اندیکاتور های کاربردی بازار مالی

معرفی دقیق بهترین اندیکاتور ها در تحلیل روند و قیمت ارز دیجیتال

استفاده از اندیکاتورهای معاملاتی بخشی از استراتژی معامله گر تکنیکال است. اندیکاتورها همراه با ابزارهای مناسب مدیریت ریسک، می توانند به شما کمک کنند تا بینش بیشتری نسبت به روند قیمت ها کسب کنید. در اینجا 10 مورد از بهترین اندیکاتور های تجاری را به اختصاربررسی می کنیم.

چه شما به تجارت فارکس، تجارت کالاها یا معاملات سهام علاقه مند باشید، استفاده از تحلیل تکنیکال به عنوان بخشی از استراتژی تان می تواند مفید باشد – و این شامل مطالعه بهترین اندیکاتورهای تجاری است. اندیکاتورهای تجاری محاسباتی ریاضی هستند که به صورت خطوط در نمودار قیمت ترسیم می شوند و می توانند به معامله گران کمک کنند سیگنال ها و ترند های خاصی را در بازار شناسایی کنند.

انواع مختلفی از اندیکاتور تجاری وجود دارد، از جمله شاخص های پیشرو و شاخص های تأخیری. شاخص پیشرو یک سیگنال پیش بینی است که جا به جایی قیمت را در آینده پیش بینی می کند، در اندیکاتور های کاربردی بازار مالی حالی که شاخص تأخیری به روند قیمت در گذشته نگاه می کند و جا به جایی را نشان می دهد.

نکات عمومی در مورد الگو های معروف تحلیل تکنیکال و دیگر الگو ها وجود دارد که ما می خواهیم از آنها نام ببریم، برای مثال حین تشکیل یک الگوی نموداری تغییر حجم معاملات یک ابزار کمکی برای تایید و صحت الگوهای مورد استفاده شما می باشند. هرکدام از الگوهای قیمتی بر اساس ماهیت شان یک هدف را پیش رو دارند که میزان تحقق انتظارات کاملاً به روند بازار بستگی خواهد داشت. ادامه این محتوا را در مقاله اختصاصی آن مطالعه نمایید.

بهترین اندیکاتورهای معاملاتی عبارتند از:

میانگین متحرک (MA)

میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین واگرایی همگرایی متحرک (MACD)

شاخص مقاومت نسبی (RSI)

شاخص میانگین جهت دار (ADX)

شما می توانید از دانش و ریسک پذیری خود به عنوان معیاری برای تصمیم گیری استفاده کنید که کدام یک از این اندیکاتورها برای استراتژی شما مناسب تر است. توجه داشته باشید که شاخص های ذکر شده در اینجا رتبه بندی نشده اند، اما از محبوب ترین گزینه ها برای معامله گران خرده فروشی محسوب می شوند.

میانگین متحرک (MA)

MA – یا “میانگین متحرک ساده (SMA) – شاخصی است که برای شناسایی جهت روند قیمت فعلی، بدون تداخل افزایش قیمت های کوتاه مدت استفاده می شود. نشانگر MA نقاط قیمت یک ابزار مالی را در یک بازه زمانی مشخص ترکیب، و سپس آن را بر تعداد نقاط داده تقسیم می کند تا یک خط روند واحد ارائه دهد.

اطلاعات استفاده شده به طول دوره MA بستگی دارد. به عنوان مثال یک میانگین متحرک 200 روزه، به اطلاعات 200 روز نیاز دارد. با استفاده از اندیکاتور MA می توانید سطوح پشتیبانی و مقاومت را مطالعه کرده و عملکرد قبلی قیمت (تاریخچه بازار) را مشاهده کنید. این بدان معنی است که شما می توانید الگوهای احتمالی قیمت در آینده را نیز تعیین کنید.

میانگین متحرک نمایی (EMA)

EMA شکل دیگری از میانگین متحرک است، اما بر خلاف SMA ، وزن بیشتری برای نقاط داده های اخیر قائل شده و باعث می شود داده ها بیشتر به اطلاعات جدید پاسخ دهند. هنگامی که با سایر اندیکاتورها استفاده شود، EMA ها می توانند به معامله گران کمک کنند تا حرکت های قابل توجه بازار را تأیید کرده و همچنین مشروعیت آن‌ها را بسنجند.

پرکاربرد ترین میانگین های متحرک نمایی، میانگین های متحرک نمایی 12 و 26 روزه برای میانگین کوتاه مدت هستند، در حالی که میانگین های متحرک نمایی 50 و 200 روزه به عنوان نشانگر روند طولانی مدت استفاده می شوند.

سیگنال رایگان خرید ارز دیجیتال در واقع حقیقی است ولی نمیتوان به آن اعتماد چندانی داشت، زیرا این سیگنال توسط فرد متخصص این بازار به دست نیامده و با کمی تحلیل پیش پا افتاده و ساده ارائه شده است. پس بهتر است که از سیگنال های خرید رایگان کریپتو کارنسی برای معاملات خود استفاده ننمایید. اطلاعات دقیقتر در این زمینه را میتوانید در مقاله دکتر سیگنال مطالعه نمایید.

اگر به دنبال آموزش خرید و فروش ارز دیجیتال هستید، قدم در راه تریدرها بگذارید. آموزش ترید ارز دیجیتال یکی از پر طرفدار ترین بحث ها در ارز محسوب می شود. به افرادی که با هدف کسب سود به معامله ارز دیجیتال می‌پردازند، تریدر می گویند. برای دریافت اطلاعات تکمیلی در این مورد میتوانید مطلب اختصاصی دکتر سیگنال را مطالعه نمایید.

اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک یا نوسانگر تصادفی یکی از بهترین اندیکاتورها است که قیمت بسته شدن یک دارایی در یک قیمت خاص را با طیفی از قیمت‌های آن در طول یک بازه زمانی معین مقایسه می کند – تا مقدار جابجایی (مومنتوم) قیمت و روند و قدرت آنرا طی بازه زمانی مورد نظر نشان دهد. از این نوسانگر با استفاده از مقادیر محدود صفر تا صد برای صدور سیگنال‌های معاملاتی فروش بیش از حد و خرید بیش از حد استفاده می‌شود. مقدار کمتر از20 به طور کلی نشان دهنده فروش بیش از حد، و مقدار بالاتر از 80 حاکی از خرید بیش از حد است. با این حال، اگر یک روند جابجایی قیمت قوی وجود داشته باشد، لزوماً نوسان قیمت ایجاد نمی شود. حساسیت این نوسانگر به حرکات بازار را می‌توان با تنظیم آن با بازه زمانی یا با گرفتن یک میانگین متحرک از نتیجه کاهش داد.

میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD)

MACD (که در ایران با نام اندیکاتور مکدی جا افتاده) اندیکاتوری است که تغییرات در مومنتوم را با مقایسه دو میانگین متحرک، مشخص می کند. این اندیکاتور می تواند به معامله گران کمک کند تا فرصت های خرید و فروش احتمالی را در محدوده حمایت و مقاومت شناسایی کنند.

منظور از ‘همگرایی’ این است که دو میانگین متحرک در حال نزدیک شدن به یکدیگر هستند، در حالی که ‘واگرایی’ به معنای دور شدن آنها از یکدیگر است. اگر میانگین های متحرک همگرا باشند، به معنای کاهش حرکت است، در حالی که واگرایی میانگین های متحرک، معلوم می کند حرکت در حال افزایش است.

باند بولینگر

باند بولینگر بهترین اندیکاتوری است که محدوده نوسانات قیمت معامله یک دارایی را مشخص می کند. افزایش و کاهش عرض باند منعکس کننده نوسانات اخیر است. هرچه باندها به یکدیگر نزدیکتر باشند – باند ‘باریک تر’ باشد – نوسانات مشاهده شده ابزار مالی پایین تر است، و هرچه باندها گسترده تر باشند، یعنی نوسانات مشاهده شده بالاتر است.

باند بولینگر برای تشخیص زمانی که یک دارایی خارج از سطح معمول خود مورد معامله قرار میگیرد، مفید است و بیشتر به عنوان روشی برای پیش بینی حرکت دراز مدت قیمت استفاده می شوند. هنگامی که یک قیمت به طور مداوم خارج از پارامترهای بالای باند حرکت می کند، حاکی از خرید بیش از حد، و هنگامی که به زیر باند پایین حرکت می کند ، می‌تواند نشان دهنده فروش بیش از حد باشد.

شاخص مقاومت نسبی (RSI)

اندیکاتور RSI بیشتر برای کمک به معامله گران در شناسایی حرکت قیمت، شرایط بازار و سیگنال های هشدار دهنده حرکت های خطرناک قیمت استفاده می شود. RSI به صورت رقمی بین 0 تا 100 بیان می شود. دارایی در حدود سطح 70 غالبا خرید بیش از حد در نظر گرفته می شود، در حالی که دارایی در سطح 30 یا نزدیک به آن معمولا بیش از حد فروخته شده محسوب می شود.

سیگنال خرید بیش از حد نشان می دهد که سود کوتاه مدت ممکن است به نقطه بلوغ خود رسیده و دارایی ها بزودی با اصلاح (کاهش) قیمت مواجه خواهند شد. در مقابل، سیگنال فروش بیش از حد ممکن است به این معنی باشد که دوره کاهش های کوتاه مدت در حال رسیدن به انتهای خود بوده و دارایی مورد نظر بزودی سیر صعودی قیمت را طی خواهد نمود.

ابر ایچیموکو

ابر Ichimoku مانند بسیاری دیگر از اندیکاتورهای تکنیکال ، سطح پشتیبانی و مقاومت را مشخص می کند. اما درضمن حرکت قیمت را تخمین می زند و سیگنال های تجاری را در اختیار معامله گران قرار می دهد تا به آنها در تصمیم گیری کمک کنند. ‘Ichimoku’ کلمه‌ای ژاپنی است که ترجمه آن ‘نمودار تعادل در یک نگاه’ است – و دقیقاً به همین دلیل است که این شاخص توسط معامله گرانی که به اطلاعات زیادی از یک نمودار نیاز دارند، استفاده می شود.

به طور خلاصه اندیکاتور ابر ایچیموکو با رسم چندین میانگین متحرک بر روی نمودار و با استفاده از اطلاعات و اعداد آن‌ها نموداری شبیه یک ابر را تشکیل دهد، که قادر است روند بازار و سطح حمایت و مقاومت فعلی را نشان دهد، و همچنین سطح آینده را پیش بینی کند.

اگر از قبل در بازار معاملات حضور داشته اید، به احتمال زیاد اصطلاحات “تحلیل بنیادی” و “تحلیل تکنیکال” را شنیده اید. این مفاهیم تعریف و پیش بینی ارزش ارز کریپتوکارنسی را به ذهن می آورد. تقریباً همه معامله گران اتفاق نظر دارند که تجزیه و تحلیل فنی یک تمرین اساسی است که باید از آن استفاده شود؛ روش های مختلف تحلیل سیگنال کریپتو کارنسی را بررسی کنید تا بتوانید باعلم کامل و دقیق به خرید و فروش ارز دیجیتال بپردازید.

اصلاح فیبوناچی

اصلاح فیبوناچی اندیکاتوری است که می تواند میزان حرکت بازار را در برابر روند فعلی خود مشخص کند. منظور از اصلاح زمانی است که بازار افت موقت داشته باشد.

معامله گرانی که فکر می کنند بازار در شرف حرکت است، برای تأیید این مسئله اغلب از اندیکاتور اصلاح فیبوناچی استفاده می کنند. دلیل آن این است که به شناسایی سطوح احتمالی حمایت و مقاومت کمک می کند، که می تواند روند صعودی یا نزولی را نشان دهد. از آنجا که معامله گران می توانند سطح حمایت و مقاومت را با این شاخص شناسایی کنند، می تواند به آنها کمک کند تا تصمیم بگیرند که کجا محدودیت اعمال کرده یا توقف داشته باشند، و چه موقع معاملات خود را فعال یا غیر فعال کنند.

انحراف معیار

انحراف معیار شاخصی است که به معامله گران کمک می کند تا میزان حرکت قیمت را اندازه بگیرند. در نتیجه، آنها می توانند میزان تأثیر پذیری نوسانات بر قیمت در آینده را تشخیص دهند. این اندیکاتور نمی تواند پیش بینی کند که قیمت بالا می رود یا پایین می آید، فقط این را نشان می‌دهد که تحت تأثیر نوسانات قرار خواهد گرفت.

انحراف معیار، حرکات قیمت فعلی را با حرکات تاریخی مقایسه می کند. بسیاری از معامله گران معتقدند که حرکت های بزرگ قیمت به دنبال حرکت های اندک آنها، و حرکت های کوچک قیمت نیز به دنبال جابجایی بزرگ قیمت ها می آیند.

شاخص میانگین جهت دار (ADX)

ADX نشان دهنده قدرت روند قیمت است. این اندیکاتور در مقیاس 0 تا 100 کار می کند. مقیاس کمتر از 25 نشان دهنده یک روند ضعیف، بین 25 تا 50 روندی متعادل، و از 50 به بالا حاکی از یک روند قوی است. معامله گران می توانند از این اطلاعات برای جمع آوری اینکه آیا روند صعودی یا نزولی ادامه خواهد داشت، استفاده کنند.

ADX به طور معمول براساس میانگین متحرک دامنه قیمت طی 14 روز، و بسته به تکرار و تناوب مورد ترجیح معامله گران، استوار است. توجه داشته باشید که ADX هرگز نشان نمی دهد که یک روند قیمت چگونه ممکن است بوجود بیاید، بلکه فقط نشان دهنده قدرت روند است. شاخص میانگین جهت دار ممکن است در هنگام کاهش قیمت افزایش یابد، که این طبعا یک روند نزولی قوی را نشان می دهد.

آنچه قبل از استفاده از اندیکاتورها باید بدانید

هرگز نباید از یک اندیکاتور به صورت جداگانه استفاده کنید، و یا از اندیکارهای خیلی زیادی به طور هم زمان استفاده کنید. همچنین باید از اندیکاتورها در کنار ارزیابی شخصی خود از حرکات قیمت در طول زمان “عملکرد قیمت” استفاده کنید.

باید به نوعی سیگنال را تأیید کنید. اگر از یک اندیکاتور سیگنال «خرید» و از عملکرد قیمت سیگنال «فروش» دریافت می کنید ، برای تأیید سیگنال های خود از اندیکاتورها، یا چارچوب های زمانی دیگر استفاده کنید.

در واقع سیگنال ارز رمز نگاری شده، اطلاعاتی درونی هستند که به معامله گر کمک می کنند تا استراتژی مورد نظر خود را تعیین کند ، یک الگوی تاکتیکی ایجاد کند و با حداقل ضرر و زیان، از بازار بیت کوین سود کسب کند که یکی از این اطلاعات درونی، سیگنال خرید بیت کوین می باشد. دانستن اینکه چه سیگنالهایی باید دریافت کنید ، کجا به دنبال آنها بگردید و نیز نحوه تفسیرآن ها مهم است. این مقاله تخصصی از دکتر سیگنال را از دست ندهید.

انواع اندیکاتورها در فارکس

اندیکاتورها از مهم ترین ابزارهای معاملاتی هستند که در تحلیل تکنیکال به سه دسته اندیکاتورهای روندنما (Trend)،اسیلاتورها (Oscillator) و اندیکاتورهای حجمی (Volums) تقسیم بندی می شوند. در این پست به این چند دسته از اندیکاتورهای فارکس و بازارهای مالی بیشتر آشنا خواهیم شد.

اگر در بازارهای مالی فعالیت داشته باشید مطمئنا می دانید که از مهم ترین ابزارهای معاملاتی انواع اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال فارکس هستند.اندیکاتورها بسیار کاربردی هستند و همواره توسط تحلیل گران در بازارهای مالی برای تحلیل نمودارهای قیمتی مورد استفاده قرار می گیرند.

اگرچه نمودارهای قیمتی بسیار مهم هستند و درنهایت معامله گران براساس تحلیل نمودارهای قیمتی تصمیم خواهند گرفت چه اقدامی انجام دهند اما اندیکاتورها ابزارهای معاملاتی بسیار کمک دهنده ای هستند که براساس محاسبات ریاضی بر روی اجزای نمودار قیمتی مانند قیمت،زمان و حجم به کار گرفته می شوند.

اندیکاتورها در بازار فارکس انواع مختلفی دارند که براساس فاکتورهای مختلف به چنددسته تقسیم بندی می شوند در این مقاله از آموزش فارکس انواع اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال را به شما آموزش می دهیم بنابراین اگر می خواهید با انواع اندیکاتورها در بازار فارکس آشنا شوید تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

انواع اندیکاتورها

اندیکاتور یکی از ابزارهای معاملاتی مهم در تحلیل تکنیکال است.اگر بخواهیم انواع اندیکاتورها را براساس سیگنال های زمانی و رفتار آنها تقسیم بندی کنیم به دو دسته زیر تقسیم می شوند:

اندیکاتورهای پیشرو(Leading Or Oscillator): این دسته از انواع اندیکاتورها زمانی که نوسانات در نمودار قیمتی تغییر می کنند می توانند تغییر روند را پیش بینی کنند و معامله گران با استفاده از این اندیکاتورها می توانند شکست روند و بازگشت روند را پیش از اینکه رخ دهد تشخیص دهند.

اندیکاتورهای پیرو یا تاخیری(Lagging Indicator): این دسته از انواع اندیکاتورها همانطور که از نام آنها پیداست با تاخیر پس از اینکه حرکات قیمت در نمودار رخ داد حرکات را نشان می دهد و معامله گران می توانند با استفاده از این اندیکاتورها با کمی تاخیر بازگشت روند را تشخیص دهند.

اما دسته بندی اصلی اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال به شکل زیر است:

• اندیکاتورهای روندنما(Trend Indicator)
• اندیکاتورهای نوسان نما یا اسیلاتورها(Oscillator)
• اندیکاتورهای حجمی(Volums Indicator)

اندیکاتورهای روندنما همانطور که از نام این دسته از انواع اندیکاتورها پیداست برای شناسایی روند مورد استفاده قرار می گیرد و معامله گران با استفاده از آنها می توانند روند را در نمودار قیمتی تشخیص دهند.

انواع اندیکاتورهای نوسان نما یا اسیلاتورها نیز اندیکاتورهایی برای شناسایی روند فعلی نمودار قیمتی هستند اما با استفاده از آنها معامله گران می توانند محدوده های اشباع خرید و اشباع فروش را در نمودارهای قیمتی تشخیص دهند.

انواع اندیکاتورهای حجمی نیز همانطور که از نام آنها مشخص است برای شناسایی حجم در نمودارهای قیمتی به کار گرفته می شوند.

انواع اندیکاتورهای روندنما،انواع اندیکاتورهای نوسان نما یا اسیلاتورها و انواع اندیکاتورهای حجمی سه دسته اصلی از اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال هستند که تحلیل گران در بازار فارکس و معامله گران از آنها استفاده می کنند اما یک دسته دیگر اندیکاتور در تحلیل تکنیکال وجود دارد که به این دسته اندیکاتورهای بیل ویلیامز(Bill Williams) گفته می شود.

انواع اندیکاتورهای بیل ویلیامز اندیکاتورهای تکنیکالی هستند که توسط بیل ویلیامز که یکی از معامله گران موفق آمریکایی بود ابداع شده اند و در بازارهای مالی توسعه یافته اند،اندیکاتور بیل ویلیامز عباتند از:اندیکاتور فراکتال(Feractal Indicator)،اندیکاتور گیتور(Gator Indicator)،اندیکاتور الیگاتور(Alligator Indicator) و اندیکاتورهای Awesome Oscillator و Accelerator Indicator که همگی انواع اندیکاتورهای ابداعی بیل ویلیامز هستند.

انواع اندیکاتور روندنما ( Trend Indicators)

انواع اندیکاتورهای روندنما همانطور که از نام آنها پیداست با روند در نمودار قیمتی سرو کار دارند که به آنها اندیکاتورهای تعقیب کننده روند نیز گفته می شود.اندیکاتورهای روندنما ابتدا تشخیص خواهند داد که آیا نمودار قیمتی دارای روند است یا خیر،این موضوع بسیار مهم است که ما تشخیص دهیم بازار دارای روند است یا بدون روند می باشد زیرا روش معاملاتی در یک بازار رونددار با بازار بدون روند کاملا متفاوت است.

سپس اگر نمودار دارای روند باشد صعودی یا نزولی بودن روند را تشخیص می دهند.اندیکاتورهای روند نما همواره عقب تر از روند قیمت در نمودار حرکات خواهند کرد به همین دلیل استفاده از این اندیکاتورها برای نقاط ورود به بازار یا خروج از آن پیشنهاد نمی شود.

در کل اندیکاتورهای روندنما روند را در نمودار دنبال می کنند و می توانند به معامله گران در شناسایی روند،میزان قدرت و سرعت یک روند و شناسایی نوع روند کمک کنند و معامله گران اگر می خواهند به این اطلاعات دست یابند می توانند از اندیکاتورهای روندنما استفاده کنند.

از اندیکاتورهای روندنما می توان به اندیکاتور میاینگن متحرک(Moving Average)،میانگین متحرک جهت دار(ADI) و اندیکاتور باند بولینگر(Band Bollinger) اشاره کرد.

اندیکاتور میانگین متحرک(Moving Average): این اندیکاتور یکی از بهترین انواع اندیکاتور روندنما است که تغییرات در قیمت دارایی را در روند نمودار قیمتی تشخیص می دهد،معامله گران می توانند از شیب این اندیکاتور استفاده کنند و به تغییرات قیمت در روند پی ببرند.اساس کار این اندیکاتور به این شکل است که یک میانگین از داده های بازار را در یک بازه زمانی ارائه می دهد.

اندیکاتور باند بولینگر(Band Bollingers): اندیکاتور باند بولینگر یکی دیگر از انواع اندیکاتور روندنما است که می تواند نوسانات قیمت را در روند تشخیص دهد.این اندیکاتور از یک مووینگ اوریج ساده و دو باند بالا و پایین تشکیل شده است که اگر قیمت از باندها عبور کند سیگنال خرید و فروش را به معامله گران ارائه می دهد.

درواقع اندیکاتور باند بولینگر را می توان به عنوان اندیکاتور روندنما نوسانی نام برد زیرا از میانگین متحرک ساده آن می توان برای تعقیب روند در نمودار قیمتی استفاده کرد و با استفاده از باندهای آن می توان نوسانات را در بازار تشخیص داد.اگر کندل ها از باند بالایی این اندیکاتور عبور کنند می توان وارد معامله خرید شد و برعکس اگر کندل ها از باند پایینی این اندیکاتور عبور کنند می توان وارد معامله فروش شد.

انواع اندیکاتورنوسان نما (Oscillators)

اندیکاتورهای نوسان نما یا اسیلاتورها در بازارهای رونددار و رنج کاربردی هستند که می توانند نواحی اشباع خرید و اشباع فروش را تشخیص دهند و سیگنال های ورود به معامله یا خروج از معامله را صادر کنند.به عبارتی معامله گران با استفاده از اندیکاتورهای نوسان نما یا اسیلاتورها می توانند به سرعت بهترین نقاط ورود به بازار و خروج از آن را تشخیص دهند.

از آنجا که اسیلاتورها به معامله گران سیگنال های خروج در نواحی اشباع خرید و فروش را ارائه می دهند بسیار کاربردی هستند و توسط معامله گران و تحلیل گران بازار فارکس مورد استفاده قرار می گیرند.

این اندیکاتور در زیر نمودار قیمت ترسیم می شود و یک منطقه اشباع خرید و یک منطقه اشباع فروش را ایجاد خواهد کرد زمانی که نوسانات قیمت در نمودار آغاز شود و از مناطق اشباع خرید یا فروش عبور کند این اندیکاتور سیگنال های خرید و فروش را به معامله گران ارائه خواهد کرد.

یکی از بهترین اندیکاتورهای نوسان نما یا اسیلاتور اندیکاتور شاخص نسبی RSi است که معامله گران می توانند با استفاده از آن قدرت خرید و فروش را در بازار اندازه گیری کنند و نواحی اشباع را تشخیص دهند و سپس برای ورود به بازار و خروج از آن تصمیم گیری کنند.

اندیکاتور RSi نواحی اشباع از نظر خرید و فروش را به معامله گران با درصد بیان می کند،اگر این اندیکاتور درصد 100 را نشان دهد بدان معناست که قدرت خریداران از فروشندگان بیشتر است و برعکس اگر این اندیکاتور درصد 0 را نشان دهد بدان معناست که قدرت فروشندگان از خریداران بیشتر است.

اندیکاتورهای استوکاستیک(Stochastic)،اندیکاتور(CCI)،شاخص قدرت نسبی(RSI)و اندیکاتور مکدی (Macd Indicator)از دیگر اندیکاتورهای نوسان نما یا اسیلاتورها هستند که معامله گران می توانند برای شناسایی نوسانات و نواحی اشباع خرید و فروش از این اندیکاتورها نیز استفاده کنند.

اندیکاتور استوکاستیک: این اندیکاتور نوسان نما یا اسیلاتور به ما سرعت حرکات قیمت را نشان می دهد.اگر این اندیکاتور باز شود نشان دهنده افزایش قدرت قیمت در نمودار قیمتی است اما اگر این اندیکاتور جمع و محدود شود نشان دهنده کاهش قدرت قیمت می باشد.

اندیکاتور آر اس آی(RSI): این اندیکاتور یکی از ساده ترین اندیکاتورهای نوسان نما است اما در عین سادگی می تواند بسیار کاربردی باشد و سیگنال های مناسبی را به معامله گران ارائه دهد.RSI مخفف شاخص قدرت نسبی است و همانطور که از نام آن مشخص است می تواند قدرت روند را اندازه گیری کند که معمولا این قدرت را با اعدادی میان 0 تا 100 نشان می دهد.

این اسیلاتور می تواند قدرت یک روند در نمودار قیمتی را تشخیص دهد و مناطق اشباع خرید و اشباع فروش را نیز تشخیص می دهد.معامله گران با استفاده از اندیکاتور RSI می توانند تشخیص دهند که در روند فعلی قدرت خریدارن از فروشندگان است یا قدرت فروشندگان از خریداران بیشتر می باشد و سپس برای ورود به معامله خرید یا فروش و خروج از آن تصمیم گیری کنند.

اندیکاتور CCI: اندیکاتور CCI یکی دیگر از انواع اندیکاتور نوسان نما است که به آن اندیکاتور شاخص کالا نیز گفته می شود.اساس کار این اندیکاتور اینگونه است که قیمت فعلی یک سهام را با میانگین قیمت آن در یک بازه زمانی مقایسه می کند و تغییرات قیمت را به معامله گران ارائه می دهد.

اندیکاتور مکدی(Macd): اندیکاتور مکدی یکی از انواع اندیکاتور روندنما نوسانی به شمار می رود.این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال بسیار پرکاربرد است که از آن برای تائید روند استفاده می شود.این اندیکاتور از دو خط و یک هیستوگرام تشکیل شده است که با استفاده از آنها می توان روند صعودی و نزولی را تشخیص داد.

معرفی 10 اندیکاتور فارکس برای جلوگیری از زیان – اندیکاتورهای اصلی فارکس

یکی از مهمترین ابزارهای تحلیل تکنیکال بازار فارکس اندیکاتورها هستند. بخصوص افرادی که معاملات روزانه انجام می دهند می بایست با این ابزار مهم آشنا باشند. در این مقاله قصد داریم که 10 اندیکاتور فارکس که هر تریدری باید با آنها آشنا باشد را بررسی کنیم. این ابزار به شما کمک می کنند تا در بازار فارکس ریسک معاملات خود را به حداقل برسانید.

در بخش آموزش فارکس سایت تجارت آفرین و در ویدئوهای آموزش رایگان فارکس، میتوانید با تعداد زیادی اندیکاتور فارکس آشنا شوید. شما با استفاده از آنها می توانید تبدیل به یک معامله گر حرفه ای بازار فارکس شوید. اما در اینجا می خواهیم با برخی دیگر از این ابزار مهم معاملاتی آشنا شویم. اندیکاتورها بخش مهمی از تحلیل تکنیکال را تشکیل می دهند و ریسک معاملات را پایین می آورند.

میانگین متحرک

آشنایی با اندیکاتور میانگین متحرک یا Moving Average برای انجام معاملات فارکس بسیار مهم است. میانگین متحرک در واقع میانگین قیمت در آخرین شمع های چارت می باشد که احساسات کلی بازار را نشان میدهد. اگر قیمت در بالای خط میانگین متحرک در حال حرکت است، نشانه این است که خریداران در حال کنترل قیمت هستند.

در نقطه مقابل، اگر قیمت در پایین خط میانگین متحرک در حال حرکت باشد، نشانه این است که فروشندگان در حال کنترل قیمت هستند. بنابراین، در استراتژی معاملاتی، زمانیکه قیمت بالای میانگین متحرک است، شما باید تمرکزتان بروی خرید باشد و اگر قیمت پایین میانگین متحرک است، باید تمرکزتان برروی فروش باشد. شاید بتوان میانگین متحرک را پرکاربردترین اندیکاتور فارکس دانست زیرا معامله گران زیادی برای انجام معاملات از آن استفاده می کنند. همچنین میانگین متحرک مبنای بسیاری از اندیکاتورهای دیگر است.

دو نوع میانگین متحرک برای انجام معاملات وجود دارد: ساده و نمایی. یک میانگین متحرک ساده نشان دهنده میانگین قیمت در چند شمع یا کندل اخیر است که به معامله گر کمک می کند تا اوضاع بازار را بهتر درک کند.

از طرفی دیگر تمرکز یک میانگین متحرک نمایی برروی آخرین حرکت یا تغییر قیمت هاست که به معامله گر سیگنال ورود با یک معامله را می دهد.

شاخص قدرت نسبی RSI

شاخص قدرت نسبی یا RSI یک اندیکاتور فارکس و دیگر بازارهای مالی است. سطح این اندیکاتور از 0 تا 100 متغییر است که با استفاده از آن میتوان متوجه شد، چه زمانی و در کجا قیمت احتمالا تغییر جهت می دهد.

در یک روند صعودی، وقتیکه که قیمت به بالای سطح 70 حرکت می کند، به این معنی است که احتمال ورود به یک بازار خرسی (نزولی) وجود دارد. همینطور در یک روند نزولی، اگر قیمت به پایین سطح 30 در حال حرکت باشد، به این معنی است که احتمال ورود به یک بازار گاوی ( صعودی) وجود دارد.

از دیگر کاربردهای اندیکاتور RSI میتوان به همگرایی و واگرایی آن با روند قیمت اشاره کرد. یعنی وقتیکه روند RSI با روند قیمت همگرایی دارند یعنی احتمالا بازار به روند خود ادامه می دهد و اگر این دو روند با یکدیگر واگرایی داشته باشند یعنی احتمالا جهت قیمت تغییر خواهد کرد.

اندیکاتور MACD

یکی دیگر از 10 اندیکاتور فارکس که نقش مهمی در تحلیل قیمت ها بازی می کند اندیکاتور MACD نام دارد. در واقع MACD متشکل از یک هیستوگرام و یک میانگین متحرک نمایی است. هدف اصلی از این اندیکاتور محاسبه واگرایی با قیمت است. یک واگرایی معمولی MACD و قیمت نشانه ای از تغییر روند بازار است، در حالیکه همگرایی این دو نشانگر تداوم بازار است.

معامله گران اغلب از اندیکاتور MACD بعنوان یک اندیکاتور اولیه در استراتژی معاملاتی خود استفاده می کنند. از طرفی دیگر شما می توانید از این اندیکاتور فارکس برای پیدا کردن نقاط احتمالی تایید یا تغییر روند بازار استفاده کنید.

بولینجر بندز – Bollinger Bands

آقای جان بولینجر کسی بود که برای اولین این اندیکاتور فارکس را معرفی کرد. اساس اندیکاتور بولیجر بندز یا Bollinger Bands هم میانگین متحرک است. شاید اینجا باشد که بیشتر متوجه اهمیت میانگین متحرک شده باشید.

وقتیکه به این اندیکاتور فارکس نگاه می کنید متوجه می شوید که سه خط که دوتای آنها احراف معیار استاندارد در صعود و نزول و یکی از آنها یک میانگین متحرک کلاسیک در وسط است وجود دارد. استفاده از باندهای بولینجر بسیار ساده است و می تواند یک اندیکاتور فارکس مطمئن در هنگام تصمیم گیری باشد.

خط های بالایی و پایینی در اندیکاتور باندهای بولینگر به صورت سطوح حمایت و مقاومت واکنش گر عمل می کنند. هر تغییر جهت یا شکستی برروی این سطوح می تواند نقاط ورود و خروج احتمالی را به شما نشان دهد.

وقتیکه یک کندل در بالا یا پایین خط میانی بسته می شود به شما این سیگنال را می دهد که احتمالا سطح بعدی در حال تست شدن است.

Stochastic

اندیکاتور Stochastic یکی از متداول ترین اندیکاتورهای تکانه ای یا Momentum است که در اوایل دهه 1950 میلادی معرفی شد. هدف اصلی از این نشانگر، شناسایی ناحیه های فروش و یا خرید افراطی است. معامله گران در استراتژی های خود اغلب به دنبال نقاطی برای بستن معامله و گرفتن سود می گردند. بنابراین این اندیکاتور فارکس به آنها کمک اندیکاتور های کاربردی بازار مالی می کند تا این نواحی را شناسایی کنند.

اندازه این اندیکاتور فارکس بین 0 تا 100 متغییر است. اگر قیمت بالای سطح 70 در حال حرکت باشد یعنی در نقطه خرید افراطی قرار داریم و احتمالا روند به سمت نزولی تغییر مسیر خواهد داد. در نقطه مقابل اگر قیمت زیر سطح 30 در حال حرکت باشد یعنی در نقطه فروش افراطی قرار داریم و احتمالا در مسیر تغییر روند به سمت صعودی خواهیم بود. همچنین معامله گران می توانند از اندیکاتور Stochastic برای شناسایی نقاط تقاطع بین خط D% و K% نیز استفاده نمایند. این اندیکاتور برای خرید و فروش های روزانه بسیار مناسب است.

اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور Ichimoku Kinko Hyo یک نشانگر معاملاتی است که به تنهایی می تواند به استراتژی معاملاتی شما سروسامان بدهد.

این اندیکاتور فارکس از عناصر متعددی تشکیل شده است که با استفاده از آنها می توانید تمام جنبه های بازار را شناسایی کنید. اولین عنصر این اندیکاتور Kumo Cloud است که راهنمایی برای درک کلیت بازار است. اگر قیمت در پایین سطح اندیکاتور های کاربردی بازار مالی Kumo Cloud در حال معامله است نشانگر این است که روند کلی نزولی است و اگر در بالای این سطح باشد یعنی روند کلی صعودی است.

از طرفی دیگر دو عنصر دیگر این اندیکاتور به نام های Tenkan Sen و Kijun Sen هستند که مبنای آنها نیز میانگین متحرک است. این دو خط با تغییر قیمت ها تغییر می کنند و هر شکستی برروی آنها می تواند به شما نقاط ورود و خروج معتبری را نمایش دهد.

در نگاه اول این اندیکاتور فارکس بسیار پیچیده بنظر میرسد. اما پس از یادگیری آن متوجه میشوید که کارایی این اندیکاتور نه تنها در بازار فارکس بلکه برای تحلیل تکنیکال دیگر بازارهای مالی بسیار ارزشمند و کاربردی است. بنابراین سعی کنید که این اندیکاتور فارکس که پیچیدگی های بخصوصی دارد را یاد بگیرید تا یک قدم از دیگر تریدرها جلوتر باشید.

اندیکاتور فیبوناچی

اندیکاتور فیبوناچی Retracement و Extension که قبلا هم درباره آن پست داشته ایم، یکی از دقیق ترین ابزارها برای شناسایی جهت بازار است. اساسی ترین قسمت ابزار فیبوناچی نسبت طلایی 1.618 است که قبلا در مدرسه نیز با آن آشنا شده ایم. اما در بازار فارکس، معامله گران از این نسبت برای شناسایی نواحی شکست یا تغییر روند برای ورود یا بستن معامله و کسب سود هستند.

اگر قیمت در یک روندی تغییر کند، به سمت 61.8% Fibonacci Retracement اصلاح شود و یک وارونگی در بازار داشته باشیم، قیمت احتمالا تا 161.8% Fibonacci Extension ادامه پیدا می کند باعث تغییر پایه فعلی و حرکت آن می شود.

همچنین با توجه به رفتار بازار و تکانه ها یا momentum سطوح دیگری از فیبوناچی نیز مانند 23.6% ، 38.2% ، 50.0% ، 88.6% ، 127.0% ، 261.8% وغیره نیز وجود دارند. برای درک بهتر از اندیکاتور فیبوناچی، پست ما به نام تئوری فیبوناچی چیست را مطالعه کنید.

اندیکاتور ATR

اندیکاتور میانگین محدود واقعی – Average True Range نشانگر میزان نوسانات در یک جفت ارز است. در بازار فارکس، اندازه گیری نوسانات بسیار مهم است زیرا نشانگری برای تغییر اندیکاتور های کاربردی بازار مالی حرکات بازار است.

در تمام بازارهای مالی، افزایش میزان نوسانات نشان از تغییر جهت بازار و کاهش این نوسانات بیانگر تایید روند بازار دارد. بنابراین آشنایی با این اندیکاتور فارکس به شما کمک می کند تا مسیر بازار را شناسایی کنید.

وقتی اندیکاتور ATR یا Average True Range در پایین قرار دارد یعنی نوسانات کم هستند و تاییدی بر روند بازار است. در مقابل وقتیکه نوسانات بالا می رود این اندیکاتور به سمت بالا حرکت می کند. اندیکاتور ATR در لیست 10 اندیکاتور فارکس جایگاه ویژه ای دارد زیرا استفاده از آن میتواند به معاملات نظم خوبی بدهد.

Parabolic SAR

اندیکاتور Parabolic SAR روند بازار در یک جفت ارز را نشان می دهد. اگر قیمت بالایParabolic SAR باشد یعنی روند کلی صعودی است. همچنین اگر قیمت زیر SAR باشد یعنی روند کلی نزولی است.

معامله گران از این اندیکاتور برای شناسایی روند کلی استفاده می کنند. همچنین عدم قبول بازار از این اندیکاتور نیز می تواند نقاط ورود و خروج احتمالی را برای شما نمایان کند.

پیوت پوینت

آخرین اندیکاتور در لیست 10 اندیکاتور فارکس یکی از مهمترین آنها است. اندیکاتور پیوت پوینت سطح عرضه و تقاضا در بازار را نشان میدهد. اگر قیمت به سطح پیوت پوینت برسد، یعنی عرضه و تقاضای یک جفت ارز یا دارایی یکسان و متناسب است.

اگر قیمت به سمت بالای پیوت پوینت حرکت کند، یعنی تقاضا برای یک جفت ارز بالاست و در مقابل اگر نرخ به پایین سطح پیوت پوینت حرکت کند یعنی عرضه برای یک جفت ارز بالاست.

در بازارهای مالی قیمت ها تمایل به حرکت به سمت نقطه تعادل دارند. لذا اندیکاتور پیوت پوینت می تواند نقاط احتمالی ورود و خروج را در صورت عدم قبول بازار با این اندیکاتور بدهد. برای آشنایی بیشتر با این ابزار فارکس پست ما درباره پیوت پوینت چیست را مطالعه نمایید.

برای آشنایی بیشتر با روش های تحلیل تکنیکال و اندیکاتورها، ویدئوهای آموزشی کانال یوتیوب تجارت آفرین را دنبال کنید.

آیا تنها این 10 اندیکاتور فارکس؟

استفاده از این 10 اندیکاتور فارکس برای انجام معاملات بسیار حیاتی است. چه مبنای معاملات شما تحلیل تکنیکال و چه تحلیل فاندامنتال باشد، استفاده از این اندیکاتورها می تواند کمک شایانی به موفقیت معاملاتتان کند. استفاده از هر کدام از این 10 اندیکاتور فارکس بستگی به استراتژی معاملات شما دارد. اغلب معامله گران از چند اندیکاتور و به طور همزمان برای تصمیم گیری های خود استفاده می کنند تا شانس خود را برای کسب سود در بازار فارکس افزایش دهند.

با وجود اینکه این 10 اندیکاتور، مهمترین اندیکاتورهای بازار فارکس هستند ولی کافی نیستند. معامله گران موفق در کنار اندیکاتورها از الگوهای چارت و الگوهای شمع برای پیش بینی بازار استفاده می کنند. اگر قصد ورود به فارکس و انجام معاملات جفت ارزها را دارید، این نکته را فراموش نکنید که، بازار فارکس بسیار پر ریسک است. برای موفقیت در ترید کردن باید با عوامل زیادی به غیر از اندیکاتورها آشنا شوید.

دلایل برتری پرایس اکشن نسبت به اندیکاتور

امروزه استفاده از روش‌­های تحلیل تکنیکال متفاوت بوده و هر کسی با یک و یا چندین ابزار دیگر ترید می­‌کند اما دوتا از پرطرفدارترین آن‌ها پرایس اکشن و اندیکاتورها می­‌باشند که در هر حال کاربرد پرایس اکشن از اندیکاتور هم بیشتر است که در ادامه قصد بررسی دلایل این موضوع را داریم؛ پس در این مقاله از سایت مدرسان پیشتاز، تا آخر همراه ما باشید تا تفاوت میان این دو تحلیل را باهم بهتر متوجه شویم.

آموزش غیرحضوری ارزهای دیجیتال توسط سامان کریمی شاد با چندین سال سابقه ترید در بازارهای مالی، برای ارتباط بیشتر به لینک سوپر دوره ارز دیجیتال مراجعه نمایید

پرایس اکشن چیست؟

قبل از پرداختن به بحث تفاوت پرایس اکشن با تکنیکال (اندیکاتور)، بهتر است ابتدا بررسی کنیم که معنی پرایس اکشن چیست. پرایس اکشن یک شیوه تحلیل تکنیکال است که در آن معامله‌گر با بررسی نمودار قیمت یک دارایی تلاش می‌کند تا روندهای حرکت قیمت آن را در آینده پیش‌بینی کند. کسانی که از پرایس اکشن برای تحلیل استفاده می‌کنند، تنها به دنبال تشخیص آنچه اتفاق می‌افتد، نیستند؛ بلکه به دنبال آن هستند که بدانند دلیل وقوع اتفاقات چیست. این کار موجب می‌شود دید بهتری نسبت به بازار ایجاد شود و در نتیجه تصمیم‌گیری در آینده راحت‌تر شود.

در پرایس اکشن به هیچ عنوان از اندیکاتورها و ربات‌های معاملاتی استفاده نمی‌شود؛ بلکه تنها تمرکز روی نمودار قیمت دارایی یک بازه زمانی مشخص صورت می‌گیرد. در این مسیر کندل‌های شمعی و همچنین نمودارهای میله‌ای قیمت دارایی، مهم‌ترین ابزار کار تحلیل پرایس اکشن به شمار می‌روند و با استفاده از الگوهای پرایس اکشن پیش‌بینی روند قیمت انجام می‌گیرد.

دوره آموزش پرایس اکشن با سبک‌های مختلف و شروع کسب درآمد در کلاس به صورت لایو٬ برای شرکت در دوره به لینک آموزش پرایس اکشن مراجعه کنید

اندیکاتور در تحلیل تکنیکال چیست؟

در میان نمودارهای قیمت، اطلاعات زیادی پنهان است که از چشم بسیاری از تحلیلگران دور می‌ماند. جهت درک بیشتر و استفاده کامل از این اطلاعات، فرمول‌ها و محاسبات ریاضی به کمک تحلیلگران آمده است. ورودی این فرمول‌ها، اطلاعات نمودار قیمت است که عبارتند از: کمترین قیمت، بیشترین قیمت، آخرین قیمت، اولین قیمت و حجم معاملات. خروجی این فرمول‌ها پس از پردازش، به ‌صورت گرافیکی در کنار نمودار اصلی یا به‌ صورت یک نمودار مجزا بر روی صفحه نشان داده می‌شود که به آن اندیکاتور می‌گویند.

اندیکاتورها با استفاده از موارد بالا، اطلاعات بسیار ارزشمندی در خصوص وضعیت روند قیمت، شتاب حرکتی قیمت، قدرت روندها و… استخراج می‌کنند و در اختیار معامله گران قرار می‌دهند.

اصول و پایه‌ی اندیکاتورها

اندیکاتورها از داده‌های قیمت به وجود می‌آیند، این اطلاعات همان داده‌های پایه‌ای هستند که قبلاً در نمودارها نیز وجود داشته‌اند. برخی از اندیکاتورها، رفتار قیمت را در آینده پیش‌بینی می‌کنند و به اندیکاتورهای پیشرو معروف‌اند و دسته‌ی دیگری از آن‌ها به نام اندیکاتورهای پسرو یا تأخیری هستند که روندهای موجود در بازار را تأیید می‌کنند.

معایب اندیکاتورها:

استفاده از اندیکاتورها، موضوع مورد علاقه‌ی بسیاری از معامله‌گران است؛ به خصوص معامله­‌گران تازه کار در بازارهای مالی است که از ساده‌ترین اندیکاتورها تا مجموعه‌ای پیچیده از آن‌ها را شامل می‌شود.

اما مشکل بزرگ اندیکاتورها در این است که استفاده‌ی بیش از حد و تکیه کردن به اندیکاتورها سبب شده که افراد تازه وارد برای ساده کردن انجام معاملات خود اقدام به طراحی هر اندیکاتوری که قابل تصور است کنند و این موضوع باعث ایجادِ مشکل در معاملات شده است؛ زیرا ترکیب اندیکاتورهای مختلف، باعث سردرگمی معامله‌گر می‌شود.

استفاده از اندیکاتورها در هنگام انجام معامله، در واقع تکیه کردن به مجموعه‌ای تصادفی از اندیکاتورها است که فقط برای انجام معامله خرید و یا فروش است. بدون درنظر گرفتن و بررسی جزئیات اصلیِ قیمت که در نمودارها موجود و قابل ‌مشاهده هستند.

مزایای استفاده از پرایس اکشن برای تحلیل تکنیکال چیست؟

برای داشتن درک درست از تفاوت پرایس اکشن با تکنیکال لازم است تا با مزایای استفاده از پرایس اکشن آشنا شد. در همین راستا مهم‌ترین مزایای استفاده از پرایس اکشن در تحلیل دارایی‌ها عبارت‌اند از:

1.ساده بودن نمودار پرایس اکشن

کسانی که تجربه کار کردن با اندیکاتورها و الگوهای مرتبط با آن‌ها را دارند، می‌دانند که نمودارهای این اندیکاتورها بسیار شلوغ و گیج‌ کننده است؛ چرا که اساساً تصمیم‌گیری برای خرید و فروش یک دارایی تنها با سیگنال یک اندیکاتور تصمیم عاقلانه‌ای نیست. این نمودارهای شلوغ بعضاً نه ‌تنها تصمیم‌گیری را برای تحلیلگر آسان نمی‌کنند، بلکه باعث بروز سردرگمی نیز می‌شوند. اما نمودار پرایس اکشن کاملاً خلوت و ساده است که امکان استخراج اطلاعات بیشتر را در اختیار تریدر قرار می‌دهد.

2.رایگان بودن پرایس اکشن

استفاده از نمودار پرایس اکشن برای تحلیل رایگان است و مانند سایر اندیکاتورها نیازی به پرداخت هزینه برای دسترسی به نمودارهای تخصصی آن‌ها وجود ندارد.

3.مفهوم ساده پرایس اکشن

یادگیری شیوه تحلیل پرایس اکشن راحت‌تر است. به این دلیل که معمولاً خبری از پیچیدگی‌های ریاضی مورد استفاده در اندیکاتورها در این شیوه تحلیل وجود ندارد.

4.دیدگاه همه‌ جانبه پرایس اکشن

بر خلاف بسیاری از اندیکاتورها که تنها روی یک مسئله برای ارائه سیگنال خرید و فروش تمرکز می‌کنند، پرایس اکشن یک دیدگاه جامع به معامله‌گر برای تصمیم‌گیری ارائه می‌کند.

تفاوت پرایس اکشن با تکنیکال چیست؟

حالا نوبت به بررسی تفاوت پرایس اکشن و تکنیکال می‌رسد. واقعیت این است پرایس اکشن در مقایسه با بسیاری از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، برتری بسیاری را دارد و استفاده از آن برای خرید و فروش دارایی‌ها تصمیم هوشمندانه‌تری است؛ اما فرق پرایس اکشن با تحلیل تکنیکال را می‌توان در سه مورد زیر خلاصه نمود:

• پرایس اکشن اطلاعات را زودتر در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد

زمان در بازارهای مالی ارزش کمتری از پول ندارد. کسانی که می‌توانند زودتر از روندها با خبر شوند، می‌توانند سودهای هنگفتی را کسب کنند و در مقابل، از وقوع خسارت‌های مالی سنگین نیز جلوگیری کنند. تفاوت پرایس اکشن با تکنیکال در این است که به کمک پرایس اکشن می‌توان سریع‌تر به اطلاعات خرید و فروش دارایی‌ها دست پیدا کرد. حتی عده‌ای از کارشناسان معتقدند که اندیکاتورها به نوعی تحلیل پس‌گرا به شمار می‌روند و در بسیاری از مواقع اطلاعات را پس از آن‌که کار از کار می‌گذرد، در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد که این یک مزیت بسیار خوب برای پرایس اکشن در مقایسه با اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود.

• اطلاعات کامل و یکپارچه به وسیله پرایس اکشن قابل دستیابی است

برای فعالیت موفق در بازارهای مالی، نیاز به اطلاعات، یک نیاز حیاتی به شمار می‌رود. البته اطلاعاتی درست و یکپارچه که در تناقض با هم نباشند و به کمک آن‌ها به توان یک تصمیم‌گیری جامع و کامل اتخاذ نمود. اندیکاتورها اطلاعات محدود و همچنین پراکنده‌ای را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. این در حالی است که پرایس اکشن به خوبی می‌تواند حجم زیادی از اطلاعات را با هم به صورت تجمیع ‌شده و یکپارچه در اختیار تریدرها قرار دهد. این یک نکته مهم در زمینه فرق پرایس اکشن با تحلیل تکنیکال به واسطه اندیکاتورها به شمار می‌رود.

• به کمک پرایس اکشن می‌توان مشکلات نرسیدن به اهداف را برطرف نمود

تعیین حد سود و ضرر در معامله‌گری یکی دیگر از مهم‌ترین مسائلی است که هر تریدر علاوه بر استراتژی معاملاتی خود باید نسبت به تعیین حد سود و ضرر خود در هر معامله اقدام کند. در تحلیل تکنیکال کلاسیک، این حد ضرر و سود توسط تریدر تعیین می‌شود و پس از رسیدن به آن‌ها سیگنال خرید و فروش صادر می‌شود. این مسئله یک نقطه ضعف به همراه دارد؛ چرا که امکان دارد شما یک حد سود 4 درصد برای یک معامله تعیین کنید اما شرایط بازار به گونه‌ای رقم بخورد که پس از تحقق، 3.5 درصد از سود به یکباره روند بازار تغییر کند و دارایی دچار افت قیمت شود. به این ترتیب چون به سطح حد سود دست پیدا نکردید، سیگنال خروج نیز صادر نمی‌شود و در نتیجه ممکن است سود 3.5 درصدی نیز از بین برود.

تفاوت پرایس اکشن با تکنیکال کلاسیک این است که به صورت هوشمند عمل می‌کند. مثال فوق را در نظر بگیرید. با پرایس اکشن نشانه‌های پایان روند صعودی بازار سریع مشخص می‌شود. در واقع وقتی 3.5 درصد از حد سود 4 درصدی محقق شد، به شما اطلاع می‌دهد که بازار دیگر کشش رشد بیشتر ندارد و پیشنهاد می‌کند با کاهش حد سود به 3.5 درصد و فروش آن، سود 3.5 درصدی از معامله را تصاحب کنید. این یک قابلیت بی‌نظیر به حساب می‌آید.

بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه و نوسان گیری + لیست کامل

برای آنکه بتوانید به‌ طرز معقولی ترید کنید، لازم است درک روشنی از کوین‌ها داشته باشید. برای فهم ارزش پایۀ ارزهای دیجیتال، می‌توانید از اندیکاتورهای ترید روزانه استفاده کنید. لازم نیست از مسائل فنی و پیچیدۀ مربوط به پروتکل‌ها و شرکت‌های ارزهای دیجیتال سر دربیاورید، بلکه صرفاً درک و دانشی حداقلی از بهترین اندیکاتور ها برای ترید روزانه کفایت می‌کند و می‌تواند سودتان را چند برابر سازد.

برای ورود به بحث اصلی، لازم است توضیح مختصری در مورد مفاهیم مقدماتی داشته باشیم.

ترید روزانه چیست؟

به عمل خرید و فروش دارایی‌های مالی مانند سهام یا ارزهای دیجیتال، ترید گفته می‌شود که به قصد کسب سود کوتاه‌مدت ظرف یک روز معاملاتی، انجام می‌شود. یکی از اهداف ترید روزانه، کسب سودی ناچیز در هر معامله و چند‌برابر کردن آن، به ‌مرور زمان است. تریدرهای روزانه، از یک سری استراتژی معاملاتی برای مضاعف ساختن سودهای خود استفاده می‌کنند: اسکالپینگ، معاملات رنج و معاملات پُربسامد.

اندیکاتور ترید روزانه چیست؟

معمولا تفاسیر گوناگونی از نمودار قیمت ارزهای دیجیتال وجود دارد. مثلاً ممکن است تریدرها، سطوح مقاومت و حمایت را در محدوده‌های متفاوتی تشخیص دهند. در این میان، اندیکاتور ترید روزانه، برای کاهش عدم اطمینان به کار می‌رود. این نوع اندیکاتورها، محاسباتی ریاضی هستند که برای تعیین خطوط نمودار و همچنین، شناسایی روند اصلی نمودار دارایی‌های مالی، مورد استفاده قرار می‌گیرند. اصطلاح «روزانه»، از این جهت به این اندیکاتورها اطلاق می‌شود که می‌توانند در کوتاه‌مدت و طی یک روز معاملاتی، به کار روند. در این مقاله، قصد داریم بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه را معرفی کنیم.

انواع اندیکاتورهای ترید روزانه

در یک تقسیم‌بندی کلی، می‌توان اندیکاتورها را به دو دسته تقسیم کرد:

• اندیکاتورهای پیش‌رو: احتمال حرکت بازگشتی قیمت یا تغییر روند را پیش از وقوع، نشان می‌دهند.
• اندیکاتورهای پیرو: احتمال تغییر روند و حرکت بازگشتی قیمت پس از وقوع را نشان می‌دهند.

1. اندیکاتور سوپرترند (SuperTrend)

سوپرترند، اندیکاتوری است شبیه به میانگین متحرک. این اندیکاتور قادر است روند حاکم بر بازار را شناسایی کند. سوپرترند، یکی از ساده‌ترین اندیکاتور‌هایی است که برای ترید روزانه به کار می‌رود و بر مبنای دو پارامتر استوار است: دوره (Period) و ضریب (Multiplier).

سوپرترند، بر اساس اندیکاتور میانگین محدوده واقعی (ATR) ساخته می‌شود، به نحوی که پارامتر پیش‌فرض روی 10 و ضریب روی 3 تنظیم می‌شود.

برای استفاده از این اندیکاتور، می‌توانید نمودار قیمت ارز دیجیتال دلخواه خود را باز کنید. سپس سوپرترند را الحاق کنید و تنظیمات را روی 10 و 3 قرار دهید. در هنگام استفاده از این اندیکاتور، از سفارش حد ضرر غافل نباشید. برای پوزیشن لانگ، حد ضرر را سمت راست خط سبزرنگ اندیکاتور و برای پوزیشن شورت نیز، حد ضرر را در پایان خط قرمز اندیکاتور جای‌گذاری کنید.

2. اندیکاتور حجم متوازن (On-Balance Volume)

اندیکاتور OBV به حجم معاملات مربوط است و با تفریق حجم معاملات در روزهای صعودی بازار از حجم معاملات روزهای نزولی، به دست می‌آید. در واقع این اندیکاتور، همان حجم معاملات است که با لحاظ‌کردن برخی جنبه‌ها برای استفاده بهتر در ترید روزانه، مهیا شده است. اهمیت OBV در این است که باید با قیمت همسو باشد، بنابراین در تشخیص روند بازار، بسیار کاربردی ظاهر می‌شود. اگر قیمت همسو با OBV تغییر نکند، به این معنی است که در آینده با آن همسو خواهد شد و این نکته‌ای بسیار مهم است.

3. اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

اندیکاتور مومنتوم، نوعی نوسانگر است که می‌تواند تریدر را در تشخیص نواحی اشباع خرید و فروش، یاری کند. این اندیکاتور، از طریق اندازه‌گیری سرعت تغییر قیمت یا همان شتاب قیمت، به ترسیم خطوطی حول محور صفر می‌پردازد. RSI، یکی از اندیکاتورهای مومنتوم است که برای تعیین سقف و کف قیمت، به کار می‌رود و قدرت روند و همچنین احتمال بازگشت قیمت را آشکار می‌سازد. شاخص مومنتوم روزانه (Intraday Momentum Index)، مشابه RSI است و تغییرات قیمت را اندازه می‌گیرد. عدد این شاخص، بین 0 تا 100 نوسان می کند.

4. اندیکاتور نوسان (Volatility)

اندیکاتور ولاتیلیتی (Volatility) یا نوسان، یکی از بهترین اندیکاتور‌ها برای ترید روزانه است. این اندیکاتور، تغییرات قیمت را طی یک بازه زمانی انتخابی نشان می‌دهد و هر چه مقدارش بیشتر باشد، یعنی حرکات قیمتی نیز بیشتر است و این نیز، به معنی بالا‌بودن ریسکی است که تریدر باید در معاملات آتی‌، لحاظ کند. اگر قیمت در بازه زمانی کوتاهی به اوج و فرود جدیدی برسد، یعنی نوسان بالاست و اگر قیمت آهسته‌تر حرکت کند و بیشتر ثابت بماند، نوسان اندک است.

بهترین اندیکاتور برای ترید روزانه ارزهای دیجیتال

1. خط تراکم/توزیع (Accumulation/Distribution Line)

خط تراکم/توزیع، اندیکاتور محبوبی است که بر پایۀ حجم معاملات ساخته شده و جهت روند قیمت یک دارایی را بر اساس رابطه قیمت و حجم معاملات، تعیین می‌کند. اندیکاتور خط A/D، به بررسی این نکته می‌پردازد که یک ارز دیجیتال در حال انباشت و تراکم است یا توزیع. انباشت از سطوح خرید و توزیع از سطوح فروش یک دارایی، حکایت دارد. این اندیکاتور، یکی از بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه به شمار می‌آید و از آن برای تأیید روند و همچنین، تشخیص فشار خرید و فروش، استفاده می‌شود.

2. شاخص میانگین جهت‌دار (Average Directional Index)

شاخص میانگین جهت‌دار یا ADX، اندیکاتوری است که با استفاده از سه خط، قدرت و جهت روند حاکم بر سهم یا ارز دیجیتال را نشان می‌دهد. این اندیکاتور از سه خط ADX، + DI و DI – تشکیل شده است. اولی قدرت و دوتای دیگر، جهت را نشان می‌دهند. هنگامی که DI + بالاتر از DI – باشد، قیمت صعودی خواهد بود و برعکس. اگر مقدار ADX بیش از 25 باشد، قیمت دارای روند و اگر زیر 20 باشد، بدون روند خواهد بود.

3. اندیکاتور آرون (Aroon Indicator)

اندیکاتور آرون مانند اندیکاتور ADX، به تشخیص روند قیمت کمک می‌کند. با این تفاوت که ADX از 3 خط و آرون از 2 خط تشکیل می‌شود. هر دو اندیکاتور، حرکات صعودی و نزولی قیمت را نشان می‌دهند و روند را مشخص می‌سازند. اندیکاتور آرون، در حدفاصل 0 تا 100 نوسان می‌کند. دو خط تشکیل‌دهنده آرون، AroonUp و AroonDown هستند. خط AroonUp، با نمایاندن تعداد روزهایی که قیمت به اوج 25 روزه رسیده، روند صعودی را ارزیابی می‌کند. یعنی اگر قیمت یک ارز دیجیتال در حال حاضر در اوج قیمت 25 روزه باشد، در این صورت مقدار AroonUp آن، 100 خواهد بود.

سایر اندیکاتورهای ترید روزانه

میانگین متحرک (Moving Averages)

میانگین متحرک، ساده‌ترین اندیکاتوری است که می‌توان برای معاملات از آن استفاده کرد. این اندیکاتور، مبنای اصلی ساخت بسیاری از اندیکاتورهای دیگر است. اندیکاتور میانگین متحرک، نوسانات قیمت را هموار می‌کند و تشخیص روند کلی را آسان می‌سازد. این اندیکاتور، میانگین قیمت‌ را در بازه‌های زمانی مختلف (عمدتاً 10، 20، 50 و 100) حساب می‌کند. با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک، می‌توان نواحی بالقوه مقاومت و حمایت را شناسایی کرد و با توجه به تقاطع، استراتژی ورود اندیکاتور های کاربردی بازار مالی و خروج را ترسیم کرد. میانگین متحرک، از بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه محسوب می‌شود.

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index)

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا همان RSI، نوسانگری است که تغییرات سرعت را اندازه‌گیری می‌کند. دامنه نوسان این اندیکاتور، بین 0 تا 100 است. در این اندیکاتور، شاخص بالای 70، سطح اشباع خرید و شاخص زیر 30 نیز، اشباع فروش را نشان می‌دهد. می‌توان با استفاده از RSI در ترید روزانه، به سیگنال خرید و فروش رسید. علاوه بر سیگنال خرید و فروش، این اندیکاتور تریدر را در تشخیص روند کلی بازار نیز یاری می‌کند و در واقع، انعکاسی از بازدهی یک سهم یا ارز دیجیتال خاص است.

میانگین محدوده واقعی (Average True Range)

اندیکاتور میانگین محدوده واقعی، ابزاری است که تلاطم و نوسان یک ارز دیجیتال را بررسی و اندازه‌گیری می‌کند. استفاده از ATR در ترکیب با سفارش حد ضرر، می‌تواند در ترید روزانه بسیار مفید واقع شود. این اندیکاتور، ورژن تکامل‌یافته‌تری از میانگین متحرک نمایی است و محدوده در آن، به قدر مطلق اختلاف میان بالاترین و پایین‌ترین سطح قیمت در یک بازه زمانی، اشاره دارد. هر چه اختلاف میان سطح بالا و پایین قیمت بیشتر باشد، نشان از نوسان بالای سهم یا ارز دیجیتال دارد و برعکس. ATR از بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه محسوب می‌شود.

اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band)

اندیکاتور باند بولینگر، با استفاده از میانگین متحرک ساده، در حاشیۀ قیمت یک ارز دیجیتال نوارهایی ترسیم می‌کند که به بولینگر باند موسوم‌اند و وقتی از هم فاصله می‌گیرند، یعنی نوسان قیمت افزایش یافته است. هر چه قیمت به نوار بالا و پایین بیشتر نزدیک شود، به معنای اشباع خرید و فروش است.

شاخص کانال کالا (Commodity Channel Index)

شاخص کانال کالا یا به اختصار CCI، نوسانگری است که نواحی اشباع خرید و فروش را مشخص می‌سازد. این اندیکاتور، با نوسان بین دو سطح 100+ و 100–، قدرت روند را نشان می‌دهد. حرکت در قسمت مثبت نشانگر روند صعودی و حرکت در بخش منفی، نمایانگر روند نزولی است. هنگامی که نوسانگر از 100+ و 100– فراتر می‌رود، وارد اندیکاتور های کاربردی بازار مالی منطقه اشباع خرید و فروش می‌شود. اگر CCI از 100+ رد شود و بازگردد، در واقع سیگنال فروش صادر کرده است.

نوسانگر استوکاستیک (Stochastic Oscillator)

نوسانگر استوکاستیک، با مقایسه قیمت پایانی یک ارز دیجیتال نسبت به دامنه قیمتی آن، نواحی اشباع خرید و فروش را نشان می‌دهد و سیگنال فراهم می‌کند. نوسانگر، بین مقادیر 0 تا 100 در نوسان است که شاخص بالای 80، نشانگر اشباع خرید و شاخص زیر 20، نمایانگر اشباع فروش است. اگر میان این اندیکاتور و قیمت، واگرایی رخ دهد، ممکن است نشان از بازگشت روند باشد.

سخن پایانی

هدف از معاملات روزانه، کسب سود در بازه یک‌روزه است که طبیعتاً، ملزومات ویژه‌ای می‌طلبد. استفاده از تحلیل تکنیکال و اندیکاتورهایی که در این مطلب به آنها اشاره شد، می‌تواند به تریدرها در رسیدن به این هدف، کمک زیادی کند. در این مقاله، تعدادی از بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه را معرفی کردیم که اکثراً با نشان‌ دادن روند کلی بازار و نواحی اشباع خرید و فروش، می‌توانند به کمک معامله‌گران برای ترید روزانه بیایند.