انتظار یک حرکت شارپ از کاردانو

از منظر تحلیل فاندامنتال، از بیت کوین در اغلب تحلیل‌ها به عنوان یک منبع ذخیره ارزش یاد می‌شود. یعنی به عنوان یکی از گزینه‌های شبیه طلا از آن یاد می‌شود و به عنوان یک طلای دیجیتال شناخته می‌شود.

بررسی واکنش بازار به جنگ | از حالا به بعد اخبار جنگ اخبار سوخته محسوب می‌شود

همزمان با افزایش تنش‌ها میان روسیه و اوکراین و آغاز رسمی جنگ، بسیاری از بازارهای مالی تحت تاثیر آن، نوسان‌های شدیدی داشتند. بیت کوین و رمزارزها نیز از این موضوع مستثنی نبودند، اما بیت کوین پس از یک ریزش سریع، دوباره به روند خود بازگشت. حسین غضنفری کارشناس و تحلیل‌گر بازار رمزارزها به این سوال که جنگ روسیه چه تاثیری بر قیمت بیت کوین خواهد گذاشت، در این بخش برنامه کیوتاک پاسخ داده است.

حسین غضنفری کارشناس و تحلیل‌گر بازار رمزارزها در پاسخ به سوال تاثیر جنگ روسیه و اوکراین بر قیمت بیت کوین گفت:

از منظر تحلیل فاندامنتال، از بیت کوین در اغلب تحلیل‌ها به عنوان یک منبع ذخیره ارزش یاد می‌شود. یعنی به عنوان یکی از گزینه‌های شبیه طلا از آن یاد می‌شود و به عنوان یک طلای دیجیتال شناخته می‌شود.

همبستگی بیشتر بیت کوین با جنگ

غضنفری ادامه داد: بنابراین در مواقع این‌ چنینی (جنگ) بیت کوین همبستگی بیشتری با طلا پیدا می‌کند. بخاطر حجم بازار کم بیت کوین و اینکه هنوز به جایگاه اصلی خودش نرسیده است، هنوز دست‌کاری‌های راحت‌تری در این بازار نابالغ و جوان به نسبت سایر بازارها رخ می‌دهد. طبیعتا یک مقدار دست کاری قیمت ممکن است اتفاق بیفتد، از این جهت که، یک ریزش آنی به واسطه خبر جنگ رخ داد. اما آن چیزی که از منظر تحلیل تکنیکال نمایان است این است که خبر جنگ روی بیت کوین تاثیر زیادی نگذاشت.

سقوط وحشتناک بیت کوین نزدیک است؟

این تحلیلگر اضافه کرد: بر خلاف انتظار عموم که فکر می کردند بیت کوین با خبر جنگ به زیر ۳۰هزار می‌رود یا قرار است تا ۲۰ و ۲۵ هزار ریزش کند یا سقوط وحشتناکی داشته باشد، بیت کوین که در نواحی ۳۷ تا ۳۸ هزار دلار درحال نوسان بود با خبر جنگ ریزش کمتر از ۱۰ درصدی را تجربه کرد و به نواحی ۳۴ تا ۳۵ هزار دلار رسید و بلافاصله با حجم خرید سنگینی که در این ناحیه اتفاق افتاد دوباره به ناحیه ۳۷ تا ۳۸ هزار دلاری بازگشت؛ یعنی در کمتر از یک روز.

جنگ برای بازار کریپتوکارنسی یک خبر سوخته است

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: دقیقا در نواحی پایین تر که مردم انتظار ریزش سنگین‌تری را دارند خرید‌های سنگینی توسط دستان توانمند بازار انجام شده، توسط کسانی که حجم پول و صبر بیشتری دارند، بنابراین به صورت خلاصه خبر جنگ تاثیر چندانی روی بیت کوین نگذاشته است و برای بازار کریپتوکارنسی از حالا به بعد یک خبر سوخته است.

وی گفت: یعنی اگر قرار بود بیت کوین شارپ ریزش کند یا بازار دچار بحران مشابه زمان کرونا شود باید این اتفاق تا الان می‌افتاد، اما برعکس آن رخ داده است و واقعا نه تنها بیت کوین در جایگاه قیمتی خود باقی مانده بلکه حجم معاملات سنگینی هم روی بیت کوین در حال انجام است که تفسیر آن همان افزایش همبستگی با طلاست.

تحلیل ada

تحلیل ada

رمزارز نیوز – سایت خبری تحلیلی بلاک چین و ارز دیجیتال

رمزارز نیوز > قیمت ارزهای دیجیتال > تحلیل تکنیکال کاردانو

تحلیل تکنیکال یکی از ابزار های متعددی است که در اختیار تریدرها قرار دارد. تحلیل تکنیکال، تاریخچه و سوابق یک کوین خاص همراه با نمودار های قیمت و حجم معاملاتش را بررسی می کند. آنچه که برای تحلیل تکنیکال کاردانو یا هر رمز ارز دیگری لازم است، شناخت ایده های محوری تئوری Dow است. همچنین شناخت روند های صعودی و نزولی بازار که گاها روندی در بازار وجود ندارد و قیمت، داخل کانالی خاص جلو و عقب می رود.

با توجه به اینکه این تحلیل تکنیکال و مشاهده نمودار و قیمت لحظه ای کاردانو بازتابی از ابزار تکنیکال سایت تریدینگ ویوو است، مسئولیت استفاده از آن به عهده کاربران می باشد. رمزارز نیوز مسئولیت و پیشنهادی در قبال استفاده یا وقوع این تحلیل ندارد.

برای استفاده از نمودار عقربه ای تحلیل تکنیکال کاردانو، کافی است از بالای نمودار، بازه زمانی (تایم فریم) مورد نظر خود را انتخاب کنید. مثلا 1 Minute (یک دقیقه ای)، 1 Hour (یک ساعته) یا 1 Month (یک ماهه).

تحلیل ada

سپس در زیر نمودار نتیجه تحلیل تکنیکال را مشاهده کنید. این نتیجه 5 حالت دارد:

Buy: پیشنهاد به خرید

Sell: پیشنهاد به فروش

Neutral: پیشنهاد به نگهداری

Strong Buy: پیشنهاد اکید به خرید

Strong Sell: پیشنهاد اکید به فروش

برای مثال اگر شما بازه زمانی 1 روزه (1 Day) را انتخاب کنید و نتیجه تحلیل تکنیکال Buy (پیشنهاد به خرید) باشد، به این معنی است که از نظر اندیکاتورهای تکنیکال، قیمت این رمزارز پس از 1 روز (24 ساعت دیگر) از قیمت فعلی بیشتر خواهد بود. بنابراین پیشنهاد تحلیل تکنیکال، خرید است.

“interval”: “1D”,
“width”: “100%”,
“isTransparent”: false,
“height”: “100%”,
“symbol”: “BINANCE:ADAUSDT”,
“showIntervalTabs”: true,
“locale”: “en”,
“colorTheme”: “light”
>

با وجود اینکه کاردانو (Cardano) ویژگی‌های بیت کوین و اتریوم را با هم ترکیب کرده است اما از ویژگی‌های دیگری نیز برخوردار است که مختص بلاکچین نسل سوم است و کاردانو را در غلبه بر محدودیت‌های پیش رویش یاری می‌کند. یکی از رویکردهای منحصربه‌فرد کاردانو این است که بر مبنای فلسفه علمی و بازبینی کارشناسانة شواهد علمی قرار دارد. یعنی تمامی تغییرات و ویژگی‌های جدید باید قبل از پیاده‌سازی توسط کارشناسان دانشگاهی مورد بازبینی و پذیرش قرار بگیرند. توکن اختصاصی ارز دیجیتال کاردانو توکن ADA می‌باشد.

لازم به ذکر است که کاردانو زمانی ساخته شد که اتریوم هنوز در مرحله ابتدایی پیدایش خود قرار داشت. تمام محدودیت‌های کاردانو که در ادامه به آن اشاره می‌شود، به نسخه 1.0 آن مربوط است و به وضعیت فعلی آن شباهتی ندارد؛ زیرا الگوریتم خود را به گواه اثبات سهام (PoS) تغییر داد و تکنولوژی شاردینگ (Sharding) را به کار گرفت.

بررسی مزایا و معایب کاردانو می‌تواند در تحلیل تکنیکال کاردانو بسیار تأثیرگذار باشد.

کاردانو یک پلتفرم قرارداد هوشمند است که از طریق معماری دولایه و منحصربه‌فرد خود، امنیت و مقیاس‌پذیری را فراهم می‌کند. لایه تسویه کاردانو (CSL) تمام تراکنش‌های مربوط به ارز دیجیتال کاردانو را با حداقل کارمزد مدیریت می‌کند. در عین حال، لایه محاسباتی کاردانو (CCL) مجموعه‌ای از پروتکل‌ها است که به اجرای قراردادهای هوشمند کمک می‌کند. این لایه بستری را فراهم می‌کند که توسعه‌دهندگان بتوانند اپلیکیشن‌های غیر متمرکز ایجاد کنند، همچنین انتظار یک حرکت شارپ از کاردانو این لایه تأمین امنیت می‌کند و برای کاربران نهایی تغییرات جزئی اعمال می‌کند.

شبکه‌های بیت کوین و اتریوم از پروتکل گواه اثبات کار استفاده می‌کنند که برای تأیید تراکنش‌ها نیازمند انرژی الکتریسیته و برق فراوان است. کاردانو بر خلاف آن دو بر الگوریتم گواه اثبات سهام قرار دارد که برق کمتری مصرف می‌کند و کارمزد تراکنش کمتری دارد.

بیت کوین، اتریوم نسخه 1 و سایر بلاکچین‌های متعلق به نسل‌های پیشین، صرفاً می‌توانند تعداد محدودی تراکنش را در ثانیه (TPS) انجام دهند و به اصطلاح دارای مشکل مقیاس پذیری هستند. کاردانو این مشکل را به خوبی رصد کرد و تصمیم گرفت مشکل مذکور را با استفاده از پروتکل اوروبروس (Ouroboros) که مبتنی بر مدل گواه اثبات سهام (PoS) است، حل کند و از سرعت بالای تراکنش‌ها و توزیع منصفانه پاداش اطمینان حاصل کرد. کاردانو از ویژگی‌های پیشرفته‌ای مانند جداسازی لایه‌ها، امنیت ریاضی در انتخاب تأیید‌کننده‌های بلاکچین، سازوکار رأی‌گیری ایمن برای دارندگان توکن و سازوکار اجماع مقیاس‌پذیر برخوردار است.

در الگوریتم گواه اثبات سهام، نودها با استیک ارز دیجیتال به عنوان وثیقه، تأیید تراکنش‌ می‌کنند. اوروبروس الگوریتم متفاوتی دارد. بلاکچین به دوره‌های زمانی با عنوان Epoch تقسیم می‌شود که هر کدام حدوداً 20 ثانیه طول می‌کشد و خود از دوره‌های زمانی ثابتی به نام اسلات (Slot) تشکیل می‌شود. رهبر اسلات یا همان اسلات مولد، توسط دارندگان توکن انتخاب می‌شود و به پروتکل، بلاک اضافه می‌کند.

رهبر اسلات می‌بایست دست‌کم 50% از ظرفیت بلاک‌های تراکنش را در یک دوره زمانی مشخص ایجاد کند. هر بلاک به وسیله تأیید‌کنندگان ورودی (Input Endorsers) که خود بر مبنای استیک انتخاب شده‌اند، تأیید می‌شود. هر دوره زمانی (Epoch) می‌تواند تا بی‌نهایت به اجزای کوچک‌تری تقسیم شود و همه تراکنش‌های مورد نیاز را انجام دهد. همه کاربرانی که در فرآیند استخراج دوره‌های زمانی مشارکت دارند، در ازای خدماتشان پاداش می‌گیرند.

هر کسی که 2% از استیک بلاکچین کاردانو را در اختیار داشته باشد می‌تواند یک بلاک استخراج کند. نودهایی که استیک‌ بیشتری انجام دهند، شانس بیشتری دارند که به عنوان رهبر اسلات انتخاب شوند. محاسبات چندجانبه (Multiparty Computation) برای دستیابی به یک شیوه تصادفی در انتخاب رهبری اسلات تا حد ممکن بی‌طرفانه است. این روش مانند پرتاپ سکه تصادفی است و نتایج منصفانه‌ای برای همه دارد.

ساختارهای متمرکز و شیوه‌های مدیریتی قدیمی مشکلات فراوانی دارند: مدیریت ضعیف، حجم بالای کارهای دستی و غیرخودکار، شفافیت محدود، عدم کارآیی، هزینه‌های بالا، کلاهبرداری و نقض داده‌ها. کاردانو قصد دارد که بر پایه تکنولوژی بلاکچین این مشکلات را حل کند.

کاردانو به عنوان یک پلتفرم منبع باز برای قرارداد هوشمند کاربردهای فراوانی دارد و می‌تواند مشکلات چند صنعت مختلف را برطرف کند. کاردانو می‌تواند در زمینه‌های مختلفی از قبیل آموزش، خرده‌فروشی، کشاورزی، حکمرانی، تأمین مالی و بهداشت به کار رود.

شرکت IOHK که کاردانو را مدیریت می‌کند ATALA SCAN ارائه می‌دهد. این سیستم غیرقابل‌دستکاری، سیستمی را برای بررسی اصالت کالا و محافظت از برندها عرضه کرده است که از فروش محصولات جعلی در خرده‌فروشی‌ها جلوگیری می‌کند.

بخش آموزش می‌تواند از Atala PRISM که یک شناسنامه و گواهی هویتی است، بهره‌مند شود. این ویژگی می‌تواند از اصالت گواهی‌نامه‌های آموزشی و دانشگاهی محافظت کند.

Atala PRISM می‌تواند جهت صدور اوراق هویتی و سیستم‌های صحت‌سنجی در بخش دولتی به کار رود.

کاردانو برای شهروندان کشورهای در حال توسعه آفریقا که از خدمات بانکی محروم‌اند، هویت دیجیتال تدارک می‌بیند. تیم کاردانو برای طراحی ابزارهای مدیریتی بلاکچین با 54 کشور همکاری دارد.

بلاکچین کاردانو در حوزه کشاورزی برای صدور گواهی اصالت محصول از طریق ATALA یا راه‌حل‌های EMURGO به کار می‌رود.

Atala SCAN در بخش کشاورزی برای تأیید و تصدیق اصالت محصولات دارویی به کار می‌رود و می‌تواند سلامت بیماران سراسر جهان را تضمین کند.

کوین کاردانو، ADA می‌تواند به عنوان روش پرداخت به کار رود، فروخته شود یا ابزاری برای اعمال رأی توسط دارندگان آن باشد. با استیک کردن کوین ADA و تأیید تراکنش‌های بلاکچین، امنیت شبکه تأیید می‌شود و علاوه بر آن به دارندگان این کوین پاداش تعلق می‌گیرد.

توکن ADA در کیف پول‌های مختلفی ذخیره می‌شود اما با این حال، کاردانو کیف پول اختصاصی به نام Daedalus را عرضه کرده که ابزاری برای سرمایه‌گذاری هم محسوب می‌شود. دارندگان توکن می‌توانند با واگذاری یا استیک کردن ADA در کیف پول کاردانو Daedalus کوین به دست آورند.

کاردانو از مزایای فراوانی مانند یک تیم توسعه عالی، پتانسیل مقیاس ‌پذیری بی‌نهایت، تراکنش‌های سریع و ارزان، سازوکار اجماع منصفانه و امکان ایجاد اپلیکیشن‌های غیر متمرکز برخوردار است.

در واقع باید توجه کنیم که بلاکچین کاردانو در حال توسعه است و لازم است که مشکلات مقیاس ‌پذیری خود را بهبود بخشد. کاردانو مشکلاتی در همگام‌سازی کیف‌پول رسمی خود با اتصال شبکه دارد. مشکل دیگر کاردانو، دوبار خرج کردن (Double Spending) یا حمله 51% است و همچنان این خطر وجود دارد که تأییدکنندگان ورودی مجموعه‌ای از تراکنش‌ها را از دو رهبر اسلات متفاوت تأیید کنند.

قبل از سرمایه گذاری یا خرید و فروش ارز دیجیتال کاردانو یا ADA حتما تحلیل تکنیکال کاردانو (Cardano) را بررسی کنید.

نسبت شارپ (Sharpe Ratio) چیست؟ نحوه محاسبه آن

نسبت شارپ (Sharpe Ratio) معیاری است برای اندازه‌گیری سود تعدیل شده نسبت به ریسک که این نسبت توسط برنده جایزه نوبل، ویلیام اف شارپ (William F.Sharpe) توسعه داده شده است. به بیان ساده، نسبت شارپ مقدار سود سرمایه‌گذاری را به ‌ازای هر واحد ریسک نشان می‌دهد.

در واقع سبت شارپ معمولا جهت مقایسه تغییرات ریسک و بازده کلی سبد سرمایه گذاری، زمانی که یک دارایی جدید به آن افزوده می‌شود، کاربرد دارد.

مقدمه ….

اولین و مهم‌ترین اقدام در سرمایه‌ گذاری در ارزهای دیجیتال، شناسایی فرصت‌های مناسب با در نظر گرفتن ریسک‌های احتمالی آن است. معیارهای ارزیابی عملکرد سبد دارایی رمزارزها، عوامل مهمی در تصمیمات سرمایه گذاری هستند. این معیارها اطلاعات قابل توجه و مهمی را به سرمایه گذاران و تریدرها ارائه می‌دهند تا کارآمدی پول سرمایه گذاری شده و پرتفوی انتخابی خود را ارزیابی کنند و راهنمایی برای تصمیمات آتی خواهند بود. یکی از این معیارهایی که بسیار کارآمد بوده و مورد توجه سرمایه گذاران و تریدرهای بازار رمزارزها قرار گرفته، نسبت شارپ است.

نسبت شارپ چیست؟

در سال 1966، ویلیام شارپ مفهومی انقلابی را در زمینه سرمایه‌گذاری معرفی کرد که آن را با عنوان «نسبت شارپ» می‌شناسیم. این مفهوم به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا به‌ شکلی مؤثر، بازده (سود) سرمایه‌گذاری خود را در مقایسه با میزان ریسک آن تعیین کنند.

برخی از سرمایه‌گذاران و تریدرها به اشتباه موفقیت پرتفوی خود را تنها بر اساس میزان بازدهی آن می‌سنجند و سرمایه‌گذاران معدودی ریسک‌های موجود در دستیابی به این سود را در نظر می‌گیرند. معیارهای ارزیابی عملکرد پرتفوی، عوامل مهمی در تصمیمات سرمایه گذاری هستند. یکی از این معیارهایی که مورد توجه فعالان بازار رمزارزها قرار گرفته، نسبت شارپ است. نسبـت شارپ میانگین بازده بدست‌آمده مازاد بر نرخ سود بدون ریسک به ازای هر واحد از نوسان پذیری یا ریسک کل است. با کسر نرخ بدون ریسک از میانگین بازده، عملکرد فعالیت‌های مربوط به قبول ریسک را می‌توان جدا نمود.

به طور مثال: یک مثال ملموس از این محاسبات آن است که یک پرتفوی که در سرمایه گذاری بدون ریسک شرکت دارد، همچون خرید تتر (که در آن بازده مورد انتظار ثابت است)، انتظار یک حرکت شارپ از کاردانو دارای نسبت شارپی دقیقاً برابر با صفر است. عموماً، هرچه مقدار نسبت شارپ بالاتر باشد، سود تعدیل شده نسبت به ریسک نیز از جذابیت بالاتری برخوردار است.

چه چیزی می‌تواند نشان‌گر سود بالای یک داراییِ نسبتا کم‌ریسک باشد؟

• هر نسبت شارپ که از ۱.۰ بیشتر باشد، برای سرمایه‌گذاران در محدوده قابل‌قبول تا خوب قرار دارد.
• نسبت‌هایی که از ۲.۰ بیشتر باشند، بسیار خوب هستند.
• نسبت ۳.۰ یا بالاتر عالی است.
• نسبتی که از ۱.۰ کمتر باشد، پایین‌تر از حد استاندارد است.

متنوع سازی سبد سهام

نسبت شارپ : اگر سبد دارایی ارز دیجیتال را به شکلی متنوع انتخاب کنید که همبستگی کمی بین این دارایی‌ها وجود داشته باشد، ریسک سبد سهام‌تان کاهش می‌یابد. اگرچه داشتن یک رمزارز با رشد قیمت خوب ممکن است وسوسه برانگیز باشد اما هر سرمایه گذار با تجربه‌ای، با سرمایه گذاری در دارایی‌های مختلف به محافظت از خود در برابر ریسک می‌پردازد. توجه داشته باشید که تنوع در سبد دارایی ارز دیجیتال به معنای داشتن تعداد زیادی کوین نیست که این امر نیز اشتباهی بزرگ در زمینه سرمایه گذاری رمزارزها است.

به منظور تنوع در سبد دارایی رمزارز خود کافی است که کوین‌های قابل اعتماد و با ماهیت متفاوت را نگهداری انتظار یک حرکت شارپ از کاردانو کنید تا همبستگی بین کوین‌ها کاهش یابد و نسبت شارپ (Sharpe Ratio) سبد سرمایه گذاری شما افزایش یابد.

برای محاسبه نسبت شارپ، سرمایه‌گذاران باید این طور فرض کنند که ریسک معادل همان نوسان است. البته این موضوع مشکل خاصی ایجاد نمی‌کند؛ اما فقط یک ایراد دارد و آن این است که همه معاملات و سرمایه‌گذاری‌ها لزوما با نوسان مواجه نیستند.

کاربردهای نسبت شارپ و نسبت‌های سورتینو و ترینور

با استفاده از نسبت شارپ قادر خواهید بود تا منشا سوددهی کسب شده در هر سرمایه گذاری را متوجه شوید و با استفاده از این داده‌ها تصمیمات هوشمندانه‌تری اتخاذ کنید. در سرمایه گذاری هرچه نسبت شارپ یک سبد دارایی بالاتر باشد، به معنای عملکرد بهتر در تعدیل ریسک خواهد بود.

اگر نسبت شارپ منفی شود، دو حالت را می‌توان متصور شد: یا نرخ بهره بدون ریسک بیشتر از بازده خرید ارز دیجیتال بوده است یا کلا بازده سبد دارایی ارز دیجیتال منفی بوده است. هر کدام از این دو حالت که باشد نشان دهنده عملکرد ضعیف سبد دارایی است. نسبت شارپ شاخه‌های مختلف را شامل می‌شود که تمامی آن‌ها کاربردی و بسیار مفید هستند. یکی از آن‌ها نسبت سورتینو (Sortino) دیگری نسبت ترینور (Treynor) است.

سورتینو سود سبد رمزارزها را به‌ازای ریسک منفی تعیین می‌کند، اما با ترینور می‌توان مقدار کل بازده مازاد را به‌ازای هر واحد ریسک که سبد رمزارزها می‌تواند بپذیرد، بدست آورد. برخلاف نسبت شارپ متعارف که کل ریسک مطلوب و نامطلوب سرمایه‌گذاری را در نظر می‌گیرد، سورتینو فقط ریسک نامطلوب را در نظر می‌گیرد. همچنین نسبت سورتینو اثراتی را که حرکات قیمتی رو به بالا (افزایش قیمت) روی انحراف معیار می‌گذارند، حذف می‌کند. به همین دلیل، فقط روی توزیع سود کمتر از سود هدف (کاهش قیمت) متمرکز است.

محدودیت‌های نسبت شارپ

نسبت شارپ سرمایه گذاری چه خوب باشد چه بد، تنها بخشی از ارزیابی را پوشش می‌دهد و برای اینکه این نسبت معنای بیشتری داشته باشد باید در کنار سایر شاخص‌ها و نسبت‌ها مقایسه شود زیرا به عنوان مثال مقایسه نسبت شارپ یک سبد اوراق قرضه با سبد سهامی رشدی، فقط نشان‌دهنده آن است که عملکرد ریسک و بازده تعدیل شده یکی بهتر از دیگری است.

از دیگر محدودیت‌های نسبت شارپ آن است که این نسبت فرض می‌کند بازده سرمایه گذاری دارای توزیع نرمال است. در توزیع نرمال، ۶۸% داده‌ها در فاصله مثبت و منفی یک انحراف معیار از میانگین قرار دارند اما چنین فرضی، همیشه درست نخواهد بود.

انتخاب یک تایم فریم یا بازه زمانی نسبت به تایم فریم قبلی برای به دست آوردن بهترین نسبت شارپ، یکی دیگر از راه هایی است که می‌توان اطلاعاتی که باعث مخدوش شدن سود تعدیل شده بر اساس ریسک می‌شوند را شناسایی کرد.

رابطه نسبت شارپ با ارزهای دیجیتال چگونه است؟

اگر با معامله‌گری ارزهای دیجیتال آشنا هستید، حتما می‌دانید که ریسک و نوسان زیادی در این بازار وجود دارد. به همین دلیل تعیین اینکه چه مقدار ریسک می‌توانید بپذیرید، در تصمیمات و انتخاب راهبردهای معامله‌هایتان نقشی اساسی خواهد داشت. با توجه به اینکه نسبت شارپ ابزاری سودمند برای بررسی بازده با ریسک تعدیل‌شده است، بیشتر معامله‌گران ارزهای دیجیتال از آن استفاده می‌کنند. آنها با این ابزار می‌توانند درک بسیار بهتری از میزان ریسکی که باید بپذیرند داشته باشند.

به جز کوین‌هایی مانند بیت کوین و اتریوم که ارزش بازار بالایی دارند و به‌طور نسبی باثبات‌تر از سایر ارزها هستند، تعداد بسیار زیادی از ارزهای دیجیتال را باید پرریسک قلمداد کرد. در واقع، بسیاری از ارزهای دیجیتال جدیدتر، فاقد ثباتی هستند که بیت کوین و اتریوم دارند؛ آن هم به این دلیل که بازار این ارزها نقدشوندگی کمتری دارد. این امر درباره ارزهای دیجیتالی مانند زیرو‌اکس (0x)، اومیسه‌گو (OmiseGo)، نئو و دش هم صادق است. نسبت شارپ نمی‌تواند این بی‌ثباتی را برطرف کند، اما می‌تواند بینشی از قیمت آینده آنها به ما بدهد؛ با اینکه کاملا غیرقابل پیش‌بینی هستند.

سخن پایانی

معیارهای عملکرد سبد دارایی ارز دیجیتال، عوامل مهمی در تصمیمات سرمایه گذاری هستند و بازده کسب شده تنها یکی از موارد مهمی است که در سرمایه‌گذاری باید به آن توجه نمود. نسبت شارپ یا شاخص شارپ، در امور مالی، یکی از معیارهای آماری مهم است که جهت محاسبه نسبت بازده اصلاح شده با ریسک، مورد استفاده قرار می‌گیرد. بالا بودن میزان این معیار نمایانگر بازده به دست آمده، با تقبل ریسک کمتر است.

البته از این شاخص باید در کنار سایر نسبت‌ها استفاده نمود تا تصمیم‌گیری هوشمندانه‌ای برای سرمایه‌گذاری منابع مالی خود داشته باشیم. در کنار دارایی‌هایی همچون بیت کوین، ماهیت محافظتی استیبل کوین‌هایی مانند تتر در سبدهای دارایی ارز دیجیتال بازده مناسب‌تر و ریسک کمتری را نشان می‌دهد.

در مجموع، نسبت شارپ ابزاری فوق العاده برای کمک به شما در یافتن و انتخاب بهترین سرمایه گذاری با بالاترین بازده ممکن است و همزمان ریسک ها را هم در نظر می‌گیرد.

به طور کلی سبد دارایی که حاوی استیبل کوین است، نسبت به سبدی که دارای آلت کوین‌هایی با ریسک بالا و غیرقابل کنترل است، می‌تواند ریسک را کاهش دهد و این تفاوت ماهیت کوین‌ها سبب کاهش ضریب همبستگی خواهد شد که در این صورت نسبت شارپ (Sharpe Ratio) بهتری به‌دست خواهد آمد.

آیا الان بیت کوین بخرم؟ در بازار ریزشی ۲۰۲۲ چه ارزی بخرم؟

بنا به مطلب منتشر شده در اقتصاد نیوز، روند نزولی و ریزش قیمت بیت کوین (BTC) بعنوان پادشاه ارزهای دیجیتال از اوایل ماه آوریل سال ۲۰۲۲ آغاز و تا امروز (اواخر ماه ژوئن ۲۰۲۲) همچنان ادامه یافته است.

پایین ترین قیمت بیت کوین در این بازار خرسی به حدود ۱۷,۷۰۰ دلار رسید که از نوامبر سال ۲۰۲۰ مشاهده نشده بود. اما بازار خرسی کنونی عده ای از معامله گران کوتاه مدت (Trader) و بلند مدت (Holder) را ترغیب به سرمایه گذاری و خرید ارزهای دیجیتال به ویژه بیت کوین در کف قیمتی نموده است.

تریدرها شرایط کنونی را فرصتی برای نوسان گیری و هولدرها (در اصطلاح رایج هودلر یا Hodler نیز گفته می شود) قیمت کنونی بیت کوین و سایر رمز ارزها را موقعیتی مناسب برای سرمایه گذاری بلندمدت در بازار کریپتوکارنسی می دانند.

آیا اکنون زمان مناسبی برای خرید بیت کوین هست؟ چه ارزهایی به جز بیت کوین مناسب خرید هستند؟ در شرایط فعلی، بیت کوین بخریم یا آلت کوین؟ از این دست سوالات در ذهن بسیاری از سرمایه گذاران نقش بسته است و ما به شما در یافتن پاسخ آن ها کمک می کنیم.

خرید در کف قیمتی (Buy the Dip) به چه معنی است؟

اصطلاح "خرید در کف قیمت" به معنی خرید یک دارایی در زمانی است که قیمت/ارزش آن افت کرده است. در این شرایط اعتقاد سرمایه گذار بر این است که افت قیمت دارایی، موقتی و کوتاه مدت بوده و احتمالا با گذشت زمان مجددا افزایش خواهد یافت. خرید کف قیمت یا همان Buy the Dip نوعی زمان بندی بازار است که بر اساس آن حرکت بازار را پیش بینی کرده و بر اساس پیش بینی های انجام شده، تصمیم به خرید یا فروش گرفته می شود.

تحلیل قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال

بیت کوین (BTC) در این هفته بزرگترین ریزش قیمتی خود از نوامبر ۲۰۲۰ را تجربه کرده و به کمتر از ۱۸,۰۰۰ دلار رسید. اتریوم (ETH) نیز در طرف دیگر ریزش قیمتی بزرگی را تجربه کرده و به زیر ۱,۰۰۰ دلار سقوط کرد. برخی دیگر از ارزهای دیجیتال شناخته شده مانند کاردانو (ADA) نیز به محدوده قیمتی خود در اوایل سال ۲۰۲۱ بازگشته و کمتر از ۵۰ سنت در صرافی های مختلف معامله شد.

با سقوط قیمت بیت کوین به زیر 33,000 دلار که طی یک سال گذشته بی سابقه بوده و نیز کاهش اتریوم، کاردانو، پولکادات و بسیاری ارزهای دیگر به سطوح قیمتی بسیار پایین، می توان حدس زد که بازار کریپتو در حال سقوط یا عبور از یک اصلاح بزرگ است.

سرمایه گذارانی که به نظریه "خرید در کف قیمتی" اعتقاد دارند، امید دارند این روند نزولی موقتی باشد، نه یک بازار خرسی بلند مدت. اگر شما هم فکر می کنید الان زمان خرید است، توجه شما را به نظر کارشناسان و برخی ترندهای قبلی در این باره جلب می کنیم.

ضررهای مالی قابل توجه

در حالی که بیت کوین در نوامبر 2021 با قیمتی نزدیک به 69,000 دلار معامله می شد، سقوط قیمت آن به زیر 18,000 دلار نشان دهنده افت 74 درصدی ارزش Bitcoin طی تنها 7 ماه است. حال فرض کنید شما یک واحد بیت کوین را به امید 100,000 دلاری شدن آن در اوج قیمتی 69 هزار دلار خریداری کرده اید؛ امروز نه تنها سود نکرده، بلکه بیش از 51,000 دلار از سرمایه خود را از دست داده اید. یک زیان مالی عظیم!

نتیجه: پیش از اقدام به سرمایه گذاری، به نوسانات شدید قیمتی و ریزش های شارپ بیت کوین توجه کنید.

تورم، رکود و جنگ

در مقاله ای تحت عنوان "نمودار قیمت بیت‌کوین از ابتدا - کامل ترین چارت بیت کوین"، مهم ترین دلایل ریزش قیمت بیت کوین در سال 2022 به شرح زیر توضیح داده شده است:

ریزش قیمت سهام در بازار بورس ایالات متحده

مشکلات پیش آمده برای اکوسیستم ترا و ارز بومی این شبکه (Luna).

افزایش تورم در سطح جهانی به واسطه پاندمی کرونا و نیز جنگ اوکراین و روسیه

ادامه رویکرد منفی سیاست مداران برجسته درباره ارزهای دیجیتال

اما تنها بیت کوین و ارزهای دیجیتال نیستند که ارزش بازار خود را از دست داده اند بلکه تمامی بازارهای مالی با روندی مشابه دست و پنجه نرم می کنند؛ بطوریکه کارشناسان معتقدند این روند طی 6 تا 12 ماه آینده نیز ادامه خواهد داشت.

ریسک بالای سرمایه گذاری در بازار کریپتوکارنسی و سهام مرتبط با فناوری، افراد را به سمت سرمایه گذاری های کم ریسک تر مانند کامودیتی (کالا) شامل نفت، طلا و مشابه اینها سوق می دهد. همین تغییر رویکرد، منجر به خروج بیشتر سرمایه از بازار رمز ارزها و افزایش ریسک سرمایه گذاری در آن می گردد.

نتیجه: روند بازارهای مالی جهانی شامل کالا، بورس و ارزهای دیجیتال را همزمان زیر نظر داشته باشید. به نقش حیاتی تورم، رکود، جنگ و سیاست نهادهای دولتی مثل فدرال رزرو در تعیین نرخ بهره توجه کنید.

تاریخچه قیمت بیت کوین

با بررسی تاریخچه قیمت بیت کوین طی سال های 2018 تا 2022 می توان به نتایج زیر دست یافت:

بیت کوین سه قله و به واسطه آن سه سقوط تاریخی را طی این مدت تجربه کرده است. در این ریزش ها، بیت کوین چیزی بین 50 تا 75 درصد ارزش خود را از دست داد و سرمایه افراد بسیار زیادی را از بین برد.

ریزش های شارپ قیمت بیت کوین می تواند در مدت زمان کوتاهی اتفاق بیفتد که این امر نسبت مستقیمی با احساسات حاکم بر بازار و شاخص ترس و طمع نیز دارد.

نهنگ های بیت کوین تأثیر بسزایی در روند نزولی قیمتی بیت کوین دارند؛ بطوریکه با وارد کردن حجم بالایی از این ارز به صرافی ها، فشار فروش را بالا برده و باعث کاهش قیمت بیت کوین می شوند.

نتیجه: پیش از خرید، نمودار قیمت بیت کوین از ابتدا تاکنون را خوب بررسی کنید چرا که تاریخ تکرار می شود.

آیا الان زمان مناسبی برای خرید بیت کوین هست؟

اصل "خرید در کف قیمت" به ذاته بر پایه یک فرضیه بنا نهاده شده است؛ دیدگاهی خوشبینانه که در آن قیمت ها بطور موقت افت کرده و سپس خود را احیا کرده و صعود می کنند. خریداران دیپ (Dip Buyers) امیدوارند از طریق خرید با تخفیف هنگام ریزش قیمت ها، از مزایای صعود قیمت ها بهره ببرند. بازار کریپتوکارنسی اما غیر قابل پیش بینی است؛ همانطور که امید دارید ارزها سطوح از دست رفته خود را باز پس گرفته و رشد کنند، به همان نسبت احتمال دارد سطوح حمایتی خود را از دست داده و به قیمت های بسیار پایین تری سقوط کنند.

رفتار بیت کوین تا به امروز به نوعی فصلی بوده است؛ به این معنی که ارزش آن در بهار کاهش یافته و در اوایل تابستان مجددا رشد کرده است. اما عملکرد گذشته بیت کوین نمی تواند تضمین کننده هیچگونه آینده ای برای این ارز باشد چرا که بازار رمز ارزها به هیچ وجه قابل پیش بینی نیست.

بازار کریپتو به چاقویی در حال سقوط تشبیه می شود که بسیاری از سرمایه گذاران تازه وارد، دست خود را با آن بریده اند.

اگر ریسک پذیر هستید و قصد دارید شانس خود را برای کسب سود از این بازار امتحان کنید، ضروری است که در سبد دارایی خود علاوه بر بیت کوین، تنوعی از آلت کوین ها (Altcoins) را نیز داشته باشید. در ادامه برخی آلت کوین های مناسب برای سرمایه گذاری در سال 2022 که انتظار می رود خرید و هولد آن ها می تواند سود ده باشد را معرفی می کنیم.

ارزهای مناسب برای سرمایه گذاری در سال 2022

توصیه می شود سبد سرمایه گذاری ارزی خود را به یک ارز اختصاص نداده و از بین انواع ارزهای دیجیتال شامل بیت کوین، آلت کوین ها، ارزهای صرافی ها، متاورس، Web3 و دیگر دسته ها، تعداد محدودی از ارزهای مطرح هر دسته را پس از تحلیل و بررسی کامل برای خرید انتخاب نمایید. اطلاعات بیشتر درباره دسته بندی انواع ارزهای دیجیتال را از لینک زیر مطالعه نمایید.

رمزارزهای زیر گزینه های پیشنهادی برای خرید در سال 2022 هستند.

1. اتریوم (دسته ارزهای کلاسیک)

حجم بازار بالا، کاربرد آن در اپلیکیشن های غیرمتمرکز و نیز استفاده بعنوان بستر ایجاد قراردادهای هوشمند، اتریوم (ETH) را یکی از کاندیداهای برتر برای خرید در سال 2022 می گرداند.

2. پولکادات (دسته Web3)

استفاده بعنوان بستری برای اتصال شبکه های بلاک چین و نیز ساخت تعداد زیادی از پروژه های خدمات آنلاین بر بستر اکوسیستم پولکادات (DOT)، این ارز را به یک انتخاب برای سرمایه گذاری در 2022 بدل کرده است.

3. کاردانو (دسته پلتفرمی/برنامه ای)

کاربرد این ارز بعنوان یکی از شناخته شده ترین پلتفرم های نرم افزاری دارای قابلیت قرارداد هوشمند که برنامه های غیرمتمرکز یا DApps می‌توانند روی پلتفرم آن اجرا شوند، باعث شده کاردانو (ADA) انتخاب مناسبی برای خرید باشد.

4. بایننس کوین (دسته ارز صرافی ها)

اعتبار صرافی ارز دیجیتال بایننس بعنوان بزرگترین صرافی جهان، باعث شده عده بسیاری ارز بومی این صرافی (BNB) را در زمره ارزهای مناسب برای سرمایه گذاری در سال 2022 زیر نظر داشته باشند.

5. شیبا اینو (دسته میم کوین ها)

رشد خارق العاده قیمت شیبا اینو (SHIBA) طی یک سال گذشته نشان داده است میم کوین ها نیز به لیست علایق سرمایه گذاران بازار ارزهای دیجیتال اضافه شده و این ارز می تواند گزینه مناسبی برای خرید در سال 2022 باشد.

تحلیل اتریوم ETH امروز 18 فروردین 1401

تحلیل اتریوم ETH امروز 18 فروردین 1401 ، اخبار بیت کوین، بلاک چین، اتریوم، قیمت ارزهای aدیجیتال را از اینجا بخوانید. در این صفحه آخرین اخبار ارزهای دیجیتال را دنبال کنید.

همراهان همیشگی نت ارز netarz سلام، امروز با تحلیل تکنیکال دیگری از اتریوم در خدمت شما هستیم.

تحلیل اتریوم ETH امروز 18 فروردین 1401

تحلیل اتریوم ETH تایم فریم روزانه :

اتریوم در 24 ساعت گذشته با کاهش شدیدی همراه بوده است. قیمت اتریوم با شکست دو حمایت مینور خود در محدوده 3250 و 3200 دلار به حمایت اصلی خود در محدوده 3160 الی 3000 دلار برخورد کرده و متوقف شده است. انتظار داریم که مجددا از این سطح حمایت شاهد رشد قیمت اتریوم باشیم. به دلیل شدت بالای برخورد قیمت با این محدوده حمایت، انتظار داریم که تا پایان هفته روند رنجی را در این محدوده شاهد باشیم. روند اتریوم در تایم فریم 4 ساعته مجددا به حالت نزولی تبدیل شده است، و امکان برخورد قیمت با حمایت رند 3000 دلار نیز وجود دارد.

تحلیل دامیننس اتریوم:.

دامیننس اتریوم بعد از کاهش تا سطح حمایت 19.45 درصد مجددا به سمت مقاومت 20 درصد برگشته است، و حرکت شارپ صعودی خود را از سر گرفته است. البته احتمال یک برگشت دیگر برای تست وجود دارد. به دلیل اینکه انتظار یک حرکت شارپ از کاردانو خط روند موج اصلاح شکسته شده است، و در صورت حفظ حمایت مینور 19.60 درصد، انتظار رشد مجدد این شاخص را داریم.

هرگونه سوال و مشکلی نسبت به آموزش های داده شده داشتید با پشتیبانی سایت مطرح کنید.تیم نت ارز netarz بصورت 24 ساعته جوابگوی سوالات شما است.