برای آشنایی بیشتر با روش پرایس اکشن، می توانید از دوره آموزشی پرایس اکشن در وب سایت استفاده کنید.
هر آنچه که باید در مورد سوئینگ تریدینگ یا نوسانگیری از تغییرات قیمت بازار بدانید
با داغ شدن بازار کریپتوکارنسی و بالا رفتن تقاضا برای انجام معاملات ارزهای دیجیتال، استراتژی‌های مختلفی برای کسب سود از نوسانات قیمت بازار چیده شده‌اند. بعضی از استراتژی‌های تعیین شده برای انجام معاملات، بلند مدت و بعضی کوتاه مدت هستند. سویینگ تریدینگ یکی از استراتژی‌های معاملاتی بلند مدت نوسان گیری چیست و چطور انجام میشود؟ است که در بازارهای مختلفی مثل کریپتو کارنسی، سهام، فارکس و غیره قابل استفاده است و می‌تواند سود عایدی زیادی را در مدت مشخصی نصیب شما بکند. اگر کنجکاو شدید که سوئینگ تریدینگ چیست و چگونه باید از آن برای انجام معاملات ارزهای دیجیتالی استفاده کرد در ادامه مطلب همراه ما باشید.
سویینگ تریدینگ چیست؟
با بالا گرفتن معاملات ارز دیجیتال در ایران، عده زیادی برای کسب سود وارد این بازار می‌شوند اما نداشتن استراتژی و دانش لازم، آنها را با چالش رو نوسان گیری چیست و چطور انجام میشود؟ به رو می‌کند. اولین قدم برای حضور در بازار ارزهای دیجیتال، انتخاب استراتژی مناسبی است که بتواند سود اولیه‌ای را برای تریدرهای مبتدی به همراه داشته باشد. سویینگ تریدینگ یکی از ساده‌ترین استراتژی و روش‌های انجام معاملات ارزهای دیجیتال است که نه تنها برای افراد مبتدی بلکه برای تریدرهای حرفه‌ای نیز بسیار کاربردی خواهد بود. در سویینگ تریدینگ، تریدرها با استفاده از تحلیل تکنیکال و فاندمنتال به دنبال کسب سود از یک بازه مشخص مثلا چند روز یا چند هفته هستند. روند تغییرات قیمت و الگوها در نمودار مهمترین چیزی است که براساس آن، تریدرها موقعیت‌های مناسب را برای انجام معامله پیدا می‌کنند و دست به خرید و فروش می‌زنند.
سوئینگ تریدینگ چگونه انجام میشود؟
تریدرها در سوئینگ تریدینگ می‌توانند شیوه‌های مختلفی را برای کسب سود در نظر بگیرند. در بازار ارزهای دیجیتال، بعضی از تریدرها ارزهای پر نوسانی مانند بیت کوین را انتخاب می‌کنند و با بررسی روزانه قیمت آنلاین بیت کوین به دنبال کسب سود هستند. بعضی از تریدرها نیز ارزهایی که نوسان کم‌تری دارند را انتخاب می‌کنند و با جا به جایی قیمت‌ها از بازار کریپتوکارنسی سود کسب می‌کنند. تریدرهایی که با استراتژی سویینگ تریدینگ کار می‌کنند برای پیدا کردن یک روند قدرتمند و قابل پیش‌بینی، تعداد تایم فریم یا دوره‌های زمانی مورد ارزیابی خود را بالا می‌برند تا بتوانند بهترین زمان برای ورود به معامله یا خروج از آن را پیدا کنند.
در سویینگ تریدینگ از ابزارهایی مثل اندیکاتورهای RSI، میانگین متحرک، باندهای بولینگر و خطوط فیبوناچی برای تحلیل تکنیکال و از روش پرایس اکشن و الگوهای آن مثل الگوهای کندل و محدوده مقاومت و ساپورت برای انجام معامله استفاده میشود.
تحلیل فاندمنتال نیز در حالتی که نمودار روند صعودی دارد می‌تواند تحلیل دقیق‌تری از وضعیت بازار را به شما ارائه دهد. پس از تحلیل روند بازار، تریدرها براساس نسبت سود به خطر معامله وارد معامله می‌شوند. اگر میزان سود قابل دریافت نسبت به ریسک معامله پایین باشد تریدرها وارد معامله نمی‌شوند.
سویینگ پایین(SL) و سویینگ بالا (SH) چیست؟
در شیوه معاملاتی پرایس اکشن با استفاده از وضعیت کندل‌ها میتوان روند بازار را تخمین زد و برای انجام معامله اقدام کرد. دو مفهوم مهمی که برای تحلیل نمودارهای پرایس اکشن باید با آنها آشنا باشید سویینگ بالا و سویینگ پایین است. سویینگ بالا یا SH نقطه‌ای است که در آن، قیمت از حالت صعودی به حالت نزولی تغییر جهت می‌دهد. در سویینگ پایین، روند نمودار برعکس سوئینگ بالا است و قیمت بین محدوده مقاومت و حمایت بالا و پایین میشود. سوئینگ بالا یا پایین می‌تواند میتوان به دلیل وضعیت یک شمع نسبت به شمع‌های مجاور یا به دلیل وضعیت چند شمع با شرایط مشابه که با فاصله کمی از یکدیگر قرار گرفته‌اند ایجاد شوند. در چنین شرایطی با تعیین روند بازار از روی شمع‌ها میتوان با فروش ارزهای پرنوسان مثل بیت کوین، سود زیادی به دست آورد. اگر برای تبدیل بیت کوین به تومان نیاز به ماشین حساب دارید از طریق کلیک بر روی لینک می‌توانید میزان سود دریافتی خود را از فروش ارز و استفاده از روش سویینگ تریدینگ محاسبه کنید.
ترید روزانه و سوئینگ تریدینگ چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟
تریدرهای روزانه سعی می‌کنند با استفاده از ابزار تکنیکال و رصد روزانه قیمت بازار با خرید و فروش بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال به سود برسند اما سوئینگ تریدرها مدت زمان بیشتری را به رصد وضعیت بازار اختصاص می‌دهند و با استفاده از تحلیل تکنیکال و فاندمنتال به دنبال دریافت سود از حرکت قیمت‌ها هستند. برای کسانی که به دنبال ورود سریع به معاملات ارز دیجیتال و خروج سریع از آن هستند می‌توانند با ترید روزانه به سود مد نظر خود دست پیدا کنند اما اگر جز کسانی هستید که فرصت کافی برای رصد وضعیت بازار دارید از طریق سوئینگ تریدینگ و داشتن تحلیل درست می‌توانید سود بیشتری را از معاملات خود کسب کنید.
مزایا و معایب سوئینگ تریدینگ
سویینگ تریدینگ مانند تمام استراتژی و تکنولوژی‌هایی که برای انجام معاملات ارائه می‌شوند مزایا و معایبی دارد که هنگام خرید و فروش ارزهای سریعی مثل ارز دیجیتال ایاس و بیت کوین باید به آنها توجه بیشتری کرد.
مزایای سوئینگ تریدینگ
- در سوئینگ تریدینگ بزرگترین مقدار سود دریافتی می‌تواند به حداکثر سود ممکن بسیار نزدیک یا با آن برابر باشد.
- استفاده از تحلیل‌های تکنیکال و فاندمنتال باعث میشود تریدر بتواند با اطلاعات کافی دست به معامله بزند و سود کند.
- در سوئینگ تریدینگ به دلیل مشخص کردن تایم فریم، زمانی که به بررسی روند بازار اختصاص می‌دهید نسبت به ترید روزانه بسیار کمتر خواهد بود.
معایب سوئینگ تریدینگ
- مشخص کردن تایم فریم‌های بلند مدت باعث میشود فرصت‌های مناسبی که در زمان‌های مختلف درون تایم فریم‌ها ایجاد میشود از دست برود.
- تغییر ناگهانی روند نمودار و معکوس شدن قیمت‌ها می‌تواند باعث ضررهای سنگینی در معاملات سوئینگ شوند.
سیگنال‌های سوئینگ تریدینگ را چگونه تشخیص دهیم؟
سیگنال‌های سوئینگ یا سوئینگ لول هشدارهایی برای اعلام زمان ورود به یک بازار یا خروج از آن هستند. زمان خرید ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین، ریپل، اتریوم و غیره با توجه به وضعیت نمودار می‌توانید زمان شروع یا پایان معامله را متوجه شوید. زمانی که در پایان یک روند صعودی، سقفی وجود دارد که به اندازه سقف‌های قبلی بالا نرفته است، سیگنال منفی سوئینگ لول برای ما نمایان میشود. در چنین شرایطی با خروج از بازار میتوان از ضرردهی جلوگیری کرد. در این وضعیت روی آخرین کف، خطی رسم می‌کنیم و آن را سوئینگ لول می‌نامیم. اگر نمودار قیمت جایی که پایین‌تر از سقف قبلی بوده است روند نزولی خود را ادامه دهد و سوئینگ لول را قطع کند دومین هشدار جدی برای شما صادر میشود. بهتر است با دیدن هشدار اول از بازار خارج شوید چون پس از اخطار دوم، نمودار رشد نخواهد کرد و در صورت ماندن در معامله متحمل ضرر خواهید شد.
همراه با نوبیتکس به تریدرهایی حرفه‌ای در بازار ارز دیجیتال، تبدیل شوید
همواره برای کسانی که به تازگی وارد بازارهای سرمایه‌گذاری شده‌اند انتخاب استراتژی، کار سختی خواهد بود. به همین دلیل ما در این مقاله سوئینگ تریدینگ، یکی از ساده‌ترین استراتژی‌های معاملاتی برای افراد مبتدی را به شما آموزش دادیم.
نوبیتکس، یکی از بزرگترین و امن‌ترین صرافی‌های ارز دیجیتال در ایران است که با تکیه بر اعتماد مشتریان خود خدمات مختلفی را برای ترید ارزهای دیجیتال، ارائه می‌دهد. برای استفاده از خدمات نوبیتکس، کافی است وارد صفحه اصلی سایت شوید و ثبت نام خود را انجام دهید. هدف ما جلب رضایت شما و ارائه خدمات به هم‌وطنان عزیز و گرانقدرمان است.
روش نوسان گیری در بورس | نوسان گیری در بورس چیست؟
با توجه به روند بازار بورس در هفته ها و ماه های اخیر، روش نوسان گیری در بورس به یکی از مناسب ترین استراتژی های خرید و فروش در بورس تبدیل شده است که همه به دنبال یادگیری و آموزش نوسان گیری در بورس هستند. روش نوسان گیری در بورس به این صورت است که ما سهم را به چشم کوتاه مدت خریداری می کنیم و با سودی معادل 10 تا 20 درصد آن را به فروش می رسانیم. با استفاده از نوسان گیری در بورس ریسک معاملات کاهش می یابد و به همان اندازه هم سودها کوچک تر و مطمئن تر می شود و موجب می شود روند نزولی کلی بازار خیلی به ما و سرمایه ما آسیب وارد نکند. پس اگر می خواهید بدانید که نوسان گیری چیست و روش نوسان گیری در بورس چگونه است، با ما همراه باشید.
روش نوسان گیری در بورس چیست؟
نوسان گیری در بورس یک نوع استراتژی معاملاتی به حساب می آید که به دنبال استفاده از تغییرات سریع قیمت ها اتفاق می افتد. کسب سود از این نوع معاملات، معمولا خیلی آسان نیست، اما به علت جذابیت آن و ایجاد هیجان برای کسب سریع سود، تعداد زیادی از معامله گران در بورس به دنبال این روش برای سوددهی های کوتاه مدت هستند. دو موضوع حائز اهمیت برای موفقیت در این معاملات عبارت است از؛ شناسایی سهام مناسب به منظور نوسان گیری و تعیین نقطه مناسب جهت خرید و فروش. در این استراتژی، باید معامله گر گوش به زنگ و آماده نوسان گیری از اصلاح و بازگشت روند طبق روانشناسی رفتار معامله گران، نمودار سهم، حجم معاملات و سفارش ها و نهایتا روند چرخش نقدینگی باشد.
به منظور آشنایی با نوسان گیری، ابتدا باید با تعریف نوسان در بازار بورس را بلد باشیم. منظور از اصطلاح نوسان در بازار بورس تغییراتی است که در زمان کم یا در اصطلاح کوتاه مدت در قیمت سهام اتفاق می افتد. افرادی که استراتژی آن ها بر اساس روند های کوتاه مدت چیده شده است، اغلب از این نوسان ها بهره می گیرند و خرید و فروش خود را با توجه به نوسانات نوسان گیری چیست و چطور انجام میشود؟ بازار انجام می دهند. در اصطلاح به این افراد نوسان گیر گفته می شود. استراتژی افراد مختلف در نوسان گیری، به میزان ریسک پذیری و مقدار سرمایه آن ها وابسته است.
روش های نوسان گیری در بازار سرمایه
به منظور نوسان گیری حتما باید تجربه و دانش کافی داشته باشید. به این خاطر که ریسک نوسان گیری زیاد است و چنانچه افراد غیر حرفه ای به انجام این کار بپردازند، به احتمال زیاد متحمل ضرر و زیان خواهند شد. یکی از ابزارها یا به عبارت بهتر، مهارت های مورد نیاز برای نوسان گیری، تحلیل تکنیکال است. در تحلیل تکنیکال، بیشتر با نمودارها سر و کار داریم و بر اساس تحلیل آن ها، در بازه های کوتاهی سهمی را خریداری می کنیم و پس از چند درصد افزایش قیمت، آن را به فروش می رسانیم. یکی دیگر از مواردی که برای نوسان گیری مورد توجه قرار داده می شود، بازار و جو حاکم بر آن است. نوسان گیر همیشه باید اخبار بازار را رصد کند. بعضی اوقات یک خبر یا حتی شایعه، می تواند موجب رشد یا افت قیمت یک گروه گردد.
در همچین مواردی نوسان گیران در موقعیت مناسب، سهام مرود نظر را خردیاری کرده و پس از رسیدن به سود مورد نظر، آن را به فروش می رسانند. از دیگر مواردی که نوسان گیرها طبق آن عمل می کنند، اطلاعات پنهان شرکت ها است. بعضی اوقات این امکان وجود دارد که اطلاعاتی مثل؛ افزایش سود، افزایش سرمایه و مواردی از این دست پیش از اعلام عمومی شرکت ها از آنها درز کند و باعث رشد ارزش سهام شود. در این شرایط، نوسان گیرها پیش از رشد قیمت، سهام را خریده و در قیمت های بالاتر به فروش می رسانند. بازه های مختلفی برای درصد سود نوسان گیری بیان می شود، به عنوان مثال ۳ تا ۱۰ درصد یا ۵ تا ۱۵ درصد. برخی 1 تا 3 روز و یک هفته، حتی یک ماه را بازه نوسان گیری در نظر می گیرند.
البته این را هم در نظر داشته باشید که بعضی افراد در بورس موج ایجاد کرده و دیگران را تحریک می کنند تا سوار آن شوند. به این ترتیب که گاها سهامدار سهامی را خریداری می کند و پس از آن، با ایجاد جو موجی را به وجود می آورد تا قیمت آن بالاتر رود. حال امکان دارد این سهم، دلایل اقتصادی و منطقی برای افزایش نداشته باشد. در این شرایط، سهامداران خرد ناآگاه اسیر موج شده و بر آن سوار می شوند. پس از آن، سهامداری که موج را ایجاد کرده، ظرف مدت کوتاهی به سود مورد نظر خود می رسد و این سهامداران خرد هستند که دچار ضرر و زیان خواهند شد. پر واضح است که چنین نحوه تجارتی بر اساس هیچ معیاری درست نیست و رفتاری ناهنجار و مخرب به شمار می رود.
چه اطلاعاتی می‌توانند به نوسان گیری کمک کنند؟
شرایط حاکم بر بازار : شرایط مساعد بازار می تواند در دامن زدن به شایعات و رشد قیمتی یک سهم اثرات بسیاری داشته باشد.
تحلیل تکنیکال : نوسان گیران با کمک نمودارهای قیمتی سهم قادرند نقاط حمایتی را شناسایی کرده و به سهم ورود کنند. البته استفاده از برخی نسبت ها و اندیکاتورها مثل ATR نیز بی تاثیر نیست.
اطلاعات نهانی شرکت : نوسان گیران حرفه ای بیشتر از سایر معامله گران از اطلاعات نهانی شرکت و برنامه هایی که برای آینده دارد خبر دارند. ارتباط با بازیگران سهم و اخبار مهم شرکت به نوسان گیران کمک می کند تا در شمار اولین دسته های وارد شده به سهم باشند و بتوانند از نوسانات قیمتی استفاده کنند. وقتی اطلاعات شرکت به صورت عمومی انتشار می یابد، نوسان گیران حرفه ای از آن سهم ها خارج خواهند شد.
مهارت و تجربه : برای نوسان گیری در بورس، روش خاصی وجود ندارد. نوسان گیران حرفه ای، به مهارت تابلوخوانی مسلط هستند و می دانند در چه قیمتی، وارد و در چه قیمتی از سهم، خارج شوند. این نوع معاملات ریسک بالایی دارد و رعایت حد ضرر، یکی از نکته های مهم برای موفقیت در آن است. برخی فیلترها مثل؛ حجم معاملات و کف قیمتی ماهانه می تواند به شناسایی سهم های مناسب برای نوسان گیری کمک کنند. اکثر اوقات این کار در سهم های کوچک بازار صورت می پذیرد و نوسان گیران، دشواری نوسان از سهم های بزرگ و بنیاد محور را به جان نمی خرند.
سهامداران شرکت های بنیادی با توجه به اهداف بلندمدتی که در نظر دارند، این سهم ها را می خرند و به سادگی از آن خارج نخواهند شد. نوسان گیران در اکثر اوقات، سهم های فرابورسی را برای نوسان گیری انتخاب می کنند. زیرا این سهم‌ها برای رشد حداکثری در یک روز، نیاز به پر شدن حجم مبنا ندارند و زودتر از سهم هایی با حجم مبنای بالا تحت تاثیر جو بازار قرار خواهند گرفت. شناوری سهم نیز نکته مهمی است که نوسان گیران آن را مد نظر قرار می دهند. در حقیقت هر اندازه شناوری سهم کمتر باشد، میزان عرضه به وسیله سهامداران آن کمتر خواهد بود، لذا نوسان گیران سهمی را انتخاب می کنند که به هنگام ورود و خروج کم ترین دردسر را برایشان داشته باشد.
نوسان گیران مبالغ کم را برای نوسان وارد بازار نخواهند کرد. کسب سود ۵ تا ۱۰ درصدی در صورتی برای نوسان گیر صرفه دارد که هزینه کارمزد معاملات برای آنها چندان بالا نباشد.، لذا نوسان گیر، محدودیت سرمایه ندارد. او سرمایه سنگینی را وارد سهم می کند و پس از به دست آوردن نوسان مد نظر آن سهم را به فروش می رساند. البته با توجه به زمان کوتاه بازگشت سرمایه در استراتژی نوسان گیری، عده‌ای به صورت اعتباری خرید می کنند.
نکات مهم برای نوسان گیری در حق تقدم سهم های بورسی
- ** باید با قیمت خود سهم تفاوت جذابی داشته باشد.
- ** باید حق تقدم زمان کافی برای معامله داشته باشد.
- ** حق تقدم نیز متاثر از خود سهم تکنیکال پذیر است.
- ** بهتر است روزهای اول خریداری نشود تا زمانی که قیمت آن بعد از چند روز تثبیت شود.
- ** از خرید حق هایی که قیمت سهم زیر ۱۰۰ تومان یا نزدیک به ۱۰۰ تومان یا زیان ده هستند، اکیدا خودداری نمایید.
- ** سعی کنید از نوسانگیری حق تقدم سهامی که دارای حجم مبنا یا حجم معامله کمی هستند و ماهیانه یا هفتگی در روند اصلاحی هستند خودداری کنید؛ حتی اگر قیمت جذابی داشته باشند.
- ** بعد از تثبیت قیمت سهم و بررسی تکنیکال اگر سهم روند نزولی گرفت شروع به خرید سهم کنید. این نکته را در نظر داشته باشید که حق تقدم خریداری شده برای نوسانات روزانه را نباید بیش از ۲ تا ۳ روز نگه داشت، به ویژه چنانچه صف خرید شود و یا با خود سهم فاصله چندانی نداشته باشد، امکان اصلاح روز بعد تقویت خواهد شد.
- ** خود سهم باید در روند صعودی بلند مدت باشد، به این خاطر که بعضی از معامله گران حق تقدم را به قصد فروش استفاده نشده می خرند و اگر سهم در روند بلندمدت صعودی نباشد میدانند که در زمان فروش به صورت استفاده نشده یا ضرر به فروش می رود، لذا زیاد از حق تقدم استقبال نمی کنند.
نوسان گیری در بورس چه معایبی دارد؟
1) به علاوه وجود مزایای نوسان گیری در بورس مضراتی هم وجود دارد. توجه داشته باشید که افزایش خیلی زیاد نوسان گیری و سفته بازی در یک بازار می تواند موجب منحرف شدن قیمت ها از ارزش واقعی آنها شود، به این ترتیب تناسب نوسانگیری و سهام داری در بازارهای مالی اهمیت زیادی دارد. بر همین اساس ابزارهایی برای مقابله یا حمایت از نوسانگیری طراحی کردند.
2) نوسان گیری در بورس به تعهد زمانی نیاز دارد. نوسان گیران از زمان شروع معاملات یعنی از ساعت ۹ صبح تا پایان روز باید دقیقه به دقیقه آنچه را که در بازار رخ می دهد را ببینند و بررسی کنند، لذا برای افرادی که نمی توانند این زمان را در اختیار داشته باشند، نوسان گیری در بورس کاربردی نخواهد بود.
3) همچنین نوسان گیری برای افراد نوسان گیر هزینه هایی را به همراه خواهد داشت. هزینه هایی مثل کارمزد، مالیات و … درست است که ممکن است این موضوعات کوچک به نظر برسد، ولی با تکرار شدن این روند، تبدیل به مبالغ بسیار زیادی در بلندمدت خواهد شد. به علاوه نوسان گیری اضطراب چند برابری را بر فرد تحمیل می کند و نیاز است که افراد در فرصت هایی تصمیمات مهمی را سریعا بگیرند که در صورت داشتن برنامه ای دقیق می شود از استرس این تصمیمات کاهید.
نتیجه گیری و کلام پایانی
به صورت کلی انتخاب یک روش معاملاتی، موضوعی شخصی است که به محدودیت های فردی وابسته است. هر روشی می تواند نکته های مثبت و منفی خاص خودش را دارا باشد. از طرف دیگر نوسان گیری با توجه به ایجاد سود در مدت زمان کم، جذابیت بیشتری دارد. در نقطه مقابل، نوسان گیری حساسیت های معاملاتی پیچیده تری دارد و ریسک و اضطراب بیشتری به سهامدار تحمیل می کند.
توسعه این روش معامله گری، توجه بازار را به سهم های کوچک و حتی زیان ده جلب می کند و موجب ایجاد حباب قیمتی می شود. در نتیجه توصیه دارم که معامله ها در این روش با رعایت حد ضرر دنبال شوند و چنانچه مهارت و تجربه کافی در این زمینه ندارید، ریسک این استراتژی را به جان نخرید.
در پایان امیدوارم از این مطلب راهنما که در خصوص آموزش نوسان گیری در بورس بود، نهایت استفاده رو برده باشید.
هر گونه سوال و یا ابهامی در مورد نوسان گیری بورس داشتید، از طریق بخش ارسال نظرات و دیدگاه ها در انتهای صفحه، با ما در ارتباط باشید.
روش نوسان گیری در بورس | نوسان گیری در بورس چیست؟
با توجه به روند بازار بورس در هفته ها و ماه های اخیر، روش نوسان گیری در بورس به یکی از مناسب ترین استراتژی های خرید و فروش در بورس تبدیل شده است که همه به دنبال یادگیری و آموزش نوسان گیری در بورس هستند. روش نوسان گیری در بورس به این صورت است که ما سهم را به چشم کوتاه مدت خریداری می کنیم و با سودی معادل 10 تا 20 درصد آن را به فروش می رسانیم. با استفاده از نوسان گیری در بورس ریسک معاملات کاهش می یابد و به همان اندازه هم سودها کوچک تر و مطمئن تر می شود و موجب می شود روند نزولی کلی بازار خیلی به ما و سرمایه ما آسیب وارد نکند. پس اگر می خواهید بدانید که نوسان گیری چیست و روش نوسان گیری در بورس چگونه است، با ما همراه باشید.
روش نوسان گیری در بورس چیست؟
نوسان گیری در بورس یک نوع استراتژی معاملاتی به حساب می آید که به دنبال استفاده از تغییرات سریع قیمت ها اتفاق می افتد. کسب سود از این نوع معاملات، معمولا خیلی آسان نیست، اما به علت جذابیت آن و ایجاد هیجان برای کسب سریع سود، تعداد زیادی از معامله گران در بورس به دنبال این روش برای سوددهی های کوتاه مدت هستند. دو موضوع حائز اهمیت برای موفقیت در این معاملات عبارت است از؛ شناسایی سهام مناسب به منظور نوسان گیری و تعیین نقطه مناسب جهت خرید و فروش. در این استراتژی، باید معامله گر گوش به زنگ و آماده نوسان گیری از اصلاح و بازگشت روند طبق روانشناسی رفتار معامله گران، نمودار سهم، حجم معاملات و سفارش ها و نهایتا روند چرخش نقدینگی باشد.
به منظور آشنایی با نوسان گیری، ابتدا باید با تعریف نوسان در بازار بورس را بلد باشیم. منظور از اصطلاح نوسان در بازار بورس تغییراتی است که در زمان کم یا در اصطلاح کوتاه مدت در قیمت سهام اتفاق می افتد. افرادی که استراتژی آن ها بر اساس روند های کوتاه مدت چیده شده است، اغلب از این نوسان ها بهره می گیرند و خرید و فروش خود را با توجه به نوسانات بازار انجام می دهند. در اصطلاح به این افراد نوسان گیر گفته می شود. استراتژی افراد مختلف در نوسان گیری، به میزان ریسک پذیری و مقدار سرمایه آن ها وابسته است.
روش های نوسان گیری در بازار سرمایه
به منظور نوسان گیری حتما باید تجربه و دانش کافی داشته باشید. به این خاطر که ریسک نوسان گیری زیاد است و چنانچه افراد غیر حرفه ای به انجام این کار بپردازند، به احتمال زیاد متحمل ضرر و زیان خواهند شد. یکی از ابزارها یا به عبارت بهتر، مهارت های مورد نیاز برای نوسان گیری، تحلیل تکنیکال است. در تحلیل تکنیکال، بیشتر با نمودارها سر و کار داریم و بر اساس تحلیل آن ها، در بازه های کوتاهی سهمی را خریداری نوسان گیری چیست و چطور انجام میشود؟ می کنیم و پس از چند درصد افزایش قیمت، آن را به فروش می رسانیم. یکی دیگر از مواردی که برای نوسان گیری مورد توجه قرار داده می شود، بازار و جو حاکم بر آن است. نوسان گیر همیشه باید اخبار بازار را رصد کند. بعضی اوقات یک خبر یا حتی شایعه، می تواند موجب رشد یا افت قیمت یک گروه گردد.
در همچین مواردی نوسان گیران در موقعیت مناسب، سهام مرود نظر را خردیاری کرده و پس از رسیدن به سود مورد نظر، آن را به فروش می رسانند. از دیگر مواردی که نوسان گیرها طبق آن عمل می کنند، اطلاعات پنهان شرکت ها است. بعضی اوقات این امکان وجود دارد که اطلاعاتی مثل؛ افزایش سود، افزایش سرمایه و مواردی از این دست پیش از اعلام عمومی شرکت ها از آنها درز کند و باعث رشد ارزش سهام شود. در این شرایط، نوسان گیرها پیش از رشد قیمت، سهام را خریده و در قیمت های بالاتر به فروش می رسانند. بازه های مختلفی برای درصد سود نوسان گیری بیان می شود، به عنوان مثال ۳ تا ۱۰ درصد یا ۵ تا ۱۵ درصد. برخی 1 تا 3 روز و یک هفته، حتی یک ماه را بازه نوسان گیری در نظر می گیرند.
البته این را هم در نظر داشته باشید که بعضی افراد در بورس موج ایجاد کرده و دیگران را تحریک می کنند تا سوار آن شوند. به این ترتیب که گاها سهامدار سهامی را خریداری می کند و پس از آن، با ایجاد جو موجی را به وجود می آورد تا قیمت آن بالاتر رود. حال امکان دارد این سهم، دلایل اقتصادی و منطقی برای افزایش نداشته باشد. در این شرایط، سهامداران خرد ناآگاه اسیر موج شده و بر آن سوار می شوند. پس از آن، سهامداری که موج را ایجاد کرده، ظرف مدت کوتاهی به سود مورد نظر خود می رسد و این سهامداران خرد هستند که دچار ضرر و زیان خواهند شد. پر واضح است که چنین نحوه تجارتی بر اساس هیچ معیاری درست نیست و رفتاری ناهنجار و مخرب به شمار می رود.
چه اطلاعاتی می‌توانند به نوسان گیری کمک کنند؟
شرایط حاکم بر بازار : شرایط مساعد بازار می تواند در دامن زدن به شایعات و رشد قیمتی یک سهم اثرات بسیاری داشته باشد.
تحلیل تکنیکال : نوسان گیران با کمک نمودارهای قیمتی سهم قادرند نقاط حمایتی را شناسایی کرده و به سهم ورود کنند. البته استفاده از برخی نسبت ها و اندیکاتورها مثل ATR نیز بی تاثیر نیست.
اطلاعات نهانی شرکت : نوسان گیران حرفه ای بیشتر از سایر معامله گران از اطلاعات نهانی شرکت و برنامه هایی که برای آینده دارد خبر دارند. ارتباط با بازیگران سهم و اخبار مهم شرکت به نوسان گیران کمک می کند تا در شمار اولین دسته های وارد شده به سهم باشند و بتوانند از نوسانات قیمتی استفاده کنند. وقتی اطلاعات شرکت به صورت عمومی انتشار می یابد، نوسان گیران حرفه ای از آن سهم ها خارج خواهند شد.
مهارت و تجربه : برای نوسان گیری در بورس، روش خاصی وجود ندارد. نوسان گیران حرفه ای، به مهارت تابلوخوانی مسلط هستند و می دانند در چه قیمتی، وارد و در چه قیمتی از سهم، خارج شوند. این نوع معاملات ریسک بالایی دارد و رعایت حد ضرر، یکی از نکته های مهم برای موفقیت در آن است. برخی فیلترها مثل؛ حجم معاملات و کف قیمتی ماهانه می تواند به شناسایی سهم های مناسب برای نوسان گیری کمک کنند. اکثر اوقات این کار در سهم های کوچک بازار صورت می پذیرد و نوسان گیران، دشواری نوسان از سهم های بزرگ و بنیاد محور را به جان نمی خرند.
سهامداران شرکت های بنیادی با توجه به اهداف بلندمدتی که در نظر دارند، این سهم ها را می خرند و به سادگی از آن خارج نخواهند شد. نوسان گیران در اکثر اوقات، سهم های فرابورسی را برای نوسان گیری انتخاب می کنند. زیرا این سهم‌ها برای رشد حداکثری در یک روز، نیاز به پر شدن حجم مبنا ندارند و زودتر از سهم هایی با حجم مبنای بالا تحت تاثیر جو بازار قرار خواهند گرفت. شناوری سهم نیز نکته مهمی است که نوسان گیران آن را مد نظر قرار می دهند. در حقیقت هر اندازه شناوری سهم کمتر باشد، میزان عرضه به وسیله سهامداران آن کمتر خواهد بود، لذا نوسان گیران سهمی را انتخاب می کنند که به هنگام ورود و خروج کم ترین دردسر را برایشان داشته باشد.
نوسان گیران مبالغ کم را برای نوسان وارد بازار نخواهند کرد. کسب سود ۵ تا ۱۰ درصدی در صورتی برای نوسان گیر صرفه دارد که هزینه کارمزد معاملات برای آنها چندان بالا نباشد.، لذا نوسان گیر، محدودیت سرمایه ندارد. او سرمایه سنگینی را وارد سهم می کند و پس از به دست آوردن نوسان مد نظر آن سهم را به فروش می رساند. البته با توجه به زمان کوتاه بازگشت سرمایه در استراتژی نوسان گیری، عده‌ای به صورت اعتباری خرید می کنند.
نکات مهم برای نوسان گیری در حق تقدم سهم های بورسی
- ** باید با قیمت خود سهم تفاوت جذابی داشته باشد.
- ** باید حق تقدم زمان کافی برای معامله داشته باشد.
- ** حق تقدم نیز متاثر از خود سهم تکنیکال پذیر است.
- ** بهتر است روزهای اول خریداری نشود تا زمانی که قیمت آن بعد از چند روز تثبیت شود.
- ** از خرید حق هایی که قیمت سهم زیر ۱۰۰ تومان یا نزدیک به ۱۰۰ تومان یا زیان ده هستند، اکیدا خودداری نمایید.
- ** سعی کنید از نوسانگیری حق تقدم سهامی که دارای حجم مبنا یا حجم معامله کمی هستند و ماهیانه یا هفتگی در روند اصلاحی هستند خودداری کنید؛ حتی اگر قیمت جذابی داشته باشند.
- ** بعد از تثبیت قیمت سهم و بررسی تکنیکال اگر سهم روند نزولی گرفت شروع به خرید سهم کنید. این نکته را در نظر داشته باشید که حق تقدم خریداری شده برای نوسانات روزانه را نباید بیش از ۲ تا ۳ روز نگه داشت، به ویژه چنانچه صف خرید شود و یا با خود سهم فاصله چندانی نداشته باشد، امکان اصلاح روز بعد تقویت خواهد شد.
- ** خود سهم باید در روند صعودی بلند مدت باشد، به این خاطر که بعضی از معامله گران حق تقدم را به قصد فروش استفاده نشده می خرند و اگر سهم در روند بلندمدت صعودی نباشد میدانند که در زمان فروش به صورت استفاده نشده یا ضرر به فروش می رود، لذا زیاد از حق تقدم استقبال نمی کنند.
نوسان گیری در بورس چه معایبی دارد؟
1) به علاوه وجود مزایای نوسان گیری در بورس مضراتی هم وجود دارد. توجه داشته باشید که افزایش خیلی زیاد نوسان گیری و سفته بازی در یک بازار می تواند موجب منحرف شدن قیمت ها از ارزش واقعی آنها شود، به این ترتیب تناسب نوسانگیری و سهام داری در بازارهای مالی اهمیت زیادی دارد. بر همین اساس ابزارهایی برای مقابله یا حمایت از نوسانگیری طراحی کردند.
2) نوسان گیری در بورس به تعهد زمانی نیاز دارد. نوسان گیران از زمان شروع معاملات یعنی از ساعت ۹ صبح تا پایان روز باید دقیقه به دقیقه آنچه را که در بازار رخ می دهد را ببینند و بررسی کنند، لذا برای افرادی که نمی توانند این زمان را در اختیار داشته باشند، نوسان گیری در بورس کاربردی نخواهد بود.
3) همچنین نوسان گیری برای افراد نوسان گیر هزینه هایی را به همراه خواهد داشت. هزینه هایی مثل کارمزد، مالیات و … درست است که ممکن است این موضوعات کوچک به نظر برسد، ولی با تکرار شدن این روند، تبدیل به مبالغ بسیار زیادی در بلندمدت خواهد شد. به علاوه نوسان گیری اضطراب چند برابری را بر فرد تحمیل می کند و نیاز است که افراد در فرصت هایی تصمیمات مهمی را سریعا بگیرند که در صورت داشتن برنامه ای دقیق می شود از استرس این تصمیمات کاهید.
نتیجه گیری و کلام پایانی
به صورت کلی انتخاب یک روش معاملاتی، موضوعی شخصی است که به محدودیت های فردی وابسته است. هر روشی می تواند نکته های مثبت و منفی خاص خودش را دارا باشد. از طرف دیگر نوسان گیری چیست و چطور انجام میشود؟ نوسان گیری با توجه به ایجاد سود در مدت زمان کم، جذابیت بیشتری دارد. در نقطه مقابل، نوسان گیری حساسیت های معاملاتی پیچیده تری دارد و ریسک و اضطراب بیشتری به سهامدار تحمیل می کند.
توسعه این روش معامله گری، توجه بازار را به سهم های کوچک و حتی زیان ده جلب می کند و موجب ایجاد حباب قیمتی می شود. در نتیجه توصیه دارم که معامله ها در این روش با رعایت حد ضرر دنبال شوند و چنانچه مهارت و تجربه کافی در این زمینه ندارید، ریسک این استراتژی را به جان نخرید.
در پایان امیدوارم از این مطلب راهنما که در خصوص آموزش نوسان گیری در بورس بود، نهایت استفاده رو برده باشید.
هر گونه سوال و یا ابهامی در مورد نوسان گیری بورس داشتید، از طریق بخش ارسال نظرات و دیدگاه ها در انتهای صفحه، با ما در ارتباط باشید.
نوسان گیری چیست و چطور انجام میشود؟
(ویدئو در اردیبهشت ۱۳۹۸ تهیه شده است)
امروز قصد داریم در مورد یکی دیگر از مفاهیم بازار سرمایه (بورس) یعنی نوسانگیری صحبت کنیم، و به این موضوع که آیا نوسانگیری استراتژی مناسبی در این بازار هست یا خیر بپردازیم.
سوالات بسیار زیادی هم در مورد این موضوع از ما پرسیده میشود. این که به طور کلی “نوسانگیری به چه معناست؟!”، “چگونه میتوان از آن استفاده کرد؟”،”آیا این کار استراتژی مناسبی برای سرمایه‌گذاری است؟!”
یا بسیاری از افراد هم این سوال را دارند که “به طور متوسط در بورس چقدر میتوان درآمد ماهیانه داشت؟!” معمولا افرادی که این سوال را می‌پرسند نیز همان نگاه نوسانگیری را نسبت به بازار دارند و فکر می‌کنند با این نگاه می‌توانند به صورت ماهیانه درآمد مشخصی را در این بازار داشته باشند.
تعریف نوسانگیری
به صورت عامیانه به “گرفتن سودهای کم در بازه‌های زمانی کوتاه” اصطلاحا نوسانگیری می‌گویند.
مثلا ممکن است فردی به دنبال کسب سود ۳ تا ۴ درصدی در یک هفته باشد و یا فرد دیگری به سود ۷ یا ۸ درصدی در دو هقته رضایت دهد. یا حتی افرادی هستند که ممکن است در طول یک روز به انجام معامله و خرید و فروش بپردازند. همه این افراد در حال نوسان گرفتن از بازار هستند.
پس معمولا به انجام معاملات در بازه‌های زمانی کمتر از یک ماه نوسانگیری می‌گویند.
نظر شخصی من !
همانطور که در تعریف بالا گفتیم، نوسانگیری می‌تواند یک استراتژی معاملاتی برای فعالان بازار سرمایه باشد. اما تجربه ثابت کرده افرادی که در بازار بورس در بلند مدت به دنبال نوسانگیری هستند، نمی‌توانند موفقیت‌های خوبی را به دست آورند. همچنین طبق آمارهای بین‌المللی در بازارهای جهانی، حدود ۴۰% از افرادی که در هنگام ورود به بورس نگاه نوسانگیری به این بازار دارند و یا کسانی که به دنبال کسب درآمد ماهیانه از بورس هستند، در همان ماه اول از بازار ناامید شده و از آن خارج می‌شوند. هرچند این آمار در ایران رسمی نیست اما تجربه سالیان اخیر این موضوع را در کشور خودمان هم به ما ثابت کرده است!
پس قابل توجه کسانی که از همین شروع کار قصد نوسان گرفتن از بازار را دارند، اگر تجربه و مهارت کافی را نداشته باشید و استراتژی‌های معاملاتی مناسبی را انتخاب نکنید به راحتی جزء همان ۴۰% قرار خواهید گرفت.
اما کار به همین جا ختم نمی‌شود. چرا که بیش از نیمی از افراد باقی‌مانده نیز حداکثر پس از یک سال از بازار خارج خواهند شد! به نظر شما این آمار واقعا چه چیزی را نشان می‌دهد ؟!
البته نباید ناامید شوید! این آمار مختص کسانی است که با نگاه نوسانگیری وارد بازار شده و یا می‌شوند. شما می‌توانید جزء آنها نباشید و با نگاه سرمایه‌گذاری به نتایج فوق‌العاده‌ای برسید.
نکات مهم در مورد نوسانگیری
۱- دوری از هیجانات
کسی می‌تواند در بازار سرمایه موفق باشد که بتواند معاملاتش را به دور از هیجانات درونی و بیرونی و بر اساس استراتژی‌هایی که از پیش تعیین شده انجام دهد. قطعا کسی که نتواند هیجانات خودش را کنترل کرده و همواره با ترس، استرس و یا طمع به خرید و فروش بپردازد نمی‌تواند سرمایه‌گذاری موفق و به خصوص نوسانگیری موفقی داشته باشد. پس کسی که قصد دارد در این بازار موفق باشد باید حتما مهارت زیادی در کنترل کردن هیجانات داشته باشد.
۲- مسأله زمان!
همانطور که می‌دانید و قبلا هم بارها به آن اشاره کرده‌ایم، زمان معاملات در بازار بورس اوراق بهادار از ۹ صبح تا ۱۲:۳۰ روزهای شنبه تا چهارشنبه است. لذا کسی که قصد دارد به نوسانگیری بپردازد باید زمان زیادی را صرف رصد بازار، تحلیل آن و پیگیری اخبار کند. پس به نوعی میتوان گفت که این کار به شغل اول او تبدیل خواهد شد.
توجه کنید که اگر شغل ثابتی دارید و نمی‌توانید زمان زیادی را صرف بازار بورس کنید، نمی‌توانید به راحتی به نوسان گرفتن از بازار بپردازید. اگر هم به بازار بورس به عنوان شغل دوم خودتان نگاه می‌کنید، توصیه ما این است که به دنبال نوسان گرفتن از بازار نباشید.
۳- استراتژی مناسب
کسی که قصد دارد از نوسانات سهام شرکت‌های مختلف بیشترین استفاده را ببرد، باید استراتژی مشخص و مورد اعتمادی داشته باشد. در مورد جزئیات این استراتژی‌ها در ویدیوهای آموزش بورس به طور مفصل صحبت کردیم. یکی از مهمترین این مباحث رعایت کردن حد سود و حد ضرر است. کسی که قصد دارد با نوسانگیری به سودهای خوبی برسد حتما باید به حد ضررها و حد سودهای خودش پایبند باشد. در غیر این صورت در بلند مدت با ضررهای بسیار زیادی مواجه خواهد شد!
معاملات الگوریتمی چیست؟!
از آن جا که ممکن است خطای انسانی در بسیاری از موارد محدودیت‌هایی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد کند، بسیاری از فعالان بازارهای مالی در سرتاسر دنیا از گذشته تا بحال به دنبال ایجاد ربات‌ها و برنامه‌های کامپیوتری بوده‌اند که به جای انسان و به صورت اتوماتیک معاملات را انجام دهد. به این گونه معاملات که نرم‌افزارها و برنامه‌های کامپیوتری طراحی شده به جای انسان معاملات را انجام می‌دهند، معاملات الگوریتمی می‌گویند.
البته در کشور ما هنوز مجوز رسمی برای معاملات الگوریتمی و ماشینی داده نشده است. اما در سال‌های اخیر زمزمه‌هایی برای ایجاد بستر مناسب برای این معاملات شنیده میشود. لذا در صورتی که این امکان برای معامله‌گران فراهم شود، میتوان استفاده‌های مناسبی برای نوسانگیری از آن انجام داد. البته این امر نیز مستلزم داشتن تجربه و مهارت کافی برای معامله‌گران است، چرا که معامله‌گر باید بتواند استراتژی‌های خودش را برای ماشین (کامپیوتر) تعریف نماید تا این سیستم بازدهی مورد نظر را داشته باشد. در غیر این صورت ممکن است ضررهای بسیاری به سرمایه‌گذار تحمیل شود.
پس کسی که قصد دارد در نوسانگیری بازدهی خوبی کسب نماید، باید تمرکز کافی و بسیار زیادی داشته باشد تا همانند معاملات الگوریتمی با خطای انسانی کمی مواجه شود.
به کارمزدها توجه کنید!
از آن جایی که در بحث نوسانگیری ما به دنبال سودهای اندک در بازه‌های زمانی کوتاه مدت هستیم، طبیعتا تعداد معاملات ما بیشتر بوده و بحث کارمزدهای پرداختی مطرح میشود. اگر قرار بر این باشد که تعداد معاملات بالا با سودهای اندکی همراه باشد، هزینه‌های تحمیل شده بر سرمایه‌گذار در بلندمدت از طریق این کارمزدها قابل توجه خواهد بود.
چکیده مطلب :
آمار نشان می‌دهد که بسیاری از افرادی که با دید نوسانگیری وارد بورس می‌شوند، چون نمی‌توانند نتایج مطلوبی را کسب کننده و به سودهایی که انتظار داشته‌اند برسند، خیلی زود از این بازار ناامید شده و از آن خارج می‌شوند. تجربه نیز ثابت کرده که افرادی که با دید بلند مدت وارد بازار بورس می‌شوند و نگاه سرمایه‌گذاری کردن بر روی سهام شرکت‌های مختلف را دارند، نسبت به کسانی که بدون مهارت کافی به دنبال نوسانگیری و یا کسب درآمد ماهیانه در بورس هستند موفق‌تر خواهند بود.
توصیه ما به شما و مخصوصا افرادی که به تازگی قصد ورود به بورس را دارند و یا وارد بورس شده‌اند این است که حتما در سرمایه‌گذاری‌های خود نگاه بلندمدت داشته و از نوسانگیری پرهیز کنند.
قطعا شما هم پس گذشت زمان و با کسب تجربه و مهارت لازم، سودهای فوق‌العاده‌ای را به دست خواهید آورد. لذا در گام بعدی با انتخاب استراتژی‌های مناسب و در دوره‌های کوتاه‌مدت‌تر می‌توانید با بخشی از سرمایه خود به نوسانگیری نیز بپردازید.
به یاد داشته باشید که سرمایه‌گذاران موفق و ثروتمندان خودساخته همانند “وارن بافت” همواره در سرمایه‌گذاری‌هایشان از دید بلندمدت بهره می‌گیرند.
استراتژی ریسک فری چیست و چگونه انجام می شود؟
ریسک بالای سرمایه گذاری در بازارهای مالی مختلف گاهی آنقدر زیاد است که افراد تصمیم می گیرند اصلا وارد بازارهای مالی نشوند. حتی افرادی که در این بازارها فعالیت می کنند دچار استرس زیادی می شوند و این فشار درصد زیادی از قدرت فکری و همچنین تمرکز آنها را می گیرد. ضرر نداشتن در بازارهای مالی، به ویژه در بازار ارزهای دیجیتال، آرزوی هر معامله گر است اما چگونه می توان به ته این موضوع رسید؟ تکنیک بدون ریسک یعنی انجام معامله بی ضرر و رسیدن به چنین مرحله ای نیاز به آموزش و اطلاعات متفاوتی دارد. در ادامه قصد داریم شما را با مفهوم ریسک فری و تعیین حد ضرر برای افزایش سودآوری در بازار ارزهای دیجیتال آشنا کنیم.
ریسک فری چیست؟
بیایید از همان ابتدا این مساله را در نظر داشته باشیم که عملاً هیچ بازار مالی وجود ندارد که بتوان در آن بدون نوسان گیری چیست و چطور انجام میشود؟ ریسک سرمایه گذاری کرد اما راه حل هایی وجود دارد که می تواند به ما در کاهش ریسک سرمایه گذاری کمک کند. ریسک فری به دسته دوم تعلق دارد. فراموش نکنید که با استفاده از این تکنیک، می توانید معاملات خود را با 0% ضرر انجام دهید! همه به مدرسه می روند اما این بدان معنا نیست که نمرات آنها دقیقاً یکسان است! ریسک فری یعنی معامله بدون ریسک. بسیاری از مردم فکر می کنند که دستیابی به یک معامله بدون ریسک بعید است اما باید توجه داشته باشند که داشتن اطلاعات کمکی می تواند منجر به چنین معاملاتی شود. البته در اینجا باید تاکید کنیم که بدون شک هیچ معامله ای در بازار ارزهای دیجیتال 100 درصد بدون ریسک نیست و وقتی صحبت از معامله بدون ریسک می شود، معامله ای است که حداقل ریسک در آن انجام می شود.
ریسک فری در معاملات ارز دیجیتال
اگر در بازارهای مالی مختلف مانند بازار سهام، فارکس و ارز دیجیتال معامله کرده باشید، احتمالاً دیده اید که برخی افراد وارد یک معامله سودآور می شوند اما پس از مدتی نه تنها سودی را که به دست می آورند از دست می دهند، بلکه ضرر هم می کنند و با همان ضرر از معامله خارج می شوند. شاید برای شما هم این اتفاق افتاده باشد! اجرای تکنیک بدون ریسک به ما کمک می کند تا قبل از احتمال ضرر، هر کاری که می توانیم انجام دهیم تا از معامله خارج شویم. استفاده از این تکنیک در مواقعی که بازار در رکود و در مواقعی که روند نزولی دارد بسیار ضروری است.
روش های مختلف ریسک فری کردن در بازار ارز دیجیتال
سوال بسیار مهمی که در این زمینه مطرح می شود این است که چگونه می توان تکنیک های ریسک فری را اجرا کرد تا ریسک معاملات را تا حد امکان کاهش داد؟ به خاطر داشته باشید که استفاده از یک تکنیک بدون ریسک کاملاً به استراتژی های معاملاتی افراد بستگی دارد. این مساله بدین معنی است که تعریفی که دو فریلنسر باتجربه به شما می دهند می تواند کاملاً متفاوت باشد. در ادامه شما را با تعدادی از روش های محبوب و پرکاربرد آشنا می کنیم.
اولین تکنیک مهم در این روش ذخیره سودی است که در معامله کسب کرده اید. با این روش هر زمان که قیمت ارزهای دیجیتال به حد ضرر مورد نظر برسد، معامله بسته می شود، بنابراین نه ضرر می کنید و نه سودی از معامله خواهید برد.
• روش ذخیره سود در معاملات
هر بار که سود معاملاتی شما به ضرر رسید، باید نیمی از سهام ارز دیجیتال خود را بفروشید. به این ترتیب به راحتی می توانید حداقل بخشی از سودی که در این بازار به دست آورده اید پس انداز کنید. اکنون باید منتظر باشید تا نیمی دیگر از سهام ارز دیجیتال شما سودآور شود. به این ترتیب، حتی اگر قسمت دوم معامله ای که نفروختید ضرر داشته باشد، ضرر نخواهید کرد. البته لازم به ذکر است که شما هیچ سودی از معامله نمی کنید. این روش صرفه جویی در سود را می توان به عنوان روش فروش گام به گام نیز در نظر گرفت که یکی از تکنیک های پیشگیری از ضرر در بازار ارزهای دیجیتال است.
• روش تریلینگ استاپ
روش دیگر برای استفاده از تکنیک ریسک فری، استفاده از تکنیک تریلینگ یا متحرک ضرر است. برای این کار تصور کنید که یکی از ارزهای دیجیتال را خریداری کرده و برای آن حد ضرر تعیین می کنید. اکنون فقط به حرکت قیمت سهام نگاه کنید و حد ضرر خود را به همان مقدار و در یک جهت حرکت دهید.
مشکل روش تریلینگ استاپ چیست؟
همانطور که گفته شد، استفاده از روش تریلینگ استاپ به عنوان یکی از تکنیک های ریسک فری می تواند ریسک معاملات شما را کاهش دهد. البته باید توجه داشت که استفاده از چنین روشی برای معامله گرانی که ریسک گریز هستند و یا معاملاتشان حاشیه سود بسیار بالایی دارد مفیدتر خواهد بود اما در کنار مزایای اصلی، باید برخی از معایب را نیز بدانید.
یکی از اساسی ترین مشکلات تریلینگ، این است که گاهی اوقات ممکن است بازار ارز دیجیتال دچار یک اصلاح موقت شود. این می تواند باعث کاهش قیمت ارز دیجیتال شما شود. در چنین شرایطی شما تصمیم به خروج از بازار ارز دیجیتال بگیرید اما پس از مدتی متوجه می شوید که روند اصلاح بازار به پایان رسیده و بازار دوباره روند قبلی خود را دنبال خواهد کرد. اکنون می بینید که قیمت کوین شما به بالای نمودار و سقف سود رسیده است که باعث می شود از فروش کوین خود پشیمان شوید.
روش مشخص کردن حد ضرر تریلینگ استاپ
در این روش، تعیین حد ضرر نقطه اول براساس خود نمودار است اما حد ضرر دوم ما بستگی به نقطه ای دارد که در آن ورود رخ داده است. از آنجایی که بازار ارزهای دیجیتال ربطی به نقطه ورود شما ندارد، می توان گفت که استفاده از تکنیک تریلینگ استاپ به عنوان یکی از معدود تکنیک های ریسک فری نمی تواند روش خوبی باشد. برخی نیز پیشنهاد می کنند به جای این کار از روش فروش نیمی از سهام ارز دیجیتال در شرایطی استفاده کنیم که حاشیه سود خود را مشخص کرده ایم. با چنین رویکردی، حد ضرر ما همان حد ضرری که در ابتدا وارد کرده بودیم، باقی می ماند.
در تکنیک ریسک فری حد ضرر را باید در کجا قرار داد؟
یکی از مهم ترین مسائلی که در استفاده از تکنیک ریسک فری باید در نظر گرفت، تعیین نقطه ضرر است. قبل از هر چیز باید توجه داشت که این نقطه نباید خیلی نزدیک یا خیلی دور باشد. شما باید میزان ضرر خود را براساس استراتژی که دنبال می کنید تعیین کنید. در اینجا چند نکته وجود دارد که می توانید میزان ضرر را تعیین کنید:
1. روش کلاسیک
در این روش، باید به صورت دستی حد ضرر را باید در پشت قله ها و کف هایی که ایجاد می شوند، مشخص کرد.
2. روش عرضه و تقاضا
از جمله مهم ترین نکاتی که باید در معاملات خود در نظر بگیرید، تشخیص نقاطی است که در آن عرضه و تقاضا انجام می شود. در این روش باید زمانی که معامله انجام شد و کسب سود کردید، باید حد ضرر خود را در جایی قرار دهید که در آن نقطه عرضه و تقاضا شکل گرفته باشد. در این حالت یکی از روش های ریسک فری را باید انجام دهید.
3. روش پرایس اکشن
در این روش نیز می توانید ریسک فری را ایجاد کنید، اما تفاوتی که این روش دارد این است که نیاز به شناخت سیگنال بار و کی بار دارید. در این حالت کافیست که حد ضرر خودتان را پشت سیگنال بار و کی بارهای جدیدی قرار دهید.
برای آشنایی بیشتر با روش پرایس اکشن، می توانید از دوره آموزشی پرایس اکشن در وب سایت استفاده کنید.
4. روش ایچیموکو
در این روش زمانی که معامله شما وارد سود می شود، حد ضرر خود را پشت سنکو اسپن A و B قرار دهید. Ichimoku یک روش تحلیل تکنیکال است که چندین شاخص را در نمودار به شما نشان می دهد. این جدول برای مبتدیان و تازه کارها می تواند کمی پیچیده باشد. بنابراین توصیه می شود که چنین افرادی از شاخص های ساده تری استفاده کنند.
چگونه بر تکنیک ریسک فری مسلط شویم؟
در اینجا چند نکته وجود دارد که به شما کمک می کند تا از ریسک فری استفاده کنید. با استفاده از این استراتژی ها می توانید از ریسک رایگان استفاده بهتری ببرید. البته مهمترین راه برای تسلط بر هر چیزی تمرین مداوم آن است. هیچ کس با خواندن چند مقاله بدون تمرین موفق نمی شود!
استفاده از حساب های آزمایشی
بسیاری از کارگزاران و صرافی های آنلاین حساب های آزمایشی رایگان را به کاربران خود ارائه می دهند. با استفاده از این حساب‌ها، می‌توانید آنچه را که در مورد آنها آموخته‌اید، بدون ریسک اجرا کرده و نتایج را ببینید. شما همچنین این گزینه را خواهید داشت که یک استراتژی سفارشی برای خود بسازید و براساس آن معامله کنید! اکثر صرافی ها و کارگزاری های بزرگ امروزه خدمات حساب آزمایشی را به کاربران خود ارائه می دهند و معمولاً پول مجازی آنها نامحدود است. یعنی مقدار پولی که می توانید در این حساب ها استفاده کنید نامحدود است!
انتخاب دارایی هایی با نقدشوندگی بالا
شما می توانید یک دارایی بخرید، سود و زیان خود را تعیین کنید و حتی سود خوبی بدست آورید اما هنگام فروش این دارایی، هیچکس نمی خواهد آن را از شما بخرد! در این مواقع ضرر می کنید چون سود کرده اید اما هیچکس نمی خواهد آن را از شما بخرد! البته استثنا هم هست! همانطور که می دانید دو نوع معامله وجود دارد: معاملاتی که تنها واسطه بین خریداران و فروشندگان هستند و معاملاتی که بخشی از حساب شخصی شما هستند. در صورت استفاده از صرافی های نوع دوم رمز ارز شما توسط آن صرافی خریداری می شود!
چگونه در بازار ارز دیجیتال موفق شویم؟
همانطور که گفته شد، یکی از مهم ترین راه های موفقیت در بازارهای دیجیتال، استفاده از تکنیک ریسک فری است. از طرفی باید سعی کنید تا حد امکان از تصمیمات عاطفی در مواقع حساس خودداری کنید. به یاد داشته باشید که فقط می توانید به اطلاعاتی که در حال حاضر در دسترس هستند اعتماد کنید.
تمام تخم مرغ های خود را در یک سبد قرار ندهید
اگر می خواهید در چنین بازارهایی موفق شوید، به یاد داشته باشید که هرگز تمام پول خود را در یک پروژه سرمایه گذاری نکنید. بهترین راه این است که ترکیبی از دارایی های مختلف را در سبد خرید خود داشته باشید. به این ترتیب در صورت تغییرات ناگهانی بازار می توانید تا حد امکان از ضرر کردن جلوگیری کنید.
از حد ضررهای صرافی استفاده کنید
به یاد داشته باشید که در مواردی که نمی توانید ارزهای دیجیتال را به صورت فیزیکی بخرید و بفروشید، می توانید از سفارشات محدود ضرر یا معاملات OCO استفاده کنید. به این ترتیب هرگز از اصلاح بازار غافلگیر نخواهید شد.
استراتژی های خرید و نگهداری طولانی مدت همیشه مناسب نیستند
بسیاری از مردم فکر می کنند که روش ذخیره و خرید ارزهای دیجیتال یکی از معدود تکنیک های ریسک فری است اما باید بدانید که این روش غیرفعال نمی تواند سود زیادی برای شما به همراه داشته باشد. بهتر است برای موفقیت در بازارهای دیجیتال ریسکی برای خود داشته باشید و با یک برنامه از پیش تعیین شده معامله کنید.
کلام آخر
ریسک فری یعنی انجام معامله بدون ریسک. اگرچه هیچ معامله ای بدون ریسک نیست اما تعدادی تکنیک وجود دارد که می توانید از آنها برای کاهش قابل توجه ریسک معاملات خود استفاده کنید. به یاد داشته باشید که بازارهای مالی همیشه نوسان دارند و این به شما بستگی دارد که چه زمانی می خواهید سرمایه خود را آزاد کنید.
مسئله این است که به عنوان فردی که قصد انجام کارهای مختلف را دارد، جدای از پذیرش اینکه معامله در بازارهای مالی همیشه ریسکی است، باید بخش خاصی از تمرکز خود را برای مدیریت آن قرار دهید. بنابراین، با حوصله روش های مختلف را در حساب های آزمایشی امتحان کنید. پس از تسلط بر تکنیک بدون ریسک، می توانید از آن در معاملات واقعی استفاده کنید!
دیدگاه شما