می شود. این پارامترها در یک سیستم معاملاتی برنامه ریزی می شوند تا از حرکات بازار استفاده کنند.

تکنیک های معاملاتی کمی به طور گسترده توسط صندوق های تامینی خاص، شرکت های معاملاتی با فرکانس بالا (HFT)، پلتفرم های معاملاتی الگوریتمی، و میزهای آربیتراژ آماری استفاده می شوند. این تکنیک‌ها ممکن است شامل اجرای سریع سفارش باشد و معمولاً افق‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدتی دارند.

مزایا و معایب تجارت کمی

هدف از معاملات، محاسبه احتمال بهینه اجرای یک معامله سودآور است. یک معامله گر معمولی می تواند قبل از اینکه حجم داده های دریافتی بر فرآیند تصمیم گیری غلبه کند، به طور مؤثری بر روی تعداد محدودی اوراق بهادار نظارت، تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری در مورد معاملات انجام دهد. استفاده از تکنیک‌های معاملاتی کمی این محدودیت را با استفاده از رایانه‌ها برای خودکارسازی نظارت، تجزیه و تحلیل و تصمیم‌های معاملاتی برطرف می‌کند.

غلبه بر احساسات یکی از فراگیرترین مشکلات در تجارت است. چه ترس باشد و چه طمع، در هنگام معامله، احساسات فقط برای خفه کردن تفکر منطقی عمل می کند که معمولاً منجر به ضرر می شود. کامپیوتر و ریاضیات دارای احساسات نیستند، بنابراین تجارت کمی این مشکل را از بین می برد.

معاملات کمی مشکلات خود را دارد. بازارهای مالی برخی از پویاترین نهادهای موجود هستند. بنابراین، مدل‌های معاملاتی کمی باید به همان اندازه پویا باشند تا به طور مداوم موفق باشند. بسیاری از معامله گران کمی مدل هایی را توسعه می دهند که به طور موقت برای شرایط بازاری که برای آن توسعه یافته اند سودآور هستند، اما در نهایت با تغییر شرایط بازار شکست می خورند.

جمع بندی

• معاملات کمی از توابع ریاضی و مدل های معاملاتی خودکار برای تصمیم گیری معاملات استفاده می کند.
  
• در این نوع معاملات، داده های بک تست شده برای سناریوهای مختلف اعمال می شوند تا به شناسایی فرصت های سود‌ده کمک کنند.
  
• مزیت معاملات کمی این است که امکان استفاده بهینه از داده های موجود را فراهم می کند و تصمیم گیری احساسی را که می تواند در طول معامله رخ دهد حذف می کند.
  
• یک نقطه ضعف معاملات کمی این است که کاربرد محدودی دارد: یک استراتژی معاملاتی کمی زمانی که سایر بازیگران بازار از آن مطلع شوند یا با تغییر شرایط بازار کارایی خود را از دست می دهد.
  
• معاملات با فرکانس بالا (HFT) نمونه ای از معاملات کمی است با قابلیت اجرا در مقیاس بزرگ.
  

سوالات متداول

آیا معامله گران کمی درآمد خوبی دارند؟

از آنجایی که آنها باید سطح مشخصی از مهارت، آموزش و دانش ریاضی را داشته باشند، معامله‌گران کوانت اغلب در وال استریت مورد تقاضا هستند. در نتیجه، کوانت های موفق می توانند پول زیادی کسب کنند، به خصوص اگر توسط یک صندوق تامین سرمایه یا شرکت تجاری موفق به کار گرفته شوند.

معامله گر کمی چیست؟

معامله گران کمی یا به اختصار کوانت (مخفف : Quantitative trader)، از مدل های ریاضی و مجموعه داده های بزرگ برای شناسایی فرصت های معاملاتی و خرید و فروش اوراق بهادار استفاده می کنند.

چگونه یک معامله گر کمی شوم؟

یک معامله گر مشتاق کوانت باید مهارت فوق العاده ای داشته باشد و به همه چیزهای ریاضی علاقه مند باشد. مدرک لیسانس در ریاضی، مدرک کارشناسی ارشد در مهندسی مالی یا مدل سازی کمی مالی، یا MBA همه برای به دست آوردن یک شغل مفید هستند. بسیاری از تحلیلگران نیز مدرک Ph.D. دارند. در این یا زمینه های مشابه کوانت علاوه بر مدرک پیشرفته، باید با داده کاوی، روش های تحقیق، تجزیه و تحلیل آماری و سیستم های معاملاتی خودکار نیز تجربه و آشنایی داشته باشد.

تفاوت بین معاملات الگوریتمی و کمی چیست؟

تفاوت اصلی این است که معاملات الگوریتمی قادر است تصمیمات و اجرای معاملات را خودکار کند. در حالی که یک انسان می تواند یک کوانت (Quantitative trader) باشد، کسی که این الگوریتم ها را توسعه می‌دهد، کامپیوترها حتی از ماهرترین تاجرها سریعتر و دقیق تر هستند.

کجا می توانم تجارت الگوریتمی یا کمی را به صورت رایگان یاد بگیرم؟

از آنجایی که تجارت کوانتی مستلزم تسلط بر ریاضیات، آمار و برنامه نویسی است، بعید است که فرد بتواند به سادگی چند کتاب بخواند و ماهر شود. در عوض، کوانت‌های موفق، زمان و پول زیادی را صرف آموزش رسمی، اعتبارسنجی صنعتی و خودآموزی می‌کنند. علاوه بر این، هزینه سیستم‌ها و زیرساخت‌های معاملاتی برای شروع معاملات به صورت حرفه ای یک مقدار بالا و سرمایه‌بر است.

برای مطالعه مطالب مشابه میتوانید به سایت اقتصاد با دانشجویان بهشتی سر بزنید.

بهترین استراتژی فارکس در سال 2022 چیست؟

شاید امروزه انجام معاملات در بازار فارکس بسیار محبوب باشد. اما باید این را در نظر داشته باشید که سرمایه‌گذاری در این بازارها زمانی پرسود است، که ما به تمام بازارهای معاملاتی ارزی آشنا باشیم و اطلاعات زیادی در این باره داشته باشیم. سرمایه‌گذاری در بازار فارکس نیازمند یادگیری اصطلاحات، قوانین و استراتژی های معاملاتی فارکس است. ما در این مقاله از آکادمی پارسیان بورس، برگزار کننده دوره آموزش فارکس در مشهد، سعی کردیم استراتژی‌های معاملاتی در فارکس، بهترین استراتژی فارکس، و ساده ترین استراتژی فارکس را برای شما شرح دهیم پس تا پایان با ما همراه باشید.

برای سرمایه گذاری در بازارهای بورس و فارکس شما باید یک برنامه برای چگونگی خرید یک سهم و نحوه خرید و فروش آن داشته باشید. به این برنامه که دقیقاً زمان خرید و فروش یک جفت ارز را برای شما تعیین می‌کند استراتژی فارکس می‌گوییم. در این بازار ما با استراتژی های معاملاتی بسیاری روبرو هستیم که می‌توانیم برای سرمایه‌گذاری و معاملات از آنها استفاده کنیم. یکی از این استراتژی ها استفاده از تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال است.

استراتژی های فارکس چگونه در پیشرفت معاملات ما تاثیر می‌گذارد؟

شاید این سوال برای شما پیش بیاید که چگونه استراتژی فارکس می‌تواند به ما در پیشرفت معاملات و کسب سود کمک کند؟

باید بگویم که وقتی شما یک برنامه برای تمام کارهای خود در بازار فارکس داشته باشید یعنی این که بازار را به طور کامل تجزیه و تحلیل کرده‌اید و از وضعیت آینده ارز خود به طور کامل اطلاع دارید و این عمل باعث می‌شود که شما معامله کم ریسک تری را داشته باشید.

باید بدانید که موفق‌ترین معامله‌گران کسانی هستند که زمان زیادی را در بازار فارکس صرف یادگیری می‌کنند. علاوه بر یادگیری روش‌های معاملاتی و استراتژی‌های مناسب برای معامله، مدیریت ریسک خود را نیز قوی کرده اند. پارسیان بورس در همین راستا یک دوره جامع حضوری دیگر برای فارکس تحت عنوان آموزش فارکس در اصفهان برگزار می‌کند که افراد علاقه‌مند و ساکن اصفهان می‌توانند در آن شرکت کرده و به کسب سود بپردازند.

نکته بسیار مهم این است که باید بدانید اگر یک استراتژی سودمند و سودده را برای خود انتخاب کنید می‌توانید در این بازار سرمایه خود را چندین برابر کنید. ابزارهایی که شما در یک استراتژی فارکس مورد استفاده قرار می‌دهید عبارت است از:

• چارت‌ها
• اندیکاتورهای تکنیکال و بنیادی
• اطلاعات بازار

بهترین استراتژی فارکس

لازمه‌ی پیدا کردن یک استراتژی فارکس نیازمند این است که شما چندین عامل مختلف را در کنار هم قرار داده و برآیند آنها یک استراتژی خوب را به شما تحویل دهد. همانطور که قبلاً گفتیم استراتژی‌های بسیار زیادی وجود دارد که شما می‌توانید از آنها در معاملات مزایای معامله گری الگوریتمی خود بهره ببرید. اما مهم است که شما ساده‌ترین و کارآمدترین و در عین حال قابل فهم‌ترین استراتژی را برای معاملات خود انتخاب کنید.

حال این سوال پیش می‌آید که چگونه این استراتژی‌ها را شناسایی کنیم؟

باید بگوییم که لازم است شما برای انتخاب استراتژی خود حداقل سه معیار تعیین و آن را بررسی کنید. برای مثال بگویید که چه مقدار زمان لازم است که به سوددهی برسد، فرصت های معاملاتی سهم چگونه است و فاصله معمول برای رسیدن به هدف چقدر است و در آخر نتایج را با همدیگر مقایسه کنید و حال شما می‌توانید یک استراتژی فارکس کارآمد برای خود انتخاب کنید.

انواع استراتژی فارکس

در ادامه شما را با استراتژی‌های فارکس آشنا می‌کنیم و درباره هر کدام توضیح مختصری به شما داده و میزان ریسکی که در این استراتژی فارکس وجود دارد را برای شما بیان می‌کنیم تا شما بتوانید که به استراتژی دلخواه خود دست یافته و در معاملات خود از آن ها استفاده کنید.

استراتژی معامله بر اساس پرایس اکشن در فارکس

این استراتژی، یکی از بهترین استراتژی های فارکس می‌باشد. ما در این نوع استراتژی با قیمت‌های معاملاتی سر و کار داریم؛ ما باید طبق فرمول معاملاتی قیمت ها را مورد بررسی و تحلیل قرار بدهیم. گفتنی است که در دوره های آموزش فارکس پارسیان بورس نیز این استراتژی فارکس تدریس می‌شود. شما می‌توانید از استراتژی معامله بر اساس پرایس اکشن به دو صورت استفاده کنید:

• به تنهایی برای انجام معاملات
• به عنوان اندیکاتور

ما از اصول تحلیل فاندامنتال به ندرت در استفاده از استراتژی پرایس اکشن استفاده می‌کنیم. شما می‌توانید از چندین روش معاملاتی برای اثبات درستی استراتژی خود در دسته پرایس اکشن استفاده کنید.