اندیکاتور شاخص قدرت نصبی RSI

شاخص قدرت نسبی (RSI) برای اندازه‌گیری تغییرات یک دارایی دیجیتال در مارکت در 14 بازه زمانی، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این 14 دوره می‌تواند روز، ساعت و هفته باشد. شاخص RSI توسط دو فرمول کلی اندازه‌گیری می‌شود.این فرمول‌ها میانگین سود و زیان را در این 14 بازه زمانی از هم جدا می‌کند. برای استفاده از این شاخص باید ابزارهای کمکی در این زمینه و نحوه تحلیل شاخص قدرت نسبی را به درستی بررسی کرد.

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور RSI چیست؟ | یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در میان معامله‌گران، اندیکاتور RSI است. دلایلی مانند انعطاف‌پذیری و ارائه سیگنال‌های معاملاتی قدرتمند – البته در صورت استفاده درست – باعث شده تا معامله‌گران علاقه زیادی به این اندیکاتور از خود نشان دهند. «RSI» اندیکاتوری از خانواده «مومنتوم» است. یکی از اصلی‌ترین کاربردهای این اندیکاتور، تشخیص جهت و قدرت تحرکات قیمتی به شمار […]

اندیکاتور RSI چیست؟ | یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در میان معامله‌گران، اندیکاتور RSI است. دلایلی مانند انعطاف‌پذیری و ارائه سیگنال‌های معاملاتی قدرتمند – البته در صورت استفاده درست – باعث شده تا معامله‌گران علاقه زیادی به این اندیکاتور از خود نشان دهند. «RSI» اندیکاتوری از خانواده «مومنتوم» است. یکی از اصلی‌ترین کاربردهای این اندیکاتور، تشخیص جهت و قدرت تحرکات قیمتی به شمار می‌رود. برای آشنایی هر چه بیشتر با این اندیکاتور با نتورک نیوز همراه باشید.

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی، مخفف Relative Strength Index است. RSI اندیکاتوری بازگشتی است که برای تأیید و تعیین نقاط قیمتی و سطوح بازگشتی بازار به‌کاربرده می‌شود و به دلیل اینکه در دو سطح بین ۰ تا ۱۰۰ در حال نوسان است در شاخه اسیلاتورها گنجانده می‌شود. اندیکاتور RSI نشان‌دهنده‌ی قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان نسبت به هم است و از همین حیث، شاخص قدرت نسبی نامیده شده است. در تنظیمات RSI نیز عموماً از تنظیم ١۴ روزه استفاده می‌شود. این اندیکاتور همانند اندیکاتور مکدی (MACD) در ردیف اسیلاتورها جای گرفته است.

چگونه از RSI استفاده کنیم؟

شاخص RSI به شما کمک می‌کند تا درباره اینکه در قیمت خوبی اقدام به خرید کرده‌اید یا نه، قضاوت بهتری داشته باشید. اما این شاخص همه چیز را به شما نمی‌گوید. اینکه شاخص RSI در منطقه اشباع خرید یا اشباع فروش قرار گرفته باشد، الزماً به این معنا نیست که حتما صعود یا سقوط خواهد کرد. هیچ تضمینی دراین باره وجود ندارد.

نتایج شاخص قدرت نسبی باید با اندیکاتورهای دیگر ترکیب شود تا به شما کمک می‌کند، بازگشت روندهای محتمل را شناسایی کنید. ترید کردن بر اساس یک اندیکاتور تقریباً دیوانگی محض است. روش هوشمندانه آن است که مهارت‌هایتان را پیرامون چند اندیکاتور و اطلاعات مختلف گردآوری کنید تا به تصویر بزرگتری از آنچه در بازار می‌گذرد، دست یابید.

شاخص RSI تنها یکی از چند ابزاری است که می‌تواند به شما در پایش بازار کمک کند. استفاده از آن در استراتژی‌هایتان به فهمیدن نقاط مناسب خرید یا فروش کمک می‌کند. RSI روش فوق‌العاده‌ای است تا بدانید که آیا در زمان مناسبی وارد شده‌اید یا قصد خارج شدن دارید.

تشریح با یک مثال

هرچند شاخص RSI را می‌توان در هر بازاری از بازار سهام گرفته تا بازار مبادلات ارز خارجی استفاده کرد، اما برای توضیح استفاده آن از یک مثال استفاده می‌کنیم. با آغاز روند صعودی بازار ارزهای دیجیتال، بهتر است یکی از توکن‌ها را برای نمایش چگونگی کار کردن شاخص RSI انتخاب کنیم. بر اساس توییت یکی از تریدرهای توییتر که احترام زیادی برایش قائل هستم، توکن هایوترمینال (HVN) را برای آموزش شاخص RSI استفاده کرده‌ام. بیایید به وضعیت نمودار نگاه جزئی‌تری بیاندازیم و شرایط این توکن را ارزیابی کنیم. نمودار زیر قیمت جفت‌ارز HVN در برابر BTC را برای بازه زمانی ۵ روزه نمایش می‌دهد.

این نمودار تغییرات قیمت را به همراه حجم معاملات و شاخص RSI در زیر نمودار قیمت (نوسانگر نارنجی رنگ) نشان می‌دهد. بر اساس این نمودار در تایم‌فریم ۵ دقیقه‌ای، مقیاس سمت راست RSI که از ۰ تا ۱۰۰ درجه‌بندی شده، در بازه زمانی مذکور ۴ بار به سطح اشباع خرید یا همان ۷۰ رسیده است. رسیدن شاخص RSI به این سطح زمان مناسبی را برای فروش اعلام کرده است. در طرف مقابل شاخص قدرت نسبی ۲ بار به منطقه اشباع فروش یا همان ۳۰ رسیده که در واقع زمان مناسبی را در این مواقع برای خرید کردن نشان داده است.

عملکرد شاخص RSI تا چه اندازه درست بود؟

در تاریخ ۴ آوریل شاخص RSI تا حدود ۲۰ درصد نیز پایین آمد که یک سیگنال قوی از فروش بیش از حد این توکن را نشان می‌دهد. این باعث شد تا موقعیت مناسبی برای خرید این توکن در آن زمان به وجود آید. سیگنال دیگری که از این شاخص می‌شد گرفت، در تاریخ ۷ آوریل و با رسیدن آن به حدود ۷۵ درصد بود. در این حالت، توکن HVN وارد شرایط اشباع خرید شده بود اما چند ساعت بعدی را مشغول تثبیت قیمت و حرکات افقی شد.

هر چند پس از گذشت چند ساعت (حدود ۶ ساعت)، ریزش قیمت اتفاق افتاد. در این نمودار شاخص RSI روش مناسبی برای اعلام نقاط خرید و فروش بود.

با این حال RSI به تنهایی یک اندیکاتور کاملا مطمئن نیست و نباید به تنهایی بر اساس آن اقدام به خرید و فروش کرد. مانند تمامی تریدرهای تشنه اطلاعات دیگر، شاید شما هم هم‌اکنون علاقه‌مند شده باشید تا درباره این توکن تحقیقات بیشتری انجام دهید و وضعیت آن را بسنجید.

در این مورد خاص با بررسی رویدادهای مربوط به HVN می‌توان به همکاری آن با یک باشگاه بسکتبال و مهم‌تر از همه ایجاد میزهای فرا بورس در چند روز گذشته اشاره کرد.

استفاده از تحلیل فاندامنتال قطعا به کارتان خواهد آمد، اما استفاده از شاخص RSI به صورت‌های دیگر نیز امکان‌پذیر است. این شاخص به شما کمک خواهد کرد تا به نوعی از «حرارت» دارایی که دارید، با خبر شوید.

کاربرد اندیکاتور RSI چیست ؟

اندیکاتور RSI یک نمودار خطی در پایین صفحه در اختیار شما قرار می‌دهد. در این نمودار دو سطح مهم ۳۰ و ۷۰ وجود دارد که به‌صورت خط‌چین بین نوسان ۰ تا ۱۰۰ قرار گرفته است. معمولاً نمودار سهام بین سطوح افقی ۳۰ تا ۷۰ نوسان بسیاری دارد. سطح افقی ۳۰ نقش یک حمایت‌کننده بسیار معتبر را ایفا می‌کند و نشان‌دهنده اشباع فروش است و روزهایی که با فشار فروش، اندیکاتور به سطح ۳۰ یا پایین‌تر از آن نزدیک می‌شود، نمودار RSI در روزهای آتی به سمت بالا بر می‌گردد. در سطح افقی ۷۰ و بالاتر از آن هم معمولاً بحث مقاومت وجود دارد که نمودار به اشباع خرید می‌رسد و به‌نوعی خریداران به حد اشباع و کاهش قدرت خرید رسیده‌اند و شاهد فشار فروش و کاهش قیمت در نمودار هستیم.

تا اینجا با توجه به آشنایی نسبت به نوسان در سطح ۳۰ تا ۷۰ در اندیکاتور RSI، نوعی دریافت سیگنال و استراتژی معاملاتی را فرا گرفتیم. البته لازم به ذکر در روندهای ایمپالس (صعودی یا نزولی) معمولاً جهش اصلی نمودار در بالای سطح ۷۰ یا پایین سطح ۳۰ است، اما در روندهای خنثی معمولاً نمودار بین دو سطح ۳۰ و ۷۰ نوسان می‌کند.

شما همین‌طور می‌توانید در نمودار اندیکاتور RSI از ابزار خطوط روند استفاده نمایید. همان‌طور که در پنل تحلیل تکنیکال آساتریدرآگاه می‌توانیم از خطوط روند در چارت سهام استفاده کنیم، در نمودار RSI هم این فرآیند برای به دست آوردن نقاط خرید و فروش سهام قابل استناد و استفاده است. به‌عنوان نمونه طبق تصویر زیر، از نوار ابزار تحلیل تکنیکال در سمت چپ خطوط مورب را انتخاب می‌کنیم و با رسم یک خط مورب، در قسمت اشاره شده به دلیل شکست خط روند صعودی، سیگنال فروش دریافت می‌شود.

واگرایی «RSI» محبوب و پرطرفدار

ایجاد واگرایی در اندیکاتور «RSI» یکی از محبوب‌ترین سیگنال‌های معاملاتی است. برخلاف نواحی اشباع خرید و فروش، واگرایی‌ها به معنای واقعی، نشانه‌ای از وجود پتانسیل بازگشت قیمت هستند. واگرایی شرایطی را در نمودار قیمت نشان می‌دهد که وضعیت قیمت و اندیکاتور مطابقت نداشته باشد. مثلا یک واگرایی نزولی زمانی رخ می‌دهد که با وجود ایجاد یک نقطه سقف بالاتر در جریان روند صعودی، اندیکاتور سقف پایین‌تری ایجاد کرده باشد. در تصویر زیر، نمودار سمت چپ یک واگرایی کلاسیک نزولی را نشان می‌دهد. در این شرایط، قیمت، سقف‌های بالاتری را ایجاد می‌کند. واگرایی اندیکاتور «RSI» نیز نشان‌دهنده ضعیف‌تر بودن موج صعودی اخیر نسبت به حرکات قبلی است.

واگرایی «RSI» می‌تواند تغییر در جهت روند بازار را از قبل پیش‌بینی کند. زیرا نشان‌دهنده کاهش مونتوم حرکت قیمت است.

بنابراین، یک واگرایی زمانی به وجود می‌آید که بر اساس قیمت، پتانسیل ادامه روند وجود داشته باشد. اما وضعیت اندیکاتور «RSI» بیانگر تغییر در نسبت قدرت بین خریداران و فروشندگان و ضعف موج قیمتی اخیر است. در نمودار تصویر زیر و در پایان روند نزولی، اندیکاتور «RSI» یک واگرایی ایجاد کرده است و جهت آتی روند را قبل از بازگشت قیمت، پیش‌بینی می‌کند. اگرچه قیمت کف پایین‌تری را ثبت کرده اما موج قبلی نزولی به طرز قابل ملاحظه‌ای کوتاه‌تر و در نتیجه ضعیف‌تر بوده است. در چنین وضعیتی، قیمت به سختی توان ایجاد یک کف جدید را دارد. این کاهش قدرت در روند بازار به واسطه ایجاد واگرایی در «RSI» تایید می‌شود. در واقع، دانش ما از شیوه تحلیل امواج قیمت، تحلیل نمودار به واسطه «RSI» را تکمیل می‌کند. با این وصف این تئوری کاملا قابل درک است که امواج قیمت، پایه‌های اصلی مفاهیم روند و تحلیل نموداری را تشکیل می‌دهند.

اگرچه آخرین موج قیمت یک کف جدید ثبت نموده است، اما واگرایی اندیکاتور «RSI» نشان از این دارد که آخرین موج، روند قدرت خود را از دست داده است. بنابراین در ادامه می‌توانیم بازگشت مجدد قیمت را مشاهده کنیم.

نتیجه گیری

به‌صورت کلی اندیکاتور ها تنها تعقیب‌کننده روند و ابزاری کمکی برای تحلیل تکنیکال به شمار می‌آیند. هرگز تنها با استفاده از یک اندیکاتور نمی‌توان به موقعیت خرید و فروش اکتفا کرد؛ بلکه این سیگنال ها تنها هشداری برای توجه بیشتر به موقعیت سهام و بررسی بیشتر آن است تا اگر شرایط آن مناسب باشد با کمک این ابزار بتوان به تحلیل‌های انجام‌شده استناد کرد.

اندیکاتور شاخص قدرت نصبی RSI

You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

• چهارشنبه 22 آبان 1398
• 1466 بازیدکننده

کلمه POPULAR به معنی محبوب، مشهور یا معروف است، سیستم معاملاتی POULAR یکی از سیستم های معاملاتی محبوب در بین بسیاری از معامله گران بورس و بازار سرمایه در تحلیل تکنیکال است، به اینصورت که در تحلیل تکنیکال با استفاده از سه اندیکاتور و سیگنال های صادره از آنها در نرم افزار مفیدتریدر اقدام به خرید و فروش سهام می‌کنند. سیستم معاملاتی POPULAR از سه اندیکاتور میانگین متحرک (EMA) ، اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) و اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) بهره می‌برد.

در این مقاله با استفاده از این اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال با نرم افزار مفیدتریدر می‌توان سیگنال های خرید و فروش برای یک سهم بورسی را در زمان خرید سهم بکار برد.

کاربرد سیستم معاملاتی POPULAR در صدور سیگنال خرید و فروش در تحلیل تکنیکال:

کاربرد سیستم معاملاتی popular در تحلیل تکنیکال با استفاده از سه اندیکاتور زیر به اینصورت می‌باشد:

اندیکاتور میانگین متحرک ( EMA ) در تحلیل تکنیکال:

با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک یا همان مووینگ اوریج (EMA) که در تحلیل تکنیکال اندیکاتوری روندنما است، ابتدا جهت روند را معین می‌کنیم که صعودی است یا نزولی.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی ( RSI ) در تحلیل تکنیکال:

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) اندیکاتوری قدرت سنج می‌باشد، برای تشخیص میزان قدرت بازار بکار می‌رود تا از ورود در انتهای روند و یا مواقعی که قدرت بازار در حال کاهش است، جلوگیری به عمل آورد.

اندیکاتور استوکاستیک ( Stochastic ) در تحلیل تکنیکال:

در نهایت با استفاده از اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) جهت صدور سیگنال های خرید و فروش اقدام می‌کنیم، اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) در تحلیل تکنیکال نقش ابزار ماشه چکانی را در سیگنال های خرید و فروش ایفا می‌کند.

چگونه از سیستم معاملاتی POPULAR برای صدور سیگنال خرید و فروش در تحلیل تکنیکال استفاده کنیم؟

همانطور که در ابتدا عنوان شد برای استفاده از سیستم معاملاتی POPULAR در تحلیل تکنیکال جهت شناسایی سیگنال خرید و فروش نیازمند بکاربردن سه اندیکاتور میانگین متحرک (EMA)، اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) و اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) هستیم، لذا ابتدا طریقه‌ی الصاق کردن و تنظیمات این اندیکاتورها مرحله به مرحله در نرم افزار مفیدتریدر بیان خواهد شد. در نهایت به سیگنال های خرید و فروش این سیستم معاملاتی در نرم افزار مفیدتریدر پرداخته می‌شود.

آموزش نحوه الصاق کردن اندیکاتورهای سیستم معاملاتی POPULAR در نرم افزار مفیدتریدر

آموزش الصاق کردن اندیکاتور میانگین متحرک ( EMA ) در نرم افزار مفیدتریدر.

آموزش الصاق کردن اندیکاتور شاخص قدرت نسبی ( RSI ) در نرم افزار مفیدتریدر.

آموزش الصاق کردن اندیکاتور استوکاستیک ( Stochastic ) در نرم افزار مفیدتریدر.

۱-آموزش الصاق کردن اندیکاتور میانگین متحرک ( EMA ) در نرم افزار مفیدتریدر

اندیکاتور میانگین متحرک همانطور که از نام آن مشخص است یعنی میانگین قیمت را در یک بازه زمانی مشخص محاسبه کرده و سپس همراه با قیمت حرکت می‌کند و با اضافه شدن هر کندل جدید یکی از داده‌های پیشین را از محاسبات کنار می‌گذارد. در سیستم معاملاتی POPULAR در تحلیل تکنیکال از دو میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) برای بالاتر بردن دقت استفاده می‌کنیم. در اندیکاتور شاخص قدرت نصبی RSI بسیاری از سیستم های معاملاتی بجای یک اندیکاتور متحرک از دو اندیکاتور با تناوب‌های متفاوت استفاده می‌شود. که یکی از این اندیکاتورها نقش اندیکاتور کوتاه مدت، تند (Fast) و دیگری نقش اندیکاتور بلند مدت، کند (Slow) را ایفا می‌کند.

استفاده از دو اندیکاتور بطور همزمان در تحلیل تکنیکال باعث می‌شود سیگنال های به مراتب دقیق‌تری حاصل شود.

برای استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک و الصاق کردن آن در نرم افزار مفیدتریدر طبق تصاویر زیر مراحل را اجرا می‌کنیم:

ابتدا تنظیمات میانگین متحرک تند (Fast) و سپس اندیکاتور میانگین متحرک کند (Slow) را در نرم افزار مفیدتریدر انجام می‌دهیم.

سیگنال های خرید و فروش میانگین متحرک ( EMA ) در نرم افزار مفیدتریدر:

بعد از الصاق کردن اندیکاتورهای میانگین متحرک در نرم افزار مفیدتریدر، در تصویر زیر مشاهده می‌کنیم، محدوده‌های سبز رنگ روند صعودی و محدوده‌های قرمز رنگ روند نزولی را نشان می‌دهند. پس در تحلیل تکنیکال هر زمان میانگین متحرک تند (قرمز رنگ) بالای میانگین متحرک کند (آبی رنگ) قرار گرفت، روند صعودی است و زمانی که میانگین متحرک تند (قرمز رنگ) زیر میانگین متحرک کند (آبی رنگ) قرار گرفت در تحلیل تکنیکال روند نزولی است.

۲-آموزش الصاق کردن اندیکاتور شاخص قدرت نسبی ( RSI ) در نرم افزار مفیدتریدر

شاخص قدرت نسبی اندیکاتور شاخص قدرت نصبی RSI اندیکاتور شاخص قدرت نصبی RSI بازار (Relative Strength Index) یا اندیکاتور (RSI) در تحلیل تکنیکال توسط آقای جی ولز وایلدر ابداع شده است. این اندیکاتور میانگین افزایش قیمت‌ها را در یک بازه‌ی زمانی مشخص محاسبه نموده و آن را بر میانگین کاهش قیمت‌ها در همان بازه تقسیم می‌کند و سپس ماحصل را بصورت یک شاخص ریاضی که بین ۰ % تا ۱۰۰ % قابل نوسان است ارائه می‌کند. برای الصاق کردن اندیکاتور (RSI) به صورت زیر اقدام می‌کنیم:

در اندیکاتور (RSI) مقدار ۰ % متناظر با روند نزولی و مقدار ۱۰۰ % متناظر با روند صعودی می‌باشد. طبق پیشنهاد مبدع این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال به نواحی بالای ۷۰ % اصطلاحا ناحیه اشباع خرید (Over Bought) و به نواحی پایین‌تر از ۳۰ % ناحیه اشباع فروش (Over Sold) گفته می‌شود که به اختصار OB و OS نمایش می‌دهیم.

سیگنال های خرید و فروش اندیکاتور شاخص قدرت نسبی ( RSI ) در تحلیل تکنیکال:

هنگامی که (RSI) از ناحیه اشباع خرید خارج شود، یک سیگنال فروش صادر می‌کند و هنگامی که (RSI) از ناحیه اشباع فروش خارج می‌شود یک سیگنال خرید صادر می‌کند. لذا سطوح ۳۰ و ۷۰ درصد بسیار حائز اهمیت بوده و مشخص کننده سیگنال های خرید و فروش اندیکاتور (RSI) هستند.

۱-آموزش الصاق کردن اندیکاتور استوکاستیک ( Stochastic ) در نرم افزار مفیدتریدر

آقای جورج سی لین، مبدع اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)، معتقد بود که “قیمت” در روندهای صعودی تمایل دارد خودش را به سقف بازار نزدیک کند و یا در روندهای نزولی همواره “قیمت” تمایل به نزدیک شدن به کف بازار را دارد، فرمول ارائه شده توسط ایشان به این صورت می‌باشد:

سیگنال های خرید و فروش اندیکاتور استوکاستیک ( Stochastic ) در تحلیل تکنیکال :

در فرمول فوق مقادیر C,H,L همگی در یک دوره­­‌ی زمانی مشخص شامل n کندل متوالی محاسبه می‌گردند. همچنین می‌توان یک میانگین متحرک ساده را بروی متغیر %K اعمال نمود که به این میانگین متحرک اصطلاحا متغیر %D و یا خط سیگنال می‌گویند. در تصویر زیر می‌توانید اندیکاتور استوکاستیک را به همراه خط سیگنال آن مشاهده کنید:

نواحی اشباع فروش و اشباع خرید طبق توصیه مبدع اندیکاتور بروی سطوح ۲۰ و ۸۰ درصد تعریف شده است. نحوه‌ی صدور سیگنال های خرید و فروش نیز بر مبنای تلاقی استوکاستیک با خط سیگنال آن است به اینصورت که هرگاه اندیکاتور در ناحیه اشباع فروش قرار داشته و سپس خط %K (آبی رنگ) از خط %D (قرمز رنگ) به سمت بالا عبور نماید یک سیگنال خرید صادر می‌شود و بلعکس تلاقی به سمت پایین خط اندیکاتور (آبی رنگ) و خط سیگنال (قرمز رنگ) یک سیگنال فروش صادر می‌شود.

نحوه‌ی الصاق کردن اندیکاتور استوکاستیک ( Stochastic ) در نرم افزار مفیدتریدر :

نحوه‌ی الصاق کردن اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) در نرم افزار مفیدتریدر به این صورت می‌باشد:

در نهایت سیستم معاملاتی POPULAR اینگونه سیگنال خرید و فروش را در نرم افزار مفیدتریدر صادر می‌کند:

جمع بندی و نتیجه‌گیری:

در تحلیل تکنیکال سیستم معاملاتی POPULAR می‌تواند برای اندیکاتور شاخص قدرت نصبی RSI خرید و فروش سهام ما را یاری کند. با بهره‌گیری از سه اندیکاتور میانگین متحرک (EMA)، اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) و اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)، سیگنال های خرید و فروش صادر شده را بررسی می‌کنیم.

ابتدا با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک (EMA) روند را شناسایی کرده و در روند صعودی به بررسی سیگنال خرید و فروش اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) دقت می‌کنیم، که اگر از خط ۳۰ درصد به سمت بالا حرکت کند یعنی قدرت بازار در حال افزایش است و با ابزار ماشه چکانی همان اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) خط سیگنال با خط میانگین متحرک ساده تقاطعی به سمت بالا داشته باشد و از منطقه ۲۰ درصد به بالا حرکت کند، سیگنال خرید معتبر تری صادر می‌شود و بلعکس.

اندیکاتور RSI چیست؟ آشنایی با کاربرد اندیکاتور آر اس آی

آر اس آی یا RSI مخفف R elative S trength I ndex یک اندیکاتور کاربردی و مهم در تحلیل تکنیکال بازار های مالی است، در این مقاله قصد داریم شما را با RSI و کاربرد آن بیشتر آشنا کنیم، همراه داتیس نتورک باشید.

اندیکاتور RSI چیست؟

آر اس آی مخفف R elative S trength I ndex یک اندیکاتور کاربردی و مهم در تحلیل تکنیکال بازار های مالی است.

اندیکاتور قدرت نسبی (RSI) یک شاخص حرکتی است که مقدار تغییرات اخیر قیمت را اندازه گیری می کند تا شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش را در قیمت یک سهام یا دیگر ابزارهای مالی بررسی کند.

RSI به عنوان یک نوسانگر نمایش داده می شود (گراف خطی که بین دو حد حرکت می کند) و می‌تواند بین صفر تا ۱۰۰ نوسان داشته باشد.

این اندیکاتور در ابتدا اندیکاتور شاخص قدرت نصبی RSI توسط J. Welles Wilder Jr توسعه داده شد و در کتاب “مفاهیم جدید در سیستم های معاملاتی تکنیکال” معرفی شده است.

RSI اندیکاتوری بازگشتی است که برای تأیید و تعیین نقاط قیمتی و سطوح بازگشتی بازار به‌کاربرده می‌شود و به دلیل اینکه در دو سطح بین ۰ تا ۱۰۰ در حال نوسان است در شاخه اسیلاتورها گنجانده می‌شود.

اندیکاتور RSI نشان‌دهنده‌ی قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان نسبت به هم است و از همین حیث، شاخص قدرت نسبی نامیده شده است.

در تنظیمات RSI نیز عموماً از تنظیم ١۴ روزه استفاده می‌شود.

این اندیکاتور همانند اندیکاتور مکدی (MACD) در ردیف اسیلاتورها جای گرفته است.

شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست؟

شاخص قدرت نسبی (RSI) یکی از رایج‌ترین شاخص‌ها در تحلیل تکنیکال بازار ارزهای دیجیتال است. در مارکت رمزارزهایی مانند بیت کوین و اتریوم، شاخص RSI از اطلاعات خروجی در جهت گرفتن تصمیم‌های آگاهانه‌تر در ارتباط با زمان خرید و فروش رمزارز، استفاده می‌کند. بسیاری از سرمایه‌گذاران برای تحلیل و آنالیز بازار ارزهای دیجیتال، از ابزارهایی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) استفاده می‌کنند.
در این مقاله به بررسی دقیق این شاخص و نحوه استفاده از آن می‌پردازیم.

آنچه در این مقاله میخوانید :

مفهوم شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص RSI در واقع یک شاخص حرکتی برای تحلیلات تکنیکال در اندازه‌گیری میزان تغییرات قیمت است. از شاخص قدرت نسبی در جهت ارزیابی شرایط قیمتی یک دارایی دیجیتال و یا سهام در زمان خرید و یا فروش بیش از حد آن، استفاده می‌شود.

شاخص RSI به صورت یک نوسان‌ساز در نمودارها نمایش داده‌می‌شود و اعداد بین 0 تا 100 را پوشش می‌دهد.

این شاخص نخستین بار توسط J. Welles Wilder در کتابی در سال 1978 به نام “محتواهای جدید در سیستم ترید تکنیکال” معرفی شد.

تفاسیر و استفاده‌های قبلی از RSI که اعداد 70 به بالا را نمایش می‌دهند، بیانگر خرید و ارزش بیش از حد یک دارایی دیجیتال در مارکت هستند. در واقع این اعداد نمایانگر یک عقب نشینی اصلاحی در قیمت دارایی مورد نظر در بازار دیجیتال هستد.

همچنین، اعداد 30 به پایین در اندیکاتور شاخص قدرت نصبی RSI این شاخص، نمایانگر شرایط فروش بیش از حد و ارزش بیش از حد یک دارایی در مارکت هستند.

فرمول شاخص RSI

شاخص قدرت نسبی از دو مرحله محاسبات تشکیل شده‌است که با فرمول زیر شروع می‌شوند:

RSIstep one​=100−[1+Average lossAverage gain​100​]

میانگین سود و زیان در این محاسبات، در واقع میانگین درصد سود و زیان در یک بازه زمانی است. این فرمول از یک ارزش مثبت برای ماینگین زیان استفاده اندیکاتور شاخص قدرت نصبی RSI اندیکاتور شاخص قدرت نصبی RSI می‌کند. دوره‌هایی با زیان قیمتی در میانگین سود محاسبات، با 0 نمایش داده‌می‌شوند. همچنین دوره‌ها در زمان افزایش قیمت در مینگین زیان، 0 در نظر گرفته می‌شوند.

استاندارد محاسبات اولیه ارزش RSI استفاده از 14 دوره زمانی است.

برای مثال، میانگین سود در 7 روز اول دوره 14 روزه 1 درصد بوده‌است. در این صورت، 7 روز مابقی دارای میانگین زیان -0.8 درصد هستند. در نتیجه فرمول اولیه برای محاسبات به صورت زیر خواهد بود:

هنگامی که کل اطلاعت مربوط به 14 روز دوره تکمیل شود، مرحله دوم محاسبات RSI انجام می‌شود. مرحله دوم این فرمول نتیجه نهایی را نمایش می‌دهد.

RSIstep two​=100−[1+((Previous Average Loss×13) + Current Loss)(Previous Average Gain×13) + Current Gain​100​]

محاسبات شاخص قدرت نسبی (RSI)

با استفاده از فرمول‌های بالا، شاخص قدرت نسبی انداره‌گیری می‌شود و قابل نمایش اندیکاتور شاخص قدرت نصبی RSI در قسمت پایینی قیمت یک دارایی دیجیتال است.

این شاخص با افزایش عدد و سایز پوزیشن‌های بسته شده، بالا می‌رود و برعکس. فرمول دوم نتیجه نهایی RSI را نمایش می‌دهد، در نتیجه این عدد در بازار قوی رمزارزها بین 0 و 100 خواهد بود.

در دوره ترند شدن یک ارز دیجیتال در مارکت، شاخص قدرت نسبی در منطقه خرید بیش از حد قرار می‌گیرد. همچنین، اگر ارز دیجیتال مورد نظر جزو ترندهای بازار نباشد، این شاخص در منطقه فروش بش از حد باقی می‌ماند.

شاخص RSI نمایانگر چیست؟

روند اولیه یک دارایی دیجیتال در مارکت برای فهم بهتر شاخص قدرت نسبی (RSI)، یکی از بهترین ابزار است. برای مثال، مارکت تکنیکال معروفی به اسم CMT بیان کرد که RSI مربوط به فروش بیش از حد در منطقه بالاتر از 30 درصد و RSI مربوط به خرید بیش از حد در سطح پایین‌تر از 70 درصد قرار دارد.

در یک نمودار، هنگامی که شاخص قدرت نسبی به نزدیکی 50 درصد برسد، در واقع در زمان روند نزولی دارایی دیجیتال در مارکت، زمان مناسبی برای سرمایه‌گذاران در جهت سیگنال دادن بازار نزولی فراهم می‌شود.

بسیاری از سرمایه‌گذاران در شاخص بین 30 و 70 درصد، یک خط روند افقی را در برای تشخیص بهتر زمان افزایش قیمت‌ها، در پیش می‌گیرند. شناسایی سطح‌های فروش و خرید بیش از حد مربوط به یک دارایی دیجیتال مشخص، در یک کانال افقی طولانی مدت ضرورتی ندارد.

یک موضوع مرتبط با استفاده از شاخص RSI، تمرکز در روند سیگنال‌ها و تکنیک‌های پیاده‌شده در روند است. به بیانی دیگر، استفاده از سیگنال‌های نزولی در زمان روند کاهشی و همچنین، استفاده از سیگنال‌های صعودی در زمان روند افزایشی مارکت، باعث جلوگیری از اشتباهات احتمالی شاخص قدرت نسبی (RSI) می‌شود.

تفسیر RSI و طیف‌های آن

عموما، زمانی که شاخص RSI خط افقی 30 را رد کند، نشانه یک صعود و در زمان افت به زیر 70 درصد، نمایانگر یک نزول است.

به تفسیری دیگر، اگر شاخص قدرت نسبی به 70 و بالاتر از آن برسد، آن دارایی دیجیتال در حال خرید و ارزش بیش از حد قرار می‌گیرد. به علاوه در این شرایط احتمالا دارایی مورد نظر برای یک عقب نشینی اصلاحی در قیمت آماده می‌شود.

همچنین، شاخص RSI 30 به پایین نمایانگر فروش و یا ارزش بیش از حد است.

در روندهای صعودی، شاخص قدرت نسبی (RSI) تمایل به بالا رفتن از 30 و رسیدن به 70 درصد را دارد. همچنین در روندهای نزولی امکان بالا رفتن شاخص از 70 درصد بسیار پایین است و RSI به 30 و پایینتر از آن می‌رسد.

برای مثال، اگر شاخص قدرت نسبی در یک روند صعودی و نوسانات قیمتی متوالی، نمی‌تواند به 70 برسد ولی به سرعت به پایین 30 می‌رود، احتمالا روند در حال تضعیف و نزول است.

برعکس این اتفاق برای روندهای نزولی نیز می‌افتد. اگر روندی نزولی به زیر 30 درصد نمیرود و در یک افزایش ناگهانی به بالای 70 می‌رسد، احتمالا آن روند در حال تضعیف و حرکت صعودی است.

استفاده از خط‌های روندها و میانگین حرکات در زمان کار با شاخص RSI پیشنهاد می‌شود.

واگرایی RSI

یک واگرایی صعودی در زمان ایجاد یک موقعیت فروش بیش از حد توسط شاخص قدرت نسبی با توجه به تطابق کف بالاتر با کف پایین‌تر، اتفاق می‌افتد. این اتفاق نمایانگر حرکتی صعودی و یک شکست بالای منطقه فروش بیش از حد است.

یک واگرایی نزولی در زمان ایجاد یک موقعیت خرید بیش از حد توسط شاخص RSI، با توجه به تطابق سقف بالا با سقف پایین، اتفاق می‌افتد.

واگرایی‌ها در زمان روند ثابت یک دارایی دیجیتال در بلند مدت، به ندرت اتفاق می‌افتند.

استفاده از حدود خرید و فروش بیش از حد برای شناسایی سیگنال‌های کاربردی‌تر، مناسب است.

تفاوت شاخص قدرت نسبی (RSI) و MACD

MACD یک شاخص حرکت دیگر برای نمایش ارتباط بین دو مانگین قیمت یک دارایی دیجیتال است. شاخص MACD با استفاده از کم کردن 26 دوره زمانی EMA (میانگین متحرک نمایی) از 12 دوره EMA به دست می‌آید.

یک دوره 9 روزه EMA از شاخص MACD خط سیگنال نام دارد. سرمایه‌گذاران احتمالا در زمان بالا رفتن شاخص MACD از خط سیگنال اقدام به خرید دارایی دیجیتال مورد نظر می‌کنند. همچنین، در زمان افت این شاخص نسبت به خط سیگنال، اقدام به فروش دارایی خود می‌کنند.

شاخص قدرت نسبی برای نمایش خرید و یا فروش بیش از حد یک دارایی در ارتباط با قیمت‌های کنونی آن، طراحی شده‌است. این شاخص با استفاده از میانگین سود و زیان در 14 دوره زمانی بین 0 تا 100 محاسبه می‌شود.

شاخص MACD برای اندازه‌گیری ارتباط بین دو EMA، همزمان با اندازه‌گیری تغییرات قیمت بالا و پایین RSI، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این دو شاخص اکثرا برای ارائه آنالیزها توسط یک تصویر تکنیکی از بازار ارزهای دیجیتال، در کنار هم مورد استفاده قرار می‌گیرند.

محدودیت‌های RSI

شاخص قدرت نسبی (RSI) حرکات صعودی و نزولی قیمت را مقایسه و نتایج را با یک نوسان ساز در نمودار قیمت نمایش می‌دهد. مانند بیشتر شاخص‌های تکنیکال، RSI نیز در بلند مدت، قابل اعتمادتر است.

سیگنال‌های معکوس درست، به ندرت دیده شده و جدا کردن آن‌ها از انواع غلط دشوار است.

از آنجایی که شاخص RSI برای نمایش حرکات است، زمانی که یک دارایی دیجیتال برای مدتی طولانی در حالت خرید یا فروش بیش از حد باقی می‌ماند، این شاخص نیز می‌تواند طولانی مدت در این حالات باشد.

در نتیجه، شاخص RSI برای نمایش نوسانات مارکت بین قیمت‌های نزولی و صعودی، کاربردی‌تر است.

کلام آخر

شاخص قدرت نسبی (RSI) برای اندازه‌گیری تغییرات یک دارایی دیجیتال در مارکت در 14 بازه زمانی، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این 14 دوره می‌تواند روز، ساعت و هفته باشد. شاخص RSI توسط دو فرمول کلی اندازه‌گیری می‌شود.

این فرمول‌ها میانگین سود و زیان را در این 14 بازه زمانی از هم جدا می‌کند. برای استفاده از این شاخص باید ابزارهای کمکی در این زمینه و نحوه تحلیل شاخص قدرت نسبی را به درستی بررسی کرد.

شرح و کاربرد اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی)

شاخص RSI چیست و چه معنی دارد، فرمول محاسبه شاخص قدرت نسبی

تصمیمات معامله گر در بورس همیشه با ریسک خاصی همراه است. به منظور کاهش هر چه بیشتر آن، باید یک سیستم معاملاتی خاص را در نظر گرفت، تدوین و اعمال کرد. یکی از نکات مهم آن امکان انتخاب نقطه ورود مناسب برای معامله است. این را می توان با استفاده از شاخص قدرت نسبی انجام داد. این توسط تاجر Wells Wilder اختراع شد. او در سال 1978 مقاله ای در این باره منتشر کرد. او در مجله Commodities ظاهر شد. جالب است بدانید که ولز وایلدر با آموزش یک مهندس بود. این شاخص در کتاب مفاهیم جدید در سیستم های معاملاتی با جزئیات بیشتری مورد بحث قرار گرفت. با گذشت زمان، شاخص قدرت نسبی بسیار محبوب شده است. اکنون در مجموعه استاندارد شاخص های تقریباً هر
پایانه تجاری گنجانده شده است.

شرح و کاربرد نشانگر RSI توسط بنیانگذار ولز وایلدر نشانگر RSI برای شناسایی مناطق بیش از حد خرید و فروش بیش از حد طراحی شده است. در ترمینال، در یک پنجره جداگانه قرار دارد. مقادیر RSI می تواند از 0 تا 100 متغیر باشد. سطوح 30 و 70 از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. اگر قیمت کمتر از اولی یا بیشتر از دومی باشد، به ترتیب در مورد فروش بیش از حد یا خرید بیش از حد صحبت می کنیم. گاهی اوقات به جای سطوح نشان داده شده از 20 و 80 استفاده می شود.

در حالت اول، مهم است که احتمال حرکت رو به بالا بعدی قیمت افزایش یابد و این به ما امکان می دهد شرایط را برای خرید یک دارایی مساعد در نظر بگیریم. به طور مشابه، هنگام خرید بیش از حد، می توانید انتظار کاهش بیشتر قیمت را داشته باشید که به نفع اجرای معامله فروش است.

این اندیکاتور کمک می کند تا بدون تاخیر ویژگی های تکانه های قیمت را تعیین کنید. یک مزیت مهم RSI این است که تقریباً در همه انواع بازارهای مبادله ای مؤثر است.

1. در همان ابتدا، نوع قیمتی را که قصد دارید برای محاسبات استفاده کنید، انتخاب کنید. به عنوان مثال، Close (قیمت بسته شدن) استفاده خواهد شد.
2. بیایید تعداد نوار فعلی را 0 نشان دهیم. ما باید تفاوت بین قیمت های بستن میله های 0 و 1 را برطرف کنیم. این عملیات چندین بار برابر با N انجام می شود، بعد مشخص شده هنگام وارد کردن پارامترها.
3. نتایج به دست آمده را باید به دو گروه تقسیم کرد. یکی از آنها (A) دارای مقادیر مثبت و دیگری (B) دارای مقادیر صفر و منفی خواهد بود.
4. در هر یک از گروه های به دست آمده باید میانگین نمایی این اعداد را بگیریم. در این مورد، میانگین گیری نه با تعداد عناصر این گروه، بلکه با N انجام می شود. در این حالت، دو عدد به دست می آید: میانگین مقادیر مثبت (PS) و مقادیر منفی (OS).
5. در مرحله بعد، باید ضریب (H) را از تقسیم PS بر سیستم عامل، که با علامت Plus گرفته شده است، بدست آورید.
6. برای بدست آوردن مقدار نشانگر، باید از فرمول زیر استفاده کنید: RSI = 100 – 100 / (1 + H).

• قیمت افتتاحیه؛
• قیمت بسته شدن؛
• بیشترین؛
• کمترین؛
• قیمت میانه، که میانگین حسابی مجموع مقادیر حداکثر و حداقل است.
• قیمت معمولی، که میانگین حسابی این اعداد است: قیمت بسته شدن، حداکثر و حداقل.
• قیمت وزنی میانگین چهار عدد است: بالا، پایین و دو قیمت پایانی.

نحوه اعمال شاخص تحلیل تکنیکال RSI، شرح و محاسبه شاخص قدرت نسبی: https://youtu.be/q2uDPH8MizQ معامله گر می تواند گزینه ای را که مناسب تر است انتخاب کند. سازنده شاخص معتقد بود که دوره محاسبه بهینه 14 میله است. اکنون این دیدگاه محبوب تر شده است، که نشان می دهد بهتر است یک معامله گر مدت زمان را به طور خاص برای ابزار مورد استفاده انتخاب کند. اگر کوتاه‌تر باشد، تعداد سیگنال‌ها بیشتر می‌شود، اما بسیاری از آنها نادرست هستند. زمانی که دوره طولانی تر باشد، میزان موفقیت بیشتر است. با این حال، چنین سیگنال هایی کمتر اتفاق می افتد.

تنظیمات نشانگر RSI

1. دوره پردازش داده ها در این صورت باید تعداد میله هایی را که محاسبه باید انجام شود را مشخص کنید.
2. شما باید انتخاب کنید که کدام قیمت میله باید استفاده شود. این توسط سیستم معاملاتی مورد استفاده معامله گر تعیین می شود.
3. شما باید سطوحی را تنظیم کنید که عبور از آنها توسط قیمت به سیگنالی برای معامله گر تبدیل می شود.

تعیین طول یک دوره مناسب باید دقیقا انتخاب شود. اگر خیلی کوتاه باشد، معامله گر تعداد زیادی سیگنال دریافت می کند که انتخاب سیگنال های به اندازه کافی قابل اعتماد از بین آنها دشوار خواهد بود. با مدت زمان بسیار طولانی، نمودار نشانگر به ندرت از سطوح سیگنال عبور می کند.

اعتقاد بر این است که در بازه های زمانی کوچکتر، سطح نویز بالاتر خواهد بود، که ممکن است نیاز به افزایش مدت زمان دوره محاسبه داشته باشد. جالب است بدانید که نویسنده اندیکاتور 14 را بهترین دوره برای بازه های زمانی مختلف دانسته است. در حال حاضر 9 و 25 نیز محبوب هستند.

یک قانون وجود دارد که به دنبال آن می توانید مدت زمان مورد نظر را به صورت تجربی پیدا کنید. برای این کار باید این پارامتر را در تنظیمات نشانگر تنظیم کنید و در نمودار ببینید چه سیگنال هایی داده است. اگر 80-90٪ از این سیگنال ها توسط حرکت قیمت مربوطه تایید شود، پارامتر انتخاب شده موثر خواهد بود. اگر اینطور نیست، توصیه می شود همان بررسی را برای شماره دیگری انجام دهید. شما اندیکاتور شاخص قدرت نصبی RSI باید سطوح سیگنال مناسب را انتخاب کنید. آنها نمودار را به سه منطقه تقسیم می کنند. اگر قیمت از بالا به پایین از سطح سیگنال پایین تر عبور کند، می توانیم در مورد منطقه فروش بیش از حد صحبت کنیم. هنگامی که یک سطح بالاتر از پایین به بالا عبور می کند، یک منطقه بیش از حد خرید شروع می شود. محبوب ترین سطوح 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80 هستند. معامله گر باید سطوحی را انتخاب کند که از نظر او مؤثرترین هستند.

نحوه استفاده از شاخص واگرایی RSI – استراتژی و قوانین

راه های مختلفی برای کار با RSI وجود دارد. شاید معروف ترین آنها تعریف بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد باشد. هنگام تصمیم گیری در مورد معامله، بررسی نه تنها زمان فعلی، بلکه بازه زمانی بزرگتر نیز مفید خواهد بود. اگر سیگنال‌ها یک طرفه باشند، احتمال تجارت سودآور افزایش می‌یابد و در صورت وجود واگرایی، ریسک ضرر افزایش می‌یابد. مؤثرترین راه، تجارت مطابق با جهت روند فعلی است. در این صورت فقط معاملات در جهت او در نظر گرفته می شود. به عنوان مثال، در یک روند نزولی، شما فقط نیاز به باز کردن معاملات برای فروش دارایی دارید. در مورد مورد بررسی، سیگنال نشانگر خروج RSA از منطقه اشباع فروش خواهد بود. در جهت مخالف روند، سیگنال خروج از منطقه اشباع خرید خواهد بود. در شکل کلاسیک خود، نوسانگر زمانی موثرتر است که برای یک روند جانبی استفاده شود. برای رشد، از سطوحی استفاده می شود که نسبت به کلاسیک به بالا منتقل می شوند. برای سقوط، باید آنها را پایین تر ببرید.

این تکنیک همچنین برای معامله در برابر روند استفاده می شود. این گزینه بهتر است توسط معامله گران با تجربه تر استفاده شود. اگر مظنه دارایی مبادله در یک روند صعودی است، برای وارد شدن به معامله فروش، باید منتظر بمانید تا اندیکاتور از خط سیگنال بالایی از بالا به پایین عبور کند و منطقه اشباع خرید را ترک کند.

1. نشانگر RSI از خط سیگنال بالایی عبور می کند و در نتیجه وارد منطقه بیش از حد خرید می شود.
2. با بودن در آن، اوج را نشان می دهد.
3. پس از اندکی کاهش موقت، یک قله دیگر را ایجاد می کند، اما ارتفاع آن باید کمتر از ارتفاع اول باشد.
4. در عین حال قیمت آن بالا می رود.

این وضعیت حاکی از کاهش قیمت سهام در آینده است. در این شرایط، شانس بالایی برای ورود سودآور به معامله برای فروش اوراق بهادار وجود دارد. سازند نوسانی ناموفق:

علیرغم این واقعیت که رشد ادامه دارد، الگوی “نوسان شکست خورده” ضعف جنبش موجود را نشان می دهد. این نشان می دهد که روند جدیدی ممکن است به زودی آغاز شود. در اینجا ما وضعیت را برای یک روند رو به رشد در نظر می گیریم. سیگنال فوری عبور از خط پایین افقی در نمودار RSI است که قله دوم از آنجا شروع می شود. برای کاهش استدلال، استدلال به روشی مشابه انجام می شود. باید به خاطر داشت که اگرچه ما در مورد احتمال موفقیت قابل توجهی صحبت می کنیم، با این وجود، ما در مورد تضمین کامل تغییر روند صحبت نمی کنیم. به این تکنیک واگرایی نیز می گویند. برخی از معامله گران با تجربه این سیگنال را نسبتا قابل اعتماد می دانند. برای استفاده از آن، توصیه می شود منتظر آغاز حرکت تایید قیمت باشید.

نوع دیگر سیگنال وجود یک روند در نمودار نشانگر است. اگر یک خط مستقیم در امتداد لبه ها یا فرورفتگی ها بکشید، پس از عبور از آن، می توانید انتظار داشته باشید که در نمودار نیز امکان معامله در جهت مربوطه وجود داشته باشد. در عین حال، وجود روند اندیکاتور به معنای مشابه بودن آن در نمودار نیست. برخی معامله گران مطالعه نمودار اندیکاتور را از دیدگاه تحلیل تکنیکال مفید می دانند. به عنوان مثال، آنها می توانند از سیگنال هایی مانند پرچم ها،
مثلث ها ، “سر و شانه” و موارد دیگر روی آن استفاده کنند و آنها را به همان روشی که در نمودار قیمت تفسیر می کنند، استفاده کنند.

جالب است بدانید که وجود این ارقام در نمودار RSI به معنای یافتن آنها در نمودار قیمت در حال حاضر نیست. با وجود این، استفاده از این نوع سیگنال ها به یافتن فرصت های تجاری سودآور کمک می کند.

چه زمانی از RSI استفاده کنیم و چه زمانی نه

انتخاب صحیح خطوط سیگنال نقش مهمی ایفا می کند. باید با ویژگی های ابزارها و بازه های زمانی مورد استفاده مطابقت داشته باشد. انتخاب های 30 و 70 در بازارهای آرام به خوبی جواب می دهند. همچنین می توان از آن در تایم فریم های بالاتر استفاده کرد. اگر بازار صعودی باشد، سطوح متقارن نخواهند بود. یکی از گزینه های مناسب انتخاب 40 و 80 است. برای یک روند نزولی، باید سطوح را به پایین تغییر دهید. به عنوان مثال، 20 و 60 ممکن است مناسب باشند، بهترین کار زمانی است که معامله گر این سیگنال ها را به گونه ای انتخاب کند که برای کار با ابزار انتخابی مناسب باشند.

باید در نظر داشت که سیگنال های نشانگر در بیشتر موارد نشان دهنده تغییر روند هستند. باید به خاطر داشت که نتیجه همیشه روند مخالف نیست. گاهی اوقات ممکن است یک حرکت جانبی رخ دهد که برای مدت نسبتا طولانی ادامه خواهد داشت. بنابراین تصمیم برای ورود به معامله زمانی باید گرفته شود که حرکت قیمت شروع حرکت روند مورد نظر را تایید کند.

هنگام استفاده از RSI، مهم است که احتمال ورود به یک تجارت سودآور را افزایش دهید. برای انجام این کار، استفاده از آن همراه با دیگران مفید است. توصیه می شود برای این کار از شاخص های روند استفاده کنید. به عنوان مثال، در این شرایط، MACD یا
میانگین متحرک ممکن است مناسب باشد.. با کمک آنها روند مشخص می شود و هنگام استفاده از RSI مشخص می شود که چه زمانی باید مستقیما وارد معامله شوید. سیگنال هایی برای ورود به معامله برای خرید سهام در بازار صعودی:

مزایا و معایب

1. این اندیکاتور به معامله گر اجازه می دهد تا سیگنال های قابل اعتماد خرید و فروش بیش از حد را برای تقریباً هر نوع دارایی مبادله ای دریافت کند.
2. اثربخشی خود را هنگام اعمال در هر بازه زمانی حفظ می کند.
3. قابل استفاده در هر جلسه معاملاتی
4. می توان از آن به روش های مختلفی استفاده کرد، از جمله برای تعیین جهت و قدرت یک روند، برای تعیین نقطه ورود به یک تجارت.
5. سرعت واکنش بالا به رفتار قیمت.
6. با تفسیر صحیح قرائت های اندیکاتور و سیگنال های آن می توان RSI را یک سیگنال دقیق در نظر گرفت.
7. در جریان کار، معامله گر سیگنال های کافی دریافت می کند تا بتواند مناسب ترین آنها را برای انجام معاملات انتخاب کند.

1. اگر دوره محاسبه خیلی کوتاه باشد، تعداد سیگنال های دریافتی به شدت افزایش می یابد، که در آن پیمایش دشوارتر می شود. در این مورد، شما باید از ابزارهای موثر برای فیلتر کردن آنها استفاده کنید.
2. با روندهای بلند مدت، سیگنال های نشانگر ممکن است مبهم باشند.
3. در این ابزار، تلاقی خطوط از همه مهمتر است، اما رفتار نمودار نشانگر در موارد دیگر ممکن است به سختی تفسیر شود.

به منظور استفاده هرچه مؤثرتر از اندیکاتور، معامله گر باید هنگام تجزیه و تحلیل، تمام ویژگی های مهم آن را در نظر بگیرد.