الگوی نموداری ادامه دهنده چیست؟

​

۱۰ الگوی نموداری که هر معامله‌گر باید بداند

الگوهای نمودار یک جنبه جدایی‌ناپذیر از تحلیل تکنیکال هستند، اما قبل از این که بتوان به طور موثر از آن‌ها استفاده کرد، باید به آنها عادت کرد. برای کمک به شما در درک آن‌ها، در اینجا ۱۰ الگوی نموداری که هر معامله‌گر باید بداند آورده شده‌است. ​

یک الگوی نموداری، شکلی در یک نمودار قیمت است که براساس آنچه در گذشته رخ داده است، به ما کمک می‌کند تا نشان دهیم که قیمت‌ها در آینده چه خواهند کرد. الگوهای نمودار پایه و اساس تجزیه و تحلیل تکنیکال هستند و به یک معامله‌گر نیاز دارند که دقیقا بداند به چه چیزی نگاه می‌کنند و به دنبال چه چیزی هستند. ​

هیچ‌ الگویی بهترین الگو در نمودار نیست، زیرا همه آن‌ها برای برجسته کردن رونده‌ های مختلف در بازارهای متنوع استفاده می‌شوند. اغلب، الگوهای در نمودار شمعی استفاده می‌شوند، که دیدن قیمت قبلی بازار را کمی آسان‌تر می‌کند. ​

برخی الگوها برای بازار های بی‌ثبات مناسب‌تر هستند، در حالی که برخی دیگر نامناسب‌تر هستند. برخی الگوها در بازار صعودی بهتر استفاده می‌شوند و برخی دیگر زمانی که بازار نزولی است بهتر استفاده می‌شوند. ​با این حال، مهم است که بهترین الگوی نمودار را برای بازار خاص خود بدانید، چون استفاده از الگوی نادرست و یا ندانستن این که کدام یک از آن‌ها استفاده کنید الگوی نموداری ادامه دهنده چیست؟ ممکن است باعث شود که شما فرصت کسب سود کردن را از دست بدهید. ​

قبل از پرداختن به پیچیدگی‌های الگوهای نمودار مختلف، مهم است که به طور خلاصه سطوح حمایت و مقاومت را توضیح دهیم. حمایت به سطحی اشاره دارد که در آن قیمت دارایی‌ها کاهش می‌یابد و دوباره بالا می‌رود. مقاومت جایی است که قیمت معمولا بالا رفتن و پایین آمدن را متوقف می‌کند. ​

دلیل ظهور سطوح حمایت و مقاومت به دلیل تعادل بین خریداران و فروشندگان یا تقاضا و عرضه است. زمانی که خریداران بیشتری نسبت به فروشندگان در یک بازار وجود داشته باشند (‏یا تقاضا بیشتر از عرضه باشد)‏، قیمت افزایش می‌یابد. وقتی فروشندگان بیشتر از خریداران باشند (‏عرضه بیشتر از تقاضا)‏، قیمت معمولا کاهش می‌یابد. ​

به عنوان مثال، قیمت یک دارایی ممکن است در حال افزایش باشد زیرا تقاضا از عرضه خارج شده‌است. با این حال، قیمت در نهایت به حداکثر ممکن خواهد رسید که خریداران مایل به پرداخت آن هستند، و تقاضا در آن سطح قیمت کاهش خواهد یافت. در این مرحله، خریداران ممکن است تصمیم بگیرند که موقعیت خود را ببندند. ​

این امر باعث ایجاد مقاومت می‌شود، و با نزدیک شدن خریداران بیشتر و بیشتر به موقعیت خود، قیمت به سمت سطحی از حمایت سقوط می‌کند، زیرا عرضه شروع به خارج شدن از تقاضا می‌کند. هنگامی که قیمت دارایی‌ها به اندازه کافی کاهش یابد، خریداران ممکن است به بازار بازگردند زیرا قیمت در حال حاضر قابل‌قبول تر است و سطحی از حمایت ایجاد می‌کند که در آن عرضه و تقاضا شروع به برابر شدن می‌کنند. ​

اگر افزایش خرید ادامه یابد، قیمت را به سمت سطحی از مقاومت سوق خواهد داد چون تقاضا نسبت به عرضه شروع به افزایش می‌کند. هنگامی که قیمت از طریق یک سطح مقاومت عبور کند، ممکن است به یک سطح حمایت تبدیل شود. ​

انواع الگوهای نموداری

​الگوهای نموداری به طور گسترده در سه دسته جای می‌گیرند: الگوهای ادامه دهنده، الگوهای معکوس و الگوهای دوجانبه. ​

• یک الگوی ادامه دهنده نشان می‌دهد که یک روند در حال پیشرفت ادامه خواهد یافت.
• ​الگوهای نموداری معکوس نشان می‌دهند که یک روند ممکن است در حال تغییر جهت باشد.
• ​الگوهای نمودار دو جانبه به معامله گران اجازه می‌دهد تا بدانند که قیمت می‌تواند به هر دو جهت حرکت کند که نشان می‌دهد بازار بی‌ثبات است

برای همه این الگوها، شما می‌توانید معامله های CFD باز کنید دلیل آن این است که CFD ها به شما این امکان را می‌دهند که موقعیت فروش و یا خرید باز کنید به این معنی که سقوط یا صعود بازار را پیش‌بینی کنید. ​ شما ممکن است مایل باشید که در طول برگشت نزولی و یا ادامه آن معامله‌ی فروش باز کنید، یا در طول برگشت صعودی و یا ادامه آن معامله‌ی خرید باز کنید، در این صورت شما بر اساس الگو ها بازار را تحلیل کرده‌اید. ​

مهم‌ترین چیزی که هنگام استفاده از الگوهای نمودار به عنوان بخشی از تجزیه و تحلیل تکنیکال شما باید به خاطر داشته باشید این است که آن‌ها تضمینی نیستند که یک بازار در جهت پیش‌بینی حرکت کند آن‌ها صرفا نشانه‌ای از این هستند که چه اتفاقی ممکن است برای قیمت دارایی‌ها بیفتد. ​

سر و شانه ها

سر و شانه‌ها یک الگوی نموداری است که در آن یک قله بزرگ دارای یک قله کوچک در هر دو طرف آن است. معامله‌گران به الگوهای سر و شانه برای پیش‌بینی برگشت صعودی یا نزولی نگاه می‌کنند. ​

به طور معمول، قله اول و سوم کوچک‌تر از قله دوم خواهد بود، اما همه آن‌ها به همان سطح حمایتی برمی گردند، در غیر این صورت به عنوان خط گردن شناخته می‌شوند. هنگامی که قله سوم به سطح حمایت تنزل پیدا کند، احتمال دارد که به یک روند نزولی تبدیل شود. ​

Head and shoulders

دو قله

دو قله الگوی دیگری است که معامله‌گران از آن برای برجسته کردن روند معکوس استفاده می‌کنند. به طور معمول، قیمت یک دارایی، قبل از بازگشت به سطح حمایتی، یک قله را تجربه خواهد کرد. سپس قبل از اینکه برای همیشه در برابر روند قوی معکوس شود دوباره بالا خواهد رفت . ​

دو دره

الگوی نمودار دو دره نشان‌دهنده یک دوره فروش است، که باعث می‌شود قیمت دارایی‌ها به زیر سطح حمایتی کاهش یابد. سپس به سطحی از مقاومت می‌رسد، قبل از اینکه دوباره سقوط کند. در نهایت، این روند معکوس خواهد شد و با صعودی شدن بازار حرکت رو به بالا را آغاز خواهد کرد. ​

کف دو گانه یک الگوی صعودی معکوس است، زیرا پایان یک روند نزولی و یک تغییر به سمت روند صعودی را نشان می‌دهد. ​

کف گرد

الگوی نموداری کف گرد می‌تواند نشان‌دهنده ادامه یا برگشت باشد. به عنوان مثال، در طول روند صعودی قیمت دارایی‌ها ممکن است کمی قبل از افزایش دوباره کاهش یابد. این به صورت صعودی ادامه خواهد یافت. ​

مثالی از بازگشت کف گرد در زیر نشان‌داده شده‌است:

اگر قیمت یک دارایی، در یک روند رو به پایین و یک کف گرد قبل از روند معکوس شکل گرفت و وارد یک روند صعودی شد. ​

معامله‌گران به دنبال سرمایه‌گذاری بر روی این الگو با خرید نیمی از کف، در نقطه پایین، و سرمایه‌گذاری بر روی ادامه آن پس از شکستن سطح مقاومت هستند. ​

الگوی فنجان و دسته

یک الگوی ادامه‌ِ دهنده‌ی صعودی است که برای نشان دادن بازار نزولی قبل از اینکه روند کلی در نهایت در یک حرکت صعودی ادامه یابد، استفاده می‌شود. فنجان شبیه به یک الگوی نمودار کف گرد به نظر می‌رسد، و دسته شبیه به یک الگوی لبه است که در بخش بعدی توضیح داده می‌شود. ​

به دنبال کف گرد، قیمت یک دارایی به احتمال زیاد وارد یک تغییر موقت خواهد شد، که به عنوان دسته شناخته می‌شود زیرا این تصحیح به دو خط موازی در نمودار قیمت محدود می‌شود. این دارایی در نهایت از دسته خارج خواهد شد و با روند صعودی کلی ادامه خواهد یافت. ​

لبه‌ها به عنوان یک دارایی حرکت قیمت بین دو خط روند شیب‌دار باریک می‌شود. دو نوع لبه وجود دارد: صعودی و نزولی. ​

یک لبه رو به بالا با یک خط روند بین دو خط مورب رو به بالا از تکیه‌گاه و مقاومت نشان داده می‌شود. در این مورد خط حمایتی از خط مقاومت شیب تندتری را دارا است. این الگو به طور کلی نشان می‌دهد که قیمت یک دارایی در نهایت به طور دائمی کاهش می‌یابد زمانی که از طریق سطح حمایتی شکسته شود. ​

یک لبه نزولی بین دو سطح با شیب رو به پایین رخ می‌دهد. در این مورد خط مقاومتی تندتر از حمایتی است. همان طور که در مثال زیر نشان‌داده شده‌است، یک لبه در حال سقوط معمولا نشان‌دهنده افزایش قیمت دارایی‌ها و شکستن سطح مقاومتی است. ​

هم لبه‌های در حال صعود و هم لبه‌های در حال نزول، الگوهای معکوس هستند و لبه‌های در حال بالا آمدن نشان‌دهنده یک بازار نزولی هستند و لبه‌های در حال پایین آمدن، نمونه بارز یک بازار صعودی هستند. ​

پرچم سه‌گوش

الگوهای پرچم های سه‌گوش، پس از اینکه یک دارایی یک دوره حرکت رو به بالا را تجربه کردند، و سپس یک تثبیت، ایجاد می‌شوند. به طور کلی، افزایش قابل‌توجهی در طول مراحل اولیه روند، قبل از ورود به یک سری حرکات کوچک‌تر رو به بالا و رو به پایین وجود خواهد داشت. ​

پرچم های سه‌گوش می‌توانند صعودی یا نزولی باشند و می‌توانند نشان‌دهنده ادامه و یا برگشت باشند. ​

نمودار بالا مثالی از ادامه روند صعودی است. در این رابطه، لوازم جانبی می‌توانند شکلی از الگوی دو جهته باشند، زیرا آن‌ها یا پیوستگی و یا برگشت را نشان می‌دهند. ​

در حالی که یک پرچم سه‌گوش ممکن است شبیه به یک الگوی لبه یا یک الگوی مثلثی باشد که در بخش‌های بعدی توضیح داده می‌شود، مهم است توجه داشته باشید که گوشه‌ها باریک‌تر از پرچم ها یا مثلث‌ها هستند. همچنین لبه‌ها با پرچم‌ها تفاوت دارند چون یک لبه همیشه صعودی یا نزولی است، در حالی که یک پرچم همیشه افقی است. ​

مثلث صعودی

مثلث صعودی یک الگوی ادامه‌ دهنده صعودی است که نشان‌دهنده ادامه روند صعودی است. مثلث‌های صعودی را می توان با قرار دادن یک خط افقی در امتداد ارتفاعات نوسان و سپس کشیدن یک خط روند صعودی در امتداد سطح نوسان، حمایت، بر روی نمودارها رسم کرد. ​

مثلث‌های صعودی اغلب دو یا چند راس قله یک‌سان دارند که امکان ترسیم خط افقی را فراهم می‌کنند. خط روند نشان‌دهنده روند صعودی کلی الگو است، در حالی که خط افقی نشان‌دهنده سطح تاریخی مقاومت برای آن دارایی خاص است. ​

مثلث نزولی

در مقابل، یک مثلث نزولی نشان‌دهنده ادامه‌ی روند نزولی است. به طور معمول، یک معامله‌گر در طول یک مثلث نزولی احتمالا با CFD ها در تلاش الگوی نموداری ادامه دهنده چیست؟ برای سود بردن از یک بازار در حال سقوط، یک معامله‌ی فروش را باز خواهد کرد.

​

مثلث‌های نزولی به طور کلی پایین‌تر می‌روند و خط حمایتی را می‌شکنند زیرا آن‌ها نشان‌دهنده بازاری هستند که فروشندگان بر آن تسلط دارند، به این معنی که قله‌های پایین‌تر احتمالا شایع هستند و بعید است که معکوس شوند. ​

مثلث‌های نزولی را می توان از یک خط افقی حمایت و یک خط با شیب رو به پایین الگوی نموداری ادامه دهنده چیست؟ مقاومت شناسایی کرد. در نهایت، این روند حمایتی را از بین خواهد رفت و روند نزولی ادامه خواهد یافت. ​

مثلث متقارن

الگوی مثلث متقارن بسته به بازار می‌تواند صعودی یا نزولی باشد. در هر دو مورد، به طور معمول یک الگوی تداوم است، که به این معنی است که بازار معمولا پس از شکل‌گیری الگو در همان جهت روند کلی ادامه خواهد یافت. ​

مثلث‌های متقارن زمانی شکل می‌گیرند که قیمت با مجموعه‌ای از قله‌های پایین‌تر و فرورفتگی‌های بالاتر همگرا شود. در مثال زیر، روند کلی نزولی است، اما مثلث متقارن به ما نشان می‌دهد که یک دوره کوتاه معکوس رو به بالا وجود داشته‌است. ​

با این حال، اگر هیچ روند روشنی قبل از فرم‌های الگوی مثلثی وجود نداشته باشد، بازار می‌تواند در هر دو جهت شکست بخورد. این امر مثلث‌ها را به یک الگوی دو طرفه تبدیل می‌کند به این معنی که آن‌ها به بهترین شکل در بازارهای متغیر استفاده می‌شوند که هیچ نشانه روشنی از اینکه قیمت دارایی‌ها ممکن است حرکت کند وجود ندارد. مثالی از یک مثلث متقارن دو طرفه را می توان در زیر مشاهده کرد. ​

خلاصه الگوهای نموداری

تمام الگوهای توضیح داده‌شده در این مقاله، شاخص‌های تکنیکال مفیدی هستند که می‌توانند به شما کمک کنند تا درک کنید که قیمت یک دارایی چگونه و چرا به روشی خاص حرکت می‌کند و ممکن است در آینده به چه روشی حرکت کند. این به این دلیل است که الگوهای نمودار قادر به برجسته کردن نواحی حمایت و مقاومت هستند، که می‌تواند به یک معامله‌گر کمک کند تا تصمیم بگیرد که آیا باید یک موقعیت خرید یا فروش را باز کند؛

الگو های مثلث یا Triangle

الگوی مثلث یک الگوی نموداری است که با ترسیم خطوط تراز در یک محدوده قیمت همگرا به تصویر کشیده می شود و باعث مکث در روند غالب است.

الگوهای برگشتی معمولا در زمان طولانی تری شکل می گیرند حال آنکه الگوهای ادامه دهنده اغلب در زمان کمتری ساخته می شوند و عموما در رده الگوهای کوتاه مدت و یا میان مدت طبقه بندی می شوند.

تحلیلگران تکنیکال مثلث ها را به عنوان الگوی ادامه طبقه بندی می کنند.

در تحلیل تکنیکال ، الگوهای مثلث ادامه دهنده در نمودار ، شکلی مثلث مانند را تشکیل می دهد.

مثلث ها شبیه کوه ها و پرچم ها هستند و در صورت تأیید ، می توانند الگوی ادامه دهنده باشند ، در صورتی که اعتبارسنجی شوند یا الگوی قدرتمندی باشند.

به طور غالب 3 ناحیه حساس در قیمت و فشردگی در بازه نوسانی قیمت وجود دارد که می تواند در اثر ایجاد یک الگوی مانند ، مثلث صعودی ، نزولی و متقارن ، تاثیر گذار باشد.

درک الگوهای مثلث

الگوهای مثلث به درستی نامگذاری شده اند زیرا خطوط روند بالا و پایین در نهایت در راس سمت راست قرار می گیرند و یک گوشه را تشکیل می دهند.

اتصال شروع خط روند بالایی به ابتدای خط روند پایین دو گوشه دیگر را برای ایجاد مثلث کامل می کند.

خط روند بالایی با اتصال قله ها تشکیل می شود ، در حالی که خط روند پایین با اتصال کف ها تشکیل می شود.

سه تغییر مثلث بالقوه وجود دارد که می تواند در اثر ایجاد یک الگوی نگهداری ، مثلث صعودی ، نزولی و متقارن ، ایجاد شود. تکنسین ها می دانند شکست یا شکست یک الگوی مثلثی ، به ویژه در حجم زیاد ، به عنوان سیگنالهای قوی گاوی / خرسی روند و یا از سرگیری ، یا برگشت روند قبلی است.

از الگوهای مثلثی می توان به 4 مورد با نام های الگوی مثلث متقارن ، الگوی مثلث صعودی ، الگوی مثلث نزولی و الگوی مثلث انبساطی (پهن شونده) نام برد.

هر نوع از این مثلث ها شکل تقریبا متفاوتی دارند و نحوه پیشبینی آنها با یکدیگر متفاوت است.

برای رسم هر ضلع این مثلث، در نظر گرفتن حداقل ۲ نقطه ضروری است.

انوع مثلث ها

انوع الگوهای مثلثی که در گروه الگوهای ادامه‌دهنده قرار دارند، به شرح زیر است:

الگوهای مثلث صعودی

الگوهای مثلث نزولی

الگوهای مثلث متقارن

الگوهای مثلث انبساطی (پهن‌شونده)

مثلث صعودی:

مثلث صعودی الگویی است که در صورت شکسته شدن قیمت با افزایش حجم ، خط روند افقی بالایی را می شکند.

این یک الگوی صعودی است.

خط روند بالایی باید افقی باشد ، نشان دهنده اوج های تقریباً یکسان است که سطح مقاومت را تشکیل می دهند.

در روند نزولی که به صورت مورب در حال پیش روی است ، نشانگر پایین آمدن بیشترقیمت و بی اشتیاقی خریداران است.

سرانجام ، خریداران صبر خود را الگوی نموداری ادامه دهنده چیست؟ از دست می دهند و به حمایت بالاتر از قیمت مقاومت می شتابند ، که با شروع روند صعودی ، خرید بیشتری آغاز اغاز می شود زیرا خریداران با حوصله پیشنهادات خود را افزایش می دهند.

خط روند بالایی که در گذشته سطح مقاومت بود ، اکنون به حمایت تبدیل شده است.

مثلث نزولی:

مثلث نزولی نسخه معکوس مثلث صعودی است و الگوی شکست محسوب می شود.

خط روند پایین باید افقی باشد و نزدیک به پایین ترین سطح متصل شود.

خط روند بالایی مورب به سمت راس کاهش می یابد.

شکست هنگامی رخ می دهد که قیمت از طریق حمایت از روند افقی پایین تر با از سرگیری روند نزولی سقوط کند.

روند نزولی ، که حمایت بود ، اکنون به مقاومت تبدیل می شود.

در این الگو، این نکته را باید در نظر بگیرید که به طور معمول خریداران موفق می‌شوند و مقاومت را در هم می‌شکنند.

البته برای رسیدن به این موفقیت، باید سفارش خرید خود را بالای خط مقاومت قرار دهید.

مثلث متقارن:

مثلث های متقارن معمولاً الگوهای شکست ادامه دار هستند ، به این معنی که آنها قبل از تشکیل مثلث در جهت حرکت اولیه شکسته می شوند.

به عنوان مثال ، اگر روند صعودی مقدم بر یک مثلث متقارن باشد ، معامله گران انتظار دارند که قیمت شکسته شود.

یک مثلث متقارن از یک خط روند بالایی در حال سقوط مورب و یک خط روند پایینی که به صورت مورب در حال افزایش است تشکیل شده است.

همانطور که قیمت به سمت اوج حرکت می کند ، انتظارمیرود، روند صعودی بالایی را شکست دهد و افزایش قیمت را ادامه دهد و و در روند نزولی انتظار می رود گه قیمت در روند نزولی شکسته شود با افت قیمت ها رو به رو شویم.

مثلث پهن شونده یا انبساطی:

الگوی مثلث پهن شونده یک نوع کمیاب از الگوهای مثلثی است که به شکل مثلث باز شده است که خطوط روند آن از یکدیگر فاصله می‌گیرند و شکلی مانند مثلث در حال توسعه و منبسط را به خود می‌گیرد.

معامله گران باید به بازه زمانی و حداقل تا بسته شدن بیش از خط روند مراقب باشند تا تأیید کند که شکست معتبر است ویا

تاثیر حجم در الگوهای مثلث

حجم معاملات همزمان با نوسان قیمت در مثلث و نزدیک شدن به راس کاهش پیدا می کند.

با افزایش قیمت و نزدیک شدن به رأس مثلث، حجم معاملات افزایش خواهد یافت

. چنین شرایطی این سیگنال را به ما می‌دهد که بازار کاملا احساساتی است.

در الگوهای برگشتی در حرکات صعودی، حجم معاملات، نقش مهم تری نسبت به حرکات نزولی دارد.

به این دلیل که افزایش حجم از ضروریات از سرگیری یک روند صعودی در تمامی الگوهای تثبیتی می باشد.

اگرچه میزان حجم معاملات در طی شکل گیری الگوی مثلث کاهش می یابد ولی بررسی دقیق حجم معاملات اغلب می تواند راهنمای خوبی باشد در مورد اینکه آیا حجم معاملات در زمان حرکات افزایشی قیمت سنگین تر است یا در زمان حرکات کاهشی قیمت.

به طور مثال در یک روند افزایشی احتمالا در زمان صعود قیمت معاملات سنگین تری نسبت به زمان نزول قیمت انجام می شود.

نوع الگوی نموداری ادامه دهنده چیست؟ رفتاری مثلث ها

نوع رفتاری الگوی مثلث ها به دوشکل ادامه دهنده و بازگشتی هستند که بستکی به نوع واکنش مثلث به نقاط حمایت و مقاومت دارد.

تحلیل تکنیکال و انواع آن را بشناسید

یکی از روش‌های ورود به بازار‌های مالی استفاده از روش تحلیل تکنیکال است. در این روش تحلیل‌گران و معامله‌گران با تحلیل نمودار قیمتی دارایی‌ها رفتار قیمت را بررسی می‌کنند. در این مقاله در ابتدا تحلیل تکنیکال را برایتان توضیح می‌دهیم و در ادامه شما را با انواع روش‌های مورد استفاده در تحلیل تکنیکال آشنا می‌کنیم.

تحلیل تکنیکال چیست؟

• تحلیل تکنیکال بررسی و مطالعه داده‌های تاریخی بازار از جمله قیمت و حجم است.

• تحلیلگران تکنیکال با استفاده از بینش‌های روانشناسی بازار، اقتصاد رفتاری و … گذشته نمودار را بررسی می‌کنند و رفتار آینده بازار را پیش بینی می‌کنند.

• دو شکل رایج تحلیل تکنیکال الگوهای نمودار و اندیکاتور‌های تکنیکال مانند اندیکاتور میانگین متحرک هستند.

تجزیه و تحلیل تکنیکال به شما چه می گوید؟

• تجزیه و تحلیل تکنیکال یک اصطلاح عمومی برای انواع استراتژی است که به تفسیر عملکرد قیمت در یک سهام بستگی دارد.

• تحلیل‌گران با استفاده از تحلیل تکنیکال ادامه روند قیمت و یا زمان تغییر روند را می‌توانند بررسی کنند.

• تحلیلگران تکنیکال استراتژی‌های متفاومتی دارند، برخی بر اساس خطوط روند، برخی دیگر از الگو‌های شمعی ژاپنی استفاده می‌کنند و برخی دیگر از سایر ابزار‌ها و اندیکاتور‌های تکنیکال برای تحلیل نمودار‌ها استفاده می‌کنند.

• اکثر تحلیلگران تکنیکال با استفاده از ترکیبی از ابزارها، نقاط ورود و خروج احتمالی برای معاملات خود را شناسایی می‌کنند.

• برای مثال، شکل‌گیری نمودار ممکن است نقطه ورود یک معامله‌گر کوتاه مدت را نشان دهد، اما معامله‌گری که بلند مدت است و از میانگین‌های متحرک استفاده می‌کند، منتظر تاییدیه است.

آموزش تحلیل تکنیکال را چطور شروع کنید؟

روش‌های زیاد و متنوعی برای یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال وجود دارد. براساس علاقه و میزان یادگیری‌تان، می‌توانید روش‌های مختلفی را برای آموزش تحلیل تکنیکال شروع کنید. اما ما پیشنهاد می‌کنیم که این مسیر را طی کنید:

• در ابتدا از مفاهیم پایه یا کلاسیک مانند روند شناسی و مفاهیم سطوح استاتیک و داینامیک و الگو‌های قیمتی شروع کنید.

• پس از تسلط به مفاهیم پایه، مباحث پیشرفته نظیر تئوری امواج الیوت، فیبوناچی، چنگال و … را بیاموزید.

• شما می‌توانید با شرکت در دوره هتریک مدرسه تحلیل مفاهیم پایه و پیشرفته را به صورت یکجا آموزش ببینید.

تحلیل تکنیکال به شما چه کمکی می‌کند؟

• در تحلیل تکنیکال اعتقاد داریم که همه چیز در قیمت خلاصه می شود.

• بنابراین قیمت بازار منعکس کننده تمام اطلاعات موجود است که می تواند بر بازار تأثیر بگذارد.

• در نتیجه، نیازی به نگاه کردن به تحولات اقتصادی، بنیادی یا جدید نیست، الگوی نموداری ادامه دهنده چیست؟ زیرا آنها قبلاً به یک اوراق بهادار قیمت گذاری شده‌اند.

• تحلیلگران تکنیکال عموماً بر این باورند که قیمت‌ها در جهت روندها حرکت می‌کنند و زمانی که نوبت به روان‌شناسی کلی بازار می‌رسد، تاریخ تمایل به تکرار دارد.

انواع تحلیل تکنیکال

کلاسیک

• الگوهای قیمت با استفاده از یک سری خطوط و یا منحنی‌ها شناسایی می‌شوند، درک خطوط روند و نحوه ترسیم آنها مفید است.

• خطوط روند به تحلیلگران تکنیکال کمک می‌کند تا مناطق حمایت و مقاومت را در نمودار قیمت شناسایی کنند.

• این‌ها خطوط مستقیمی هستند که با اتصال پیوت‌های کف در روند صعودی (خط روند صعودی) و یا پیوت‌های سقف در روند نزولی (خط روند نزولی) روی نمودار ترسیم می شوند.

• نحوه ترسیم خطوط روند می‌تواند متفاوت باشد، برخی از انتهای سایه‌ی کندل‌ها (Shadow) رسم می‌نمایند و برخی از انتهای ‌بدنه‌ی کندل‌ها (Body) رسم می‌کنند.

الگو‌های قیمتی

• در تحلیل تکنیکال، می توان از الگوهای قیمتی در جهت تایید روند جاری قیمت یا به عنوان یک هشدار مبنی بر تغییر روند از صعود به نزول یا برعکس استفاده کرد.

• طبق تعریف، یک الگوی قیمت یک پیکربندی قابل تشخیص از حرکت قیمت است که با استفاده از یک سری خطوط روند و یا منحنی‌ها شناسایی می‌شود.

• این الگوها که زیربنای عوامل روان‌شناختی است، برای پیش‌بینی ادامه رفتار قیمتی مورد استفاده هستند.

انواع الگو‌های قیمتی

الگو‌های قیمتی کلاسیک به دو دسته تقسیم می‌شوند:

• الگو‌های ادامه دهنده: الگوهای ادامه‌دهنده،ادامه رفتار قیمتی را در جهت قیمت فعلی پیش‌بینی می‌کنند.

• الگو‌های برگشتی: الگوهای برگشتی، تغییر جهت قیمت را پیش‌بینی می‌کنند.

الگوهای قیمتی ادامه دهنده

• مثلث: با استفاده از دو خط روند همگرا ساخته شده‌اند.

• پرچم: با دو خط روند موازی یا همگرا ترسیم شده‌اند.

• کنج: با دو خط روند همگرا ساخته شده‌اند که هر دو به سمت بالا یا پایین زاویه دارند.

• مستطیل: در حقیقت کانال افقی است که نشان دهنده یک بازار خنثی است.

الگوهای قیمتی برگشتی

• سه قله (Triple Tops & Bottoms)

هارمونیک

الگوهای هارمونیک، الگوهای قیمت با فرم هندسی هستند که با استفاده از اعداد فیبوناچی برای تعیین نقاط چرخش دقیق قیمت در نمودارها مشخص می‌شود. برخلاف سایر روش‌های رایج معاملاتی، معاملات هارمونیک تلاش می‌کند تا حرکات آتی را پیش‌بینی کند. از الگو‌های معروف یا متداول این سبک، می‌توان به گارتلی(Gartly)، پروانه (butterfly)، کوسه (shark)، خفاش (Bat) و خرچنگ (Crab) اشاره کرد.

هندسه و اعداد فیبوناچی

• الگو‌های هارمونیک بر اساس این فرض است که رفتار قیمت یک فرم هندسی در قالب الگو و نسبت‌های فیبوناچی تکرار می‌شوند.

• ریشه روش‌شناسی نسبت اولیه یا برخی از مشتقات آن (۰.۶۱۸ یا ۱.۶۱۸) است.

• نسبت‌های مکمل عبارتند از: ۰.۳۸۲، ۰.۵۰، ۱.۲۷۲، ۲.۰، ۲.۲۴، ۲.۶۱۸، ۳.۱۴ و ۳.۶۱۸. نسبت اولیه تقریباً در تمام ساختارها و رویدادهای طبیعی و محیطی یافت می‌شود.

• از آنجایی که این الگو در سراسر طبیعت و در جامعه تکرار می‌شود، این نسبت در بازارهای مالی نیز دیده می‌شود که تحت تأثیر محیط‌ها و جوامعی هستند که در آن معامله می‌کنند.

• با مشاهده الگوهای هارمونیک با ابعاد و شکل های مختلف در نمودار قیمت، معامله‌گران می‌توانند نسبت‌های فیبوناچی را روی الگوها اعمال کنند. در مرحله بعدی آنها به دنبال این هستند که بتوانند حرکات آتی را پیش‌بینی کنند.

تئوری امواج الیوت

نظریه (تئوری) امواج الیوت یک نظریه در تحلیل تکنیکال است که برای توصیف حرکت قیمت در بازار مالی استفاده می‌شود. این تئوری توسط نلسون الیوت پس از مشاهده و شناسایی الگوهای موج فراکتال تکرار شونده ایجاد شد. امواج را می‌توان در حرکات قیمت سهام شناسایی کرد. سرمایه گذارانی که تلاش می‌کنند از روند بازار سود ببرند را می‌توان سوار بر موج توصیف کرد.

امواج الیوت چگونه کار می‌کنند

بعضی از تحلیلگران تکنیکال با استفاده از تئوری امواج الیوت سعی می‌کنند از الگوهای موجی در بازار سهام سود ببرند. این فرضیه می‌گوید که حرکت قیمت سهام را می‌توان پیش‌بینی کرد زیرا آنها در تکرار الگوها ایجاد می‌شود. این تئوری دو نوع مختلف از امواج را شناسایی می‌کند:

با توجه به تئوری امواج الیوت هر سیکل حرکتی شامل ۸ موج است. موج حرکتی شامل ۵ موج و موج اصلاحی هم شامل ۳ موج است.

الگو‌های کندلی یا شمعی ژاپنی

نمودارهای کندل استیک ابزاری تکنیکالی هستند که با توجه به ۴ قیمت اصلی، داده‌ها را در بازه‌های زمانی متعدد نمایش می‌دهند. قدمت نمودار‌های شمعی ژاپنی به تاجران برنج ژاپنی در قرن هجدهم بر‌می‌گردد. نمودار‌های شمعی ژاپنی نسبت به نمودار‌های میله‌ای و خطی ساده‌تر و مفیدتر هستند. کندل‌ها الگوهایی می‌سازند که جهت قیمت را پس از تکمیل پیش‌بینی می‌کنند.

استیونیسون در کتاب محبوب خود در سال ۱۹۹۱، «تکنیک‌های نمودار شمعی ژاپنی»، الگوهای شمعدانی را به دنیای غرب آورد. بسیاری از تاجران حالا می‌توانند ده‌ها مورد از این الگو‌ها را شناسایی کنند که نام‌های مختلفی دارند. به عنوان مثال:

علاوه بر این، الگوهای تک میله به صورت زیر در ده‌ها استراتژی معاملاتی بلندمدت و کوتاه گنجانده شده‌اند.

پرایس اکشن

در سبک الگوی نموداری ادامه دهنده چیست؟ تحلیلی پرایس اکشن، الگو‌های مورد استفاده برای شناسایی نواحی برگشت قیمت، همان الگو‌های شمعی ژاپنی در نواحی حمایت و مقاومت هستند.

اگرچه ذات اصلی پرایس اکشن با تحلیل تکنیکال یکسان است، ولی در گذر زمان تعدادی از افراد تحلیلگر و معامله‌گر موفق پرایس اکشنی شروع به آموزش استراتژی شخصی خود در زمینه این سبک تحلیلی کردند. امروزه هرکدام از این سبک‌ها به نام این افراد شناخته می‌شوند. از اصلی‌ترین استراتژی‌های شناخته‌شده در زمینه تحلیل و معامله پرایس اکشن، متعلق به این ۴ نفر است:

• لنس بگز (Lance Beggs):نام استراتژی پرایس اکشن لنس با نام YTC یا مربی معامله‌گری شما (Your Trading Coach) است.

• گالن وودز (Galen Woods):استراتژی وودز TSR یا بررسی ستاپ‌های معاملاتی (Trading Setups Review) نام دارد.

• ال بروکز (Al Brooks) : ال بروکز استراتژی خود را در ۴ کتاب با نام‌های معامله با پرایس اکشن (Trading Price Action) ارائه کرد.

• یک سیستم شرکتی به نام RTM یا Read The Market:استراتژی RTM نیز به همین نام RTM شناخته می‌شود.

ایچیموکو

«ایچیموکو کینکو هایو» (Ichimoku Kinko Hyu) یا به اختصار Ichimoku یک ابزار تکنیکال است که به آن «نمودار ابری» هم گفته می‌شود. ابزار ایچیموکو یک سیستم معاملاتی قوی است که از آن برای اندازه‌گیری حرکت و دنبال کردن روند نمودار استفاده می‌شود. این ابزار معمولا برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت در آینده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ایچیموکو شامل پنج خط(ابرهای کومو) به نام‌های زیر است:

چنگال (Pitchfork)

• چنگال(Pitchfork) اندروز یک ابزار تکنیکال است، که از سه خط روند موازی برای شناسایی سطوح احتمالی حمایت و مقاومت استفاده می کند.

• با قرار دادن سه نقطه B،A و C در انتهای روندهای قبلی و سپس کشیدن خطی از نقطه اول A که از وسط دو نقطه دیگر B و C عبور می‌کند ایجاد می‌شود.

• این ابزار توسط آلن اندروز توسعه داده شد. دلیل نامیده شدن این اندیکاتور “چنگال” به خاطر شکل ظاهری آن است.

• همچنین در چنگال اندروز از خطوط ماشه نیز استفاده می‌شود. خط ماشه خط روندی است که از نقطه اول A شروع می‌شود و در ادامه به نقطه B و یا C وصل می‌شود.

شکل زیر نحوه نمایش چنگال نزولی در نمودار قیمت ارز دیجیتال دوج کوین است.

باید بدانید که درست است که ایچیموکو و چنگال ابزار‌های تحلیل تکنیکال هستند ولی یک استراتژی معاملاتی هستند که به تنهایی توسط معامله‌گران استفاده می‌شوند.

حرف آخر

تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های بررسی و تحلیل نمودار قیمت دارایی‌ها برای ورود به بازار‌های مالی است. تحلیل‌گران با استفاده از تحلیل تکنیکال نمودار‌ها را بررسی و رفتار آینده بازار را پیش‌بینی می‌کنند. در این مقاله روش‌های مختلف تحلیل تکنیکال مانند تحلیل کلاسیک( الگو‌های قیمتی)، هارمونیک، الیوت، الگو‌های شمعی ژاپنی، پرایس اکشن، ایچیموکو و چنگال را به اختصار برایتان توضیح دادیم. حالا شما به ما بگویید که آموزش تحلیل تکنیکال را شروع کرده‌اید؟ تجربه شما در زمینه آموزش تحلیل تکنیکال چیست؟ لطفا در قسمت نظرات تجربیات خود را با ما به اشتراک بگذارید

سوالات متداول

تحلیل تکنیکال بررسی و مطالعه داده‌های تاریخی بازار از جمله قیمت و حجم است.
تحلیلگران تکنیکال با استفاده از بینش‌های روانشناسی بازار، اقتصاد رفتاری و … گذشته نمودار را بررسی می‌کنند و رفتار آینده بازار را پیش بینی می‌کنند.

در تحلیل تکنیکال اعتقاد داریم که همه چیز در قیمت خلاصه می شود.
بنابراین قیمت بازار منعکس کننده تمام اطلاعات موجود است که می تواند بر بازار تأثیر بگذارد.
در نتیجه، نیازی به نگاه کردن به تحولات اقتصادی، بنیادی یا جدید نیست، زیرا آنها قبلاً به یک اوراق بهادار قیمت گذاری شده‌اند.
تحلیلگران تکنیکال عموماً بر این باورند که قیمت‌ها در جهت روندها حرکت می‌کنند و زمانی که نوبت به روان‌شناسی کلی بازار می‌رسد، تاریخ تمایل به تکرار دارد.

منابع

“Technical Analysis of Stocks and Trends”, Investopedia, 2022.

آشنایی با الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال

معامله‌گران برای انجام ترید موفقیت‌آمیز از استراتژی تحلیل تکنیکال و یک یا چند ابزار کمک می‌گیرند. نتایج به دست آمده توسط ابزارها و روش‌های منتخب روی نمودار نشان داده می‌شوند. همه نمودارهای مرد نیاز برای شناسایی زمان ترید عوامل فاندامنتال و تکنیکال را نشان می‌دهند. در این مطلب شما را با چند الگوی ادامه دهنده روند در تحلیل تکنیکال آشنا خواهیم کرد.

معرفی الگوی ادامه دهنده (Continuation Pattern)

الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال در بازه‌های زمانی مختلف شکل می‌گیرند و می‌توانند به عنوان یکی از روش‌های انجام ترید در بازارهای مالی مورد استفاده قرار گیرند. الگوهای بازگشتی قیمت، الگوی نشان دهنده کاهش شتاب و قدرت از جمله الگوهای ادامه دهنده هستند.

الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال، روندی را در میانه روند فعلی به معامله‌گر یا تحلیلگر نشان می‌دهد. مشاهده این الگو به معامله‌گر می‌گوید که روند فعلی همچنان ادامه دارد. بع داز مشاهده این الگو بازار برای مدتی وارد حالت استراحت یا فشردگی خواهد شد و سرانجام روند بازگشت را در پیش گرفته و از الگو خارج می‌شود. الگوی ادامه دهنده پرچم مستطیل، الگوی ادامه دهنده پرچم مثلث و الگوی ادامه دهنده مثلث از جمله الگوهای پرکاربرد هستند که در ادامه با آنها مختصرا آشنا خواهیم شد.

الگوی ادامه دهنده پرچم مستطیل (Flag)

الگوری پرچم مستطیل (Flag) یکی از الگوهای ادامه دهنده روند است که از یک بدنه زاویه دار و شیب دار و یک میله بلند به وجود آمده است. این الگو بعد از روندهای پرقدرت تشکیل می‌شود و میله پرچم نمایانگر قدرت آن است.

بدنه در این الگو گویای استراحت بازار بعد از یک روند است. فرقی هم نمی‌کند که صعودی باشد یا نزولی.

استفاده از این الگو برای انجام معامله بسیار آسان است و پیچیدگی خاصی ندارد. قبل از اینکه وارد بدنه پرچم مستطیل شویم، جهت روند برایمان قابل تشخیص است. در این لحظه باید صبر کنیم تا نمودار نشانگر قیمت از بدنه پرچم دور (خارج) شود. بعد از این هدف قیمتی با طول میله پرچم برابر می‌شود.

نکته: اغلب 5 موج در قسمت بدنه پرچم ایجاد می‌شود. بعد از شکل گرفتن موج پنجم بدنه پرچم به سمت بیرون پرچم می‌شکند.

تحلیلگران وقتی می‌خواهند قدرت شکست‌ها را پیش‌بینی کنند، عمق بدنه، زاویه شیب و تعداد موج‌های این الگو را بررسی می‌کنند. در این صورت چیزی که قابل تشخیص است به تحلیلگر می‌گوید که هرچه شیب بدنه بیشتر باشد، الگو هم با قدرت بیشتری می‌شکند. اغلب تحلیلگران بعد از مشاهده الگویی که شکست آن تایید شده است، با پوزیشن‌های جدید وارد ترید می‌شوند.

الگوی ادامه دهندۀ پرچم مثلث (Pennant)

این الگو شبیه به الگوی پرچم مستطیل است. اما از آنجا که شکل آن شبیه مثلث است و نیز این موضوع که نمودار قیمت در این الگو در محدوده باریکی حرکت می‌کند، باید میان آن و الگوی قبلی تفاوت قائل شد. الگوی ادامه دهنده پرچم مثلث را معمولا در میانه یک روند صعودی یا نزولی می‌بینیم.

الگوی ادامه دهنده پرچم مثلث را به شکل یک مثلث کوچک می‌بینیم که روی یک میله بلند ایستاده است. بعد از اینکه الگوی ادامه دهنده مثلث تشکیل شده و نمودار قیمتی وارد آن شود، حجم معاملات در بازار خیلی کم می‌شود. بع داز اینکه الگو شکسته شود دوباره شاهد افزایش حجم معاملات خواهیم بود. این الگو هم یک بدنه و یک میله دارد و 5 موج در آن شکسته می‌شود. بعد از شکست بدنه هدف قیمتی مشخص می شود.

الگوی ادامه دهنده مثلث (Triangle)

این الگو را با نموداری شبیه به مثلث می‌بینیم که در هر نمودار بدنه و ارتفاع متقاوتی دارد. زمانی که به انتهای یک روند در بازار مالی رسیده باشیم این الگو تشکیل می‌شود و نشان می‌دهد که ادامه روند قوی یا ضعیف خواهد بود. سه نوع مثلث متقارن، مثلث افزایشی و مثلث کاهشی داریم که در تصویر زیر می‌بینیم.

چنانچه در نقاطی از روند مثلث متقارن را با 6 نقطه ببینیم متوجه ادامه دار بودن روند خواهیم شد. اگر روند بازار نزولی باشد و مثلث صعودی شکل بگیرد یا برعکس در روند صعودی یک مثلث نزولی تشکیل شود، تحلیلگران احتمال می‌دهند که روند بیش از این ادامه دار نخواهد بود.

حالا چنانچه در روند صعودی مثلث صعودی و در روند نزولی مثلث نزولی شکل بگیرد، تحلیلگران می‌گویند احتمال دارد که روند بیش از این ادامه داشته باشد.

اگر بدنه مثلث پیش از اینکه نمودار قیمت به محدودۀ یک ‌سوم پایانی الگو برسد، شکسته شود و در این حالت عمل خروج از الگو اتفاق بیفتد، گویای این است که حرکت بعد از آن بسیار قوی خواهد بود. اگر الگوی مثلث در دو سوم ابتدایی خود شکسته نشود، یعنی اگر نمودار قیمت وارد محدودۀ یک سوم پایانی شود، الگو اعتبار خود را از دست می‌دهد. در این صورت حرکت بعدی قوی نخواهد بود.

نتیجه گیری

در این مقاله با الگوهای ادامه دهنده در آموزش تحلیل تکنیکال آشنا شدیم و سه نمونه از آنها را معرفی کردیم. از الگوهای ادامه دهنده که در بازه‌های زمانی مختلف شکل می‌گیرند، می‌توان به عنوان یکی از روش‌های انجام ترید در بازارهای مالی استفاده کرد. الگوهای بازگشتی قیمت، الگوی نشان دهنده کاهش شتاب و قدرت از جمله الگوهای ادامه دهنده هستند. الگوی ادامه دهنده پرچم مستطیل، الگوی ادامه دهنده پرچم مثلث و الگوی ادامه دهنده مثلث از جمله الگوهای پرکاربرد هستند که در این مطلب به صورت مختصر با زوایای ان آشنا شدیم.

توجه داشته باشید که چنانچه الگوها بر خلاف پیش‌بینی شما حرکت کردند یا به ناگهان از روند خارج شدند، باید از روش‌های دیگری برای ورود به ترید استفاده کنید.

آموزش الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال؛ از مفاهیم تا کاربردها

الگوی مثلث در ردیف الگوهای قیمتی ادامه دهنده قرار می‌گیرد. منظور از الگوی ادامه دهنده این است که پس از تشکیل آن روند سهم به همان صورت که قبل از تشکیل الگو بوده است، ادامه پیدا می‌کند. آموزش الگوی مثلث از این جهت اهمیت دارد که افراد می‌توانند به آسانی آن را روی نمودار قیمت یک سهم تشخیص دهند و در ادامه به کمک آن روند حرکت قیمت آینده آن را پیش بینی کنند. در ادامه ما با همراه باشید تا به معرفی الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال بپردازیم.

فهرست عناوین مقاله

الگوی مثلث چیست؟

نام‌گذاری الگوهای قیمت در تحلیل تکنیکال عمدتا مبتنی بر شکل آن‌ها روی نمودار صورت می‌پذیرد. در شکل‌گیری الگوی مثلث نیز دو خط همگرا تشکیل می‌شوند که در یک نقطه به هم می‌رسند و اصطلاحا یک کنج یا رأس را تشکیل می‌دهند. تصور کنید که یک سهم بعد از پیمودن یک مسیر صعودی یا نزولی وارد یک محدوده نوسانی می‌شود. در یک محدود نوسانی نیز چند قله و دره قیمتی در یک بازه زمانی تشکیل می‌شود. دو خط روند در اینجا باید ترسیم شود. یکی از این خطوط قله‌های قیمتی را به هم متصل می‌کند و خط دیگر دره‌های قیمتی را به هم وصل می‌نماید. وقتی این دو خط را به سمت راست امتداد می‌دهیم، کاملا با هم همگرا می‌شوند.

برای اطلاعات بیشتر در مورد خط روند می توانید مقاله خط روند چیست را مطالعه کنید.

در نهایت نقطه‌ای تشکیل می‌شود که این خطوط همگرا با هم تلاقی می‌کنند و رأس مثلث را به صورت یک کنج به وجود می‌آوردند. به این ترتیب الگوی شکل گرفته در نمودار قیمت، به نام الگوی مثلث شناخته می‌شود. بنابراین دو خط روند در یک محدوده نوسانی که در نهایت همگرا می‌شوند و در یک نقطه به هم تلاقی می‌کنند، تشکیل الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال می‌دهند.

انواع الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال

در ادامه بحث آموزش الگوی مثلث نوبت به بحث درباره انواع آن در نمودار قیمت می‌رسد. در حالت کلی این الگو به سه دسته کلی تقسیم می‌شود که عبارت‌اند از:

1. الگوی مثلث صعودی

این الگو در جریان یک روند صعودی در نمودار قیمت شکل می‌گیرد. به این ترتیب که در انتهای یک روند صعودی، سهم با فروش شدید مواجه می‌شود و این مسئله باعث می‌شود که به ناگاه الگوی نموداری ادامه دهنده چیست؟ قیمت آن بشکند. در ادامه سهم وارد یک روند نوسانی می‌شود. این روند نوسانی دو ویژگی مهم دارد که عبارت‌اند از:

• خط روند بالای محدوده نوسانی تقریبا افقی است. به این معنی که سهم دارای مقاومت در محدوده قیمت یکسانی است.
• خط روند پایین محدوده نوسانی شیب صعودی دارد. به این معنی که کف های قیمت در هر نوسان به سمت بالا حرکت می‌کنند.

این دو خط روند بالا و پایین کاملا به یکدیگر همگرا هستند و در نهایت در یک نقطه با هم تقاطع می‌کنند. معمولا قبل از رسیدن سهم به نقطه تقاطع خطوط روند، حرکت صعودی سهم بار دیگر آغاز می‌شود. خط روند بالا که در تا قبل از این نقش مقاومت را ایفا می‌کرد، تبدیل به خط حمایت می‌شود.

2. الگوی مثلث نزولی

داستان در الگوی مثلث نزولی دقیقا معکوس الگوی صعودی است. این الگو در جریان یک روند نزولی در نمودار قیمت شکل می‌گیرد. به این ترتیب که در انتهای یک روند نزولی، سهم با خرید شدید مواجه می‌شود و این مسئله باعث می‌شود که به ناگاه قیمت آن سیر صعودی پیدا کند. در ادامه سهم وارد یک روند نوسانی می‌شود. این روند نوسانی دو ویژگی مهم دارد که عبارت‌اند از:

• خط روند پایین محدوده نوسانی تقریبا افقی است. به این معنی که سهم دارای حمایت در محدوده قیمت یکسانی است.
• خط روند بالا محدوده نوسانی شیب نزولی دارد. به این معنی که سقف های قیمت در هر نوسان به سمت پایین حرکت می‌کنند.

این دو خط روند بالا و پایین کاملا به یکدیگر همگرا هستند و در نهایت در یک نقطه با هم تقاطع می‌کنند. معمولا قبل از رسیدن سهم به نقطع تقاطع خطوط روند، حرکت نزولی سهم بار دیگر آغاز می‌شود. خط روند پایین که در تا قبل از این نقش حمایت را ایفا می‌کرد، تبدیل به خط مقاومت می‌شود.

3. الگوی مثلث متقارن

حالت سوم در شکل گیری این الگو روی نمودار قیمت، الگوی مثلث متقارن است. در چنین حالتی دو خط روند نزولی و صعودی به صورت توأمان در نمودار شکل می‌گیرند که به یکدیگر همگرا می‌شوند. در نهایت این دو خط در یک نقطه با هم تقاطع می‌کنند. نکته مهم این است که سهم در محدوده نوسانی بین این دو خط روند حرکت می‌کند اما در نهایت قبل از رسیدن به رأس مثلث از محدوده تعیین شده خارج می‌شود. سؤال این است که خروج آن از محدود به صورت نزولی است یا صعودی؟ در پاسخ باید گفت که احتمال وقوع هرکدام از این رفتارها در نمودار وجود دارد.

برای تشخیص و پیش‌بینی این مسئله باید حتما معامله‌گران به حجم معاملات سهم و نسبت خریدار و فروشنده باشد. روی هم رفته الگوی مثلث متقارن را نیز می‌توان الگوی ادامه دهنده نام نهاد. با این تفسیر که معمولا الگو به سمت روند غالب سهم در تایم فریم طولانی مدت شکسته می‌شود.

سؤالات متداول

1. الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال یک الگوی ادامه دهنده است یا بازگشتی؟

این الگو به عنوان یک الگوی ادامه دهنده شناخته می‌شود.

2. در صورتی که شکل‌گیری الگوی مثلث در نمودار تأیید نشود، چه اتفاقی می‌افتد؟

اگر شکل‌گیری این الگو در تمودار تأیید نشود، باید منتظر یک روند برگشتی فوق‌العاده قدرتمند در نمودار قیمت باشیم.

3. انواع الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال کدام‌اند؟

در حالت کلی این الگو به سه دسته صعودی، نزولی و متقارن تقسیم می‌شود.

4. بهترین نقطه برای ورود و یا خروج از سهم با استفاده از الگوی مثلث چیست؟

باید بعد از ورود سهم به محدوده نوسانی، حجم معاملات و نسبت خریدار و فروشنده به صورت دقیق رصد شود. همچنین به کمک سایر ابزارها و اندیکاتورهای تحصیلی تکنیکال نیز می‌توان سیگنال مناسب برای خرید و فروش سهم در جریان شکل‌گیری این الگو را شناسایی کرد.

کلام پایانی

در این مطلب به آموزش الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال پرداختیم. واقعیت این است که الگوهای قیمتی به عنوان یکی از کلیدی‌ترین مباحث در آموزش تحلیل تکنیکال به شمار می‌روند. یک معامله‌گر حرفه‌ای باید بتواند در تایم فریم‌های مختلف الگوها را به درستی و در زمان مناسب شناسایی کند و با کمک سایر ابزارهای موجود تصمیم مناسب را اتخاذ نماید.

تحلیل تکنیکال مقدماتی

شما در جای درستی هستید اگر:

• به دنبال بهترین دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی هستید.
• قصد دارید از صفر و به‌صورت اصولی، یادگیری تحلیل تکنیکال را شروع کنید.
• می‌خواهید دانش و مهارت سرمایه‌گذاری و روش کسب درآمد از بازارهای مالی را به‌صورت درست یاد بگیرید.
• سهام یا ارزهای دیجیتال پرسود و آینده دار را بشناسید.
• با نوسان گیری و خرید و فروش، سود کسب کنید.
• از ضرر در بازارهای مالی دوری کنید و سرمایه و دارایی‌های خود را حفظ کنید و رشد دهید.
• می‌خواهید بدانید چه نقاطی برای ورود و خروج از معامله خوب هستند.

تحلیل تکنیکال پیشرفته

برای بهتر شدن باید قوی تر شد، برای شماره یک بودن باید بهترین شد. اگر هنوز بهترین نیستید پس هنوز مسیر یادگیری ادامه دارد. برای کسب سود در بازارهای مالی و سرمایه گذاری باید مسلح شویم، اینجا حرف اول با آموزش و تجربه است باید مسلح شویم به ابزارهایی برای حفظ و رشد سرمایه، بدون استفاده از ابزارهای نوین تحلیل و بررسی، ریسک از دست دادن سرمایه به خصوص در بازارهای بین المللی بسیار زیاد است و ورود به این بازارها نیازمند تجهیزات قوی و تسلط کافی است. دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته کلینیک سرمایه با معرفی ابزارهای نوین همچون فیبوناچی، الگوهای هارمونیک و ایچیموکو الگوی نموداری ادامه دهنده چیست؟ شما را برای درک صحیح تر و عملکرد بهتر در بازارهای مالی کمک می کند. . هدف کلینیک سرمایه از این دوره، آموزش تحلیل تکنیکال بصورت اصولی و دقیق به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای بررسی بازارهای مالی است.

کلینیک سرمایه دو دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی و پیشرفته را برای شما عزیزان آماده کرده است که در آن صفر تا صد مباحث تحلیل تکنیکال با رویکرد جامع نسبت به تمام بازارهای مالی پوشش داده شده است. در قالب این دوره ضمن آموزش کامل تمام الگوهای قیمت، نکات طلایی استفاده از آن‌ها در عمل نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. با تهیه این دو دوره تحلیلگر معاملات خود باشید.

امتیاز شما به این محتوا

میانگین امتیازات: / 5. تعداد امتیاز:

اولین نفری باشید که به این محتوا امتیاز می دهد

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

معاملات لانگ (Long) و شورت (Short) چیست و چه تفاوتی الگوی نموداری ادامه دهنده چیست؟ دارند؟

الگوی تقاطع مرگ (Death Cross) و تقاطع طلایی (Golden Cross)

آموزش جامع حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

چگونه با استفاده از حجم معاملات ارز دیجیتال سود خود را افزایش دهیم؟

آموزش اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands)

آموزش دیدن نمودارهای شت کوین + ویدیو

2 دیدگاه

به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.

فرق الگوی انواع مثلث با الگوی پرچم مثلث در چیست؟

سلام و وقت بخیر
این دو الگو کاملا باهم متفاوت هستند
الگوهای پرچم معمولا بر خلاف روند اصلی شکل میگیرند در صورتی که در الگوهای مثلث اینطور نیست
الگوهای پرچم از لحاظ زمانی خیلی سریعتر از الگوهای مثلث ساخته میشوند
و از همه مهم تر تارگت الگوهای مثلث و پرچم هستش که در الگوهای پرچم تارگت به اندازه ی دسته ی الگو هستش ولی در الگوهای مثلث معمولا به اندازه قاعده مثلث

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

محصولات فروش ویژه

دسته‌ها

نوشته‌های تازه

• الگوریتم اثبات ظرفیت (PoC) چیست و چگونه کار می‌کند؟
• صرافی ارز دیجیتال چیست؟ آشنایی با انواع اکسچنج‌ها
• آموزش صرافی بیت پین؛ از ثبت‌نام تا خرید و فروش ارز دیجیتال
• شت کوین چیست؟ معرفی 5 تا از بهترین شت کوین های آینده دار
• آموزش جامع صرافی کوکوین به همراه ویدیو

کلینیک سرمایه با هدف آموزش تخصصی بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال در کنار به روز ترین متدهای طراحی استراتژی و سیستم های معاملاتی راه اندازی شده است.