ابزارهای دیگر در کنار واگرایی

برای تشخیص واگرایی مخفی در روندهای صعودی باید به کف‌های نمودار قیمت دقت کرد. ولی در روندهای نزولی، سقف‌های نمودار قیمت اهمیت دارند.

واگرایی مخفی چیست و چطور می‌توان بر اساس آن معامله کرد؟

واگرایی به حالتی گفته می شود که در آن قیمت برخلاف اندیکاتور حرکت می کند. در صورتی که واگرایی در انتهای روند اتفاق بیفتد، به آن واگرایی معمولی (Regular Divergence یا به اختصار RD) گفته می شود و در صورتی که واگرایی در انتهای اصلاح قیمتی به وقوع بپیوندد، به آن واگرایی مخفی (Hidden Divergence یا به اختصار HD) گفته می شود.

در صورتی که در محدوده اصلاحی یک روند صعودی بزرگ، اندیکاتور کف پایین تر ثبت کند اما قیمت به کف پایین تر نرسد و کف بالاتر ثبت کند، واگرایی مخفی مثبت به وقوع می پیوندد. همانطور که از نام این نوع واگرایی مخفی مشخص است، پس از وقوع آن می توان افزایش تقاضا و به تبع آن رشد قیمت را انتظار داشت.
نکته مهمی که باید به آن توجه داشت، این می باشد که در واگرایی مخفی مثبت، باید قیمت حتما از یک سقف بالاتر نسبت به سقف قبلی به طور موقت بریزد و اگر غیر از این باشد نمی توان نام آن ابزارهای دیگر در کنار واگرایی را واگرایی مخفی مثبت گذاشت.

انواع واگرایی مخفی و معمولی

توضیحاتی که در ابتدا ارائه کردیم خیلی کلی بودند. برای درک بهتر مفهوم واگرایی بهتر است نگاهی به الگوهای آن‌ها بیندازیم. قبل از آن این را بدانید که انواع واگرایی مخفی و معمولی را می‌توان در دو گروه زیر دسته‌بندی کرد:

• مثبت (Bullish) یا صعودی
• منفی (Bearish) یا نزولی

برای تشخیص واگرایی مخفی در روندهای صعودی باید به کف‌های نمودار قیمت دقت کرد. ولی در روندهای نزولی، سقف‌های نمودار قیمت اهمیت دارند.

در سمت مقابل برای تعیین واگرایی معمولی در روندهای صعودی به سقف نمودار قیمت توجه می‌شود و در روندهای نزولی، کف‌های ساخته‌شده در نمودار از اهمیت برخوردارند.

حالا نگاهی به نمودار و الگوهای تصویری واگرایی مخفی و معمولی می‌اندازیم. با انجام این کار تشخیص واگرایی برای‌مان راحت‌تر خواهد شد. تصویر زیر را ببینید:

الگوهای واگرایی معمولی و مخفی

در سمت چپ واگرایی معمولی را داریم و در سمت راست واگرایی مخفی که هر کدام در دو گروه صعودی و نزولی مشخص شده‌اند. هر گروه هم دو نمودار دارد. نمودارهای بالایی نمودار قیمت را نشان می‌دهند و نمودار‌های پایینی نشان‌گر اندیکاتور هستند. اول برویم سراغ واگرایی معمولی که البته هدف بحث ما نیست ولی بهتر است مروری بر آن داشته باشیم.

واگرایی معمولی مثبت (صعودی) و منفی (نزولی)

واگرایی معمولی مثبت (RD+): در سمت چپ تصویر دو واگرایی معمولی مثبت یا Bullish و منفی یا Bearish را می‌بینید. همان‌طور که در تصویر هم مشخص است، در واگرایی معمولی مثبت روندمان نزولی است ولی اندیکاتور روندی صعودی دارد. یعنی کف‌های جدید در نمودار قیمت پایین‌تر تشکیل می‌شوند ولی در اندیکاتور کف جدید بالاتر از کف قبلی ظاهر می‌شود. همین اختلاف جهت حرکت، واگرایی را نشان می‌دهد. وقتی چنین اتفاقی بیفتد، سیگنال تغییر روند صادر می‌شود. یعنی می‌فهمیم که احتمال دارد یک روند صعودی آغاز شود.
واگرایی معمولی منفی (RD-): این واگرایی برعکس RD+ است. یعنی در روندهای صعودی باید به دنبال این پدیده بگردیم. در این شرایط باید به سقف‌هایی که در نمودار قیمت ایجاد می‌شود دقت کنیم. سقف‌های جدید باید بالاتر از سقف قبلی باشند. اما در اندیکاتور سقف‌های جدید پایین‌تر از سقف قبلی هستند. باز هم با مشاهده‌ی چنین حرکاتی، می‌توانیم بفهمیم که احتمال معکوس شدن روند زیاد است.

واگرایی مخفی مثبت (صعودی) و منفی (نزولی)

واگرایی مخفی مثبت (HD+): دوباره لازم است که تصویر بالا نگاه کنید تا توضیح بدهیم که شرایط تشکیل واگرایی مخفی مثبت و منفی چیست. واگرایی مخفی مثبت در روند صعودی ظاهر می‌شود. درست برخلاف واگرایی معمولی مثبت که در روند نزولی می‌شد آن را پیدا کرد. وقتی در نمودار قیمت می‌بینیم که کف‌های جدید بالاتر از کف قبلی هستند، ولی در اندیکاتور کف‌های جدید در نقاطی پایین‌تر تشکیل می‌شوند می‌فهمیم که واگرایی مخفی مثبت رخ داده است. با مشاهده‌ی این حرکت، احتمال می‌دهیم که روند به حرکت قبلی‌اش ادامه بدهد.
واگرایی مخفی منفی (HD-): این ابزارهای دیگر در کنار واگرایی واگرایی در شرایطی اتفاق می‌افتد که روندمان نزولی است. وقتی سقفی پایین‌تر از سقف قبلی در نمودار قیمت می‌بینیم ولی در اندیکاتور سقف جدید بالاتر از سقف‌های قبلی تشکیل می‌شود می‌فهمیم که با واگرایی مخفی منفی طرف هستیم. باز هم باید منتظر ادامه‌ی روند باشیم؛ روندی که در این‌جا نزولی است و انتظار داریم هم‌چنان نزولی بماند.
هر دو مورد از انواع واگرایی مخفی که به آن‌ها اشاره شد، از ادامه‌ی روند فعلی خبر می‌دهند. با شناسایی این مسئله می‌توانیم سیگنال‌های معاملاتی مختلفی بگیریم و برای تایید اعتبار نیز از اندیکاتورهایی مثل مکدی یا RSI استفاده کنیم.

واگرایی مخفی چقدر قابل اطمینان است؟

اگرچه واگرایی یک نشانه قدرتمند از تغییر جهت حرکت بازار است، اما نمی‌توان تنها به آن اتکا کرد. معامله‌گران تازه‌کار قبل از اینکه واگرایی پنهان را در شیوه های معاملاتی خود بگنجانند باید بر استفاده از بقیه ابزارهای تحلیل تکنیکال مسلط شوند.

به یاد داشته باشید که واگرایی همیشه منجر به تغییر روند قدرتمندی نمی‌شود. گاهی قیمت ممکن است پس از ایجاد یک واگرایی مخفی وارد یک روند رنج شود. روند رنج به روندی می‌گویند که قیمت به صورت افقی در یک محدوده حرکت می‌کند.

نکته مهم این مطلب استفاده از واگرایی مخفی در کنار دیگر اندیکاتورها و ابزارهای دیگر در کنار واگرایی ابزارهای تحلیل تکنیکال است.

گاهی اوقات هنگام استفاده از دو یا چند اندیکاتور مختلف، سیگنال‌های ایجاد شده ممکن است با یکدیگر متفاوت باشند و به شرایط متفاوتی از بازار دلالت کنند.

در چنین مواردی بهتر است یک قدم به عقب بروید و با بررسی بیشتر ببینید که آیا سیگنال‌های متضاد با یکدیگر علاوه بر هم‌پوشانی زمانی، قوی هستند یا خیر. اگر به چنین نتیجه‌ای رسیدید بهتر است تا مدتی از این ارز دور بمانید.

برخی نکات درباره واگرایی‌ها

به یاد داشته باشید که واگرایی‌ها، علت تغییر یا ادامه روند نیستند بلکه ابزاری برای شناسایی آن‌ها هستند. مشاهده واگرایی حکم هشدار را دارد و برای تصمیم‌گیری نهایی جهت خرید و فروش، می‌بایست از ابزارهای دیگر برای اطمینان بیشتر استفاده کرد.
لزوما هر زمانی که تغییر روند رخ دهد، واگرایی وجود ندارد. وجود ‌واگرایی نشانه‌ای برای پیش‌بینی تغییر روند است، نه مهر تأییدی بر آن.
اندیکاتورهای بسیاری در نرم‌افزارهای تحلیل‌گر نمودارهای قیمتی وجود دارند، اما به‌طور کلی از اندیکاتورهای MACD، RSI، CCI، ROC، MFI و OBV در مسیر شناسایی واگرایی‌ها استفاده می‌شوند و فراز و فرود‌های آنها با نمودار قیمتی مقایسه می‌شوند. در میان این اندیکاتورها، MACD بهتر می‌تواند به شناسایی واگرایی کمک کند.
یکی از رایج‌ترین اشتباهات در مورد شناسایی واگرایی‌ها، عدم تشخیص صحیح خط روند (صعودی یا نزولی) است. حتما به بالا و پایین بودن سقف و کف و صعودی و نزولی بودن خط روند توجه کنید، چرا که در غیر‌اینصورت دچار تصمیم اشتباه و ضرر مالی می‌شوید.
هنگامی‌که نمودار با سرعت‌ بالا و بدون ‌واگرایی به سمت سطوح حمایت و مقاومت در‌حرکت باشد، احتمال شکست سطوح بسیار بالا است. در صورتی که شکست سطح حمایت یا ابزارهای دیگر در کنار واگرایی ابزارهای دیگر در کنار واگرایی مقاومت همزمان با تشکیل واگرایی رخ دهد، پیش‌بینی می‌شود که شکست فریب‌دهنده یا اصطلاحا Fake بوده و مجددا برگشت به سطح شکسته‌شده را شاهد خواهیم بود.

آشنایی با انواع مختلف واگرایی در تحلیل تکنیکال

امروزه در بازار سرمایه، ابزارهای بسیاری برای تحلیل تکنیکال و پیش‌بینی روند قیمت‌ها به وجود آمده است. واگرایی از جمله مفاهیم مهم در تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود که آشنایی با آن می‌تواند فعالان بازار سرمایه را در دستیابی به اهداف‌شان در این بازار کمک کند. واگرایی هنگام تناقض بین نمودارهای اندیکاتور و قیمت سهام اتفاق می‌افتد و تغییر روند بازار یا ادامه روند قبلی را پیش‌بینی می‌کند. با ما همراه باشید تا به شما بگوییم واگرایی چیست و انواع مختلف آن را توضیح دهیم.

واگرایی چیست؟

زمانی که در روند قیمت سهام و اندیکاتورهای مختلف اختلافی به وجود آید و ابزارهای دیگر در کنار واگرایی بر خلاف یکدیگر حرکت کنند، پدیده واگرایی در تحلیل تکنیکال اتفاق می‌افتد. این پدیده احتمال تغییر جهت قیمت یا کاهش آن را نشان می‌دهد. سرمایه گذاران بازار بورس در تحلیل تکنیکال با استفاده از این مفهوم پیش‌بینی‌های لازم در بازار را انجام می‌دهند و احتمالات ممکن را برای معاملات بعدی خود بررسی می‌کنند. برای پاسخ به سوال واگرایی چیست؟ نیاز دارید با اندیکاتورها و انواع آن آشنا شوید.

اندیکاتور چیست؟

همان‌طور که می‌دانید برای سرمایه‌گذاری در بورس باید بر تحلیل تکنیکال و کار با ابزارهای مختلف آن تسلط کافی داشته باشید. در تحلیل تکنیکال با استفاده از این ابزارها و نمودارهای مختلف می‌توانید الگوهای بازار و روند قیمت‌ سهم‌های مختلف در آینده را تا حدی پیش‌بینی کنید.

اندیکاتورها با استفاده از داده‌های خام مانند قیمت، زمان و حجم سهم‌ها و انجام محاسبات ریاضی، اطلاعات خوبی را در مورد بازار برای شما فراهم می‌کنند. خروجی این نمودارهای کمکی به همراه نمودار اصلی قیمت سهم، مسیر تصمیم گیری سرمایه گذاران و تحلیلگران را مشخص می‌کند. اندیکاتورها از نظر سیگنال زمانی به دو دسته پیشرو و پیرو تقسیم‌بندی می‌شوند. اما در کل آن‌ها را می‌توان در چهار دسته اصلی قرار داد:

• اندیکاتورهای روندی (Trend)
• نوسانگرها یا اسیلاتور ((Oscillator)
• حجم (Volume)
• بیل ویلیامز (Bill Wiliams)

مفهوم واگرایی و کاربرد آن

با توجه به نکات ذکر شده زمانی که قیمت یک دارایی یا سهم بر خلاف جهت یک اندیکاتور تکنیکال حرکت کند، واگرایی یا Divergence اتفاق می‌افتد. پدیده واگرایی، تضعیف روند قیمت یا تغییر جهت روند قیمت را پیش‌بینی می‌کند و به تحلیلگران نسبت به آن هشدار می‌دهد.

خلاف جهت حرکت کردن اندیکاتور و قیمت در واگرایی چیست؟ به عنوان مثال زمانی که روند اندیکاتور صعودی ومثبت است اما قیمت سهم روندی منفی دارد، واگرایی اتفاق افتاده است.

فعالان بازار سرمایه و بورس معتقدند که واگرایی یک مفهوم روانشناسی بازارهای بورس به حساب می‌آید. به عبارتی دیگر در نقطه‌ای از روند بازار که خریداران و فروشندگان دچار تردید می‌شوند، پدیده واگرایی به وجود می‌آید. واگرایی با توجه به روندهای مختلف و عوامل تاثیرگذار بر بازار، انواع مختلفی همانند واگرایی معمولی و مخفی دارد.

واگرایی معمولی

این نوع واگرایی با نماد RD که مخفف عبارت Regular Divergence است، شناخته می‌شود. واگرایی‌های معمولی نیز به دو دسته مثبت و منفی تقسیم می‌شوند.

• واگرایی معمولی مثبت: زمانی که قیمت دارایی در حال نزول است و نمودار اندیکاتور روندی صعودی دارد، واگرایی مثبت اتفاق می‌افتد. به عبارتی دیگر قیمت دارایی یک کف پایین از کف قبلی ایجاد می‌کند اما اندیکاتور یک کف بالاتر از کف قبلی ثبت می‌کند. در این شرایط افزایش قیمت سهم پیش‌بینی می‌شود.
• واگرایی معمولی منفی: زمانی که قیمت دارایی در حال صعود است و نمودار اندیکاتور روندی منفی دارد، واگرایی منفی اتفاق می‌افتد. به عبارتی دیگر قیمت یک سهم سقفی بالاتر از سقف قبلی خود ثبت می‌کند اما اندیکاتور با این روند قیمت مخالفت می‌کند و سقفی پایین‌تر از سقف قبل به وجود می‌آورد. هنگام واگرایی منفی کاهش قیمت دارایی پیش‌بینی می‌شود.

واگرایی مخفی

زمانی که قیمت یک سهم در حال اصلاح و ادامه دادن این روند باشد، واگرایی مخفی به وجود می‌آید. واگرایی مخفی برخلاف واگرایی معمولی در روند نزولی دارایی با قله‌ها و در روند صعودی با دره‌ها شناخته می‌شود. این نوع واگرایی با نماد HD که مخفف عبارت Hidden Divergence است به کار می‌رود. واگرایی مخفی نیز همانند واگرایی معمولی به دو دسته مثبت و منفی تقسیم می‌شود.

• واگرایی مخفی مثبت: هنگامی که اندیکاتور یک کف پایین‌تر از کف قبلی خود ثبت کند و نمودار قیمت نیز یک کف بالاتر از کف قبلی خود ایجاد کند، واگرایی مخفی مثبت به وجود می‌آید.
• واگرایی مخفی منفی: در این نوع واگرایی اندیکاتور سقف جدید بالاتر از سقف قبلی و نمودار قیمت سقف جدید پایین‌تر از قبلی ثبت می‌کند.

تفاوت واگرایی‌های مثبت و منفی

در واگرایی مثبت چه معمولی و چه مخفی، تمرکز روی کف‌های قیمتی است. اما در واگرایی منفی چه معمولی و چه مخفی، سقف‌های قیمتی مورد بررسی قرار می‌گیرند.

سخن آخر

در این مطلب به شما گفتیم واگرایی چیست و انواع آن کدامند؟ واگرایی یکی از معتبرترین روش‌های شناسایی رفتار و روند احتمالی بازار بورس است. واگرایی به عبارتی اختلاف میان نمودارهای قیمت سهام و اندیکاتور را نشان می‌دهد. با ارزیابی درست این روش می‌توانید کاهش یا افزایش قیمت سهم را پیش‌بینی کنید. استفاده صحیح واگرایی‌های معتبر و قوی به شناخت روند تغییرات، چرخش قیمت‌ها و سطوح حمایت یا مقاومت کمک می‌کند. تعیین واگرایی در کنار استفاده از دیگر ابزارهای تحلیلی موجب اطمینان خاطر سرمایه گذاران و خریداران می‌شود.

واگرایی مخفی چیست + تشریح مثال‌های کاربردی در تحلیل تکنیکال

یکی از مفاهیم تحلیل تکنیکال کلاسیک، واگرایی یا دایورژانس (Divergence) است که به تریدرها کمک می‌کند تا روندهای قیمت را تشخیص و تقریبا به آن واکنش نشان دهند.

واگرایی به عدم هماهنگی قیمت و حرکت اشاره دارد، به این معنی که پتانسیل بالاتری برای اصلاح یا برگشت روند وجود دارد.

واگرایی قیمت در یک دارایی فقط می‌تواند تا حد معینی قبل از وقوع یک نوسان بزرگ و بازگشت نسبت به آن به چیزی که بازار معتقد است رخ دهد.

تقریباً همه اندیکاتورهای تکنیکال حرکت قیمت را دنبال می‌کنند یا به اصطلاحی دوست قیمت هستند، به همین دلیل اکثر اندیکاتورهایی که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شوند، اندیکاتورهای پس‌فاز هستند.

یعنی بعد از حرکت قیمت آن اندیکاتور نیز حرکت می‌کند. اما گاهی اوقات یک مغایرت بصری بین قیمت و اندیکاتور ابزارهای دیگر در کنار واگرایی مشاهده می‌شود که این مغایرت همان واگرایی است.

در کل ما در تحلیل تکنیکال دو نوع واگرایی داریم:

• واگرایی عادی
• واگرایی مخفی

در این مقاله ما به صورت موضوعی به مفهوم واگرایی مخفی و انواع آن به همراه مثال خواهیم پرداخت. با اکسکوینو همراه باشید.

واگرایی مخفی چیست؟

واگرایی مخفی نوعی عدم تایید بصری یا عدم هم‌خوانی یک اندیکاتور یا اوسیلاتور با روند قیمت است. در کل می‌توان گفت واگرایی مخفی عدم هم‌راهی روند و اندیکاتور با یکدیگر در انتهای اصلاح قیمتی است.

سیگنال واگرایی‌های مخفی معمولا در در جهت روند غالب ایجاد می‌شوند و نشان‌دهنده قدرت روند غالب و از سرگیری آن هستند.

برای مثال زمانی که یک روند صعودی بزرگ برای مدتی اصلاح قیمتی دارد و سپس دوباره رشد می‌کند، واگرایی مخفی می‌تواند در انتها محدوده اصلاح ظاهر شود که نشان‌دهنده بازگشت روند غالب به قیمت است.

واگرایی مخفی یا Hidden Divergence به اختصار HD هم نوشته می‌شود و خود از دو نوع واگرایی مخفی مثبت و منفی تشکیل می‌شود.

انواع واگرایی مخفی

واگرایی مخفی مثبت HD+:

این واگرایی در انتهای یک موج اصلاحی مینور در یک روند غالب صعودی رخ می‌دهد و نشان‌گر قدرت گرفتن دوباره قیمت و ادامه روند صعودی است.

برای یافتن واگرایی مخفی مثبت با دقت به نمودار قیمت و اسیلاتور در روند مذکور متوجه خواهید شد که قیمت یک کف بالاتر از کف قبلی تشکیل داده ولی اسیلاتور یک کف پایین‌تر از کف قبلی خود ثبت کرده است.

واگرایی مخفی منفی HD-:

این نوع واگرایی نیز در انتهای یک موج اصلاحی مینور نسبت به روند غالب رخ خواهد اما بر خلاف واگرایی مخفی مثبت نشان‌گر ریزش بیشتر قیمت خواهد بود.

در این نوع واگرایی قیمت یک سقف پایین‌تر از سقف قبلی خود می‌زند ولی اسیلاتور یک سقف بالاتر از سقف قبلی خود می‌سازد.

برای یافتن واگرایی مخفی باید از کدام اسیلاتور استفاده کرد؟

همانطور که در ابتدای این مقاله گفته شد، واگرایی یعنی عدم هم‌راهی قیمت با اندیکاتور. ما در تحلیل تکنیکال صدها اسیلاتور و اندیکاتور داریم که هر کدام قابلیت‌ها و ویژگی‌های خاص خودشان را دارند.

ما برای تشخیص واگرایی مخفی در نمودار به اسیلاتور یا اندیکاتورهای پس‌فازی مانند آراس‌آی RSI، مک‌دی MACD، اوبی‌وی OBV، استوکستیک Stochastic، حجم Volume، ام‌اف‌آی MFI، سی‌سی‌آی CCI، مومنتوم Momentum یا اَوسام اسیلاتور Awesome Oscillator نیاز داریم.

مهم‌ترین و معتبرترین واگرایی‌هایی که می‌توان در نمودار قیمت بدست آورد معمولا از عدم همرایی قیمت با RSI، MACD، CCI، OBV یا Stochastic بدست می‌آید.

واگرایی با آراس‌آی RSI

شاخص قدرت نسبی RSI یک شاخص قدرتمند، بسیار پرکاربرد و یکی از قابل اعتمادترین اسیلاتورهای موجود است. واگرایی مخفی‌ای که با استفاده از این اسیلاتور بدست می‌آید در صورت استفاده صحیح و تحقق همه شرایط لازم بسیار معتبر است.

واگرایی با مک‌دی MACD

MACD احتمالا جز ۵ اندیکاتور پر‌استفاده‌ برای تشخیص واگرایی توسط تریدرهای سراسر جهان است. البته اختلافات زیادی در استفاده از این اندیکاتور میان تحلیگران برای یافتن واگرایی وجود دارد.

دو نکته مهم برای استفاده از MACD برای یافتن واگرایی وجود دارد. استفاده از تایم فریم‌های بالاتر مثل چهارساعته یا روزانه اعتبار واگرایی مخفی پیدا شده را بالاتر می‌برد.

نکته مهم دیگر استفاده از MACD کلاسیک در تریدینگ ویو است. اگر شما هم از ابزار متاتریدر و هم از تریدینگ ویو استفاده کرده باشید متوجه فرق MACD در این دو پلتفرم شده باشید.

هر دو حالت این اندیکاتور واگرایی مخفی را نشان می‌دهد اما واگرایی مخفی که MACD کلاسیک نشان می‌دهد بسیار معتبرتر است.

شما می‌توانید برای ساخت MACD کلاسیک در تریدینگ ویو در قسمت تنظیمات MACD گزینه هیستوگرام Histogram را خاموش و حالت نمایش گزینه MACD را به هیستوگرام تغییر دهید.

واگرایی با سی‌سی‌آی CCI

یکی دیگر از ابزارهای عالی برای یافتن واگرایی مخفی CCI است. شاخص کانال کالا یک اسیلاتور است که در تحلیل تکنیکال برای اندازه‌گیری تغییرات قیمت ارز از میانگین آماری استفاده می‌شود.

واگرایی با اوبی‌وی OBV

یکی دیگر از ابزارهای مفید برای تشخیص واگرایی‌ها استفاده از شاخص حجم متوازن OBV است که حجم را به تغییر قیمت مرتبط می‌کند. OBV نشان می‌دهد که آیا پول در بازار وارد یک ارز می‌شود یا از آن خارج می‌شود. واگرایی مخفی در OBV زمانی رخ می‌دهد که حرکت قیمت توسط OBV تایید نشود.

یافتن واگرایی با OBV بسیار سخت است و در نمودار قیمتی یک ارز به ندرت پیدا می‌شود.

واگرایی با استوکستیک Stochastic

یکی از جالبترین اسیلاتورهایی که برای یافتن واگرایی استفاده می‌شود، اسیلاتور استوکستیک است که به مومنتوم قیمت اشاره دارد و در تعیین واگرایی‌های مخفی دقت عالی دارد.

نکته مهم در استفاده از اندیکاتورها برای تشخیص واگرایی مخفی

به طور معمول تحلیلگران از دو اندیکاتور RSI و MACD برای یافتن واگرایی استفاده می‌کنند. برای استفاده از RSI حتما باید واگرایی مخفی را در کف زیر شاخص سی یا در سقف بالای شاخص هفتاد پیدا کنید وگرنه آن واگرایی معتبر نیست.

در MACD هم همانطور که گفته شد استفاده از MACD کلاسیک اعتبار بیشتری به واگرایی پیدا شده می‌دهد همچنین تنظیمات زمانی MACD را به ترتیب بر روی ۹، ۱۲ و ۲۶ بگذارید.

اشتباهات رایج در استفاده از واگرایی مخفی

این نکته را باید در نظر داشت که ما در تحلیل تکنیکال آن هم از نوع کلاسیک هیچ‌چیز صد در صدی نداریم و گاهی اوقات ممکن است با سیگنال‌های اشتباه مواجه شویم.

یعنی شما یک واگرایی مخفی مثبت در نمودار قیمت ارز مورد نظر مشاهده می‌کنید اما بعد از بسته چند کندل متوجه می‌شوید که این واگرایی نقض شده است.

یکی دیگر از نکات مهم برای یافتن یک واگرایی مخفی معتبر، تشخیص درست روند غالب است.

ممکن است یک تحلیلگر با تشخیص اشتباه یک روند بنا بر احساسات یا کم بودن دانش فنی خود یک واگرایی مخفی پیدا کند و انتظار داشته باشد قیمت طبق تحلیل او پیش برود اما پس از مدتی روند بر خلاف جهت پیش‌بینی شده حرکت کند. چرا؟

همانطور که در ابتدای مطلب گفته شد تشخیص دقیق روند غالب مهمترین چیز برای یافتن یک واگرایی مخفی است. پس اگر شما به اشتباه روند کلی را تشخیص دهید به احتمال خیلی زیاد بازار بر خلاف واگرایی و پیش‌بینی شما حرکت خواهد کرد.

واگرایی مخفی چقدر قابل اطمینان است؟

اگرچه واگرایی یک نشانه قدرتمند از تغییر جهت حرکت بازار است، اما نمی‌توان تنها به آن اتکا کرد. معامله‌گران ابزارهای دیگر در کنار واگرایی تازه‌کار قبل از اینکه واگرایی پنهان را در شیوه های معاملاتی خود بگنجانند باید بر استفاده از بقیه ابزارهای تحلیل تکنیکال مسلط شوند.

به یاد داشته باشید که واگرایی همیشه منجر به تغییر روند قدرتمندی نمی‌شود. گاهی قیمت ممکن است پس از ایجاد یک واگرایی مخفی وارد یک روند رنج شود. روند رنج به روندی می‌گویند که قیمت به صورت افقی در یک محدوده حرکت می‌کند.

نکته مهم این مطلب استفاده از واگرایی مخفی در کنار دیگر اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل تکنیکال است.

گاهی اوقات هنگام استفاده از دو یا چند اندیکاتور مختلف، سیگنال‌های ایجاد شده ممکن است با یکدیگر متفاوت باشند و به شرایط متفاوتی از بازار دلالت کنند.

در چنین مواردی بهتر است یک قدم به عقب بروید و با بررسی بیشتر ببینید که آیا سیگنال‌های متضاد با یکدیگر علاوه بر ابزارهای دیگر در کنار واگرایی ابزارهای دیگر در کنار واگرایی هم‌پوشانی زمانی، قوی هستند یا خیر. اگر به چنین نتیجه‌ای رسیدید بهتر است تا مدتی از این ارز دور بمانید.

سخن پایانی

واگرایی یکی از ده‌ها استراتژی معاملاتی (تریدینگ پلن) است که معامله‌گران حرفه ای برای کسب درآمد از آن استفاده می‌کنند. فراتر تمامی اندیکاتورهایی که در بالا نوشته شده، می‌توان از بسیاری دیگر نیز برای یافتن واگرایی.

مانند همه استراتژی‌های معاملاتی، هر اندیکاتوری که به واسطه آن واگرایی‌ای را بدست می‌آورید نیز دارای درجه خاصی از ریسک و اعتبار است.

واگرایی به تنهایی رسیدن به سود را تضمین نمی‌کند بلکه فقط یک شاخص است که هشداری مبنی بر تغییر جهت روند فعلی قیمت به تریدر می‌دهد.

مانند همیشه به یاد داشته باشید ابتدا برای خود یک استراتژی معاملاتی بچینید، آن استراتژی راه به اندازه کافی تمرین کنید و به یک درک عالی از آن برسید.

همه چیز درباره واگرایی معمولی (Regular Divergence) و انواع آن

گاهی در تحلیل نمودار قیمتی با استفاده از اندیکاتور، تفاوتی بین حرکت اندیکاتور و نمودار قیمتی به وجود می‌آید، که به آن واگرایی می‌گویند. واگرایی یا ( Divergence ) در تحلیل تکنیکال به معنای تناقض حرکتی بین اندیکاتور و قیمت می‌باشد.

برای مثال قیمت در نمودار یک سهام در حال افزایش، اما اندیکاتور کاهش را نشان می‌دهد. این نوع واگرایی‌ها در تحلیل تکنیکال به سه نوع واگرایی معمولی، واگرایی مخفی و واگرایی زمانی تقسیم می‌شوند، که در این مقاله قصد داریم به مفهوم واگرایی معمولی و انواع آن اشاره کنیم.

پیشنهاد مطالعه : فارکس

واگرایی معمولی ( Regular Divergence ) چیست؟

در تحلیل تکنیکال واگرایی معمولی یا ( Regular Divergence ) که با علامت ( RD ) نشان داده می‌شود، هنگامی به وجود می‌آید که قیمت در انتهای یک روند باشد و در آن هنگام جهت حرکتی اندیکاتور خلاف جهت حرکتی نمودار عمل کند.

این نوع واگرایی نشان از برگشت یا استراحت قیمت دارد، اما هیچ چیز صد درصدی در بازار وجود ندارد و ممکن است قیمت بعد از ایجاد واگرایی به حالت خنثی یا رنج در بیاید.

این نوع واگرایی در هر دو روند صعودی و نزولی تشکیل می شود و هنگام تشکیل آن باید به اندیکاتورها توجه کنیم.

پیشنهاد مطالعه : بازار روند دار

واگرایی معمولی در روند صعودی

هنگامی واگرایی معمولی در روند صعودی به وجود می‌آید که در نمودار قیمتی شاهد تشکیل قله‌های بالاتر از یک دیگر باشیم اما در اندیکاتور متناظر با همان نقطه قله‌ای پایین‌تر از قله‌ قبلی داشته باشیم. واگرایی معمولی در روند صعودی نشان از بیشتر شدن قدرت فروشندگان و ضعف خریداران دارد.

برای گرفتن واگرایی در روند صعودی باید حتما توجه کنید که سقف دوم شکل گرفته باشد و تا زمانی که از تشکیل قله مطمئن نباشیم نمی‌توانیم بگوییم که واگرایی تشکیل شده است.

پیشنهاد مطالعه : خط روند (Trendline)

واگرایی معمولی در روند نزولی

این نوع واگرایی در انتهای یک روند نزولی به وجود می‌آید، یعنی باید در نمودار کفی پایین‌تر از کف قبلی تشکیل شود و در همان راستا در اندیکاتور دو کف بالاتر از یک دیگر قرار گیرد. واگرایی معمولی در روند نزولی نشان از قدرت گیری خریداران نسبت به فروشندگان دارد.

باید توجه کنید که برای این که واگرایی داشته باشیم حتما باید کف دوم در نمودار تشکیل شده باشد، در غیر این صورت نمی‌توانیم سیگنالی از واگرایی دریافت کنیم.

پیشنهاد مطالعه : اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورهای مورد استفاده برای تشخیص واگرایی معمولی

برای تشخیص واگرایی در تحلیل تکنیکال می‌توان از اندیکاتور‌های متنوعی استفاده کرد، اما باید در نظر داشت که این اندیکاتورها پیشرو یا ( Leading ) باشند.

چند مورد از این اندیکاتور ها که در تشخیص واگرایی بسیار محبوب هستند عبارتند از: اندیکاتور MACD ، اندیکاتور RSI ، اندیکاتور Momentum ، اندیکاتور OBV ، اندیکاتور Stochastic و اندیکاتور CCI .

در مقاله قبلی یعنی مقاله (واگرایی مخفی چیست؟) به تشریح و نحوه سیگنال گیری از دو اندیکاتور MACD و RSI پرداختیم و در این جا قصد داریم به دو مورد دیگر یعنی اندیکاتور Stochastic و اندیکاتور Momentum بپردازیم.

تشخیص واگرایی معمولی در اندیکاتور Momentum

یکی دیگر از ابزارهای مفید برای تشخیص واگرایی‌ها استفاده از اندیکاتور مومنتوم می‌باشد، این اندیکاتور شاخص لحظه‌ای و حرکتی بازار را نشان می‌دهد.

نحوه تشخیص واگرایی توسط این اندیکاتور برای مثال در روند صعودی به این صورت است که دو قله در نمودار قیمتی باید بالاتر از یک دیگر باشند و در همان راستا در اندیکاتور باید دو قله پایین‌تر از یک دیگر شکل گرفته باشند، هر چه شاخصی که در اندیکاتور وجود دارد در نقاط بحرانی‌تر قرار داشته باشد، می‌توان این واگرایی را مطمئن‌تر دانست.

تشخیص واگرایی در اندیکاتور Stochastic

تشخیص واگرایی در اندیکاتور Stochastic از اهمیت و توجه بالایی نزد معامله گران برخوردار است چرا که به مومنتوم قیمت اشاره دارد و در تعیین واگرایی‌های معمولی دقت عالی دارد.

همانند اندیکاتور قبلی که توضیح داده شد هر گاه نمودار قیمتی و اندیکاتور استوک، سیگنال متضادی داشته باشند نشان از واگرایی میباشد. این واگرایی می‌تواند نشان از ضعف روند فعلی و هشداری برای بازگشت روند باشد.

نکاتی در مورد واگرایی معمولی

• اولین مورد، که بیشتر معامله گران تازه کار آن را انجام می‌دهند، عدم تشخیص صحیح روند (صعودی یا نزولی) است که به همین دلیل ممکن است که قیمت برخلاف پیش بینی معامله گر و بر خلاف واگرایی معمولی عمل کند و معامله گر دچار ضرر شود.
• دومین نکته که خیلی در بحث واگرایی‌ها مهم می باشد، تشخیص سقف و کف‌های اصلی در هر تایم فریم است. باید واگرایی‌ها را در سقف و کف‌های اصلی هر تایم فریم و در کنار یک دیگر بررسی کرد .
• در واگرایی معمولی، به عنوان مثال در روند صعودی، اگر در نمودار دو سقف بالاتر از یک دیگر شکل گرفت و در اسیلاتور این دو سقف در یک راستا قرار داشت، نشان از واگرایی خفیف دارد، حال اگر در نمودار دو سقف در یک راستا تشکیل شد اما در اسیلاتور در همان راستا دو سقف پایین تر از یک دیگر شکل گرفت نشان از افت مومنتوم در بازار دارد .
• نکته آخر این که و اگرایی همیشه منجر به تغییر روند قدرتمندی نمی‌شود و گاهی ممکن است که قیمت پس از ایجاد یک واگرایی معمولی وارد یک روند رنج شود.

جمع بندی نهایی

تشکیل واگرایی نشان از تردید معامله گران دارد و همچنین نشانه‌ای از ضعف در معاملات است. با تشکیل واگرایی می‌توان سیگنالی مبنی بر پایان روند و تغییر آن دریافت کرد، اما باید در نظر داشت که این تغییر می‌تواند به حالت ساید یا استراحت نیز عمل کند.

سیگنال واگرایی دریافت شده هر چه در تایم‌های بالاتر باشد، از اعتبار بیشتری برخوردار است. برای تشخیص واگرایی‌ها می‌توان از اندیکاتورهای مختلفی مانند: اندیکاتور RSI ، اندیکاتور MACD ، اندیکاتور CCI و دیگر اندیکاتورهایی که اشاره شد استفاده کرد .

در نهایت باید در نظر داشت که با وجود این که واگرایی معمولی نشانه‌ای از تغییر جهت حرکت بازار است، اما نباید تنها به آن اتکا کرد و آن را باید با سایر سیگنال‌های مربوطه تحلیلی ترکیب و از آن استفاده کرد.

پیشنهاد می‌شود برای درک بهتر مفهوم واگرایی معمولی و نحوه سیگنال‌گیری از آن به مقالات اندیکاتور Stochastic و اندیکاتور MACD و همچنین به ویدیو مربوطه آن در بخش ویدیوهای آموزشی فارکس مراجعه کنید.

همچنین اگر پیشنهاد یا نکته‌ای در مورد واگرایی‌ها دارید، می‌توانید با ما به اشتراک بگذارید.

واگرایی در تحلیل تکنیکال چیست ؟ آموزش انواع واگرایی (divergence)

واگرایی در تحلیل تکنیکال به اختلاف تحرکات بین نمودار و اندیکاتور گفته می شود و به سه دسته واگرایی زمان٬مخفی و معمولی تقسیم می شود .

واگرایی نشان دهنده ضعف معاملات و احتمال قوی بازگشت آن است که در تصمیم گیری برای خرید و فروش نقش بسیار مهمی دارد. واگرایی یکی از مهم ترین و کاربردی ترین مباحث تحلیل تکنیکال می باشد.

زمانی که واگرایی در بورس اتفاق می افتد با درصد بسیار بالا می توان به آن اعتماد کرد. با این تعریف می توان گفت واگرایی در تحلیل تکنیکال نسبت به روش های دیگر تکنیکالی از اعتبار بیشتری برخوردار است. به همین دلیل است که معامله گران شناسایی واگرایی ها را در اولویت معاملات خود قرار می دهند.

انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال

سه نوع واگرایی در بورس و ارزهای دیجیتال وجود دارد که در ادامه به توضیح هر کدام از واگرایی ها می پردازیم.

۱- واگرایی معمولی (RD)

۲- واگرایی مخفی (HD)

۳- واگرایی زمانی (TD)

۱- واگرایی معمولی در تحلیل تکنیکال (RD) :

واگرایی معمولی در تحلیل تکنیکال در انتهای یک روند به وجود می آید. واگرایی معمولی در بورس زمانی اتفاق می افتد که قیمت یک سهم با اندیکاتور بر خلاف جهت هم حرکت کنند این نوع واگرایی در بورس نشان از از بازگشت قیمت سهم دارد.

بعد از مشاهده واگرایی معمولی در تحلیل تکنیکال قیمت سهم متوقف می شود و در جهت مخالف حرکت می کند.

واگرایی معمولی در تحلیل تکنیکال با علامت (RD) نشان داده می شود.

واگرایی معمولی در بورس به واگرایی معمولی مثبت و واگرایی معمولی منفی تقسیم بندی می شود.

واگرایی معمولی مثبت (RD+) :

واگرایی معمولی مثبت در تحلیل تکنیکال در میان دو کف قیمتی تشکیل می شود. باید توجه داشت واگرایی معمولی مثبت در بورس در انتهای یک روند نزولی به وجود می آید.

به عبارت دیگر واگرایی معمولی مثبت در بورس نشان دهنده نزدیک شدن قیمت به خط حمایت می باشد.

واگرایی معمولی مثبت بیانگر قدرت زیاد خریداران و تضعیف قدرت فروشندگان می باشد.

در این واگرایی در نمودار قیمت و در اندیکاتور در هر کدام دو کف قیمت تشکیل می شود:

در نمودار قیمت کف اول بالاتر از کف دوم به وجود می آید.

در اندیکاتور کف اول پایین تر از کف دوم تشکیل خواهد شد. (اندیکاتور توانایی تشکیل کف جدید را ندارد)

واگرایی معمولی منفی(RD-):

واگرایی معمولی منفی در انتهای یک حرکت صعودی پدیدار می شود و بین دو سقف ایجاد می شود. در این حالت از واگرایی نمودار قیمت ۲ سقف دارد که سقف دوم آن بالا تر از سقف اول است اما در اندیکاتور سقف دوم پایین تر از سقف اول قرار گرفته.

این واگرایی به معنی ضعیف شدن قدرت خریداران و غلبه فروشندگان بر آنها است که به تحلیل گران کمک می کند تا در زمان رسیدن نمودار به خط مقاومت روند صعودی تشخیص دهند که آیا سطح مقاومت خط روند شکسته خواهد شد یا قیمت بر خواهد گشت و وارد اصلاح یا روند نزولی خواهد شد.

۲- واگرایی مخفی در تحلیل تکنیکال (HD) :

واگرایی مخفی در تحلیل تکنیکال زمانی اتفاق می افتد که قیمت یک سهم با اندیکاتور بر خلاف جهت هم حرکت کنند.

به عبارت دیگر در واگرایی مخفی اندیکاتور توانسته است کف و یا سقف جدیدی تشکیل دهد اما قیمت توانایی تشکیل کف یا سقف جدید را نداشته است. در این حالت می گوییم واگرایی مخفی رخ داده است.

واگرایی مخفی در بورس در انتهای یک روند اصلاحی به وجود می آید و با علامت (HD) نشان داده می شود.

واگرایی مخفی در بورس به واگرایی مخفی مثبت و واگرایی مخفی منفی تقسیم بندی می شود.

واگرایی مخفی مثبت (HD+) :

واگرایی مخفی مثبت در تحلیل تکنیکال در بین دو کف قیمتی ایجاد می شود. واگرایی مخفی مثبت در بورس زمانی به وجود می آید که در اندیکاتور کف اول بالاتر ابزارهای دیگر در کنار واگرایی از کف دوم قرار گیرد. ولی در نمودار قیمت کف اول پایین تر از کف دوم تشکیل می شود.

این وضعیت نشان دهنده افزایش قدرت خریداران و کاهش قدرت فروشندگان و همچنین رشد قیمت سهم می باشد.

این واگرایی در کانال صعودی و در انتهای یک روند اصلاحی تشکیل می شود.

واگرایی مخفی منفی (HD-) :

واگرایی مخفی منفی در تحلیل تکنیکال در بین دو سقف قیمتی ایجاد می شود. واگرایی مخفی منفی در بورس زمانی به وجود می آید که در اندیکاتور سقف اول پایین تر از از سقف دوم قرار گیرد. ولی در نمودار قیمت سقف اول بالاتر از سقف دوم تشکیل می شود.

این وضعیت نشان دهنده افزایش قدرت فروشندگان و کاهش قدرت خریداران و همچنین کاهش قیمت سهم می باشد.

این واگرایی در کانال نزولی و در انتهای یک روند اصلاحی ایجاد می شود.

۳- واگرایی زمانی در تحلیل تکنیکال (TD) :

واگرایی زمانی در تحلیل تکنیکال زمانی به وجود می آید که بین قیمت و زمان تضاد وجود داشته باشد. واگرایی زمانی در بورس در یک روند اصلاحی به وجود می آید. واگرایی زمانی در بورس زمانی به وجود می آید که در یک روند اصلاحی نمودار قیمت نسبت به روند قبلی خود ضعف نشان می دهد.

برای این که بتوانیم با استفاده از واگرایی زمانی در بورس معاملات موفقی داشته باشیم می بایست زمانی که قدرت خریداران زیاد می باشد خرید خود را انجام دهیم و زمانی که قدرت فروشندگان زیاد می باشد از خرید سهم اجتناب کرده و نسبت به فروش اقدام نماییم.

برای اینکه استراتژی موفقی در واگرایی زمانی داشته باشیم می بایست در زمانی که سرمایه‌ گذاران قدرتمند معاملات خود را انجام می دهند در این زمان خرید خود را تکمیل کنیم و به عبارتی در جهت روند بازار بورس حرکت کنیم.

واگرایی زمانی در تحلیل تکنیکال با استفاده از فیبوناچی زمانی انجام می شود و با علامت (TD) نشان داده می شود.

واگرایی زمانی در بورس به واگرایی زمانی معمولی و واگرایی زمانی هوشمند تقسیم بندی می شود.

واگرایی زمانی معمولی (RTD) :

واگرایی زمانی معمولی در تحلیل تکنیکال زمانی به وجود می‌آید که تعداد کندل های روند اصلاحی جدید بیشتر از تعداد کندل های روند اصلاحی قبلی می باشد.

به عبارت دیگر واگرایی زمانی معمولی در بورس زمان تشکیل می شود که نمودار قیمت بیش از سطح ۱۰۰% فیبوناچی را اصلاح می‌کند.

زمانیکه واگرایی زمانی معمولی در بورس اتفاق می‌افتد نشان دهنده قدرت زیاد خریداران وضع فروشندگان در یک روند اصلاحی می‌باشد.

با ترسیم فیبوناچی بازگشتی زمانی می توان واگرایی زمانی معمولی را مشاهده کرد. در تصویر زیر واگرایی زمانی معمولی مشخص می باشد.

نمونه ای دیگر از واگرایی زمانی معمولی در تصویر زیر ترسیم شده است.

واگرایی زمانی هوشمند (STD) :

واگرایی زمانی هوشمند در تحلیل تکنیکال زمانی به وجود می‌آید که تعداد کندل های روند اصلاحی جدید کمتر از تعداد کندل های روند اصلاحی قبلی می باشد.

به عبارت دیگر در واگرایی زمانی هوشمند در بورس در مدت زمان کمتری روند اصلاحی قبل طی شده است.

برای مشاهده واگرایی زمانی هوشمند می بایست فیبوناچی بازگشتی زمانی را ترسیم نمود. در عکس زیر واگرایی زمانی هوشمند را می توان مشاهده کرد.

در تصویر زیر می توان واگرایی زمانی هوشمند را بعد از واگرایی زمانی معمولی مشاهده نمود.

سطوح فیبوناچی بازگشتی زمانی

سطوح ۳۸/۲% ، ۵۰% ، ۶۱/۸% ، ۱۰۰% ، ۱۶۱/۸% در فیبوناچی بازگشتی زمانی مورد استفاده قرار می گیرند. از بین سطوح ذکر شده نسبتهای۱۰۰% و ۱۶۱/۸ از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشند.

تفاوت بین واگرایی و تائید

واگرایی زمانی اتفاق می افتد که قیمت و اندیکاتور دو چیز مختلف به معامله گر می گویند.

تائید (Confirmation) هنگامی اتفاق می افتد که اندیکاتور و قیمت، یا چندین اندیکاتور، به معامله گر یک سیگنال مشخص بدهند.

در حالت ایده آل، معامله گران برای ورود به معامله ها و در زمان معامله به تائید احتیاج دارند.

اگر قیمت در حال افزایش باشد، معامله گران تمایل دارند اندیکاتورهایشان این سیگنال را بدهند که قیمت احتمالا به حرکت خود ادامه خواهد داد.

محدودیت های استفاده از واگرایی

همانطور که در مورد تمام اشکال تحلیل تکنیکال صادق است، سرمایه گذاران باید پیش از انجام معامله صرفا بر اساس واگرایی از ترکیبی از اندیکاتورها و تکنیک‌های تحلیل برای تائید روند بازگشتی استفاده کنند.

واگرایی در تمامی بازگشت روندها اتفاق نمی افتد؛ بنابراین، از دیگر اشکال کنترل ریسک یا تحلیل های دیگر باید در کنار واگرایی استفاده کرد.

همچنین، هنگامی که واگرایی رخ می‌دهد، به این معنا نیست که قیمت بازگشت خواهد داشت.

واگرایی ممکن است مدتی طولانی طول بکشد، بنابراین انجام معاملات صرفا بر اساس واگرایی، ممکن است به ضرر قابل توجهی منتهی شود. زیرا احتمال دارد قیمت آنطور که انتظار می رود واکنش نشان ندهد.

استراتژی خرید با استفاده از واگرایی در بورس

استراتژی خرید شماره ۱

۱- استراتژی خرید با استفاده از واگرایی معمولی مثبت (RD+) :

استراتژی خرید با استفاده از واگرایی معمولی مثبت در تحلیل تکنیکال بدین صورت می باشد که ابتدا خط روند نزولی سهم را ترسیم می نماییم.

برای شناسایی واگرایی معمولی مثبت در بورس صبر می کنیم تا قیمت با یک کندل قدرتمند مثبت و با حجم بالا که در واگرایی اتفاق می افتد خط روند ترسیم شده را به سمت بالا قطع کند سپس در این زمان است که می توان نسبت به خرید سهم اقدام نمود.

برای کسب سود در این استراتژی می بایست واگرایی های مثبت را شناسایی کرد و در روند صعودی سهم مورد نظر را خرید نمود.

باید توجه داشت در این استراتژی هر زمان که قیمت خط روند ترسیم شده را به سمت پایین قطع کند می بایست حد ضرر را فعال نمود و از سهم خارج شد.

۲- استراتژی خرید با استفاده از واگرایی مخفی مثبت (HD+) :

استراتژی خرید با استفاده از واگرایی مخفی مثبت در تحلیل تکنیکال بدین صورت می باشد که می بایست قله تشکیل شده در سهم را عنوان مقاومت در نظر گرفت. در این استراتژی زمانی که نمودار قیمت به سمت بالا حرکت کرد و از قله عبور نمود می بایست وارد سهم شد.

در این استراتژی نیز بررسی واگرایی های مثبت و شناسایی روند صعودی سهم از اهمیت بالایی برخوردار است.

در این نوع استراتژی بهتر است حد ضرر را حدود ۲ تا ۳ درصد در زیر خط مقاومت که قله را تشکیل داده است قرارداد.

در نتیجه با عبور قیمت پایانی سهم در حدود ۲ تا ۳ درصد در زیر خط مقاومت می بایست نسبت به فروش سهم اقدام نمود.

استراتژی خرید شماره ۲

این استراتژی با استفاده از شناسایی واگرایی و اندیکاتور RSI انجام می شود. در این استراتژی پس از اینکه واگرایی را در سهمی مشاهده شد می بایست اندیکاتور RSI را بررسی نماییم در صورتی که RSI سطح ۵۰ را به سمت بالا قطع کرده باشد می بایست وارد سهم شد.

باید توجه داشت زمانی که اندیکاتور RSI سطح ۵۰ را به سمت پایین قطع نماید می بایست حد ضرر را فعال نمود و از سهم خارج شد.

استراتژی خرید شماره ۳

استراتژی که در این واگرایی مورد استفاده قرار می گیرد یکی از بهترین استراتژی ها برای ورود به سهم می باشد.

در این واگرایی می بایست قیمت را رصد نمود تا سقف جدیدی در سهم تشکیل شود. در نتیجه قیمت جدید را می بایست به عنوان یک مقاومت در نظر گرفت.

نقطه ورود در این استراتژی زمانی است که قیمت سقف جدید و یا نقطه مقاومت را به سمت بالا قطع کند.

البته ممکن است نقطه ورود در این استراتژی با کمی تاخیر همراه باشد.

در این استراتژی می بایست حد ضرر را حدود ۲ تا ۳ درصد در زیر خط مقاومت که قله را تشکیل داده است قرارداد.

استراتژی خروج از سهم با استفاده از واگرایی در بورس

برای خروج از سهم بهتر است از واگرایی منفی در بورس استفاده نشود. برای خارج شدن از سهم می بایست استراتژی خاصی داشته باشیم چون ممکن است در زمانی که حد ضرر را فعال می کنیم واگرایی مورد نظر ما رخ ندهد.

در استراتژی خروج از سهم با استفاده از واگرایی در بورس بهتر است با استفاده از تکنیکال سود مورد انتظار را پیش بینی کرد.

روش دیگری که می توان استفاده کرد این است که سودی حدود ۱۵ تا ۲۰ بعد از ورود به سهم در نظر گرفته شود و در این هنگام زمانی که قیمت سهم به این هدف رسید می بایست حد ضرر را فعال کرد و زمانی که قیمت سهم حدود ۶ درصد زیر بیشترین قیمت پایانی نزول کرد از سهم خارج شد.

نکات مهم واگرایی در تحلیل تکنیکال

۱- واگرایی را باید با نمودار قیمت اگر یک اندیکاتور می باشد.

۲- واگرایی زمانی اتفاق می افتد نمودار قیمت در جهت مخالف یک اندیکاتور حرکت کند.

۳- واگرایی مثبت نشان دهنده افزایش قیمت و رشد سهم می باشد.

۴- در واگرایی مثبت قیمت کاهش پیدا میکند ولی اندیکاتور در حال صعود می باشد.

۵- واگرایی منفی نشان دهنده کاهش قیمت و افت قیمت سهم می باشد.

۶- در واگرایی منفی قیمت افزایش پیدا میکند ولی اندیکاتور در حال ریزش می باشد.

۷- برای معاملات تنها به واگرایی اکتفا نکنید.

۸- سعی کنید از واگرایی برای احتمال تغییر روند قیمت یک سهم استفاده کنید.

نکته بسیار مهم:

از واگرایی به تنهایی نمی توان برای تصمیم گیری خرید و فروش استفاده کرد و این روش هم باید در کنار دیگر ابزار های تحلیل تکنیکال بکار برده شود.مبحث واگرایی در تحلیل تکنیکال بسیار مهم است پس سعی کنید همواره در تحلیل هایتان از آن استفاده نمایید.

از طرفی بهتر است از اندیکاتور مانند MACD و یا RSI برای بدست آوردن واگرایی های استفاده نمایید. در اندیکاتور RSI برای یافتن واگرایی ها در کف باید تراز زیر ۳۰ و در سقف تراز بالای ۷۰ را بررسی نمایید .تراز های غیر از این دو از اعتبار کمتری برخوردارند.

ترکیب واگرایی ها با الگو های کلاسیک بسیار مفید است و احتمال خطا در معاملات را به میزان قابل توجهی کم میکند.