نحوه تغییر روند بازار گاوی به خرسی

بازار خرس و گاوی چیست؟

بازار خرس و گاوی (Bull market – Bear market) است. زمانی که بازار رشد می‌کند و قیمت‌های روندی صعودی دارند تحت عنوان بازار گاوی نامیده می‌شود؛ اما هنگامی که قیمت سهام روند نزولی و رکود پیدا می‌کند اصطلاحاً می‌گویند، بازار خرسی شده است.

بازار گاوی

بازار گاوی بازاری است که روند صعودی دارد. دلایل محکم و موثقی از نامگذاری آن در دست نیست؛ اما ممکن است علت آن این باشد که گاوها در زمان جنگ شاخ‌های خود را به سمت بالا نگه می‌داشتند، به همین دلیل به بازارهایی که روند صعودی پیدا می‌کنند، بازار گاوی می‌گویند.

بازارهای گاوی با نرخ صعودی روبرو هستند. به این نحو که به صورت همزمان با افزایش یا کاهش تقاضا قیمت‌ها نیز افزایش خواهد یافت؛ لذا در این وضعیت عرضه نیز کاهش خواهد یافت. به این شکل نحوه تغییر روند بازار گاوی به خرسی که با افزایش یافتن قیمت‌ها سرمایه گذاران نیز انتظار افزایش سود را دارند و به هیچ عنوان نمی‌خواهند که سهامی که سودآوری زیادی دارد را از دست بدهند.
بیشتر بازارهای گاوی در شرایط آرامی با اوضاع اقتصادی و سیاسی خوبی به سر می‌برند.

بازار خرسی

علت نامگذاری بازار خرسی اقتباس از دلالان فروش پوست خرس است. با حدس و گمان‌هایی که در آینده در مورد این بازار مطرح می‌شود این است که روند آن نزولی خواهد بود.

دلالان فروش پوست خرس، پوست‌ها را به قیمت روز می‌فروختند هنگامی که قیمت‌ها افت پیدا می‌کرد پول کمتری هم به فروشندگان اصلی پرداخت می‌شد. اتفاقی که در بازار سهام می‌افتد تحت عنوان بازار خرسی نامیده می‌شود. به این معنا که نرخ بازار نزولی و قیمت‌ها در حال کاهش است و این رویداد حاصل از نتیجه رکود اقتصادی است. البته نمی‌توان گفت که هر صعودی نیز در نرخ سهام به معنی قدرت اقتصادی است بلکه می‌تواند کاذب باشد.

بازار خرسی کاملا متفاوت از بازار گاوی به این صورت که در این بازار تقاضا کم و عرضه زیاد است. در بازار خرسی با کاهش یافتن قیمت ها، اما اشتیاق و عرضه‌ای در بازار برای خرید نیست.

بازار خرسی در بورس ریزش یافته باعث ضرر و زیان‌های زیادی از سوی سرمایه گذاران شده است. در این بازار ارزش سهام حاصل رفتار و تصمیم گیری‌های سرمایه گذاران کاهش چشمگیری پیدا می‌کند. از سوی دیگر هر چقدر در بازار خرسی واقعی، نزول به ارزش ۲۰ درصد یا بیشتر اتفاق افتد باعث کاهش ارزش سهام خواهد شد و بالطبع آن هم قیمت کالاها نیز افزایش خواهد یافت. در نتیجه شرایط اقتصادی ناپایدار‌تری را تجربه خواهیم کرد.

شرایط به نحوی است که بیشتر سرمایه گذاران از تداوم و دوام آن مطمئن هستند. در نهایت منجر به رکود اقتصادی، اخراج کارگران، تعدیل نیرو و افزایش نرخ بیکاری خواهد شد.

ویژگی‌های بازارهای خرسی و گاوی

ویژگی‌های بازارهای خرسی و گاوی عبارت است از:

• عرضه و تقاضا
• روانشناسی سرمایه‌گذاری
• تغییرات روند فعالیت‌های اقتصادی

در ادامه هر یک از موارد فوق را بررسی خواهیم کرد.

1. عرضه و تقاضا

در بازار سهام فرایند سعودی و نزولی تحت تاثیر میزان تقاضا و عرضه است به صورتی که با افزایش یافتن تقاضا شرایط اقتصادی مطلوب‌تری را تجربه خواهیم کرد که به آن بازار گاوی گفته می‌شود که تقاضا بالا و عرضه کم است؛ اما بازار خرسی کاملا خلاف این مسئله است به این صورت که تقاضا کاهش می‌یابد و عرضه افزایش و به موجب آن افزایش عرضه ارزش سهام نیز کاهش می‌یابد.

2. روانشناسی سرمایه‌گذاری

نگرش سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری ارز دیجیتال از شرایط و واکنش آن‌ها مستقیما بر روی شرایط بازار تاثیر می‌گذارد. به نحوی که رفتار سرمایه گذاران موجب ایجاد صعود یا نزول در فرایند بازار می‌شود. لذا هر تغییری در بازار بر روی رفتار سهام داران تاثیر مستقیمی می‌گذارد. در واقع تاثیرگذاری بین بازار و سهام داران دو طرفه است. در بازار گاوی سرمایه گذاران با استفاده از خرید سهام درصدد سودآوری بیشتری هستند.

با توجه به شرایط بازار خرسی، سرمایه گذاران براساس اتفاقات مثبتی که در بازار رخ می‌دهد سرمایه خود را از بازار بورس خارج می‌کنند. سپس به صورت اوراق بهادار با درآمد ثابت در بانک‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند؛ زیرا ریسک‌پذیری کمتری نیست به بازار بورس دارد.

با توجه به کاهش قیمت‌های بازار، اعتماد سرمایه گذاران نسبت به بازار سهام نابسامان است، از همین رو موجب خواهد شد تا مردم در صورت امکان بتوانند سهام خود را به فروش بگذارند و از بازار بورس خارج شوند. در نتیجه جریان خروجی پول از بازار، باعث افزایش قیمت‌ها خواهد شد.

3. تغییرات روند فعالیت‌های اقتصادی

با توجه به اینکه تمامی کسب و کارهایی که در بازار سهام حضور دارند عضو یک مجموعه بزرگ اقتصادی هستند، کوچک‌ترین تغییری در فعالیت‌های اقتصادی باعث تاثیرگذاری زیر مجموعه‌ها بر روی مجموعه‌های بزرگ‌تر خواهد شد.

چگونه می‌توان نوسانات بازار را پیش بینی کرد؟

یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین نکاتی که می‌توان بازار گاوی و خرسی را تشخیص داد، وجود بازه زمانی طولانی مدت است. در واقع بازه زمانی طولانی مدت نشان دهنده اصلاح یا رویدادی است که در آن زمان به وقوع پیوسته است. برای قضاوت اوضاع بازار بر مبنای اینکه بازار گاوی است یا خرسی تنها در طولانی مدت امکان‌پذیر است.

با توجه به اینکه همیشه هر اتفاقی را نمی‌توانیم نتیجه یا عاملی برای گاو بودن یا خرسی بودن بازار قلمداد کرد؛ اما ممکن است که کشور درگیر رکود اقتصادی باشد و اکنون رو به بهبودی است.

نکات مهم

پیش از سرمایه‌گذاری با توجه به اینکه هر دو شرایط بازار چه گاوی و چه خرسی بر روی روند سرمایه گذاری شما تاثیر می‌ گذارند بهتر است در ابتدای امر شرایط بازار سنجیده شود و بعد از بررسی و تحقیق روی سوابق بازار اقدام به سرمایه‌گذاری کنید. البته توجه داشته باشید معمولا روند بازار در بازه طولانی مدت جریان صعودی خواهد داشت.

دقت کنید که شرایط سرمایه‌گذاری در بازار خرسی پر ریسک و نگران کننده است به این دلیل که رکود اقتصادی محصولات ارزش خودشان را از دست خواهند داد و قیمت ثابتی وجود ندارد.

از نتایج بازار خرسی می‌توان اشاره کرد که مردم سهام خودشان را فروخته‌اند و نقدینگی‌شان افزایش یافته است این رویداد تا هنگامی که بازار بهتر شود ادامه خواهد داشت.

بازار گاوی یا خرسی چیست؟

تفاوت بازار کریپتو گاوی و خرسی چیست و چگونه می توان هر دو را مدیریت کرد بازار گاوی یا خرسی چیست؟ ویژگی بازارهای گاوی در مقابل خرسی چیست؟ چگونه بفهمیم که در بازار کریپتوهای گاوی هستیم یا خرسی؟ تفاوت های کلیدی بین بازار گاو و خرسی، و نحوه سرمایه گذاری در بازار خرسی در مقابل […]

تفاوت بازار کریپتو گاوی و خرسی چیست و چگونه می توان هر دو را مدیریت کرد

بازار گاوی یا خرسی چیست؟ ویژگی بازارهای گاوی در مقابل خرسی چیست؟ چگونه بفهمیم که در بازار کریپتوهای گاوی هستیم یا خرسی؟ تفاوت های کلیدی بین بازار گاو و خرسی، و نحوه سرمایه گذاری در بازار خرسی در مقابل بازار گاوی به چه صورت است؟

بازار گاوی چیست؟

بازار گاوی به شرایط اقتصادی مطلوب اشاره دارد. این به این معنی است که یک بازار در حال افزایش است و همچنین معمولاً با احساسات مثبت سرمایه گذاران در مورد روند صعودی فعلی همراه است.

در بازار گاوی افزایش مداوم در قیمت دارایی ها وجود دارد و بازار صعودی است که منجر به اقتصاد قوی و سطوح بالای اشتغال می شود.

از آنجاییکه بازارهای کریپتو نسبتاً کوچکتر از بازارهای سنتی هستند و نوسانات بیشتری نیز دارند، افزایش ۴۰ درصدی قیمت طی یک تا دو روز کاملاً معمولی است.

اصطلاح “بازار گاوی” از سبک مبارزه گاو نر نشات گرفته است، که در آن با شاخ های خود رو به بالا حمله می کند و واژه ی«صعودی » در یک بازار یا سرمایه‌گذاری معمولاً به خوش‌بینی نسبت به افزایش مداوم ارزش دارایی اشاره می‌کند.

بازار صعودی تا زمانی ادامه دارد که عرضه بیش از تقاضا باشد. پس از مدتی گاو به اصطلاح خسته می نحوه تغییر روند بازار گاوی به خرسی شود و بازار تغییر می کند و به بازار خرسی تبدیل می شود.

ویژگی های بازار گاوی

نشانه های یک بازار صعودی:

۱٫افزایش قیمت در یک دوره زمانی پایدار

۲٫تقاضای قوی علیرغم عرضه ضعیف

۳٫افزایش اعتماد سرمایه گذاران به بازار

۴٫بالا رفتن ارزش پروژه های خاص

۵٫صحبت در مورد ارز دیجیتال در رسانه های اصلی و همچنین رسانه های اجتماعی

۶٫افزایش شدید قیمت ها در صورت انتشار اخبار خوب

۷٫کاهش جزئی قیمت در صورت انتشار اخبار بد

بازار خرسی چیست؟

از سوی دیگر، بازار خرسی بازاری است که در آن ارزش ارزهای رمزنگاری شده حداقل ۲۰ درصد کاهش یافته است و به کاهش خود ادامه می دهد. برای مثال سقوط معروف ارز دیجیتال در دسامبر ۲۰۱۷ است، زمانی که سرمایه گذاران شاهد سقوط بیت کوین از ۲۰۰۰۰ دلار به ۳۲۰۰ دلار در طی چند روز بودند.

اصطلاح “خرس” از سبک مبارزه خرس گرفته شده است – شروع از ارتفاع، سپس حمله با چنگال ها به سمت پایین و تمام وزنش به سمت پایین فشار می آورد.

در بازار خرسی، اقتصاد به دلیل نرخ بالای بیکاری کند است. این شرایط می تواند ناشی از سیاست های اقتصادی ضعیف، ترکیدن حباب های بازار و حتی بلایای طبیعی باشد. همچنین در بازارهای خرسی بر خلاف بازار صعودی خوش بینی و اعتماد عموم از بین می رود. به طور معمول، هدف معامله گران ارزهای دیجیتال خرید دارایی ها در بازار نزولی، به ویژه در زمان سقوط است. با این حال، دانستن اینکه دقیقاً چه زمانی یک بازار نزولی به پایان رسیده است دشوار است.

برخی افراد دارایی های خود را به دلیل وحشت به فروش می رسانند و روند نزولی ایجاد می کنند. بازارهای خرسی در نهایت آرام می شوند و سرمایه گذاران به آرامی اعتماد به نفس پیدا می کنند و دوباره چرخه صعودی جدیدی را آغاز می کنند.

ویژگی های بازارهای خرسی

نشانه های یک بازار نزولی:

۱٫کاهش قیمت ها در یک دوره زمانی پایدار

۲٫عرضه بیشتر از تقاضا است

۳٫عدم اعتماد سرمایه گذاران به بازار

۴٫عدم صحبت (یا صحبت منفی) در مورد ارز دیجیتال در رسانه های جریان اصلی و رسانه های اجتماعی.

۵٫افزایش کم قیمت ها در صورت انتشار اخبار خوب

۶٫کاهش شدید قیمت در صورت انتشار اخبار بد

تفاوت های کلیدی بازار نحوه تغییر روند بازار گاوی به خرسی گاوی در مقابل خرسی:

۱٫عرضه و تقاضا

در بازار گاوی، تقاضا برای ارزهای دیجیتال بالا است. بسیاری از سرمایه گذاران مایل به خرید ارزهای دیجیتال هستند، اما تعداد کمی از آنها مایل به جدایی از آنها هستند. این باعث افزایش بیشتر قیمت ها می شود زیرا سرمایه گذاران با یکدیگر رقابت می کنند.

اما، در یک بازار خرسی، افراد بر خلاف اصل سرمایه گذاری بیشتر به فروش می پردازند تا خرید. تقاضا کمتر از عرضه است که باعث کاهش بیشتر قیمت ها می شود.

۲٫تاثیر بر اقتصاد

زمانی که کسب و کارها نتوانند درآمد مناسبی داشته باشند و مشتریان به اندازه کافی خرج نمی کنند، سود کاهش می یابد و بر اقتصاد تأثیر منفی می گذارد. همین نگرش در کریپتو و سهام نیز وجود دارد، زمانی که مردم به دلیل شرایط موجود در تجارت یا سرمایه گذاری تردید دارند.

از طرف دیگر، یک بازار گاوی به یک اقتصاد قوی مرتبط است، که در طی آن هزینه های مشتریان بیشتر و سود قابل توجه تر است. معاملات سهام و کریپتو نیز در طول دوره های صعودی افزایش می یابد.

۳٫چشم انداز سرمایه گذاران

روانشناسی سرمایه گذاری و عملکرد بازار کریپتو ارتباط نزدیکی با هم دارند. در یک بازار گاوی، افزایش قیمت ارزهای دیجیتال بیشتر باعث افزایش اعتماد سرمایه گذاران می شود. در نتیجه، سرمایه‌گذاران بیشتری تشویق می‌شوند تا سرمایه‌های خود را با امید به دست آوردن سود خوب در بازار قرار دهند.

در بازار خرسی، تمایل سرمایه گذاران به ارزهای دیجیتال کاهش می یابد. به این ترتیب، برخی دارایی‌های خود را به دلیل وحشت به فروش می‌رسانند که باعث کاهش بیشتر قیمت‌ها می‌شود و سرمایه‌گذاران بیشتری را به سمت رفتار مشابه سوق می‌دهد.

۴٫قیمت سهام

یکی از سریع‌ترین راه‌ها برای تعیین اینکه آیا در بازار گاوی یا خرسی است نگاه کردن به قیمت‌های کنونی ارزهای دیجیتال است. افزایش قیمت دارایی ها نشان دهنده اعتماد بازار و رشد صعودی است و در مقابل، کاهش قیمت دارایی ها نشان دهنده اعتماد پایین و بازار نزولی ورودی است.

۵٫نقدینگی

یک بازار گاوی نقدینگی بالاتری دارد، که در آن سهام به دلیل اعتماد بالای سرمایه گذاران، می توانند با کارمزد کمتری معامله کنند. از سوی دیگر، بازار خرسی به دلیل عدم اطمینان به شرایط عمومی بازار، نقدینگی کمتری دارد.

۶٫بازار کار

نرخ بیکاری نیز ارتباط نزدیکی با تغییرات در روند بازار دارد. در بازار گاوی، نرخ بیکاری به دلیل اقتصاد قوی تر و قدرت خرید بهتر کاهش می یابد و در طول بازارهای خرسی، شرکت ها تمایل دارند تعداد کارکنان را کاهش دهند و نرخ بیکاری افزایش می یابد. این امر باعث طولانی شدن بازار خرسی می شود زیرا مردم درآمد کمتری دارند و شرکت ها نیز درآمد کمتری به دست می آورند.

خرید در بازار گاوی بهتر است یا خرسی؟

معامله گران کریپتو معمولاً در بازارهای خرسی با کاهش قیمت ارزهای دیجیتال، خرید می کنند. به این ترتیب، هنگامی که بازارهای صعودی ظهور می کنند، شانس بیشتری برای کسب سود دارند.

با این حال، خرید در یک بازار گاوی نیز مزایایی دارد. خرید در بازارهای صعودی می تواند به روند صعودی کمک کند و بنابراین می تواند با تقویت بازار، سود شما را نیز افزایش دهد.

هر دو استراتژی مانند هر تاکتیک دیگر در تجارت با ریسک هایی همراه هستند. نکته کلیدی این است که بتوانید روندهای تاریخی را درک کنید و با اخبار ارزهای دیجیتال همراه باشید.

کلام آخر

بازارهای کریپتوهای گاو و خرس تحت تأثیر عوامل زیادی قرار دارند. همانطور که بحث کردیم، بازار ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاران کمتری دارد و نسبت به بازار سهام بی‌ثبات‌تر است، بنابراین هنگام بررسی معاملات در بازارهای صعودی و نزولی تفاوت‌هایی وجود دارد.

یکی از ترفندهای مفید این است که الگوهای گذشته بازار های گاوی و خرسی را بررسی کنید. این می تواند به شما کمک کند تا موارد آینده را پیش بینی کنید، یا حداقل استراتژی هایی را برای هدایت در بازار به شما ارائه دهد. یکی دیگر از عادت های خوب، به روز نگه داشتن آخرین اخبار ارزهای دیجیتال و همچنین یادگیری از کارشناسان و خواندن نکات و ترفندهای آنها است.

فرقی نمی‌کند در بازار صعودی سرمایه‌گذاری کنید یا در بازار نزولی، مهم این است که به یاد داشته باشید که همیشه ریسک‌هایی وجود دارد. بنابراین ابتدا تحقیقات خود را انجام دهید تا مطمئن شوید که با توجه به شرایط، بهترین تصمیم ممکن را می گیرید.

بازار نزولی (خرسی) و بازار صعودی (گاوی) چیست؟

در یک جمله: جو بدبینی حاکم بر بازار اوراق بهادار و وضعیتی که مردم باور دارند، بازار سیر نزولی خواهد داشت. در این بازار همه فروشنده هستند و قیمت‌ها نیز به شدت کاهش می‌یابد.

بازار صعودی (Bull Market) چگونه بازاری است؟
در یک جمله: بر عکس بازار راکد، در این حالت مردم به آینده بازار خوش‌بین هستند و قیمت اوراق بهادار نیز در نحوه تغییر روند بازار گاوی به خرسی اثر هجوم مردم برای خرید رو به صعود است.

تقریبا همه روزه در دنیای سرمایه‌گذاری و بورس عبارات “بازار گاوی” و “بازار خرسی” را می‌شنویم. (بیشتر در بورس‌های خارجی) با وجودی که این عبارات به عباراتی متدول تبدیل شده‌اند، تعریف و درک صحیح این عبارات چندان آسان نیست.

چون مسیر حرکت بازار نیروی بزرگی است که روی پرتفوی سرمایه‌گذاری شما تاثیر می‌گذارد، مهم است که دقیقا بدانید عبارات “بازار گاوی” و “بازار خرسی” چه چیزی را قصد دارد نشان دهد و چگونه این بازارها بر شما تاثیر گذارند.

بازار خرسی (bear market) و بازار گاوی (bull market) چیست؟

از این عبارات برای تشریح اینکه بازار بطور کلی در چه وضعیتی قرار دارد استفاده می‌شود.

چون بازار براساس نگرش سرمایه‌گذاران حرکت می‌کند این عبارات همچنین نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران نسبت به روند فعلی بازار چه نگرش و احساسی دارند.

اگر بخواهیم ساده بگوییم، بازار گاوی به مفهوم بازاری است که در حال صعود می‌باشد (قیمت‌ها در این بازار در حال رشد هستند) در این هنگام سرمایه‌گذاران باور دارند که روند صعودی شکل گرفته ادامه در دراز مدت ادامه خواهد یافت.

معمولا (و نه همیشه) در دوران بازار گاوی، اقتصاد کشور قدرتمند است و نرخ بیکاری در حداقل ممکن قرار دارد.

در سمت دیگر، بازار خرسی نشانگر بازاری با روند نزولی است. قیمت‌ها در این بازار در حال کاهش هستند و سرمایه‌گذاران باور دارند که این یک روند نزولی در بلندمدت ادامه خواهد داشت.

در زمان بازار خرسی، سرعت رشد اقتصادی کشور معمولا (و نه همیشه) کاهش می‌یابد و نرخ بیکاری افزایش پیدا می‌کند.

عبارات بازار خرسی و بازار گاوی از کجا آمده است؟

منبع این عبارات دقیقا مشخص نیست اما این دو توضیح متداول‌ترین توضیحات درباره بازار خرسی و گاوی است.

1 – بازار خرسی و گاوی از روی نحوه مبارزه و حمله این دو حیوان برداشته شده است. مشخصه گاو نر این است که شاخ‌های خود را از پایین به سمت بالا فشار می‌دهد در حالیکه خرس روی دو پاهایش ایستاده و پنجه‌هایش را از بالا به پایین بر سر دشمن فرود می‌آورد.

به علاوه اینکه، خرس‌ها و گاوها در دنیای وحش به معنای واقعی مخالفان سرسخت یکدیگر هستند. مبارزه‌ خرس‌ها و گاوها در گذشته‌های خیلی دور در لندن یک نمایش بسیار تماشایی بوده است.

2 – بطور تاریخی، واسطه‌گرانی که در معاملات پوست خرس فعال بودند، پوست‌ها را بدون اینکه مالک آن باشند می‌فروختند و اینها از اولین افرادی هستند که به اصطلاح به ( short seller) معروفند.

بعد از اینکه به خریدار قول دادن پوست خرس را می‌دادند امیدوار بودند که در آینده نزدیک، نحوه تغییر روند بازار گاوی به خرسی قیمت خرید پوست خرس از شکارچیان خرس از قیمت فعلی بازار کمتر شود.

اگر قیمت پوست خرس کاهش می‌یافت واسطه‌گر یا همان ( short seller) از مابه تفاوت قیمتی که پوست را فروخته‌اند و قیمتی که پوست را از شکارچیان خریده‌اند سود بدست می‌آورند.

این واسطه‌گران بعدا به اسم خرس‌ها (Bears) مشهور شدند که مخفف کلمه (bearskin jobbers) است و عبارت بازار خرسی براساس همین کسانی که انتظار کاهش قیمت‌ها در بازار را دارند شکل گرفت.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

مفهوم، بررسی و مقایسه بازار خرسی و گاوی

کافیست کمی وقت خود را در مطالعات مربوط به بازار سهام یا ارزهای دیجیتال گذارنده باشید، در این صورت بدون شک به دو اصطلاح بازار خرسی و گاوی برخورد داشته‌اید. همان‌طور که می‌دانید بازار گاوی بازار افزایشی است و بازار خرسی برعکس آن، ولی دلیل نام‌گذاری و روی کار آمدن این اصطلاحات کمی مبهم است.

اگر در مورد این دو بازار ارز دیجیتال اطلاعات کافی ندارید و با این دو مفهوم به طور کامل آشنا نیستید، بهتر است این مقاله را تا پایان مطالعه کنید. طی این راهنما، کیوسک آکادمی به شما آموزش می‌دهد منظور از بازار خرسی و گاوی چیست و چرا به این صورت نامیده می‌شوند.

منظور از بازار خرسی و گاوی چیست؟

در دنیای بزرگ سرمایه‌گذاری، اصطلاحات خرس و گاو را اغلب برای اشاره به وضعیت بازار به کار می‌برند. درواقع این اصطلاحات نحوه عملکرد و شرایط فعلی بازارهای سرمایه‌گذاری را توصیف می‌کنند. بدین معنا که افزایش یا کاهش ارزش در بازارهای سرمایه‌گذاری با اصطلاحات ویژه‌ای بیان می‌شوند.

به عنوان یک سرمایه‌گذار بهتر است با توجه به این اصطلاحات نشان‌دهنده وضعیت بازار، جهت عملکرد خود را مشخص کنید و شاهد تاثیر بسزای این فرآیند باشید. بنابراین بسیار مهم است که بتوانید شرایط بازار را با کمک همین اصطلاحات درک و تاثیر آن را بر سود خود پیش‌بینی کنید.

به طور کلی بازار گاوی بازاری با سیر صعودی و دارای اقتصادی سالم است، در حالی که اقتصاد بازار خرسی روبه عقب حرکت می‌کند و ارزش سهام در این بازار به طور مرتب کاهش می‌یابد. برخی سرمایه‌گذاران از سیر نزولی نیز استقبال می‌کنند و به موفقیت دست می‌یابند ولی بیشتر سرمایه‌گذاران به دنبال بازار گاوی و صعودی هستند.

بررسی بازار خرسی

به بازار درحال افول، بازار خرسی گفته می‌شود. البته فراموش نکنید هر بازاری، بازار خرسی در نظر گرفته نمی‌شود مگر اینکه بیش از 20درصد ارزش آن سقوط کرده باشد. در نظر داشته باشید، در بازار خرسی قیمت و ارزش سهام و ارز مورد نظر، دائم کاهش می‌یابد. بنابراین در بازار خرسی شاهد روند نزولی خواهید بود که تاحدود زیادی ادامه‌دار است. درواقع، بازار خرسی مارپیچی روبه پایین تصور می‌شود.

طی بازار خرسی، کارگران کم‌کم از اقتصاد اخراج می‌شوند، در نتیجه روند اقتصاد کندتر می‌شود و در نهایت بیکاری نیز افزایش می‌یابد. برای آشنایی بیشتر با بازار خرسی و گاوی بهتر است بدانید بازار خرسی نقطه مقابل بازار گاوی محسوب می‌شود. بازار خرسی به کاهش قیمت معروف و به طور معمول درگیر بدبینی است.

در ضمن بخاطر بسپارید دلیل نام‌گذاری بازار خرسی ریشه از نحوه حمله این حیوان به دشمنان و مخالفانش است. یک خرس پنجه‌های خود را به سمت پایین می‌کشد، به همین دلیل بازار خرسی استعاره‌ای از ریزش و نزول بازار است. تا نحوه تغییر روند بازار گاوی به خرسی اینجای تعریف بازار خرسی و گاوی متوجه شده‌اید که بازار خرسی برعکس بازار گاوی عمل می‌کند.

هر زمان که بازار، خرسی می‌شود مردم از قراردادن پول در بازار مورد نظر می‌ترسند زیرا به طور دقیق نمی‌دانند چگونه سرمایه‌گذاری کنند تا ضرر نبینند. همان‌طور که پیش‌تر گفتیم، دلیل نام‌گذاری بازار خرسی بخاطر روش حمله خاص این حیوان به قربانیان است. پایین کشیدن پنجه خرس نشان از شرایط نزولی بازار رمز ارزها و سهام دارد.

مفهوم بازار گاوی

بازار گاوی، بازار رو به افزایش و دارای شرایط اقتصادی مطلوب است. همان‌طور که می‌دانید بازار گاوی اقتصادی روبه جلو دارد و ارزش سهام و رمز ارز در این بازار در حال افزایش است. این اصطلاحات و استعاره‌ها در واقع احساس سرمایه‌گذاران را نسبت به روند اقتصادی بازارهای مدنظر بیان می‌کنند.

با افزایش مداوم قیمت‌ها شاهد بازار گاوی خواهید بود. در بازارهای سهام نیز، گاو نشان‌دهنده افزایش قیمت سهام‌هاست. طی بازار گاوی، سرمایه‌گذاران اغلب بر این باروند که روند صعودی بازار به شکل بلند مدت ادامه‌دار خواهد بود. با توجه به وجود بازار گاوی، گاهی اقتصاد کشور قوی می‌شود و به راحتی تحت تاثیر حواشی نزولی قرار نمی‌گیرد.

در ادامه توضیح بیشتر بازار خرسی و گاوی باید گفت، بازار گاوی شرایط یک بازار مالی در حال افزایش یا بازاری که انتظار می‌رود افزایش یابد را نشان می‌دهد. اصطلاح بازار گاوی می‌تواند برای هر چیز قابل معامله‌ای مانند اوراق قرضه، املاک و مستغلات، کالا، و رمز ارزها استفاده شود.

قیمت‌های بازار ارزهای دیجیتال به طور مداوم طی معاملات مختلف افزایش یا کاهش می‌یابد. اصطلاح بازار گاوی را برای دوره‌های طولانی قیمت‌های صعودی به کار می‌برند. ناگفته نماند بازار گاوی گاهی تا چند ماه یا حتی چندین سال داوم می‌آورد. به خاطر داشته باشید بازار گاوی یک دوره زمانی در بازارهای مالی به حساب می‌آید که قیمت آن دارایی یا ارز به طور مداوم در حال افزایش است.

3 مورد از خصوصیات و ویژگی‌های مهم بازار خرسی

اگرچه بازار خرسی با توجه به شرایط مالی و اقتصادی قیمت‌های یک بازار، روی کار می‌آید، ولی این بازار ویژگی‌های منحصر به فرد خود را دارد. قبل از شروع سرمایه‌گذاری در هر بازاری بهتر است، سرمایه‌گذاران از خصوصیات بازار خرسی مطلع شوند. در ادامه 3 مورد از ویژگی‌های مهم این بازار را بیان می‌کنیم:

1. عرضه و تقاضای بازار

در بازار خرسی برعکس بازار گاوی، افراد بیشتر به دنبال فروش هستند نه خرید. به طور کلی، در یک بازار خرسی، تقاضا به طور قابل توجهی کمتر از عرضه به چشم می‌خورد. بنابراین قیمت سهام بازار مورد نظر کاهش می‌یابد.

2. روان‌شناسی سرمایه‌گذاران

در طول یک بازار خرسی، بازار احساس منفی خود را به سرمایه‌گذاران منتقل می‌کند. از آنجایی‌که سرمایه‌گذاران منتظر یک حرکت مثبت در بازار مورد نظر هستند، پول و سرمایه خود را به خارج از این بازار و سهام آن انتقال می‌دهند. پس سرمایه‌گذاران در بازار خرسی به دنبال سهامی با درآمد ثابت خواهند بود.

در نهایت اینکه کاهش قیمت بازار مورد نظر، اعتماد سرمایه‌گذار به بازار را متزلزل می‌کند. بنابراین، سرمایه‌گذاران پول خود را از بازار خرسی دور نگه‌می‌دارند تا به نوبه خود باعث افزایش قیمت کلی جریان بازار شوند.

3. تغییر در فعالیت‌های اقتصادی

همان‌طور که مشخص است، مشاغلی که سهام آنها در بورس معامله می‌شود بیشتر در روند اقتصادی شرکت می‌کنند. در واقع بورس و اقتصاد به شدت بهم وصل هستند. همه‌ می‌دانند که بازار خرسی با اقتصاد ضعیفی همراه است.

در این بازار مشاغل قادر به کسب سود کلان نیستند زیرا خریداران به اندازه کافی هزینه نمی‌کنند. کاهش سود به طور مستقیم بر ارزش مالی بازار تاثیر می‌گذارد و همچنین باعث تغییر در فعالیت‌های اقتصادی می‌شود.

خصوصیت عمومی بازار گاوی

بازارهای گاوی زمانی رخ می‌دهند که اقتصاد در حال تقویت یا از قبل رشد چشمگیری داشته باشد. این بازار در بیشتر مواقع برای مبارزه با افزایش نرخ بیکاری روی کار می‌آید و به طور معمول با افزایش سود شرکت‌ها همراه می‌شود. در ضمن اعتماد به نفس سرمایه‌گذاران در طی دوره بازار گاوی افزایش می‌یابد.

نکته دیگر این که تقاضای کلی بازار با روند مثبتی پیش می‌رود. همچنین با اندازه‌گیری میزان سود شرکت‌ها و نرخ بیکاری می‌توان تاثیر مثبت بازار گاوی را بهتر درک کرد. در طول این دوره عرضه کاهش می‌یابد و به دلیل بالارفتن تقاضا، بازار سوددهی خوبی خواهد داشت.

ناگفته نماند در بازار گاوی اشتیاق به خرید بیشتر می‌شود در حالی که تنها اندکی از سرمایه‌گذاران تمایل به فروش دارند. درواقع در بازار گاوی، سرمایه‌گذاران بیشتر برای کسب سود تمایل به شرکت در بازار دارند. مهم‌ترین خصوصیت بازار گاوی تقاضای قوی و عرضه ضعیف است. به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاران بسیاری مایل به خرید و تعداد کمی حاضر به فروش هستند.

آیا می‌دانید چرا افزایش قیمت‌ها را بازار گاوی می‌نامند؟

همان‌طور که بیان کردیم، بازارهای گاوی اغلب دارای اقتصاد سالم، قوی، و روبه‌رشدی هستند. در این بازارها، از سود و توانایی‌ شرکت‌ها در راستای ایجاد سودهای نقدی خبر داده می‌شود. بدون شک می‌دانید که اقتصاد قوی، تولید کارآمد، اشتغال زیاد، و افزایش خالصانه تولید داخلی همه حاکی از رشد سود هستند. بنابراین با افزایش سود شما شاهد افزایش قیمت سهام شرکت یا رمز ارز مورد نظر خواهید بود.

فراموش نکنید نرخ پایین بهره و مالیات نیز در افزایش سوددهی این بازار موثر است. منشا واقعی بازار گاوی کمی بحث برانگیز به حساب می‌آید. برخی بر این باورند بازار خرسی و گاوی براساس نحوه حمله این حیوانات ناشی می‌شود، این در حالیست که گاو نر در هنگام حمله شاخ‌های خود را به سمت بالا می‌برد. این حرکت گاو استعاره‌ای از وضعیت بازار محسوب می‌شود.

پس اگر روند یک بازار، صعودی و قیمت‌ها در حال افزایش باشد، بازار گاوی نامیده می‌شود. به طور کلی سوددهی و بالارفتن نرخ قیمتی بیش از 20درصد حاکی از بازار گاوی است. وقتی سخن از بازارهای مالی سودآور می‌شود، اصطلاح گاو بیشتر مرتبط خواهد بود. درواقع با نام بردن بازار گاوی همه انتظار افزایش قیمت دارند.

نحوه بهره‌مندی از بازار گاوی

در بازار گاوی به منظور بهره بیشتر از شرایط ایده‌آل، سرمایه‌گذار باید در ابتدای روند صعودی بازار، دست به خرید بزند و سپس زمانی که قیمت‌ها به اوج خود رسیدند اقدام به فروش کند. درواقع باید از این افزایش قیمت نهایت استفاده را ببرد. به طور معمول در بازار گاوی ضرر جزئی و موقتی است.

در بازار گاوی سرمایه‌گذاران فعال‌تر و با اعتماد به نفس بیشتری دست به سرمایه‌گذاری می‌زنند. در ضمن سرمایه‌گذارانی که قصد بهره‌بری از بازار گاوی دارند باید هرچه سریع‌تر خرید کنند تا از افزایش قیمت‌ها سود ببرند و سپس زمانی که این قیمت‌ها به اوج خود رسیدند سهام و ارزهای خود را بفروشند. در این صورت تلفات و ضررهای حاصل از بازار موقتی خواهند بود و به کمترین میزان خود می‌رسند.

در زیر چندین استراتژی کاربردی و برجسته‌ که موجب بهره‌مندی از بازار گاوی می‌شود را بیان می‌کنیم. البته به خاطر داشته باشید که در حال حاضر ارزیابی وضعیت بازار امری دشوار و پیچیده است.

1. خرید کردن و نگه داشتن

پیش از این نیز نحوه تغییر روند بازار گاوی به خرسی گفتیم یکی از برجسته‌ترین استراتژی‌ها در بهره‌مندی از بازار گاوی خرید سهام و ارز دیجیتال و نگه داشتن آن است. طی این استراتژی سرمایه‌گذار با اعتماد به نفس بالا و خوش‌بینی بیشتر دست به خرید و ذخیره‌سازی می‌زند. همین خوش‌بینی و نگه داشتن ارزهای خریداری شده سبب بالا رفتن قیمت و بهره‌مندی از بازارهای گاوی می‌شود.

2. افزایش خرید و نگه‌داری

افزایش میزان خرید و نگه‌داری استراتژی دیگری در راستای بهره‌مندی بیشتر از بازار گاویست. اما این استراتژی خطر و ریسک بیشتری شامل می‌شود. درواقع یک سرمایه‌گذار با تصور و خوش‌بینی نسبت به افزایش قیمت به طور مداوم به افزایش و نگه‌داری سهم و ارز خود ادامه می‌دهد. سپس در زمان مناسب که قیمت‌ها به بالاترین میزان خود رسیدند آنها را می‌فروشد.

3. تجارت در نوسان

شاید ریسکی‌ترین استراتژی در بهره‌مندی از بازار گاوی، اقدام به تجارت در شرایط نوسانی باشد. سرمایه‌گذاران از طریق این استراتژی و فروش کوتاه یا سایر فنون اقتصادی سعی در کسب حداکثر سود را دارند. در واقع آنها از این تغییرات و نوسانات بازار گاوی برای بهره‌مندی بیشتر استفاده می‌کنند.

منظور از فروش کوتاه در بازارهای خرسی چیست؟

تجارت، زبانی مخصوص به خود دارد. اگر به تازگی شروع به معامله کرده‌اید، بدون شک به طور مرتب و روزانه با اصطلاحات تجاری بسیاری روبه‌رو می‌شوید. یکی از معروف‌ترین این اصطلاحات بازار خرسی و گاوی و همچین فروش کوتاه مدت در بازار خرسی است. این اصطلاحات برای توصیف موثر وضعیت بازار و برقراری ارتباط با سایر بازرگانان استفاده می‌شوند.

درک مفهوم فروش کوتاه مدت در بازار خرسی به شما کمک می‌کند کاری را که انجام می‌دهید، بهتر و راحت‌تر بیان کنید. بیشتر مردم در این تصور هستند که معامله سودآور معامله‌ای است که با قیمت کمتر خرید کنند و با قیمت بیشتر بفروشند اما این تنها روش کسب و افزایش سود نیست.

فروش کوتاه مدت در بازار خرسی یعنی شما با این تصور که در آینده می‌توانید با قیمت پایین‌تری سود خود را کسب کنید، در ابتدا دست به فروش می‌زنید. به عبارت دیگر، بازار خرسی به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا بلافاصله پس از خرید، دست به فروش بزنند یا کمی بعد از خرید اقدام به فروش کنند. به این عمل در بازارهای خرسی فروش کوتاه مدت گفته می‌شود.

در بازارهای خرسی و گاوی چطور عمل کنیم؟

بازار خرسی و گاوی به طور کامل برعکس و مخالف یکدیگر هستند. در بازار گاوی احتمال ضرر و زیان پایین است و در بازار خرسی احتمال این ضرر و زیان بیشتر خواهد بود زیرا قیمت‌ها به طور مداوم ارزش خود را از دست می‌دهند. اما در بازارهای گاوی همیشه پایان کار دارای سودی چشمگیر است.

در بازارهای گاوی باید دست به سرمایه‌گذاری بزنید و در بازارهای خرسی حتی اگر به رشد سود امیدوار هستید در جهت سرمایه‌گذاری کاری انجام ندهید زیرا طی روند و چرخش این بازار بدون شک ضرر خواهید کرد. بنابراین بهتر است برای سودآوری بیشتر از بازار خرسی تنها به فروش کوتاه مدت روی آورید.

سخن آخر

هر دو بازار خرسی و گاوی در سرمایه‌گذاری‌ها و میزان کسب نحوه تغییر روند بازار گاوی به خرسی سود شما بسیار موثر خواهند بود پس بد نیست زمان کمی را صرف درک این دو بازار کنید و تصمیم بگیرید طی هر یک از این بازارها باید چطور پیش بروید. در ضمن فراموش نکنید بازار ارز و سهام همیشه در طولانی مدت به بازدهی مثبت و خوبی رسیده است.

میزان رضایت و موافقت، و همچنین تجربه‌های خود را درباره این مقاله، با ما به اشتراک بگذارید.

6 روش سود کردن در بازار نزولی

بازار خرسی یا نزولی قسمتی از ذات بازارهای مالی است. هیچ‌کس نمی‌تواند با قطعیت بگوید که بازار نسبت به سهام یا دارایی خاصی همیشه به صورت صعودی خواهد بود. بیشتر افراد از دیدن بازار خرسی نگران می‌شوند یا احساس می‌کنند از این پس، فقط ضرر خواهند کرد، اما سود کردن در بازار نزولی، غیرممکن نیست. برای دستیابی به این هدف، باید پیش‌نیازهای لازم را داشته باشید. باید بدانید که تحلیل تکنیکال و حد ضرر چیست و اصلاح قیمت با سقوط قیمت چه تفاوتی دارد.

برای اینکه بتوانیم به سود کردن در بازار خرسی برسیم، ابتدا باید کاملاً با این مفهوم آشنا شویم. در این مقاله چگونگی سود از ریزش ارز دیجیتال را آموزش می‌دهیم. با کلینیک سرمایه همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله

بازار خرسی چیست؟

بازار نزولی یا خرسی برهه‌ای از بازار است که افت قیمتی طولانی‌مدت را تجربه می‌کند. این اصطلاح معمولاً شرایطی را توصیف می‌کند که در آن، قیمت اوراق بهادار یا دارایی‌های دیجیتال به علت بدبینی گسترده و احساسات منفی سرمایه‌گذاران، 20 درصد یا بیشتر از اوج‌های اخیر خود فاصله می‌گیرد. البته درصد گفته‌شده عددی نسبی است و احتمال دارد در شرایط خاصی سرمایه‌گذاران 10 یا 15 درصد کاهش قیمت را هم بازار خرسی در نظر بگیرند.

احتمالاً، پدیده بازار خرسی نام خود را از نحوه حمله خرس به شکار خود گرفته است که پنجه‌های خود را به سمت پایین طعمه می‌کشد؛ دقیقاً مانند بازار خرسی، نام‌گذاری بازار گاوی ممکن است به دلیل روشی باشد که گاو با چرخاندن شاخ‌های خود در هوا به هدف حمله می‌کند.

علل به وجود آمدن بازار نزولی اغلب متفاوت است؛ اما به‌طور کلی، اقتصاد ضعیف، ترکیدن حباب‌های بازار، بیماری‌های همه‌گیر مثل کرونا، جنگ‌ها، بحران‌های ژئوپلیتیکی و تغییرات شدید در اقتصاد مانند تغییر از اقتصاد کاغذی به اقتصاد آنلاین، عواملی هستند که ممکن است سبب ایجاد بازار خرسی شوند. کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران نیز ممکن است نشانه شروع بازار نزولی باشد. این کاهش اعتماد ممکن است به دلایل مختلف، مثل مداخلات دولت‌ها در بازار ایجاد شود؛ مثلاً اگر دولت تصمیم بگیرد نرخ بهره را تغییر دهد، شرایط بازارهای مالی هم به تبعیت از آن دستخوش تغییر می‌شود.

مراحل بازار خرسی

بازارهای خرسی معمولاً چهار فاز مختلف دارند:

فاز اول با قیمت‌های گران و تمایل زیاد سرمایه‌گذاران به بازار شناخته می‌شود. در پایان این مرحله، سرمایه‌گذاران خروج از بازار و کسب سود را شروع می‌کنند.

در فاز دوم، قیمت دارایی، فعالیت‌های تجاری و سود شرکت‌ها شروع به کاهش شدید می‌کند و شاخص‌های اقتصادی که ممکن است زمانی مثبت بوده‌ باشند، کم‌کم از حدود متوسط خود پایین‌تر می‌روند.

فاز سوم نشان می‌دهد که سفته‌بازان شروع به ورود به بازار کرده‌اند و درنتیجه، برخی قیمت‌ها و حجم معاملات را افزایش می‌دهند.

در فاز چهارم و آخر، کاهش قیمت دارایی ادامه دارد، اما این اتفاق به‌کندی رخ می‌دهد. قیمت‌های کم و اخبار خوب دوباره شروع به جذب سرمایه‌گذاران می‌کنند؛ به همین دلیل، بازارهای نزولی در این مرحله دوباره به سمت بازارهای صعودی متمایل می‌شوند.

آماده شدن برای دریافت آموزش سود از ریزش ارز دیجیتال، نیازمند آشنا شدن با این مفهوم است.

اصلاح قیمت در مقابل سقوط قیمت

بازار نزولی را نباید با دوره‌ اصلاح قیمت اشتباه گرفت. اصلاح روند کوتاه‌مدتی است که کمتر از دو ماه طول می‌کشد. این دوره از بازار، زمان خوبی را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند تا نقطه ورود مجدد را برای خود پیدا کنند؛ در مقابل، بازارهای نزولی به‌ندرت نقاط ورود مناسبی را ارائه می‌دهند. این مانع به این دلیل است که تعیین کف بازار نزولی تقریباً غیرممکن است.

تلاش برای جبران زیان‌ها ممکن است چالش دشواری باشد، مگر اینکه سرمایه‌گذاران برای کسب سود در این بازارهای در حال سقوط، از معاملات شرت (Short selling) یا استراتژی‌های دیگری استفاده کنند.

بین سال‌های 1900 تا 2018، میانگین شاخص صنعتی داوجونز (DJIA) تقریباً 33 مرتبه با بازار نزولی مواجه شد. این موضوع به‌طور میانگین در هر سه سال، یک‌بار اتفاق ‌افتاد. یکی از شاخص‌ترین بازارهای نزولی در تاریخ، مصادف با بحران مالی جهانی بود که بین اکتبر 2007 و مارس 2009 رخ داد. در طول این مدت، میانگین شاخص صنعتی داوجونز 54 درصد کاهش یافت. همه‌گیری جهانی کووید19 سبب ایجاد جدیدترین بازار نزولی در سال 2020 شد. شاخص نزدک نیز به‌تازگی، در مارس 2022، به‌دلیل ترس از جنگ در اوکراین، تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه و تورم بالا وارد بازار نزولی شد.

چگونه در بازار نزولی سود کنیم؟

شرایط بازار خرسی کمی با بازار رنج و بازار صعودی متفاوت است و برای سود کردن در بازار نزولی باید از دستورالعمل‌های خاص خودش پیروی کرد. برخلاف آنچه تصور می‌شود، سود کردن در بازار نزولی محال نیست؛ اما برای این کار به دانش کافی در زمینه مسائل اقتصادی، تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال، مدیریت احساسات در بازار و همچنین تجربه نیاز است. در ادامه، هرکدام از موارد مذکور را به‌تفصیل بررسی خواهیم کرد.

استیکینگ (Staking)

یکی از روش‌های دیگر سود کردن در بازار نزولی، استیکینگ دارایی‌های دیجیتال است. استیکینگ فرایندی است که در آن، کاربر توکن‌ های خود را برای تأمین نقدینگی در یک پروتکل قفل می‌کند و در ازای آن، پاداش می‌گیرد. پروتکل‌های استیکینگ از گواه اثبات سهام (Proof of Stake) به‌عنوان مکانیسم اجماع خود استفاده می‌کنند. کاربران با سپردن دارایی‌های خود به نودهای شبکه، به دنبال فرصتی هستند تا تراکنش‌های شبکه تأیید شود و درنتیجه، با ایجاد یک بلاک جدید، پاداش خود را دریافت کنند. کوکوین (Kucoin) و پنکیک سواپ (PancakeSwap) ازجمله صرافی‌هایی هستند که امکان استیکینگ ارزهای دیجیتال مختلف را برای کاربران فراهم کرده‌اند.

وام‌دهی (Lending)

یکی دیگر از راه‌های سود کردن در بازارهای خرسی، فرایند وام دادن است. در این فرایند، شخص قسمتی از سرمایه خود را در ازای دریافت پاداش به پلتفرم‌ها قرض می‌دهد. از مشهورترین پروتکل‌های این حوزه می‌توان به آوی (Aave) و کامپوند (Compound) اشاره کرد. برای پروژه‌هایی که امکان استیکینگ را فراهم نمی‌کنند، وام‌دهی روشی از درآمدزایی در هر دو نوع بازار خرسی و گاوی است که ریسک کمتری دارد.

استفاده از کشت سود (Yield Farming)

ییلد فارمینگ روشی از کسب درآمد است که افراد می‌توانند با وام دادن به دیگران یا به اشتراک گذاشتن توکن خود با آن‌ها، در قالب ارزهای دیجیتال سود کسب کنند. پروتکل‌های مربوط به کشت سود افراد را تشویق می‌کند تا با استفاده از استخرهای نقدینگی مبتنی بر قراردادهای هوشمند، دارایی‌های دیجیتال خود را به اشتراک بگذارند.

ETF معکوس

صندوق قابل معامله در بورس (ETF)، برای سودآوری در زمانی طراحی شده است که بدون داشتن اصل یک دارایی، روند آن را معامله می‌کنید. برای سود کردن در بازار نزولی می‌توانید از ETFهای معکوس استفاده کنید.

تصور کنید ETF معکوس بیت‌کوین را خریده‌اید. اگر نمودار بیت‌کوین 1 درصد کاهش قیمت داشته باشد، وارد 1 درصد سود می‌شوید. این روش کسب درآمد مناسب سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت است و معمولاً برای استراژی‌های بلندمدت استفاده نمی‌شود.

به صورت سنتی، ETFهای معکوس جایگزینی برای معاملات شرت در نظر گرفته می‌شوند؛ زیرا حداکثر مقداری که می‌توانید ضرر کنید، همان مقداری از سرمایه است که برای خرید صندوق‌ها خرج کرده‌اید؛ اما اگر در پوزیشن‌های شرت خود ضرر کنید، باید زیان دارایی‌هایی را که از صرافی قرض گرفته‌اید نیز بپردازید. از این روش برای پوشش زیان‌های یک پرتفوی نیز استفاده می‌شود.

کسب درآمد از راه بازی

چگونه در بازار منفی ارز دیجیتال سود کنیم؟ چه راهی بهتر از بازی کردن؟ بازی‌های زیادی وجود دارند که در ازای دستیابی به اهدافی خاص، به شما به صورت توکن پاداش می‌دهند. معروف‌ترین بازی‌های P2E (یا بازی برای کسب درآمد)، اکسی اینفینیتی (Axie Infinity) و کریزی دیفنس هیروز (Crazy Defense Heroes) هستند. با انجام این بازی‌ها هم می‌توانید به دور از اتفاقات بازار تفریح کنید و هم در بازار نزولی سود کنید.

بیشتر بخوانید: گیم فای چیست

استخراج

یکی دیگر از راه‌های سود کردن در بازار نزولی، استفاده از ریگ‌های ماینینگ است. البته توجه کنید که استخراج دیگر مانند روزهای اول خود کار ساده‌ای نیست و به تجهیزات قوی نیاز دارد؛ اما هنوز هم می‌توان با پیوستن به استخرهای استخراج سود کسب کرد. فقط باید حواستان باشد که برای استخراج چه مقدار هزینه می‌کنید و در قبال آن چه مقدار درآمد کسب می‌کنید.

استفاده از پوزیشن‌های شرت (Short Positions)

معامله‌گران می‌توانند با استفاده از پوزیشن‌های شرت در بازار نحوه تغییر روند بازار گاوی به خرسی نزولی سود کسب کنند. این روش شامل فروش دارایی‌های قرض گرفته‌شده و بازخرید آن‌ها با قیمت‌های کمتر است. این نوعی معامله بسیار پرخطر است و در صورت موفق نشدن، ممکن است ضررهای سنگینی به همراه داشته باشد. سرمایه‌گذار باید قبل از ثبت سفارش خود، دارایی دیجیتال مدنظر را از یک صرافی قرض بگیرد. مبلغ سود و زیان کاربر را تفاوت قیمتی تعیین می‌کند که دارایی در آن فروخته و بازخرید شده است.

برای مثال، یک سرمایه‌گذار ۱۰۰ توکن را به قیمت ۹۴ دلار می‌فروشد. قیمت سقوط می‌کند و توکن به 84 دلار می‌رسد. سرمایه‌گذار به ازای هر توکن خود 10 دلار سود می‌کند. با توجه به اینکه 100 توکن را وارد معامله کرده است، پس با بازخرید آن 100 توکن، سودش به 1000 دلار می‌رسد.

اگر توکن به‌طور غیرمنتظره‌ای در قیمت‌های بالاتر معامله شود، سرمایه‌گذار مجبور می‌شود آن‌ها را در همان قیمت‌ بالاتر بازخرید کند که سبب زیان سنگین می‌شود. به صورت کلی این نوع معاملات در سه دسته‌ معاملات مارجین، معاملات فیوچرز یا آتی و معاملات با استفاده از اهرم یا لوریج قرار می‌گیرند.

در نظر داشته باشید که این استراتژی با هدف کلی بازار که روند صعودی در بلندمدت است، مغایرت دارد و از آن فقط باید به ‌صورت کوتاه‌مدت و در دوره‌های نزولی بازار استفاده کرد.

این را هم در نظر بگیرید که ریسک این روش بسیار زیاد است و افراد تازه‌کاری که به این روش معاملاتی مسلط نیستند، باید از آن پرهیز کنند.

همچنین بخوانید: آموزش فیوچرز کوینکس

بررسی دیگر پروژه‌های موجود

سود کردن در بازار نزولی صرفاً کسب درآمد لحظه‌ای نیست. یکی از مزیت‌های بازار خرسی این است که می‌توانید با خیال راحت به دنبال دیگر پروژه‌های ارزهای دیجیتال باشید؛ شاید در آینده این پروژه‌ها برای شما سودآوری مناسبی داشته باشند. اگر در این زمان پروژه‌های دیگر را بررسی کردید و برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌ای خاص تصمیم گرفتید، از خودتان این چند سؤال را کنید تا دید وسیع‌تری به سرمایه‌گذاری خود داشته باشید: آیا این پروژه کاربردی است؟ آیا این پروژه در مقایسه با رقبای خود برتری دارد؟ آیا ذخایر نقدی برای این پروژه وجود دارد؟

این را هم فراموش نکنید، زمانی که بازار خرسی است، می‌توانید پلتفرم‌های جدید را امتحان کنید. فرض کنید همیشه از شبکه‌ اتریوم برای تراکنش‌های خود استفاده می‌کردید. بازار نزولی این فرصت را فراهم می‌کند تا شبکه هوشمند بایننس (Binance Smart Chain) را هم آزمایش کنید. شاید شبکه جدید با معیارهای شما، ازجمله سرعت بیشتر تأیید تراکنش و هزینه گس کمتر، همسو بود.

مدیریت احساسات در بازارهای نزولی

در زمان مواجهه با بازار خرسی، باید توان کنترل احساسات خود را داشته باشید. در غیر این صورت، اوضاع نابسامان بازار و ازدیاد دریافت بصری رنگ قرمز، ابتکار عمل را از شما می‌گیرد. در این شرایط مهم است که درگیر ترس و استرس نشوید و صبور باشید تا بازار به مسیر اصلی خود بازگردد. هرکسی می‌تواند در شرایطی که بازار خرسی است از بازار خارج شود، اما برای سود کردن در بازار نزولی، باید متفاوت عمل کرد.

سخن پایانی

بازار ارزهای دیجیتال آبستن نوسانات است. تحرکات قیمت، خواه صعودی و خواه نزولی است که یک بازار را می‌سازد. از طرف دیگر ریسک، جزئی جدایی‌ناپذیر از سرمایه‌گذاری است و معامله‌گر قبل از وارد شدن به بازار، این مسئله را با خود حل می‌کند که قرار نیست پیوسته سود یا زیان کند. با کسب دانش و تجربه کافی، می‌توان نحوه سود کردن در بازارهای مالی در شرایط نزولی را هم آموخت. برای دستیابی به این هدف باید با مفاهیمی مثل تحلیل تکنیکال و فاندامنتال و مباحث پایه‌ای و پیشرفته حوزه ارزهای دیجیتال آشنا باشید، اصطلاحاتی مثل استیکینگ، ETF، استخراج و وام‌دهی را بشناسید و بدانید از هرکدام چطور استفاده می‌شود. در این مقاله، آموختیم که چگونه در بازار منفی ارز دیجیتال سود کنیم، با بازار خرسی و فازهای آن آشنا شدیم و دریافتیم سود کردن در بازار نزولی، غیرممکن نیست.