نکات کلیدی در معاملات با Inside Bar

​

الگوی اینساید بار

بازار فارکس یک بازار بزرگ و پر از ظرفیت و محدودیت است که هم می تواند سود خوبی به معامله گران بدهد و هم می تواند سرمایه معامله گران را از بین ببرد. نکته ای که حائز اهمیت است این است که معامله گر از دانش و شناخت کافی از این بازار برخوردار باشد و بتواند به خوبی از ابزار کمک کننده در معاملات، مانند الگو در فارکس یا استراتژی در فارکس استفاده کند. الگو ها در واقع طرح های تجاری هستند که در نقش یک برنامه ریزی معاملاتی عمل می کنند. معامله گران معاملات خود را بر اساس این الگو ها انجام می دهند و سود کسب می کنند. طراحی استراتژی معاملاتی به معامله گران کمک می کند که مسیر معاملات خود را بدانند. برخی از این الگو ها ساده و برخی پیچیده تر هستند و بهره گیری از آن ها نیازمند آموزش است. در دوره آموزش بازار فارکس می توانید از این الگو ها شناخت بیشتری پیدا کنید.

الگوی اینساید بار یک استراتژی معاملاتی شناخته شده در میان معامله گران است که در ادامه مقاله به آن خواهیم پرداخت.

انواع الگو ها کدامند؟

الگوهای مهم فارکس می توانند پیچیده باشند، در عین حال روش های ساده ای وجود دارد که از رایج ترین عناصر مورد استفاده در این الگوهای مربوطه استفاده می کنند. الگوی قیمتی در بازار دو نوع است، ادامه دهنده و بازگشتی. الگوی اینساید بار نوعی الگوی بازگشتی است.

در حالی که تعدادی الگوی بازگشتی رایج با پیچیدگی متفاوت وجود دارد ، دو الگوی متداول وجود دارد که به طور منظم رخ می دهد و یک روش نسبتاً ساده برای معامله را ارائه می دهد. این دو الگو عبارتند از الگوی سر و شانه ها و الگوی مثلث. الگوی سر و شانه یکی از متداول ترین الگو های بازگشتی محسوب می شود. شکل گیری این الگو می‌تواند باعث ایجاد یک نقطه عطف مهم یا اصلاح قیمت معمولی در کوتاه‌ مدت باشد. الگوی سر و شانه کلاسیک، سیگنال نزولی را به معامله گران نشان می دهد و نوع معکوس آن، از احتمال ایجاد یک روند صعودی خبر می دهد.

الگو های مثلث بسیار رایج هستند ، به ویژه در بازه های زمانی کوتاه مدت. مثلث ها زمانی اتفاق می افتند که قیمت ها با بالاترین و پایین ترین قیمت ها در یک منطقه قیمتی تنگ تر و تنگ تر همگرا می شوند. آنها می توانند متقارن ، صعودی یا نزولی باشند.

از دیگر الگو های بازگشتی رایج در تحلیل های تکنیکال، می توان به الگوی پرچم، الگوی سقف و کف دو قلو و سه قلو و همچنین الگوی مستطیل اشاره کرد.

الگوی اینساید بار چیست؟

اینساید بار یک استراتژی معاملاتی با دو نوار است که در آن نوار داخلی کوچکتر و در محدوده بالا تا پایین نوار قبلی است. در این الگو شمع اینساید بار داخل شمع قبلی قرار می گیرد. یعنی سقف آن بالاتر از سقف شمع قبل و کف آن نیز پایین تر از کف شمع قبل می باشد. به شمع قبلی شمع مادر گفته می شود. در برخی مواقع سایه بالایی یا پایینی در اینساید بار و شمع مادر باهم مساوی هستند. بعضی از معامله گران این وضعیت را اینساید بار می دانند. ولی در وضعیتی که سایه های بالایی و پایینی هردو در اینساید بار و شمع مادر باهم برابر باشند، این حالت اینساید بار در نظر گرفته نمی شود.

الگوی اینساید بار یک دوره اصلاحی را نشان می دهد و معمولا بعد از حرکتی قوی در بازار به وجود می آید. با این وجود، این الگو قادر است در نقاط بازگشتی نیز تشکیل شود. الگوی اینساید بار را می توانید در شکل زیر مشاهده و بررسی کنید.

چگونه الگوی اینساید بار را معامله می کنند؟

میله های داخلی اینساید بار را می توان در جهت روند بازارهای معاملاتی معامله کرد. هنگامی که به این ترتیب معامله می شوند ، معمولاً به عنوان الگوی شکست قیمت اینساید بار شناخته می شوند. آنها همچنین می توانند به صورت ضد روند ، معمولاً از کلید اصلی ، معامله شوند. سطوح الگوی اینساید بار ، هنگامی که به این روش معامله می شوند ، اغلب به عنوان معکوس اینساید بار شناخته می شوند.

ورودی کلاسیک برای سیگنال اینساید بار این است که توقف خرید یا توقف فروش را در بالا یا پایین نوار مادر قرار دهید ، و سپس هنگامی که قیمت در بالای یا پایین نوار مادر شکسته می شود ، سفارش ورود شما پر می شود.

محل توقف ضرر معمولاً در انتهای مقابل نوار مادر قرار دارد ، یا می توان آن را معمولاً اگر نوار مادر بزرگتر از حد متوسط ​​باشد در نیمه راه در نزدیکی میله مادر قرار داد.

شایان ذکر است که این ها ورودی های کلاسیک یا استاندارد و توقف ضرر برای راه اندازی الگوی اینساید بار هستند. در نهایت معامله گران با تجربه ممکن است در مورد ورودی های دیگر تصمیم بگیرند یا مکان های ضرر را به دلخواه متوقف کنند.

نکات مهم در معامله با اینساید بار چیست؟

در این قسمت به برخی از نکات حائز اهمیت در زمینه معامله با الگوی اینساید بار اشاره می کنیم.

١ – به عنوان یک معامله گر مبتدی ، آسان ترین روش یادگیری معامله با اینساید بار این است که اینساید بار در جهت روند معامله شود. معامله با اینساید بار در خلاف روند، کمی پیچیده تر می باشد و زمان و تجربه بیشتری برای کسب مهارت در آنها نیاز است.

٢ – اینساید بار در بازه زمانی چارت روزانه بهترین کار را می کنند ، به این دلیل که در بازه های زمانی کمتر تعداد اینساید بار بسیار زیاد است و بسیاری از آنها بی معنی هستند و منجر به وقفه های کاذب می شوند.

٣ – اولین معامله الگوی اینساید بار شما باید در چارت روزانه و در بازار پر روند باشد.

۴ – الگوی اینساید بار معمولاً نسبت های ریسک بازدهی خوبی را ارائه می دهد ، زیرا غالباً محل توقف ضرر فشرده ای را ایجاد می کنند و با شکست یا کاهش قیمت از الگو منجر به شکست قوی می شوند.

۵ – در برخی مواقع پس از پین بار، اینساید بار به وجود می آید.

سخن پایانی

الگوی اینساید بار یک استراتژی معاملاتی و طرح تجاری رایج در بازار فارکس است که معامله گران بسیاری معاملات خود را بر پایه آن بنا می کنند. معامله اینساید بار و سود گیری از آن نیاز به تجربه و مهارت لازم دارد و نکته هایی در این زمینه حائز اهمیت است که در این مقاله برای شما بیان کردیم.
در این مقاله تعریفی از الگو در فارکس ارائه دادیم تا شناخت بیشتری از الگو های فارکس و انواع آن برایتان حاصل شود. این الگو ها می توانند مسیر معاملاتی شما را برنامه ریزی کنند و طراح معاملات شما باشند. اگر یک استراتژی معاملاتی خوب داشته باشید، به یک معامله گر موفق در بازار فارکس تبدیل می شوید و سود خوبی به دست خواهید آورد. الگوی اینساید بار نیز یک طراح معاملاتی است که در صورت کسب شناخت و دانش بیشتر در رابطه با آن، می توانید معاملات خوبی را تجربه کنید.
لطفا نظرات و تجربیات خود را در رابطه با معامله با الگوی اینساید بار برای ما بنویسید. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با ما از طریق چت آنلاین و یا ارسال نظرات در ارتباط باشید .

استراتژی معاملاتی جعلی (Fakey) یا شکست جعلی اینسایدبار (Inside Bar False Break Out)

​

الگوی جعلی (Fakey) یا شکست جعلی اینسایدبار (Inside Bar False Break Out)

الگوی جعلی (Fakey) را می توان به بهترین شکل تحت عنوان شکست جعلی از یک الگوی اینسایدبار” توصیف کرد. الگوی جعلی همیشه با یک الگوی اینسایدبار شروع می شود. وقتی قیمت در ابتدا از الگوی اینسایدبار می شکند اما سریعاً مع می شود ، باعث ایجاد یک شکست جعلی (false-break) می شود و در محدوده کندل مادر (mother bar) یا اینسایدبار (inside bar) بسته می شود ، در این صورت ما یک الگوی جعلی (fakey pattern) خواهیم داشت.

بنابراین ، آن را اینگونه در نظر بگیرید : Inside Bar + False-Breakout = Fakey pattern

یک الگوی جعلی (Fakey) می تواند یک پین بار(pin bar) به عنوان کندل شکست جعلی (false-break bar) داشته باشد یا نداشته باشد . الگوی کندل شکست جعلی (false-break bar) همچنین ممکن است یک الگو دارای دو کندل یا (two-bar) باشد که اولین کندل در خارج از محدوده ی inside bar / mother bar بسته شود و سپس کندل بعدی با بسته شدن در محدوده ی کندل مادر (mother bar ) (یا) اینسایدبار (inside bar) شکست جعلی را تکمیل کند.

استراتژی جعلی (Fakey) یک استراتژی بسیار مهم و پراهمیت برای معاملات حرکت قیمت یا پرایس اکشن (price action) است زیرا می تواند به ما در شناسایی استاپ هانتینگ (stop-hunting) توسط سازمان ها و شرکت های قدرتمند” کمک کند و سرنخ بسیار خوبی را در اختیار ما قرار دهد تا بتوانیم حرکت بعدی قیمت را پیش بینی کنیم. یادگیری نحوه معامله از طریق الگوی جعلی چیزی است که هر معامله گر یا تریدر پیرو سبک پرایس اکشن باید آن را جدی بگیرد ، این استراتژی یک سلاح مهم است که باید در بین مهمات معاملات پرایس اکشن خود داشته باشید !

بیایید چند نمونه از انواع مختلف الگوهای جعلی را با هم بررسی کنیم تا با استراتژی پرایس اکشن (price action) آشنا شویم.

​

توجه داشته باشید ، در دیاگرام فوق که الگوهای جعلی (Fakey) مختلفی نشان داده شده است ، همیشه در ابتدا یک ستاپ اینسایدبار وجود دارد ، و به دنبال آن شکست جعلی اینسایدبار شکل می گیرد. الگوهای جعلی می توانند کمی متفاوت از نمونه هایی باشند که در بالا مشاهده می کنید ، اما چهار نمونه فوق متداول ترین نوع استراتژی های معاملاتی جعلی (Fakey) هستند که معمولا در نمودارها با آنها روبرو خواهید شد.

نحوه معامله با استفاده از الگوهای جعلی (Fakey)

الگوهای جعلی یا فیکی (Fakey) را می توان در بازارهای روند دار (trending market)، بازارهای دامنه محدود (range-bound market) و یا حتی در برابر روندی که سطوح نمودار کلیدی را شکل می دهد استفاده کرد. در بازار فارکس (Forex) شکست های جعلی بسیاری وجود دارد

، بنابراین یادگیری معامله با الگوی جعلی (Fakey) بسیار دارای اهمیت است زیرا می تواند به شما کمک کند از این شکست های جعلی بهره مند شوید و از آنها سود ببرید ، نه اینکه مانند بسیاری از معامله گران قربانی آنها شوید .

متداولترین ورودی ها برای سیگنال جعلی (Fakey) شامل موارد زیر می باشند :

پس از شکست قیمت در اینسایدبار یا اوج یا کف کندل مادر (mother bar) ، به دنبال شکست جعلی اولیه ، وارد شوید. این می تواند یک ورودی توقف (on-stop entry) یا ورودی بازار (market entry) باشد.

اگر الگوی جعلی (Fakey) دارای پین بار (pin bar) باشد می توانید از یک ورودی معاملات پین بار (pin bar trade entry) استفاده کنید.

​

بیایید چند نمونه نکات کلیدی در معاملات با Inside Bar مختلف از معاملات سیگنال های جعلی را در شرایط مختلف بازار بررسی کنیم:

معاملات الگوهای جعلی (Fakey) در یک بازار روندار (Trending Market)

نمودار زیر نمونه خوبی از سیگنال خرید جعلی( Fakey) با یک پین بار به عنوان کندل شکست جعلی (false-break bar) در یک بازار روند دار را نشان می دهد. توجه داشته باشید که در این سیگنال در واقع سه اینسایدبار در ساختار کندل مادر (mother bar) وجود دارد. این امر نکات کلیدی در معاملات با Inside Bar نسبتاً متداول است و بعضی اوقات حتی قبل از وقوع شکست جعلی یا کندل جعلی (Fakey) ، چهار اینسایدبار در یک کندل مادر (mother bar) را مشاهده خواهید کرد.

​

نمودار بعدی مثال خوب دیگری از الگوی معاملاتی جعلی در یک بازار رونددار را نشان می دهد. پیش از شکل گیری این الگوی جعلی ، روند صعودی آشکاری وجود داشته است. توجه داشته باشید که این الگوی جعلی خاص ، الگویی با دو کندل شکست جعلی (۲-bar) بوده است ، به این معنی که به جای یک کندل با شکست جعلی (false-break)، شکست در دو کندل متوالی رخ داده است. این یکی دیگر از شکل های متداول سیگنال جعلی است که باید در هنگام تجزیه و تحلیل و معامله در بازار به آن توجه کنید :

​

معاملات جعلی (Fakey) در برابر روند (Trend) از سطوح نمودارهای کلیدی

در مرحله ی بعد ، ما در حال مشاهده ی نمونه ای از الگوی جعلی(Fakey) ضد روند (counter-trend) هستیم. این بدان معناست که این یک الگوی جعلی است که نشان می دهد ممکن است قیمت در مقابل روند / مومنتوم نمودار روزانه اخیر / نزدیک به زمان حال ، حرکت کند. در این حالت ، این یک سیگنال خرید جعلی صعودی (bullish ) بوده است که در یک سطح پشتیبانی (support) کلیدی و به دنبال حرکتی کاهشی تشکیل شده است. از آنجایی که این سیگنال جعلی بسیار خوب و واضح نشان داده شده (به خوبی تعریف شده) و دارای تلاقی سطح پشتیبانی کلیدی در زیر آن بوده است ، یک الگوی جعلی ضد روند (counter-trend) بوده است که باید به آن توجه کرد :

​

در اینجا نمونه دیگری از یک الگوی جعلی ضد روند را مشاهده می کنیم. این بار یک سیگنال فروش جعلی نزولی (bearish ) از سطح مقاومت (resistance) کلیدی را می بینیم. توجه داشته باشید که بازار دقیقاً قبل از شکل گیری این الگوی جعلی به طور واضحی در حال افزایش بوده است. سپس ، هنگامی که الگوی جعلی شکل گرفت ، بالای سطح مقاومت کلیدی در بازار شکستی جعلی ایجاد کرد، و احتمال حرکت کاهشی را افزایش داد. می توانیم فروش قابل توجهی را که پس از این الگوی نزولی اتفاق افتاده است را مشاهده کنیم :

​

نکاتی درباره معاملات الگوی جعلی (Fakey ) :

مثال های ذکر شده در بالا شامل تمام موارد الگوهای جعلی نیست که ممکن است با آن روبرو شوید ، این مثال ها شامل برخی از نمونه های رایج آن است. فقط به خاطر بسپارید که اگر یک الگوی اینسایدبار دارید و به دنبال آن یک شکستگی جعلی الگوی اینسایدبار ، احتمالا یک الگوی جعلی (Fakey) دارید.

نکته فوق به این معنی نیست که شما باید با مشاهده ی هر الگویی که با گزینه های جعلی که در بالا مورد بحث قرار گرفته همخوانی داشت معامله کنید. شما باید یک الگوی جعلی خاص را بسته به شکل آن انتخاب کنید ، همچنین به این نکته توجه کنید که این الگو در کدام قسمت از بازار شکل می گیرد ، به این معنی که آیا دارای یک تلاقی است یا طبق وضعیت / داینامیک بازار منطقی به نظر می رسد یا خیر. با پیشرفت در آموزش و تحصیلات و تجربه و خرید و فروش با سبک پرایس اکشن ، کم کم متوجه خواهید شد که طبق کدام یک از الگوهای جعلی (یا سایر الگوهای پرایس اکشن) معامله کنید و کدام موارد را نادیده بگیرید.

در شروع کار ، از سیگنال های جعلی نمودارهای روزانه استفاده کنید ، زیرا سیگنال های نمودار روزانه دارای درجه بالاتری از دقت / قابلیت اطمینان نسبت به نمودارهای تایم فریم های کوتاهتر هستند. سرانجام ، با کسب تجربه و اطمینان به خودتان، می توانید از نمودارهای جعلی (Fakey) چهار ساعته و ۱ ساعته استفاده کنید.

نکات کلیدی در معاملات با Inside Bar

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل یورودلار

تحلیل یورودلار

تحلیل دلار

اخبار روز 26/07/2021

الگوی اینساید بار (Inside Bar) در بازارهای مالی به وفور قابل مشاهده است. افزودن استراتژی معامله با الگوی اینساید بار در سیستم معاملاتی معامله گر می تواند تکنیک های تحلیل بازار تریدر را بهبود بخشد.

الگوی اینساید بار چیست؟

اینساید بار یک الگوی کندل استیک محبوب بازگشت یا ادامه روند است که برای شکل گیری فقط به دو کندل نیاز دارد. این الگو یک روش مستقیم برای بهره بردن از تمایلات کوتاه مدت بازار است و با کمک آن می توان قبل از «حرکت های شدید» احتمالی قیمت وارد بازار شد. الگوی اینساید بار نشان دهنده عدم حرکت قیمت فراتر از بالاترین یا پایین ترین سطح کندل قبلی است و این به نوبه خود نشان دهنده تردید در بازار است.

نحوه شناسایی الگوی اینساید بار در نمودارهای فارکس

مراحل زیر برای تشخیص الگوی اینساید بار در نمودارهای فارکس ضروری می باشند:

1. با استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال یا عملکرد قیمت، روند قبلی را تشخیص دهید.
2. الگوی اینساید بار را پیدا کنید که در آن کندل مورد نظر به طور کامل توسط بالاترین و پایین ترین سطح کندل قبلی پوشانده شده باشد.

معامله کردن با الگوی کندل استیک اینساید بار: نکات کلیدی در معاملات با Inside Bar نکات کلیدی در معاملات با Inside Bar نکات و استراتژی های برتر

بعضی از معامله ‌گران اینساید بار را یک الگوی ادامه ‌دهنده روند می ‌دانند، اما با این الگو شکست در جهت مخالف روند (بازگشت) نیز ممکن است. پس از اینکه قیمت برای یک بازه زمانی طولانی مدت روند صعودی (یا نزولی) خود را حفظ کرده بود، مکث در حرکت قیمت (که با الگوی اینساید بار قابل رویت است) قبل از بازگشت روند صورت می گیرد. بنابراین، الگوی اینساید بار برای معاملات کوتاه مدت (یا معاملات سویینگ) در جهت مخالف روند با هدف نگه داشتن معامله برای کمتر از 10 کندل مناسب می باشد.

اما روش دیگری برای معامله با الگوی اینساید بار وجود دارد و این به طور مستقیم از چیزی که الگوی اینساید بار نشان نمی ‌دهد، نشأت می گیرد. هنگامی که معامله گران شکل گیری الگوی اینساید بار را در بازار می بینند، آن را عدم تمایل بازار برای بالا نکات کلیدی در معاملات با Inside Bar بردن یا پایین آوردن قیمت تعبیر می کنند. این امر دلایل مختلفی دارد:

1. یک گزارش بسیار مرتبط به زودی اعلام خواهد شد، یا
2. بازار به تازگی یک جهش شدید داشته است و معامله گران نسبت به افزایش یا کاهش شدید قیمت دلسرد شده اند.

دلیل هر چه باشد، انگیزه یکسان است: جستجوی نوسانات احتمالی جهت افزایش سود. هنگامی که معامله گران تمایلی به افزایش یا کاهش قیمت ندارند، این را می توان نشانه ای برای افزایش نوسانات در آینده نزدیک در نظر گرفت. الگوی اینساید بار به معامله ‌گران نشان نمی دهد که قیمت‌ صعودی یا نزولی خواهد شد؛ در عوض، این الگو نمایانگر انتظار بازار قبل از حرکت شدید بعدی است. این به معنای فرصت های احتمالی بسیار جذاب برای معامله گران می باشد.

1) استراتژی شکست الگوی اینساید بار

همانطور که در بالا ذکر شد، الگوی اینساید بار نشان دهنده مرحله تثبیتی کوتاه مدت با نوسانات کم در یک بازار رونددار است. در این الگو معامله گران به دنبال معامله کردن در شکست های روند پس از تشکیل یک قله یا دره قیمتی جدید هستند.

در نمودار جفت ارز یورو/پوند زیر، روند قبلی را می توان با قله و دره های قیمتی کوتاه تر تشخیص داد. شکست روند زیر پایین ترین سطح «کندل قبلی» رخ داده است و بنابراین می توان آن را علامتی برای ورود به معاملات نزولی (فروش) دانست. اگر این شکست بالاتر از بالاترین سطح «کندل قبلی» صورت می گرفت، این را می توان نشانه ای برای ورود به معاملات صعودی (خرید) تلقی کرد که نشان ‌دهنده بازگشت احتمالی روند خواهد بود. معامله کردن بر خلاف جهت روند ریسک بیشتری را به همراه دارد که منجر به محتاط شدن بیشتر معامله گر می شود.گ

استاپ لاس ها (حد ضرر) را می توان با کمک بالاترین و پایین ترین سطوح قبلی (وابسته به روند) که توسط سطوح حمایت/مقاومت کلیدی تعیین می شوند، مشخص کرد. با استفاده از استاپ لاس به‌ عنوان سطح معیار، معامله‌ گران می ‌توانند فاصله استاپ لاس را با ضریب دو محاسبه کرده و سطح تیک پرافیت (حد سود) را مشخص کنند. این سطوح منجر به ایجاد نسبت ریسک به ریوارد 1:2 در راستای مدیریت ریسک معقول می شوند. می توان از سطوح فیبوناچی نیز برای تعیین حدود ضرر و سود استفاده کرد.

میزان اعتبار الگوی اینساید بار

الگوی اینساید بار می تواند نشان دهنده ادامه یا بازگشت روند باشد، و این امر الگوی اینساید بار را پیچیده تر کرده است. در بازار ممکن است شکست های کاذب رخ دهند؛ اینگونه شکست ها اعتبار الگوی اینساید بار به عنوان یک ابزار معاملاتی غیروابسته را کاهش می دهند؛ به همین دلیل معامله گران ترجیح می دهند از اینساید بار به عنوان بخشی از استراتژی کلی معاملات فارکس استفاده کنند. به عبارت دیگر، استراتژی زیربنای معاملات است و الگوی اینساید بار تنها بخشی از این ساختمان می باشد.

10 الگوی برتر و مهم پرایس اکشن

برای تحلیل نموداری هر بازار، شناخت الگوهای پرایس اکشن الزامی است. در ادامه آموزش پرایس اکشن همراه سایت یار سرمایه باشید تا به بررسی الگوهای با اهمیت و نحوه معامله با آن ها بپردازیم.

الگوی کندل خسته ( Exhaustion Bar)

معادل فارسی این الگو، کندل خسته نام دارد. این الگو بیان گر اتفاقات در حال رخ دادن است. زمانی که بازار دست گروهی خاص (خریداران - فروشندگان) است، پس از مدتی آن گروه توان خود را از دست داده و خسته می شوند، در این هنگام، گروه مقابل وارد عمل شده و میدان را در دست می گیرند.

نوع صعودی این الگو Bullish Exhaustion Bar نام دارد که با یک گپ نزولی باز شده، اما با قدرت بالا آمده و در نزدیکی High (قله ی) خود بسته می شود.

نوع نزولی در این الگو Bearish Exhaustion Bar نام دارد که با گپ صعودی باز شده و پر قدرت به سمت پایین نزول می کند و نزدیکی Low (کف) خود بسته می شود.

نکته 1: حجم معاملات در این الگو افزایش می یابد.

نکته 2: گپ ایجاد شده در هر دو حالت پر نمی شود و به همان صورت باقی می ماند.

طبق آنچه بیان شد بهتر است که ورود به معامله یا خرید، بالای الگوی Bullish Exhaustion Bar صورت گیرد و خروج از معامله یا فروش، پایین Bearish Exhaustion Bar صورت گیرد.

الگوی کندل معکوس ( Reversal Bar)

این الگو را در فارسی می توانیم کندل معکوس بنامیم. یکی از مهمترین الگو های پرایس اکشن، الگوی کندل معکوس یا ( Reversal Bar ) می باشد که دارای دو نوع نزولی (Bearish) و صعودی (Bullish) است. از این الگو در تحلیل تکنیکال انواع بازارهای مالی مانند فارکس، بورس، ارز دیجیتال می توان استفاده نمود.

کندل معکوس صعودی

برای تشخیص کندل معکوس صعودی باید حرکات کندل های قبل را بررسی نمود. در صورتی که کندل جدید زیر Low کندل قبل باز شود و بالاتر از Low همان کندل بسته شود، این کندل را می توان کندل معکوس صعودی در نظر گرفت. در الگوی کندل معکوس صعودی ، بازار زیر Low کندل قبل حمایت خوبی می شود، این حمایت پر قدرت باعث بالا رفتن قیمت شده و در نهایت بالای Low کندل قبلی بسته می شود. این اولین نشانه از احتمال حرکت بازگشتی صعودی است.

کندل معکوس نزولی

نوع نزولی این الگو نیز مانند نوع صعودی وابسته به حرکات قبلی کندل ها است، اما دقیقا برعکس نوع صعودی عمل می کند، یعنی کندل جدید بالاتر از High کندل قبل رفته و سپس پایین تر از High همان کندل قبل بسته می شود. در الگوی نزولی، بازار بالای High کندل قبل به مقاومت قدرتمندی بر می خورد و همین امر باعث عقب نشینی خریداران و قدرت گرفتن فروشندگان می شود، به گونه ای که قیمت پایین تر از High کندل قبلی بسته می شود.

استراتژی معامله با کندل معکوس به چه صورت است؟

نحوه معامله با این الگو به این شکل است که در یک روند صعودی در بالای Bullish Exhaustion Bar می توان اقدام به خرید نمود و در روند نزولی در پایین الگوی Bearish Exhaustion Bar می توان اقدام به فروش نمود.

الگوی کندل معکوس کلیدی Key Reversal Bar

در فارسی می توانیم این الگو را کندل معکوس کلیدی بنامیم. این الگو در ظاهر نشانه هایی از روند بازگشتی دارد، اکثر الگوهای Key Reversal Bar بیشتر در تایم فریم های روزانه و بالاتر قابل مشاهده هستند یا بهتر است بگوییم این الگوها در تایم فریم های بالاتری اعتبار بیشتری دارند. الگوی کندل معکوس کلیدی نیز دارای دو نوع نزولی (Bearish) و صعودی (Bullish) است.

کندل معکوس کلیدی صعودی

نوع صعودی این الگو با یک گپ قیمتی شکل می گیرد، یعنی کندل دوم که صعودی است از زیر Low کندل قبل باز شده و بالاتر از High کندل قبل بسته می شود ( Bullish Key Reversal Bar ). وقتی که گپی به سمت پایین باز می شود یعنی فروشندگان قدرت را در دست گرفته اند و زمانی که بازار این حرکت نزولی آغاز شده را تایید نکند، قیمت را به سمت بالا می کشاند و امکان اینکه تمایلات بازار به حالت صعودی تغییر کند وجود دارد.

کندل معکوس کلیدی نزولی

در نوع نزولی الگوی کندل معکوس کلیدی، کندل دوم که نزولی است از بالای High کندل قبل باز شده و پایین Low کندل قبل بسته می شود ( Bearish Key Reversal Bar ). وقتی که گپی به سمت بالا باز می شود یعنی خریداران قدرت را در دست گرفته اند و در نهایت با یک مقاومت مستحکم رو به رو شده و روند قیمت نزولی می شود.

استراتژی معامله با کندل معکوس کلیدی به چه صورت است؟

پس در حالت کلی این الگو نشان دهنده قدرت تمایلات بازار است. برای معامله با این الگو می توان در بالای الگوی Bullish Key Reversal Bar اقدام به خرید نمود و در صورت عدم اطمینان می توان صبر کرد تا در بالای قیمت بسته شدن کندل دوم اقدام به خرید کرد. در پایین الگوی Bearish Key Reversal Bar می توان اقدام به فروش نمود و در صورت عدم اطمینان می توان صبر کرد تا در پایین قیمت بسته شدن کندل دوم اقدام به فروش کرد.

الگوی کندل پینوکیو ( Pin Bar)

نام اصلی این الگو Pinocchio Bar (کندل پینوکیو) می باشد. به علت شکل ظاهری که شبیه دماغ پینوکیو است مانند خود پینوکیو هم دروغگو است. این الگو سایه ی ( Shadow ) بلندی دارد که در نوع صعودی سایه در پایین کندل و در نوع نزولی سایه در بالای کندل قرار دارد. این الگو به وسیله ی سایه ی بلندش موقتا سطح حمایت یا مقاومت را شکسته و باعث فریب معامله گران می شود تا در جهت اشتباهی وارد بازار شوند و در صورتی که معامله گران متوجه تله نباشند قربانی معامله گرانی خواهند شد که در جهت صحیح اقدام به معامله کرده اند. نحوه معامله با این الگو به این شکل است که بالای الگوی Bullish Pin Bar که به وسیله ی حمایت قوی رد شده است اقدام به خرید کنیم و زیر الگوی Bearish Pin Bar که به وسیله ی مقاومت قوی رد شده است اقدام به فروش کنیم.

الگوی دوکندل بازگشتی ( Two-Bar Reversal)

این الگو به وسیله ی دو کندل قوی که در جهت مخالف هم بسته شده اند شکل می گیرد. نوع صعودی این الگو از ترکیب یک کندل نزولی (کندل اول) و یک کندل صعودی (کندل دوم) شکل می گیرد ( Bullish Two-Bar Reversal ). در نوع نزولی ابتدا کندل صعودی می آید و پس از آن کندل نزولی ظاهر می شود ( Bearish Two-Bar Reversal ) این الگو یکی از الگوهای بازگشتی است. زمانی که روی سطح حمایت فشار خرید باشد احتمال ایجاد الگوهای بازگشتی و الگوهایی مثل Bullish Two-Bar Reversal وجود دارد. زمانی که فشار خرید روی سطح مقاومت باشد احتمال پدید آمدن الگوهایی همچون Bearish Tow-Bar Reversal وجود دارد. زمان خرید توسط این الگو، بالای High الگوی Bullish Two-Bar Reversal می باشد و زمان فروش، پایین Low الگوی Bearish Two-Bar Reversal است.

الگوی سه کندل برگشتی (Three Bar Reversal)

شکل ظاهری نوع صعودی این الگو دارای چند نشانه است:

• یک کندل نزولی
• یک کندل Lower High و Lower Low است، سایه ی بالایی این کندل از High کندل قبلی پایین تر است و سایه پایین این کندل از Low کندل قبلی پایین تر است.
• یک کندل صعودی که Low آن بالاتر از Low کندل دوم است. کندل سوم بالاتر از High کندل دوم بسته می شود.

شکل ظاهری نوع نزولی این الگو به شرح زیر است:

• یک کندل صعودی.
• یک کندل که درای Higher High و Higher Low می باشد. سایه ی بالایی این کندل از High کندل قبلی بالاتر است و سایه ی پایینی این کندل از Low کندل قبلی بالاتر است.
• یک کندل نزولی که High آن پایین تر از High کندل قبلی باشد و زیر Low کندل قبلی بسته می شود.

در مقایسه با سایر الگوهای برگشتی، این الگو محافظه کارتر است و با سه کندل سعی دارد که معامله گران را مجاب کند. همچنین این الگو نشان دهنده ی نقطه ی چرخش بازار است و توسط کندل سوم برای تایید تغییر جهت بازار استفاده می شود.

استراتژی معامله با الگوی Three Bar Reversal به چه صورت است؟

بالای آخرین کندل الگوی Bullish Free-Bar Reversal موقعیت خرید است و پایین آخرین کندل الگوی Bearish Free-Bar Reversal موقعیت فروش است.

الگوی Free-Bar Pullback

پیدا کردن این الگو در چارت معاملاتی بسیار آسان است، مانند سایر الگوهایی که تا کنون ذکر شد دارای دو نوع صعودی و نزولی است.

نوع صعودی در این الگو از یک کندل صعودی و سه کندل پی در پی نزولی شکل می گیرد ( Bullish Free-Bar Reversal )، اما در نوع نزولی ابتدا یک کندل نزولی و سپس سه کندل صعودی پی در پی شکل می گیرد. در بازار روند دار، به سطوحی که شکسته می شود گاهی پولبک می کند. به عبارت بهتر کندل اول که قدرتمندتر است شکست سطح را انجام می دهد و سه کندل بعدی پولبک را کامل می کنند. در صورتی که بتوانیم این الگو را درست تشخیص دهیم می توان با اطمینان گفت که روند قبلی ادامه دارد.

استراتژی معامله با الگوی الگوی Free-Bar Pullback به چه صورت است؟

هنگام خرید با این الگو در روند صعودی باید حتما سه کندل نزولی پی در پی را مشاهده کنیم، سپس بالای اولین کندل صعودی بعد از سه کندلی که بیان کردیم، معامله می کنیم. در روند نزولی هم باید سه کندل صعودی پی در پی را مشاهده کرده و پس از آن زیر اولین کندل نزولی بعدی اقدام به فروش کرد.

الگوی Inside Bar

این الگو از دو کندل شکل گرفته است. کندل دوم به صورت کامل به وسیله ی کندل قبل از خود پوشش داده شده است، یعنی کندل دوم دارای High و Low هایی پایین تر از High و Low های کندل اول است. این الگو نشان دهنده ی توقف کوتاه مدت در قیمت و نوسانات می باشد. زمانی که این الگو شکل گرفت در بازار حجم معاملات کمتر می شود و با این کاهش، کندل دوم داخل محدوده ی کندل اول قرار می گیرد.

توجه به این نکته الزامی است که این توقف کوتاه مدت نشان از قدرت در یک جهت خاص نیست.

در این الگو باید هر زمان آماده ی ترید باشید، زیرا جهت گیری بازار به هیچ عنوان قابل پیش بینی نیست.

جهت انجام معامله با این الگو توجه به این نکات الزامی است:

• طبق روند جاری بازار فقط در جهت خرید یا فروش وارد شوید.
• می توانید منتظر Breakout بمانید و پس از آن در جهتی که شکست غلط اتفاق افتاد اقدام به معامله کنید.

الگوی Outside Bar

این الگو کاملا برعکس Inside Bar است. در این الگو کندل دوم نکات کلیدی در معاملات با Inside Bar حتما کندل دوم باید به صعورت کامل کندل اول را پوشش دهد. یعنی کندل دوم دارای High و Low هایی بالاتر از High و Low های کندل اول می باشد. این الگو نشان دهنده ی این است که هر دو طرف بازار قدرتمند هستند. در اکثر مواقع مشخص نیست که کدام دسته بر بازار مسلط می شوند (خریداران-فروشندگان)، اما آنچه مشخص است زیاد شدن نوسانات بازار است. نواسانات و زیاد شدن حجم معاملات در این الگو به صورت کوتاه مدت است.

نحوه معالمه با الگوی Outside Bar

زمانی که این الگو در نزدیکی سقف یا کف خود بسته می شود، باید منتظر Breakout بمانیم و به محض مشاهده ی آن وارد معامله شویم.

الگوی NR7

برای شکل گیری این الگو 7 کندل دخیل هستند، در صورتی که آخرین کندل کوچکترین رنج را نسبت به شش کندل قبلی داشته باشد، می توان گفت که الگوی NR7 شکل گرفته است (اختلاف بالا و پایین یک کندل را رنج کندل می گویند). این الگو نشان دهنده ی کاهش نوسانات بازار است و از این جهت به الگوی Inside Bar شباهت دارد. در الگوی NR7 کاهش نوسانات با 7 کندل مشاهده می گردد و به این معنی است که کاهش نوسانات رخ داده بسیار قدرتمندتر است، اما در الگوی Inside Bar کاهش نوسانات بازار توسط یک کندل مشاهده می گردد. در حالی که الگوی Inside Bar بیانگر این بود که قدرت در هیچ یک از دو جهت وجود ندارد، اما الگوی NR7 معمولا به سمت بالا یا پایین حرکت می کند. در چنین شرایطی با کاهش نوسانات، NR7 یک رنج قیمتی را نشان می دهد. توجه داشته باشد وقتی که قیمت به شدت تحت فشار باشد، هشداری است مبنی بر وقوع انفجاری در قیمت.

استراتژی معامله با الگوی NR7 به چه صورت است>

در روند صعودی، بالای High آخرین کندل موقعیت خرید است، در رند نزولی، پایین Low آخرین کندل این الگو موقعیت فروش است.

کندل شناسی پرایس اکشن

پرایس اکشن یکی از سبک‌های پرطرفدار معامله گری در بازارهای مالی است و کندل شناسی پرایس اکشن جزء اولین مباحثی است که در آموزش پرایس اکشن حرفه‌ای به معامله گران آموزش داده می شود. پرایس اکشن سبکی از معامله گری است که تمام تصمیمات در آن بر اساس نمودار خالی قیمت گرفته می‌شود. معمولا در این روش، از اندیکاتورها استفاده نمی‌شود مگر بعضی اندیکاتورها مثل مووینگ اوریج یا ATR.

در این بخش از سری مقالات پرایس اکشن قصد داریم مهمترین نکات برای تفسیر کندل های ژاپنی در پرایس اکشن و الگوهای کندلی مهم در این روش را به زبان ساده و کاربردی توضیح دهیم.

برای آموزش پرایس اکشن به زبان ساده، ابتدا باید مباحث اولیه و پایه در مورد کندل‌ها یا شمع‌های ژاپنی را بدانید. بنابراین در این قسمت به شکل خلاصه مهمترین نکات مربوط به کندل شناسی پرایس اکشن را توضیح می‌دهیم.

ساختار کندل استیک ها در کندل شناسی پرایس اکشن

اصول پایه ی ساختار کندل‌ها در مبحث کندل شناسی پرایس اکشن همانند مبحث کندل شناسی در تحلیل تکنیکال است با این تفاوت که در روش پرایس اکشن، کندل‌ها با نگاه دیگری دسته بندی شده و اهمیت آن‌ها برای معامله کردن به سبک پرایس اکشن بسیار بیشتر است. چون در سبک پرایس اکشن سعی می‌شود تا حد امکان از چارت خالی قیمت استفاده شود.

نکات پایه در مورد کندل استیک های ژاپنی

• کندل‌ها از ۴ قیمت آغازی (Open)، پایانی (Close)، بیشترین قیمت (High) و کمترین قیمت (Low) به وجود می‌آیند.
• کندل‌ها از دو قسمت به نام بدنه (Body) و سایه، شدو، فیتیله یا دُم (Shadow or Wick or Tail) به وجود می‌آیند.
• به کندلی که قیمت آغازی در آن بیشتر از قیمت پایانی باشد، کندل صعودی یا بولیش (Bullish) گفته می‌شود.
• به کندلی که قیمت آغازی در آن کمتر از قیمت پایانی باشد، کندل نزولی یا بریش (Bearish) گفته می‌شود.

الگوهای شمعی ژاپنی در واقع الگوهای پرایس اکشنی هستند که از یک کندل یا ترکیب چند کندل در نمودار به وجود می‌آیند و پرایس اکشن کارها با توجه به آن‌ها می توانند، حرکات قیمت در آینده را پیش بینی کنند. تشخیص و استفاده از این الگوهای کندلی به درک صحیح از آن‌ها و میزان تجربه معامله گر بستگی دارد. همان طور که می‌دانید تعداد الگوهای کندل استیک بسیار زیاد است و اکثر آن‌ها بر پایه یک قانون مشابه به وجود آمده‌اند. پس به جای یاد گرفتن این الگوها در این قسمت می‌خواهیم شما را با مفهوم کندل استیک‌ها و چند الگوی مهم آشنا کنیم.

الگوهای پرایس اکشن در کندل استیک ها

در ادامه مبحث کندل شناسی پرایس اکشن قصد داریم سه الگوی مهم کندل استیک را به شما معرفی کنیم که بیشترین استفاده را در میان سایر الگوهای شمعی ژاپنی در سبک پرایس اکشن دارند.

۱- پین بار (Pin Bar)

پین بار یکی از الگوهای شمعی تک کندلی پرایس اکشن است که شباهت بسیاری به الگوهای کندل استیک چکش، چکش معکوس، مرد دارآویز و ستاره دنباله دار دارد. الگوی شمعی پین بار از یک سایه بلند و بدنه کوچک تشکیل شده است. سایه یا دُم در این الگو نشان از عدم پذیرش قیمت در جهت سایه است. از پین بار به عنوان یکی از الگوهای کندل استیک بازگشتی نام برده می شود. حال این برگشت قیمت هم می‌تواند در درون روند (در قالب حرکت اصلاحی یا پولبک) شکل بگیرد و هم می‌تواند به تغییر روند منجر شود.

۲- اینساید بار (Inside Bar)

اینساید بار یکی از الگوهای کندل استیک پرایس اکشن است که از ترکیب دو کندل به وجود می‌آید. در این الگوی دو کندلی، کندل دوم کوچکتر از کندل اول است و درون محدوده بالا و پایین کندل اول (کندل مادر) قرار می گیرد. به عبارت دیگر بیشترین قیمت (High) در کندل دوم از بیشترین قیمت در کندل اول کمتر است و کمترین قیمت (Low) در کندل دوم از کمترین قیمت در کندل اول، بیشتر است.

کندل دوم در الگوی پرایس اکشن اینساید بار می‌تواند در محدوده بالایی، وسط و یا پایینی کندل اول قرار بگیرد. از این الگو در استراتژی شکست پرایس اکشن و یا برگشت های قیمت استفاده می‌شود.

۳- الگوی فِیک یا تقلبی (Fakey)

در ادامه مبحث کندل شناسی پرایس اکشن باید به یک الگوی کمتر شناخته شده به نام الگوی کندل استیک فیکی یا تقلبی اشاره کنیم. این الگو از ترکیب سه یا چهار کندل به وجود می آید که یک شکست جعلی در الگوی اینساید بار را نشان می دهد. با تشخیص درست و به موقع این الگو می توانید بفهمید که بازار در جهت خلاف شکست جعلی الگوی اینساید بار حرکت خواهد کرد. این الگو با ظهور یک الگوی اینساید بار شکل می گیرد و پس از آن اینساید بار شکسته می شود اما بعد از آن به سرعت قیمت در خلاف جهت شکست به حرکت خود ادامه می‌دهد.

اهمیت سایه ها در پرایس اکشن

سایه ها یکی از مباحث مهم در کندل شناسی پرایس اکشن هستند که معامله گران می توانند با توجه به آن‌ها، اتفاقات آینده در بازار را حدس بزنند. این نکته را به خاطر داشته باشید که در بازارهای مالی فقط احتمالات وجود دارند و نه قطعیت. بنابراین اگر امروز در نمودار قیمت اتفاق مهمی بیفتد این احتمال که اهمیت این اتفاق در روز بعد هم حفظ شود، وجود دارد. این موضوع اهمیت تحلیل سایه‌ها را در پرایس اکشن نشان می‌دهد.

فرض کنید قیمت در تایم فریم یک ساعته از یک حرکت صعودی برمی گردد و شروع به افت می‌کند. به نظر شما در تایم فریم روزانه چه اتفاقی می‌افتد؟

این برگشت قیمت در تایم فریم یک ساعته در کندل روزانه به شکل یک سایه بالایی دیده می شود. شکل زیر نمودار USD/JPY‌ را نشان می‌دهد. به سایه بالایی کندل مشخص شده در شکل دقت کنید.

همان طور که می‌بینید این سایه بالایی نسبتا بلند نشان از افت قیمت دارد. این افت قیمت طی سه روز بعد اتفاق افتاده است. البته در تایم فریم روزانه روند همچنان صعودی است اما اگر قرار باشد در تایم فریم‌های میان روزی و کوتاه مدت معامله کنید، این برگشت قیمت اهمیت بسیاری پیدا می کند.

شکل زیر نمودار یک ساعته چارت بالا را در جایی که سایه بالایی به وجود آمده، نشان می‌دهد. اگر خوب به شکل دقت کنید می‌بینید که در اینجا هم یک سایه بالایی نسبتا بلند تشکیل شده است.

همان طور که می بینید در نمودار یک ساعته، نشانه های برگشت قیمت کاملا واضح هستند. بگذارید به تایم فریم روزانه برگردیم. اگر شما در پایان روز معاملاتی، این کندل با سایه بالایی نسبتا بلند را می دید می توانستید در روز بعد با این احتمال که ممکن است فشار فروش هنوز وجود داشته باشد، نمودار یک ساعته را بررسی کرده و از این فرصت معاملاتی به نفع خود استفاده می کردید.

تحلیل قیمت با کندل شناسی پرایس اکشن

در این قسمت قصد داریم با استفاده از کندل شناسی پرایس اکشن، حرکات قیمت را تحلیل کنیم. البته قصد نداریم راجع به الگوهای مهم کندل استیک مثل پین بار، اینساید بار و یا الگوی پوشا صحبت کنیم. در واقع تمرکز ما در این قسمت، استفاده از مهارت کندل خوانی است.

یکی از مهمترین مفاهیمی که در سبک پرایس اکشن مطرح است، نگاه کردن به نمودار شمعی و تحلیل کردن یک کندل بدین شکل است: «چه جور حرکت قیمتی ممکن است این الگوی کندل استیک را به وجود آورده باشد؟»

کندل خوانی پرایس اکشن به زبان ساده یعنی این که با دیدن الگوهای کندل استیک در یک تایم فریم خاص، بتوانید فورا سناریوهای مختلفی که در تایم فریم پایین‌تر باعث به وجود آوردن این الگوهای کندل استیک شده‌اند را تشخیص دهید. به مثال زیر دقت کنید. شما چطور کندل زیر را تفسیر می‌کنید؟

در این تصویر کندلی را می‌بینید که سایه‌های بالایی و پایینی نسبتا کوتاهی دارد. اگر یک معامله گر باشید می‌توانید چندین نکته‌ی ساده را از شکل این کندل تشخیص دهید. قیمت پایانی بیشتر از قیمت آغازی است. قیمت در آن روز یک کف تشکیل داده و بعد به بالا حرکت کرده اما در نهایت این قیمت‌های بالا هم رد شده‌اند و قیمت کمی پایین‌تر بسته شده است.

نکات بالا بسیار ساده هستند و عملا کمک زیادی به معامله کردن شما نمی کنند. حالا بیایید به این کندل از یک زاویه دیگر نگاه کنیم.

چندین سناریوی محتمل در حرکات قیمت ممکن است چنین کندلی را به وجود آورده باشد. مثلا اگر کندل بالا در تایم فریم روزانه شکل گرفته باشد، چه حرکت قیمتی می تواند در تایم فریم پایین تر آن را به وجود آورده باشد؟

تریدرهایی که قصد دارند از طریق پرایس اکشن معامله کنند باید کندل شناسی را به طور حرفه ای یاد بگیرند و زمان کافی برای تشخیص سناریوهای محتمل تشکیل کندل استیک‌ها در تایم فریم پایین‌تر اختصاص دهند. برای این کار ما می‌توانیم از تحلیل سوئینگ‌هایی (Swing) که حرکات قیمت در تایم فریم پایین‌تر به وجود می‌آورند، استفاده کنیم.

پیشنهاد ویژه: استراتژی فارکس

همان طور که می بنیید در ۴ شکل بالا، سوئینگ های متفاوتی رسم شده که می توانند به وجود آورنده آن کندل روزانه باشند.

تمرکز بر یک تایم فریم خاص بدون در نظر گرفتن تصویر کلی باعث می شود تا از واقعیت حرکات قیمت یا همان پرایس اکشن در بازار دور بمانیم. با این که تایم فریم‌های پایین تر، نویزهای رندُم و نوسانات قیمتی دارند اما در برخی از مواقع ساختار بازار در همین تایم فریم‌های پایین تر اهمیت خاصی پیدا می کند. در واقع تحلیل حرکات قیمت در تایم فریم های پایین تر به ما کمک می کند تا الگوهای کندل استیکی که احتمال کمتری برای اثرگذاری در قیمت را دارند، شناسایی کنیم.

مشاهده بیشتر: سرمایه گذاری در فارکس

معرفی یک روش ارزشمند پرایس اکشن برای فیلتر کردن معاملات با احتمال کم موفقیت

برای درک بهتر کندل شناسی پرایس اکشن، تریدرها باید بتوانند سناریوهای محتمل در تشکیل الگوهای کندل استیک در تایم فریم‌های پایین‌تر را به سرعت تشخیص دهند. با این روش می توان میزان اثرگذاری الگوهای شمعی ژاپنی را با توجه به فشار خرید و یا فروش آزمایش کرد. زمانی که ما باورهای به وجود آورنده خرید و فروشی که الگوهای کندل استیک را به وجود آورده اند را بدانیم، می توانیم از معاملاتی که احتمال کمتری برای موفقیت دارند، اجتناب کنیم.

به تصویر سمت چپ شکل بالا دقت کنید. این تصویر ساختار بازار را در تایم فریم پایین تر نشان می دهد که می توان از آن برای تحلیل سوئینگ های قیمت استفاده کرد. این تصویر را با تصویر سمت راست شکل بالا که نمودار شمعی را در تایم فریم بالاتر نشان می‌دهد، مقایسه کنید. با اولین نگاه به تصویر سمت راست می توانیم بفهمیم که کندل استیک ها در تایم فریم بالاتر، بسیار قوی به نظر می‌رسند. اگر بخواهیم تایم فریم پایین تر را با عمق بیشتری تحلیل کنیم اطلاعات مهمی درباره قدرت الگو از طریق فشار خرید و فروش به دست می آوریم. در تصویر سمت چپ می‌توانید فشار فروش در پایان روند را مشاهده کنید.

بسیاری از تریدها با دیدن کندل‌های بزرگ فکر می‌کنند که قدرت بازار در همان جهت کندل زیاد است اما از دیدگاه پرایس اکشن این کندل‌ها نشان از یک مکث کوتاه مدت و یا حتی برگشت‌های کوچک قیمت دارند.

برای درک بهتر کندل شناسی پرایس اکشن بهتر است الگوهایی کندل استیکی که در این مقاله به آن‌ها اشاره کردیم را در نمودارهای مختلف پیدا کرده و با توجه به آن‌ها روند حرکات قیمت را تحلیل و بررسی کنید. پرایس اکشن کندل شناسی را از طریق بررسی حرکات قیمت در تایم فریم‌های پایین‌تر نیز ممکن می کند. علاوه بر این می‌توانید از روش تحلیل سوئینگ‌ها در تایم فریم‌های پایین‌تر هم استفاده کنید تا فقط از الگوهای کندل استیکی که احتمال موفقیت آن‌ها وجود دارد در معاملات خود استفاده کنید.

مشاهده بیشتر: آموزش پیشرفته فارکس

سوالات متداول

۱- اهمیت سایه ها در مبحث کندل شناسی پرایس اکشن چیست؟

با توجه به شکل گیری سایه های بلند می توانیم برگشت‌های روند یا اصلاحات قیمتی را در تایم فریم‌های پایین‌تر ببینیم.

۲- مهمترین الگوهای کندلی پرایس اکشن چه الگوهایی هستند؟

سه الگوی مهم کندل استیک در سبک پرایس اکشن وجود دارد: پین بار- اینساید بار- الگوی تقلبی.

۳- چطور می توان الگوهای کندل استیک را در روش پرایس اکشن تحلیل کرد؟

یکی از روش های تحلیل الگوهای کندل استیک بررسی سوئینگ‌های حرکتی در تایم فریم‌های پایین‌تر است. با این روش الگوهای کمتر متحمل شناسایی می‌شوند و از ورود در این نقاط جلوگیری می‌شود.