بازار لحظه ای (spot market)

بازار آتی جایی است که شما با طرف دیگری قرارداد می بندید تا بر سر قیمت دارایی برای تاریخی در آینده توافق کنید

اسپات مارکت چیست؟

اسپات مارکت یا بازار نقدی یکی از روش‌های معامله های مختلف تو بازار هست.

معامله اسپات Spot چیست؟

معاملات اسپات مثل معامله‌های روزانه‌ هست که افراد در بازارهای فیزیکی انجام میدهند. مثلا وقتی شما برای خرید میوه به بازار میرید همون لحظه میوه خودتون رو از میوه‌فروش تحویل میگیرین و پولش رو پرداخت می‌کنین. این نوع از معامله در ابعاد بزرگتر با اسم معامله اسپات- معامله مایع- معامله فیزیکی یا حتی معامله‌ی نقدی شناخته می‌شه. یعنی جایی هست که در آن واحد پرداخت و تحویل کالا انجام می‌شود.

معامله های اسپات تو دو بازار صرافی و otc یا بازار خارج از صرافی انجام می‌شه. صرافی‌های متمرکز محلی هستند که تو اون ها رمزارزهای مختلف کالاها یا فارکس معامله میشه و برای فعالیت آنها لازمه حساب خودتون رو با ارزهای دیجیتال یا هر نوع ارز دیگه شارژ کنید.

صرافی‌های متمرکز با رعایت قوانین قیمت گذاری عادلانه، احراز هویت، حفظ امنیت دارایی‌های کاربران و… از انجام صحیح تراکنش‌ها اطمینان حاصل می‌کنند ولی کارمزد انجام تراکنش تو این بازارها خیلی زیاد هست.

غیرمتمرکز نوعی دیگر از صرافی‌ها می‌باشند که معاملات انجام شده در آن‌ها با استفاده از ارزهای دیجیتال و رمز ارزها انجام می‌شود. بازارهای OTC بازارهایی هستن بازار لحظه ای (spot market) که تو اون ها تریدرها و کارگزاران می‌تونن به طور مستقیم دارایی و سهام خودشون رو به اشتراک بگذارن.

انواع سفارش‌های معاملاتی در اسپات مارکت

• Limit Order ( این نوع سفارش از ساده‌ترین روش‌های خرید و فروش است که به صورت ثبت سفارش با قیمت مشخص شناخته می‌شه واسه ثبت سفارش لیمیت اوردر در اسپات مارکت لازم است که از قبل میزان خرید و قیمت را مشخص کرده باشید.)

• Market order ( در این نوع معامله ها صرافی تعیین کننده قیمت فروش در معاملات بوده و شما تنها می‌توانید حجم و مقدار خرید یا فروش را مشخص کنید.)

• Stop limit ( به کاربر اجازه می‌دهد تا از پارامترهای بیشتری برای انجام معاملات خود استفاده کند.)

• OCO order ( ترکیبی از دو نوع Limit order و Stop limit order است.)

اسپات تریدینگ معامله‌گر باید معاملات خودش را در لحظه به انجام برساند و به صورت لحظه‌ای نسبت به خرید و تحویل یک دارایی اقدام کند.

مزایای اسپات مارکت

۲. راحت بودن معاملات به دلیل امکان تخمین میزان ریسک و پاداش

۳. امکان ورود و خروج راحت از معاملات

معایب اسپات مارکت

اصطلاحات اسپات مارکت

• قیمت اسپات spoy price (قیمت لحظه‌ای کالا یا معیارهای معاملاتی هر بازار را قیمت اسپات آن گویند.)
• لیست سفارشات Order Book (به لیست سفارشات خرید و فروش یک دارایی خاص، اُردر بوک گفته می‌شود.)
• حداقل و حداکثر قیمت Bid & Ask (در لیست سفارشات یا اردربوک‌ها دو نوع رنج قیمتی عرضه می‌شود به بالاترین قیمتی که توسط خریداران برای خرید یک دارایی خاص ارائه می‌شود، قیمت حداکثری یا Bid‌ و به پایین‌ترین قیمتی که توسط یک فروشنده برای فروش دارایی‌اش تعیین می‌شود، قیمت حداقلی یا Ask می‌گویند.)

معاملات اسپات در بایننس

بایننس به عنوان بزرگترین صرافی رمز ارز تو در دنیا شناخته میشه هردو قابلیت معاملات آتی و اسپات رو واسه کاربر های خودش فراهم کرده است. اما با توجه به ماهیت این دو معامله نرخ هر رمزارز در معاملات آتی و اسپات با هم تفاوت دارد.

بازار خرسی و بازار گاوی چیست ؟

بازار خرسی (Bear Market) و بازار گاوی (Bull Market) از جمله اصطلاحاتی میباشند که در توصیف وضعیت بازارهای مالی از جمله بازار ارزهای دیجیتال مورد استفاده کاربران آنها قرار میگیرد.

اصطلاح بازار خرسی یا Bear Market زمانی به کار برده میشود که روند کلی بازار نزولی و رو به پایین است. در مقابل، بازار گاوی یا Bull Market زمانی به کار برده میشود که روند کلی بازار صعودی و رو به افزایش است.

علت این نامگذاری بیشتر به دلیل نوع جنگیدن این دو حیوان میباشد. معمولاً گاو در هنگام حمله به دشمن، شاخ های خود را رو به بالا میگیرد در حالی که خرس در مقابله با دشمن خود، پنجه هایش را رو به پایین میگیرد.

البته روایت دیگری نیز وجود دارد: در گذشته افرادی بودند که دلالی پوست خرس میکردند و آن را به قیمت بالا به مشتریان پیش فروش میکردند چرا که پیش بینی میکردند در آینده نزدیک قیمت پوست خرس کاهش خواهد یافت، در نتیجه این افراد سود مناسبی از این تفاوت قیمت هنگام پیش فروش و قیمت خرید فعلی کسب میکردند.

به طور کلی گاوهای بازار به افراد یا سازمانهایی گفته میشود که قصد دارند با خرید و فروش یک سهام یا ارز، قیمت آن را بالا ببرند تا بازار رشد کند؛ پس بازار گاوی به معنای بازار صعودی و رو به بالا است.

در مقابل به کسانی که قصد دارند قیمت یک ارز یا سهام را کاهش دهند خرس می گویند و اگر منجر به نزولی شدن بازار شوند، اصطلاحا می گویند بازار لحظه ای (spot market) بازار خرسی شده است.

صرافی رمزارز تجارت واقع در تورنتو کانادا، ارائه دهنده کلیه خدمات خرید و فروش بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال میباشد.

شاخص ویژه در بازار ارزهای دیجیتال (Premium Index)

در محاسبه نرخ تأمین مالی (Funding Rate) دو پارامتر تأثیرگذار هستند: شاخص پریمیوم یا ویژه (Premium Index) و نرخ بهره (Interest Rate). نرخ بهره میزان سودآوری هر معامله به طور کل برای کارگزاری را مشخص می‌کند و شاخص ویژه میزان کارمزد ویژه ارز دیجیتال مدنظر را بسته به میزان اختلاف قیمت بین معاملات معمولی و معاملات آتی بررسی می‌کند.

شاخص ویژه و واگرایی بازار

زمانی که در بازار ارزهای دیجیتال به دلایل مختلف نظیر هیجانات لحظه‌ای، اختلاف چشمگیری بین قیمت معاملات در قراردادهای آتی دائمی (Perpetual Futures) و معاملات معمولی (Spot Market) ایجاد می‌شود، باعث واگرائی بازار می‌شود. در این لحظات، یک شاخص ویژه به منظور اعمال همگرائی دو قیمت در دو بازار استفاده می‌شود. تاریخچه شاخص ویژه اینجا قرار گرفته شده است.

این نرخ برای هر ارز جداگانه محاسبه می‌شود و فرمول محاسبه آن به صورت زیر است:

Premium Index(P)= [ Max(0, Impact Bid Price – Price Index ) – Max(0, Price Index – Impact Ask Price)] / Price Index

در فرمول بالا:

• Impact Bid Price: میانگین قیمت‌های معامله شده به منظور اجرای حاشیه تأثیر تصورشده (Impact Margin Notional (IMN)) روی قیمت عرضه،
• Impact Ask Price: میانگین قیمت‌های معامله شده به منظور اجرای IMN روی قیمت تقاضا و
• Price Index: میانگین وزن‌دار قیمت معاملات معمولی در صرافی‌های بزرگ (Huobi, Okex,Bittrex, HitBTC, Gate.io, Bitmax, Poloniex, FTX, MXC) براساس حجم نسبی آن‌ها می‌باشد.

برای قراردادهای USDT-Margined میزان IMN میزان حاشیه متصور با 200 تتر است و برای قراردادهای Coin-Margined میزان حاشیه متصور با 200 دلار آمریکا می‌باشد. این فاکتور برای میزان عمق بررسی لیست سفارش برای قیمت عرضه یا تقاضای موثر (Impact Bid or Ask Price) استفاده می‌شود.

Impact Margin Notional (IMN) = 200 USDT / Initial margin rate at maximum leverage level

به منظور بررسی نرخ حاشیه اولیه معامله براساس ارزدیجیتال مدنظر، سرمایه مورد معامله و اهرم مورد استفاده به اینجا رجوع شود.

برای مثال: ماکزیمم اهرم قرارداد دائمی BTCUSDT میزان 125x و نرخ حاشیه اولیه مرتبط 0.8% است که با این اوصاف IMN آن، 25,000 USDT بوده و سیستم هر دقیقه در لیست سفارشات با استفاده از این IMN میزان قیمت عرضه یا تقاضای موثر را اندازه‌گیری می‌کند.

محاسبه قیمت عرضه یا تقاضای موثر

با فرض اینکه هر معامله با قیمت P (Price) و حجم Q (Quantity) با اهرم مالی multiplier ارائه شود، اگر در سطح x، Multiplier*Ʃp_x*q_x>IMN شود و در سطح x-1، Multiplier*Ʃp_x-1*q_x-1

Impact bid or ask price =IMN/( (IMN-multiplier *Ʃpx-1*qx-1)/px+multiplier * Ʃqx-1)

سیستم در هر دقیقه این عمل را تا زمان پرداخت وجه تأمین مالی انجام می‌دهد.

برای مثال برای قراردادهای BTCUSDT:

محاسبات بخش تقاضا به شکل جدول زیر می‌باشد:

*در قراردادهای دائمی BTCUSDT، IMN به میزان 25,000 USDT می‌باشد.

در جدول بالا:

• قیمت در سطح x-1 برابر با 11410.50 USDT می‎‌باشد.
• جمع حجم متصور در صف در سطح x-1 برابر است با 14456.38 USDT
• جمع حجم پایه در صف در سطح x-1 برابر است با: 0.499+0.008+0.616+0.079+0.065=1.267

با توجه به موارد به دست آمده و فرمول محاسبه قیمت تقاضای موثر داریم:

Impact ask price =IMN/ ((IMN-multiplier *Ʃp_x-1*q_x-1)/p_x+multiplier * Ʃq_x-1)

= 25,000 / [(25,000 – 14456.38)/ 11410.54 + 1.267]

= 25,000 / (10543.62/11410.54 + 1.267）

برای بررسی تحلیلی محاسبات بالا می‌توان این توضیح را ارائه داد:

• میزان حجم مورد نیاز برای رسیدن به IMN در سطح x برابر است با:

• حجم کل در لحظه رسیدن به IMN برابر است با:

• در نتیجه قیمت تقاضای موثر برابر است با:

محاسبه شاخص ویژه در بازار تا لحظه پرداخت وجه تأمین مالی به طور دقیقه‌ای انجام می‌شود و در لحظه پرداخت میانگین وزنی-زمانی از همه مقادیر شاخص ویژه تحت عنوان شاخص ویژه نهایی استفاده شده در فرمول نرخ تأمین مالی بدست می‌آید.

Average Premium Index (P) = (1*PremiumIndex₁+2*PremiumIndex₂+3*PremiumIndex₃+ ··· +480*PremiumIndex₄₈₀) / (1+2+3+···+480)

بازار فیوچرز و اسپات چه تفاوت هایی با هم دارند؟

تنها با عضویت در چارتکده می توانید از اندیکاتورها و ربات های معاملاتی به طور کاملا رایگان استفاده کنید.

به طور کلی، بازار اسپات جایی است که کالاها در محل با تحویل فوری معامله می شوند. در حالی که کالاها و قراردادها در بازار فیوچرز، در یک تاریخ مشخص شده در آینده تسویه می شوند.

بازارهای اسپات و فیوچرز اصطلاحاتی هستند که در بازار مالی مانند سهام یا فارکس استفاده می شوند. در این مقاله بازار لحظه ای (spot market) چارتکده به تعریف جامعی از هر دو نوع بازار پرداخته و برخی از تفاوت های اساسی آنها را بررسی کرده است.

◊ بازار اسپات (Spot Market) چه نوع بازاری است؟

به بازار اسپات به دلیل نحوه پردازش فوری پرداخت ها، بازار نقدی نیز می گویند. به عبارت دیگر، قرارداد بین خریدار و فروشنده در محل به قیمت رایج با مقدار تعیین شده انجام خواهد شد.

فرض کنید هری می‌خواهد در بازار اسپات با دلار، بیت کوین بخرد. او باید به دنبال فروشنده‌ای باشد که می خواهد بیت کوین خود را در ازای دلار معامله کند. بنابراین، هری می‌تواند با تعیین یک سفارش محدود در قیمت و مقدار از پیش تعیین‌شده، جفت های معاملاتی BTC/USD را جستجو کند.

به طور کلی هر زمان که خریدار و فروشنده، پیشنهادی معادل را در بازار نقدی ارائه دهند، معامله بلافاصله انجام می شود.

بازار کریپتو 24 ساعته فعال است

◊ ویژگی های بازار نقدی (اسپات) چیست؟

بازار اسپات به صورت 24 ساعته کار می کند، به این معنی که شما می توانید در هر زمان و هر روز کریپتو بخرید و بفروشید.

تمام معاملات با قیمتی که به عنوان نرخ نقدی شناخته می شود، با همان قیمت در بازار اسپات تسویه می شود.

برای هر کسی که در بازار اسپات فعالیت دارد، این امکان وجود دارد که اگر از قیمت های فعلی دارایی خود راضی نیست، معامله بهتری انجام دهد. اما باید عرضه و تقاضای فعالی برای معامله گران وجود داشته باشد تا معامله را اجرا کنند.

◊ بازار آتی (Futures Market) چه نوع بازاری است؟

بازار آتی جایی است که شما با طرف دیگری قرارداد می بندید تا بر سر قیمت دارایی برای تاریخی در آینده توافق کنید. این حدس و گمان در یک روز خاص انجام می شود، اما معامله در همان زمان انجام نمی شود. بنابراین کریپتو شما فقط با قیمت و تاریخ مشخصی خریداری یا فروخته می‌شود که در قرارداد آتی توافق شده است.

بر خلاف بازار نقدی، شما در حال معامله قراردادها در بازار آتی هستید بدون اینکه واقعا دارایی اساسی داشته باشید. در واقع، قراردادهای آتی برای جلوگیری از نوسانات بازار انجام می شوند.

به عنوان مثال، هنگامی که یک قرارداد BTCUSD معامله می کنید، در واقع BTC را نمی خرید یا نمی فروشید، بلکه بر اساس ارزش فرضی BTC معامله می کنید.

به عبارت دیگر، شما بدون داشتن دارایی روی حرکت قیمت بیت کوین که موازی با ارزش قرارداد است معامله می کنید.

بازار آتی جایی است که شما با طرف دیگری قرارداد می بندید تا بر سر قیمت دارایی برای تاریخی در آینده توافق کنید

◊ ویژگی های بازار فیوچرز (آتی) چیست؟

نوسانات در معاملات کریپتو اجتناب ناپذیر است که این نگرانی بسیاری از معامله گران هم هست. با این حال، نوسانات قیمت فرصت های معاملاتی را برای معامله گران فراهم می کند تا حرکت قیمت را پیش بینی کنند.

derivatives products نوعی قرارداد آتی است. قبل از امضای قرارداد، خریداران و فروشندگان باید قیمت و تاریخ را تعیین کنند. پوشش ریسک ( Hedging) در قراردادهای آتی رایج است.

◊ بازار اسپات و فیوچرز چه تفاوت هایی با هم دارند؟

درک تفاوت های کلیدی در بازار معاملاتی اسپات در مقابل معاملات آتی برای یک معامله موفق حیاتی است. هنگامی که ویژگی های آنها را درک کردید، به راحتی می توانید مزایا و محدودیت های هر یک از این فرصت های مالی را شناسایی کنید.

در ادامه برخی از تفاوت های برجسته بین این دو نوع بازار را ارائه می کنیم.

بیشتر بدانید:

♦ چگونه به یک تریدر موفق تبدیل شوم؟

1- بررسی قیمت ها در بازار اسپات در مقابل بازار آتی

فرض کنید معامله ای را در بازار نقدی انجام می دهید، معامله بلافاصله انجام می شود. ولی در بازار آتی، دارایی شما دارای قیمت قفل شده است تا در آینده بر اساس شرایط توافق شده معامله شود.

نوسانات لحظه ای قیمت بر اساس نوسانات یک دارایی است. به عنوان مثال، قیمت لحظه ای بیت کوین می تواند در عرض چند دقیقه و چند ساعت به طور قابل توجهی بالا یا پایین شود. از همین روی هنگامی که تسلا سرمایه گذاری گسترده خود را در بیت کوین اعلام کرد، بازار در واکنش به آن روند صعودی به خود گرفت.

یک فرض رایج این است که قیمت‌های آتی اغلب بالاتر از قیمت‌های لحظه‌ای هستند؛ ولی همیشه اینطور نیست.

حقیقت این است که قبل از اینکه بتوانید قیمت دارایی را پیش بینی کنید و در نهایت روی قیمت معاملاتی توافق کنید، قراردادهای آتی شامل عوامل زیادی می شود. با این حال، باید تصمیم بگیرید که قرارداد را بپذیرید یا خیر. همچنین پیش بینی کنید که آیا قیمت آتی به نفع آنها خواهد بود یا قیمت بر اساس ادراک دنیای واقعی از نوسانات و آربیتراژ، پیش می رود.

مطلب مرتبط:

♦ آربیتراژ چیست و چگونه عمل می کند؟

2- مقایسه تاریخ تحویل انجام معاملات در بازارهای اسپات و فیوچرز

در بازار نقدی تاریخ تحویل انجام معامله همان لحظه ای است که معامله انجام می شود. اما تاریخ تحویل در قرارداد آتی، تاریخ انقضای قرارداد است.

به بیان ساده تر، تاریخ تحویل همان تاریخ نهایی قرارداد آتی است که باید در آن قیمت به صورت رمز نگاری شده مشخص شده باشد. هنگامی که تاریخ تحویل فرا می رسد، دارنده قرارداد باید دارایی اساسی خود را دریافت کند.

با این حال، این تاریخ از یک قرارداد به قرارداد دیگر متفاوت است. برخی از معامله گران یا سرمایه گذاران می توانند یک روز مشخص را تعیین کنند، در حالی که برخی دیگر ممکن است یک ماه را تعیین کنند. فرض کنید شما در مورد تاریخ تحویل در یک ماه توافق کرده اید. بنابراین معامله باید چند روز قبل از پایان آن ماه خاص انجام شود.

همچنین، هر تاریخ تحویل دارای یک کد منحصر به فرد است که از اعداد و حروف تشکیل شده است. صرافی به عنوان یک واسطه عمل خواهد کرد و دو نماد آخر به ترتیب ماه و سال خواهند بود. با این حال، بسته به مبادله، دو نماد آخر می توانند ماه و تاریخ باشند. به عنوان مثال، (BTCUSD0625) قرارداد آتی معکوس بیت کوین است که در 25 ژوئن 2023 تسویه می شود.

3- بررسی وضعیت مارجین و لوریج (Margin and Leverage) در بازارهای آتی و نقدی

اگر می‌خواهید در بازار اسپات از اهرم استفاده کنید، ابتدا باید کریپتو بخرید و طبق تعرفه صرافی هزینه تراکنش بپردازید. با این حال، ذکر این نکته ضروری است که اهرم ارائه شده معمولا خیلی بالا نیست.

در مقابل، بازارهای فیوچرز دارای وجوه کافی اهرم هستند. به این معنی که می توانند اهرم بالاتری ارائه دهند.

وقتی از لوریج (اهرم) در قرارداد آتی استفاده می کنید، نیازی به پرداخت کل مبلغ قرارداد ندارید. می توانید درصد مشخصی از ارزش کل قرارداد را واریز کنید که به عنوان مبلغ مارجین اولیه شناخته می شود.

مارجین اولیه مقدار وثیقه مورد نیاز برای باز کردن یک موقعیت برای معاملات اهرمی است.

این مارجین اولیه معمولا بین 3 تا 12 درصد ارزش کل قرارداد متغیر است. و از یک صرافی به صرافی دیگر بسیار متفاوت است.

مارجین اولیه مقدار وثیقه مورد نیاز برای باز کردن یک موقعیت برای معاملات اهرمی است.

اسپات یا اسپات تریدینگ (Spot Trading) چیست؟

یکی از رایج ترین کلماتی که در بین معامله گران ارزهای دیجیتال می شنویم کلمه اسپات است. در اصل کلمه Spot به انگلیسی یعنی نقطه یا معاملات نقطه ای است. البته در بین کاربران خارجی به آن cash ترید هم گفته می شود.

علت اصلی نامگذاری این شیوه ترید نیز به این خاطر است که در مارکت، قیمت لحظه ای یک سهم، کمودیتی یا رمز ارز با نام قیمت اسپات شناخته می شود. یعنی قیمتی که در لحظه یک دارایی مالی امکان خرید و فروش دارد. یعنی شما روی یک نقطه مشخص با یک قیمت تعیین شده امکان خرید و فروش دارایی خود را خواهید داشت.

تمامی موارد گفته شده اطلاعات کلی در مورد این شیوه ترید بود. اگر علاقمند به حرفه ای شدن در این بازار هستید حتماً تا انتهای این مطلب از سایت ای کلابز همراه ما باشید.

1. اسپات تریدینگ (Spot Trading) چیست؟ درک مفهوم

اسپات در حقیقت شیوه خرید و فروش دارایی ها با نرخ کنونی بازار ات که به آن قیمت اسپات هم گفته می شود. در این نوع معامله بلافاصله یا با تأخیر بسیار جزئی شما با پرداخت هزینه مورد نیاز صاحب آن دارایی خواهید شد. شیوه اسپات تریدینگ نیز بیشتر در بین دی تریدرها (تریدرهای روزانه) رایج است و با استفاده از این بازار لحظه ای (spot market) شیوه ترید می توانند با سرعت زیاد دارایی مورد نظر خود را بدون نگرانی از تاریخ انقضا و با کمترین کمیسیون خریداری کنند.

به همین خاطر این شیوه به خاطر کم هزینه بودن و منقضی نشدن مورد علاقه تریدرهایی است که هر روز در بازارارزهای دیجیتال مشغول کسب درآمد هستند.

شاید برایتان این سؤال پیش بیاید که چند نوع معامله مگر وجود دارد و آیا همه معاملات لحظه ای نیستند؟ خب شاید شما با ترید فیوچرز آشنایی نداشته باشید. در ترید فیوچرز یا همان بازار مشتقات (derivatives) شما صاحب آن دارایی نخواهید بود و فقط از بالا یا پایین رفتن قیمت با توجه به پوزیشن خودتان سود خواهید گرفت.

اجازه بدهید تا با یک مثال ساده اسپات تریدینگ را برایتان واضح تر توضیح دهیم. فرض کنید که در حین تحلیل نمودارها متوجه می شوید که به زودی قیمت اتریوم صعودی خواهد شد.

اکنون قیمت بیت کوین روی 2000$ دلار قرار گرفته است و شما احتمال می دهید که قیمت این رمزارز تا 2300$ دلار هم افزایش خواهد یافت. در نتیجه در بازار اسپات حجم مورد نظرتان برای بیت کوین را خریداری کرده و در صورت افزایش قیمت با سود خواهید فروخت.

اما اگر پیش بینی شما اشتباه از آب دربیاید و مثلاً قیمت بیت کوین تا 1950$ دلار کاهش پیدا کند، نه تنها سودی به دست نمی آورید بلکه ضرر خواهید کرد.

در شکل بالا نحوه سود و ضرر در معاملات اسپات به خوبی مشخص شده، به صورتی که اگر بعد از خرید قیمت افزایش پیدا کند شما سود کرده اید و اگر قیمت کاهش پیدا کند شما ضرر خواهید کرد.

2. چرا تریدرها به معاملات اسپات علاقه دارند؟

به دلایل زیر شما هم همانند تریدرهای دیگر می توانید به بازار معاملات اسپات علاقمند شوید:

• می توانید با قیمت واقعی و در لحظه دارایی مورد نظرتان را در بازار اسپات خریداری کنید
• هزینه تراکنش یا معامله بسیار کمی در مقایسه با انواع دیگر ترید با توجه به صرافی پرداخت خواهید کرد.
• هیچ تاریخ انقضایی برای خرید شما وجود ندارد و می توانید همیشه سهام یا دارایی مورد نظر را برای خودتان نگهدارید.
• این نوع از ترید برای معاملات کوتاه مدت بسیار مناسب است زیرا هیچ انقضایی در کار نیست
• می توانید قیمت لحظه ای را روی نمودار بررسی کرده و از تحلیل تکنیکال استفاده کنید

2.1 انتخاب بازار مورد نظر برای اسپات تریدینگ

اسپات فقط مربوط به معاملات ارزهای دیجیتال نبوده و می توانید بازار مورد نظرتان برای انجام معاملات اسپات را از بین گزینه های زیر انتخاب کنید:

• فارکس که شامل جفت ارزهای مهمی مثل یورو/دلار و پوند استرلینگ/ دلار می شود
• کمودیتی ها مثل نفت، طلا و نقره
• سهام ها مثل سهام شرکت اپل و تسلا
• شاخص ها مثل FTSE 100، Germany 30 و US 500
• ETF ها مثل S&P 500 و FTSE 100 UCTIS ETF

3. آموزش اسپات در بایننس و صرافی ها

معمولاً شیوه خرید و فروش ارزهای دیجیتال در صرافی های مختلف یکسان است. اما با توجه به اینکه بیشتر افراد در صرافی بایننس و صرافی های خارجی اقدام به معامله می کنند. بهتر است برای آموزش مفاهیم و نکات مهم این شیوه ترید به سراغ بایننس (Binance) برویم.

خب در ابتدا باید با یک سری مفاهیم اولیه برای آشنایی با ترید اسپات آشنا شویم:

3.1 اوردر بوک (Order book)

اوردر بوک در حقیقت لیست سفارش های خرید و فروش یک ارز دیجیتال است که ممکن است افراد، ربات ها یا سرمایه گذاران بزرگ به وجود آورنده این لیست سفارش ها باشند. صرافی بایننس در قسمت Order book خود سفارشات خرید و فروش را به صورت لحظه ای برایتان به نمایش درخواهد آورد که باید هنگام خرید و فروش به این قسمت توجه داشته باشید.

همانطور که در تصویر مبینید در بخش معاملات اسپات صرافی بایننس یک بخش به اوردر بوک اختصاص داده شده و میزان و حجم سفارشات به صورت لحظه‌ای در حال تغییر است. به عنوان مثال اگر شماهم بخواهید 1 واحد بیت کوین روی قیمت 2000 $ دلار خریداری کنید، سفارش شما نیز وارد این لیست خرید خواهد شد و بازار لحظه ای (spot market) بازار لحظه ای (spot market) هرزمان که قیمت بیت کوین بر روی 2000 $ دلار قرار گرفت، 1 واحد بیت کوین به حساب شما خواهد نشست.

اگر دقت کنید اوردر بوک از دو قسمت با دو رنگ متفاوت قرمز و سبز تشکیل شده است. رنگ سبز نشان دهنده سفارش های خرید و رنگ قرمز نشان دهنده سفارش های فروش در صرافی است.

نکته: البته تریدرها با توجه به راحتی و سلیقه خود می توانند جای بخش خریداران و فروشندگان را با یکدیگر جابه جا کنند. به صورتی که سفارش فروشندگان در بالای قسمت سفارش خریداران قرار بگیرد.

نحوه اولویت بندی سفارش ها در اوردربوک نیز به نحوی است که نزدیک ترین قیمت به قیمت لحظه ای ارز دیجیتال، در صدر لیست قرار گرفته و این معامله اولویت بیشتری نسبت به دیگر سفارشات خواهد داشت. به عنوان مثال اگر قیمت اتریوم در این لحظه 300$ دلار باشد و شما درخواست خرید اتریوم روی قیمت 301$ دلار را ثبت کرده باشید.

بدون شک سفارش شما اولویت بیشتری نسبت به شخصی دارد که قصد خرید اتریوم روی قیمت 302$ دلار را دارد. در نتیجه ابتدا سفارش شما انجام شده و بعد اوردر بوک به سمت انجام دادن سفارش های قیمت بالاتر خواهد رفت.

4. انواع سفارشات در بازار اسپات

در این قسمت از مقاله به انواع مختلف سفارش ها در بازار اسپات اشاره خواهیم کرد تا حرفه ای خرید کنید.

4.1 سفارش Limit Order

لیمیت اوردر یا سفارش با قیمت معین یکی از ساده ترین انواع سفارش خرید و فروش است. در هنگام خرید به صورت Limit Order شما فقط باید دو پارامتر قیمت و مقدار خرید را مشخص کنید. برای ثبت این نوع سفارش تنها کافی است همانند شکل زیر قیمت خرید را در قسمت Price و مقدار خرید را در قسمت Amount صرافی وارد کنید و سپس با توجه به قصد خرید یا فروش دکمه Buy یا Sell را بزنید تا سفارش شما وارد Order book شود.

4.2 سفارش Market order

نوع دیگر سفارش خرید و فروش ارزهای دیجیتال مارکت اوردر است که در این شیوه بلافاصله بعد از ثبت سفارش، صرافی اقدام به خرید یا فروش ارزهای شما خواهد کرد. یعنی دیگر سفارش شما در اوردر بوک ثبت نشده و بلافاصله روی قیمت لحظه ای خرید و فروش خواهد شد.

در این شیوه فقط کافی است میزان و حجم مورد نظر خود را وارد کنید تا میزان ارز موردنظرتان خریداری شود. هیچ نیازی به وارد کردن قیمت نیست، زیرا سفارش شما براساس قیمت لحظه ای بازار خریداری خواهد شد.

4.3 سفارش Stop-Limit

سفارش استاپ لیمیت بسیار شبیه Limit Order است اما پیچیدگی بیشتری نسبت به آن دارد. یعنی در لیمیت اوردر شما سفارش خودتان را با توجه به قیمت و حجم ثبت می کردید و دارایی مورد نظر بعد از رسیدن به آن قیمت، برای شما خرید یا فروش میشد.

اما در شیوه Stop limit داستان کمی متفاوت است و سفارش خرید و فروش شما تنها در صورت اجابت شدن پیش شرط فعال خواهد شد. به عنوان مثال قیمت بیت کوین 13500$ دلار است و شما قصد دارید تا بیت کوین را بعد از عبور از مقاومت 14000$ دلار خریداری کنید.

به عنوان مثال در تصویر زیر شما سفارش خود را به گونه ای ثبت می کنید که اگر قیمت بیت کوین به 14000$ دلار رسید، شرط شما اجابت شده و بازار به صورت اتوماتیک روی قیمت 14050$ برای شما حجم مورد نظر که در این مثال 1 بیت کوین است را خریداری کند.

در نتیجه به خاطر داشته باشید که کلمه Stop همان شرط شما برای انجام معامله است.

4.4 سفارش OCO

این نوع از معامله اسپات که به آن OCO هم گفته می شود، مخفف One Cancle the Other است. در حقیقت این سفارش ترکیبی از Limit Order و Stop Limit Order است. یعنی در این شیوه دو درخواست به صورت همزمان فعال می شود و در صورت اجابت شدن پیش شرط یکی از این دو درخواست، درخواست دیگر به صورت خود به خود لغو خواهد شد.

این نوع سفارش گذاری از همه پیچیده تر بوده و برای فعال کردن آن باید 4 پارامتر مجزا را وارد کنید. بخش Price مربوط به قیمتی است که وارد اوردر بوک می شود و به محض رسیدن قیمت بیت کوین به این قیمت، سفارش انجام خواهد شد. بخش Limit هم قیمتی است که فرد قصد خرید یا فروش این دارایی روی آن قیمت را دارد اما Stop پیش شرط انجام این سفارش است.

اجازه دهید مثالی برایتان بزنیم. برفرض که قیمت بیت کوین هم اکنون 13200 دلار است. شما بر روی نمودار بیت کوین را تحلیل می کنید و به این نتیجه می رسید که 14 هزار دلار یک مقاومت برای بیت کوین و 12 هزار و 500 دلار یک حمایت برای این ارز است. در نتیجه با این سفارش OCO شما دستور می دهید که اگر بیت کوین 14000 دلار را شکست، بازار اقدام به خرید بازار لحظه ای (spot market) بیت کوین کرده و یا اگر قیمت بیت کوین به قیمت 12500 دلار رسید به خاطر حمایتی بودن این نقطه بازهم برای شما بیت کوین خریداری شود.

نکته مهم اینجاست که با فعال شدن هرکدام از این درخواست ها، درخواست دیگر لغو خواهد شد.