تحلیل های تکنیکال قیمت بیت کوین

نمودار قیمت ETH/USDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

تحلیل تکنیکال بیت کوین را بیاموزید و تریدر شوید

بررسی نمودار و قیمت بیت کوین در بازارهای مالی از اصلی ترین اصول تحلیل رفتار ارزهای دیجیتالی میباشد که در این بخش به بررسی تخصصی تحلیل رفتار ارزها میپردازیم. تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال و سایربازارهای مالی، روشی برای پیش بینی رفتار احتمالی نمودار از طریق اطلاعات گذشته مانند قیمت و تغییرات آن، حجم معاملات و … است. کانال تحلیل تکنیکال بیت کوین به شما می‌آموزد تا چگونه بتوانید تحلیل تکنیکال انجام دهید وتا قبل ازآن میتوانید از تحلیل متخصصان تکنیکال کانال بهره مند شوید.

سیگنال رایگان خرید ارز دیجیتال در واقع حقیقی است ولی نمیتوان به آن اعتماد چندانی داشت، زیرا این سیگنال توسط فرد متخصص این بازار به دست نیامده و با کمی تحلیل پیش پا افتاده و ساده ارائه شده است. پس بهتر است که از سیگنال های خرید رایگان کریپتو کارنسی برای معاملات خود استفاده ننمایید. اطلاعات دقیقتر در تحلیل های تکنیکال قیمت بیت کوین این زمینه را میتوانید در مقاله دکتر سیگنال مطالعه نمایید.

نکات عمومی در مورد الگو های معروف تحلیل تکنیکال و دیگر الگو ها وجود دارد که ما می خواهیم از آنها نام ببریم، برای مثال حین تشکیل یک الگوی نموداری تغییر حجم معاملات یک ابزار کمکی برای تایید و صحت الگوهای مورد استفاده شما می باشند. هرکدام از الگوهای قیمتی بر اساس ماهیت شان یک هدف را پیش رو دارند که میزان تحقق انتظارات کاملاً به روند بازار بستگی خواهد داشت. ادامه این محتوا را در مقاله اختصاصی آن مطالعه نمایید.

دکتر سیگنال بازار ارزهای دیجیتال و بیت کوین را تحلیل می کند و شما را از افزایش قیمت های پیش رو مطلع می سازد و درتلاش هست، تا با ارائه برترین سیگنال های تحلیل شده بیت کوین و آلت کوین ها که دارای دقت بالایی هستند به افزایش عملکرد و کم کردن ریسک معاملات شما کمک کند تا سود شما را در معاملات به حداکثر برساند. به تیم تحلیلگر ما ملحق شوید و لذت تریدینگ را با دکتر سیگنال تجربه کنید.

تحلیل تکنیکال بیت کوین چیست؟

تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال و سایربازارهای مالی، روشی برای پیش بینی رفتار احتمالی نمودار از طریق اطلاعات گذشته مانند قیمت و تغییرات آن، حجم معاملات و … است. تحلیلگران تکنیکال بر خلاف تحلیلگران بنیادی ارزش بنیادی ارز های دیجیتال را اندازه‌گیری نمی‌کنند، آنها از روی تحلیل و بررسی نمودارها رفتار آتی قیمت را پیش بینی می کند.

به علم بررسی کردن نمودارهای قیمت و حدس در مورد روند حرکت ارزها توسط نمودارها را علم تکنیکال می گویند. به صورت کلی می‌توان آن را به ۳ روش زیر توضیح داد:

• تحلیل نوسان‌های گذشته قیمت ارزدیجیتال به امید پیش بینی تغییرات آینده قیمت
• تحلیل رفتار ارزهای دیجیتال بازار به وسیله مطالعه نمودار قیمت، میانگین حرکت قیمت‌ها، حجم معامله ها، حجم معاملات باز، شکل گیری الگوها و سایر شاخص‌های تکنیکال
• روشی برای حدس روند قیمت ارز دیجیتال و بیت کوین براساس تغییرات قیمت و تغییرات حجم معاملات بدون در نظر گرفتن عوامل بنیادین (تحلیل بنیادی) بازار را تحلیل تکنیکال بیت کوین میگویند.

نمودار قیمت را بررسی کنید.

یکی از مشکلات تحلیل تکنیکال این است که صرف نظر از عوامل فاندامنتال ارز دیجیتال، فقط حرکت نموداری قیمت را در نظر می گیرد، اما قیمت هربیت کوین همه عوامل فاندامنتالی که تحلیل های تکنیکال قیمت بیت کوین تحلیل های تکنیکال قیمت بیت کوین بر ارز دیجیتال تاثیر دارد یا می تواند داشته باشد را منعکس می کند. تحلیل‌گران تکنیکال بر این باور هستند که عوامل خیلی زیادی مانند فاکتورهای اقتصادی کلان و روان شناسی بازار سرمایه و بسیاری فاکتور های دیگر، قیمت ارزدیجیتال را مشخص میکند که این فقط تحلیل رفتار نمودار قیمت است که حاصل از بررسی عرضه و تقاضا برای یک ارزدیجیتال در بازار است، به آن توجه دارد.

قیمت همیشه طبق روند خاصی حرکت می کند.

در تحلیل تکنیکال، باور همیشه براین است که حرکت قیمت ها از روند خاصی تبعیت می کند یعنی بعد از استقرار یک روند، حرکت قیمت در آینده، در همان جهت خواهد بود مگر عوامل و ابزار های تحلیل تکنیکال روند جدیدی برای ارز دیجیتال بیابند.

تاریخ همیشه تکرار می شود.

یک نظریه خیلی مهم دیگر در تحلیل تکنیکال بیت کوین، آن است که تاریخ همیشه از نظر حرکت قیمت، تمایل به تکرارشدن دارد. ذات تکراری حرکت قیمت، به روانشناسی بازار نسبت داده می شود، به زبان دیگر، سرمایه گذاران در بازار ارزهای دیجیتال تمایل دارند که در طول زمان واکنش مشابهی نسبت به نوسانات بازار ارائه دهند. تحلیل تکنیکال از الگوهای نموداری برای تحلیل رفتار حرکت های بازار و درک الگوها استفاده می کند. هرچند که بسیاری از این نمودارها، بیش از چند سال است که مورد استفاده قرار می گیرند، اما تصور می شود که هنوز با اطلاعات امروزی مرتبط هستند چون آنها الگوهای حرکت قیمت را به گونه ای ظاهر میشوند که انگار خودشان را تکرار می کنند.

کیف پول های بیت کوین (Bitcoin Wallet) بسیار زیاد میباشند، زیرا بیت کوین یکی از ارزهای دیجیتال بسیار محبوب است که تمامی شرکت های فعال در حوزه‌ی ارزهای دیجیتال برای این ارز، کیف پولی را طراحی کرده اند. ولی همه‌ی این کیف پول ها قابل اطمینان نیستند، زیرا که شما قصد دارید مبلغ زیادی از سرمایه خود را در این کیف پول ها نگهداری کنید. در لینک ابتدایی برای شما 5 نوع از بهترین ولت ها و کیف پول های بیت کوین را معرفی نموده ایم که بهتر است آنهارا بشناسید.

عوامل مورد استفاده در تحلیل تکنیکال بیت کوین

1. روند شناسی
2. خطوط مقاومت و حمایت
3. اندیکاتورها
4. کندل شناسی
5. فیبوناچی (موج شناسی)

در این بخش برای هریک از عوامل بالایی یک توضیح مختصری داده میشود و توضیحات با عکس به شما ارائه میگردد تا بتوانید ذهن خودرا برای آموزش هایی بعدی که در وبلاگ تخصصی دکتر سیگنال تهیه میگردد، آماده کنید. این بخش از مقاله را با دقت مطالعه نمایید.

بهترین سایت تحلیل رفتار بیت کوین، کانال و سایت دکتر سیگنال میباشد که این تیم با جمع کردن افراد متخصص و تحلیل‌گر به شما کمک میکند تا دید وسیعی نسبت به بازار ارزهای دیجیتال پیدا کنید و شمارا در مسیر راهنمایی میکند تا ترید یا خرید و فروشی پر سود داشته باشید. تمام سوددهی در بازرهای ارز دیجیتال به تحلیل بیت کوین وابسته میباشد، به اینصورت که اگر تحلیلگری با بررسی رفتار بیت کوین به شما بگوید که قیمت بیت کوین افزایش میاید، و شما با حساب بر روی حرف ایشان اقدام به خرید بیت کنید، اگر تحلیل اشتباه صورت گرفته باشد، قیمت افت کرده و شما دچار ضرر خواهید شد.

روند شناسی در تحلیل به دوبخش تقسیم میشود.

روند مثبت

مجموعه‌‍ای از تغییرات قیمتی که بتوان سه کف قیمتی را با یک خط به یک دیگر متصل کرد به گونه ای که به ازای هر کف یه سقف بالاتر داشته باشیم بدین صورت که کف و سقف سوم از کف و سقف دوم بالاتر و دومی نیز نسبت به اولی بالاتر باشد.

روند منفی

مجموعه‌ای از تغییرات قیمتی که بتوان سه سقف قیمتی را با یک خط به یک دیگر متصل کرد به گونه‌ای که به ازای هر سقف یه کف بالاتر داشته باشیم بدین صورت که سقف و کف سوم از سقف و کف دوم بالاتر و دومی نیز نسبت به اولی بالاتر باشد.

اگر از قبل در بازار معاملات حضور داشته اید، به احتمال زیاد اصطلاحات “تحلیل های تکنیکال قیمت بیت کوین تحلیل بنیادی” و “تحلیل تکنیکال” را شنیده اید. این مفاهیم تعریف و پیش بینی ارزش ارز کریپتوکارنسی را به ذهن می آورد. تقریباً همه معامله گران اتفاق نظر دارند که تجزیه و تحلیل فنی یک تمرین اساسی است که باید از آن استفاده شود؛ روش های مختلف تحلیل سیگنال کریپتو کارنسی را بررسی کنید تا بتوانید باعلم کامل و دقیق به خرید و فروش ارز دیجیتال بپردازید.

خطوط مقاومت و حمایت در تحلیل

خط مقاومت روند قیمت

به قسمتی از قیمت گفته می‌شود که در روند های صعودی در مقابل کندل ها قرار می‌گیرد. و هربار قیمت ها به این ناحیه نزدیک شده یا با آن برخود کرده در عبور از آن ناتوان بوده اند.به این ناحیه ، ناحیه مقاومتی گفته می‌شود.

خط حمایت روند قیمت

هرگاه قیمت ارز دیجیتال در مسیر نزولی به قسمتی نزدیک شده و یا آن ناحیه را لمس کنند و نتوانند از آن ناحیه حرکت منفی خود را ادامه داده و تغییر مسیر دهند ناحیه حمایتی گفته می‌شود ذات این ناحیه برعکس با ناحیه مقاومتی می‌باشد.

اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال

اندیکاتورها ابزاری هایی میباشند که بافرمول مخصوص به خود به تحلیلگران در زمینه تشخیص روند حرکت بازار کمک بسیار زیادی می‌کنند. این نکته بسیار پراهمیت است که اندکاتور فقط جهت حرکتی را به ما نشان می‌دهد نه اندازه حرکت صعودی یا نزولی. در تحلیل تکنیکال بیش از ۱۰۰ نوع اندیکاتور داریم.

یکی از معروف ترین این اندیکاتورها، اندیکاتور RSI است که در مقاله‌ای مجزا به بررسی و توضیح این اندیکاتور میپردازیم.

کندل شناسی

در این کندل شناسی ما به بررسی و تحلیل آرایش نموداری کندل ها میپردازیم و کندل شناسی کلاسیک را در مقالات بعدی برای شما به صورت تخصصی شرح خواهیم داد.

نمودارها در ارز دیجیتال و تمامی بازارهای سرمایه گذاری به ۳ صورت میله‌ای، خطی و شمعی مورد بررسی قرار میگیرند؛ پرکابردترین و محبوبترین روش نمایش نمودارها، نمایش به صورت نمودار شمعی می‌باشد. در این نمودار هر شمع شامل جزییاتی از قبیل قیمت آغازین، قیمت پایانی، بیشترین قیمت روز، کمترین قیمت روز است، که هرکدام از این موارد باعث ایجاد شکلی متفاوت در شمع می شود.

کندل استیک درلغت به معنای شمعدان میباشد و جالب است که بدانید، فروشندگان برنج در ژاپن اولین‌ افرادی بودند که از کندل ها برای شناسایی قیمت بازار وشتاب قیمتی در بازارهای مالی استفاده ‌کردند. بنابراین در تحلیل های تکنیکال قیمت بیت کوین تعریف کندل می‌توان گفت، یک نوع نمودار قیمتی است که با کمک آن می‌توان قیمت‌های بالا، پایین، بازشدن و بسته شدن قیمت یک ارز دیجیتال در یک دوره زمانی مشخص را مشخص نمود. 18 مورد معروف ترین الگوهای کندل ژاپنی در کندل شناسی را میتوانید در مقاله مربوطه و تخصصی دکتر سیگنال مطالعه نمایید.

فیبوناچی و الیوت (موج شناسی)

سری اعداد فیبوناچی در مسئله تحلیل تکنیکال یکی از مهمترین موارد این تحلیل به حساب می‌آید. نمای ظاهری این ابزار و اعداد را برای شما نمایش خواهیم داد که شما با بررسی این نمودار میتوانید به اعداد مهم در این سری اعداد نیز پی ببرید.

تحلیل تکنیکال بیت تحلیل های تکنیکال قیمت بیت کوین کوین از موارد بسیار مهم تریدرهاست که با دانستن این موارد میتوان به تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال پرداخت و روند حرکتی و رفتار بیت کوین را به وسیله موارد مهم تحلیل بررسی نمود و حدس زد.

کسانی که قصد ترید بیت کوین را داشته باشند، حتی اگر در این حوزه با تجربه و متخصص شده باشند نیز همیشه به تحلیل‌هایی برای ترید بیت کوین نیاز خواهند داشت. آگاهی نسبت به این نکات می‌تواند آینده تریدرها را تغییر دهد. 5 مورد از اصول و نکات قبل از ترید بیت کوین رابخوانید تا بدون دانستن این نکات اقدام به ترید بیهوده و ضررساز نکنید.

دکتر سیگنال بازار ارزهای دیجیتال تحلیل های تکنیکال قیمت بیت کوین و بیت کوین را تحلیل می کند و شما را از افزایش قیمت های پیش رو مطلع می سازد و درتلاش هست، تا با ارائه برترین سیگنال های تحلیل شده بیت کوین و آلت کوین ها که دارای دقت بالایی هستند به افزایش عملکرد و کم کردن ریسک معاملات شما کمک کند تا سود شما را در معاملات به حداکثر برساند. به تیم تحلیلگر ما ملحق شوید و لذت تریدینگ را با دکتر سیگنال تجربه کنید.

تحلیل تکنیکال

ژورنال معاملاتی، ابزاری رایگان و کاربردی برای تریدرها

اگر می‌خواهید یک معامله‌گر حرفه‌ای شوید باید یک برنامه منظم یا همان ژورنال معاملاتی برای فعالیت‌، در بازارهای مالی داشته باشید. در واقع تسلط و کنترل در برنامه‌ریزی فعالیت‌های خود، باعث می‌شود از هیجانی تصمیم گرفتن در معامله‌هایتان پرهیز کنید و یک قدم به دنیای حرفه‌ای بودن پا بگذارید؛ ژورنال‌…

انواع پیوت‌ (Pivot) در تحلیل تکنیکال

از مهم‌ترین اهداف تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی، تشخیص انواع پیوت یا نقاط بازگشت قیمت‌ها است. بطور کلی در تحلیل تکنیکال دو مبحث بسیار حائز اهمیت است: تشخیص جهت روند در تایم‌فریم‌های مختلف و شناسایی نقاط بازگشتی قیمت (Pivot). در این مقاله از ارزتودی ابتدا به سوال پیوت چیست پاسخ…

کاربرد واگرایی در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

لغت واگرایی (Divergence) در زبان فارسی این‌گونه تعریف می‌شود که تضاد و تفاوت بین حرکت دو چیز با یکدیگر را واگرایی می‌گویند. با این تعریف باید به دو نکته توجه کنید: ۱. در واگرایی همیشه احتیاج به دو چیز دارید اگر یک مورد به تنهایی وجود داشته باشد هیچوقت نمی‌توانید…

معرفی بهترین کتاب‌ها برای یادگیری تحلیل تکنیکال

موفقیت در بازار‌های مالی شانسی نیست؛ بلکه با افزایش سطح اطلاعات خود باعث پیشرفت در این حوزه خواهید شد. یکی از راه‌‌‌‌هایی که منجر به کسب دانش در زمینه تحلیل تکنیکال می‌شود؛ مطالعه کتاب‌های آموزشی است اما نه هر کتابی! کتاب‌های متعددی برای یادگیری تحلیل تکنیکال منتشر شده است که…

طراحی قوانین استراتژی معاملاتی

استراتژی معاملاتی همان طراحی قوانینی است که به کسب‌ درآمد بیشتر یک معامله‌گر کمک می‌کند. طراحی که طبق آن یک معامله‌گر با فعالیت‌های خود در بازار منجر به کسب سود مستمر می‌شود. معامله‌گران حرفه‌ای و موفق همیشه استراتژی معاملاتی مشخصی برای خود دارند و همیشه به آن پایبند هستند؛ در…

بهترین استراتژی‌ و راه خروج از معامله

هدف شما از حضور در بازار ارزهای دیجیتال چیست؟ چه چیزی باعث شده تا به دنبال یادگیری و فهمیدن این بازار باشید؟ احتمالا اگر در حوزه کریپتو فعال هستید، به این دلیل است که می‌خواهید با سرمایه‌گذاری در زمان مناسب، حاشیه سود بالاتری کسب کنید. کسب سود زیاد از بازار…

چرا باید استراتژیک معامله کنید؟

استراتژی از کلمه یونانی Strategos گرفته شده است؛ در یونان باستان گروه‌های کوچکی که ارتش را تشکیل می‌دادند توسط افرادی با همین نام یعنی Strategos رهبری می‌شدند. پس استراتژی به معنی داشتن برنامه‌ای از پیش تعیین شده است که برای خنثی کردن و مقابله با نقشه‌های شوم دشمن طراحی می‌شود.…

الگوی وایکوف (Wyckoff) چیست؟

“به آنچه بازار درباره دیگران می‌گوید گوش دهید، نه آنچه دیگران در مورد بازار می‌گویند.” این جمله را ریچارد وایکوف، معرف الگوی وایکوف که در تحلیل تکنیکال کاربرد دارد، به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بازار مالی گفته است. شما چه چیزی از این جمله دریافت می‌کنید؟ وایکوف به ما می‌گوید همیشه…

تشخیص قدرت کندل‌های خریدار و فروشنده

آیا می‌خواهید برای اولین بار در بازار ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کنید؟ بهتر است ابتدا نکات و اصول اولیه مانند کندل شناسی را یاد بگیرید. در ادامه با ارزتودی همراه باشید تا درباره چگونگی تشخیص قدرت کندل‌ها و روانشناسی نمودارهای شمعی صحبت کنیم. در تحلیل تکنیکال ابزارهای مختلفی به کمک معامله‌گران…

اهرم معاملاتی (Leverage) چیست و چه کاربردی دارد؟

در دنیای کریپتوکارنسی، اهرم (Leverage) به موقعیتی اشاره دارد که سرمایه‌گذاران از پول قرض گرفته شده برای ترید کردن استفاده می‌کنند. استفاده از اهرم می‌تواند قدرت خرید و فروش را افزایش دهد و شما را قارد می‌سازد تا سود بیشتری از معامله ببرید. البته ممکن است عکس این موضوع نیز…

۵ نشانه‌ تشخیص پایان روند نزولی یا خرسی بازار

مدتی است که بازار ارزهای دیجیتال در روند نزولی قرار دارد. در این مقاله قصد داریم ۵ شاخص را معرفی کنیم که معامله‌گران می‌توانند از آنها استفاده کنند تا سیگنال‌های پایان دوره نزولی را دریافت کنند. در چند روز گذشته قیمت بیت‌کوین (BTC) به پایین‌ترین سطحی رسیده است که حتی…

شورت اسکوییز (Short Squeeze) چیست؟

عبارت شورت اسکوییز (Short Squeeze) را می‌توان اینطور معنی کرد: در بازار ارز تحلیل های تکنیکال قیمت بیت کوین دیجیتال زمانی که یک توکن به علت خروج از وضعیت معاملاتی شورت (short position) بسیاری از معامله‌گران، با افزایش بسیار زیاد قیمت مواجه شود به اصطلاح شورت اسکوییز رخ داده است. برای ساده‌تر شدن این موضوع ابتدا…

خط روند (Trend Line) چیست و چه کاربردی دارد؟

از آنجایی که در تحلیل تکنیکال روندها نقش بسیار مهمی ایفا می‌کنند، استفاده از خطوط روند (Trend Lines) برای شناسایی و هم برای تایید آن‌ها بسیار اهمیت دارد. خط روند یک خط مستقیم است که دو یا چند نقطه قیمت را به هم متصل می‌کند و سپس ادامه می‌یابد تا…

پولبک (Pullback) چیست؟

هنگام مطالعه و تحلیل در مورد تغییرات قیمت دارایی‌ها، ممکن است با کلمه پولبک – Pullback برخورد کنید. بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر این مفهوم هستند و این مسئله به شما امکان می‌دهد تغییرات روندهای بازار را پیش بینی کنید. تعریف و مفهوم پولبک (Pullback) اگر با نمودارهای قیمت…

بررسی سطوح حمایت و مقاومت (S&R)

بهترین راه برای شناسایی قیمت هدف، شناسایی سطوح حمایت و مقاومت است؛ این نقاط که آن‌ها را S&R می‌نامیم، نقاط قیمتی خاصی در نمودار هستند که انتظار می‌رود حداکثر مقدار خرید یا فروش را به خود جذب کنند. نقطه حمایت قیمتی است که در آن می‌توان انتظار خریداران بیشتری نسبت…

چگونه نمودارهای کندل استیک یا شمعی را بخوانیم؟

مونهیسا هوما (Munehisa Homma)، تاجر ثروتمند ژاپنی در قرن ۱۸ام یک رویکرد تحلیل تکنیکال را برای بررسی قیمت قراردادهای برنج ابداع کرد. نمودار شمعی یا کندل استیک نامی است که امروزه به این روش می‌گویند و اغلب هنگام تهیه نمودارهای سهام از آن استفاده می‌شود. نمودار کندل استیک چیست؟ نمودار…

معاملات نوسانی یا سوئینگ چیست؟

معاملات سوئینگ (Swing Trading) یا معاملات نوسانی در تحلیل های تکنیکال قیمت بیت کوین میان معامله‌گرانی با هر سطح تجربه محبوب است. استراتژی‌های سوئینگ به دلیل وجود بازه‌های زمانی طولانی‌تر در مقایسه با سایر انواع معاملات روزانه ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین جذاب هستند. در این مقاله، ما اصول اولیه نحوه معامله ارزهای دیجیتال با استفاده…

آموزش الگوی سر و‌ شانه در تحلیل تکنیکال

الگوی سر و شانه یکی از اصلی‌ترین الگو‌ها در تحلیل تکنیکال است که شروع یک روند معکوس را نشان می‌دهد. این الگو چه برای کسانی که به دنبال دور ماندن از خطرات احتمالی هستند و چه برای کسانی که به دنبال نشانه‌ای از تغییر روند در نقطه عطف هستند بسیار…

اشتباهات رایج در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) ارز دیجیتال دشوار است! حتی اگر برای مدت کوتاه ترید کرده باشید، می‌دانید که اشتباه کردن بخشی از بازی است. در واقع، هیچ معامله‌گری نمی‌تواند از ضرر کردن اجتناب کند؛ حتی معامله‌گران با تجربه که صرفا مرتکب خطاهای کمتری می‌شوند. بهترین معامله‌گران تحلیل تکنیکال، همیشه ذهنی…

نظریه امواج الیوت (Elliott Wave Theory) چیست؟

امواج الیوت (Elliott Wave) نظریه‌ای برای توصیف حرکت قیمت ارزهای دیجیتال (در روندهای بلندمدت) است که سرمایه‌گذاران و معامله‌گران می‌توانند از آن در تحلیل تکنیکال خود استفاده کنند. اساس تئوری موج‌های الیوت مبتنی بر این فرض است که بازارهای مالی بدون در نظر گرفتن بازه‌های زمانی، از الگوهای خاصی پیروی…

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) در تحلیل تکنیکال

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) یک ابزار روندیاب قیمت است که اندیکاتوری شبیه به میانگین متحرک دارد. این Indicator، علاوه بر اندازه گیری حدودی قدرت روند بازار، به پیش‌بینی جهت آن می‌پردازد و دیدگاه جدیدی نسبت به حمایت و مقاومت ارائه می‌کند. شاید در اوایل آشنایی با این اندیکاتور، کمی با…

رسالت ارز تودِی

هدف ما، ارائه بهترین و به‌روزترین مقالات در زمینه ارزهای دیجیتال و افزایش آگاهی مردم در حوزه فناوری بلاکچین است و در راستای این هدف با تیم متخصص و جوان خود به صورت شبانه روزی سعی در ارائه خدمات داریم.

تحلیل تکنیکال : نمودار قیمت بهترین های بازار ارز دیجیتال – 10 آذر

ارزروز: بیت کوین (BTC) ماه نوامبر را با کاهش حدود 7 درصدی به پایان رساند. این در تضاد شدید با پیش‌بینی «بدترین سناریو» 98000 دلاری توسط PlanB، خالق مدل محبوب stack-to-flow بود. تحلیل گران آن را به عنوان یک “شکست بزرگ” توصیف کردند.

تحلیلگران گلس‌نود در جدیدترین گزارش خود به نام «Week on-chain» اعلام کردند که اصلاح بیت کوین در ماه نوامبر «کمترین شدت در سال 2021» بوده است. تحلیلگران اکنون انتظار دارند که بیت کوین شاهد یک رشد ناگهانی باشد. مشابه با افزایش 47 درصدی در دسامبر 2020 یا افزایش شدیدتر 80 درصدی که در دسامبر 2017 رخ داد.

عملکرد روزانه بازار ارز دیجیتال. منبع: Coin360

در یک خبر مثبت دیگر برای افزایش قیمت بیت کوین، اریک بالچوناس، تحلیلگر ارشد صندوق قابل معامله در بورس (ETF) بلومبرگ گفت که “Fidelity Advantage Bitcoin ETF” در انتظار تاییدیه نظارتی است تا در بورس کانادا فهرست شود. اگر این اتفاق بیفتد، Fidelity تبدیل به بزرگترین شرکت مدیریتی خواهد شد که ETF مبتنی بر بیت کوین را ارائه می‌دهد.

آیا گاوهای می‌توانند حرکت فعلی را پس از شروع ماه دسامبر روی یک پایه قوی حفظ کنند؟ بیایید نمودار 10 ارز دیجیتال برتر را مطالعه کنیم تا متوجه شویم.

تحلیل جفت ارز BTC/USDT

بیت کوین در دو روز گذشته به میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA) (58463 دلار) چسبیده است. این نشان می‌دهد که خرس‌ها از متحرک نمایی 20 روزه دفاع می‌کنند اما گاوها خیلی پا پس نکشیده اند.

نمودار قیمت BTC/USDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

خریداران مجدداً در تلاش هستند تا قیمت را از اول دسامبر به بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسانند. اگر موفق شوند، نشان دهنده این است که فشار فروش ممکن است در حال کاهش باشد. بیت کوین می‌تواند به میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA) (60828 دلار) برسد.

این یک سطح حیاتی برای دفاع خرس‌ها است، زیرا شکستن بالاتر از آن مسیر رالی را به سمت منطقه مقاومت بالای 67000 تا 69000 دلار باز می‌کند.

برعکس، اگر قیمت از سطح فعلی یا SMA 50 روزه کاهش یابد، نشان می‌دهد که معامله‌گران در حال فروش در رالی هستند. بیت کوین پس از آن می‌تواند کاهش تا SMA 100 روزه (54343 دلار) را تجربه کند. بسته شدن کندل زیر 53,256.64 دلار می‌تواند اصلاح عمیق تری را آغاز کند.

تحلیل جفت ارز ETH/USDT

اتریوم (ETH) در 30 نوامبر بالای مقاومت 4,551 دلار بسته شد. خرید پایدار در 1 دسامبر قیمت را نزدیک به بالاترین حد تاریخ در 4,868 دلار رساند.

نمودار قیمت ETH/USDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

متحرک نمایی 20 روزه (4380 دلار) شروع به افزایش کرده است و شاخص قدرت نسبی (RSI) به منطقه مثبت افزایش یافته است که نشان می‌دهد گاوها دوباره برتری پیدا کرده اند. اگر گاوها قیمت را به بالای 4868 دلار برسانند، الگوی سر و شانه‌های آینده (H&S) را باطل می‌کند.

سپس اتریوم می‌تواند حرکت خود را به سمت بالا به سمت هدف مورد نظر با قیمت 5796 دلار آغاز کند. برعکس، اگر قیمت از مقاومت بالای خود کاهش یابد، خرس‌ها تلاش خواهند کرد اتریوم را به زیر SMA 50 روزه (4289 دلار) برسانند. اگر آنها این کار را انجام دهند، اتریوم ممکن است تا 4000 دلار کاهش یابد.

تحلیل جفت ارز BNB/USDT

بایننس کوین (BNB) بار دیگر در 30 نوامبر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (602 دلار) برگشت که نشان می‌دهد که احساسات مثبت باقی مانده و معامله گران در کف قیمت آماده خرید هستند.

نمودار قیمت BNB/USDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

بایننس کوین اکنون می‌تواند به مقاومت سربار در 669.30 دلار صعود کند. بسته شدن بالاتر از این مقاومت می‌تواند الگوی معکوس H&S را تکمیل کند که هدف آن 828.60 تحلیل های تکنیکال قیمت بیت کوین دلار است.

بالاترین قیمت 691.80 دلاری ممکن است مقاومتی را ایجاد کند، اما اگر گاوها از این مقاومت عبور کنند، بایننس کوین می‌تواند سفر خود را به سمت هدف الگو آغاز کند.

اگر قیمت از 669.30 دلار کاهش یابد، خرس‌ها دوباره سعی می‌کنند بایننس کوین را به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه بکشانند و حفظ کنند. اگر آنها موفق شوند، بایننس کوین ممکن است به SMA 50 روزه (559 دلار) سقوط کند.

تحلیل جفت ارز SOL/USDT

سولانا (SOL) در 30 نوامبر به بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (213 دلار) رسید، اما فتیله بلند روی کندل، فروش در سطوح بالاتری را نشان داد. گاوها خرید خود را در 1 دسامبر از سر گرفتند و قیمت را به خط مقاومت مثلث متقارن رساندند.

نمودار قیمت SOL/USDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

بسته شدن کندل بالای مثلث نشان می‌دهد که عدم اطمینان بین گاوها و خرس‌ها به سمت بالا حل شده است. سولانا می‌تواند ابتدا تا 240 دلار افزایش یابد و سپس بالاترین قیمت تاریخ خود را در 259.90 دلار دوباره آزمایش کند. هدف الگوی این راه اندازی 310.96 دلار است.

اگر گاوها نتوانند قیمت را بالاتر از خط مقاومت حفظ کنند، این نشان می‌دهد که خرس‌ها به فروش خود در رالی ادامه می‌دهند. خرس‌ها باید قیمت را در زیر مثلث حفظ کنند تا نشان دهنده شکل گیری یک قله کوتاه مدت باشد.

تحلیل جفت ارز ADA/USDT

کاردانو (ADA) در 30 نوامبر ریزش داشت، اما گاوها در این کاهش قیمت خرید کردند و در تلاش هستند تا رالی را در 1 دسامبر از سر بگیرند. اگر خریداران قیمت را به بالای 1.63 دلار برسانند، بهبود می‌تواند به میانگین متحرک نمایی 20 روزه (1.74 دلار) برسد. خرس‌ها ممکن است دوباره سعی کنند یک چالش سخت را ایجاد کنند.

نمودار قیمت ADA/USDT، تایم فریم روزانه. منبع:TradingView

شیب متحرک نمایی 20 روزه و RSI در ناحیه منفی نشان می‌دهد که خرس‌ها برتری دارند. اگر قیمت از میانگین متحرک نمایی 20 روزه کاهش یابد، خرس‌ها دوباره تلاش خواهند کرد تا روند نزولی را از سر بگیرند. حرکت نزولی ممکن است تا زیر 1.40 دلار افزایش یابد.

از طرف دیگر، اگر گاوها قیمت را به بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسانند، نشان دهنده این است که فشار فروش ممکن است در حال کاهش باشد. سپس کاردانو می‌تواند به سطح شکست در 1.87 دلار و بعداً به SMA 50 روزه (1.96 دلار) برسد.

تحلیل جفت ارز XRP/USDT

نمودار قیمت XRP/USDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

بازگشت ریپل (XRP) از حمایت قوی در 0.85 دلار با مقاومت در متحرک نمایی 20 روزه (1.04 دلار) روبرو است که از فتیله بلند کندل 30 نوامبر مشاهده می‌شود. یک نکته مثبت جزئی این است که گاوها پا پس نمی‌کشند.

اگر قیمت به سطح روانشناختی 1 دلار نزدیک شود، گاوها یک بار دیگر تلاش خواهند کرد تا از مقاومت عبور کنند. بسته شدن کدنل بالاتر از میانگین‌های متحرک ممکن است نشان دهد که ریپل ممکن است بین 0.85 تا 1.41 دلار گیر کند.

برعکس، اگر قیمت از سطح فعلی کاهش یابد، نشان می‌دهد که معامله‌گران در رالی نزدیک به سطوح مقاومت بالاسری می‌فروشند. فروش می‌تواند در یک شکست سرعت بگیرد و به زیر 0.85 دلار بسته شود. سپس ریپل می‌تواند تا 0.70 دلار کاهش یابد

تحلیل جفت ارز DOT/USDT

پولکادات (DOT) در 28 نوامبر به 32.21 دلار بازگشت و به خط گردن الگوی H&S رسید. متحرک نمایی 20 روزه (40 دلار) و RSI زیر 43 نشان می‌دهد که خرس‌ها برتری دارند.

نمودار قیمت DOT/USDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

اگر قیمت از سطح فعلی یا میانگین متحرک نمایی 20 روزه کاهش یابد، خرس‌ها تلاش خواهند کرد پولکادات را به زیر 32.21 دلار کاهش دهند. اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، فروش می‌تواند تشدید شود و ممکن است پولکادات به 26 دلار کاهش یابد.

در صورت شکستن قیمت و بسته شدن کندل بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه، این دیدگاه نزولی نفی خواهد شد. چنین حرکتی می‌تواند درها را برای یک تجمع در نزدیکی SMA 50 روزه (43.63 دلار) باز کند. اگر گاوها این ازین مقاومت عبور کنند، حرکت صعودی ممکن است تا 49.78 دلار افزایش یابد.

تحلیل جفت ارز DOGE/USDT

فتیله بلند روی کندل دوج کوین (DOGE) در دو روز گذشته نشان می‌دهد که خرس‌ها از متحرک نمایی 20 روزه (0.22 دلار) دفاع می‌کنند. این نشان می‌دهد که احساسات منفی باقی می‌ماند و معامله گران در رالی می‌فروشند.

نمودار قیمت DOGE/USDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

خرس‌ها اکنون سعی می‌کنند قیمت را به 0.19 دلار برسانند. بسته شدن کندل به زیر این حمایت می‌تواند منجر به افت تا سطح بحرانی 0.15 دلار شود. شیب متحرک نمایی 20 روزه و RSI در قلمرو منفی نشان می‌دهد که مسیر کمترین مقاومت به سمت نزول است.

برخلاف این فرض، اگر قیمت از سطح فعلی یا حمایت 0.19 دلار افزایش یابد و از میانگین متحرک نمایی 20 روزه عبور کند، نشان می‌دهد که معامله گران آماده خرید در کف قیمتی هستند. سپس دوج کوین می‌تواند به SMA 50 روزه (0.24 دلار) برسد. حرکت صعودی ممکن است بالاتر از این سطح افزایش یابد.

تحلیل جفت ارز AVAX/USDT

اوالانچ (AVAX) در 30 نوامبر یک الگوی کندلی Doji را تشکیل داد که نشان دهنده عدم اطمینان در بین گاوها و خرس‌ها است. این بلاتکلیفی در 1 دسامبر به سمت بالا رفت زیرا گاوها قیمت را بالاتر بردند.

نمودار قیمت AVAX/USDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

اوالانچ احتمالاً در سطح 61.8% اصلاحی فیبوناچی در 129.26 دلار با مقاومت سخت مواجه خواهد شد. اگر قیمت از این مقاومت کاهش یابد، خرس‌ها یک بار دیگر تلاش خواهند کرد تا قیمت را به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه (110 دلار) بکشند.

اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، اوالانچ می‌تواند تا سطح روانی 100 دلار کاهش یابد. بسته شدن کندل زیر این حمایت می‌تواند نشان دهنده تغییر در روند کوتاه مدت باشد.

برعکس، اگر گاوها قیمت را به بالای 129.26 دلار برسانند، اوالانچ می‌تواند به 137.06 دلار برسد و سپس بالاترین قیمت تاریخ را در 147 دلار به چالش بکشد.

تحلیل جفت ارز SHIB/USDT

شیبا اینو (SHIB) در 29 نوامبر به بالای سطح شکست در 0.000040 دلار بازگشت. این قیمت را در 30 نوامبر به 0.000054 دلار رساند، اما فتیله بلند روی کندل نشان دهنده کمبود تقاضا در سطوح بالاتر است.

نمودار قیمت SHIB/USDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

متحرک نمایی 20 روزه (0.000045 دلار) مسطح شده است و RSI نزدیک به نقطه میانی است، که نشان دهنده توقف در کوتاه مدت است. شیبا می‌تواند برای چند روز بین 0.000035 و 0.000054 دلار معامله شود.

اگر قیمت شکسته شود و زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه بماند، شیبا به تدریج تا 0.000035 دلار کاهش می‌یابد. از طرف دیگر، اگر قیمت از میانگین متحرک نمایی 20 روزه بازگردد، گاوها تلاش خواهند کرد شیبا را به بالای 0.000054 دلار برسانند. اگر آنها موفق شوند، شیبا می‌تواند تا 0.000065 دلار افزایش یابد.

تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین؛ ۲۱ شهریور

تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین؛ ۲۱ شهریور

• 21 شهریور 1401
• 23:27
• تحلیل ارز های دیجیتال, تحلیل بیت کوین

ارائه تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین در ابزار ترید به نقل از وب سایت کوین تلگراف: در 9 سپتامبر از میانگین متحرک 20 روزه خود در حدود 20662 دلار فراتر رفت که نشان می دهد فشار فروش کاهش یافته است. فروشندگان در تلاش هستند تا روند اخیر بیت کوین را نزدیک به میانگین متحرک ساده 20 روزه (21946 دلار) متوقف کنند. با این حال، خریداران تاکنون مقاومت خوبی از خود نشان داده اند.

نمودار قیمت بیت کوین – تایم‌فریم روزانه؛ منبع: تریدینگ‌ویو

شیب متحرک نمایی 20 روزه شروع به افزایش کرده است و شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز در محدوده مثبت قرار دارد که نشان می دهد مقاومت کمی در مسیر صعودی بیت کوین وجود دارد. اگر خریداران بتوانند روند صعودی اخیر بیت کوین را حفظ کنند و قیمت را به بالاتر از میانگین متحرک ساده 50 روزه (21946 دلار) برسانند، این احتمال وجود دارد که قیمت تا مقاومت 25211 دلار افزایش یابد. انتظار می رود با مقاومت شدید فروشندگان در این محدوده مواجه شوید.

در سناریویی دیگر، اگر قیمت بیت کوین نتواند از SMA 50 روزه عبور کند، می تواند تا محدوده متحرک نمایی 20 روزه (20662 دلار) کاهش یابد، که محدوده بسیار مهمی است و در صورت شکسته شدن سطح پایین، امکان ریزش تا 18626 دلار وجود دارد. با این حال، اگر بیت کوین EMA 20 روزه خود را با موفقیت حفظ کند تحلیل های تکنیکال قیمت بیت کوین و از آن سطح خارج شود، احتمالاً به SMA 50 روزه خود رسیده و آن را به سمت بالا خواهد شکست.

نمودار قیمت بیت کوین – تایم‌فریم ۴ ساعته؛ منبع: تریدینگ‌ویو

مومنتوم بیت کوین پس از صعود به بالای 19520 دلار افزایش یافت. افزایش اخیر قیمت بیت کوین، اندیکاتور RSI را به منطقه اشباع خرید سوق داده است که نشان دهنده تثبیت احتمالی یا اصلاح جزئی است. خریداران با چالشی نزدیک به 22000 دلار مواجه هستند، اما همچنان کنترل بازار را در دست دارند و به نظر می رسد از هر افتی برای خرید کمتر استفاده می کنند.

اگر قیمت بیت کوین به بالای 22000 برسد، احتمالاً به تحلیل های تکنیکال قیمت بیت کوین سرعت به 23500 دلار می رسد و با مقاومت فروشندگان مواجه می شود.

از سوی دیگر، اگر بیت کوین به زیر میانگین متحرک 20 روزه خود سقوط کند، قیمت می تواند به 20576 دلار کاهش یابد. اگر این محدوده نیز تقسیم شود، قیمت بیت کوین می تواند برای مدتی بین 22000 تا 18626 دلار معامله شود.

تحلیل تکنیکال بیت کوین؛ سه شنبه 15 شهریور

تحلیل تکنیکال بیت کوین؛ سه شنبه 15 شهریور

• 15 شهریور 1401
• 10:00
• تحلیل ارز های دیجیتال, تحلیل بیت کوین

تحلیل تکنیکال بیت کوین در ابزار ترید به نقل از تیم ماهر

همانطور که در چارت مشاهده میکنید قیمت با یک کندل پر قدرت الگوی ادامه دهنده را به سمت پایین شکسته است

اکنون با توجه به اینکه روند اصلی همچنان نزولی است و قیمت از کف الگوی ادامه دهنده خارج شده است انتظار داریم که بیت کوین به روند نزولی خود ادامه دهد

نمودار تحلیل تکنیکال بیت کوین؛ سه شنبه 15 شهریور

محدوده های حمایتی مهم پیشروی قیمت بیت کوین به ترتیب محدوده ی 17800$ الی 18600$ میباشد

در صورت رسیدن قیمت به این محدوده ی حمایتی انتظار داریم با فشار خریداران روبرو شویم و یک اصلاح قیمتی رو به بالا تا مقاومت و سقف خط روند نزولی 21000$ را تجربه کنیم اما اگر حمایت مدنظر از دست برود قیمت به سمت کف های جدید پیشروی میکند